PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
Não 205 - A.N.M.ANDRADE - ME
0,00
0,00
442.608,00
Não 5 - ÁGUAS DO AMAZONAS
1.212,35
0,00
0,00
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
31/01/2013
315
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.39.00 10
18/01/2013
110
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 10
50
02/01/2013
6
040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.39.00 1
Não 5 - ÁGUAS DO AMAZONAS
29/01/2013
297
98
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.14.00 10
Não 49 - ALEXANDER RIBEIRO LIZ
10/01/2013
88
60
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 22 - ALZIMERE CARDOSO DE LIMA
18/01/2013
111
51
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 10
18/01/2013
113
69
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 10
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
Não 32 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
1.374,76
0,00
0,00
Não 32 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
81.809,81
0,00
0,00
02/01/2013
12
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10
Não 32 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
0,00
0,00
260.000,00
02/01/2013
56
398
040101 10.302.0051.2.038 3.3.90.33.00 8
Não 187 - Amazonaves Taxi Aéreo
0,00
900,00
0,00
02/01/2013
57
373
040101 10.302.0051.2.038 3.3.90.39.00 8
Não 187 - Amazonaves Taxi Aéreo
0,00
1.704,81
0,00
02/01/2013
36
020101 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 1
Não 158 - ANDRÉ PARENTE BESSA
31.200,00
02/01/2013
18
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.36.00 10
Não 9 - ANTONIO ALFONSO BARBOSA CAJADO
02/01/2013
54
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10
Não 180 - ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
02/01/2013
21
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1
02/01/2013
8
020101 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10
02/01/2013
20
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 1
Não 308 - AUZERINA REIS BARRELLA
02/01/2013
55
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1
Não 2 - BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2013
9
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00 10
Não 2 - BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2013
59
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10
02/01/2013
60
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10
02/01/2013
10
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00 10
Não 10 - BRADESCO S/A
21/01/2013
185
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.30.00 10
Não 181 - C. Q. DE VASCONCELOS
24/01/2013
290
040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.30.00 10
Não 7 - C.R.S. COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. LTDA
24/01/2013
291
040101 10.302.0051.2.034 3.3.90.30.00 2
24/01/2013
292
02/01/2013
371
5
1
395
0,00
0,00
1.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
Não 8 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS
3.500,00
0,00
0,00
Não 8 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
24.000,00
883,20
0,00
0,00
12,75
0,00
9.987,25
Não 188 - BESSA & SANTOS LTDA
0,00
0,00
40.000,00
Não 188 - BESSA & SANTOS LTDA
0,00
0,00
40.000,00
67,50
0,00
9.932,50
0,00
2.639,48
0,00
150.365,18
0,00
750.894,31
Não 7 - C.R.S. COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. LTDA
0,00
0,00
174.415,40
040101 10.302.0051.2.045 3.3.90.30.00 26
Não 7 - C.R.S. COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. LTDA
34.338,02
0,00
0,00
11
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00 10
Não 30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
138,32
0,00
1.861,68
02/01/2013
58
040101 10.302.0051.2.033 3.1.90.92.00 1
Não 203 - CAMILO BRUNO ALVES RAMALHO
0,00
11.056,47
0,00
24/01/2013
293
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
Não 245 - CAMPELO LOUREIRO CAMPELO
0,00
0,00
27.500,00
02/01/2013
24
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1
Não 6 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
1.020,00
0,00
0,00
9
02/01/2013
7
020101 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1
Não 6 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
0,00
0,00
11.616,00
31/01/2013
308
020901 17.512.0081.1.026 4.4.90.51.00 13
Não 207 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA
0,00
0,00
178.590,97
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 1 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
31/01/2013
307
020901 17.512.0081.1.026 4.4.90.51.00 10
Não 207 - CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA
10/01/2013
93
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 21 - COSMO SEVALHO DE SOUZA
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.36.00 10
Não 154 - DARCY GOMES MORAES
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.35.00 1
Não 182 - DMK - ASSESSORIA
021001 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
Não 206 - E. DAS S. CHAVES - ME
65
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
0,00
0,00
176.642,32
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
101.250,00
02/01/2013
32
21/01/2013
240
30/01/2013
305
10/01/2013
81
42
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 41 - EDIMILSON OLIVEIRA DA SILVA
250,00
0,00
0,00
10/01/2013
70
31
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 39 - EDITE SILVA DOS SANTOS
250,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
370
10/01/2013
67
18
020101 04.122.0011.2.006 3.3.90.14.00 1
Não 28 - EMMANOEL MACHADO PINHEIRO SALAZAR
29/01/2013
294
96
020101 04.122.0011.2.006 3.3.90.14.00 1
Não 28 - EMMANOEL MACHADO PINHEIRO SALAZAR
02/01/2013
50
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10
Não 175 - ENJOLRAS GONÇALVES LEITE
21/01/2013
232
020901 15.452.0011.2.027 3.1.90.09.00 1
Não 80 - FOPAG AG. TRANSITO/EFETIVOS
0,00
1.092,88
0,00
21/01/2013
224
020201 09.272.0042.2.009 3.1.90.01.00 1
Não 193 - FOPAG APOSENTADOS/PENSIONISTAS
27.787,50
0,00
0,00
21/01/2013
225
020201 09.272.0042.2.009 3.1.90.03.00 10
Não 193 - FOPAG APOSENTADOS/PENSIONISTAS
14.849,10
0,00
0,00
21/01/2013
160
050101 08.244.0034.2.052 3.1.90.04.00 1
Não 148 - FOPAG ASSIST. SOCIAL AMIGO DE VALOR/Temporários
0,00
8.340,01
0,00
21/01/2013
152
050101 08.244.0034.2.053 3.1.90.04.00 32
Não 145 - FOPAG ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA/Temporários
0,00
822,58
0,00
247
21/01/2013
156
050101 08.244.0034.2.056 3.1.90.04.00 81
Não 146 - FOPAG ASSIST. SOCIAL CRAS-PBF/Temporários
0,00
3.441,87
0,00
21/01/2013
159
050101 08.244.0034.2.055 3.1.90.04.00 21
Não 149 - FOPAG ASSIST. SOCIAL PBV III-EQ. VOLANTE/Temporários
0,00
2.841,94
0,00
21/01/2013
157
050101 08.244.0034.2.054 3.1.90.04.00 39
Não 147 - FOPAG ASSIST. SOCIAL PFMC CREAS SENTINELA/Temporários
0,00
3.534,63
0,00
21/01/2013
158
050101 08.244.0034.2.055 3.1.90.04.00 21
Não 144 - FOPAG ASSIST. SOCIAL PVMC-PETI-SUAS/Temporários
0,00
774,19
0,00
21/01/2013
227
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.09.00 1
Não 78 - FOPAG CONS. TUTELAR/EFETIVOS
0,00
66,00
0,00
21/01/2013
226
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1
Não 78 - FOPAG CONS. TUTELAR/EFETIVOS
0,00
711,90
0,00
21/01/2013
256
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 1
Não 79 - FOPAG CONS. TUTELAR/Temporários
0,00
10.217,24
0,00
21/01/2013
218
020101 04.182.0173.2.007 3.1.90.09.00 10
Não 84 - FOPAG DEF. CIVIL/EFETIVOS
0,00
352,00
0,00
242
235
21/01/2013
253
020101 04.182.0173.2.007 3.1.90.04.00 10
Não 85 - FOPAG DEF. CIVIL/Temporários
0,00
1.990,26
0,00
21/01/2013
187
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.11.00 11
Não 191 - FOPAG FUNDEB 40% - EFETIVOS
0,00
847,50
0,00
21/01/2013
272
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.09.00 11
Não 191 - FOPAG FUNDEB 40% - EFETIVOS
0,00
6.974,00
0,00
21/01/2013
271
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.11.00 11
Não 191 - FOPAG FUNDEB 40% - EFETIVOS
0,00
248.936,74
0,00
21/01/2013
190
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 11
Não 192 - FOPAG FUNDEB 40% - Temporários
0,00
678,00
0,00
21/01/2013
193
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 11
Não 192 - FOPAG FUNDEB 40% - Temporários
0,00
678,00
0,00
21/01/2013
265
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 11
Não 192 - FOPAG FUNDEB 40% - Temporários
0,00
108.707,46
0,00
21/01/2013
280
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 11
Não 192 - FOPAG FUNDEB 40% - Temporários
0,00
7.322,40
0,00
284
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 2 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
Não 190 - FOPAG FUNDEB 60% - Temporários
0,00
170.404,78
0,00
Não 189 - FOPAG FUNDEB 60% / EFETIVOS
0,00
501.977,32
0,00
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1
Não 75 - FOPAG GAB. PREFEITO/EFETIVOS
0,00
10.326,86
0,00
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.09.00 1
Não 75 - FOPAG GAB. PREFEITO/EFETIVOS
0,00
66,00
0,00
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 1
Não 76 - FOPAG GAB. PREFEITO/Temporários
0,00
27.171,70
0,00
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.09.00 1
Não 82 - FOPAG GUARDA MUN./EFETIVOS
0,00
1.327,76
0,00
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 1
Não 82 - FOPAG GUARDA MUN./EFETIVOS
0,00
26.148,20
0,00
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
266
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 12
21/01/2013
270
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.11.00 12
21/01/2013
196
21/01/2013
229
21/01/2013
260
21/01/2013
234
21/01/2013
233
244
249
21/01/2013
258
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 1
Não 196 - FOPAG PREFEITO E VICE
0,00
23.000,00
0,00
18/01/2013
112
020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1
Não 242 - FOPAG REPRESENTAÇÃO/Efetivos
0,00
1.627,20
0,00
21/01/2013
257
020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.04.00 1
Não 77 - FOPAG REPRESENTAÇÃO/Temporários
0,00
3.677,42
0,00
21/01/2013
223
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.09.00 1
Não 60 - FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS
0,00
286,00
0,00
21/01/2013
222
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 1
Não 60 - FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS
0,00
28.951,73
0,00
21/01/2013
198
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.09.00 1
Não 61 - FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO/Temporários
0,00
22,00
0,00
21/01/2013
183
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.04.00 1
Não 61 - FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO/Temporários
0,00
37.341,47
0,00
21/01/2013
121
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 1
Não 142 - FOPAG SEC. ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS
0,00
6.420,30
0,00
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.09.00 1
Não 142 - FOPAG SEC. ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS
0,00
66,00
0,00
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.04.00 1
Não 143 - FOPAG SEC. ASSIST. SOCIAL/Temporários
0,00
58.995,58
0,00
020501 13.122.0011.2.023 3.1.90.09.00 1
Não 70 - FOPAG SEC. CULTURA/EFETIVOS
0,00
154,00
0,00
240
386
31/01/2013
306
21/01/2013
120
156
21/01/2013
238
21/01/2013
236
020501 13.122.0011.2.023 3.1.90.11.00 1
Não 70 - FOPAG SEC. CULTURA/EFETIVOS
0,00
4.617,60
0,00
21/01/2013
269
020501 13.122.0011.2.023 3.1.90.04.00 1
Não 71 - FOPAG SEC. CULTURA/Temporários
0,00
12.378,59
0,00
21/01/2013
155
020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.09.00 1
Não 198 - FOPAG SEC. DO INTERIOR/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
21/01/2013
235
020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1
Não 198 - FOPAG SEC. DO INTERIOR/EFETIVOS
0,00
711,90
0,00
21/01/2013
189
020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.04.00 1
Não 197 - FOPAG SEC. DO INTERIOR/Temporários
0,00
10.662,59
0,00
252
360
21/01/2013
254
020101 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 1
Não 197 - FOPAG SEC. DO INTERIOR/Temporários
0,00
10.006,46
0,00
21/01/2013
259
020401 12.122.0011.2.013 3.1.90.04.00 1
Não 74 - FOPAG SEC. EDUCAÇÃO/Temporários
0,00
6.580,65
2.203,34
21/01/2013
268
020301 04.123.0011.2.010 3.1.90.09.00 1
Não 58 - FOPAG SEC. FINANÇAS/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
21/01/2013
267
020301 04.123.0011.2.010 3.1.90.11.00 1
Não 58 - FOPAG SEC. FINANÇAS/EFETIVOS
0,00
14.256,90
0,00
21/01/2013
251
020301 04.123.0011.2.010 3.1.90.04.00 1
Não 59 - FOPAG SEC. FINANÇAS/Temporários
0,00
11.278,71
0,00
21/01/2013
220
020601 27.122.0001.2.024 3.1.90.09.00 1
Não 62 - FOPAG SEC. JUV. DESP. E LAZER/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
21/01/2013
219
020601 27.122.0001.2.024 3.1.90.11.00 1
Não 62 - FOPAG SEC. JUV. DESP. E LAZER/EFETIVOS
0,00
2.854,50
0,00
21/01/2013
249
020601 27.122.0001.2.024 3.1.90.04.00 1
Não 63 - FOPAG SEC. JUV. DESP. E LAZER/Temporários
0,00
7.236,78
0,00
279
237
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 3 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
0,00
484,00
0,00
0,00
12.846,54
0,00
Não 65 - FOPAG SEC. MEIO AMB. TURISMO/Temporários
0,00
63,87
0,00
Não 65 - FOPAG SEC. MEIO AMB. TURISMO/Temporários
0,00
44,00
0,00
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.04.00 1
Não 65 - FOPAG SEC. MEIO AMB. TURISMO/Temporários
0,00
27.202,54
0,00
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.04.00 1
Não 65 - FOPAG SEC. MEIO AMB. TURISMO/Temporários
0,00
3.503,73
0,00
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 1
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
0,00
66,00
0,00
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
244
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 1
Não 64 - FOPAG SEC. MEIO AMB. TURISMO/EFETIVOS
21/01/2013
243
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.11.00 1
Não 64 - FOPAG SEC. MEIO AMB. TURISMO/EFETIVOS
21/01/2013
201
1027
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 1
21/01/2013
277
695
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 1
21/01/2013
248
21/01/2013
279
21/01/2013
192
258
358
Pago Mês R$
21/01/2013
119
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.04.00 10
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
68.737,73
24.317,30
0,00
21/01/2013
261
286
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 1
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
417,29
0,00
0,00
21/01/2013
264
361
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 1
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
3.443,29
0,00
0,00
21/01/2013
282
101
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 10
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
2.785,44
0,00
0,00
21/01/2013
283
348
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.09.00 10
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
0,00
440,00
0,00
21/01/2013
263
021001 18.122.0011.2.029 3.1.90.04.00 10
Não 152 - FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporários
69.949,76
0,00
0,00
21/01/2013
191
020901 15.452.0011.2.027 3.1.90.11.00 1
Não 68 - FOPAG SEC. OBRAS/EFETIVOS
0,00
54.946,40
0,00
21/01/2013
188
020901 15.452.0011.2.027 3.1.90.04.00 1
Não 69 - FOPAG SEC. OBRAS/Temporários
0,00
31.674,76
0,00
020901 15.452.0011.2.027 3.1.90.09.00 1
Não 69 - FOPAG SEC. OBRAS/Temporários
0,00
198,00
0,00
021101 20.122.0011.2.030 3.1.90.04.00 1
Não 67 - FOPAG SEC. PROD. ABASTC./Temporários
0,00
19.929,53
0,00
021101 20.122.0011.2.030 3.1.90.09.00 1
Não 66 - FOPAG SEC. PROD. ABASTEC./EFETIVOS
0,00
264,00
0,00
021101 20.122.0011.2.030 3.1.90.11.00 1
Não 66 - FOPAG SEC. PROD. ABASTEC./EFETIVOS
0,00
8.890,06
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 86 - FOPAG SEC. SAUDE/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 1
Não 86 - FOPAG SEC. SAUDE/EFETIVOS
0,00
48.459,11
0,00
020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.09.00 1
Não 72 - FOPAG SEMIPI/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1
Não 72 - FOPAG SEMIPI/EFETIVOS
0,00
711,90
0,00
21/01/2013
246
21/01/2013
247
21/01/2013
242
21/01/2013
241
21/01/2013
194
21/01/2013
125
21/01/2013
216
21/01/2013
215
260
256
365
233
21/01/2013
281
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 1
Não 204 - FOPAG SEMSA
0,00
5.030,29
0,00
21/01/2013
127
040101 10.302.0051.2.035 3.1.90.04.00 5
Não 113 - FOPAG SEMSA-BAP- ACS/Temporários
0,00
139.872,60
0,00
21/01/2013
128
040101 10.302.0051.2.040 3.1.90.04.00 106
Não 112 - FOPAG SEMSA-BAP- NASF/Temporários
0,00
11.420,00
0,00
21/01/2013
123
040101 10.302.0051.2.047 3.1.90.09.00 33
Não 110 - FOPAG SEMSA-BAP- PROG.SAUDE BUCAL/EFETIVOS
0,00
66,00
0,00
21/01/2013
122
040101 10.302.0051.2.047 3.1.90.11.00 33
Não 110 - FOPAG SEMSA-BAP- PROG.SAUDE BUCAL/EFETIVOS
0,00
1.423,80
0,00
21/01/2013
129
040101 10.302.0051.2.047 3.1.90.04.00 33
Não 111 - FOPAG SEMSA-BAP- PROG.SAUDE BUCAL/Temporários
0,00
14.273,50
0,00
21/01/2013
124
040101 10.302.0051.2.036 3.1.90.04.00 7
Não 109 - FOPAG SEMSA-BAP- PROG.SAUDE DA FAMILIA/Temporários
0,00
177.062,95
0,00
21/01/2013
140
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 103 - FOPAG SEMSA-BAP-USB ABIAL/EFETIVOS
0,00
154,00
0,00
158
878
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 4 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
Não 104 - FOPAG SEMSA-BAP-USB ABIAL/Temporários
0,00
9.767,10
0,00
Não 93 - FOPAG SEMSA-BAP-USB FAMILIA/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
040101 10.302.0051.2.036 3.1.90.11.00 7
Não 93 - FOPAG SEMSA-BAP-USB FAMILIA/EFETIVOS
0,00
711,90
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 94 - FOPAG SEMSA-BAP-USB FAMILIA/Temporários
0,00
6.648,30
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 97 - FOPAG SEMSA-BAP-USB IRMÃ ADONAI/EFETIVOS
0,00
110,00
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 98 - FOPAG SEMSA-BAP-USB IRMÃ ADONAI/Temporários
0,00
3.436,50
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 106 - FOPAG SEMSA-BAP-USB JOSÉ LINS/EFETIVOS
0,00
154,00
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 107 - FOPAG SEMSA-BAP-USB JOSÉ LINS/Temporários
0,00
2.169,60
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 99 - FOPAG SEMSA-BAP-USB MAIRA FACHINI/EFETIVOS
0,00
88,00
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 100 - FOPAG SEMSA-BAP-USB MAIRA FACHINI/Temporários
0,00
4.861,35
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 101 - FOPAG SEMSA-BAP-USB MUTIRÃO/EFETIVOS
0,00
198,00
0,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 102 - FOPAG SEMSA-BAP-USB MUTIRÃO/Temporários
0,00
4.296,60
0,00
66,00
0,00
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
209
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
21/01/2013
213
040101 10.302.0051.2.036 3.1.90.09.00 7
21/01/2013
273
21/01/2013
203
21/01/2013
138
21/01/2013
205
21/01/2013
126
1028
1195
161
21/01/2013
210
21/01/2013
136
21/01/2013
206
21/01/2013
134
21/01/2013
207
21/01/2013
284
167
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 105 - FOPAG SEMSA-BAP-USB ROSSINI LIMA/EFETIVOS
0,00
21/01/2013
131
165
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.09.00 1
Não 95 - FOPAG SEMSA-BAP-USB SAO MIGUEL/EFETIVOS
0,00
308,00
0,00
21/01/2013
204
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 96 - FOPAG SEMSA-BAP-USB SAO MIGUEL/Temporários
0,00
8.252,65
0,00
1196
169
21/01/2013
199
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 141 - FOPAG SEMSA-BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA/Temporários
0,00
8.568,00
0,00
21/01/2013
171
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.11.00 22
Não 117 - FOPAG SEMSA-BMAC- CAPS/EFETIVOS
0,00
711,90
0,00
21/01/2013
172
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.09.00 22
Não 117 - FOPAG SEMSA-BMAC- CAPS/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
21/01/2013
175
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 116 - FOPAG SEMSA-BMAC- HRT-PLANTÃO/Temporários
0,00
59.097,43
0,00
21/01/2013
274
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 116 - FOPAG SEMSA-BMAC- HRT-PLANTÃO/Temporários
0,00
12.608,20
0,00
21/01/2013
166
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.04.00 22
Não 118 - FOPAG SEMSA-BMAC-CAPS/Temporários
0,00
31.598,50
0,00
21/01/2013
165
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.11.00 8
Não 123 - FOPAG SEMSA-BMAC-CASA DE APOIO/EFETIVOS
0,00
1.014,31
0,00
21/01/2013
176
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 124 - FOPAG SEMSA-BMAC-CASA DE APOIO/Temporários
0,00
17.287,29
0,00
21/01/2013
170
040101 10.302.0051.2.042 3.1.90.09.00 106
Não 119 - FOPAG SEMSA-BMAC-CEO/EFETIVOS
0,00
88,00
0,00
21/01/2013
169
040101 10.302.0051.2.042 3.1.90.11.00 106
Não 119 - FOPAG SEMSA-BMAC-CEO/EFETIVOS
0,00
11.743,50
0,00
21/01/2013
167
040101 10.302.0051.2.042 3.1.90.04.00 106
Não 120 - FOPAG SEMSA-BMAC-CEO/Temporários
0,00
3.436,50
0,00
21/01/2013
168
040101 10.302.0051.2.050 3.1.90.04.00 106
Não 135 - FOPAG SEMSA-BMAC-CEREST/Temporários
0,00
12.562,64
0,00
21/01/2013
174
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.09.00 8
Não 114 - FOPAG SEMSA-BMAC-HOSP. REG. TEFE/EFETIVOS
0,00
880,00
0,00
21/01/2013
173
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.11.00 8
Não 114 - FOPAG SEMSA-BMAC-HOSP. REG. TEFE/EFETIVOS
0,00
48.879,93
0,00
02/01/2013
3
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.92.00 8
Não 115 - FOPAG SEMSA-BMAC-HOSP. REG. TEFE/Temporários
164.420,94
0,00
0,00
21/01/2013
180
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 115 - FOPAG SEMSA-BMAC-HOSP. REG. TEFE/Temporários
0,00
128.142,27
0,00
429
207
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 5 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
Não 115 - FOPAG SEMSA-BMAC-HOSP. REG. TEFE/Temporários
0,00
656,13
0,00
Não 125 - FOPAG SEMSA-BMAC-POLICLINICA SANTA TEREZA/EFETIVOS
0,00
44,00
0,00
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.11.00 8
Não 125 - FOPAG SEMSA-BMAC-POLICLINICA SANTA TEREZA/EFETIVOS
0,00
3.921,23
0,00
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 126 - FOPAG SEMSA-BMAC-POLICLINICA SANTA TEREZA/Temporários
0,00
15.917,46
0,00
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 126 - FOPAG SEMSA-BMAC-POLICLINICA SANTA TEREZA/Temporários
0,00
13.159,92
0,00
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 121 - FOPAG SEMSA-BMAC-ROSELIA ALVES/EFETIVOS
0,00
198,00
0,00
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.11.00 8
Não 121 - FOPAG SEMSA-BMAC-ROSELIA ALVES/EFETIVOS
0,00
6.636,32
0,00
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 122 - FOPAG SEMSA-BMAC-ROSELIA ALVES/Temporários
0,00
11.908,62
0,00
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.09.00 22
Não 127 - FOPAG SEMSA-BVS-AMBIENTAL/EFETIVOS
0,00
66,00
0,00
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
195
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
21/01/2013
164
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.09.00 8
21/01/2013
163
21/01/2013
182
21/01/2013
275
21/01/2013
162
21/01/2013
161
197
525
21/01/2013
181
21/01/2013
150
21/01/2013
149
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.11.00 22
Não 127 - FOPAG SEMSA-BVS-AMBIENTAL/EFETIVOS
0,00
1.837,16
0,00
21/01/2013
151
040101 10.302.0051.2.037 3.1.90.04.00 6
Não 128 - FOPAG SEMSA-BVS-AMBIENTAL/Temporários
0,00
2.008,05
0,00
21/01/2013
153
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.04.00 22
Não 90 - FOPAG SEMSA-BVS-CTA/Temporários
0,00
4.840,00
0,00
21/01/2013
143
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.09.00 22
Não 134 - FOPAG SEMSA-BVS-ENDEMIAS/Temporários
0,00
352,00
0,00
21/01/2013
142
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.04.00 22
Não 134 - FOPAG SEMSA-BVS-ENDEMIAS/Temporários
0,00
36.414,40
0,00
21/01/2013
144
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.11.00 22
Não 132 - FOPAG SEMSA-BVS-EPIDEMIOLOGIA/EFETIVOS
0,00
1.726,20
0,00
183
176
21/01/2013
145
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.04.00 22
Não 133 - FOPAG SEMSA-BVS-EPIDEMIOLOGIA/Temporários
0,00
5.810,00
0,00
21/01/2013
146
040101 10.302.0051.2.046 3.1.90.04.00 22
Não 136 - FOPAG SEMSA-BVS-MICROSCOPISTAS/Temporários
0,00
15.630,00
0,00
21/01/2013
148
040101 10.302.0051.2.037 3.1.90.09.00 6
Não 129 - FOPAG SEMSA-BVS-VIG. SANITÁRIA/EFETIVOS
0,00
440,00
0,00
21/01/2013
147
040101 10.302.0051.2.037 3.1.90.11.00 6
Não 129 - FOPAG SEMSA-BVS-VIG. SANITÁRIA/EFETIVOS
0,00
12.238,80
0,00
21/01/2013
141
040101 10.302.0051.2.037 3.1.90.04.00 6
Não 130 - FOPAG SEMSA-BVS-VIG. SANITÁRIA/Temporários
0,00
1.356,00
0,00
21/01/2013
154
040101 10.302.0051.2.048 3.1.90.04.00 22
Não 131 - FOPAG SEMSA-BVS-ZOONOSE/Temporários
0,00
1.402,50
0,00
21/01/2013
178
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.09.00 8
Não 91 - FOPAG SEMSA-CEMURF/EFETIVOS
0,00
22,00
0,00
21/01/2013
177
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.11.00 8
Não 91 - FOPAG SEMSA-CEMURF/EFETIVOS
0,00
711,90
0,00
181
211
21/01/2013
179
040101 10.302.0051.2.038 3.1.90.04.00 8
Não 92 - FOPAG SEMSA-CEMURF/Temporários
0,00
3.486,13
0,00
21/01/2013
230
040101 10.302.0051.2.039 3.1.90.04.00 26
Não 138 - FOPAG SEMSA-FARMACIA POPULAR/Temporários
0,00
9.586,00
0,00
21/01/2013
200
040101 10.302.0051.2.033 3.1.90.04.00 1
Não 139 - FOPAG SEMSA-FMS/Temporários
0,00
29.181,19
0,00
21/01/2013
285
040101 10.302.0051.2.033 3.1.90.09.00 1
Não 139 - FOPAG SEMSA-FMS/Temporários
0,00
88,00
0,00
21/01/2013
276
040101 10.302.0051.2.033 3.1.90.04.00 1
Não 139 - FOPAG SEMSA-FMS/Temporários
0,00
2.132,26
0,00
21/01/2013
286
040101 10.302.0051.2.033 3.1.90.04.00 1
Não 139 - FOPAG SEMSA-FMS/Temporários
0,00
79.236,64
0,00
21/01/2013
211
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 88 - FOPAG SEMSA-IMUNIZAÇÃO/Temporários
0,00
2.420,00
0,00
21/01/2013
208
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.04.00 10
Não 140 - FOPAG SEMSA-UBS-SAUDE RURAL/Temporários
0,00
9.085,20
0,00
219
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 6 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Credor
10/01/2013
80
41
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 15 - FRANCINETE FERREIRA MARQUES
29/01/2013
295
97
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.14.00 10
Não 46 - FRANCISCA ANDRADE DE LIMA
10/01/2013
79
40
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
10/01/2013
83
44
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
10/01/2013
85
46
17/01/2013
109
77
02/01/2013
41
16/01/2013
100
22/01/2013
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
250,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
Não 31 - FRANCISCA DA SILVA GAMA
250,00
0,00
0,00
Não 43 - FRANCISCA DE SENA VALERIO
250,00
0,00
0,00
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 40 - FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS
250,00
0,00
0,00
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.14.00 10
Não 23 - FRANCISCO EDUARDO FREITAS DE AMORIM
1.750,00
0,00
0,00
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.36.00 10
Não 164 - FRANKMAR COSTA GADELHA
0,00
0,00
30.000,00
66
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1
Não 56 - FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA
276,58
0,00
0,00
288
89
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1
Não 56 - FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA
567,20
0,00
0,00
17/01/2013
103
67
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
Não 54 - FUNERARIA BELEM
500,00
0,00
0,00
21/01/2013
202
344
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.32.00 1
Não 54 - FUNERARIA BELEM
0,00
800,00
0,00
21/01/2013
118
354
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.39.00 1
Não 54 - FUNERARIA BELEM
0,00
1.200,00
0,00
10/01/2013
76
37
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 36 - GEANE VASCONCELOS DE SOUZA
250,00
0,00
0,00
29/01/2013
296
329
021001 18.122.0011.2.029 3.3.90.36.00 1
Não 48 - GERALDO BERNARDO GOMES
0,00
130,20
0,00
02/01/2013
47
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.36.00 10
Não 171 - HELIO GOMES BESSA
0,00
0,00
18.000,00
21/01/2013
237
154
021101 20.122.0011.2.030 4.4.90.52.00 1
Não 240 - IMPORTADORA LUANY LTDA
790,00
0,00
0,00
09/01/2013
63
16
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.92.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.702,33
0,00
0,00
09/01/2013
66
17
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.92.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.227,75
0,00
0,00
21/01/2013
117
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.13.00 12
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
800.000,00
21/01/2013
184
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
2.500,00
21/01/2013
139
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
8.000,00
21/01/2013
135
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
5.000,00
21/01/2013
137
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
4.000,00
10.000,00
21/01/2013
186
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
21/01/2013
197
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
20.000,00
21/01/2013
212
020401 12.361.0062.2.020 3.1.90.13.00 11
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
400.000,00
21/01/2013
250
040101 10.302.0051.2.035 3.1.90.13.00 5
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
130.000,00
21/01/2013
214
020201 04.122.0011.2.008 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
300.000,00
21/01/2013
252
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
2.000,00
21/01/2013
228
020801 08.122.0011.2.026 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
2.000,00
21/01/2013
221
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
15.000,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 7 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
5.000,00
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
20.000,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
10.000,00
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
120.000,00
239
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
15.000,00
21/01/2013
231
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
15.000,00
21/01/2013
262
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
Não 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
300.000,00
21/01/2013
133
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10
Não 309 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
0,00
0,00
44.400,00
10/01/2013
72
33
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 38 - IVANETE LIMA DE SOUZA
250,00
0,00
0,00
08/01/2013
62
15
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.30.00 10
Não 13 - J. F. LOPES & CIA LTDA
499,70
0,00
0,00
09/01/2013
65
79
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.30.00 13
Não 13 - J. F. LOPES & CIA LTDA
1.590,00
0,00
0,00
29/01/2013
299
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.30.00 1
Não 217 - J. R. DO N. OLIVEIRA COMBUSTÍVEIS - ME
0,00
0,00
63.972,84
29/01/2013
300
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.30.00 10
Não 217 - J. R. DO N. OLIVEIRA COMBUSTÍVEIS - ME
0,00
0,00
123.574,80
29/01/2013
301
021001 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
Não 217 - J. R. DO N. OLIVEIRA COMBUSTÍVEIS - ME
0,00
0,00
21.252,36
02/01/2013
42
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.36.00 10
Não 165 - JEREMIAS ALENCAR DA SILVA
0,00
0,00
15.600,00
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
278
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
21/01/2013
255
020701 10.122.0011.2.025 3.1.90.13.00 1
21/01/2013
217
21/01/2013
245
21/01/2013
A Pagar
Não Proc.
10/01/2013
78
39
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 34 - JERLIANIA DOS SANTOS MELO
250,00
0,00
0,00
29/01/2013
298
427
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1
Não 53 - JOÃO DA S. FREITAS
0,00
0,00
7.560,00
02/01/2013
33
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10
Não 155 - JOAO LIRA DE SOUZA FILHO
0,00
0,00
24.000,00
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.36.00 10
Não 156 - JOSÉ AMARILDO FONSECA DE SOUZA
96.000,00
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.14.00 10
Não 50 - JOSÉ ELENILTO FERREIRA LIMA
02/01/2013
34
21/01/2013
114
02/01/2013
52
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10
02/01/2013
37
02/01/2013
46
68
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
Não 178 - JOSÉ RAIMUNDO COBOS
0,00
0,00
19.200,00
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10
Não 159 - JOSUÉ BATISTA DA SILVA
0,00
0,00
24.000,00
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.36.00 10
Não 170 - LAIR SONIA LIMA MENDONÇA
0,00
0,00
36.000,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
10/01/2013
92
64
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 20 - LEICIANE SEVALHO DE SOUZA
10/01/2013
90
62
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 18 - LENICE DOS SANTOS CARDOSO
02/01/2013
40
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.36.00 10
Não 163 - LUIZ MARTINS DE MORAES
02/01/2013
53
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10
Não 179 - M. A ARAUJO DE SOUZA - ME
7.000,00
0,00
113.000,00
02/01/2013
51
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.39.00 1
Não 172 - M. A. CUNHA BESSA & CIA LTDA
0,00
0,00
26.400,00
30/01/2013
304
020901 25.752.0151.1.031 3.3.90.39.00 10
Não 201 - M. J. DE LIRA BESSA ME
0,00
0,00
24.735,00
15/01/2013
98
49
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1
Não 52 - MAKRO ATACADISTA S/A
421,00
0,00
0,00
17/01/2013
107
75
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1
Não 52 - MAKRO ATACADISTA S/A
163,83
0,00
0,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 8 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
Não 52 - MAKRO ATACADISTA S/A
37,07
0,00
0,00
Não 160 - MANOEL DA SILVA LUZ
0,00
0,00
18.000,00
Não 19 - MARCOS NOGUEIRA ROBERTO
250,00
0,00
0,00
Não 44 - MARIA DO CARMO MATOS CARDOSO
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
250,00
0,00
0,00
Não 202 - MARIA TEREZA QUEIROZ AZEVEDO ME
0,00
0,00
52.800,00
Não 202 - MARIA TEREZA QUEIROZ AZEVEDO ME
0,00
0,00
115.771,92
040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.30.00 1
Não 202 - MARIA TEREZA QUEIROZ AZEVEDO ME
0,00
0,00
37.208,16
312
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.30.00 10
Não 202 - MARIA TEREZA QUEIROZ AZEVEDO ME
0,00
0,00
88.334,40
313
040101 10.302.0051.2.034 3.3.90.30.00 2
Não 202 - MARIA TEREZA QUEIROZ AZEVEDO ME
0,00
0,00
57.472,80
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
115
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1
02/01/2013
38
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.36.00 11
10/01/2013
91
63
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
10/01/2013
84
45
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
02/01/2013
45
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10
Não 173 - MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO
10/01/2013
73
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 25 - MARIA DORVANES DA SAILVA SEVALHO
02/01/2013
44
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.36.00 10
Não 168 - MARIA ELIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
10/01/2013
71
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 26 - MARIA RITA LIMA DE SOUZA
02/01/2013
35
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.36.00 11
Não 157 - MARIA ROSALINA LIMA MACHADO
10/01/2013
82
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 42 - MARIA SOCORRO BARRETO FEITOZA
31/01/2013
309
021001 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
31/01/2013
310
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.30.00 10
31/01/2013
311
31/01/2013
31/01/2013
87
34
32
43
A Pagar
Não Proc.
31/01/2013
314
020401 12.361.0062.2.020 3.3.90.30.00 11
Não 202 - MARIA TEREZA QUEIROZ AZEVEDO ME
0,00
0,00
60.252,72
10/01/2013
87
48
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 16 - MARIZETE DE SOUZA BATALHA
250,00
0,00
0,00
02/01/2013
22
90
040101 10.302.0051.2.038 3.3.90.33.00 8
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
860,39
0,00
0,00
10/01/2013
68
71
020101 04.122.0011.2.006 3.3.90.33.00 1
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
750,39
0,00
0,00
17/01/2013
106
81
040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
775,86
0,00
0,00
02/01/2013
31
78
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.33.00 13
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
860,39
0,00
0,00
21/01/2013
287
394
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.33.00 1
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
0,00
0,00
3.523,67
30/01/2013
302
425
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.33.00 10
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
0,00
928,39
0,00
30/01/2013
303
396
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.33.00 10
Não 27 - MOTIVOS TURISMO LTDA
14/01/2013
96
72
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10
Não 57 - NASAJON SISTEMAS LTDA
09/01/2013
64
23
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.30.00 1
Não 51 - ONCOMED COM. REP. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
0,00
0,00
717,39
493,53
0,00
0,00
3.120,00
0,00
0,00
02/01/2013
1
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.39.00 11
Não 177 - PRELAZIA DE TEFE
0,00
0,00
54.000,00
02/01/2013
48
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.39.00 10
Não 177 - PRELAZIA DE TEFE
0,00
0,00
72.000,00
02/01/2013
2
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.39.00 1
Não 177 - PRELAZIA DE TEFE
0,00
0,00
30.000,00
02/01/2013
49
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.39.00 11
Não 174 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE TEFE
0,00
0,00
24.000,00
10/01/2013
89
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 17 - QUITERIA DOS SANTOS CARDOSO
250,00
0,00
0,00
61
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 9 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Credor
21/01/2013
130
874
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10
Não 183 - R. SOUZA ARAÚJO - ME
07/01/2013
61
10
020901 25.752.0151.1.031 3.3.90.30.00 10
Não 29 - R. T. DE ANDRADE FIGUEIRA
02/01/2013
43
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.36.00 1
Não 176 - RAIMUNDA ALVES DE CASTRO
21/01/2013
116
52
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
Não 55 - RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME
10/01/2013
75
36
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 37 - RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA
11/01/2013
94
19
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 10
02/01/2013
17
020101 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10
10/01/2013
77
38
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
10/01/2013
86
47
02/01/2013
19
10/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
0,00
0,00
12.580,00
936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
1.300,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
Não 33 - REDE AMAZÔNICA RÁDIO E TELEVISÃO
3.000,00
0,00
0,00
Não 33 - REDE AMAZÔNICA RÁDIO E TELEVISÃO
0,00
0,00
18.000,00
Não 35 - RONALDO PEREIRA CATALAN
250,00
0,00
0,00
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 14 - RUTH FERREIRA DA SILVA
250,00
0,00
0,00
4
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17.057,50
0,00
0,00
69
59
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.92.00 1
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5.395,60
0,00
0,00
95
22
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
799,96
0,00
0,00
97
29
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.92.00 1
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
2.997,41
0,00
0,00
02/01/2013
4
020401 12.361.0062.2.020 3.3.90.47.00 11
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,00
0,00
150.000,00
02/01/2013
27
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 1
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17.023,44
0,00
102.976,56
02/01/2013
28
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 3
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
238,85
0,00
9.761,15
02/01/2013
29
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 10
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4.333,08
0,00
45.666,92
02/01/2013
30
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 78
Não 195 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1,56
0,00
498,44
24/01/2013
289
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.36.00 13
Não 47 - SERGIO DA CRUZ CORDEIRO
2.369,00
0,00
0,00
02/01/2013
5
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10
Não 4 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
38,02
0,00
2.961,98
21/01/2013
132
877
020901 15.452.0011.2.027 3.3.90.39.00 10
Não 225 - SIMONE FERREIRA DE MATO
0,00
0,00
920,00
02/01/2013
23
100
040101 10.302.0051.2.038 3.3.90.92.00 8
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
4.382,37
0,00
0,00
02/01/2013
25
14
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.92.00 1
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
4.885,09
0,00
0,00
95
02/01/2013
26
21
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.92.00 1
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.586,08
0,00
0,00
15/01/2013
99
24
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.230,30
0,00
0,00
17/01/2013
101
80
020501 13.122.0011.2.023 3.3.90.92.00 10
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
449,94
0,00
0,00
17/01/2013
102
73
020101 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
535,52
0,00
0,00
17/01/2013
104
74
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 13
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
3.782,75
0,00
0,00
17/01/2013
105
91
050101 08.244.0034.2.053 3.3.90.92.00 32
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
627,03
0,00
0,00
17/01/2013
108
76
020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.92.00 1
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.047,65
0,00
0,00
02/01/2013
13
020201 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
0,00
0,00
60.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
RUA OLAVO BILAC
CENTRO
C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
Data
Emp. Proc. Dotação Orçamentária
Período de: 01/01/2013 até 31/01/2013
Listagem de Despesas
Credor
Pago Mês R$
A Pagar
Proces.
A Pagar
Não Proc.
02/01/2013
14
020701 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
0,00
0,00
30.000,00
02/01/2013
15
020401 12.122.0011.2.013 3.3.90.39.00 1
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
0,00
0,00
30.000,00
02/01/2013
16
020801 08.122.0011.2.026 3.3.90.39.00 10
Não 24 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
0,00
0,00
15.000,00
02/01/2013
39
020401 12.365.0063.2.022 3.3.90.36.00 11
Não 161 - VALDEMIR MORAES DE EMIRELES
0,00
0,00
30.000,00
10/01/2013
74
020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10
Não 45 - WILMA CARVALHO SILVA
250,00
0,00
0,00
759.596,11
2.646.535,41
6.491.342,88
35
315 Registro(s)
Total Geral R$
Antenor Moreira Paz
PREFEITO
CPF 232.467.663-04
Tereza Cristina Venturelli Paz
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO
CPF 337.102.872-00
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