CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011
Empenho
Data
Fornecedor
Programática
Fonte
Valor
Tipo Licitação
Nº Licitação
153
1/6/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
1001
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Maio de 2011 - Processo
de Licitação TP - 7/2010.
0,00
Tomada de Preco
7 / 2010
154
6/6/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente assinatura anual do Jornal do Povo - período de 06/06/2011 a 06/06/2012.
1001
0,00
Dispensavel
/
0/0
155
6/6/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT relativo ao mês de Maio de 2011 - Vencimento 16/06/2011.
1001
0,00
Dispensavel
/
0/0
156
6/6/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente compra de vale transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Junho de 2011.
1001
0,00
Dispensavel
/
0/0
157
6/6/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente compra de vale transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Junho de 2011.
1001
120,00
Dispensavel
/
0/0
158
6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA
1001
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano
Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Junho de 2011 Processo de Licitação TP - 4/2010.
0,00
159
13/6/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN
1001
120010927200142151339036000
Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Junho de 2011, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em
15/09/2010.
1.200,00
Dispensavel
/
0/0
160
13/6/2011 ESCRITÓRIO CONTATOS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente cópias e encadernações para manutenção dos serviços administrativos do PRESERV.
1001
0,00
Dispensavel
/
0/0
161
13/6/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente fatura telefônica da EMBRATEL relativo ao mês de Junho de 2011 - Vencimento 20/06/2011.
1001
15,98
Dispensavel
/
0/0
162
13/6/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA
1001
120010927200142151339033000
Objeto: Despesa com passagem aérea de Maringá/Curitiba/Maringá para a servidora Larissa Fernanda Moraes Bueno participar do curso de
Concessão de Aposentadorias e Reformas nos dias 16 e 17/06/2011.
0,00
Dispensavel
/
0/0
163
13/6/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA
1001
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa com hospedagem para a servidora Larissa Fernanda Moraes Bueno participar do curso de Concessão de Aposentadorias e
Reformas nos dias 16 e 17/06/2011.
93,15
Dispensavel
/
0/0
www.elotech.com.br
Tomada de Preco
Nº Processo
4 / 2010
10/10/2011
0/0
0/0
Pág. 1
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011
Empenho
Data
Fornecedor
Programática
Fonte
Valor
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
164
13/6/2011 LARISSA FERNANDA MORAES BUENO
120010927200142151339039000
1001
Objeto: Despesa ferente adiantamento de viagem para pagamento da inscrição do curso e despesas com alimentação e deslocamento, para a
servidora Larissa Fernanda Moraes Bueno participar do curso de Concessão de Aposentadorias e Reformas nos dias 16 e 17/06/2011.
0,00
Dispensavel
/
0/0
165
17/6/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA
120010927200142151339039000
1001
Objeto: Despesa referente publicação no Jornal do Povo do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Prevideniários para
publicação no dia 18/06/2011.
0,00
Dispensavel
/
0/0
166
20/6/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
120010927200142151339036000
1001
Objeto: Despesa referente pagamento dos estagiários Guilherme Mariano Sirino e Aline Surany Santana relativo ao mês de Junho de 2011.
649,00
Dispensavel
/
0/0
167
20/6/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Junho de 2011 vencimento 11/07/2011.
1001
39,44
Dispensavel
/
0/0
168
21/6/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
120010927200142151319011000
1001
10.244,29
Dispensavel
/
/
169
21/6/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Objeto: Folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
120010927200142252339001000
2040
0,00
Dispensavel
/
/
170
21/6/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Objeto: Folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
120010927200142252339003000
2040
50.136,10
Dispensavel
/
/
171
21/6/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Objeto: Folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
120010927200142252339005000
2040
0,00
Dispensavel
/
/
172
21/6/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Objeto: Folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
120010927200142252339005000
2040
567,00
Dispensavel
/
/
173
21/6/2011 PRESERV
Objeto: Encargos sobre a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
120010927200142151319113000
1001
984,15
Dispensavel
/
/
174
22/6/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Objeto: Folha de pagamento complementar do mês de Junho de 2011.
120010927200142252339003000
2040
1.129,00
Dispensavel
/
/
175
22/6/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
120010927200142151339039000
Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT relativo ao mês de Junho de 2011 - Vencimento 16/07/2011.
1001
0,00
Dispensavel
/
0/0
www.elotech.com.br
10/10/2011
Pág. 2
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011
Empenho
Data
Fornecedor
Programática
Fonte
Valor
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
176
22/6/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
120010927200142151339039000
1001
Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Junho de 2011 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 Vencimento 12/07/2011 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/07/2011.
0,00
Dispensavel
/
0/0
177
22/6/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
2040
0,00
Dispensavel
/
0/0
178
22/6/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
2040
14.015,88
Dispensavel
/
0/0
179
22/6/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
2040
0,00
Dispensavel
/
0/0
180
29/6/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000
2040
Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
1.143,03
Dispensavel
/
0/0
181
29/6/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000
2040
Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
108,96
Dispensavel
/
0/0
182
30/6/2011 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
120010927200142252339005000
2040
Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Camara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011.
29,41
Dispensavel
/
0/0
183
120010927200142151339039000
1001
30/6/2011 HF GESTAO PUBLICA LTDA
Objeto: Despesa referente serviços de elaboração e execução dos Bimestres do SIM-AM bem como capacitação dos servidores do PRESERV.
500,00
Proc. Dispensa
184
30/6/2011 OLGA DE MATOS LEMOS
120010927200142252319092000
2040
Objeto: Despesa referente ao pagamento da diferença de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, convertida para
proventos ingegrais - Conforme Autos nº 333/02 da servidora aposentada Olga de Matos Lemos.
15.999,85
5 / 2011
0 / 2011
/
Dispensavel
0 / 2011
ANULAÇÕES DO PERÍODO
Empenho
Data Fornecedor
164
13/6/2011 00:00:00
LARISSA FERNANDA MORAES BUENO
Programática
120010927200142151339039000
Fonte
1001
Data Anulaçã
22/06/2011
Valor Anul.
145,40
Tipo Licitação Nº Licitação
Dispensavel
/
25
25/1/2011 00:00:00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
2040
16/06/2011
894,99
Dispensavel
51
28/2/2011 00:00:00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
2040
16/06/2011
958,92
Dispensavel
82
24/3/2011 00:00:00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
2040
16/06/2011
958,92
Dispensavel
114
29/4/2011 00:00:00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
120010927200142252339005000
2040
16/06/2011
975,98
Dispensavel
164
13/6/2011 00:00:00
LARISSA FERNANDA MORAES BUENO
120010927200142151339039000
1001
30/06/2011
754,60
Dispensavel
www.elotech.com.br
Nº Processo
0/0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0/0
10/10/2011
Pág. 3
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011
Empenho
Data
Fornecedor
Programática
Fonte
Valor
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
TOTAL EMPENHADO:
398.817,96
TOTAL ANULADO:
4.688,81
TOTAL GERAL:
394.129,15
Comentários
-
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
www.elotech.com.br
10/10/2011
Pág. 4