Grêmio Sind. Func. Municipais NH
Documento 01/04/14 a 31/12/14
Relatório de Caixa - Por Grupo / Subgrupo / Conta
Pg
Pgto
Venc
Data
Cedente
2.697.332,16
Nro Doc.
C/C
12/05/14 12/05/14
Valor
2.697.332,16
RECEITAS
Receitas Administrativas
Mensalidades Sindicais
242.554,80
242.554,80
30/04/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
04-2014
DP Banrisul 06.0234
28.158,42
31/05/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
05-2014
DP Banrisul 06.0234
27.875,26
Mensalidades PMNH Mai/14
09/07/14 09/07/14 30/06/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
06-2014
DP Banrisul 06.0234
29.148,45
Mensalidades PMNH Abr/14
10/06/14 10/06/14
Mensalidades PMNH Jun/14
11/08/14 11/08/14
31/07/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
07-2014
DP Banrisul 06.0234
28.652,72
10/09/14 10/09/14
Mensalidades PMNH Jul/14
31/08/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
08-2014
DP Banrisul 06.0234
28.566,48
Mensalidades PMNH Ago/14
10/10/14 10/10/14
30/09/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
09-2014
DP Banrisul 06.0234
22.448,00
10/11/14 10/11/14
Mensalidades PMNH Set/14
31/10/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
10-2014
DP Banrisul 06.0234
22.303,66
30/11/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
11-2014
DP Banrisul 06.0234
28.086,79
Mensalidades PMNH Nov/14
12/01/15 12/01/15 31/12/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
12-2014
DP Banrisul 06.0234
27.315,02
Mensalidades PMNH Out/14
10/12/14 10/12/14
Mensalidades PMNH Dez/14
Receitas de Convênios
Repasse de Convênios
12/05/14 12/05/14
2.454.777,36
2.454.777,36
30/04/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
04-2014
DP Banrisul 06.0234
287.946,93
Repasse PMNH Abr/14
10/06/14 10/06/14
31/05/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
05-2014
DP Banrisul 06.0234
291.445,35
09/07/14 09/07/14
Repasse PMNH Mai/14
30/06/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
06-2014
DP Banrisul 06.0234
274.976,24
31/07/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
07-2014
DP Banrisul 06.0234
254.308,34
Repasse PMNH Jul/14
10/09/14 10/09/14 31/08/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
08-2014
DP Banrisul 06.0234
273.295,33
31/08/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
08-2014
DP Banrisul 06.0234
411,02
Repasse PMNH Ago/14
10/10/14 10/10/14 30/09/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
09-2014
DP Banrisul 06.0234
280.893,60
Repasse PMNH Jun/14
11/08/14 11/08/14
Repasse PMNH Ago/14
11/09/14 10/09/14
Repasse PMNH Set/14
10/11/14 10/11/14
31/10/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
10-2014
DP Banrisul 06.0234
279.204,80
10/12/14 10/12/14
Repasse PMNH Out/14
30/11/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
11-2014
DP Banrisul 06.0234
277.082,08
12-2014
DP Banrisul 06.0234
235.213,67
Repasse PMNH Nov/14
12/01/15 12/01/15
31/12/14 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Repasse PMNH Dez/14
Forma
Dep C/C
Receitas
2.697.332,16
Despesas
Saldo
2.697.332,16
FILTROS > Todas, CONTA: Repasse de Convênios, Mensalidades Sindicais, Cad: Prefeitura Municipal de Novo
Hamburgo
sexta-feira, 2 de outubro de 2015
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