PARAMETRIZACAO MODULO ESCRITA FISCAL
Primeiro passo: importar impostos, para isso proceda da seguinte maneira: entre na
empresa EXEMPLO, no menu Arquivos clique em Impostos, logo após, do lado direito
da tela existe um ícone chamado Replicar, após esse passo clique em Replicar
novamente, escolha a empresa que recebera os lançamentos e clique em Avançar.
Segundo passo: copiar plano de contas, para isso proceda da seguinte maneira: entre na
empresa EXEMPLO, no menu Arquivos clique em Contas, logo após, abaixo na tela
existe um ícone chamado Replicar, após esse passo clique em Replicar novamente,
escolha a empresa que recebera os lançamentos e clique em Avançar.
Terceiro passo: configurar Parâmetros, para isso proceda da seguinte maneira: entre na
empresa a ser configurada, acesso o menu Controle, opção Parâmetros. Conforme
exemplo, para a configuração recomenda-se que abram-se dois escritas fiscais, e
observe como um esta e como o outro tem que ficar.
Quarto passo: copiar históricos e configuração de históricos, para isso proceda da
seguinte maneira: entre na empresa EXEMPLO, no menu Arquivos, opção Históricos,
logo após, abaixo na tela existe um ícone chamado Replicar, após esse passo clique em
Replicar novamente, escolha a empresa que recebera os lançamentos e clique em
Avançar. A Configuração dos Históricos esta localizada no mesmo menu Arquivos,
logo abaixo da opção Históricos, o processo de replicação será feito da mesma maneira
da replicação dos Históricos.
Quinto passo: copiar Acumuladores, para isso proceda da seguinte forma: entre na
empresa a qual as configurações já estão feitas, no menu Arquivos, clique em
Acumuladores, logo após, abaixo na tela existe um ícone chamado Replicar, após esse
passo clique em Replicar novamente, escolha a empresa que recebera os lançamentos e
clique em Avançar.
Sexto passo: copiar Configuração de Importação NFe, para isso proceda da seguinte
forma: entre na empresa a qual as configurações já estão feitas, no menu Arquivos,
clique em Configuração de Importação NFe, logo após, abaixo na tela existe um ícone
chamado Replicar, após esse passo clique em Replicar novamente, escolha a empresa
que recebera os lançamentos e clique em Avançar.
Sétimo passo: acrescentar receita bruta acumulada, para isso proceda da seguinte
maneira: no menu Movimentos, clique Outros, Simples Nacional, Receita Bruta
Acumulada, e acrescente a receita dos últimos dose meses. Obs: esse passo e apenas
para empresas do Simples Nacional.
CONFIGURACAO DE INTEGRACAO
Fiscal x Contabilidade
Para a configuração da integração entre o modulo Fiscal e o modulo Contabilidade,
terão que ser feitos três passos:
Primeiro passo: no modulo Escrita Fiscal, entre no menu Controle, opção Parâmetros,
dentro de Parâmetros existe uma aba chamada Contabilidade, essa aba terá que ser
configurada.
Segundo passo: no modulo Escrita Fiscal, entre no menu Arquivos, opção
Acumuladores, nos Acumuladores também existe uma aba Contabilidade, essa aba e por
Acumulador, ou seja, cada Acumulador terá uma configuração individual da aba
Contabilidade.
Terceiro passo: no modulo Escrita Fiscal, entre no menu Arquivos, opção Impostos,
nos Impostos existem duas abas a serem configuradas, a aba Contabilidade e a aba
Pagamentos, onde na aba Contabilidade devera ser configurada a provisão do impostos
e na aba Pagamento como o próprio nome já diz, devera ser configurado como esse
imposto será pago.
Folha x Contabilidade:
Para a configuração da integração entre o modulo Folha de Pagamento e o modulo
Contabilidade, terão que ser feitos dois passos:
Primeiro passo: no modulo Folha de Pagamento, no menu Controle, clique em
Parâmetros, dentro de Parâmetros, existe uma aba chamada Contabilidade, nessa aba
Contabilidade, existe uma opção chamada Gerar Lançamentos Contábeis, marcar Sim.
Segundo passo: no modulo Folha de Pagamento, no menu Arquivos, clique em
Configuração de Integração. A empresa EXEMPLO possui essa Configuração feita,
recomenda-se copiar da mesma para as demais.
PROCESSOS ESCRITA FISCAL
Menu Controle
No Menu Controle, deverão ser feitos os cadastros da Empresa, ou seja, cadastros
referentes a própria empresa, aos sócios, contadores e etc... alem da parte cadastral e no
menu Controle que ficam os Parâmetros, que também deverão ser configurados.
Menu Arquivos
Ficam no menu Arquivos, todos os cadastros referentes a Fornecedores, Clientes,
Históricos, Acumuladores... o menu Arquivos refere-se a cadastros e todos esses
cadastros podem ser replicados, ou seja, podem ser enviados de uma empresa que já esta
configurada para outra que ainda não esta.
Também e no menu Arquivos que se configura a importação da nota fiscal eletrônica
direto do site, para isso no menu Arquivos, clique em Configuração de Importação NFe,
e proceda com a configuração, após ser configurado, essa configuração a mesma poderá
ser replicada para as demais empresas.
Menu Movimentos
Nesse menu serão feitos todos as movimentações da Domínio, e nessa aba que se
lançam as notas (Entrada, Saída e Serviços), também e nessa aba que se baixam as
duplicatas, que se mandam os impostos para a Contabilidade, que se baixam os
impostos e assim por diante...
Mandando Impostos para a Contabilidade
No Escrita Fiscal entre em Movimentos, Integração Contábil e clique em Gerar. Esse
processo ira enviar para a Contabilidade todos impostos.
Pagando Impostos
No Escrita Fiscal entre em Movimentos, e clique em Pagamento de Impostos. Escolha o
imposto a ser pago e, logo abaixo na tela, existe um ícone chamado Pagar, clique no
mesmo, na tela que abrir clique em Novo, digite o valor pago (obs: se foi pago com
juros e multa, o valor a ser digitado devera ser o valor integral, por exemplo, se eu
baixar um imposto no valor de R$ 100,00, mas o pagamento foi feito em atraso e o
valor pago foi de R$ 120,00 o valor a ser digitado devera ser R$ 120,00), após esse
processo abaixo na tela existe a opção para gerar a contabilidade, clique em Gerar, e,
por ultimo, clique em Gravar, finalizando o lançamento.
Baixando parcelas de notas
No Escrita Fiscal entre em Movimentos, e clique em Baixar. Nessa fase você terá varias
maneiras de procurar a duplicata (pode-se procurar pelo numero da nota, pelo
fornecedor/cliente...), escolhida a duplicata a ser baixada, selecione a mesma e clique
em um ícone chamado Baixar, clique no mesmo, na tela que abrir clique em Novo,
digite o valor pago (obs: se foi pago com juros e multa, o valor a ser digitado devera ser
o valor integral, por exemplo, se eu baixar um imposto no valor de R$ 100,00, mas o
pagamento foi feito em atraso e o valor pago foi de R$ 120,00 o valor a ser digitado
devera ser R$ 120,00), após esse processo abaixo na tela existe a opção para gerar a
contabilidade, clique em Gerar, e, por ultimo, clique em Gravar, finalizando o
lançamento.
Menu Relatórios
No menu Relatórios, e onde, como o próprio nome já diz onde ficam todos os
demonstrativos da Domínio, em relatórios encontram-se os livros fiscais, no relatórios,
guia Acompanhamentos, podem-se visualizar vários tipos de demonstrativos, por
exemplo, o resumo do Simples Nacional, onde demonstra-se como foi feito o calculo do
mesmo, e, em Resumo dos Impostos, pode ver como foi feito o calculo dos impostos
(PIS, COFNS, CSLL e IRPJ), no caso de uma empresa Lucro Presumido, ou, (PISMP66 e COFINS não cumulativo) no caso de uma empresa Lucro Real.
PROCESSOS CONTABILIDADE
Menu Controle
Parâmetros da contabilidade
Para configurar o modulo contabilidade, entre em Controle, clique em Parâmetros e
proceda com as configurações do mesmo, para isso orienta-se que se abra duas
empresas, uma que já esta configurada e outra que ainda não esta e, olhando a que já
esta configurada se configure a outra.
Menu Arquivos
Contas contábeis
Para criar, modificar, excluir uma conta contábil, entre no menu Arquivos, e clique em
Contas, isso em qualquer modulo, todos os módulos da Domínio possuem a opção
contas e todos ficam no menu Arquivos. Se você quiser mandar de uma empresa para
outra e só usar a opção Replicar.
Lançamentos padrões em lote
Essa opção te possibilita criar lançamentos padrões, ou seja, lançamentos em que você
estipula antecipadamente qual será a conta ou as contas e o histórico do lançamento, no
momento em que você for utilizar esse tipo de lançamento essas informações já estarão
pré-configuradas. Para isso no menu Arquivos, clique Lançamentos Padrões, você ira
informar o nome do lançamento (exemplo: Pgto: energia elétrica), e informar qual a
conta de debito, qual a conta de credito e qual será o histórico para o lançamento. Para
utilizar o lançamento padrão criado, isso devera ser feito no menu Movimentos,
Lançamentos Padrões em Lote, que será explicado mais abaixo.
Menu Movimentos
No Menu Movimentos, e onde serão feitos todos os lançamentos da Contabilidade,
lança-se na Contabilidade em duas opções, Lançamentos em Lote e Lançamentos
Padrões em Lote:
Lançamentos em lote: essa opção será utilizada para fazer Lançamentos que não são
padrões, ou seja, aqueles lançamentos que não ocorrem todo, para isso proceda da
seguinte maneira: entre no Menu Movimentos, Lançamentos em lote, nesse ponto você
já esta pronto para fazer um lançamento. Coloque a data em que o movimento contábil
esta acontecendo, logo após escolha que tipo de lançamento você vai fazer, se e de
partida Simples ou partida dobrada (um debito para um credito ou por exemplo vários
débitos para vários créditos e etc...)... escolhendo-se essas opções coloque a conta ou
contas dependendo do tipo de lançamento escolhido... acrescente o valor do lançamento,
o histórico e clique em gravar, pronto o lançamento foi efetuado.
Lançamentos padrões em lote: esse lançamento somente será possível de ser efetuado
se na guia Arquivos, Lançamentos Padrões, o mesmo tiver sido criado. Se o mesmo foi
criado, para utiliza-lo proceda da seguinte forma: no menu Movimentos, clique em
Lançamentos Padrões em Lote, na tela que se abrir, você não informara conta,
histórico.... você apenas escolhera o lançamento que já foi criado anteriormente, pois o
mesmo já contem as contas e o histórico pré-cadastrados... informe a data e o valor do
lançamento e, caso seja necessário, complemente o histórico, clique em gravar, pronto o
lançamento foi efetuado.
Menu Relatórios
E onde ficam todos os livros e demonstrativos contábeis, Diário, Razão, o Balancete, a
DRE, o Balanço Patrimonial e etc...
Para a emissão de todos os livros contábeis de uma única vez, no menu Relatórios,
clique em Livros Contábeis... configure como você quer que o livro saia, ou seja, quais
livros você quer (Diário, Razão, Livro Caixa...) e quais demonstrativos você quer
imprimir, balancete, balanço, DRE, plano de contas... e clique em ok, pronto, os livros
estão prontos para serem impressos.
Menu Utilitários
Zeramento
O Zeramento e o processo de apuração do resultado, ou seja, e o processo em que se
zeram as contas de Receitas e Custos e apuram-se os resultados. Para isso proceda da
seguinte maneira: no Menu Utilitários, clique em Zeramento, escolha a data em que
você ira zerar, essa data e o ultimo dia do mês que fecha o período a ser zerado
(exemplo: se o zeramento for feito anualmente então a data a ser colocada e 31/12/XX
do ano a ser zerado). Após isso clique em ok, e, logo após confirme o zeramento, pronto
os saldos estarão zerados e o seu balanço fechara.
Teclas de atalho:
F1: em qualquer ponto do sistema que você esteja, essa tecla mostrara a ajuda daquele
ponto especifico.
F2: e uma tecla de consulta, sempre que você quiser consultar alguma coisa (históricos,
conta contábil...) utilize essa tecla...
F7: e uma tecla de inclusão, em qualquer ponto que seja possível incluir alguma coisa,
clique nessa tecla que o mesmo te dara a possibilidade de fazer a inclusão ser sair do
lugar onde você esta.
F8: troca de empresa
F12: calculadora