- SICOOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE
Data: 03/04/2014
Hora: 20:36:15
COOP.: 3326-0 - SICOOB ADVOCACIA
CONTA: 796-0 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
DATA
31/01/2014
31/01/2014
03/02/2014
DOCUMENTO
03/02/2014
2135426
03/02/2014
205770
03/02/2014
03/02/2014
4357968801
4340914001
04/02/2014
2135491
04/02/2014
2135491
04/02/2014
2135492
04/02/2014
ADESÃO
04/02/2014
ADESAO
04/02/2014
3038
04/02/2014
3236
04/02/2014
206261
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
3269
4356481601
4351582001
05/02/2014
2146509
05/02/2014
05/02/2014
C 402
1696991
3269
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: DIOGO ALEXANDRE
DEP.DINHEIRO
NOME: LEONARDO MELO
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: RAFAEL RODRIGO
PORCIUNCULA RODRIGU
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: HENRIQUE RUIZ
WERMINGHOFF
DEP.DINHEIRO
NOME: CARLINE FORELL DA
SILVA
DEP.DINHEIRO
NOME: PERICLES CLISTENE
TOSIN
DEP.DINHEIRO
NOME: AMANDA
DEP.DINHEIRO
NOME: CINARA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JACSON ROBERTO
GEVIESKI
CPF: 046.228.909-50
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: REGIANE LEHMKUHL
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: FELIPE ALBERTO
VALENZUELA FUENTES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: CAPITAL COBRANÇAS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDREZA C CUNHA
VALOR
18.969,55C
0,00*
20,00C
60,00C
20,00C
54.921,53C
208,00D
73.783,08C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
46.374,00C
193,60D
120.143,48C
244,36*
2.000,00D
64,00C
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
C 393
C 394
2135480
05/02/2014
2135481
05/02/2014
05/02/2014
A 947C 410
CRED.TED
05/02/2014
05/02/2014
4357945901
4357667501
06/02/2014
2135408
06/02/2014
3068
06/02/2014
2046510
06/02/2014
2081430
06/02/2014
000.086
06/02/2014
000.087
06/02/2014
06/02/2014
4041
020508
06/02/2014
CAASC
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
4342674401
4354206101
186
07/02/2014
2135488
07/02/2014
3240
07/02/2014
07/02/2014
C 400
3069
07/02/2014
2146509
07/02/2014
2046510
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: MEIVE CRISTINE
RAYMUNDO GROHMANN
DEP.DINHEIRO
NOME: LAIRA CAROLINA
CUSTODIO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRÉD.TED-DEC
RICARDO INACIO
BITTENCOURT
CODIGO TED: 7133057
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: LEANDRO GUERRERO
GUIMARAES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: 3068 NILTON CESAR
RIGONI
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: AM COBRANÇAS
DEP.DINHEIRO
NOME: DENISE AUREA
BORGES COSTA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRED.DOC
REM.: SAMIRA GENOVEVA
WESTARB
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ANGELA CONCEIÇÃO
MARCONDES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: GLAUCIA MARIANE
CORREA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: CHARLES RODRIGO
BORGES
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
89,07D
213,37D
40,00C
20,00C
15,90D
20,00C
68.676,46C
268,80D
186.376,80C
20,00C
32,00C
1.025,24*
20,00C
3.436,51D
19.682,92D
20,00C
20,00C
37.054,24D
47.496,95C
196,80D
23,40D
173.591,88C
20,00C
20,00C
29,77D
20,00C
244,36C
1.025,24C
07/02/2014
07/02/2014
4355904901
4353244201
10/02/2014
2047552
10/02/2014
2135502
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
C 411
C 403
2135506
10/02/2014
4356579-2
10/02/2014
4656854-4
10/02/2014
4357420-6
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
TCOBRANÇA
4358028601
4357284301
11/02/2014
10022014
11/02/2014
10022014
11/02/2014
2046511
11/02/2014
2136330
11/02/2014
3249
11/02/2014
3034
11/02/2014
2135466
11/02/2014
11/02/2014
C 411
3075
11/02/2014
2135513
11/02/2014
2047561
11/02/2014
3078
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ELAINE KARINE NETTE
CAUSS
DEP.DINHEIRO
NOME: LUCIANA PINTO VIEIRA
VELLINHO GARC
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: GUSTAVO RENZETTI
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: IONE BRAULINA
MARTINS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: RUBEM CARMO DA
SILVA 00365084972
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: AURILENE M BUZZI
FLORIANI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: IZABEL NARDELLI
MENGARDA
CPF: 383.718.809-44
DEP.DINHEIRO
NOME: PATRICIA TAVARES DA
CUNHA MELLO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: GREICY MEZONO
CPF: 046.989.419-97
DEP.DINHEIRO
NOME: GISELLE FERREIRA
ANTUNES MACHADO
DEP.DINHEIRO
NOME: PEDRO MACHADO
JUNIOR
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: LUIZ GUSTAVO ALBINO
ROSA
CPF: 021.165.809-00
95.200,61C
364,80D
269.727,52C
174,25C
214,30C
24,44D
4.692,50D
462,75*
834,49C
595,66C
322,55C
4,80D
713.024,50C
2.587,20D
977.584,33C
87,00D
33.864,49C
154,25C
765,31*
60,00C
20,00C
40,00C
281,00D
20,00C
20,00C
40,00C
20,00C
11/02/2014
2135978
11/02/2014
046512
11/02/2014
3258
11/02/2014
3258
11/02/2014
2136340
11/02/2014
2135506
11/02/2014
500003
11/02/2014
11/02/2014
4358029301
4355030401
12/02/2014
209568
12/02/2014
12/02/2014
3269
2688
12/02/2014
3269
12/02/2014
2136330
12/02/2014
046512
12/02/2014
3258
12/02/2014
400002
12/02/2014
12/02/2014
4342332001
4355948201
13/02/2014
1696994
13/02/2014
3236
13/02/2014
3069
13/02/2014
0482962657
13/02/2014
13/02/2014
C 413
3069
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIA DA GRACA
BARCELOS CASTILHOS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: AM COBRANCAS
DEP.CH.BLOQ.1D INTERCREDIS
NOME: MAURICIO AMORIM
DEP.CH.BLOQ.2D INTERCREDIS
NOME: RAFAELLA AMORIM
DEP.DINHEIRO
NOME: ALEXANDRE LANDO
PINHEIRO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: FERRARI ADVOGADOS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: ADRIANA PASCHOAL DA
SILVA KAROLESK
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDA VITTO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: SERGIO KUCHEN
BECKER JR
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: ALEXANDRE
MATZENBACHER
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: ILZE MORITZ CARIONI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MARUSCHIA FRANZEN
CARNIEL
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JANUARIA CRISTINA
CELLA
CRÉD.TED-STR
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
ADVOGADOS DE ST
CODIGO TED: 7222936
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: VICENTE MACHADO
OABSC32952
216,90C
571,84*
574,09*
154,25*
239,94C
462,75C
20,00C
29.420,37C
156,80D
1.041.658,23C
64,00C
80,00C
20,00C
20,00C
765,31C
571,84C
574,09C
20,00C
38.356,38C
142,40D
1.081.987,45C
401,37*
20,00C
20,00C
280.000,00C
334,12D
532,62C
13/02/2014
3258
13/02/2014
13/02/2014
4354447701
4357951301
14/02/2014
210153
14/02/2014
2135441
14/02/2014
2135524
14/02/2014
000.019
14/02/2014
14/02/2014
C 417
1807185
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
C 412
C 399
2135441
14/02/2014
3240
14/02/2014
1696994
14/02/2014
018236
14/02/2014
886193
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
650000-5
4339950001
4354272801
14/02/2014
23
14/02/2014
186
17/02/2014
14022014
17/02/2014
14022014
17/02/2014
2081463
17/02/2014
2139396
17/02/2014
17/02/2014
3269
2046513
17/02/2014
210941
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: ELIAS NOVAIS PEREIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIO ANTONIO VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: LIDIANE DE SOUZA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
UNIMED GRANDE
FLORIANOPOLIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: VINICIUS ALEXANDRE
RESENDES FABRIC
CPF: 005.410.349-52
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: VICTOR EDUARDO
GEVAERD
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: RICHARD DELFINO DE
ARAUJO
CPF: 049.433.429-06
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: PEDRO GERMANO
DENNY LEMES
CRED.DOC
REM.: POLETTO E
ROHRBACHER ADVOGADOS
ASS
CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE
CONTA GARANTIDA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: SIMONE KLEIN
DEP.DINHEIRO
NOME: SHEILA AVANCI DE
ALMEIDA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: AM COBRANCAS
CRÉD.TRANSF.CONTAS
154,25C
14.916,47C
64,00D
1.377.232,67C
20,00C
20,00C
20,00C
1.300.864,00D
252,16D
20,00C
102,52D
355,73D
620,52C
32,00C
401,37C
496,81C
220,54C
101.599,21C
21.329,70C
121,60D
19,50D
11,70D
200.285,61C
8,00D
416,00C
348,50C
20,00C
32,00C
700,24*
174,25C
17/02/2014
2135527
17/02/2014
17/02/2014
4335766701
4358022201
18/02/2014
17022014
18/02/2014
17022014
18/02/2014
1696995
18/02/2014
1696994
18/02/2014
2135450
18/02/2014
3269
18/02/2014
2135202
18/02/2014
2046513
18/02/2014
002745
18/02/2014
151141
18/02/2014
822273
18/02/2014
18/02/2014
4308282101
4355986201
19/02/2014
2135536
19/02/2014
3035
19/02/2014
2135203
19/02/2014
3074
19/02/2014
19/02/2014
3269
2047591
19/02/2014
19/02/2014
C 419
2135540
REM.: LARYSSA MELO
CARINHENA
DEP.DINHEIRO
NOME: GIOVANI BASTOS REGIS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: LUIS RICARDO
MIRANDA LACERDA
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: LUIS RICARDO
MIRANDA LACERDA
DEP.DINHEIRO
NOME: PATRICK SANTOS
BORGES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: FERNANDA CECCONI
DEP.DINHEIRO
NOME: MICHELE CRISTINA DA
SILVA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: JOAO FRANCISCO DE
AVILA PERES
CRED.DOC
REM.: SILVANA VALMIRA DA
SILVA
CRED.DOC
REM.: VANESKA KRYSTYNA
ZAIA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: GABRIELA DUARTE DE
SOUZA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: RODOLFO MARCHI
DEP.DINHEIRO
NOME: RAPHAEL SANTOS
COELHO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: CAROLINE
FRANCISCONE ALANO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: PIERRE HACKBARTH
CPF: 025.567.549-66
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: JORGE BATISTA
ANTUNES
20,00C
14.751,38C
65,60D
215.974,14C
1,00D
28,50C
241,60*
241,60*
210,14C
20,00C
20,00C
700,24C
20,00C
309,66C
174,25C
15.746,95C
65,60D
233.137,28C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
40,00C
40,00C
375,00D
20,00C
19/02/2014
018101
19/02/2014
19/02/2014
4343934401
4356067501
20/02/2014
2135206
20/02/2014
1696995
20/02/2014
2135208
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
C 387
C 396
C 398
C 392
C 415
C 408
3269
2135646
20/02/2014
3081
20/02/2014
3269
20/02/2014
1696995
20/02/2014
1696994
20/02/2014
300001
20/02/2014
20/02/2014
4357613801
4354578701
21/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
3269
C415
2139389
21/02/2014
2047599
21/02/2014
2135211
21/02/2014
2135549
21/02/2014
3240
CRED.DOC
REM.: JULIANO PETERS
MARTINS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: RODOLFO VITOR
JACOBSEN
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: NEWTON SABBA
GUIMARAES
DEP.DINHEIRO
NOME: EDUARDO ALVES
MEDEIROS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: BEATRIZ LUCAS
PACHECO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: GUILHERME
WOLNIEWICZ OLIVEIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: RODRIGO CAETANO
FERREIRA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: SHEILA AVANCI DE
ALMEIDA
DEP.DINHEIRO
NOME: PEDRO FILIPI
CPF: 062.548.089-94
DEP.DINHEIRO
NOME: KELLE SEGALO
DEP.DINHEIRO
NOME: TEMIS ALESSIO ALVES
DE ALMEIDA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
20,00C
11.490,16C
54,40D
244.398,04C
60,00C
839,94*
20,00C
75,00D
5.344,00D
114,75D
47,85D
55.045,92D
54,93D
20,00C
20,00C
80,00C
20,00C
241,60C
241,60C
40,00C
6.305,33C
28,80D
190.735,32C
1,00D
381,19C
20,00C
57,18D
20,00C
20,00C
40,00C
20,00C
60,00C
21/02/2014
2049403
21/02/2014
3074
21/02/2014
1696995
21/02/2014
600005
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
41 - 33
4350300301
4357771701
24/02/2014
2136392
24/02/2014
24/02/2014
3269
2135552
24/02/2014
2135552
24/02/2014
2082136
24/02/2014
24/02/2014
C 415
3034
24/02/2014
2135216
24/02/2014
2046514
24/02/2014
24/02/2014
C 420
002844
24/02/2014
300003
24/02/2014
400003
24/02/2014
700004
24/02/2014
24/02/2014
4350560901
4352980101
25/02/2014
213168
25/02/2014
2135557
NOME: ROGERIO ALUISIO
ROSA
DEP.DINHEIRO
NOME: ITAMAR ALFREDO
MULLER
CPF: 646.514.289-91
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: ERICO JUCEMAR DA
SILVA
APLICAÇÃO RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDO SARTORI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: FRANCIELE MARINA
MORON
DEP.DINHEIRO
NOME: DANIEL RODRIGUES
TEODORO DA SILVA
DEP.DINHEIRO
NOME: KAROLINE KRAMER
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: SAMARA DOS SANTOS
TELLES
CPF: 035.727.099-11
DEP.DINHEIRO
NOME: EVA APARECIDA
SARAVY PINTO
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: AM COBRANÇAS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRED.DOC
REM.: JOAO FRANCISCO DE
AVILA PERES
CRED.DOC
REM.: CARMEN KARAM
MULLER
CRED.DOC
REM.: MARIANA SILVA ALBINO
CRED.DOC
REM.: PAULO CEZAR MENEZES
ME
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: THIAGO BUCHWEITZ
ZILIO
DEP.DINHEIRO
NOME: DELTON DVI DE MELO
JUNIOR
60,00C
40,00C
839,94C
20,00C
190.000,00D
5.462,10C
33,60D
7.626,77C
20,00C
40,00C
20,00C
20,00C
20,00C
56,64D
20,00C
20,00C
430,11*
240,48D
40,00C
20,00C
40,00C
80,00C
11.241,56C
51,20D
18.860,01C
383,67C
20,00C
25/02/2014
CRED.TED
25/02/2014
3035
25/02/2014
3067
25/02/2014
2135559
25/02/2014
25/02/2014
C 416
2135896
25/02/2014
2046514
25/02/2014
100003
25/02/2014
25/02/2014
4341630101
4361818001
26/02/2014
3251
26/02/2014
26/02/2014
3269
3269
26/02/2014
800014
26/02/2014
26/02/2014
4353462901
4355048601
27/02/2014
2135224
27/02/2014
2135225
27/02/2014
2139386
27/02/2014
000176
27/02/2014
27/02/2014
4353336501
4354259101
28/02/2014
2135528
28/02/2014
2135529
28/02/2014
2135530
CRÉD.TED-DEC
EL SHADDAI CONSTRUTORA E
INCOR
CODIGO TED: 7343623
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: DIRLEY ANTONI
MAIOCHI TONET
CPF: 604.969.409-53
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: TANIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: FLAVIA VANESSA
PRESTES SOUZA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: CELSO BEDIN JUNIOR
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: CAROLINA FRANZOI
BASQUERA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ANA CAROLINA
LOPETEGUI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALAN LUIS BASTOS
CPF: 066.597.849-93
CRED.DOC
REM.: ROBERTO R R VON
JELITA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: TATIANA ZARDO
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: ERICKSON PRATZEL
ELLWANGER
DEP.DINHEIRO
NOME: LAURO RAPHAEL
DUTRA
CRED.DOC
REM.: GILMAR EDI FACHINELLO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ROGERIO FILOMENO
MACHADO
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCEL M LAURINDO
DEP.DINHEIRO
NOME: LUIZ RODRIGO CARLIN
80,00C
20,00C
174,25C
20,00C
838,35D
40,00C
430,11C
20,00C
6.979,92C
38,40D
26.151,21C
20,00C
40,00C
20,00C
80,00C
6.353,64C
32,00D
32.632,85C
20,00*
20,00*
20,00C
20,00C
10.155,69C
44,80D
42.783,74C
80,00C
20,00C
20,00C
28/02/2014
2135530
28/02/2014
2135378
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
C 404
C 409
C 407
C 418
2135384
28/02/2014
2136538
28/02/2014
000.125
28/02/2014
2135384
28/02/2014
2135385
28/02/2014
2135388
28/02/2014
000.135
28/02/2014
000.138
28/02/2014
DEVOL.TED
28/02/2014
DEVOL.TED
28/02/2014
28/02/2014
3074
000001
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
4361994201
4358552201
186
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCOS LUIZ VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: JULIA C W WALDAMERE
CAVALLI
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: LUCIANA PINTO VIEIRA
VELLINHO GARC
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCIELA CRISTINA
DAL PONT KRAEMER
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
DEP.DINHEIRO
NOME: NEY RODRIGUES
DEP.DINHEIRO
NOME: LUIS AFONSO
DEP.DINHEIRO
NOME: WANDERGELL LINS
FERNANDES LEIROZA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
012370000011401133
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
012370000011401133
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED
MESMA TITULARIDADE
CODIGO TED: 7406525
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED
MESMA TITULARIDADE
CODIGO TED: 7406551
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRED.DOC
REM.: JULIO CEZAR
GRAZIOTTIN
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):
SALDO DISPONÍVEL(=):
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):
PREVISÃO CPMF:
PREVISÃO IOF:
65.779,70C
0,00C
200.000,00C
265.779,70C
40,00
0,00
30/04/2014
2,00%
0,00D
0,00D
20,00C
20,00C
232,50D
170,27D
975,23D
70,02D
214,30C
40,00C
12.923,15D
80,00C
60,00C
80,00C
776,51D
4.782,86D
4.782,86C
776,51C
20,00C
40,00C
36.826,33C
118,40D
35,10D
65.779,70C
PREVISÃO ENCARGOS:
PREVISÃO TARIFAS:
DATA
28/02/2014
0,00D
0,00D
SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/04/2014
HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI
EXTRATO No.:000
VALOR
2.053.844,89C