GUIA DO INVESTIDOR PARA
Agendamentos no Tesouro Direto
Agendamento
de Compra
Agendamentos
Ao entrar na área do site do Tesouro Direto destinada
a compras e vendas, o investidor deve acessar o menu
“Comprar e vender” e selecionar o item desejado
(comprar, vender ou reinvestir).
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Agendamento de Compra
Passo 1 – Escolha dos títulos
Ao acessar a opção “Comprar”, o investidor deve escolher
“Agendar uma compra” e a instituição financeira (banco,
distribuidora ou corretora) em que deseja realizar o
agendamento. Depois, deve selecionar a data da primeira
compra e o tipo de programação que quer fazer (somente uma
compra, até uma data definida, até atingir certa quantidade de
compras ou até cancelar a programação).
Com a data de início definida, o investidor pode selecionar os
títulos nos quais quer investir, informando o valor a ser aplicado.
As compras ocorrerão mensalmente, na data escolhida, de
acordo com o valor especificado para cada título. Em seguida,
deve clicar em “Continuar”.
Agendamento de Compra
Passo 2 – Confirmação do fluxo de compras
Neste passo, o investidor confere o fluxo de investimentos agendados e,
se desejar, pode cancelar uma ou mais compras, desmarcando a opção
na coluna à direita. Com o agendamento de compras definido, e de
acordo com o desejo do investidor, ele pode confirmar a programação.
Confirmada a programação, é gerado o protocolo do agendamento,
que poderá ser editado conforme a descrição a seguir. O investidor
poderá ter até quatro agendamentos de compras ativos.
Consulta e
Alteração de
Agendamentos
de Compras
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Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras
Com a compra agendada, o investidor tem possibilidade de consultar,
alterar ou cancelar as programações realizadas na opção “Consultar/
Agendamentos”.
Passo 1 – Seleção do agendamento
Ao acessar a opção “Consultar/Agendamentos”, o investidor pode
realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como tipo de
agendamento, número do protocolo, código da instituição financeira
(banco, distribuidora ou corretora) e período do agendamento.
Uma vez realizada a consulta, os protocolos serão exibidos de acordo com
os critérios informados. Para visualizar o agendamento, basta clicar sobre
o número do protocolo; e, para alterar, basta clicar no botão Editar (
).
Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras
Passo 2 – Alteração dos títulos e do valor
das compras
Com o agendamento selecionado, é possível
editar os parâmetros escolhidos no momento
da compra, bem como alterar ou selecionar
novos títulos e reduzir os valores.
Passo 3 – Alteração do fluxo de compras
e confirmação
Na tela seguinte, o investidor pode realizar
alterações no fluxo de compras agendadas,
por exemplo, pode cancelar uma compra em
um mês específico conforme sua vontade,
desmarcando a opção à direita; também
pode reincluir uma operação que tenha sido
desmarcada anteriormente.
Para cancelar o agendamento:
Após selecionar o agendamento e clicar no
botão Editar (lápis), o investidor deve clicar em
Continuar para seguir para a próxima tela, na qual
poderá cancelar todo o agendamento (clicando
em Cancelar), ou cancelá-lo parcialmente, caso
seja um agendamento para vários períodos
(desmarcando os meses desejados na coluna à
direita)
Após efetuar as alterações, o investidor deve
confirmá-las para que sejam gravadas no
protocolo. Qualquer alteração deve ser realizada
até um dia antes da data da compra.
Caso as alterações não sejam confirmadas, o
agendamento ficará com a situação “Pendente
de Alteração” e as compras não serão realizadas.
Reinvestimento
Automático
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Reinvestimento Automático
No menu “Comprar e Vender/Reinvestir”, o investidor pode programar
o reinvestimento automático dos juros recebidos semestralmente e dos
resgates nos vencimentos dos títulos.
Ao acessar a tela de reinvestimento, ele deve selecionar a instituição
financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual consta o título
desejado para agendar o reinvestimento de juros semestrais ou de resgate.
Passo 1 – Escolha dos títulos para reinvestimento dos juros
Com a seleção da instituição financeira, o investidor escolhe a data
em que será iniciado o reinvestimento. Preenchidos os campos com
o código da instituição financeira e a data de início, são apresentados
os títulos que pagam juros semestrais e que estão custodiados na
instituição financeira selecionada. Aqui, o investidor decide para quais
títulos deseja programar o reinvestimento dos juros a serem pagos. A
tela apresenta informações de data de vencimento, data do próximo
pagamento de juros e saldo atual dos títulos. O investidor escolhe em
qual título e o percentual que deseja reaplicar. Esse percentual será
aplicado sobre o valor dos juros líquido de taxas e impostos.
Reinvestimento Automático
Passo 2 – Escolha dos títulos para reinvestimento
do resgate
Essa tela também mostra todos os títulos que o investidor possui na instituição financeira selecionada,
com informações sobre data de vencimento e quantidade atual de títulos. O investidor pode agendar o
reinvestimento desses títulos que ocorrerá sempre
na data de vencimento dos títulos (resgate) ou no
próximo dia útil. Ele seleciona os títulos para os quais
deseja realizar o reinvestimento, define em qual título e qual o percentual quer reaplicar. Esse percentual
será aplicado sobre o valor do resgate líquido de taxas e impostos.
Nos meses em que há resgate financeiro, o limite
do investidor é ampliado no montante do valor
resgatado.
Após a seleção e o preenchimento dos campos, o
investidor pode clicar na opção “Continuar” para
prosseguir o agendamento.
Passo 3 – Confirmação dos fluxos de
reinvestimentos
Aqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos
agendados, tanto dos juros, quanto dos resgates.
O investidor tem a opção de desmarcar um ou
mais reinvestimentos agendados e confirmar o
agendamento de reinvestimento por meio da opção
“Confirmar”.
Consulta e
Alteração de
Reinvestimentos
Automáticos
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Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos
Após agendar um reinvestimento, o investidor pode consultar, alterar ou
cancelar o agendamento realizado na opção “Consultar/Agendamentos”.
Passo 1 – Busca dos reinvestimentos programados
Ao acessar a opção “Consultar/Agendamentos”, o investidor pode realizar a
consulta de acordo com os critérios disponíveis, como número do protocolo,
código da instituição financeira (banco, distribuidora ou correta) e período
do agendamento.
Passo 2 – Alteração dos parâmetros do reinvestimento dos juros e resgate
Com o agendamento selecionado, o investidor pode editar os parâmetros
escolhidos no momento do agendamento do reinvestimento, como data de
início do reinvestimento, por exemplo.
Aqui, o investidor pode consultar/editar o reinvestimento dos juros, podendo alterar os títulos que terão os juros reinvestidos, os títulos nos quais os
juros serão reinvestidos e o percentual do valor dos juros líquido de taxas e
impostos a serem reinvestidos.
Nesta tela, também é possível alterar os títulos que terão os regastes reinvestidos, alterar os títulos nos quais os resgates serão reinvestidos e o percentual do valor do resgate líquido de taxas e impostos que será reinvestido.
Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos
Passo 3 – Alteração do fluxo de reinvestimentos e
confirmação
Aqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agendados, conforme as alterações realizadas nos passos anteriores, tanto de juros, quanto de resgates. O investidor tem a
opção de cancelar uma ou mais operações agendadas, desmarcando-as na coluna “Agendar”, à direita. Pode também
reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anteriormente. Após alterar ou não o fluxo, o investidor deve confirmar o agendamento do reinvestimento para que as alterações dos passos anteriores sejam salvas. Após a confirmação,
ele poderá editar novamente o agendamento.
Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento
ficará com o status “Pendente de Alteração” e os reinvestimentos não serão realizados.
Agendamento
de Venda
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Agendamento de Venda
No menu “Comprar e vender/Venda”, o investidor tem opção de
agendar a venda dos títulos que possui em sua carteira. Isso significa que o investidor que tenha interesse em vender antecipadamente os títulos (ou uma parcela deles), poderá escolher a data de
venda de seus ativos com antecedência.
Passo 1 – Indicação do agente de custódia
Ao acessar a opção “Agendar uma venda”, o investidor deve indicar
a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual
estão custodiados os títulos que deseja vender.
Agendamento de Venda
Passo 2– Escolha de títulos, data de venda e confirmação
Com a instituição financeira especificada, o investidor visualiza todos os títulos
que possui em carteira, custodiados por esse agente. Nessa tela, o investidor
escolhe a data em que pretende vender os títulos. Após indicar a data de venda,
ele seleciona os títulos que quer vender e a quantidade. Com esses parâmetros
definidos, o investidor pode confirmar o seu agendamento, que poderá ser
editado ou cancelado até um dia antes da data agendada.
Consulta e
Alteração de um
Agendamento
de Venda
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Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda
Após efetuar o agendamento de venda, o investidor pode consultá-lo a
qualquer momento. A Alteração ou o cancelamento desse agendamento
pode ser realizado até um dia anterior à data programada.
Busca dos agendamentos de venda
Após acessar a opção “Consultar/Agendamentos“ e selecionar o item
“Venda”, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios
disponíveis, como número do protocolo, código da instituição financeira
(banco, distribuidora ou corretora), período do agendamento, entre
outros.
Realizada a busca, o investidor seleciona o agendamento que deseja
consultar, editar ou cancelar. Para cancelar o agendamento de venda,
ele deve clicar em “Cancelar” e confirmar o cancelamento.
Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda
Alteração do agendamento de venda e confirmação
O investidor pode visualizar o agendamento e alterar a data da
venda, títulos e quantidades, conforme desejar. Após realizar
as alterações, ele deve confirmá-las para que as alterações
sejam válidas.
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