ESTADO DO PIAUÍ
1.30.0
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1
CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
LEI Nº 4.320/64
C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 905/2009 ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Referência: Novembro / 2013
LEGISLATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. do | Data|
Valor | Descontos | Data|
Conta
|
Nº do | NOME DO CREDOR
|Unidade |FG|Proj.|Elemen
Empenho|Empen|
Pago |
| Pago| Pagadora | Documento|
|Orçament| |Ativ.|Despes
-------+-----+-------------+-------------+-----+------------+----------+-------------------------------------------------------+--------+--+-----+-----00007
10/01
17,06
0,00 20/11 111.20.20.
000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.01.00 01 2.001 339039
00009
15/01
1.869,00
231,00 29/11 111.20.20.
000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
01.01.00 01 2.001 339035
00010
15/01
2.083,71
16,29 29/11 111.20.20.
000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR
01.01.00 01 2.001 339035
00047
01/04
143,79
0,00 29/11 111.20.20.
000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A
01.01.00 01 2.001 339039
00048
01/04
43,47
0,00 20/11 111.20.20.
000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
01.01.00 01 2.001 339039
00075
03/06
58,31
0,00 29/11 111.20.20.
000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI
01.01.00 01 2.001 339039
00089
01/07
2,61
0,00 01/11 111.20.20.
000101-EMBRATEL
01.01.00 01 2.001 339039
00133
31/10
4.685,14
0,00 20/11 111.20.20.
000081-RECEITA FEDERAL
01.01.00 01 2.001 319013
00134
08/11
535,00
0,00 08/11 111.20.20.
000926-JOSE JACSON RODRIGUES SILVA
01.01.00 01 2.001 339036
00135
08/11
678,00
0,00 20/11 111.20.20.
000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
01.01.00 01 2.001 339039
00136
08/11
7,40
0,00 08/11 111.20.20.
000064-BANCO DO BRASIL
01.01.00 01 2.001 339039
00137
14/11
307,68
0,00 14/11 111.20.20.
300921-M. P. DE CARVALHO SANTOS
01.01.00 01 2.001 339030
00138
20/11
10.026,35
4.223,65 20/11 111.20.20.
000702-FOLHA DE PAGAMENTO
01.01.00 01 2.001 319011
00139
20/11
3.850,67
669,77 20/11 111.20.20.
000702-FOLHA DE PAGAMENTO
01.01.00 01 2.001 319011
00140
21/11
2.608,00
0,00 21/11 111.20.20.
300921-M. P. DE CARVALHO SANTOS
01.01.00 01 2.001 339030
00141
21/11
7,40
0,00 21/11 111.20.20.
000064-BANCO DO BRASIL
01.01.00 01 2.001 339039
00142
22/11
163,70
0,00 22/11 111.20.20.
300921-M. P. DE CARVALHO SANTOS
01.01.00 01 2.001 339030
00143
25/11
100,00
0,00 25/11 111.20.20.
000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO
01.01.00 01 2.001 339014
00144
26/11
147,78
0,00 26/11 111.20.20.
300922-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
01.01.00 01 2.001 339030
00145
26/11
180,00
0,00 27/11 111.20.20.
300922-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
01.01.00 01 2.001 339039
00147
29/11
585,62
72,38 29/11 111.20.20.
000204-JAMES DE SOUSA FREITAS
01.01.00 01 2.001 339036
00148
29/11
202,00
0,00 29/11 111.20.20.
000927-DANIEL NEGREIROS DA SILVA
01.01.00 01 2.001 339036
00149
29/11
1.040,50
0,00 29/11 111.20.20.
300923-PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA
01.01.00 01 2.001 339036
00150
29/11
366,00
0,00 29/11 111.20.20.
300924-JOSELMARA DE SOUSA CARVALHO
01.01.00 01 2.001 339036
00151
29/11
228,00
0,00 29/11 111.20.20.
300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
01.01.00 01 2.001 339039
00152
29/11
14,80
0,00 29/11 111.20.20.
000064-BANCO DO BRASIL
01.01.00 01 2.001 339039
00153
29/11
44,20
0,00 29/11 111.20.20.
000064-BANCO DO BRASIL
01.01.00 01 2.001 339039
--------------------------29.996,19
5.213,09
*** Quantidade total
27
________________________________________
________________________________________
MARIA JOSE SANTOS MACHADO
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE
CRC 7064/0-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
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