Banco Modal S.A.
www.modal.com.br
CNPJ 30.723.886/0001-62
Praia de Botafogo, 501, 5º andar - Torre P. Açúcar - Botafogo - RJ - Tel: (21) 3223-7700
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, 14º - Jardim Paulistano - SP - Tel: (11) 2106-6880
Balanços Patrimoniais em 30 de junho (Em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE ................................
Disponibilidades ...............................
Aplicações interfinanceiras de
liquidez - Aplicações no
mercado aberto ..............................
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros
derivativos ......................................
Relações interfinanceiras ..................
Operações de crédito .......................
Outros créditos .................................
Outros valores e bens .......................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros
derivativos ......................................
Operações de crédito .......................
Outros créditos - Diversos .................
PERMANENTE ..............................
TOTAL DO ATIVO ........................
2007
2006
552.053 304.860
291
1.302
–
30.299
407.714
770
125.281
17.123
874
47.992
135.382
343
128.034
9.436
64
39.665
33.832
2.765
13.964
33.054
196
3.846
8.353
7.167
608.398 351.692
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE ..................................
Depósitos ...........................................
Captações no Mercado Aberto ...........
Relações Interfinanceiras ....................
Obrigações por repasses ....................
Instrumentos financeiros
derivativos ........................................
Outras obrigações ..............................
Dívidas subordinadas (*) ...................
Outras ..............................................
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .......
Depósitos ...........................................
Obrigações por repasses ....................
Instrumentos financeiros
derivativos ........................................
Outras obrigações ..............................
Fiscais e previdenciárias ....................
Dívidas subordinadas (*) ...................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................
Capital
De domiciliados no país ....................
Aumento de capital ..........................
Reserva de capital ..............................
Reservas de lucros ..............................
Ajuste ao valor de mercado - TVM
e derivativos .....................................
Lucros Acumulados ............................
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..............
2007
2006
340.928 129.109
73.656
29.878
235.795
61.552
426
18
7.585
9.083
5.677
7.347
17.789
21.231
1.292
1.453
16.497
19.778
151.777 118.304
57.668
41.105
3.080
10.693
32.438
1.243
58.591
65.263
805
334
57.786
64.929
115.693 104.279
79.177
2.805
291
32.183
76.032
3.145
237
12.868
547
690
84
11.913
608.398 351.692
(*) Instrumento elegível como nível II do Patrimônio de Referência - PR.
Demonstrações do Resultado - Semestres findos em 30 de junho
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Receitas da intermediação financeira ...................................................................................
Operações de crédito ....................................................................................................................
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ...............................................................
Resultado com instrumentos financeiros derivativos .......................................................................
Resultado de operações de câmbio ...............................................................................................
Despesas da intermediação financeira .................................................................................
Captação no mercado ...................................................................................................................
Operações de empréstimos e repasses ..........................................................................................
Resultado de operações de câmbio ...............................................................................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...............................................................................
Resultado bruto da intermediação financeira ....................................................................
Outras receitas (despesas) operacionais ..............................................................................
Receitas de prestação de serviços ..................................................................................................
Despesas de pessoal ......................................................................................................................
Outras despesas administrativas ....................................................................................................
Despesas tributárias .......................................................................................................................
Resultado de participações em controladas ...................................................................................
Outras receitas operacionais ..........................................................................................................
Outras despesas operacionais ........................................................................................................
Resultado operacional ..............................................................................................................
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ..........................................
Imposto de renda e contribuição social ................................................................................
Provisão para imposto de renda ....................................................................................................
Provisão para contribuição social ...................................................................................................
Ativo fiscal diferido .........................................................................................................................
Participação nos lucros .............................................................................................................
Lucro líquido do semestre .......................................................................................................
Juros sobre o capital próprio ..................................................................................................
Lucro líquido por ação no fim do semestre .........................................................................
2007
23.303
17.392
15.754
(9.843)
–
(16.310)
(10.358)
(518)
(98)
(5.336)
6.993
(6.282)
2.107
(5.883)
(6.158)
(829)
733
3.956
(208)
711
711
15
(1.860)
(674)
2.549
–
726
–
20,65
2006
53.523
23.722
24.137
5.659
5
(19.728)
(12.261)
(3.328)
–
(4.139)
33.795
(7.666)
1.548
(4.382)
(5.224)
(2.165)
103
2.494
(40)
26.129
26.129
(6.510)
(5.930)
(2.139)
1.559
(3.184)
16.435
(3.700)
478,46
DIRETORIA: Alexandre Pavan Póvoa, Ana Paula Moraes Venancio, Carlos Mendes Pinheiro Junior, Cristiano Maron Ayres,
Diniz Ferreira Baptista, Eduardo Cotrim Knott, Flávio Stanger, Humberto Arthur Tupinambá Neto, José Antonio Mourão,
Maria das Graças Ripardo da Silva Sampaio, Milton Egon Eggers, Pedro Marcelo Luzardo Aguiar,
Ramiro Lopes de Oliveira, Ronaldo Ferreira D’Almeida
Contadora: Mônica Lourdes Marinho - CRC-RJ 092827/O-1 - CPF 079.992.337-06
As demonstrações financeiras completas e auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
serão publicadas amanhã no Monitor Mercantil e disponibilizadas no site www.modal.com.br.