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Roteiro de Cadastros - GESTOR
Roteiro de Cadastros - GESTOR
INDICE
1. MODULO EMPRESA
1.1. CADASTRO DE USUARIO --------------------------------------------------------------------- 4
1.2. CADASTRO DA EMPRESA -------------------------------------------------------------------- 6
2. MODULO CADASTRO
2.1. CADASTRO DE CLIENTES --------------------------------------------------------------------- 8
2.2. CADASTRO DE FORNECEDORES ---------------------------------------------------------- 9
2.3. CADASTRO DE TRANSPORTADORAS ---------------------------------------------------- 9
2.4. CADASTRO DE VENDEDORES -------------------------------------------------------------- 9
2.5. CADASTRO DE PRODUTOS ------------------------------------------------------------------ 10
2.6. CADASTRO DE GRUPO ------------------------------------------------------------------------ 13
2.7. CADASTRO DE GRADE ------------------------------------------------------------------------ 14
2.8. CADASTRO DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------- 14
2.9. CADASTRO DE ACESSÓRIOS --------------------------------------------------------------- 14
2.10. CADASTRO DE STATUS --------------------------------------------------------------------- 15
2.11. CADASTRO DE OPERADORAS DE CARTÕES --------------------------------------- 16
3 . MODULO FATURAMENTO
3.1. CADASTRO DE PRAZO DE PAGAMENTO ----------------------------------------------- 17
3.2. CADASTRO DE CFOs - CODIGOS DE OPERAÇÕES FISCAIS -------------------- 21
4 . MODULO FINANCEIRO
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4.1. CADASTRO DE CATEGORIA ----------------------------------------------------------------- 23
4.2. CADASTRO DE BANCO ------------------------------------------------------------------------ 25
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Introdução
MÓDULOS: São as partições criadas no sistema visando facilitar o controle de cada
informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu
OUTROS MODULOS disponível em cada módulo do sistema.
BOTAO NOVO: Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve
ser acionado sempre antes de iniciar um cadastro.
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BOTAO SALVAR: Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado
sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração
de algo já cadastrado.
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1.MODULO EMPRESA
1.1.CADASTRO DE USUARIO
Ao Acessar o sistema Gestor é apresentado uma tela de LOGON com alguns
cadastros padronizados, como um exemplo o Usuário MASTER. Sendo assim
recomendamos que cadastre no sistema todos os usuários (Funcionários) que vão ter
acesso ao sistema Gestor. Com isso o sistema irá permitir um controle de acesso limitado
para os usuários e um controle maior dos registros efetuador dentro do sistema Gestor.
A Seguir, veja Instruções para efetuar o cadastro dos usuários do sistema:
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Acesse o Modulo Empresa
Clique sobre a opção Arquivo / Usuário
Clique sobre a Botão Novo Registro
Informe o Código desejado
Preencha os campos Nome e Resumido que são campos obrigatórios
Preencha no Rodapé da Pagina a SENHA que será utilizada no acesso do usuário
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- Separar Casa Decimal por: Define qual a tecla a ser utilizada no momento de lançar
centavos.
- Bloquear Troca de Vendedor para Orçamentos: Para bloquear e para fixar o vendedor
quando salva um Orçamento dentro do sistema.
- Bloquear OS quando fechada e aprovada: Para Bloquear uma Ordem de Serviço quando
Aprovada e Fechada, ou seja, após salvar como APROVADA não será possível fazer
nenhuma alteração neste lançamento
- Permissão para Alterar os Lançamentos no Financeiro: Para liberar ou bloquear este
usuário de movimentar ou alterar os lançamentos de Contas a Pagar e Receber do Módulo
Financeiro.
- Alterar limite do cliente (Cadastro do Cliente): Define se o usuário vai ter acesso ao
campo limite no cadastro dos clientes.
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- Habilitar aba Produtos (Cadastro do Cliente): Define se o usuário vai ter acesso na Aba
Produtos no cadastro dos clientes.
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- Habilitar aba Cobrança (Cadastro do Cliente): Define se o usuário vai ter acesso na aba
Cobrança no cadastro dos clientes.
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- Preenchidos os Dados gerais do cadastro do usuário, clique na aba CONFIGURAÇÕES DE
ACESSO
- Nesta janela será possível definir quais opções o usuário vai ter acesso no sistema, ou seja,
podendo limitar o acesso do usuário
- Opções Disponíveis são opções que o usuário NÃO terá Acesso
- Opções Selecionadas são as opções que o usuário terá Acesso
- Adicione para o quadro SELECIONADAS apenas as opções e módulos que o usuário vai ter
acesso
- Após concluída as configurações clique no disquete para salvar o cadastro.
- Feche o sistema, acesse novamente, selecione o usuário desejado e confira o cadastro
realizado
1.2.CADASTRO DA EMPRESA
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- Acesse o Modulo Empresa
- Clique sobre a opção Cadastro / Empresa
- Clique sobre o botão NOVO
- Informe o Código desejado (Ex: Código Nº 1)
- Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ,
Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empresa.
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Para iniciar os trabalhos dentro do sistema o primeiro passo é cadastrar sua empresa,
veja abaixo como realizar este processo:
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- No Campo SITUAÇÃO selecione a opção ATIVO.
- Para Conclusão do Cadastro de sua empresa, clique sobre a aba Dados Adicionais e
informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio
escritório contábil para o preenchimento destes dados)
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Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para
a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal eletrônica. Veja
abaixo como realizar esse processo.
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1.2.1.ABA DADOS ADICIONAIS
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- Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do
campo Logo Marca.
- Localize a imagem e confirme o registro (Segue Exemplo)
- Salve o Registro
2.MODULO CADASTRO
2.1. CADASTRO DE CLIENTES
- Acesse o módulo Cadastro
- Selecione a opção Cadastro / Clientes
- Clique no botão NOVO, informe o nome e as demais informações solicitadas
>> Caso Alguns Campos do Cadastro fique com a cor AZUL, isso quer dizer que o cadastro
da sua empresa esta como SIM para emitir NFE!
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>> Outras Informações e controles podem ser realizados pelo cadastro do cliente, verifique
todos os campos e abas disponíveis.
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>> O Código do Cliente será Preenchido AUTOMATICAMENTE pelo sistema assim que
SALVAR o cadastro do mesmo.
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2.2. CADASTRO DE FORNECEDORES
O Cadastro de Fornecedores é quase a mesmo do cadastro de clientes, siga as instruções
abaixo:
- Acesse o Módulo Cadastro
- Selecione a Opção Cadastro / Fornecedores
- Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.
>> Caso Alguns Campos do Cadastro fique com a cor AZUL, isso quer dizer que o cadastro
da sua empresa esta como SIM para emitir NFE!
>> O Código do Fornecedor será Preenchido AUTOMATICAMENTE pelo sistema assim que
SALVAR o cadastro do mesmo.
>> Outras Informações e controles podem ser realizados pelo cadastro do Fornecedor,
verifique todos os campos e abas disponíveis.
2.3. CADASTRO DE TRANSPORTADORAS
- Acesse o módulo Cadastro
- Selecione a opção Cadastro / Transportadora
- Clique no botão NOVO, Informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.
>> Caso Alguns Campos do Cadastro fique com a cor AZUL , isso quer dizer que o cadastro
da sua empresa esta como SIM para emitir NFE !
>> O Código da Transportadora será Preenchido AUTOMATICAMENTE pelo sistema assim
que SALVAR o cadastro do mesmo.
>> Outras Informações e controles podem ser realizados pelo cadastro da Transportadora,
verifique todos os campos e abas disponíveis.
2.4. CADASTRO DE VENDEDORES
- Complemente o cadastro com os documentos e dados de endereço
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- Acesse o módulo Cadastro
- Clique sobre a opção Cadastro / Vendedores
- Clique sobre o botão Novo, informe o código (Pois neste caso o sistema não gera o código
dos vendedores automaticamente)
- Preencha o Nome e Apelido do vendedor
- Informe como ATIVO
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- O campo Fator Multiplicador para comissão somente deve ser preenchido caso o vendedor
receba comissão sobre os produtos vendidos. Em caso de comissão sobre o total das
Vendas, preencher o campo Comissão Sobre Faturamento;
- Para liberar o vendedor a dar desconto das vendas marque o quadro Permitir dar Desconto
- Caso Deseje limitar o Maximo de desconto, informe o percentual desejado no campo de
Desconto Maximo Permitido;
- Caso a comissão seja paga sobre o FATURAMENTO GERAL (Considerando – se o
faturamento mensal) da empresa, informe o percentual do campo COMISSÃO SOBRE O
FATURAMENTO
2.5. CADASTRO DE PRODUTOS
Todas as movimentações de saída e entrada de mercadorias realizadas no sistema
necessitam do cadastro de produto, ou seja, não é possível realizar uma venda sem
cadastrar primeiramente o produto.
A Seguir instruções para realizar este cadastro:
- Acesse o módulo Cadastro
- Clique sobre a opção Cadastro / Produtos
- Clique Sobre o Botão Novo Registro
2.5.1. ABA CADASTRO
Campo
Código
Descrição
Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou
caracteres, ou seja, é um campo alfanumérico.
DICA 1: Cadastre o Produto com o Código inicial 1001, pois assim do
produto 1001 até 9999 você terá uma sequencia numérica exata.
Campo para simplificar o acesso aos produtos com códigos extensos,
ou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.
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Cód. Auxiliar
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DICA 2: Pode –se utilizar o próprio Código de barras do produto.
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Nome
Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso
nos pedidos de vendas e na Nota Fiscal.
Situação
Informe se o produto esta ativo ou inativo em seu estoque, ou seja, se
ainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a
mercadoria saiu de linha informe como INATIVO
O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras
informações devem ser preenchidas dentro desse campo descrição.
Você poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo,
dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.
Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento
do produto em sua empresa.
Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.
Descrição
Localização
Aplicação
Fabricante
Quadro Grupo
Venda
Estoque
Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto
Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa
mercadoria
com Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda
concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja
efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste
campo. Caso não for efetuar um controle rígido de estoque, informe
este campo como NÃO.
Quadro Valores de Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para
Aquisição
posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao
realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma nota fiscal
de entrada.
Neste campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um,
MT, PCTE, CX
Quantidade
Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é
alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo
modulo Faturamento (Entrada, Ajuste de estoque, Vendas, Etc.), Caso
deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo
Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.
Minima
Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em
estoque desse produto. Ex: Estoque mínimo 5 Unidades.
Comissão
Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado
para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o
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Medida
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Quadro Valores de Informe a Margem de lucro desejada para que o sistema a partir do
Venda
valor de compra possa calcular um valor recomendado para venda, ou
seja, o sistema irá estipular um valor de venda (Venda Sugerida)
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Preço Atacado
Preço Varejo
Calculo de Comissão”.
Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado
para empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.
Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.
2.5.2. ABA TRIBUTAÇÕES
Finalizado o cadastro das informações da aba CADASTRO, existe ainda o cadastro das
TRIBUTAÇÕES da mercadoria. Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que
as vendas e outras movimentações possam ser efetuadas com sucesso.
Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos
IMPOSTOS na nota fiscal. Clique no botão logo a frente desse
campo [?], e selecione o código CST correspondente a sua
empresa.
Tabela de ICMS
É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal,
Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para
determinar os percentuais dentro de cada estado. Para cadastrar
essa TABELA. Confira o item 2.5.3 deste manual e saiba como
cadastrar uma nova tabela de ICMS
Substituição Tributaria
Esses campos são destinados para o calculo da Substituição
Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs.
Tributaria informe o percentual da margem Interna e Margem
Externa.
Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de
NFE. Clique no [?] para consultar a tabela de Código.
Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes
campos.
Obrigatório o preenchimento da CST de COFINS para emissão
de NFE. Clique no [?] para consultar a tabela de Código.
Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes
campos.
Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto.
Elaboramos uma janela de pesquisa resumida para vários
códigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e
localize o Código correspondente a mercadoria sendo
cadastrada.
Quadro PIS
Quadro COFINS
NCM
Página
CST
CÓDIGO DA
SITUAÇÃO
TRIBUTARIA
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IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que
consulte o escritório de contabilidade, pois é o próprio escritório que é responsável por todas
as tributações e Regime Tributário de sua empresa.
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2.5.3 CADASTRO DA TABELA DE ICMS
- Clique no Botão à frente do campo Tabela ICMS, acesse a tabela já cadastrada e confira a
tributação informada para cada estado, após confirmar a tabela cadastrada, apenas informe o
código correspondente no campo.
2.6. CADASTRO DE GRUPO
Esse cadastro é utilizado para o controle do cadastro de produto, visando facilitar a
impressão de relatórios e controle de estoque. Para efetuar o cadastro de grupos, siga os
passos abaixo:
- Acesse o Módulo Cadastro
- Clique na opção Cadastro / Grupo
- Clique sobre o botão Novo
- Informe o Código e o Nome desejado para o Grupo, Logo em seguida SALVE O
REGISTRO.
- Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botão Novo(1) e
informe o nome(2) dos Subgrupos desejados, e salve o cadastro novamente(3).
- Em seguida clique no primeiro Sub – Grupo (1) já cadastrado e no campo Unidade (2)
Clique sobre o botão Novo (3) e Cadastre as Unidades para esse Sub – Grupo. E assim
Sucessivamente para cadastrar Também o Setor (4).
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- Ideal para organizar os produtos para no futuro imprimir relatórios específicos.
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- O Cadastro de Grupo Serve para organizar o cadastramento de todas as mercadorias na
empresa, podendo separar todas por GRUPO – SUBGRUPO – UNIDADE – SETOR
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2.7. CADASTRO DE GRADE
O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de
produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas
que trabalham com roupas ou calçados, ou seja, que precise separar um único produto em
vários tamanhos e cores.
Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no
menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e siga as
instruções.
Acesse http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.pps
alguns exemplos de grade.
e
confira
2.8. CADASTRO DE SERVIÇOS
O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira
a seguir como realizar este cadastro e os principais campos desta tela:
- Acesse o Modulo Cadastro
- Clique sobre a opção Cadastro / Serviço
- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.
- Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso tenha
retenções – ISS – INSS – IRRF – CSLL)
- Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS,
CST COFINS e o campo Código do serviço na Lei 116/03 – Lista 116/03. (Favor consultar o
contador da empresa para preenchimento dessa LEI.) Caso não utilize Prestação de serviço,
esse cadastro não precisa ser realizado.
2.9. CADASTRO DE BENS E EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS
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- Acesse o Modulo Cadastro
- Clique sobre a opção Cadastro / Bens e Equipamentos ou Acessórios
- Recomendamos primeiro Acessar o cadastro de Bens Equipamentos, pois dentro dele
possui um atalho do cadastro de Acessórios.
- Clique no Botão NOVO REGISTRO, Informe o Cliente, um CODIGO para o Equipamento,
MODELO, MARCA, SERIE, NUMERO DO PATRIMONIO e ANO DE FABRICAÇÃO do
Equipamento, informe as DATAS de Instalação e de Validade caso seja necessário e uma
Descrição do Equipamento.
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O Cadastro de Bens e Equipamentos como o cadastro de Acessórios serve para cadastrar
um Bem do cliente, e o acessório para complementar o cadastro do Bem desse cliente, os
mesmos são fundamentais para empresas que prestam serviços de manutenção como por
exemplo assistência técnica de computadores e etc
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- Logo após para inserir um acessório do equipamento (Cabo, Fonte, Teclado, etc.), clique no
botão ao lado da lupa no cadastro do acessório dentro da própria tela do Cadastro de Bens e
Equipamentos.
- Na tela de cadastro de Acessórios, informe o código, o nome do acessório (Podendo ser um
nome do Bem Equipamento) e na lista abaixo informe todos os acessórios instalados no Bem
Equipamento.
- Posteriormente Salve o Registro.
2.10. CADASTRO DE STATUS
Este Cadastro possibilita o controle de Status da Ordem de serviço, ou da venda, podendo
ser cadastradas varias situações tais como APROVADA, EM ANALISE, AGUARDANDO
PEÇAS, etc.
- Acesse o modulo CADASTRO.
- Clique sobre a opção CADASTRO / STATUS DA VENDA E ORDEM DE SERVIÇO
- Clique no botão Novo Registro, informe o Código e o Nome do Status.
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- Posteriormente Utilize este cadastro no campo Status das Vendas e O.S.
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2.11. CADASTRO DE OPERADORAS DE CARTÕES
Este cadastro serve para vincular o cartão à um prazo de pagamento que nas próximas
paginas iremos verificar como cadastrar o mesmo, com o cadastro de todas as operadoras,
há possibilidade de vincula – las ao prazo de pagamento e posteriormente conferir todas as
informações.
Exemplos de cadastro: Visa Débito, Visa Crédito, Master Débito , Master Crédito , AURA ,
Rede Shop , American Express , Etc.
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- Acesse o modulo Cadastro
- Clique sobre a opção Cadastro / Operadora de Cartões
- Clique sobre o botão NOVO REGISTRO
- Informe o código para essa operadora de cartão
- Preencha o nome da operadora
- No campo Situação informe como ATIVO
- No Campo TIPO selecione qual é o tipo de cartão que esta cadastrado ( Débito ou Credito
ou senão Outros)
- E no Campo Taxa informe o percentual que a operadora cobra pela taxa de serviços.
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3. MODULO FATURAMENTO
3.1. CADASTRO DE PRAZO DE PAGAMENTO
O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento
que a empresa oferece para o cliente.
Exemplos: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito,
Compra com Cartão Master Credito, Etc.
Para Cadastrar essas Formas de Pagamentos, Siga as Instruções Abaixo:
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- No Quadro Prazos, Clique sobre o botão INSERIR, Informe o Número da Parcela , a
Quantidade de dias de prazos para os pagamentos e a porcentagem a ser paga nessa
parcela
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- Acesse o módulo Faturamento
- Clique sobre a opção Faturamento / Prazo Pagto
- Clique no botão Novo, Informe o Código e nome desejado
- A Situação do Prazo, Informe como ATIVO
- No Campo Preço Informe como Varejo e o índice deixe informado como 1.0000000 (Índice
Padrão)
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- Veja Abaixo um exemplo Diferente do citado acima:
Parcela
Dias
Porcentagem %
1
0 Dias
50.000
2
30 Dias
50.000
- Este é um exemplo de uma venda a prazo 2x (1 Entrada + 1 Parcela para 30 Dias)
LEMBRANDO QUE A PORCENTAGEM DEVE SEMPRE ATINGIR O VALOR DE 100%
SOMANDO TODAS AS PARCELAS.
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O CAMPO INDICE PARA COMIÇÃO DEIXE SEMPRE 1.000000 ( PADRÃO )
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- Preenchidas as parcelas , Clique sobre a aba INTEGRAÇÃO FINANCEIRA
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- Informe uma Categoria para o prazo de pagamento
- Informe um Banco (Como cadastrar no Final desta apostila)
- Salve o Registro
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- O Prazo de Pagamento será utilizado nas Vendas, Ordem de Serviços, e Cadastro de
Moedas, poderá ser utilizado em lançamentos de contas a receber também, dentre outras
opções do sistema. (Verifique Apostila do Modulo Faturamento)
3.2. CADASTRO DE CFOs - CODIGOS DE OPERAÇÕES FISCAIS
- Essa opção de cadastro é feita automaticamente assim que o cadastro de sua
empresa é registrado no sistema Gestor, sendo assim, o sistema irá trazer uma lista com
vários códigos de operações fiscais para sua empresa.
- Acesse o modulo Faturamento
- Clique no menu Faturamento / CFOP
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- Informe no quadro descrição alguma observação importante do CFOp para que seja
impresso na nota e no campo Imprime descrição informe como SIM
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- Clique no botão novo, informe o código e o nome desejado (Verifique o Código
correto com o Escritório de contabilidade)
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- No campo Operação selecione ENTRADA ou SAIDA conforme o cfop cadastrado.
- Verifique com seu contador se este cfop vai calcular imposto e informe a opção
desejado no campo CALCULA IMPOSTO?
- Os campos CST e CSOSN so devem ser preenchido caso este cfop possua uma
CST diferente da informada no cadastro do produto.
- O campo Gera financeiro na entrada permite que este cfop não gere contas a pagar.
Recomendado o preenchimento como NAO em casos como entrada de brinde,
consignação.
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- Confira os demais campos e salve o cadastro.
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4 . MODULO FINANCEIRO
4.1. CADASTRO DE CATEGORIA
Instruções Referente ao CADASTRO DE CATEGORIAS do MODULO FINANCEIRO:
1º - Verifique em PESQUISA DE CATEGORIAS, se a sua categoria já não está cadastrada.
2º - Para não apresentar o erro de CATEGORIA INVALIDA no contas a PAGAR/RECEBER ,
você deve inserir uma CATEGORIA ANALITICA , segue Exemplo abaixo :
- EXEMPLO DE CATEGORIA ANALITICA : 2.04.06.001
- EXEMPLO DE CATEGORIA SINTETICA : 2.04.06.000 <> caso você tente inserir uma
dessas categorias o erro CATEGORIA INVALIDA vai ser apresentado !
3º - Caso não tenha sua Categoria CADASTRADA você pode cadastra – lá da seguinte
maneira:
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- Exemplo de um caso seu mesmo, DESPESA DE CONTABILIDADE:
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Lembrando que para uma categoria não ser invalida, é necessário tanto a categoria
SINTETICA, como a categoria ANALITICA:
Exemplo:
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DESPESAS <> SINTETICA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS <> SINTETICA
SERVIÇOS TERCERIZADOS <> SINTETICA
CONTABILIDADE <> ANALITICA
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4.2. CADASTRO DE BANCO
Acesse o módulo Financeiro
- Clique no menu FINANCEIRO / BANCOS
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- Preencha os dados do banco (Agencia, CC, Limite)
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- Clique no botão novo, informe o código e o nome desejado (EX: 1 - Caixa Econômica
Federal)
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- As informações da aba Cobrança bancaria conforme imagem a baixo serão utilizadas
posteriormente para impressão de boletos e geração da remessa bancaria. Recomendamos
que entre em contato com o Gerente da conta para obter estas informações.