F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Perguntas Mais Frequentes
Sumário
FOLHA ........................................................................................................................3
CONTABILIDADE .......................................................................................................8
ESCRITA FISCAL .....................................................................................................11
GERAL ......................................................................................................................14
ADMINISTRAR..........................................................................................................19
ATUALIZAR...............................................................................................................20
AUDITORIA ..............................................................................................................21
HONORÁRIOS ..........................................................................................................22
LALUR.......................................................................................................................23
PATRIMÔNIO............................................................................................................24
PROTOCOLO ...........................................................................................................26
REGISTRO................................................................................................................27
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FOLHA
Como procedo para gerar uma GFIP sem movimento?
GFIP sem movimento deverá ser gerada diretamente através do programa do
SEFIP, pois o mesmo não aceita importações de arquivos sem movimentação.
Como informo no sistema que houve desligamento de um contribuinte da
empresa?
Acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Afastamentos’; informe o código do
contribuinte’, clique em ‘Novo’, informe o motivo ‘Demitido - 08’ e sua respectiva
data. Assim, a partir dessa data não será mais calculada a folha para o contribuinte.
Estou importando o arquivo da GFIP, porém apareceu uma inconsistência:
"Alíquota FAP inválida - o valor deve estar entre 0,5 e 2,0".
Atualmente o SEFIP não está atualizado para suportar os novos percentuais do
FAP, portanto deverá ser ignorada a guia do SEFIP e considerada a do sistema.
O FAP deverá ser informado manualmente nas ferramentas do SEFIP.
Gostaria que no recibo da folha mensal fossem discriminadas as Horas de
Repouso Remunerado que o funcionário teve no mês. Como faço?
Acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ no campo ‘Discriminar DSR’;
informe ‘Sim’ e selecione as categorias (horista, mensalista, diarista ou todas) para
as quais serão discriminadas as horas de repouso remunerado no recibo de
pagamento.
Como o sistema efetua o cálculo das Horas de Repouso Remunerado (evento
10)?
É compreendido como dia de ‘Repouso’ domingos e feriados, assim, o cálculo feito
pelo sistema é o (Salário do funcionário / 30 dias) * Quantidade de dias de descanso
dentro do mês.
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Como o sistema efetua o cálculo das horas de Repouso Remunerado sobre as
Horas Extras (evento código 250)?
O cálculo realizado pelo sistema compreenderá a seguinte operação: (Valor das
Horas Extras no mês * Quantidade de domingos e feriados) / Dias restantes no mês.
Foi feita uma alteração salarial incorretamente, como excluí-la?
Acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Alteração Salarial’ sub-menu ‘Individual’;
clique no botão ‘Consultar’ à direita; informe o período da alteração; clique em
‘Listar’; selecione a alteração que você deseja excluir; e, clique no botão ‘Excluir’.
Como procedo para lançar uma compensação de INSS?
Acesse o menu
‘Processos’ sub-menu ‘Informações
do INSS’
sub-menu
‘Compensações’; clique no botão 'Novo Lanc...'; informe a competência em que será
compensado o valor; no campo 'Operação', informe 'Soma no saldo'; no campo 'Tipo
de lançamento', informe 'compensar 100%'; informe a competência de origem deste
valor; uma descrição a que se refere; e, informe o valor gravando o mesmo, dessa
forma ao calcular a folha o valor será compensado.
Ao consultar o Termo de Rescisão, a referência quanto aos dias de direito do
funcionário (Campo 30) está demonstrando valor maior, ou seja, dias a mais do
que o funcionário tem direito.
Esta situação ocorre quando há eventos que não são padrões do sistema com a
classificação ‘Salários’, portanto, verifique os eventos que fazem parte da rescisão
do funcionário, pois há classificações informadas incorretamente.
Onde insiro os códigos e percentuais para geração da Sefip e guia INSS?
Acesse o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Serviços’, no quadro 'Parâmetros do INSS’,
insira os respectivos códigos e percentuais conforme regime da empresa.
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As tabelas atualizadas do IRRF e do INSS são atualizadas automaticamente ou
tenho que modifica-las manualmente?
As tabelas de IRRF e de INSS deverão ser atualizadas manualmente de acordo com
as novas vigências. Para isso acesse o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Tabelas’,
selecione a respectiva tabela que deseja cadastrar, clique em 'Novo', insira a
competência a partir da qual essa está em vigor e os respectivos valores.
Como faço a transferência de um funcionário da Matriz para a Filial (e/ou vice
versa) de uma empresa?
Acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Rescisões’ sub-menu ‘Individual’; informe o
código do funcionário; informe a data da transferência e do pagamento, o motivo
será o ’6 – Transferência do empregado sem ônus para a mesma empresa’; clique
em calcular; e, no meio do cálculo aparecerá uma tela para escolher a empresa para
a qual o funcionário será transferido. Para definir as novas informações cadastrais
(código, serviço, cargo, departamento, centro de custo, sindicato e horário) na nova
empresa. OBS.: Se as empresas em questão não forem Matriz Filial, o procedimento
será idêntico, porém, o motivo da rescisão será o de código 27.
Para um funcionário cuja rescisão não atingiu o valor mínimo de recolhimento
do IR, o sistema está descontando o evento de IRRF. De onde o sistema está
puxando essa base?
Verifique que conforme a legislação do Imposto de Renda, seu fato gerador é o
pagamento, portanto, o sistema somará tudo que foi pago dentro do mês para a
base de cálculo (valor da folha mensal do mês anterior + rescisão).
Calculei a folha do mês 01/20XX e tenho empregados com IRRF, porém ao
emitir a guia, o valor da mesma difere do valor do extrato da folha.
A guia de IRRF deve ser emitida com a competência do pagamento da mesma, pois
o fato gerador de IR é o pagamento, ou seja, a guia referente à Folha do mês
01/20XX deve ser emitida com a competência do seu pagamento, 02/20XX.
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Como faço a integração da Folha de Pagamento com a Contabilidade?
1º Acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ na guia ‘Contabilidade’; informe
‘Sim’ na opção ‘Gera lançamentos contábeis’, caso queira separar os lançamentos,
selecione o modo como deverão ser segregado e a empresa na qual serão gerados
os lançamentos será a própria empresa (caso ela não seja filial);
2º Após informar nos parâmetros que a empresa gera lançamentos contábeis, irá
abrir o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Configurar Integração’, entre no mesmo para
definir as contas para as quais serão gerados os lançamentos e os eventos que
serão utilizados (a configuração da integração pode ser copiada de outra empresa
que já esteja configurada, basta clicar no botão ‘Copiar’ localizado na parte inferior
direita da tela da configuração da integração, selecionar quais configurações e para
quais empresas o usuário deseja replicar e clicar em ‘Copiar’); e,
3º Feita a configuração da Integração, acesse o menu ‘Processos’ sub-menu
‘Integração Contábil’ para gerar a mesma.
Como faço para não ser calculado FGTS para uma empregada doméstica?
No cadastro do funcionário, no menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Empregados’ na guia
‘Profissionais’, no campo ‘Informações de FGTS’, informe ‘Não’ para o campo
‘Optante’. Assim não calculará o FGTS para o funcionário.
Quando
gero
a
Gfip,
aparece
a
mensagem:
“Erro
abrindo
arquivo
'C:\Caixa\Sefip\Sefip.re'”.
Esse erro ocorre quando o caminho informado na ‘Pasta destino’ da Gfip é um
diretório inválido ou inexistente. Informe um caminho válido ou crie dentro do Disco
Local C: uma pasta com o nome de ‘Caixa’ e dentro da mesma crie a pasta ‘Sefip’.
Depois de criado o diretório informe na ‘Pasta Destino:’ ‘C:\Caixa\Sefip’.
OBS: O caminho descrito acima é o padrão do sistema, podendo o mesmo ser
alterado conforme necessidades do Usuário.
OBS 2: Deverá ser feito o mesmo procedimento para outros tipos de informativos
que necessitam ser exportados, como CAGED, DIRF, RAIS entre outros.
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Como proceder para gerar uma GFIP de 13º?
Após ter efetuado o cálculo do 13º salário no sistema, acesse o menu ‘Relatórios’
sub-menu
‘Informativos’
sub-menu
‘Mensais’
sub-menu
‘GFIP’;
informe
a
competência 12/20XX; selecione o código de recolhimento conforme a atividade da
empresa; no tipo da folha, selecione a opção ‘13º Integral’; no campo da Modalidade,
selecione ‘1 – Declaração ao FGTS e à Previdência’; informe o caminho; e, clique
em ‘Ok’.
Qual a diferença do calculo das ‘Médias em Horas’ e das ‘Médias em Valor’?
Médias em horas: são calculadas quando os eventos variáveis são lançados em
horas ao longo dos períodos, tais como horas extras, adicional noturno, etc.
Médias em valor: são calculadas quando os eventos variáveis são lançados em
valor, tais como comissões, gratificações, etc.
Qual a função da opção ‘Ajustar cálculo do 13º em dezembro’ disponível no
menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ na guia ‘13º salário’? Qual é o
comportamento do sistema se estiver marcada a opção?
Se esta opção estiver selecionada, a diferença do 13º salário referente a
competência de dezembro será paga juntamente com a folha de dezembro, caso
contrário, o sistema irá calcular na folha de janeiro do ano seguinte.
Como emitir uma GFIP para informar um registro de novo empregado para
recolhimento somente deste novo empregado em atraso com competência já
apresentada do SEFIP e recolhida?
Deve ser emitido um arquivo com todos os funcionários, exceto o empregado em
questão, na modalidade 9 (através do menu ‘Relatórios’ sub-menu ‘Informativos’
sub-menu ‘Mensais’ sub-menu ‘GFIP’), importar esse arquivo no SEFIP, sem
executar. Após esse procedimento, gerar um novo arquivo apenas para o
funcionário em questão, na modalidade 0, informando a data do pagamento em
atraso, e importar no SEFIP e ‘Executar’.
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CONTABILIDADE
Como gerar o SPED Contábil?
Primeiramente, acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’, na guia ‘Geral’
marque a opção ‘Gera informativo SPED’; feito isso vá para a guia ‘SPED’ e
selecione a ‘Forma de Escrituração Contábil’ que será gerada. Após informar ao
sistema que a empresa gerará o SPED, será necessário vincular as contas do Plano
Referencial da Receita com o Plano de Contas da empresa, através do menu
‘Arquivo’ sub-menu Contas’; selecione conta a conta (analítica) que irá para o SPED
e na guia ‘Plano Referencial’ vincule à conta do Plano Referencial equivalente a
essa. Agora, para gerar o arquivo será acessado o menu ‘Relatórios’ sub-menu
‘Informativos’ selecione ‘SPED Contábil’; clique no botão ‘Outros Dados’ e marque
os relatórios que deverão ser gerados bem como os parâmetros do SPED; grave
essas configurações; informe o período que serão gerados os dados; informe o
caminho e clique em ‘Ok’.
Tenho um histórico que uso para lançamentos de cheques, a descrição do
histórico é 'Cheque' e complemento manualmente com o número do cheque no
momento do lançamento. Quando tento fazer lançamentos de vários débitos
para vários créditos com o histórico de cheques, após gravar, o complemento
que informei manualmente some, ficando somente a descrição inicial do
histórico. O que devo fazer para manter o histórico?
Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser
complementados com algumas variáveis. Nesse caso, você poderá fazer uso do
caractere # (sustenido) nos pontos onde será necessária a inclusão desta variável,
por exemplo: Cheque nº. # emitido em #. Depois, você informa o código do histórico
e pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o #
(sustenido) para que você informe o número do cheque. Pressione a tecla Enter
para passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
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Como procedo para fazer o zeramento das contas?
Acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ guia ‘Zeramento’ e configure as
contas que farão parte do zeramento (resultado do exercício corrente, lucro e
prejuízo). Feito isso, acesse o menu ‘Utilitários’ sub-menu ‘Zeramento’ informe a
data e o histórico e gere o lançamentos que irão zerar as contas.
Como faço para realizar o Balanço de Abertura?
Acesse o menu ‘Movimentos’ sub-menu ‘Lançamentos em lote’, selecione o tipo
‘Vários débitos para vários créditos’ e lance as contas que farão parte do balanço
(saldo das contas em 31/12 do exercício anterior).
Ao tentar gravar o lançamento de uma nota fiscal, ocorreu a seguinte
mensagem: “Você está tentando fazer um lançamento contábil com a data
anterior a ‘Data início dos lançamentos’ definida nos Parâmetros da
Contabilidade da empresa”, não sendo permitido gravar a nota.
Para alterar a data inicial dos lançamentos, você deverá acessar no módulo Domínio
Contabilidade, o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ guia ‘Geral’ e no campo
‘Data início dos lançamentos’ informe uma data anterior a da nota (caso você esteja
no módulo Escrita Fiscal, poderá ir diretamente para a Contabilidade, acessando o
menu ‘Controle’ sub-menu ‘Contabilidade’ não sendo necessário fechar a tela do
lançamento).
Estou tentando alterar um lançamento e está aparecendo a mensagem ‘Você
não pode alterar lançamento de outro sistema’.
OBS: Esse é um lançamento da Escrita Fiscal.
Para alterar lançamentos referentes a outros sistemas, deverás acessar o menu
‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ guia ‘Opções’ e marcar o campo ‘Altera
lançamentos de outros sistemas’. Feito isso, será possível alterar lançamentos
contábeis de todos os outros módulos.
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Preciso excluir o zeramento que foi feito incorretamente. Como proceder?
Acesse o menu ‘Utilitários’ sub-menu ‘Exclusão’ sub-menu ‘Lançamentos em Lote’ e
no campo ‘Origem’, selecione ‘Zeramento’; selecione a data inicial e final dos
lançamentos de zeramento (31/12/20XX à 31/12/20XX) e clique em OK.
Estou emitindo um balancete e mesmo marcando a opção ‘Emitir resumo no
final’ não está saindo o resumo do balancete. O que está errado?
Antes de emitir o balancete, deverás configurá-lo para que saia o resumo. Acesse o
menu ‘Relatórios’ sub-menu ‘Balancete’ e clique no botão ‘Resumo...’, onde irás
configurar as contas que farão parte do resumo, após marque a opção ‘Emitir
resumo no final’ e ao emitir o balancete sairá o resumo com as contas que foram
informadas (Ativo, Passivo, Custos e Despesas e Receitas).
Cadastrei novas contas, e ao emitir o relatório cadastral das contas essas
contas que foram recentemente criadas não estão aparecendo no plano.
Antes de emitir o relatório, verifique se a data base das contas está com data
posterior à da criação das contas novas (sugere-se sempre informar a data atual no
momento da emissão do relatório, pois assim, sempre emitirá as contas recém
criadas).
Estou gerando o balanço e está sendo emitida mensagem de ativo diferente do
passivo, sendo que os dois valores no balanço são iguais. O que está
incorreto?
Verifique no menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’, na guia 'Natureza das Contas'
se estão estruturadas da seguinte forma (ou equivalente a isso):
1 . . . . Ativo | Devedora | Ativo |
2 . . . . Passivo | Credora | Passivo |
3 . . . . Contas de Resultado - Custos e Despesas| Devedora | Contas de Resultado |
4 . . . . Contas de Resultado - Receitas | Credora | Contas de Resultado |
5 . . . . Contas de Apuração | Qualquer | Outros |
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ESCRITA FISCAL
Como procedo para lançar uma devolução de venda?
Deverá ser criado um acumulador de devolução marcando em ‘Incide sobre’ o
‘Faturamento’, a ‘Receita Bruta’ e ‘Devolução’, na guia ‘Impostos’ deverá conter os
mesmo impostos do acumulador de vendas e deverá ser lançado como nota de
entrada (caso a empresa seja do Simples Nacional, será preciso informar o anexo,
seção e tabela que será calculada a devolução também).
Como faço para lançar notas com parcelas?
No menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ guia ‘Personaliza’ marque a opção
‘Controlar contas a pagar e receber’, feito isso, acesse o menu "Arquivo" opção
"acumuladores, edite o acumulador que será utilizado para lançamento das notas a
prazo, acesse a guia "Notas" marque a opção ‘Gerar parcelas nas notas’e grave a
alteração. Em seguida ao efetuar um lançamento de nota, em que for utilizado este
acumulador, o sistema irá disponibilizar na tela da nota a guia "Parcelas", no qual
poderão ser informadas a respectivas parcelas.
Em uma empresa de Lucro Presumido pago trimestralmente IRPJ e CSOC,
porém,
o
sistema
está
calculando
incorretamente
ambos
impostos
mensalmente.
Verifique no menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’ guia ‘Apuração’ sub-guia
‘Federal’, no campo ‘Enquadramento’ se está informado corretamente o regime da
empresa (Lucro Presumido, no caso) e reapure o período.
Após a importação de arquivos de notas fiscais em XML, percebi que não
foram gerados os lançamentos contábeis dessas notas? Como proceder?
Primeiramente,
verifique
no
menu
‘Controle’
sub-menu
‘Parâmetros’
guia
‘Contabilidade’, se está marcada a opção ‘Gera lançamentos contábeis’ e se os
parâmetros dos lançamentos estão corretos. Após acesse o menu ‘Arquivo’ submenu ‘Acumuladores’, na guia contabilidade e vincule as contas corretas nos
respectivos lançamentos. Feito isso, vá no menu ‘Utilitários’ sub-menu ‘Regerar’,
informe o período e a operação das notas em questão e regere os lançamentos.
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Estou apurando uma empresa que tem ICMS e aparece a mensagem de que o
índice do imposto não está cadastrado.
Acesse o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Tabelas’ sub-menu ‘Índices’; selecione o índice
‘UPF/PR’ e cadastre as cotações diárias e médias desde 01/01 do ano corrente.
Verifique também, no menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Impostos’ no cadastro do imposto
de código 1, na guia ‘Vencimento’ se o ‘Indexador para atualização monetária’ esta
como ‘UPF/PR’.
Como configuro os históricos da Escrita Fiscal?
Acessando o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Configuração de Históricos’ e adicione as
variáveis disponíveis na ordem que deverão sair no histórico.
OBS.: Existe a possibilidade de replicar as configurações já realizadas em outra
empresa, simplificando a configuração. Para tanto, acesse o menu ‘Arquivo’ submenu ‘Configuração de Históricos’ na empresa Origem das configurações e clique
no botão ‘Replicar...’; selecione os dados que serão replicados; selecione a(s)
empresa(s) Destino dos dados e clique no botão ‘Avançar’; em seguida, grave a
replicação e pronto, os cadastros estarão replicados.
Ao realizar a importação do arquivo da DCTF gerado pelo sistema, ocorre o
erro com a seguinte descrição: 'Código de receita (com variação) não pertence
à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para
efetuar a importação'; no registro: '00005'; Tipo de registro 'R10 Débitos/Créditos - Nº Msg: 900890'; Campo: 'Campo 07'.
Verifique no menu 'Arquivo‘ sub-menu ‘Impostos' (no cadastro dos impostos PIS,
COFINS, CSOC e IRPJ-LP); na guia de ‘Recolhimentos’, se o código está
preenchido corretamente com o respectivo código de variação.
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Após realizar a importação de uma nota fiscal eletrônica através do Portal da
NF-e, ao importar outra nota em seguida esta é trazida com os mesmos dados
da primeira nota importada.
Este erro ocorre, pois o Internet Explorer está configurado para atualizar a página
automaticamente. Para resolver o problema acesse no Internet Explorer o menu
‘Ferramentas’ sub-menu ‘Opções da internet’; clique no botão ‘Configurações’ do
quadro ‘Histórico’; e, marque a opção ‘Sempre que eu visitar a página da Web’.
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GERAL
Ao acessar o sistema está sendo gerada a mensagem de que o ‘Erro – 100 – O
Motor do banco de dados não está sendo executado’.
Este erro ocorre quando o terminal perde o contato com o banco de dados. Isso
pode ser atribuído a diversos fatores, para corrigi-lo verifique os seguintes itens:
1º Rede: Tente acessar os locais de rede dos terminais, caso não estejam
acessíveis terás de verificar com o suporte de máquinas se o computador em
questão está conectado à rede de computadores do local;
2º Conexão: Caso a rede esteja funcionando perfeitamente, verifique a
configuração de conexão do sistema, para isso acesse qualquer ícone do sistema,
após clique nas reticências e configure a conexão, a mesma deve encontrar-se da
seguinte maneira:
Nome da conexão: Contabil
Banco de Dados: Adaptive Server Anywhere 9.0
Tipo de Conexão: Remota
Conexão do: Usuário ou Sistema
Servidor: srvcontabil
Porta: (em branco)
Nome do Banco: Contabil
Arquivo do banco: (em branco)
Linha/Comando: (em branco)
3º Firewall: Caso a rede esteja funcionando e a conexão esteja configurada
corretamente, verifique se o Firewall do Windows está bloqueando o acesso, para
isso, vá no 'Painel de Controle’ sub-menu ‘Firewall do Windows', na guia exceções,
clique em 'Adicionar Programa’ item ‘Procurar', procure no diretório 'C:\Arquivos de
programas\Sybase\Adaptive Server Anywhere 9.0\Win32' o item 'dbsrv9' e clique em
ok para concluir.
4º Fonte de Dados: Se os procedimentos acima não surtiram efeito,
partiremos para a última alternativa para este caso. Assim, acesse o 'Painel de
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Controle’ sub-menu ‘Ferramentas Administrativas’ sub-menu ‘Fonte de Dados
(ODBC)’ guia ‘Fonte de Dados do Usuário’ ou ‘do Sistema’ (poderá estar tanto em
um como no outro)' e selecione a fonte de dados 'Contabil'; clique no botão
'Configurar' e acesse a guia 'Rede'; nesta, marque a opção TCP/IP e digite o
seguinte comando: HOST='IP do Servidor'*. Feito isso, clique nos botões 'Ok' e
feche as telas do Painel de Controle. Dessa forma, será possível acessar o sistema.
* Deverás informar o endereço de IP do servidor, por exemplo, 123.456.7.89
Quando entro no sistema aparece a mensagem ‘O caminho informado para
localizar novas versões não existe’. Como faço para não aparecer mais essa
mensagem?
Acesse com o usuário ‘GERENTE’ em qualquer módulo do sistema o menu
‘Utilitários’ sub-menu ‘Configurar Atualizações’ e informe um caminho correto, pois o
diretório que está sendo informado no momento, não existe mais.
Ao tentar executar uma atualização do sistema está aparecendo a mensagem:
‘Um erro ocorreu ao tentar substituir um arquivo existente. DeleteFile falhou;
código 5. Acesse negado.’, não sendo possível concluir.
Este erro ocorre, pois você está tentando executar uma atualização do sistema com
outro módulo aberto, sendo que para a correta instalação do aplicativo todos os
módulos do sistema deverão estar fechados. Neste caso, basta fechar o sistema e
clicar no botão ‘Repetir’ para concluir a instalação (caso não visualize nenhum dos
nossos programas em aberto e ao clicar no ‘Repetir’ o problema persistir, clique em
‘Anular’, reinicie o micro e realize a atualização novamente).
Como altero o fechamento de uma empresa?
Na Folha e Escrita Fiscal:
- Acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Fechamento’ e informe o fechamento de uma
competência anterior à desejada;
Na Contabilidade:
- Acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Fechamento’ e informe a data inicial e final
que serão feitos os lançamentos, existe a opção para quando houver lançamentos
fora do período informado, o usuário deverá escolher qual opção lhe convém.
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Cadastrei uma empresa em determinado módulo e essa empresa não está
disponível nos outros módulos.
Acesse o menu ‘Controle’ sub-menu ‘Empresas’; procure a empresa que desejares
acessar; clique no botão ‘Sistemas’ e confira quais os módulos que foram marcados
para a empresa usar, bastando selecionar os desejados e gravar.
Preciso instalar o sistema em um terminal que foi formatado.
No terminal que foi formatado, acesse a rede, e através da rede entre no micro em
que são baixadas as atualizações no seguinte diretório: 'C:\Atual'. Dentro dessa
pasta, haverá pastas com os nomes dos módulos, e respectivamente dentro delas
as
pastas
com
as
versões.
Para o Domínio Contábil, acesse a pasta ‘Contábil’ e execute o arquivo
'Atualiza.exe.' localizado na pasta da versão atual do sistema, seguido do último
arquivo
de
correção
da
respectiva
versão.
Para o Domínio Folha, acesse a pasta ‘Folha’ e execute o arquivo 'Atualiza.exe.'
localizado na pasta da versão atual do sistema, seguido do último arquivo de
correção da respectiva versão.
Para os utilitários, execute o arquivo 'Instala.exe' localizado na pasta 'Dtools', sua
última versão é a 7.10, no fim da instalação do Dtools será necessário reiniciar seu
micro.
Caso não tenha a pasta atual, será necessário fazer o download dos arquivos no
seguintes
endereços
e
instalá-lo
conforme
explicado
acima:
http://download.dominiosistemas.com.br:81/atualizacao/folha/
http://download.dominiosistemas.com.br:81/atualizacao/contabil/
http://download.dominiosistemas.com.br:81/instalacao/utilitarios/
Feito isso, o sistema estará instalado, porém ainda faltam as configurações da
conexão. Para configurá-la clique no ícone de qualquer módulo do sistema
localizado na desktop, clique nas reticências localizadas ao lado da conexão
(conectar em) e clique no botão configurar, a configuração deverá ser feita da
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seguinte
maneira:
Nome da conexão: Contabil
Banco de Dados: Adaptive Server Anywhere 9.0
Tipo de Conexão: Remota
Conexão do: Usuário ou Sistema
Servidor: srvcontabil
Porta: (em branco)
Nome do Banco: Contábil
Arquivo do banco: (em branco)
Linha/Comando: (em branco)
Como faço para importar um relatório .bgr que me foi enviado?
Módulo Folha
1º Salve o relatório anexo em qualquer lugar de seu computador (preferencialmente
em um local de fácil acesso);
2º Acesse o menu 'Relatórios’ sub-menu ‘Gerenciador de Relatórios’ botão ‘Novo’ e
clique em ‘Importar';
3º Abrirá o módulo utilitário 'Gerador de Relatórios', neste, clique nas reticências,
procure onde foi salvo o arquivo no 1º passo e clique em ok para concluir a
importação;
4º Feche o utilitário 'Gerador de Relatórios' e o 'Gerenciador de Relatórios'; e
5º Acesse novamente o menu 'Relatórios’ sub-menu ‘Gerenciador de Relatórios' e o
relatório que fora importado estará disponível.
Módulo Contábil
1º Salve o relatório anexo em qualquer lugar de seu computador (preferencialmente
em um local de fácil acesso);
2º Acesse o menu 'Relatórios’ sub-menu ‘Gerenciador de Relatórios’ botão
‘Gerador...;
3º Abrirá o utilitário 'Gerador de Relatórios', neste, acesse o menu 'Utilitários’ botão
‘Importar...';
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4º Procure onde foi salvo o arquivo no 1º passo e clique em ok para concluir a
importação;
5º Feche o utilitário 'Gerador de Relatórios' e o 'Gerenciador de Relatórios'; e
6º Acesse novamente o menu 'Relatórios’sub-menu ‘Gerenciador de Relatórios' e o
relatório que fora importado estará disponível.
Fiz a atualização do sistema e quando vou acessá-lo pede a senha de
liberação. O que devo fazer?
Basta clicar no botão ‘Internet’, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para
ser liberada nova senha de liberação.
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ADMINISTRAR1
Quando fico um tempo sem trabalhar no sistema, aparece uma nova tela
referente ao tempo ocioso.
Isso ocorre por que foi definido no módulo Domínio Administrar* que seria controlado
o tempo ocioso, ou seja, após X minutos (tempo que foi definido para entrar em
modo de ociosidade) o tempo que não estiver sendo trabalhado no sistema, contará
como tempo ocioso.
O controle de tempo efetuado pelo Domínio Administrar baseia-se no tempo em que
o usuário permanece conectado a um dos módulos do Domínio Contábil, bem como
a empresa ativa durante essa conexão. Em alguns casos, o usuário poderá
conectar-se ao sistema, mas não utilizá-lo por um determinado período, nesses
casos, você poderá configurar o tempo gasto, acessando o menu ‘Controle’ submenu ‘Parâmetros’.
Preciso de um relatório onde consta a quantidade de lançamentos que foram
gerados para determinada empresa em um determinado período.
Acesse o menu ‘Relatórios’ sub-menu ‘Tarefas Realizadas’ e faça as devidas
configurações conforme necessário. Esse relatório emite uma relação dos
lançamentos, contábeis e fiscais, realizados por todos os usuários do sistema.
1
Domínio Administrar – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus, e tem por funções: administrar o
tempo gasto com cada cliente cadastrado no sistema; administrar o tempo gasto de cada usuário no
sistema; administrar o tempo gasto com cada módulo do sistema. É uma ferramenta valiosa para
aumentar a produtividade e a eficiência de seu escritório. O módulo emite relatórios e gráficos para
acompanhar o tempo de trabalho em cada módulo do sistema, cliente ou usuário. Também possui
relatórios e gráficos para análises do custo/benefício em relação ao cliente.
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ATUALIZAR2
Como procedo para calcular impostos em atraso?
O cálculo de impostos em atraso deverá ser realizado através do módulo Domínio
Atualizar, acessando o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Cálculo de Impostos em
Atraso’, selecione o imposto (caso esses impostos estejam calculados no módulo
Escrita Fiscal ou no módulo Domínio Folha, você poderá importar os valores para
que sejam calculados conforme os dias em atraso, clicando no botão ‘Importar...’) e
informe os dados referentes ao cálculo e clique no botão ‘Calcular’.
OBS: Para que o sistema efetue corretamente o cálculo dos impostos em atraso, é
necessário que os índices e a SELIC estejam cadastrados corretamente. Para
cadastrar o índice da SELIC, acesse ‘Arquivo’ sub-menu ‘SELIC’.
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Domínio Atualizar – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus e tem por funções: efetuar
processos para cálculos de impostos atrasados a serem pagos; emitir relatórios do Atualizar.
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AUDITORIA 3
Preciso de um relatório onde seja discriminado o que cada usuário fez no
sistema durante determinado período de tempo.
Essa função está disponível no módulo Domínio Auditoria*, para emitir um relatório
conforme solicitado acima, deverás ter iniciada uma auditoria no banco de dados.
Após iniciada, será possível emitir relatórios no período de tempo em que a auditoria
ficou (ou está ativa) em ‘Relatórios’ sub-menu ‘Auditoria’ e faça as seleções
conforme for necessário.
Como procedo para iniciar uma auditoria? É preciso deixar o módulo Domínio
Auditoria aberto enquanto o banco é auditado?
Para iniciar uma auditoria, acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Iniciar/Parar
Auditoria’. Você poderá filtrar os módulos, empresas e usuários que serão auditidas,
feito isso clique no botão ‘Iniciar’. Não é necessário deixar aberto o módulo para
continuar a realizar o processo de auditoria, esta só irá ser parada quando o usuário
acessar novamente o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Iniciar/Parar Auditoria’e clicar no
botão ‘Parar’.
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Domínio Auditoria – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus, é uma ferramenta valiosa para
gerenciar as inclusões, exclusões e alterações feitas nos principais cadastros e movimentos do
sistema. Esse módulo emite relatórios que demonstram quais os usuários, a data, a hora e em qual
empresa foi efetuada a alteração, inclusão ou exclusão.
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HONORÁRIOS4
Onde consulto e emito os documentos de cobrança de Honorários para meus
clientes?
Esta ação deverá ser realizada através do módulo Domínio Novo Honorários. Para
consultar e emitir os documentos de cobrança, acesse o menu ‘Relatórios’ sub-menu
‘Documentos de Cobrança’, selecione a competência e o modelo e clique em ok, é
possível fazer seleção de empresas (clientes no caso) clicando no botão ‘Seleção...’.
Preciso estornar um faturamento que foi feito erroneamente. Como procedo?
Acesse o menu ‘Utilitários’ sub-menu ‘Estornar Faturamento’, clique no botão
‘Buscar’, selecione qual faturamento você deseja estornar e clique em ‘Estornar’.
Quando vou faturar é emitida mensagem 'Não existem lançamentos e/ou
contratos para faturar na competência informada.
Isso ocorre quando o período já foi faturado, ou quando está se faturando um mês
seguinte ao que não foi faturado ainda, ou seja, deve ser faturado mês a mês sem
que seja deixado intervalo de meses a faturar.
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Domínio Novo Honorários - Módulo disponível no Domínio Contábil Plus. Foi desenvolvido para
controlar os contratos de prestação de serviço, gerar o faturamento e emitir notas fiscais, bloquetos e
recibos de pagamento. Tem como objetivo oferecer, através de relatórios e gráficos, todo o controle
financeiro do escritório.
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LALUR5
Onde informo o valor da compensação de prejuízos fiscais do ano anterior?
Para informar a compensação de prejuízos, acesse o menu 'Movimentos’ sub-menu
‘Parte B'; informe o período; vincule a conta de prejuízo do ano anterior (a mesma
deve ser previamente cadastrada no menu 'Arquivo’ sub-menu ‘Parte B'); e, informe
o prejuízo fiscal acumulado a ser compensado.
Após informar os valores para compensação de prejuízos do exercício anterior
(Parte B), onde posso emitir um relatório para consulta destes valores?
Para emitir o Livro LALUR da parte B, acesse o menu ‘Relatórios’ sub-menu ‘Livro’
sub-menu ‘Livro Lalur’; selecione a opção ‘Parte B’; o período; e, emita.
Ao efetuar o cálculo do IR não está sendo adicionado o valor da Contribuição
Social, como faço para incluir essa adição?
Primeiramente acesse o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Imposto de Renda’; no item 3Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; na coluna 'origem', selecione 'CSLL
automático'; e, grave. Ao efetuar o cálculo do IR acesse a coluna 'Adições'; clique
em 'Novo'; adicione o item 3 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; e, clique no
ícone "|", assim será trazido o valor do imposto Contribuição Social.
Ao fazer o cálculo da CSLL ou IRPJ de 01/20xx o sistema emite um aviso:
“Você deve definir o tipo do cálculo para o ano de 20xx. Acesse o menu
‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’”.
Para iniciar os cálculos da CSLL ou IRPJ de outro período é necessário incluir esse
ano no menu ‘Controle’ sub-menu ‘Parâmetros’, clique na opção ‘Novo’ e defina o
tipo de cálculo para esse período e alterando também o campo ‘Ano de trabalho’.
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Domínio LALUR – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus. Tem como função o cálculo de IRPJ
e CSSLL para empresas do Lucro Real.
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PATRIMÔNIO6
Como procedo para realizar a baixa total de um bem?
Para realizar a baixa de bens, acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Baixa total’;
informe o código do bem; o valor da venda; e, clique em ‘Baixar’.
Como procedo para estornar uma baixa feita incorretamente?
Para o estorno da baixa, acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Consulta
Movimento’; informe o código do bem; e, clique na opção ‘Estornar’.
Preciso cadastrar os bens em uma empresa nova, porém será necessário fazer
cálculos a partir de 01/20XX. Como faço nesses casos?
Antes de iniciar os cadastros, deverás configurar nos parâmetros o período inicial
como 01/20XX (competência onde iniciarão os cálculos) e após isso iniciar o
cadastro dos bens e realizar os cálculos.
Ao realizar o cálculo de depreciação, aparece a mensagem que há índices não
cadastrados.
Devem ser cadastrados os índices diários e médios, para conversão de valores
expressos em moeda corrente nacional para índices desejados (UFIR, UPF/PR,
DÓLAR entre outros), no menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Índices’. Neste caso, cadastre a
UFIR.
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Domínio Patrimônio – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus. Foi desenvolvido para realizar
todos os cálculos de correção e depreciação, transferências e baixas dos bens patrimoniais e para
oferecer acompanhamento e controle total do patrimônio de uma empresa.
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Qual é a função da opção ‘Calcular conforme Pro Rata Die’ existente nos
parâmetros?
Marcando esta opção, o sistema irá ratear o valor do crédito de ICMS no mês da
aquisição do bem. Ex.: Um bem adquirido em 25/02/2008 gerou R$ 1.000,00 de
crédito de ICMS, neste caso este valor será dividido por 48, depois dividido
novamente por 29 (Quantidade de dias do mês da aquisição) e multiplicado por 5
(Quantidade de dias de depreciação no mês).
OBS: Este cálculo poderá ser analisado em ‘Relatórios’ sub-menu ‘Créditos de
ICMS’ sub-menu ‘Ficha CIAP’, selecionando o modelo C (Pro Rata Die).
Quando vou efetuar a depreciação do período de 01/2xxx é emitida mensagem
'data não pertence ao ano corrente'. O que devo fazer para calcular a primeira
vez dentro de um período?
Para calcular o ano seguinte será necessário abrir esse novo período em ‘Utilitários’
sub-menu ‘Fechamento de período’, informando o mês/ano do novo período.
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PROTOCOLO7
Quais os procedimentos para a emissão de protocolos?
Para emitir será necessário que você efetue alguns cadastros, tais como: itens,
funcionários, etc.; para isso, acesse o menu ‘Arquivo’ e selecione o que desejar
cadastrar. Feito os cadastrados, acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Emissão
Individual’ (para fazer a emissão de um protocolo, para um cliente específico, seja
ele normal ou eventual.) ou em ‘Emissão em grupo’ (para fazer a emissão de um
protocolo, para mais de um cliente ao mesmo tempo.)
Emiti um protocolo pelo menu 'Processos’ sub-menu ‘Emissão Individual',
porém quando vou informar o retorno deste pelo menu 'Processos’ sub-menu
‘Retorno de Protocolos', o sistema não demonstra o protocolo recém emitido.
Acesse o menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Itens’ e verifique se os itens que fazem parte do
protocolo emitido estão com a marcação referente ao seu retorno, pois só é possível
informar o retorno dos protocolos que realmente retornarão (que estão com a
marcação do retorno).
Como fazer para que o valor dos impostos calculados na escrita fiscal seja
importado para o Protocolo no momento que o item do tipo imposto é incluído
no protocolo?
Ao cadastrar um item com o tipo ‘Imposto’ será incluído um novo campo na tela do
cadastro do item com o nome ‘Imposto’ onde serão listados todos os impostos do
módulo Escrita Fiscal, será necessário vincular o imposto ao item que está sendo
cadastrado.
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Domínio Protocolo – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus. Foi desenvolvido para registrar e
controlar toda a entrada e saída de documentos do escritório. Tem como objetivo evitar contradições
entre clientes e escritórios e eliminar dúvidas sobre a entrega de documentos.
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REGISTRO8
Como emito um Contrato Social?
A emissão de contratos sociais deverá ser realizada através do módulo Domínio
Registro*; após o acesso do mesmo, deverão ser cadastrados os advogados e as
testemunhas no menu ‘Arquivo’ sub-menu ‘Advogados’ e ‘Arquivo’ sub-menu
‘Testemunhas’. Acesse o menu ‘Processos’ sub-menu ‘Constituição’ sub-menu
‘Contrato Social’; informe a data da constituição; os respectivos códigos dos
advogados e das testemunhas cadastradas anteriormente; selecione o quadro
‘Protocolado’, após ter protocolado o contrato social na junta comercial; no campo
data, informe a data em que o contrato foi protocolado na junta comercial; e, no
campo número, informe o número desse protocolo (caso deixe em branco o campo
Número de dias úteis para conclusão, você não receberá o aviso de conclusão
desse processo). No quadro ‘Documento Vinculado’; no campo ‘Documento’, será
exibido o nome do arquivo: ‘Contrato.doc’; caso nesse campo esteja sendo exibido
Nenhum, clique no botão ‘Novo Documento...’ para vincular um arquivo ‘.DOC’ a
esse contrato.
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Domínio Registro – Módulo disponível no Domínio Contábil Plus. Foi desenvolvido para gerenciar
todos os processos referentes à abertura e fechamento de empresas, permite a confecção de
contratos, alterações e distratos sociais; controla requerimentos diversos como alvarás e certidões
negativas; emite formulários para cadastro e renovação de conta bancária. Tem como objetivo
informatizar e gerenciar todos os procedimentos para o registro de uma empresa.
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