AMICORP FUND SERVICES VAI ALÉM AMICORP FUND SERVICES INTRODUÇÃO I R A L ÉM O maior valor de Amicorp vem de como somos diferentes. Reconhecemos que a qualidade é o resultado de mais do que apenas talento e experiência, a qualidade é a inovação. Para alcançar esta qualidade, nós começamos a oferecer suporte proativo aos nossos clientes. Fazemos mais do que apenas fornecer serviços: trabalho como parte de sua equipe e contribuir activamente para o sucesso dos seus fundos. Através Amicorp Fund Services, oferecemos a capacidade de pensar globalmente e continuar atento aos mínimos detalhes: o nosso compromisso inabalável para oferecer sempre o melhor serviço. Administração de Fundos Cálculo del valor activo neto Na Administração de Fundos, enfrentamos os desafios de regulamentação, valoração, transparência e a sempre crescente complexidade legal. A isso se adiciona o fato de que o modelo operacional dos diversos tipos de fundos de investimento varia significativamente. Cada tipo de fundo é único e exige uma abordagem administrativa diferenciada. Por exemplo, alguns fundos envolvem o processamento de grandes quantidades de informação, enquanto outros exigem o conhecimento de detalhes complexos de valoração de alguns investimentos. A superação desses desafios exige tanto um conhecimento amplo como um alto nível de experiência. A Amicorp Fund Services oferece uma abundância de experiência e sistemas de última geração para atender aos requisitos específicos de qualquer tipo de fundo, seja ele tipo hedge, de participação privada, imobiliário ou de varejo. Auxiliada por um dos mais sofisticados pacotes de software do mercado, o PFS Paxus, a Amicorp Fund Services reduz o tempo de processamento de dados e amplia significativamente a precisão dos resultados. Diferente da maioria dos outros pacotes de software, o nosso integra as funções de contabilidade e investimento, minimizando o tempo de processamento e a chance de erros. O sistema se comunica de modo integrado com os nossos sistemas proprietários para captura, reconciliação, armazenamento de documentos e relatório pela web. O alto nível de automação garante que o nosso produto seja sempre preciso e sempre pontual. Acima de tudo, ele permite aos nossos profissionais adicionar valor e superar as expectativas dos nossos clientes em todos os sentidos. Serviços ao Investidor Como Agente de Registro e Transferência de um fundo, somos o ponto principal de contato para os investidores. Com a compreensão da singularidade das suas necessidades, garantimos o mais alto nível de atenção pessoal e atendimento individual na nossa comunicação. Para mantê-lo sempre informado e atualizado, enviamos extratos de valoração periódicos. Nosso ambiente online seguro permite que você veja todos os detalhes do fundo, as suas participações e os detalhes de transações. Além disso, nossos serviços incluem a triagem de investidores potenciais, o processamento de transações de investidores, ações corporativas e comunicação caso-a-caso com investidores. Também promovemos plataformas de consolidação de fundos que facilitam o processamento direto de transações de investidores. Em resumo, nós trabalhamos para minimizar o tempo de retorno e para que você possa monitorar o desempenho do seu investimento tão de perto quanto possível. Gestão Corporativa e Abertura de Fundos Gestão Corporativa Como diretores corporativos de um fundo, defendemos os interesses de todas as partes interessadas e garantimos que todos sejam atendidos da melhor forma possível. Para isso, mantemos a idoneidade do fundo e a conformidade com todas as regras e todos os regulamentos aplicáveis. Esta responsabilidade abrange também a aderência do fundo e seus operadores às regras estabelecidas nos documentos corporativos e no Memorando de Oferta do fundo. Quando partes interessadas têm interesses conflitantes entre si, o Diretor Corporativo deve aplicar, e às vezes interpretar, as regras relevantes, com base no julgamento equilibrado. A noção de que uma parte imparcial e experiente é responsável inspira confiança em investidores potenciais, que muitas vezes não possuem direitos de voto no fundo. Estruturação de Fundos Nossa meta é sempre criar a solução perfeita para o propósito específico do fundo em questão. Seja na escolha de jurisdição ou forma legal do fundo, ou seja na redação dos documentos do fundo, cada decisão é tomada com o maior cuidado e a maior atenção, a fim de alcançar os objetivos de longo prazo do fundo. Nós não só oferecemos experiência na estruturação da abertura do fundo com soluções “chave-na-mão”, como também trabalhamos em colaboração estreita com um dos melhores escritórios de advocacia da jurisdição escolhida ao abrir um novo fundo. Assim, mantemos o foco no oferecimento de soluções sem obstáculos no caminho. Grande parte do nosso sucesso se deve à constante inovação – na criação de novas estruturas de fundos, no atendimento a necessidades individuais de cada cliente e, acima de tudo, na criação de soluções específicas para desafios específicos. Plataformas de Fundos Nós também oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de abrir seu próprio sub-fundo com apenas uma fração do tempo e do dinheiro geralmente necessários para abrir um fundo completamente novo. Através das nossas plataformas de Luxemburgo e Malta, o gerente de investimentos tem acesso a uma solução regulada e em conformidade com a AIFMD, mesmo se ele não for licenciado. Uma vantagem adicional é uma maior possibilidade de distribuição: o fundo é comerciável para investidores institucionais e bem-informados tanto internacionalmente como nos estados-membros da UE. Amicorp Fund Services oferece serviços administrativos e corporativos para fundos de investimento alternativos e tradicionais em escala global, com um modelo organizacional projetado para o máximo de sinergia e eficiência. Amicorp Fund Services oferece serviços como administrador de fundos no Luxemburgo, Curaçao, Chile, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Barbados, Malta, Ilhas Maurícias, Índia, Singapura, Hong Kong e Xangai. O domínio de processos e procedimentos é evidente em nosso certificação tipo ISAE3402 II - emitido por uma das quatro grandes empresas de auditoria. Esta certificação é o sucessor do conhecido anteriormente como SAS 70 Tipo II. O Grupo Amicorp é um provedor global independente de uma ampla gama de serviços de segurança, administrativos, jurídicos, de secretariado e apoio. Nós fornecemos serviços a uma ampla gama de clientes em todo o mundo, mas a maioria dos indivíduos corporativos de alto capital privado. Estamos focados em mercados emergentes desde a nossa fundação em 1992 e é uma das dez maiores empresas fiduciarias no mundo. Nossa equipe global de mais de 900 especialistas trabalhando em mais de 40 escritórios em mais de 30 países contribuintes individuais para a vasta gama de conhecimentos e experiências do Grupo Amicorp. Implementar soluções de conformidade criativas, inovadoras, estratégicas e, especialmente, das empresas para enfrentar os desafios de soluções complexas no ambiente de negócios internacional de hoje. Fornecemos serviços a mais de 15.000 organizações em mais de 50 países. Nós representamos alguns dos mais prestigiados bancos, escritórios de advocacia, empresas e gestores de ativos do mundo. Essas entidades são empresas públicas e privadas, as operações de arranque, sociedades de investimento e fundos de pensão. Os clientes com operações internacionais e investimentos que beneficiam de apoio da atitude pró-ativa e voltada para resultados profissionais do Grupo Amicorp. Para mais informações, visite www.amicorp-funds.com ÁFRICA África do Sul Ilhas Maurícias Seicheles ÁSIA E PACÍFICO China Singapura Emirados Árabes Unidos Filipinas Hong Kong Índia Nova Zelandia Taiwan EUROPA Chipre Espanha Lituânia Luxemburgo Malta Monaco Países Baixos Reino Unido Suíça AS AMÉRICAS Argentina Baamas Barbados Brasil Chile Colômbia Curaçau Estados Unidos Ilhas Cayman Ilhas Virgens Britânicas México Peru Uruguai GESTORES GLOBAIS DE FUND SERVICES Claudio Cecchini +599 (9) 434 3500 [email protected] Kin Chi Lai +852 3 105 9882 [email protected] Tenha em conta: Amicorp não aconselhar ou presta serviços de gestão de ativos legais ou fiscais. Aconselhamos os clientes potenciais para obter aconselhamento jurídico e fiscal em cada jurisdição em que eles estão ativos. Amicorp consulta regularmente e coopera com especialistas legais e fiscais em todas as nossas jurisdições operacionais. CONTACT US AMICORP FUND SERVICES N.V. TEL.: +599 9 434 3500 E-MAIL: [email protected] AMICORP LUXEMBOURG S.A. TEL.: +352 26 27 43-1 E-MAIL: [email protected] AMICORP FUND SERVICES N.V. TEL.: +1 242 603 5575/6 E-MAIL: [email protected] AMICORP FUND SERVICES MALTA LTD. TEL.: +356 22 58 47 00 E-MAIL: [email protected] AMICORP FUND SERVICES N.V. TEL.: +1 246 228 5363 E-MAIL: [email protected] AMICORP (MAURITIUS) LIMITED TEL.: +230 404 0200 EMAIL: [email protected] AMICORP FUND SERVICES (B.V.I.) LIMITED TEL.: +1 284 494 2565 E-MAIL: [email protected] AMICORP SHANGHAI CONSULTANTS LTD. TEL.: +86 21 6289 6665 EMAIL: [email protected] AMICORP FUND SERVICES N.V. TEL.: +1345 943 6055 E-MAIL: [email protected] AMICORP FUND SERVICES ASIA PTE. LTD. TEL.: +65 6532 2902 E-MAIL: [email protected] ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN AMICORP S.A. TEL.: +56 2 2480 2700 E-MAIL: [email protected] AMICORP SWITZERLAND AG TEL.: +41 44 252 0880 EMAIL: [email protected] AMICORP HONG KONG LTD. TEL.: +852 3105 9882 E-MAIL: [email protected] FUND SERVICES STAND OUT FROM THE CROWD www.amicorp.com www.amicorp-funds.com AMICORP FUND SERVICES PUBLICADO PELO GRUPO AMICORP - PORTUGUÊS 12/15