Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Mês: 05 / 2015
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Balanço Financeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor
Descrição
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - C.E.F.
EMPRESTIMO BANCO BMG
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - EMPRESTIMO
RECEITAS A CLASSIFICAR - BANCO DO BRASIL
RECEITAS A CLASSIFICAR - ITAU
RECEITAS A CLASSIFICAR - C.E.F.
ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE
RESTITUICAO DE TRIBUTOS/ENCARGOS
EMPRESTIMO DA BV FINANCEIRA CFI S/A
CAUCAO M.V.V. COM. IND. LTDA
EMPRESTIMO UNIBANCO
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA
EMPRESTIMO BMC
CAMARA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CAMARA - EMPRESTIMO CEF
CAMARA - IPREM
CAMARA - TELEFONIA CELULAR SERVIDORES
CAMARA - UNIMED NOVO PLANO
CAMARA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO
CAMARA - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCEIRA
IPREM - PENSÃO ALIMENTICIA
IPREM - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTE IRRF
IPREM - SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL
IPREM - DESCONTO PAGTO INDEVIDO DA PMPA
IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
IPREM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISEMPA
IPREM - SIPROMAG SINDICATO MAGISTERIO
IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E. FED
IPREM - FARMACIA (ALVORADA)
IPREM - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER
IPREM - EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO
IPREM - CARTÃO SISEMPA BANCRED
IPREM - CONVENIO MEDICO PMPA
IPREM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA
IPREM - VALE TRANSPORTE
PROMENOR - SALARIO FAMILIA IPREM
PROMENOR - IRRF
162.297.927,40
151.910.463,17
15.853.067,86
6.608.624,55
16.773.403,57
214.583,87
124.385.572,87
2.717.151,77
1.558.167,94
1.304.078,87
6.095,09
17.100,36
8.554.154,64
30.101,10
2.411,35
580,00
267.359,93
2.596,75
5.033,68
46.315,83
6.848,97
8.792,77
88,60
521,88
81.858,56
4.513,79
304.819,94
171.059,74
116.569,92
11.423,83
78.546,79
104.460,67
21.067,22
14.326,71
81.521,93
314,05
37.975,77
40.634,74
17.478,92
3.325,36
355.124,64
16.397,49
602,99
391,41
45.319,61
47.458,15
7.671,48
446,51
414,58
22.967,06
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Balanço Financeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor
Descrição
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROMENOR - REPASSES RECEBIDOS DO MUNICIPIO
IPREM - INSS PRESTADORES DE SERVIÇO
PROMENOR - INSS SERVIDORES
PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL
PROMENOR - PENSÕES JUDICIAIS
PROMENOR - IPREM
PROMENOR - EMPRESTIMO CONSIGNADOS CEF
PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CAMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CAMARA - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL
PROMENOR - REPASSES RECEBIDOS PETI
PROMENOR - CONTRA-PARTIDA PETI
PROMENOR - INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL
PROMENOR - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS
IPREM - EMPRESTIMO BANCO BMG
PROMENOR - CONTRAPARTIDA CVT
PROMENOR - ISSQN RETIDO
CAMARA - INSS PESSOA JURIDICA
DESCONTO CARTÃO BANCRED
IPREM - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIGNAÇÕES
CAMARA - ISSQN
IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BMC
CAMARA - CONVENIO FARMACIA
PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SENALBA
IPREM - CONVENIO MEDICO IPREM
IPREM - INSS COMISSIONADOS
SEGURO TOKIO MARINE
IPREM - SEGURO DE VIDA TOKIO MARINE INDIVIDUAL
PREFEITURA - REPASSE PEMSE
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
IPREM - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL
TAXA INSCRIÇÃO - EDITAL - 01/2015 -IMAM
RESTITUICOES - CAMARA
TRANSF. FINANC. RECEBIDAS EXECUTIVO - CAMARA
SUB TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS RECEITAS
852.000,00
1.660,57
17.254,48
563,75
3.940,00
24.071,00
37.839,49
1.973,79
7.374,08
13.035,11
26.400,00
24.000,00
73,86
1.613,01
2.351,32
39.000,00
668,26
23.896,24
16.152,45
295,88
3.107,64
4.134,15
22.074,27
138,03
12.836,72
5.335,96
14.822,30
15.018,07
61.000,00
9.793,60
3.027,78
131.241,48
5.118,63
5.215.000,00
170.852.082,04
170.852.082,04
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Balanço Financeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor
Descrição
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS ORCAMENTARIAS
Legislativa
Judiciária
Administração
Assistência Social
Previdência Social
Saude
Trabalho
Educação
Cultura
Urbanismo
Ciência e Tecnologia
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
REPASSE AO LEGISLATIVO
INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL
INSS - SERVIDORES
SINDICATO SERV. PUBLI. MUNIC. POUSO ALEGRE
SIND. PROF. DO MAGISTERIO DE POUSO ALEGRE
INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA
PENSÃO ALIMENTICIA
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - C.E.F.
REPASSE A FUNDAÇÃO PROMENOR
IPREM-INSTITUICAO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
EMPRESTIMO FUNCIONARIO BANCO REAL
EMPRESTIMO BANCO BMG
BANCO RURAL
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - EMPRESTIMO
RECEITAS A CLASSIFICAR - C.E.F.
ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE
RESTITUICAO DE TRIBUTOS/ENCARGOS
EMPRESTIMO DA BV FINANCEIRA CFI S/A
EMPRESTIMO UNIBANCO
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA
SALARIO FAMILIA IPREM
SALARIO FAMILIA - INSS
UNIBANCO - UNIAO DOS BANCO BRASILEIROS S/A
SALARIO MATERNIDADE - INSS
MULTAS DE TRANSITO/PREJUÍZOS A SER DESC. FUNCIONARIO
EMPRESTIMO BMC
CAMARA - CONVENIO FARMACIA
CAMARA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CAMARA - EMPRESTIMO CEF
CAMARA - IPREM
CAMARA - TELEFONIA CELULAR SERVIDORES
CAMARA - UNIMED NOVO PLANO
108.985.775,23
4.124.006,71
32.798,00
25.734.333,97
2.325.482,32
6.257.786,98
34.364.192,32
756.669,17
29.642.030,57
948.494,70
2.197.476,34
53.165,18
940.853,14
389.176,28
25.855,60
1.193.453,95
47.631.333,32
5.142.742,86
7.195,15
803.205,17
76.477,43
37.581,04
367.168,42
196.530,36
3.049.671,96
852.000,00
3.893.816,32
2.431,85
40,00
56.487,36
160,00
90.755,38
57,23
401.610,20
38.898,87
202.732,99
15.132,68
104.659,29
40.147,10
18.646,99
693,44
34.452,35
42,56
429.158,42
891,68
247.303,29
135.974,12
116.496,84
11.536,74
78.546,79
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Balanço Financeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor
Descrição
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMARA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO
CAMARA - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCEIRA
IPREM - PENSÃO ALIMENTICIA
IPREM - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTE IRRF
IPREM - SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL
IPREM - DESCONTO PAGTO INDEVIDO DA PMPA
IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
IPREM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISEMPA
IPREM - SIPROMAG SINDICATO MAGISTERIO
IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E. FED
IPREM - FARMACIA (ALVORADA)
IPREM - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER
IPREM - EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO
IPREM - CARTÃO SISEMPA BANCRED
IPREM - CONVENIO MEDICO PMPA
IPREM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA
IPREM - VALE TRANSPORTE
PROMENOR - SALARIO FAMILIA IPREM
PROMENOR - IRRF
IPREM - INSS PRESTADORES DE SERVIÇO
PROMENOR - INSS SERVIDORES
PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL
PROMENOR - PENSÕES JUDICIAIS
PROMENOR - IPREM
PROMENOR - EMPRESTIMO CONSIGNADOS CEF
PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CAMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CAMARA - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL
PROMENOR - INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL
PROMENOR - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS
IPREM - EMPRESTIMO BANCO BMG
PROMENOR - ISSQN RETIDO
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO
CAMARA - INSS PESSOA JURIDICA
DESCONTO CARTÃO BANCRED
CAMARA - ISSQN
IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BMC
EMPRESTIMO MULTIPLA FINANCEIRA
REPASSE PROMENOR CVT
CAMARA - CONVENIO FARMACIA
IPREM - DESVALORIZAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS
CAMARA - RESTOS A PAGAR 2012 PROCESSADOS
DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE SAO PAULO
DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE MINAS GERAIS
IPREM - CONVENIO MEDICO IPREM
IPREM - INSS COMISSIONADOS
RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR DE 2013 - NÃO PROCESSADOS
SEGURO TOKIO MARINE
104.387,08
25.282,73
22.202,06
116.584,77
439,67
77.763,07
55.370,18
27.597,95
4.418,16
430.912,20
23.851,91
740,00
652,35
68.592,29
64.965,75
13.664,68
546,28
340,60
23.227,52
2.615,13
15.715,76
552,12
3.876,00
23.496,15
29.887,65
1.973,79
7.374,08
18.663,53
41,57
1.282,91
3.707,06
334,13
129.129,07
66.665,68
35.363,44
630.195,63
3.884,55
7.519,52
8.752,84
39.000,00
16.301,29
552.813,81
7.031,23
6.524,25
3.537,35
17.236,94
7.273,13
27.000,00
50.516,23
43.087,46
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Balanço Financeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor
Descrição
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPREM - SEGURO DE VIDA TOKIO MARINE INDIVIDUAL
20.659,89
PREFEITURA - REPASSE PEMSE
22.000,00
PREFEITURA - REPASSE PEMSE CONTRAPARTIDA
39.000,00
REPASSE PROMENOR SCFV
34.400,00
REPASSE PROMENOR SCFV - CONTRAPARTIDA
16.000,00
EMPRESTIMOS MULTIPLA FINANCEIRA
1.562,88
BANCO DAYCOVAL S/A
38.345,08
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
26.883,34
IPREM - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL
4.221,27
BANCO DAYACOVAL S.A.
2.600,01
PREFEITURA - DESCONTO DE FUNCIONÁRIOS P/ PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
3.051,00
TAXA INSCRIÇÃO - EDITAL - 01/2015 -IMAM
127.665,00
CAMARA - DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO
72.257,14
CAMARA - RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2014
14.348,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014
26.815.483,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2014
1.055.346,29
RESTITUICOES - CAMARA
5.057,84
RESTOS A PAGAR 2014 - PROMENOR
56.315,11
SUB TOTAL DAS DESPESAS
156.617.108,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
14.234.973,49
TOTAL DAS DESPESAS
170.852.082,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------JOÃO BATISTA RIBEIRO
AGNALDO PERUGINI
522.589.398-87
634.285.126-34
Contador
Prefeito/Presidente/Diretor
------------------------------------------------------------JOÃO BATISTA DA COSTA
886.218.556-15
Controlador