INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
Execução
Gastos com Gerenciamento de Custo
Exercício: 2011
Pág.: 1
MÊS: Julho
Receitas do Execício de 2010
72102901 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil
46.348.932,75
Total da Receita
46.348.932,75
Calculo de 2% da Receita
926.978,65
Despesas
00001 - ENERGIA ELÉTRICA
1224 1 / 007
00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA
00002 - SERVIÇO DE TELEFONIA
315,86
315,86
559,33
1224 2 / 011
00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA
166,93
1224 2 / 012
00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA
392,40
00003 - AGUA E ESGOTO
1224 3 / 006
00006 - COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
00004 - ESTAGIARIO
1224 119 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
00005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
1223 142 / 001 00008 - ADELMO GAZZINELI DE BARROS
00006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS (CALCULO ATUARIAL)
1224 8 / 007
00009 - CONEXÃO CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS
00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1224 5 / 007
00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
00008 - MATERIAIS DE CONSUMO
1220 106 / 001 00096 - ALMA DE GATO LTDA - EPP
1220 118 / 001 00012 - MACIEL MACHADO & ESTEVES
33,00
33,00
615,85
615,85
1.500,00
1.500,00
600,00
600,00
4.556,92
4.556,92
985,31
546,00
88,00
1220 126 / 001 00045 - SIMÕES SUPERMERCADO PADARIA LTDA
211,41
1220 154 / 001 00101 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
139,90
00009 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS
1223 140 / 001 00003 - MARCOS FIGUEIRA DA SILVA
00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1223 158 / 001 00001 - GILMAR DE SOUZA FRANCO
1224 4 / 007
00024 - BANCO DO BRASIL S/A
1224 102 / 001 00095 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO
1224 127 / 001 00099 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
1225 34 / 005
00087 - VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
1230 15 / 007
00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS
300,00
300,00
2.789,90
660,00
281,20
1.250,00
496,10
102,60
1.216,71
1.216,71
41.777,77
1214 145 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
88,23
1215 144 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
11.765,37
1215 146 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
2.597,73
1215 147 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
27.326,44
00014 - DIARIAS
2.370,75
1219 120 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
381,50
1219 122 / 001 00013 - GRAZIELA DE OLIVEIRA GOMES
381,50
1219 124 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
381,50
1219 134 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
408,75
1219 136 / 001 00070 - LAURO BOLHER JUNIOR
408,75
1219 138 / 001 00100 - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
00015 - PASSAGENS PARA
408,75
1.213,32
1221 121 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
359,44
1221 123 / 001 00013 - GRAZIELA DE OLIVEIRA GOMES
359,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
Execução
Gastos com Gerenciamento de Custo
Exercício: 2011
Pág.: 2
MÊS: Julho
1221 125 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
359,44
1221 135 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
45,00
1221 137 / 001 00070 - LAURO BOLHER JUNIOR
45,00
1221 139 / 001 00100 - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
45,00
00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / VIAGEM.
660,73
1219 129 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
190,71
1219 131 / 001 00013 - GRAZIELA DE OLIVEIRA GOMES
190,71
1219 133 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
190,71
1221 128 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
18,60
1221 130 / 001 00013 - GRAZIELA DE OLIVEIRA GOMES
39,80
1221 132 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
00017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
1220 143 / 001 00044 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA
00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30,20
1.510,31
1.510,31
1.162,51
1231 9 / 008
00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
1.051,25
1232 10 / 008
00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
111,26
Total da Despesa
A Despesa é 006,706 % em relação aos 2% da Receita de Exercicios Anteriores
62.168,27