Diário
Geral
Janeiro de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
Valor
30
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.061,00
CAIXA
PAGTO MENSALIDADE NEXO DEZEMBRO E JANEIRO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
1.061,00(D)
1.061,00(D)
1.061,00 (C)
1.061,00 (C)
Folha: 0002
Diário
Geral
Fevereiro de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
Valor
Livro Sem Movimento
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
0,00(D)
1.061,00(D)
0,00 (C)
1.061,00 (C)
Folha: 0003
Diário
Geral
Março de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
02
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
CAIXA
PAGTO MENSALIDADE NEXO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
Valor
583,80
583,80(D)
1.644,80(D)
583,80 (C)
1.644,80 (C)
Folha: 0004
Diário
Geral
Abril de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
09
CAIXA
4.02.01.01.00004 (41006)
4.02.01.01.00026 (41028)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGTO MENSALIDADE NEXO
PGTO PAPEL TIMBRADO
495,80
561,13
16
CAIXA
4.02.01.01.00026 (41028)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGTO CONFECCAO NOTAS FISCAIS
605,44
29
CAIXA
4.02.05.01.00007 (41608)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGTO PMSJC REF LICENCA FUNCIONAMENTO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
1.728,23(D)
3.373,03(D)
Valor
65,86
1.728,23 (C)
3.373,03 (C)
Folha: 0005
Diário
Geral
Maio de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
04
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
CAIXA
PAGTO MENSALIDADE NEXO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
Valor
495,80
495,80(D)
3.868,83(D)
495,80 (C)
3.868,83 (C)
Folha: 0006
Diário
Geral
Junho de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
01
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
CAIXA
PAGTO MENSALIDADE NEXO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
Valor
595,80
595,80(D)
4.464,63(D)
595,80 (C)
4.464,63 (C)
Folha: 0007
Diário
Geral
Julho de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
01
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
CAIXA
PAGTO MENSALIDADE NEXO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
Valor
595,80
595,80(D)
5.060,43(D)
595,80 (C)
5.060,43 (C)
Folha: 0008
Diário
Geral
Agosto de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
03
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
CAIXA
PAGTO MENSALIDADE NEXO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
Valor
595,80
595,80(D)
5.656,23(D)
595,80 (C)
5.656,23 (C)
Folha: 0009
Diário
Geral
Setembro de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
01
CAIXA
4.02.01.01.00004 (41006)
4.02.01.01.00026 (41028)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGTO MENSALIDADE NEXO
PAGTO CONFECCAO CARIMBOS
22
CAIXA
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.02.01.00001 (10073)
4.02.01.01.00035 (41037)
2.01.01.01.00013 (20015)
3.01.01.03.00002 (50007)
1.01.01.01.00001 (10004)
VALOR CONF NF 001E EMITIDA N/DATA
VALOR CONF NF 001 EMITIDA N/DATA
PAGTO UOL
67.000,05
7.444,45
33,80
30
CAIXA
1.01.01.02.00007 (10027)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.01.02.00007 (10027)
CREDITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
74.444,50
37,00
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
Valor
595,80
166,65
149.722,25(D)
155.378,48(D)
149.722,25 (C)
155.378,48 (C)
Folha: 0010
Diário
Geral
Outubro de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
01
CAIXA
4.02.01.01.00004 (41006)
4.02.04.01.00002 (41503)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00007 (10027)
PAGTO MENSALIDADE NEXO
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
364,06
37,00
37,00
14
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
2.01.01.01.00014 (20016)
2.01.01.01.00014 (20016)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
MEL METAIS E ACOS ESP LTDA-NFE 2582-1
MEL METAIS E ACOS ESP LTDA-NFE 2583-1
DEBITO EM CC NESTA DATA
95,00
390,46
875,00
95,00
390,46
8,50
16
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00006 (10051)
1.01.01.03.00007 (10052)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00008 (10028)
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO CC NESTA DATA
7.444,50
58.672,05
7.444,50
58.672,05
6.800,00
66.100,00
19
CAIXA
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.02.01.00001 (10073)
4.02.04.01.00002 (41503)
2.01.01.01.00013 (20015)
3.01.01.03.00002 (50007)
1.01.01.02.00007 (10027)
VALOR CONF NF 002 EMITIDA N/DATA
VALOR CONF NF 002 EMITIDA N/DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
14.000,00
1.555,55
2,80
30
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00006 (10051)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
4.02.01.01.00026 (41028)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00006 (10051)
1.01.01.03.00007 (10052)
3.02.01.01.00002 (32004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.03.00007 (10052)
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA - RESGATE APLIC.
CREDITO EM CC NESTA DATA - RESGATE APLIC
VALOR RENDIMENTO CONF EXTRATO
PGTO A HUDSON A BODE-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A DIEGO R SANT'ANNA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A JULIANO GIORDANI-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ANDERSON V BORILLE-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ALEX SANDRO A SILVA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ANDRE MARCON ZANATA-ATIV DESENVOLVIDA
PAGMENTO NF.2483 CD GRAFICA E EDITORA
VALOR ENCARGOS S/APLIC.
31
CAIXA
1.01.01.03.00007 (10052)
3.02.01.01.00002 (32004)
VALOR RENDIMENTO APLIC N/DATA
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
238.022,93(D)
393.401,41(D)
Valor
1.000,00
875,00
750,00
1.000,00
687,50
560,00
4.296,00
6,69
1.000,00
687,50
750,00
875,00
1.000,00
875,00
605,00
2,82
68,49
238.022,93 (C)
393.401,41 (C)
Folha: 0011
Diário
Geral
Novembro de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
04
CAIXA
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.02.01.00001 (10073)
2.01.01.01.00013 (20015)
3.01.01.03.00002 (50007)
VALOR CONF N.F 004
VALOR CONF NF 004
12.915,00
1.435,00
06
CAIXA
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.02.01.00001 (10073)
CREDITO EM CC NESTA DATA
15.555,55
09
CAIXA
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00007 (10027)
DEBITO EM CC NESTA DATA
10
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00030 (10030)
2.01.01.01.00013 (20015)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00030 (10030)
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE QUANTUN TECH-NF
00766
DEBITO CC NESTA DATA
Valor
3,90
1.800,00
14.000,00
14.000,00
1.800,00
8,50
11
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.01.00001 (10004)
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
12
CAIXA
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEXO
CONTABILIDADE
13
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00030 (10030)
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO CC NESTA DATA
PGTO A RUDIMAR RIVA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A JULIANO GIORDANI-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A JOSE GUILHERMEA B SIMOES-ATIV DESENVOLVIDA
DEBITO CC NESTA DATA
19
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
DEBITO EM CC NESTA DATA
20
CAIXA
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.02.01.00001 (10073)
2.01.01.01.00014 (20016)
3.01.01.03.00002 (50007)
VALOR CONF NF 006
VALOR CONF NF 006
21
CAIXA
4.02.01.01.00030 (41032)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UOL-HOSP SITEBOLETO 7.712.543
17,01
25
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00007 (10027)
4.02.01.01.00030 (41032)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.800,00
55,02
14.350,00
55,02
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00030 (10030)
DEBITO CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MD9 DIST DE INF
LTDA-SOFTWARE-BOLETO 68073
DEBITO CC NESTA DATA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00006 (10051)
1.01.01.03.00007 (10052)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
4.02.04.01.00002 (41503)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00007 (10052)
3.02.01.01.00002 (32004)
3.02.01.01.00002 (32004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.03.00006 (10051)
1.01.01.03.00007 (10052)
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA - RESGATE APLIC.
VALOR REF RENDIMENTO APLIC
VALOR RENDIMENTOS APLIC.]
PGTO A HUDOSN A BODE-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A DIEGO R SANT'ANNA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ANDRE MARCON ZANATA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ALEX SANDRO DE A SILVA-ATIV DESENVOLVIDA
VALOR IRRF S/APLIC FINANCEIRA
VALOR ENCARGOS FINANCEIROS APLIC
30
CAIXA
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Data de Emissão: 31/12/2009
828,30
1.800,00
828,30
4.000,00
3.000,00
4.000,00
750,00
3.000,00
17,00
17,01
3.150,00
350,00
111.925,42(D)
505.326,83(D)
8,50
1.000,00
687,50
875,00
1.000,00
750,00
4.313,00
13,14
130,10
1.000,00
687,50
875,00
1.000,00
3,92
46,15
111.925,42 (C)
505.326,83 (C)
Folha: 0012
Diário
Geral
Dezembro de 2009
0010 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DE POS- GRADUANDOS
10.405.698/0001-89
PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50, VILA DAS ACACIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
LOCAL:
0000
Dia
Lote
Conta Débito
DE CUSTO:
DE CUSTO:
Conta Crédito CENTROHistórico
/ CENTRO
Complemento
01
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
4.02.01.01.00004 (41006)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.01.00001 (10004)
DEBITO EM CC NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEXO
CONTABILIDADE
02
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00008 (10028)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00007 (10052)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00030 (10030)
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
PAGAMENTO NF 50 START SOFT
PAGTO NF 495108 - NIKKEYPAR COM LTDA
PGTO A ANDERSON V BORILLE-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A CARLOS CESAR A EGUTI-ATIV DESENVOLVIDA
PAGTO NF 216504 - LEO MADEIRAS
DEBITO EM CC NESTA DATA
04
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00009 (10029)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.02.00007 (10027)
1.01.01.03.00007 (10052)
1.01.01.01.00001 (10004)
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
09
CAIXA
4.02.01.01.00030 (41032)
1.01.01.01.00001 (10004)
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERTIFICADO
DIGITAL-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
10
CAIXA
1.01.01.02.00007 (10027)
2.01.01.01.00013 (20015)
1.01.02.01.00001 (10073)
1.01.01.01.00001 (10004)
CREDITO EM CC NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABAFIX
METALURGIA LTDA ME - NF 002615
3.500,00
638,60
23
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00008 (10028)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
2.01.01.01.00013 (20015)
4.02.04.01.00002 (41503)
1.01.01.02.00030 (10030)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.02.00009 (10029)
1.01.01.03.00007 (10052)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00030 (10030)
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
PGTO A HUDSON A BODE-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A JULIANO GIORDANI-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A DIEGO R SANT ANNA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ANDERSON V BORILLE-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A ALEX SANDRO A SILVA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A CARLOS CESAR A EGUTI-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A MARCIO DE L OLIVEIRA-ATIV DESENVOLVIDA
PGTO A MILTON SERGIO F DE LIMA-ATIV DESENVOLVIDA
DEBITO EM CC NESTA DATA
1.405,50
687,50
750,00
875,00
1.000,00
1.250,00
1.000,00
6.000,00
5.562,00
1.000,00
750,00
687,50
875,00
1.000,00
1.250,00
1.405,50
6.000,00
8,50
24
CAIXA
1.01.01.03.00006 (10051)
1.01.01.02.00007 (10027)
DEBITO EM CC NESTA DATA
4.600,00
29
CAIXA
1.01.01.01.00001 (10004)
1.01.01.02.00008 (10028)
2.01.01.01.00013 (20015)
1.01.01.02.00008 (10028)
1.01.01.03.00007 (10052)
1.01.01.01.00001 (10004)
DEBITO EM CC NESTA DATA
CREDITO EM CC NESTA DATA
PGTO A ANDRE MARCON ZANATTA-ATIV DESENVOLVIDA
875,00
875,00
875,00
30
CAIXA
1.01.01.03.00006 (10051)
1.01.01.03.00007 (10052)
4.02.04.01.00002 (41503)
3.02.01.01.00002 (32004)
3.02.01.01.00002 (32004)
1.01.01.03.00007 (10052)
VALOR JUROS S/APLIC FINANCEIRA
VALOR RENDIMENTO APLIC.
VALOR ENCARGOS APLIC. FINANCEIRA
16,95
126,44
3,80
31
ENCERRAMENTO
4.02.01.01.00030 (41032)
4.02.01.01.00004 (41006)
4.02.01.01.00035 (41037)
4.02.01.01.00026 (41028)
4.02.04.01.00002 (41503)
4.02.05.01.00007 (41608)
2.03.06.01.00003 (27204)
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
3.01.01.03.00002 (50007)
3.02.01.01.00002 (32004)
Data de Emissão: 31/12/2009
728,30
728,30
2.000,00
500,00
875,00
3.375,00
3.200,00
532,00
875,00
2.500,00
3,00
17,00
638,60
245,00
12.915,00
639,00
12.915,00
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TRANSF.P/ FINS ENCER.EXERCICIO
TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:
Valor
97.095,30(D)
602.422,13(D)
245,00
317,03
6.940,26
33,80
1.938,22
242,39
65,86
1.609,25
10.785,00
361,81
97.095,30 (C)
602.422,13 (C)
Folha: 0013