FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO
RIACHAO DAS NEVES - BA
CNPJ: 15.153.236/0001-35
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
Tipo
Empenho
CodRed
Dotação Orçamentária
E
41 / 2903
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
Proc
462
Credor
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES
994.918.695-15
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
3.910,00
636,08
3.273,92
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
E
42 / 2906
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
463
ADELINO DOS SANTOS MAGALHÃES FILHO E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
7.758,54
2.349,25
5.409,29
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
E
42 / 2910
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
467
ADELINO DOS SANTOS MAGALHÃES FILHO E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
2.817,32
225,38
2.591,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
E
42 / 2911
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
468
ADELINO DOS SANTOS MAGALHÃES FILHO E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
5.062,32
1.298,69
3.763,63
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
E
42 / 3173
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
505
ADELINO DOS SANTOS MAGALHÃES FILHO E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
18/12/2013
18/12/2013
4.159,78
741,20
3.418,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 201
3.
E
42 / 3177
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
508
ADELINO DOS SANTOS MAGALHÃES FILHO E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
18/12/2013
18/12/2013
826,10
132,17
693,93
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 201
3.
E
43 / 2907
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
464
ALAN BATISTA DOS SANTOS E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
6.697,20
658,11
6.039,09
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
E
43 / 3174
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
510
ALAN BATISTA DOS SANTOS E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
18/12/2013
18/12/2013
2.572,60
518,40
2.054,20
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 201
3.
E
44 / 2908
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
465
AILTON RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
3.916,60
680,44
3.236,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
E
44 / 3175
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
506
AILTON RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
18/12/2013
18/12/2013
1.958,30
313,30
1.645,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 201
3.
Página 1 de 6
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO
RIACHAO DAS NEVES - BA
CNPJ: 15.153.236/0001-35
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
Tipo
Empenho
CodRed
Dotação Orçamentária
E
46 / 2909
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
Proc
466
Credor
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
29/11/2013
03/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
2.430,00
301,19
2.128,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2
013.
E
46 / 3176
20601101
02.08.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00
507
THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS
14.100.747/0001-26
02/01/2013
18/12/2013
18/12/2013
1.215,00
301,19
913,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRI
O DE 2013.
E
1063 / 2889
205711291
02.08.100 2.057 3.1.9.0.11.00.00 29
469
FERNANDA LOPES BIZEGA DOS SANTOS E OUTROS 15.153.236/0001-35
01/09/2013
29/11/2013
03/12/2013
2.034,00
162,72
1.871,28
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMB
RO DE 2013.
E
1063 / 3168
205711291
02.08.100 2.057 3.1.9.0.11.00.00 29
502
FERNANDA LOPES BIZEGA DOS SANTOS E OUTROS 15.153.236/0001-35
01/09/2013
18/12/2013
18/12/2013
678,00
108,48
569,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º
SALÁRIO DE 2013.
E
1064 / 3171
203311291
02.08.100 2.033 3.1.9.0.11.00.00 29
503
THYARA CAMPOS DE OLIVEIRA MIRANDA
014.392.855-43
01/09/2013
18/12/2013
18/12/2013
3.088,08
638,14
2.449,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20
13.
N
1274
20601401
02.08.100 2.060 3.3.9.0.14.00.00 00
483
CLICYLANE FERREIRA CARNEIRO DA SILVA
027.177.555-60
04/12/2013
04/12/2013
11/12/2013
320,00
0,00
320,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA - BA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO U
NICEF, MUNICÍPIO APROVADO 2013-2016.
N
1275
20601401
02.08.100 2.060 3.3.9.0.14.00.00 00
484
JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES
994.918.695-15
04/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
360,00
0,00
360,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA - BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO REDE D
E SAN - SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR.
G
1273 / 2735
205752291
02.08.100 2.057 4.4.9.0.52.00.00 29
481
ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERV. ELETRICOS08.884.675/0001-52
LTDA
23/10/2013
18/11/2013
10/12/2013
41.000,00
0,00
41.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM INTALADOS EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRONATEC, NESTE M
UNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 382/2013. REFERENTE A NF Nº 1194.
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 022/2013-CC
E
7 / 3170
203339291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.39.00.00 29
494
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG
13.504.675/0001-10
02/01/2013
02/12/2013
12/12/2013
114,70
0,00
114,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20
13.
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D
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FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO
RIACHAO DAS NEVES - BA
CNPJ: 15.153.236/0001-35
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
Tipo
Empenho
CodRed
Dotação Orçamentária
E
8 / 2744
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
Proc
488
Credor
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG
13.504.675/0001-10
02/01/2013
27/11/2013
12/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
171,64
0,00
171,64
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20
13.
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D
E
8 / 2931
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
495
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG
13.504.675/0001-10
02/01/2013
10/12/2013
12/12/2013
19,40
0,00
19,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20
13.
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D
E
5 / 3178
20601301
02.08.100 2.060 3.1.9.0.13.00.00 00
497
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
00.394.528/0001-92
02/01/2013
13/12/2013
13/12/2013
7.271,46
513,92
6.757,54
18/12/2013
18/12/2013
5.756,37
0,00
5.756,37
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D
E
5 / 3179
20601301
02.08.100 2.060 3.1.9.0.13.00.00 00
509
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
00.394.528/0001-92
02/01/2013
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D
E
35 / 3169
203339291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.39.00.00 29
523
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0001-91
02/01/2013
30/12/2013
30/12/2013
10,20
0,00
10,20
00.000.000/0001-91
02/01/2013
18/12/2013
18/12/2013
3,40
0,00
3,40
00.000.000/0001-91
02/01/2013
30/12/2013
30/12/2013
123,70
0,00
123,70
07.410.395/0001-40
01/10/2013
01/11/2013
30/12/2013
2.905,00
0,00
2.905,00
0,00
240,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS.
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D
E
35 / 3172
203339291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.39.00.00 29
504
BANCO DO BRASIL S/A
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS.
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D
E
39 / 3182
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
524
BANCO DO BRASIL S/A
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FMAS.
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D
N
1074
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
516
PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA LTDA ME
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA O SR NILTON BALBINO DOS SANTOS E ALMERINDA DOS SANTOS, FALECIDOS NESTE MUNICÍPIO.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1514/2013-D
N
1075
203330291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.30.00.00 29
486
DIMAS PEREIRA SANTANA
74.135.856/0001-00
05/11/2013
11/11/2013
12/12/2013
240,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO DISTRITO
DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1539A/2013-D
N
1076
203330291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.30.00.00 29
485
ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA02.562.121/0001-52
ME
05/11/2013
09/11/2013
12/12/2013
594,00
0,00
594,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO DISTRITO DE CA
RIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1540/2013-D
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FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO
RIACHAO DAS NEVES - BA
CNPJ: 15.153.236/0001-35
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
Tipo
Empenho
CodRed
Dotação Orçamentária
N
1276
203352291
02.08.100 2.033 4.4.9.0.52.00.00 29
Proc
522
Credor
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
EDUARDO ROCHA MASINI
04.119.698/0001-10
02/12/2013
06/12/2013
30/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
342,00
0,00
342,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL W510 12.1 MP, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN
CIA SOCIAL.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1643/2013-D
N
1277
20603001
02.08.100 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00
517
ERIFANIA BRITO ALMEIDA GOMES ME
10.472.297/0001-41
11/11/2013
09/12/2013
30/12/2013
342,58
0,00
342,58
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRAS DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL
DESTE MUNICÍPIO.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1652A/201java3-D
N
1281
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
520
IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA
08.053.262/0001-26
02/12/2013
12/12/2013
30/12/2013
90,00
0,00
90,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1656/2013-D
N
1284
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
514
J. DA CRUZ MACHADO
10.512.819/0001-91
02/12/2013
18/12/2013
27/12/2013
954,00
0,00
954,00
02/12/2013
30/12/2013
1.450,00
0,00
1.450,00
20/12/2013
678,00
108,48
569,52
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SR ODAIR JOSÉ SANTANA DE JESUS FILHO.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1669/2013-D
N
1285
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
521
PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA LTDA ME
07.410.395/0001-40
02/12/2013
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CORPO DO SR JOÃO BISPO DA SILVA, FALECIDO EM BRASÍLIA - DF.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1676/2013-D
N
1282
205736291
02.08.100 2.057 3.3.9.0.36.00.00 29
513
ARMINDA ROCHA LIMA
003.383.795-33
01/11/2013
18/12/2013
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DA OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Dispensa de Licitação - 1714/2013-D
G
82 / 2789
205936291
02.08.100 2.059 3.3.9.0.36.00.00 29
475
NOEMIA BATISTA DOS SANTOS
406.487.375-00
20/03/2013
29/11/2013
06/12/2013
500,00
0,00
500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAV. CEL. FRANCISCO MACÊDO, Nº 544, CENTRO, RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM
, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ,2013.
Licitação: Dispensa de Licitação - 336/2013-D
G
137 / 2785
20603601
02.08.100 2.060 3.3.9.0.36.00.00 00
490
MARIA ARLINDA LOPES BORGES
877.470.495-87
02/05/2013
29/11/2013
12/12/2013
400,00
0,00
400,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 441, CENTRO, RIACHÃO DS NEVES - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE
LAR, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2013
Licitação: Dispensa de Licitação - 502/2013-D
G
154 / 2790
203336291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.36.00.00 29
476
PAULO CESAR DE ALMEIDA
034.599.775-15
01/07/2013
29/11/2013
06/12/2013
678,00
0,00
678,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA TRAV. MUNICIPAL, CENTRO, RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MU
NICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ,2013.
Licitação: Dispensa de Licitação - 932/2013-D
G
95 / 2806
203336291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.36.00.00 29
493
FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE
027.026.775-17
04/03/2013
03/12/2013
12/12/2013
2.000,00
121,69
1.878,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, NA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPI
O.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2013-I
Página 4 de 6
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO
RIACHAO DAS NEVES - BA
CNPJ: 15.153.236/0001-35
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
Tipo
Empenho
CodRed
Dotação Orçamentária
G
96 / 2805
203336291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.36.00.00 29
Proc
477
Credor
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
ISNANDA GLECIA DA SILVA FERREIRA
032.860.385-63
18/03/2013
03/12/2013
06/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
1.700,00
85,00
1.615,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2013-I
G
1033 / 2808
20603601
02.08.100 2.060 3.3.9.0.36.00.00 00
491
KEILA DO NASCIMENTO MOREIRA
026.193.545-36
01/07/2013
03/12/2013
12/12/2013
2.632,32
205,86
2.426,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRE
STAÇÃO DE SERVIÇO Nº 150/2013.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 046/2013-I
G
136 / 2803
20603601
02.08.100 2.060 3.3.9.0.36.00.00 00
489
HUGO JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS
009.619.915-69
02/05/2013
03/12/2013
12/12/2013
1.200,00
192,00
1.008,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA 19 DE JULHO E FANFARRAS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.REFERENTE AO MÊ
S DE NOVEMBRO ,2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 056/2013-I
G
133 / 2821
203336291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.36.00.00 29
474
STELA LOPES DA SILVA
012.376.995-76
02/05/2013
03/12/2013
06/12/2013
2.632,32
205,86
2.426,46
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF CONT. 190/2013.REF
ERENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 066/2013-I
G
134 / 2813
20603601
02.08.100 2.060 3.3.9.0.36.00.00 00
492
PAULA SALDANHA DOS SANTOS
002.261.055-39
02/05/2013
03/12/2013
12/12/2013
2.632,32
205,86
2.426,46
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CON
T. Nº 191/2013.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 067/2013-I
G
135 / 2841
205936291
02.08.100 2.059 3.3.9.0.36.00.00 29
473
TANIA MARA LIMA DOS SANTOS
005.767.715-89
02/05/2013
04/12/2013
06/12/2013
2.494,42
457,87
2.036,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM, DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. Nº 206/2013.
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 074/2013-I
G
1038 / 3090
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
515
CASA DE REITEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA
63.079.172/0001-12
01/07/2013
18/12/2013
27/12/2013
900,00
0,00
900,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERANÇÃO DE DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRES
TAÇÃO DE SERVIÇO Nº 270/2013. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 115/2013-I
G
76 / 2740
20603901
02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00
487
ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME
10.214.216/0001-03
07/02/2013
14/11/2013
12/12/2013
2.493,04
0,00
2.493,04
4.340,52
0,00
4.340,52
DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO MUNICIPAL. FATURA Nº 040/2013.
Licitação: Pregão Presencial - 003/2013-PP
G
1027 / 2756
203352291
02.08.100 2.033 4.4.9.0.52.00.00 29
472
BARREIRAS INFORMATICA LTDA
34.374.702/0001-57
01/07/2013
01/11/2013
06/12/2013
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 244/2013.
REFERENTE A NF Nº 003828.
Licitação: Pregão Presencial - 014/2013-PP
Página 5 de 6
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO
RIACHAO DAS NEVES - BA
CNPJ: 15.153.236/0001-35
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
Tipo
Empenho
CodRed
Dotação Orçamentária
G
1031 / 2640
203330291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.30.00.00 29
Proc
512
Credor
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
13.709.589/0001-43
01/07/2013
08/11/2013
19/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
2.055,90
0,00
2.055,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUND
O MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 72393. (CRAS CARIPARÉ)
Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP
G
1049 / 2853
203330291
02.08.100 2.033 3.3.9.0.30.00.00 29
478
POSTO CARIPARÉ LTDA
12.047.827/0001-30
16/08/2013
05/12/2013
06/12/2013
3.528,00
0,00
3.528,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C
ONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 349/2013. REFERENTE A NF Nº 000040.
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP
G
1054 / 2913
20603001
02.08.100 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00
482
VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME
10.234.001/0001-54
16/08/2013
05/12/2013
10/12/2013
590,00
0,00
590,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 348/2013. REFERENTE A NF Nº 007272.
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP
G
110 / 3181
20603001
02.08.100 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00
519
PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR
16.398.794/0001-23
09/04/2013
02/12/2013
30/12/2013
998,38
0,00
998,38
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVE
S. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 160/2013. REFERENTE A NF Nº 002928.
Licitação: Pregão Presencial - 09/2013-PP
G
116 / 3180
20603001
02.08.100 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00
518
COMERCIAL DISMED LTDA
11.385.657/0001-30
23/04/2013
02/12/2013
30/12/2013
323,18
0,00
323,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS
NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2013. REFERENTE A NF Nº 000233.
Licitação: Pregão Presencial - 10/2013-PP
Total de Registros:
53
HAMILTON SANTANA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.102.975-53
Total Geral:
JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES
SECRETÁRIA
CPF: 994.918.695-15
143.968,69
11.161,28
132.807,41
WILLIAN SILVA PEREIRA
CONTADOR
CRC-BA N°024659/O-4
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