Departamento de Água e Esgoto de Marília
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Pagamentos Efetuados de 20/05/2011 até 20/05/2011
Data de Pagamento
20/05/2011
2002 - Banco do Brasil S/A
OP
Fonte Fornecedor
01660/2011
04
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
01734/2011
04
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
NroCheque
Valor
850810
850812
985,55
Total por Banco
23.431,70
24.417,25
2004 - Caixa Econômica Federal
OP
Fonte Fornecedor
NroCheque
01336/2011
04
00095 - Fasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
01366/2011
04
00079 - Elétrica Leati Ltda.-ME
01369/2011
04
00124 - Imprensa Oficial do Estado S/A
113002 - Instituto Nacional do Seguro Social (00201 - PESSOAL CIVIL)
01394/2011
01498/2011
04
00271 - Signartec Comercial Técnica Ltda.
01534/2011
04
00454 - Eleudino Cassiano Garcia
01535/2011
04
00581 - Solange Cassiano Garcia de Carvalho
01536/2011
04
00582 - Sueli Cassiano Garcia de Almeida
01634/2011
04
01119 - Zanuto Transportes e Guindastes Ltda.
01650/2011
04
00249 - Terra Networks Brasil S/A
01664/2011
04
00075 - Duplex Copiadora Ltda.-ME
01670/2011
04
00563 - Mulho & Rodrigues Ltda - ME
01699/2011
04
00676 - Adeílson José da Silva Morro - ME
01700/2011
04
00409 - Oscar Serviços de Topografia Ltda.
01702/2011
04
00590 - Editora Jornalística Correio Mariliense Ltda
01703/2011
04
00087 - Empresa Jornalística Jornal da Manhã Ltda.
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00784 - HR Serviços de Leitura e Entrega de
Contas de Energia Ltda)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (01116 - Vipasa - Comércio Serviços e Obras
Ltda.)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00982 - Paradigma Prest. de Serviços em
Portaria e Limpeza Ltda)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (01119 - Zanuto Transportes e Guindastes Ltda.)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00092 - Estrela Saneamento e Obras Ltda.)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (01122 - Marcio da Silva Souza - ME)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00211 - Replan Saneamento e Obras Ltda.)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00157 - Maggiori Saneamento e Ambiental Ltda.)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00219 - Samuel Martins de Oliveira Pirajuí - ME)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (01027 - E. R. Colombo Transportes ME)
01717/2011
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (01117 - Falcão Pavimentação e Obras Ltda.)
01717/2011
01717/2011
01717/2011
01718/2011
04
00126 - INSS INST NAC SEGURO SOCIAL
01719/2011
04
01094 - Salutar Saúde Ocapcional Ltda EPP
01721/2011
04
00201 - PESSOAL CIVIL
01722/2011
04
00201 - PESSOAL CIVIL
01723/2011
04
00201 - PESSOAL CIVIL
01732/2011
04
00852 - Garça Poços Artesianos e Construtora Ltda
01751/2011
04
01043 - Rafael da Silva de Souza
315505
315504
315506
315492
315502
315501
315500
315499
315493
315498
315497
315507
315508
315494
315495
315496
315492
Valor
2.724,00
72,80
553,14
4.850,80
7.658,00
1.574,47
1.574,47
1.574,47
7.695,74
39,60
40,60
378,00
240,00
14.578,00
2.000,00
2.000,00
9.233,39
315492
825,00
315492
1.562,52
315492
315492
315492
315492
315492
315492
315492
315492
315492
315503
Av.Debito
Av.Debito
Av.Debito
315511
315523
Total por Banco
42,63
511,91
759,00
17.608,90
975,33
198,00
526,68
114,68
11.861,32
4.846,20
1.130,48
1.677,16
8.380,89
69.080,60
4.602,73
181.491,51
2033 - Arrecadação de Concurso Publico
OP
01728/2011
Fonte Fornecedor
04
01085 - Instituto Athenas Assessoria e Consult. em Adm. S/S Ltda
Total por Banco
Total por Cheque:
Total por Outros Pagamentos:
segunda-feira, 23 de maio de 2011 15:08
NroCheque
Valor
Av.Debito
12.599,85
12.599,85
194.720,23
23.788,38
Total Pago no dia:
218.508,61
Total no Periodo:
218.508,61
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