Importação de Extrato Bancário
Desenvolvido layout de Importação de Extrato Bancário do Banco Bradesco ou
HSBC padrão Febraban 240
1 Extrato Bancário
Adicionado botão "Importar" na tela principal do programa de Extrato Bancário,
que ficará visível quando for informado uma conta corrente do banco Bradesco
ou HSBC. Ao ser acionado, trará uma tela para selecionar o caminho do
arquivo a ser importado, conforme layout de cada banco, da seguinte forma:
SALDO INICIAL => POS 151 A 168 DO REGISTRO HEADER DO LOTE
SITUACAO DO SALDO INICIAL => POS 169 A 169 DO REGISTRO HEADER
DO LOTE
TOTAL DEBITO =>> 177 A 194 DO REGISTRO TRAILLER DE LOTE
TOTAL CREDITO =>> 195 a 212 DO REGISTRO TRAILLER DE LOTE
BANCO =>> 1 A 3 DO REGISTRO DETALHE
AGENCIA =>> 53 A 57 DO REGISTRO DETALHE
DIGITO AGENCIA =>> 58 A 58 DO REGISTRO DETALHE
CONTA =>> 59 A 70 DO REGISTRO DETALHE
DIGITO CONTA =>> 71 A 71 DO REGISTRO DETALHE
DATA LANCAMENTO =>> 143 A 150 DO REGISTRO DETALHE
VALOR =>> 151 A 168 DO REGISTRO DETALHE
TIPO=>> 169 A 169 DO REGISTRO DETALHE
HISTORICO =>> 177 A 180 DO REGISTRO DETALHE
NUMERO_DOCUMENTO =>> 202 A 240 DO REGISTRO DETALHE (para o
HSBC)
=>> 212 a 222 DO REGISTRO DETALHE (para o
Bradesco)
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O Extrato importado ficará com a origem "A" - Automático, e ao posicionar o
cursor em cima dele o botão "Importar" passará a se chamar "Desfazer
Importar", para que seja possível desfazer o processo de importação.
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Ao tentar importar o arquivo pela primeira vez, se o programa não conseguir
localizar os históricos correspondentes, irá emitir um relatório de
inconsistências listando todos os históricos não localizados.
Com essa relação é possível realizar a parametrização que deverá ser feita no
Cadastro de Banco, Guia Extrato Bancário.
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O campo Descrição deverá ser preenchido exatamente como vem do arquivo e
listado no relatório de inconsistências. Deverá ser informado também um
Histórico Bancário de Crédito e Débito correspondente, já previamente
cadastrados no Cadastro de Histórico Bancário.
Os campos Espécie, Conta Contábil e Objeto de Custo gravados nos itens do
extratos são originados do cadastro de Histórico Bancário, conforme ilustrado
abaixo:
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