NORMA DE PROCEDIMENTO
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MOVIMENTAÇÃO SICOOB VIVAMED VIA SISBR PARA DÉBITOS
NP 004-12
1. OBJETIVO
Esta Norma de Procedimento tem como objetivo estabelecer o processo de débito das
mensalidades e despesas médicas dos associados via SISBR.
2. APLICAÇÃO
Esta Norma de Procedimento é aplicada a todas as cooperativas que comercializam o plano de
saúde do SICOOB Vivamed.
3. DEFINIÇÕES

SISBR – Sistema de Informação do Sicoob Brasil
4. EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO
Esta NP foi:
NOME/SETOR
Emitido por:
Adriana Reis
Controles Internos
Revisado por:
Helson Brandão
Faturamento/Cobrança
Aprovado por:
Janete Isaac
Superintendente Executiva
5. ORIENTAÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DESTA NORMA DE PROCEDIMENTO
O processo de débito das mensalidades do plano de saúde SICOOB Vivamed e despesas médicas
nas contas-corrente dos associados são feitos via SISBR, sistema que permite o lançamento
automático pelas CREDIS.
5.1. Os débitos aos associados estão previstos para o 1º dia útil de cada mês, assim como os
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respectivos arquivos, são disponibilizados no 1º dia útil de cada mês através da Intranet do
SICOOB Vivamed.
5.2. Para que a cooperativa consiga acessar os arquivos, é necessário executar as seguintes
rotinas:





Para
a
leitura
do
arquivo,
a
Cooperativa
deve
acessar
o
link
http://gcvivamed.vivamedsicoob.com.br/~adebito/ e selecionar o arquivo correspondente
a sua Cooperativa (número de agência);
Cadastrar o código de movimentação 41 (Débito SICOOB Vivamed);
Cadastrar o código da pessoa conveniada para o SICOOB Vivamed no SISBR;
Associar o código de movimentação ao código criado da pessoa conveniada;
Após registrar no SISBR, informar ao SICOOB Vivamed o código cadastrado, já que o
mesmo deve constar como dado do arquivo.
IMPORTANTE!
As instruções para cumprimento do item 5.2., com o layout do referido arquivo, estão no
Anexo I desta Norma de Procedimento.
5.3. O arquivo eletrônico do Relatório de Débitos será enviado mensalmente pelo Setor de
Cobrança para o e-mail cadastrado da cooperativa.
5.4. Caso a cooperativa não receba o e-mail com o Relatório de Débitos até o dia 03 (três) do mês,
deverá ser feito contato com o Setor de Cobrança (31 – 3215 6000).
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ANEXO I
INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO DE CÓDIGOS DE MOVIMENTO E PESSOA
CONVENIADA NO SISBR
1 . Acessar o menu Retaguarda do SISBR.
2 . Para cadastro do código de movimento, acessar as opções “Apoio” / “Corporativo” / “Tipos de
Movimentação Pessoa Conveniada...”.
3. Selecione o “Tipo Movimento” = 1 / “Descrição” = DEBITOS FINANCEIROS
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4. Clicar em Incluir.
5. Defina os seguintes parâmetros:
* Código: 41
* Descrição: DEBITO PLANO SAUDE
* Produto: CONTA CORRENTE
* Histórico: 239 – OUTROS DÉBITOS
* Consulta Saldo para Lançamentos de Débito:
Sim/Não
* Gera Lançamento Contrapartida: Não
* Cobrança de Tarifa: Não
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6. Para cadastro da empresa Vivamed no SISBR, acessar as opções “Apoio” / “Corporativo” /
“Pessoa Conveniada / Movimentação” e depois, clicar em “Incluir”.
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7. Após cadastro do código de movimentação e de empresa, informar para a VIVAMED o código
cadastrado para a empresa, viabilizando geração do arquivo. Após recebimento do arquivo,
proceder com a importação do arquivo.
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ANEXO II
IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS (LAYOUT SIS-BR)
HEADER
SEQ
INICIO
FINAL
TAM
DESCRIÇÃO
MASCARA
OBSERVAÇÕES
1
1
1
Identificação
Registro
9(001)
“0” – Registro Header
2
2
1
Tipo
Arquivo
9(001)
3
5
3
Banco
9(003)
“756” (BANCOOB)
6
9
4
Agência
9(004)
Agência Destino
10
16
7
Código
da
Empresa
9(007)
Conveniada na
Cooperativa
Preencher com o código da Empresa
Conveniada (fornecido pela cooperativa).
Através deste código a cooperativa irá
identificar a empresa conveniada.
17
26
10
Identificação
Usada
pela A(010)
Empresa
Preencher com a identificação utilizada pela
empresa / órgão
de
1-Importação
2-Exportação
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Código
da
9(002)
Movimentação
2
Preencher com o código da movimentação a
ser lançada (fornecido pela cooperativa).
Através deste código a cooperativa irá
identificar o histórico a ser lançado.
Destino da Movimentação
“02”-Capital
“03”-Conta Corrente;
29
30
Destino
da
A(002)
Movimentação
2
“04”- Captação Remunerada;
“06”-Financiamento Rural
“07”-Financiamento Mútuo
“08”-Título Descontado
31
38
8
Data
da
9(008)
Movimentação
Data da movimentação
(aaaammdd)
39
200
162
Filler
Espaços em branco
A(162)
no
formato
DETALHE
SEQ
INICIO
FINAL
TAM
DESCRIÇÃO
MASCARA
OBSERVAÇÕES
1
1
1
Identificação
Registro
9(001)
“1” – Registro Detalhe
2
2
1
Tipo de Movimento
A(001)
Tipo de Movimento do Lançamento
“D”-Débito
“C”-Crédito
3
12
10
Identificação
cliente
cooperativa
do
na
N(010)
Caso o Destino do lançamento seja “03” ou “04” (Conta Corrente /
Captação Remunerada):
Preencher com o Número da Conta Corrente acrescida do DV,destino
do lançamento
Caso o Destino do lançamento seja “02” (capital):
Preencher com o Número da matrícula do cooperado
Caso o Destino do lançamento seja “06” ou “07” ou “08”
(financiamento rural, mútuo e título descontado):
Preencher com o Código do Cliente
Esta informação é opcional quando a identificação é feita através do
código do cliente na empresa. Neste caso, o campo identificação do
cliente na empresa deve ser preenchido obrigatoriamente.
13
52
40
Nome Cliente
A(040)
Nome do cliente destino do lançamento (opcional)
53
66
14
CPF/CGC Cliente
9(014)
CPF/CGC do cliente sem máscara (opcional)
................................................................................................................................................................................
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67
78
12
Identificação
Operação
da
A(012)
79
81
3
Número da Parcela
/
Código
da
Modalidade
9(003)
Caso o Destino do Lançamento seja “07” ou “08” (financiamento
rural, mútuo e título descontado) preencher com o número do
contrato da operação.
Caso o Destino do Lançamento seja “06” ou “07” ou “08”
(financiamento rural, mútuo e título descontado) preencher com o
número da parcela da operação.
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com o código da modalidade no módulo de captação.
102
111
10
Número
Documento
A(010)
Número Documento (opcional).
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com o número do cliente ou espaços.
112
128
17
Valor Lançamento
9(017)
Valor do lançamento
129
133
5
Prazo Aplicação
9(005)
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com o número de dias da aplicação para modalidade com
vencimento ou zeros para as demais.
134
138
5
Índice CM
9(005)
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com o percentual do índice de correção monetária da
aplicação no formato 3 inteiras e 2 decimais.
139
145
7
Taxa Bruta
9(007)
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com o percentual da taxa bruta ao Ano da aplicação no
formato 3 inteiras e 4 decimais.
146
147
2
Modalidade
Cooperativa
9(002)
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com o código da modalidade na Cooperativa
148
155
8
Data do Movimento
9(008)
Caso o Destino do Lançamento seja “04” (Captação Remunerada)
preencher com a data da aplicação no formato (AAAAMMDD)
156
158
3
Finalidade
A(003)
Preencher com a finalidade da operação de credito
159
166
8
Data vencimento da
parcela
A(008)
Preencher com a data de vencimento da parcela no formato
(AAAAMMDD)
167
200
34
Filler
A(034)
Uso da Cooperativa
................................................................................................................................................................................
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