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ÇÕ Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.
CNPJ/MF nº 00.358.042/0001-07
Senhores Acionistas, Apresentamos a seguir, o relatório das principais atividades no exercício de 2013, acompanhada das Demonstrações Financeiras da Concessionária da Ponte Rio Niterói S.A. - CCR Ponte, referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013. Desempenho Econômico e Financeiro: As tarifas de pedágio cobradas pela Concessionária da
Ponte Rio Niterói S.A. são definidas pelo Governo Federal. No período de
01.01.2013 à 31.12.2013, a TBP - Tarifa Básica de Pedágio foi de R$ 4,90.
No ano de 2013 a revisão tarifária não resultou reajuste da tarifa. A receita
operacional bruta da Companhia atingiu o valor de R$ 158 milhões com as
atividades de transporte rodoviário e receitas acessórias, com crescimento
de 3,68% sobre o obtido em 2012. Observamos um crescimento de 1,83% no
resultado líquido da Companhia quando comparado ao ano de 2012, influenciado principalmente pelo crescimento em receitas operacionais e melhor
resultado financeiro. A Concessionária da Ponte Rio - Niterói liquidou, em
novembro de 2013, o montante de R$ 10 milhões relativos a financiamentos
captados em novembro de 2012 em moeda nacional. Não está prevista a
captação de financiamentos até o fim da concessão. Investimentos: No
acumulado desde o início da Concessão até 2013, os investimentos perfazem o montante de R$ 380 milhões. Destacam-se no conjunto de obras
e serviços executados em 2013: manutenção da estrutura metálica, manutenção do pavimento rígido da praça de pedágio, manutenção do pavimento
flexível, inspeção e ensaios de concreto, substituição das juntas de dilatação, sinalização horizontal, reforço em proteção adicional (momento positivo
e momento negativo) e nova subestação de entrada de energia elétrica.
Política de Distribuição de Dividendos: Aos acionistas, conforme artigo
21 do Estatuto da Concessionária, é distribuído, a título de dividendos, o
lucro líquido de cada exercício, após a constituição das Reservas Legais
e Estatutárias. Em 2013 foi realizado o pagamento no montante de R$ 39
milhões em dividendos, sendo: R$ 9 milhões relativos ao Lucro Líquido do
quarto trimestre de 2012; e R$ 30 milhões relativos ao Lucro Líquido apurado
até o terceiro trimestre de 2013. Planejamento Empresarial: A Concessionária da Ponte Rio Niterói S.A. tem como objetivo proporcionar aos seus
usuários: segurança, conforto, fluidez e orientação, oferecendo serviços de
qualidade ao transitar ao longo da via por ela administrada. A Ponte é uma
rodovia moderna, bem sinalizada e monitorada por meio de câmeras, com
as imagens visualizadas em tempo real no CCT - Centro de Controle de
Tráfego. A Concessionária disponibiliza ainda, atendimento médico e mecânico 24h. Além disso, contribui para dinamizar e desenvolver, utilizando
sua infraestrutura de transporte, as cidades de Niterói, Rio de Janeiro e todo
o Estado. Para tal, realiza um grande trabalho de planejamento empresarial,
analisando cenários e ações capazes de manter a rentabilidade do negócio
e a prestação de serviços de qualidade. Recursos Humanos: A quantidade de colaboradores próprios e terceirizados em 2013 foi em média 555.
Neste ano, a Concessionária investiu em programas de capacitação técnica
e desenvolvimento do seu grupo de colaboradores. Comentários sobre o
desempenho operacional da Concessionária conforme os itens abaixo: Indicadores Operacionais: a) Volume de tráfego em comparação com igual
período do ano anterior:
2013 __________
2012
__________
Volume de tráfego.......................................
28.044.233
27.849.425
O volume de tráfego pedagiado registrado na Ponte Rio - Niterói, no ano de
2013, apresentou crescimento de 0,70% quando comparado com mesmo
período do ano anterior, sendo esse, o maior volume de tráfego já registrado
desde o inicio da Concessão. b) Reajustes de tarifas de pedágio: No ano de
2013 não houve reajuste de tarifa para a Concessionária da Ponte Rio-Niterói, permanecendo assim, a mesma tarifa praticada no 2º semestre de 2012.
c) Análise do demonstrativo de resultado: A Concessionária obteve no ano de
2013, um lucro de R$ 39.333, superior em R$ 704, quando comparado com
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
igual período do ano anterior. Os principais fatores que contribuíram para este
resultado foram acréscimo em receitas operacionais conforme comentado
acima e o melhor, resultado financeiro. d) Comentários sobre obras concluídas e a realizar: Neste ano destacamos os seguintes trabalhos: • Manutenção da estrutura metálica do vão central; • Manutenção do pavimento rígido
da praça de pedágio; • Manutenção do pavimento flexível; • Melhoria da sinalização horizontal; • Inspeção e ensaios no concreto; • Contenção do talude
rochoso da Ilha do Caju; • Reforço em proteção adicional (momento positivo
e momento negativo); • Nova subestação de entrada. e) Cronograma físico
financeiro dos investimentos previstos no último aditivo firmado com o Poder
Concedente: O cronograma físico-financeiro dos investimentos está sendo
cumprido pela Concessionária conforme contrato firmado com o Poder Concedente. f) Ações junto ao Poder Concedente e influência de atos governamentais: Não ocorreu nenhuma ação junto ao Poder Concedente em 2013.
g) Reformulações administrativas e reorganizações societárias se houverem: Em 2013, não ocorreu nenhuma alteração/reformulação administrativa
ou societária. h) Segurança na ponte:
2013 __________
2012
__________
Acidentes ....................................................
880
1.150
Vitimas ........................................................
452
589
Em 2013, a Concessionária apresentou redução de 23,48%, no número de
acidentes e de 23,26% no total de vítimas. Esta redução é explicada pelo trabalho desempenhado pela Concessionária em busca da redução de acidentes como: reposicionamento de viaturas do SOS Usuário em pontos estratégicos. i) Caracterização do tráfego: O Volume Diário Médio (VDM) de veículos pedagiados em 2013 foi de 76.833 veículos. j) Segurança no trânsito:
Tipo
2013
_______
Acidente sem vítimas ..............................................................
609
Acidente com vítimas ..............................................................
266
Acidente com vítimas fatais ....................................................
5
_______
Total .......................................................................................
880
_______
O quadro a seguir demonstra o quantitativo por tipo, dos principais acidentes
detectados no trecho concedido da ponte.
Tipo de ocorrência
2013
_______
Colisão traseira .......................................................................
418
Colisão lateral .........................................................................
214
Engavetamento ......................................................................
106
Choque com objeto .................................................................
50
Queda de moto .......................................................................
34
Colisão transversal .................................................................
20
Capotamento ..........................................................................
18
Atropelamento ........................................................................
11
Colisão frontal .........................................................................
1
Outros .....................................................................................
8
_______
Total .......................................................................................
880
_______
k) Dados de operação da concessão - Veículos alocados: No quadro a seguir
é demonstrado o quantitativo de veículos utilizados pela Concessionária na
operação do trecho concedido da ponte.
Veículos tipo
2013
_______
Guincho, apreensão de animais e pipa ...................................
11
Inspeção de tráfego e manutenção .........................................
8
Cesto aéreo ............................................................................
8
Ambulância de resgate ...........................................................
4
Motocicleta de inspeção .........................................................
3
Gerador reserva praça da carretinha ......................................
2
_______
Total de veículos ...................................................................
36
_______
l) Funcionários alocados: No quadro a seguir é demonstrado o quantitativo
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de Reais)
Nota
____
Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa .................
Contas a receber .......................................
Contas a receber - partes relacionadas .....
Imposto a recuperar ..................................
Despesas antecipadas ..............................
Outros créditos ..........................................
6
7
9
Total do ativo circulante ...........................
2013 _______
2012
_______
1.854
6.750
1.170
1.036
5.763
5.648
224
920
780
952
_______- _______
9.707
15.390
_______ _______
Nota
____
Passivo
Circulante
Financiamento e arrendamento mercantil .
Fornecedores ............................................
Fornecedores - partes relacionadas ..........
Impostos e contribuições a recolher ..........
Obrigações sociais e trabalhistas ..............
Imposto de renda e contribuição
social a pagar...........................................
Impostos parcelados .................................
Obrigações com o Poder Concedente .......
Provisão de manutenção ...........................
Outras contas a pagar ...............................
13
12
9
14
14
17
Total do passivo circulante ......................
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos diferidos .....................................
Depósitos Judiciais ...................................
Contas a receber - partes relacionadas .....
Imobilizado .............................................
Intangível ................................................
8b
9
10
11
2.355
3.004
1.005
624
44 _______
36
_______
3.404
3.664
_______ _______
Não circulante
Financiamento e arrendamento mercantil .
Provisão para riscos cíveis
fiscais e trabalhistas.................................
Provisão de manutenção ...........................
13
15
17
Total do passivo não circulante ...............
Total do ativo.............................................
169
3.362
5
1.458
4.855
10.362
4.607
757
1.506
4.618
3.832
4.671
181
488
405
3.995
3.119
228 _______
531
_______
18.573
30.576
_______ _______
-
167
1.860
1.123
494 _______
1.946
_______
2.354 _______
3.236
_______
14.175
12.203
37.182 _______
45.800
_______
Patrimônio líquido
Capital social ............................................. 18a
Reserva de lucros...................................... 18 (b),
(c) e (d)
Total do ativo não circulante ....................
2013 _______
2012
_______
54.761 _______
61.667
_______
64.468
77.057
_______
_______
_______ _______
Total do patrimônio líquido ......................
Total do passivo e patrimônio líquido .....
32.024
29.131
11.517 _______
14.114
_______
43.541 _______
43.245
_______
64.468 _______
77.057
_______
_______
_______
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
de colaboradores operacionais ligados à administração do trecho concedido
da ponte. Colaborados por função
Quantidade
___________
Agente de atendimento - arrecadação ....................................
100
Agente de atendimento - monitoração ....................................
59
Agente de atendimento APH - Engermagem ..........................
15
Agente de atendimento - orientação .......................................
14
Agente de atendimento APH - Motorista .................................
13
Lider de arrecadação ..............................................................
9
Médico plantonista ..................................................................
7
Agente CCA ............................................................................
6
Agente de serviços administrativos .........................................
5
Supervisor de interação com cliente .......................................
4
Analista de atendimento .........................................................
1
Farmacêutico responsável técnico .........................................
1
Coordenador médico ..............................................................
1
Analista de ouvidoria...............................................................
1
Coordenador de arrecadação .................................................
1
Lider CCA ...............................................................................
1
Gestor de atendimento ...........................................................
1
___________
Total de colaboradores ........................................................
239
___________
Responsabilidade Social: Na área de Responsabilidade Social, o destaque é o programa Estrada para a Cidadania. Na região de influência da
CCR Ponte, o Estrada para a Cidadania beneficiou, no ano de 2013, 21 mil
alunos dos municípios de Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, com aulas
de educação para o trânsito, cidadania e meio ambiente. A CCR Ponte em
parceria com a UFF - Universidade Federal Fluminense e com incentivo da
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, criou o Laboratório de
Urgência, projeto destinado aos estudos, treinamento e a difusão das melhores práticas em atendimento pré-hospitalar para estudantes e profissionais
da área médica e para leigos. O Projeto atingiu o total de 14 mil alunos,
aproximadamente. Pensando em Sustentabilidade, a CCR Ponte elaborou
o PGRS-Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com o objetivo de adotar as melhores práticas de destinação de resíduos gerados pela
Concessionária decorrente da sua operação. Em 2013, a CCR Ponte investiu nos seguintes projetos sociais: Cine Tela Brasil, Buzum, Projeto Grael,
Projeto VivaVolêi e Projeto Sacolona. Considerações Finais: Em nosso
relacionamento com Auditor Independente, buscamos avaliar o conflito de
interesses com trabalhos de não auditoria com base no princípio de que, o
auditor não deve auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais e
promover nossos interesses. As demonstrações financeiras aqui apresentadas estão de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a
partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras
assim como outras informações operacionais, não foram objetos de auditoria por parte dos auditores independentes. Agradecimentos: A Administração da Ponte S.A. agradece aos seus acionistas, aos diversos órgãos do
poder público, em especial a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), aos usuários, financiadores e instituições financeiras, colaboradores e parceiros, pelo apoio, confiança, empenho e comprometimento que
contribuíram para os resultados alcançados pela Concessionária em 2013.
Niterói, 19 de fevereiro de 2014.
A Administração
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota _______
2013 _______
2012
____
Receita operacional líquida .....................
19
153.461 141.616
Custos dos serviços prestados
Custo de construção .................................
(9.718)
(3.052)
Provisão de manutenção ...........................
17
(668)
(484)
Depreciação e amortização .......................
(22.233) (19.285)
Custo com pessoal ....................................
(13.754) (12.573)
Obrigações com o Poder Concedente .......
(3.591)
(4.725)
Serviços ....................................................
(10.074)
(8.419)
Materiais, equipamentos e veículos ..........
(2.383)
(2.591)
Outros .......................................................
(5.149) _______
(5.136)
_______
(67.570) _______
(56.265)
_______
85.891 _______
85.351
Lucro bruto................................................
_______
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesa com pessoal ...............................
(8.443)
(7.879)
Prestação de serviços ...............................
(12.025) (13.297)
Materiais, equipamentos e veículos ..........
(6.115) _______
(4.470)
_______
(26.583) (25.646)
Outras receitas operacionais .....................
214
152
Outras despesas operacionais ..................
(2) _______
(24)
_______
Resultado antes do resultado financeiro
59.520
59.833
Receitas financeiras ..................................
20
1.509
1.078
Despesas financeiras ................................
20 _______
(1.508) _______
(2.450)
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social.............................
59.521
58.461
Imposto de renda e contribuição
social - correntes......................................
8a
(19.539) (19.620)
Imposto de renda e contribuição
social - diferidos .......................................
8a _______
(649) _______
(212)
Lucro líquido do exercício........................
39.333 _______
38.629
_______
Lucro por ações ordinárias e
preferenciais (em reais - R$) ...................
2,0252
1,9890
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de Reais)
2013 ________
2012
________
Lucro líquido do exercício................................... ________
39.333 ________
38.629
Outros resultados abrangentes.............................. ________- ________Total do resultado abrangente do exercício ...... ________
39.333 ________
38.629
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de Reais)
Nota
______
Capital social
_____________
28.297
834
-
Reservas de lucros
____________________________________
Retenção
Legal
Estatutária
de lucros
________
___________
__________
2.870
943
10.378
(834)
(10.294)
(84)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2011..........................................................................................................................
Aumento de capital ......................................................................................................................................................
Distribuição de dividendos em 26 de abril de 2012 .......................................................................................................
Distribuição de dividendos em 26 de outubro de 2012 .................................................................................................
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................................
Destinações:
Dividendos intermediários em 26 de outubro de 2012.................................................................................................
Reserva legal ..............................................................................................................................................................
1.931
Reserva estatutária.....................................................................................................................................................
Reserva de retenção de lucros....................................................................................................................................
_____________________Saldos em 31 de dezembro de 2012..........................................................................................................................
29.131
3.967
_____________
________
Aumento de capital em 17 de abril de 2013 ..................................................................................................................
18a
2.893
(2.893)
Distribuição de dividendos em 30 de abril de 2013 .......................................................................................................
18e
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................................
Destinações:
Dividendos intermediários em 29 de outubro de 2013.................................................................................................
18e
Dividendos intermediários em 19 de dezembro de 2013 .............................................................................................
18e
Reserva legal ..............................................................................................................................................................
18b
1.967
Reserva estatutária.....................................................................................................................................................
18c
Reserva de retenção de lucros....................................................................................................................................
18d
_____________________Saldos em 31 de dezembro de 2013..........................................................................................................................
32.024
3.041
_____________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Lucros
acumulados
____________
38.629
Total
________
42.488
(10.294)
(84)
38.629
193
___________1.136
___________
-
9.011
__________
9.011
__________
(8.934)
-
(27.494)
(1.931)
(193)
(9.011)
____________
____________39.333
(27.494)
________43.245
________
(8.934)
39.333
197
___________1.333
___________
7.066
__________
7.143
__________
(22.917)
(7.186)
(1.967)
(197)
(7.066)
____________
____________-
(22.917)
(7.186)
________43.541
________
continua