RECEITAS:
Administrativo:
Recebimento de Taxa Administrativa:
 Semeando Sustentabilidade – Manejo da Juçara (Ref. a Abril e Maio): R$ 800,00
 PDRT - Programa de Desenvolvimento Rural Territorial (Ref. a Março e Abril): R$ 3.334,44.
Recebimento de Mensalidade de Associados:
 Contribuição de Associados: R$ 0,00 (OBS: Os Pagamentos realizados no final do mês de
abril entrarão em Maio)
Recebimento de Doação
 Doação: R$ 170,00
Projetos
Semeando Sustentabilidade – Recuperação Florestal
 Retorno de Despesas com Consultor: R$ 1.012,37
Semeando Sustentabilidade – Manejo da Juçara
 Reembolsos - Conforme indicado no boletim de Maço de 2014:
1. Sedex: R$ 15,40
2. Limpeza da Sede: R$ 80,00
3. Assessoria em Comunicação: R$ 110,00
FEHIDRO II
 Não houveram receitas em Março/2014
PDRT - Programa de Desenvolvimento Rural Territorial:
 Depósito Referente a Parcela Fixa de Março/2014: R$ 16.652,64
 Recebimento de Parcela Variável de Março/2014: R$ 1.184,42
 Recebimento de devolução do contador de multa ref. a FGTS de rescisão do Lucas e da
Cristiane: R$ 77,42
_____________________________________________________
DESPESAS:
Administrativo:
Despesas Fixas (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta data foram
antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
Despesa
Água
Luz
Telefone
Internet
Aluguel
Contador
Abril
R$ 13,57
R$ 47,12
R$ 181,64
R$ 39,48
R$ 258,61
R$ 326,94
Maio
R$ 13,57
R$ 43,94
R$ 143,66
R$ 38,67
R$ 342,20
R$ 326,94
Total
R$ 27,14
R$ 91,06
R$ 325,30
R$ 78,15
R$ 600,81
R$ 653,88
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Rua Doutor Oswaldo Cruz nº 101 - Centro São Luiz do Paraitinga – SP
Tel: (12) 3671-2337 – e-mail: [email protected] – www.akarui.org.br
Despesas com Manutenção:
 Limpeza da Sede: R$ 160,00
 Serviços de Jardinagem: R$ 100,00
 Confecção de Talão de Notas: R$ 78,00
 Materiais de Manutenção: R$ 23,75
 Limpeza da Caixa D’água: R$ 60,00
 Serviços de Pintura (Antiga Sede): R$ 250,00
Despesas com Assessoria/Consultoria (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a
vencerem nesta data foram antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
 Assessoria em Comunicação - Vencimento Março (Reembolsado ao Semeando
Sustentabilidade - Manejo da Juçara): R$ 110,00
 Assessoria em Comunicação - Vencimento Abril: R$ 110,00
 Assessoria em Comunicação - Vencimento Maio: R$ 110,00
Despesas com Cartório:
 Registro de Ata e Estatuto: R$ 180,67
 Reconhecimento de Firmas: R$ 54,00
 Autenticações: R$ 84,10
Outras Despesas:
 Tarifas Bancárias: R$ 22,00
 Sedex: R$ 108,80
 Combustível: R$ 64,00
 Seguro da Estagiária do FEHIDRO II Cintia: R$ 8,39
Projetos:
Semeando Sustentabilidade – Recuperação Florestal:
Folha de Pagamento :
 Salários (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta data foram
antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado): R$ 19.433,77
 FGTS: R$ 944,00
 Impostos Trabalhistas: R$ 4.843,78
 Contribuição Sindical: R$ 393,33
Apoio ao Administrativo (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta data
foram antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
Despesa
Água
Luz
Telefone
Internet
Aluguel
Contador
Abril
R$ 16,73
R$ 58,08
R$ 223,94
R$ 48,67
R$ 318,82
R$ 403,06
Maio
R$ 16,73
R$ 54,17
R$ 177,12
R$ 47,67
R$ 421,88
R$ 403,06
Total
R$ 33,46
R$ 112,25
R$ 401,06
R$ 96,34
R$ 740,70
R$ 806,12
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Despesas com Auditoria:
 50% do Pagamento do Auditor Independente: R$ 3.500,00
Despesas com Veículo:
 Passagens para acompanhamento do Sinistro do Carro: R$ 19,35
 Franquia do Seguro: R$ 1.265,03
 Combustível: R$ 615,68
Alimentação:
 Alimentação de Campo: R$ 19,00
 Alimentação para Capacitação: R$ 860,82
 Alimentação para Apresentação de Projeto: R$ 41,00
Comunicação:
 Assessoria em Comunicação – Vencimento Abril: R$ 287,50
 Assessoria em Comunicação – Vencimento Maio: R$ 287,50
Taxas:
 Tarifas Bancárias: R$ 26,40
Despesas com Papelaria:
 Xérox: R$ 100,00
Semeando Sustentabilidade – Manejo da Juçara:
Despesas com Estagiário (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta
data foram antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
 Bolsa Auxilio Estagiário de Campo – Competência Março e Abril: R$ 1.200,00
Apoio Administrativo (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta data
foram antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
 Pagamento de Taxa Administrativa Ref. Abril e Maio/2014: R$ 800,00
Comunicação (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta data foram
antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
 Assessoria em Comunicação – Vencimento em Abril: R$ 355,00
 Assessoria em Comunicação – Vencimento em Maio: R$ 355,00
Despesas Bancárias:
 Tarifa de Manutenção da Conta Corrente: R$ 22,00
Folha de Pagamento:
 Pagamento de Parte do INSS da Gerente Administrativa: R$ 323,07
Consultoria:
 Reembolso ao Semeando Sustentabilidade – Referente ao valor pago pelos serviços de
Consultor no mês anterior: R$ 1.012,37
FEHIDRO II:
Estagiários:
 Contraprestação de Estágio de Campo: R$ 900,00
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PDRT - Programa de Desenvolvimento Rural Territorial:
Folha de Pagamento:
 Despesas com Salários: R$ 13.642,39
 Despesas com FGTS: R$ 667,52
 Despesas com Impostos Trabalhistas: R$ 3.703,37
 Contribuição Sindical: R$ 278,13
 Contraprestação de Estagio Administrativo: R$ 616,00
Comunicação (Pelo fato de 1.º de Maio ser feriado as despesas a vencerem nesta data foram
antecipadas para 30 de Abril, por isso o pagamento duplicado):
 Pagamento de Assessoria em Comunicação – Vencimento Abril: R$ 70,00
 Pagamento de Assessoria em Comunicação – Vencimento Maio: R$ 70,00
Taxas:
 Taxa de Telefonia Móvel: R$ 135,28
 Taxa Administrativa: R$ 3.334,44
 Envio de Sedex: R$ 30,80
 Despesas Bancárias: R$ 22,00
 Tarifa de Emissão de Cheque: R$ 4,40
Despesas com Insumos (A ser reembolsado pela Fibria):
 Sementes de Alho: R$ 1.200,00
Despesas com Papelaria:
 Papelaria: R$ 239,95
Equipamentos:
 HD Externo: R$ 236,72
 Notebook: R$ 1.734,99
Reembolso de Despesas Variáveis de Março:
 Alimentação: R$ 318,53
 Combustível: R$ 786,24
 Hospedagem: R$ 135,00
 Exame Demicional e Admicional: R$ 50,00
Akarui - CNPJ: 05.846.294/0001-90
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