07/05/13
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
07/05/2013
EXTRATO CONTA CORRENTE
COOP.: 3326-0 / OABCRED
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
DATA
DOCUMENTO HISTÓRICO
28/03/2013
SALDO ANTERIOR
28/03/2013
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
01/04/2013 3039
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
REM.: ANDREIA SEVERO
01/04/2013 003.072
CHEQUE PAGO CAIXA
01/04/2013 1720145
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
01/04/2013 1720145
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
01/04/2013 4321335801 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
01/04/2013 0007099501 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
02/04/2013 1759859
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: ANTONIO CARLOS MACHADO JR
02/04/2013 3269
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
02/04/2013 1720484
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: ALESSANDRA MONCUSI
02/04/2013 3069
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ANGELICA LAVALL
02/04/2013 1724046
DEP.DINHEIRO
NOME: CHAIANA BRASIL RODOLFO DA SILVEIRA
02/04/2013 1723501
DEP.DINHEIRO
NOME: LEANDRO ETURDE DE MORAES
02/04/2013 1653757
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: KÁTIA CILENE MILANI
02/04/2013 C 142
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
02/04/2013 003.061
CHEQUE PAGO CAIXA
02/04/2013 003.062
CHEQUE PAGO CAIXA
02/04/2013 003.063
CHEQUE PAGO CAIXA
02/04/2013 1723504
DEP.DINHEIRO
NOME: CARLOS EDUARDO ALBANO
02/04/2013 112281
CRED.DOC
REM.: LUIZ CARLOS TAVARES
02/04/2013 4306691701 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
02/04/2013 4321200901 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
03/04/2013 1720149
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: AIRTON CESAR MENEZES
03/04/2013 1720140
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIANA GHEDINI
03/04/2013 1759964
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIANA FLORES GHEDINI
03/04/2013 1759859
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
03/04/2013 1653757
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
03/04/2013 500013
CRED.DOC
REM.: CLEO BELMONTE DA SILVA
03/04/2013 025515
CRED.DOC
REM.: VANESSA BEATRIZ SILVESTRE
03/04/2013 0002601001 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
03/04/2013 4306932801 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
04/04/2013 C 143
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
04/04/2013 1759863
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: LUIZ CARLOS DA LUZ JUNIOR
04/04/2013 1759861
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
file:///C:/Users/User/SisBrWEB/tmp/ext1367955091186.html
16:31:11
VALOR
43.496,54C
597,97*
339,59C
4.200,00D
299,96C
298,01C
18.669,76C
83,20D
58.820,66C
348,87*
223,65C
175,78*
197,54C
174,25C
309,66C
765,06*
12,59D
664,74D
215,32D
56,25D
310,53C
309,66C
32.566,38C
148,80D
91.814,63C
172,39*
382,53C
20,00C
348,87C
765,06C
197,54C
174,25C
48.524,84C
208,00D
142.019,72C
251,10D
197,54*
285,11*
1/6
07/05/13
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
04/04/2013 1759862
04/04/2013 1720484
04/04/2013 409156
04/04/2013 4318621701
04/04/2013 4311333601
05/04/2013 1759864
05/04/2013 1723514
05/04/2013 1720150
05/04/2013 1723524
05/04/2013 1720149
05/04/2013 4321260001
05/04/2013 4308682901
08/04/2013 1759865
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
1759863
1759861
1759862
1759864
0001723401
4313714101
09/04/2013 1720151
09/04/2013 1759867
09/04/2013 3269
09/04/2013 700002
09/04/2013 994349
09/04/2013 028227
09/04/2013 0020844601
09/04/2013 4320932801
10/04/2013 3251
10/04/2013 1759868
10/04/2013 3269
10/04/2013 1720150
10/04/2013 1809909
10/04/2013 1759870
10/04/2013 1759869
10/04/2013 1759867
10/04/2013 164153
10/04/2013 4319623-0
10/04/2013 TCOBRANÇA
10/04/2013 4319894701
NOME: OSMAR SCHUTZ
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: JULIANO MANDELLI MOREIRA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: JANINE LEDOUX KROBEL
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: ROBERTO IVO NEUMANN
DEP.DINHEIRO
NOME: VALFREDO HALLA JUNIOR
DEP.DINHEIRO
NOME: GUILHERME NOGEL
DEP.DINHEIRO
NOME: LUIZ FELIPE MOSER CARLINI
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ALEXANDRE R FORTUNATO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: THIAGO NOGEL
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: MARIA CONCEIÇÃO NUNES XAVIER
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRED.DOC
REM.: EMANNUELLE ECCEL RACHADEL
CRED.DOC
REM.: JOAO DE BORBA NETO
CRED.DOC
REM.: LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: LUIZ RODOLFO T DA SILVA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: ANDREZA PRADO DE OLIVEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: RANDERSON PERUCHI RIBEIRO
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: CAPITAL COBRANCAS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: LUIZ FERNANDO MOLLERI
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: JANAINA DANIELE BORCHARDT
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
file:///C:/Users/User/SisBrWEB/tmp/ext1367955091186.html
197,54*
175,78C
348,87C
44.371,34C
187,20D
186.477,41C
355,15*
484,78C
230,14C
174,25C
172,39C
65.523,50C
289,60D
252.772,87C
310,00C
197,54C
285,11C
197,54C
355,15C
88.103,01C
390,40D
341.830,82C
197,54C
830,79*
174,00C
197,54C
197,56C
309,66C
110.731,16C
440,00D
453.198,28C
1.497,84C
197,54*
197,54C
533,42*
621,06C
132,58*
1.198,48*
830,79C
198,45C
425,24C
1,60D
512.822,52C
2/6
07/05/13
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
10/04/2013 4309081001 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
11/04/2013 3037
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALISSIANO FRANCISO MIOTTO
11/04/2013 10042013
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS CONVÊNIOS
11/04/2013 10042013
CRED-REPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS EMPRESAS
11/04/2013 3269
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: 83285775 000188
11/04/2013 C 144
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
11/04/2013 003.091
CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA
11/04/2013 003.076
CHEQUE PAGO CAIXA
11/04/2013 TRANSF
DÉB.TRANSF.CONTAS OUT.TITULAR (RET)
11/04/2013 1720802
DEP.DINHEIRO
NOME: REFAELLA AMORIM
11/04/2013 1720802
DEP.DINHEIRO
NOME: MAURICIO AMORIM
11/04/2013 1650733
DEP.DINHEIRO
NOME: IRANI SIMOES DIAS
11/04/2013 1650732
DEP.DINHEIRO
NOME: IRANI SIMOES DIAS
11/04/2013 1650728
DEP.DINHEIRO
NOME: ARY JUVENCIO DA SILVA
11/04/2013 1720150
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
11/04/2013 1759869
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
11/04/2013 001402
CRED.DOC
REM.: FERNANDO MALLON
11/04/2013 100001
CRED.DOC
REM.: CRISTIANE S F OLIVEIRA
11/04/2013 043550
CRED.DOC
REM.: GERALDO VINICIUS DOS SANTOS
11/04/2013 606222
CRED.DOC
REM.: JHEYSONN MUNIZ
11/04/2013 673707
CRED.DOC
REM.: JHEYSONN MUNIZ
11/04/2013 4312428001 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
11/04/2013 4312428001 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
12/04/2013 3035
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: FABIANO VOLTOLINI (PLANO DE SAUDE)
12/04/2013 1720805
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: ACHILLES BALSINI
12/04/2013 3317
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
12/04/2013 1807662
DEP.DINHEIRO
NOME: AGUEDA MAURIEN DO AMARANTE
12/04/2013 003.075
CHEQUE PAGO CAIXA
12/04/2013 1759872
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: ANDREZA SCHMIDT SILVA
12/04/2013 3338
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: FERNANDA REIF THOMSEN
12/04/2013 1806069
DEP.DINHEIRO
NOME: PAULO RIBEIRO FERREIRA
12/04/2013 3037
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: RENILDES PADILHA DIAS DE MELLO
12/04/2013 1720152
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE C. BANDEIRA DE MELO
12/04/2013 3078
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
12/04/2013 1759873
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: ERIBERTO O. HERCULANO
12/04/2013 1759868
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
12/04/2013 1759870
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
12/04/2013 041346
CRED.DOC
REM.: DANIEL RICARDO VIANA
12/04/2013 003.077
CHEQUE COMPE INTEGRADA
file:///C:/Users/User/SisBrWEB/tmp/ext1367955091186.html
1.867,20D
967.922,92C
632,67C
71,00D
26.625,69C
348,00C
515,00D
315,00D
16,14D
43.377,90D
154,25C
574,09C
286,63C
352,52C
230,14C
533,42C
1.198,48C
262,77C
376,66C
198,45C
1.336,20C
40,00C
28.017,56C
118,40D
984.677,01C
619,32C
309,66*
27,00C
197,54C
4.629,50D
151,33*
485,00C
1.043,50C
528,15C
331,98C
174,25C
262,77*
197,54C
132,58C
395,08C
10.000,00D
3/6
07/05/13
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
12/04/2013 41 - 26
RESGATE RDC
12/04/2013 4308950901 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
12/04/2013 4311966001 TARIFA COBRANÇA
15/04/2013 3269
15/04/2013 1720152
15/04/2013 003.073
15/04/2013 003.078
15/04/2013 000.017
15/04/2013 1759871
15/04/2013 1759866
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
1720805
4321382401
4320664801
67
186
16/04/2013 1759874
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
15042013
15042013
1759872
1759873
1759871
1759866
0023298001
4319142101
17/04/2013 003.079
17/04/2013 1806088
17/04/2013 3269
17/04/2013 1806062
17/04/2013 1759874
17/04/2013 800001
17/04/2013 4307474701
17/04/2013 4321228401
18/04/2013 3269
18/04/2013 000001
18/04/2013 41 - 26
18/04/2013 4321288601
18/04/2013 4313441501
19/04/2013 123654
19/04/2013 C 145
19/04/2013 1723584
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
003.064
003.065
003.066
003.067
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: EDUARDO WITKOWSKY
DEP.DINHEIRO
NOME: JULIO CESAR DESJARDINS
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: CLELIA ARISIO JUCKOWSKY
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: DEBIE CRISTINA DENGO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: CAPITAL COBRANÇAS
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS CONVÊNIOS
CRED-REPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS EMPRESAS
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CHEQUE PAGO CAIXA
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: PAMELA CECILIA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE LUIZ GALLE
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: MICHELE FREITAS BERRETA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: SUZANA DEBORTOLI RIFFEL KAJIHARA
CPF: 025.890.309-08
CRED.DOC
REM.: MICHELE FREITAS BERRETA
RESGATE RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDO CAVALARI
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: RODRIGO HANSEN
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
file:///C:/Users/User/SisBrWEB/tmp/ext1367955091186.html
82.666,86C
15.694,75C
65,60D
1.072.475,46C
395,08C
423,19C
528,33D
900,00D
1.071.865,40D
489,69*
502,29*
309,66C
22.250,61C
158,40D
8,00D
11,70D
22.382,17C
451,99*
6,00D
267,00C
151,33C
262,77C
489,69C
502,29C
10.856,99C
46,40D
34.859,84C
319,15D
223,65*
151,33C
202,95C
451,99C
434,31C
5.915,63C
25,60D
41.671,30C
460,28C
20,00C
1.529,38C
11.043,56C
56,00D
54.668,52C
27,00C
8.640,45D
174,25C
70,50D
1.004,94D
159,53D
170,43D
4/6
07/05/13
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
003.068
003.069
003.080
003.081
19/04/2013 003.094
19/04/2013 3037
19/04/2013 3069
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
850318
1806088
4308857801
4320615701
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
CHEQUE3066
003.082
003.083
003.084
003.092
CRED.TED
22/04/2013 3366
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
3269
41 - 27
4309219601
4321385601
23/04/2013 22042013
23/04/2013 22042013
23/04/2013 1759875
23/04/2013 763738
23/04/2013 0001681001
23/04/2013 4323272701
24/04/2013 3242
24/04/2013 170653
24/04/2013 4313120501
24/04/2013 4313119701
25/04/2013 3033
25/04/2013 ESTORNO
25/04/2013 1650678
25/04/2013 003.095
25/04/2013 1806771
25/04/2013 1759876
25/04/2013 1759875
25/04/2013 013320
25/04/2013 4307515401
25/04/2013 4319553001
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: VAGNER STIEHL - PAGTO TX INICIAIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: PLINIO DE ALMEIDA
CPF: 810.830.419-91
DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
OUTROS DÉBITOS
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CHEQUE PAGO CAIXA
CRÉD.TED-STR
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
CODIGO TED: 4298785
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MMBD ADVOGADOS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
APLICAÇÃO RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS CONVÊNIOS
CRED-REPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS EMPRESAS
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: CHEQUE DEVOLVIDO - PAMELLA CECILIA
CRED.DOC
REM.: OSMAR HERMENEGILDO SILVA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: TATIANA SUELI DA CUNHA
CPF: 007.715.849-03
CRED.DOC
REM.: OSMAR HERMENEGILDO SILVA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JULIO ARENHART
OUTROS CRÉDITOS
Ref folha de cheque março-2013
DEP.DINHEIRO
NOME: MARTA MENEZES LEAL NUNES
CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA
DEP.DINHEIRO
NOME: TADEU AVI
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: ROBERTA ARRUDA SCHROEDER FERRAZ
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: EDUARDO MARTINS PRATES GOLDONI
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
file:///C:/Users/User/SisBrWEB/tmp/ext1367955091186.html
44.589,77D
25,23D
157,14D
38,52D
13,26D
151,92C
230,14C
223,65D
223,65C
5.520,24C
22,40D
5.879,90C
0,30D
2.529,48D
1.104,10D
1.906,45D
255,50D
2.131.590,34C
1.147,10C
262,77C
2.125.000,00D
7.549,70C
33,60D
15.600,38C
1,00D
177,54C
223,65*
290,53C
6.999,33C
36,80D
23.029,98C
197,54C
20,00C
3.521,05C
24,00D
26.744,57C
198,45C
80,00C
172,39C
13.813,71D
748,30C
223,76*
223,65C
197,54C
5.553,56C
33,60D
5/6
07/05/13
CONTA: 796-0 / CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
26/04/2013 1720827
26/04/2013 1805489
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: TALTIBIO
DEP.DINHEIRO
NOME: RICARDO REITZ BUNN
C 150
C 151
C 152
4323423001
4318434901
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
29/04/2013 1720844
DEP.DINHEIRO
NOME: ALINE SILVERIA DE CAMPOS
29/04/2013 1720845
DEP.DINHEIRO
NOME: MICHELE MULLER DA CUNHA
29/04/2013 1720846
DEP.DINHEIRO
NOME: CAMILA FRANCINI DA SILVA
29/04/2013 1720883
DEP.DINHEIRO
NOME: DANIELLE GONCALVES
29/04/2013 1720884
DEP.DINHEIRO
NOME: THIAGO ROBERTO SCHMITT
29/04/2013 134273
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: SONIA REGINA TEIXEIRA FANFA
29/04/2013 1720885
DEP.DINHEIRO
29/04/2013 1720848
DEP.DINHEIRO
NOME: LIAMARA DE FARIAS
29/04/2013 1759876
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
29/04/2013 4311977001 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
29/04/2013 4314712601 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
30/04/2013 003.099
CHEQUE PAGO CAIXA
30/04/2013 003.098
CHEQUE PAGO CAIXA
30/04/2013 003.096
CHEQUE PAGO CAIXA
30/04/2013 3074
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
REM.: FERNANDA WARMLING GHISLA
30/04/2013 3269
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
30/04/2013 1720851
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: MIGUEL ANGELO SEDREZ JUNIOR
30/04/2013 1720960
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: CAPITAL COBRANÇAS
30/04/2013 4308676401 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
30/04/2013 4319484601 TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):
SALDO DISPONÍVEL (=):
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):
SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/04/2013
RDC - Longo CDI
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/05/2013
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
file:///C:/Users/User/SisBrWEB/tmp/ext1367955091186.html
20.071,15C
421,40C
60,00C
1.068,50D
26,70D
106,80D
5.472,06C
30,40D
24.792,21C
27,00C
27,00C
27,00C
27,00C
27,00C
310,53C
251,84C
20,00C
223,76C
9.257,36C
38,40D
34.952,30C
1.913,25D
45,20D
495,47D
136,28C
60,00C
223,76*
2.469,57*
14.989,65C
57,60D
47.626,71C
47.626,71C
0,00C
0,00C
47.626,71C
2.693,33*
0,00*
2,00%
2.188.857,27C
6/6