ASSOCIAÇÃO JARDINS PARIS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2011
FATURAMENTO PREVISTO MÊS 05/2011
FATURAMENTO TAXA DE CONDOMÍNIO MAIO/2011
218.241,36
FATURAMENTO TAXA DE PROJETO MAIO/2011
545,00
FATURAMENTO TAXA DE JARDINAGEM MAIO/2011
3.340,28
RECEBIMENTO ANTECIPADO EM ABRIL/2011 TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. AO MÊS MAIO/2011
(15.045,87)
RECEBIMENTO ANTECIPADO EM ABRIL/2011 TAXAS DE JARDINAGEM REF. AO MÊS MAIO/2011
(340,33)
TOTAL DO FATURAMENTO PREVISTO MAIO/2011
206.740,44
RECEBIMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS 05/2011
180.513,37
RECEBIMENTO DE TAXAS JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS 05/2011
2.919,21
RECEBIMENTO DE TAXAS PROJETO REFERENTE AO MÊS 05/2011
545,00
INADIMPLÊNCIA TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS 05/2011
22.682,12
80,74
INADIMPLÊNCIA TAXA DE JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS 05/2011
TOTAL DO RECEBIMENTO + INADIMPLÊNCIA
206.740,44
HISTÓRICOS DAS ENTRADAS
RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS MAIO/2011
180.513,37
RECEBIMENTO DE TAXAS CONDOMÍNIO MESES ANTERIORES (INADIMPLÊNTES)
16.082,41
RECEBIMENTO DE TAXAS CONDOMINIAL ANTECIPADAS REF. MÊS DE JUNHO/2011
18.175,47
RECEBIMENTO DE TAXA DE JARDINAGEM EM MAIO/2011
2.919,21
RECEBIMENTO DE TAXA DE JARDINAGEM ANTECIPADA REFERENTE AO MÊS MAIO/2011
177,10
RECEBIMENTO DE TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS MÊS DE MAIO/2011
545,00
RECEBIMENTO DE MULTAS/JUROS MAIO/2011
2.944,71
RECEBIMENTO DE TAXA DE CONVITES REF. FESTA DIA DAS MÃES/2011
2.680,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS
224.037,27
APLICAÇÃO BRADESCO AG. 1429-0 C/C 14231-P
SALDO ANTERIOR
43.592,56
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE
64.000,00
358,53
RENDIMENTOS
IMPOSTO DE RENDA
(281,42)
TARIFAS BANCARIAS
(20,90)
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE
(36.000,00)
SALDO
71.648,77
SUPRIMENTO DE CAIXA
SALDO ANTERIOR
472,92
ENTRADA
300,00
SAÍDA
(462,98)
SALDO
309,94
DESPESAS
TARIFAS BANCARIAS / TAXAS DIVERSAS / EDITAIS / SEGUROS / DESPESAS JURIDICAS
5.119,53
Tarifas Bancarias
Nominal
BANCO BRADESCO
Histórico
TAXAS DIVERSAS
DOC
EXTRATO
Total
Valor
1.299,95
1.299,95
Taxas Processo de Cobrança Judiciais
Nominal
Histórico
DOC
Valor
MARCIO PACHECO M SOCIEDADE DE ADVOGADOS
REF RESSARCIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONDOMINAL MARALIZ QD 08 LT 08/09
005013
240,00
MARCIO PACHECO M SOCIEDADE DE ADVOGADOS
REF CUSTAS PROCESSUAIS KLEBER QD. 24 LT. 07 E KYULLY QD. 19 LT. 02
005052
280,00
Total
520,00
Seguro / Plano de Saúde
Nominal
Histórico
DOC
Valor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
REF SEGURO DE VIDA VIGENCIA 17/03/2011 A 16/04/2011
004978
279,01
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
REF RENOVAÇAO SEGURO MOTOS PARC. 3/4
004984
293,31
ODONTO S/A
REF OPERAÇAO PLANO ODONTOLOGICO 05/2011
004987
479,85
JARDIM AMÉRICA SAÚDE LTDA
PAGAMENTO REF COBERTURA CUSTOS MEDICOS HOSPITALARES 05/2011
005030
2.190,41
JARDIM AMÉRICA SAÚDE LTDA
PAGAMENTO REF CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
005057
57,00
3.299,58
Total
DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / ENCARGOS / OUTROS
91.459,80
Folha de Pagamento / Férias
Nominal
Histórico
Cheque
DÉBITO
Valor
SOCIEDADE JARDINS PARIS
FOLHA DE PAGAMENTO
ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO
FERIAS 2010/2011
004965
33.141,56
724,71
HELENA MAGNA DE LIMA
FÉRIAS 2009/2010
004966
5.061,46
PEDRO PAULA RODRIGUES DA SILVA
FERIAS 2010/2011
004971
948,04
OBRAS SOCIAIS DO C. ESPIRITA IRMAO AUREA
REF AO PROGAMA ADOLESCENTE APRENDIZ 04/2011
004989
543,05
RHAYAN AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA
FERIAS 2010/2011
005067
Total
1.018,78
41.437,60
Rescisção / FGTS Rescisão
Nominal
Histórico
Cheque
JOELSON DE ALMEIDA LOPES
RESCISAO COMPLEMENTAR
005070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REF FGTS REF RESCISAO COMPLEMENTAR JOELSON E ALESSANDRO
005077
Valor
110,45
73,96
184,41
Total
Uniforme/EPI e Treinamento de Pessoal
Nominal
Histórico
Cheque
REINO DA BORRACHA LTDA
AQUIS. DE BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS
004981
CASA DA PROTEÇAO COMERCIO DE EPI
REF AQUIS. DE EPI PARA OS FUNCIONARIOS
005003
Valor
150,00
156,00
Total
306,00
Vale Transporte / Vale Alimentação / Lanches
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
ALEXANDRINO E LIMA LTDA
AQUIS. DE LANCHE P/ FUNCIONARIOS MÊS 04/2011
004995
485,87
SODEXHO PASS DO BRASIL SER E COM LTDA
AQUIS. DE LANCHE P/ FUNCIONARIOS MÊS 05/2011
005012
6.980,54
SETRANSP-GO
AQUIS. DE VALE TRANSPORTE 06/2011
005064
3.635,00
11.101,41
Total
Convênio Farmacia / Sindicatos
Nominal
Histórico
DOC
Valor
KING COMERCIAL LTDA
MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS
004992
488,74
SANTA MARTA DIST. DE DROGAS
MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS
004993
235,54
PAES E FLORES LTDA
MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS
004994
203,58
927,86
Total
Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS/IRRF)
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
SIND DOS EMPRE EM EDIF. GOIANIA - SEEG
REF GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO SINDICAL URBANA - GRCSU 2011
004973
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2011
004986
1.012,35
3.308,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2011
005044
13.432,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2011
005046
711,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2011
005050
416,19
18.881,43
Total
Impostos Retidos (Terceiros)
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PIS, CONFINS E CSLL SOBRE NOTA FISCAL 13590 (TECNOGUARDA)
005006
3.617,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO 04/2011
005011
1.477,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
IRRF SOBRE NOTA FISCAL 13794 (TECNOGUARDA)
005041
777,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INSS SOBRE A NOTA FISCAL 13794 (TECNOGUARDA)
005042
8.552,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INSS SOBRE NOTA FISCAL 74938 (TECNOSEG)
005043
169,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
IRRF NOTA FISCAL 31 (FITE ASSESSORIA
005045
105,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PIS , CINFINS E CSLL NOTA FISCAL 13794 (TECNOGUARDA)
005079
3.615,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PIS, CONFINS E CSLL NOTA FISCAL 36 (FITE ASSESSORIA
005080
304,57
18.621,09
Total
124.092,16
DESPESA C/ CONSUMO / PREST. DE SERVIÇO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO / IMPLENTOS DE INFORMATICA / EVENTOS
Consumos( Energia, Agua, Telefone, Combustiveis e Outros)
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
POSTO ALPHA LTDA
PGTO. REF. A COMBUSTIVEL PARA FROTA DO CONDOMINIO 04/2011
004996
4.151,09
COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - CELG
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2011
005047
4.083,92
BRASIL TELECOM S/A
CONSUMO DE TELEFONE FIXO MÊS 05/2011
005048
119,81
BRASIL TELECOM S/A
CONSUMO DE TELEFONE FIXO MÊS 05/2011
005049
920,35
AMERICEL S/A
CONSUMO DE TELEFONE MOVEL CELULAR MÊS 05/04/2011 A 04/05/2011
005053
482,18
SANEAMENTO DE GOÁS S/A
CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2011
005063
4.811,24
14.568,59
Total
Prestação de Serviços c/ Contrato
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
FITE ASSESSORIA EM FISIOTERAPIA LTDA
SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ESPORTE E BEM ESTAR 04/2011
004976
CENTRAL LOGISTICA DE MENSAGEIROS LTDA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA POSTAL MÊS 03/2011
004979
5.819,68
417,53
APPORT CONTABIL SS LTDA
HONORARIO CONTABIL 04/2011
004980
900,00
MARCIO PACHECO M. SOC DE ADVOG. SS
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2011
004982
1.342,06
VIA VERDE AGRON, PAISAG.E M. AMB. SS LTDA
HONORÁRIOS DE ACOMP. NA MANUT. DAS AREAS DO PAISAGISMO MÊS 04/2011
004990
2.041,41
PASTAROSA SERVIÇOS LTDA
APLICAÇÃO DE FUMACÊS CONTRA PRAGAS URBANAS 04/2011
004991
1.340,78
PAOLA BATISTA PARANAIBA
SERVIÇOS DE COODERNAÇAO DE ESPORTES E EVENTOS
004997
3.420,00
TECNOGUARDA VIG E TRANSPORTE DE VALORES
SERVIÇOS DA TECNOGUARDA 04/2011
005020
64.419,56
APPORT CONTABIL SS LTDA
HONORARIO CONTABIL 11/2010 E 01/2011
005026
1.800,00
COMPANHIA DE URBANIZAÇAO DE GOIANIA
SERVIÇOS DE DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO 04/2011
005081
445,90
CENTRAL LOGISTICA DE MENSAGEIROS LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA POSTAL 05/2011
005082
144,31
82.091,23
Total
Prestação de Serviços s/ Contrato
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
DM GRAFICA E EDITORA LTDA
REF CONFECÇAO DE FICHAS ANAMNESE
004998
190,00
ENCADERNADORA NACIONAL LTDA
04 ENCADERNAÇOES DE DEMONSTRATIVO CONTABIL
005038
120,00
HELIEL JAIME DE SOUSA
SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS 04/2011
005040
Total
1.404,00
1.714,00
Manutenção de veiculos e Equipamentos
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
PNEUS PARQUE LTDA ME
AQUIS. DE 4 PNEUS GOL E SERVIÇO DE BALANEAMENTO PARC. 3/3
004975
171,66
SAGA SOCIEDADE A. GOIAS DE AUTOMOVEIS
MAO DE OBRA MANUTENÇAO GOL NJZ-3520 PARC. 03/03
005000
141,54
SAGA SOCIEDADE A. GOIAS DE AUTOMOVEIS
PAG. PEÇAS MANUTENÇAO DO GOL PARC. 03/03
005001
45,06
A E G COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
MANUTENÇAO EM BEBEDOURO QUIOSQUE CAMPOS DE FUTEBOL
005015
385,00
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MOTOS PARC. 01/02
005016
65,01
FLORESTA & JARDIM MAQUINAS AGRICOLAS
PEÇAS MANUTENÇAO TRATPR MURRAY, SSOPRADOR, ROÇADEIRA
005019
3.067,00
SAGA SOCIEDADE A. GOIAS AUTOMOVEIS
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALVULAS INJETORES SAVEIRO NLJ-9909 PARC. 2/2
005025
80,00
VENTILAR FELINE LTDA
MANUTENÇAO AR CONDICIONADO ACADEMIA
005032
220,00
SAGA SOCIEDADE A. GOIAS DE AUTOMOVEIS
MAO DE OBRA MANUTENÇAO GOL NJZ-3520 PARC. 01/02
005034
132,51
SAGA SOCIEDADE A. GOIAS DE AUTOMOVEIS
PEÇAS PARA MANUTENÇAO GOL NJZ-3520 PARC. 01/02
005035
217,49
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
PEÇAS PARA MANUTENÇAO MOTOS PARC. 02/02
005055
69,36
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
PEÇAS PARA MANUTENÇAO MOTOS PARC. 01/03
005072
59,04
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
PEÇAS PARA MANUTENÇAO MOTOS PARC. 01/02
005073
53,03
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
TROCA DE OLEO E SUPORTE BALANCIM MOTO NLJ-0617
005074
45,26
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
SUBSTITUIÇAO DE 01 LAMPADA FAROL MANDRAKE MOTO-0587
005075
97,75
ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA
AQUIS. DE PNEU LEVORIM MOTO NLJ-0657
005076
66,72
4.916,43
Total
Locação
Nominal
Histórico
Cheque
FERRO & FREITAS LOC E TRANSP. LTDA
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR 04/2011
005010
CEPAL E CONSTR LTDA-IPE ENTULHOS
ALUGUEL DE CAÇAMBAS PARA ENTULHO 04/2011
005023
Valor
7.017,49
2.420,00
9.437,49
Total
Implementação e Manutenção Informatica
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
EXPRINT INFORMATICA LTDA
RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS
004983
50,00
ALTERDATA COM DISTR. SISTEM PROD INFORM
MANUTENÇÃO NO SOFWARE ADMINISTRATIVO 04/2011
005022
256,45
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA
MANUTENÇÃO SISTEMA DE CFTV 03/2011 E 04/2011
005024
1.348,97
TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
REF AQUIS. DE 1 ROTEADOR INTERNET SEM FIO
005033
107,00
CONECTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 04/2011
005039
260,00
EXPRINT INFORMATICA LTDA
RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS
005056
50,00
2.072,42
Total
Eventos
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA
REF A AQUIS. DE FLORES PARA FESTA DAS MAES 30/04/2011
004969
350,00
MARCILA FIGUEIREDO DINIZ M.E
REF A BUFFET FESTA DAS MAES 30/04/2011 PARC. 02/02
004977
6.000,00
AVENIDA FESTAS
LOC. DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DAS MAES 30/04/2011
004985
550,00
MARCILA FIGUEIREDO DINIZ M.E
TREF COMPLEMENTO BUFFET FESTA DAS MAES 30/04/2011
004988
2.000,00
DIVERSYON PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
REF SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS FESTAS DAS MAES 30/04/2011
005051
392,00
9.292,00
Total
7.064,79
DESPESAS C/ MANUTEÇÃO E REFORMA DE AREAS COMUNS DO CONDOMINIO
Quadras de Tênis e Poliesportiva, Campo de Futebol e Academia
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
ISMERIA GOMES FERNANDES
PAGAMENTO REF CONFECÇAO DE 02 ADESIVOS PARA QUADRA DE TENIS
005005
97,21
DANTAS COM MAT CONSTR LTDA
AQUIS. A 7 METROS DE AREIA MEDIA LAVADA PARA MAN. CAMPOS DE FUTEBOL
005007
432,25
AGRO ATACADO LTDA
AQUIS SUBSTRATO PARA CAMPOS DE FUTEBOL PARC. 01/02
005017
613,20
K E M TUBOS E CONEXOES LTDA
AQUIS. MAT HIDRAUL. BANHEIRO QD TENIS, LAVAT. QD PETECA E AREAS COMUNS
005018
584,22
COM. CONTORNO MAT CONSTRUÇAO LTDA
AQUIS. MATERIAIS DE CONST. USADOS NA ACADEMIA AO AR LIVRE A.P.M-11
005028
338,00
CASA DO ATLETA ESPORTES LTDA
AQUIS. DE REDE, ANTENA DE VOLEY, E FAIXA DE CENTRO REDE DE TENIS
005037
184,90
VENTILAR FELINE LTDA
REF VISITA TECNICA AR CONDICIONADO ACADEMIA
005062
30,00
2.279,78
Total
Construção do Almoxarifado / Sala de Monitoramento
Nominal
Histórico
Cheque
Valor
COMERCIAL CONTORNO MAT CONSTRUÇAO LTDA
AQUIS. MAT. DE CONSTRUÇAO P/ REF. DA SALA DE MONITORAMENTO PARC. 01/02
004999
387,49
CN COMERCIO DE MAT. CONSTRUÇAO LTDA
AQUIS. DE DIVERSOS MATERIAIS MANUTENÇAO (ALMOXARIFADO)
005008
803,60
GILBERTO RODRIGUES PEREIRA
SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO REFORMA SALA DE MONITORAMENTO
005014
315,95
COM. CONTORNO MAT CONSTRUÇAO LTDA
AQUIS. DE MANG. POLIET. USADA NA SALA DE MONITORAMENTO
005058
83,00
SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
AQUIS. MAT. ELÉTRICOS NA SALA DE MONITORAMENTO PARC. 01/02
005059
367,50
ELETRO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AQUIS. DE UMA CONTACTORA SIEMENS MANUTENÇAO
005060
82,00
GENILSON JOSE REIS VIANA
SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO REFORMA SALA DE MONITORAMENTO
005065
720,90
1.640,27
JOAO RAMOS DE OLIVEIRA
SERVIÇO DE PEDREIRO REFORMA DA SALA DE MONITORAMENTO
005068
COMERCIAL CONTORNO MAT CONSTRUÇAO LTDA
AQUIS. MAT. P/ OBRA SALA DE MONITORAMENTO
005078
104,50
ELETRO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AQUIS. DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA SALA DE MONITORAMENTO
005083
279,80
Total
4.785,01
DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO
4.783,10
Conservação, Limpeza e Outros
Nominal
Cheque
Histórico
Valor
PAREDAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
AQUIS. DE TINTAS USADAS NA PINTURA DO ASFALTO QUADRA 10
004972
140,00
MEGA PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA
AQUIS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO PARC. 01/02
004974
550,00
MEGA PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA
AQUIS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 04/2011 PARC. 01/02
005002
797,50
LEAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AQUIS. DE MAT. ELETRICOS USADOS MANUTENÇAO DAS AREAS COMUNS
005004
185,60
MH VIDROS E SERVIÇOS LTDA
REPOSIÇAO DE VIDRO QUEBRADO QD. 02 LT. 15 MARK YSHIDA
005009
420,00
ELETRO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AQUIS. DE MAT. ELETRICOS MANUT.DE AREAS PUBLICAS E COMUNS PARC. 03/03
005021
340,00
FERREIRA SANTOS COM. DE PROD. AGROP.
AQUIS. DE DEFENSIVOS P/ AS AREAS COMUNS E RAÇAO P/ PEIXES PARC. 02/02
005027
500,00
FORUM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
AQUIS. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 04/2011
005029
154,50
FLORESTA & JARDIM MAQUINAS AGRICOLAS
AQUIS. DE OLEO 2T PARA ROÇADEIRAS, E FIO DE NYLON 3MM PARA PODA
005031
598,00
MEGA PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA
AQUIS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO PARC. 02/02
005061
Total
797,50
4.483,10
Suprimento de caixa
SOCIEDADE JARDINS PARIS
SUPRIMENTO DE CAIXA
005054
Total
300,00
300,00
TOTAL DAS DESPESAS
232.519,38
RESUMO FINANCEIRO C/ CORRENTE
1 - SALDO ANTERIOR BANCO BRADESCO
2 - SALDO ANTERIOR BANCO BRASIL
INADIMPLÊNCIA
64.937,48 SALDO ANTERIOR
3 - TOTAL SALDO ANTERIOR (1 + 2)
97.497,47
RECEBIMENTO INANDIMPLÊNCIA NO MÊS
-
64.937,48 INADIMPLÊNCIA NO MÊS EM R$
4 - ENTRADA MÊS ATUAL
16.082,41
22.762,86
224.037,27
5 - ENTRADA FUNDO DE RESERVA
36.000,00
6 - ENTRADA TRANSF. C/ APLICAÇÃO
INADIMPLÊNCIA NO MÊS EM %
7 - TOTAL (3 + 4 + 5 + 6)
10,25%
324.974,75 INADIMPLÊNCIA ACUMULADA EM %
8 - DESPESAS
0,90%
(232.519,38)
9 - TRANSF. P/ CONTA APLICAÇÃO
(64.000,00)
10 - TOTAL DE SAÍDA
(296.519,38)
11 - SALDO ATUAL (7 - 10)
28.455,37 SALDO ATUAL
104.177,92
RESUMO FINANCEIRO DO CONDOMINIO
1 - SALDO CONTA CORRENTE (BCO BRADESCO AG. 1429-0 C/C 13825-8)
28.455,37
2 - SUPRIMENTO DE CAIXA (PEQUENAS DESPESAS)
309,94
3 - SALDO CONTAS A RECEBER (INADIMPLÊNCIA)
104.177,92
4 - SALDO FUNDO DE RESERVA REALIZADO (CONTA APLICAÇÃO)
71.648,77
5 - SALDO FUNDO DE RESERVA A REALIZAR
129.467,10
201.115,87
6 - TOTAL DO FUNDO DE RESERVA (4 + 5 )
1 -OS SALDOS GERADOS NO BALANCETE CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, DEVIDAMENTE COMPENSADAS NO EXTRATO BANCÁRIO, SENDO QUE OS COMPROVANTES DE
PAGAMENTO SÃO VISTADOS PELOS RESPONSÁVEIS AUTORIZADOS PARA ASSINAREM CHEQUES DO CONDOMÍNIO.
ANIBAL JIRAM ZILLER
CELMO GONÇALVES CAMILO
HELENA MAGNA DE LIMA
Diretor Presidente
Diretor Tesoureiro
Gerente Adm Financeira
GILMAR DE SOUSA SILVA
Contador - CRC 14-077