Configurações
A configuração é um dos aspectos mais importante ao acessar o módulo pela primeira vez, pois
é a base para o desempenho do sistema.
Como vimos o “Plano de Contas” dá a ideia inicial da estrutura das contas, para, a partir daí, em
configurações relacionar a montagem dos níveis indicados no plano.
Observe as abas apresentadas:
- Estas serão utilizadas para o controle de contas a pagar e a receber. Nestes casos será
preciso criar um “Plano de Contas” e relacioná-lo em “Configurações”.
- Abas utilizadas no controle do “Estoque” de produtos.
- Opcionais, use-as se necessário.
(1) Aba Empresa: É necessário preencher todos os campos. O primeiro item a ser
respondido é o (2) Regime Tributário. Neste campo, o sistema traz um conjunto de leis que
rege a tributação do país. Selecione em qual dos regimes a empresa se enquadra.
Logo abaixo temos a (3) Estrutura do Plano de Contas, que é o conjunto de contas
previamente estabelecido e serve de parâmetro para a elaboração das demonstrações
contábeis. Cada nível é criado a partir dos movimentos referenciados nas contas específicas. Ou
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seja, a empresa trabalha com uma conta “pai” e dentro dela tem as contas relacionadas a ela.
(4) Período do Movimento, nos campos abaixo é possível escolher uma competência de dias
desejada, por exemplo, um mês, para que o módulo e-Nota MCO deixe disponível para
visualização, os dados da data referenciada. Ao passar de um dia para outro, todos os cálculos e
dados são passados para o “Movimento Mensal”. Ao clicar no botão “Fechar Movimento”, o
sistema finaliza o período e atualiza o movimento mensal automaticamente.
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(5) Contas Identificadas, nestes campos, se relaciona qual conta e tipo de operação será feita
para as contas a pagar, contas a receber e a conta caixa.
Assim, toda vez que uma NF-e entrar no “Contas a Pagar” ou no “Contas a Receber”,
automaticamente o valor já será debitado ou creditado na conta identificada.
Com as contas já criadas no “Plano de Contas”, selecione as que serão referenciadas às
operações.
6) Contas de Contra Partida, auxiliam na organização e direcionamento dos movimentos de
entrada e de saída de valores nas contas bancárias correspondentes.
Para acrescentar, clique no botão “Adicionar”. Os campos “Conta” e “Banco” ficarão editáveis
para incluir os dados necessários. As contas bancárias já cadastradas no “Plano de Contas”
ficam disponíveis para escolha.
O objetivo das contas de contra partida é escolher a conta e o banco para qual
operação/movimentação será realizada. Ao inserir a data de pagamento (conta a pagar ou conta
a receber), automaticamente o sistema mostra a lista das contas.
Aba Impostos: Esta aba contém itens tributários, que são valores pagos em moeda
nacional, por pessoas físicas e jurídicas e incidem sobre a renda e patrimônio.
Para inserir os impostos, clique no botão “Adicionar”, localizado no canto inferior direito da
página.
No campo “UF”, informe a sigla do Estado (RS, SC, PR, etc.) que estiver em exercício.
No “ICMS”, “PIS” e “COFINS”, informe a alíquota correspondente a cada um.
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Para excluir as informações, selecione no campo desejado e clique no botão “Deletar”.
Aba Faturamento: Aqui é disponibilizada a soma dos valores das faturas emitidas em
determinado período comercial.
Indique o prazo em dias para a cobrança.
Para inserir os dados do faturamento, clique no botão “Adicionar”, localizado no canto inferior
direito da página.
No campo “Prazos (em dias)”, estabeleça os prazos para cobrança.
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Para excluir as informações, selecione o campo e clique em “Deletar”.
Aba Dados Bancários: São as informações gerais da conta em que os valores serão
debitados ou creditados. Para inserir os dados bancários, clique no botão “Adicionar”:
Em “Banco”, selecione um dos que constam no sistema e indique os demais campos: (o código
da) Carteira (se houver), Agência/Dígito, Conta/Dígito e Convênio (com o banco).
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Caso queira excluir algum banco, clique em “Deletar”.
O botão “Instruções” inclui dados nos boletos gerados. Após digitar, clique em “Adicionar”. Salve
para confirmar a instrução. Caso queira excluir, clique em “Deletar”.
Aba Lançamentos Gerais: Nesta aba deverá ser lançada a forma de pagamento das notas
e qual(is) desta(s) ação(ões) irá gerar uma conta a receber.
Para inserir os dados dos lançamentos gerais, clique no botão “Adicionar”:
No campo “Forma de Pagamento”, selecione como o pagamento será efetuado. Os pagamentos
podem ser em Dinheiro, Cheque, Boleto, Depósito, entre outros disponíveis.
Deixe marcado o “Gerar Conta a Receber” para a forma de pagamento que sempre que
selecionada irá gerar no sistema uma conta a receber.
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Para excluir as informações, selecione no campo desejado e clique no botão “Deletar”.
Aba Lançamento Estoque Financeiro: Esta aba refere-se a escolher ou não uma conta
específica para receber e debitar um ou mais produtos. Escolha uma das opções:
“Lançamento direto utilizando código do produto”: Selecionando esta opção, o sistema fica
habilitado para dar entrada financeira de todos os produtos, ou seja, de todas as notas de
entrada geradas.
“Lançamento relacionado utilizando código do produto”: Nesta, você vai relacionar o
código do produto cadastrado no e-Nota NF-e para que este seja relacionado em uma conta
específica e já criada no plano de contas. Assim o sistema cria uma relação entre o número da
conta e o código do produto para poder gerar os cálculos.
Para inserir os dados, clique em “Adicionar”, localizado no canto inferior direito da página e
preencha os campos “Conta Crédito”, “Conta Débito” e “Código Produto”.
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Para excluir as informações, selecione o campo e clique no botão “Deletar”.
Aba Lançamento NFSe: Esta aba é utilizada apenas para lançamento de serviços (Nota
Fiscal de Serviço eletrônica) em uma conta específica e já criada no plano de contas. Para
inserir os dados, clique em “Adicionar”, localizado no canto inferior direito da página e preencha
os campos “Conta Crédito”, “Conta Débito” e “Código Produto”.
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Para excluir as informações, selecione o campo e clique no botão “Deletar”.
Aba CFOPs para baixa de estoque: Esta aba tem duas finalidades. A primeira serve para
definir quais os CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações) que, dependendo da conta
de débito ou crédito, irão realizar as baixas dos produtos no estoque.
E a segunda, é para o caso de criar uma nota de remessa, quando a mercadoria precisa ser
transportada de uma filial à outra, por exemplo, e tem que registrar no sistema esta
movimentação.
Assim, o e-Nota MCO agrupa os produtos da NF-e e usa uma conta informada aqui nas
configurações, para calcular e computar quanto de crédito ou de débito foi realizado em cada na
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operação.