Celesc Geração S.A.
CNPJ – 08.336.804/0001-78
Balanço Patrimonial
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(valores expressos em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Numerário Disponível
Aplicações no Mercado Aberto
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias
Empréstimos e Financiamentos
Tributos a Compensar
2007
27.297
1.226
22.215
3.686
170
2006
26.731
5.218
3.022
4.122
14.252
117
Realizável a Longo Prazo
Coligadas, Controladas ou Controladoras
11.057
11.057
2.281
2.281
Permanente
Imobilizado Líquido
26.788
26.788
27.782
27.782
65.142
56.794
Total do Ativo
Celesc Geração S.A.
CNPJ – 08.336.804/0001-78
Balanço Patrimonial
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(valores expressos em milhares de reais)
Passivo
Circulante
Fornecedores
Folha de Pagamento e Encargos Sociais
Empréstimos e Financiamentos
Taxas Regulamentares
Tributos e Contribuições Sociais
Dividendos Declarados
Outras Contas a Pagar
Exigível a Longo Prazo
Controladora
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital a Integralizar
Reservas de Lucros
Total do Passivo
2007
4.857
89
1
2.166
135
1.198
1.268
-
2006
17.104
284
14.252
39
844
1.607
78
-
2.085
2.085
60.285
35.000
25.285
37.605
35.000
(2.556)
5.161
65.142
56.794
Celesc Geração S.A.
CNPJ – 08.336.804/0001-78
Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(valores expressos em milhares de reais)
Receita Operacional Bruta
Fornecimento de Energia Elétrica
(-) Deduções da Receita Operacional
ICMS sobre Energia Elétrica Vendida
PIS
COFINS
Reserva Global de Reversão – RGR
(=) Receita Operacional Líquida
(-) Custo do Serviço de Energia Elétrica
Custo com Energia Elétrica
Encargos de Uso da Rede Elétrica
Custo de Operação
Material
Serviços de Terceiros
Depreciação
Outras Despesas
(=) Lucro Operacional
(-) Despesas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
(=) Resultado do Serviço
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras
(=) Resultado Operacional
(+) Receita Não Operacional
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
(-) Provisão para Imposto de Renda
(-) Provisão para Contribuição Social
(=) Lucro do Exercício
2007
40.951
40.951
6.709
4.598
265
1.224
622
34.242
4.883
1.618
1.618
3.265
439
1.583
1.187
56
29.359
1.451
641
810
27.908
119
28.027
4
28.031
1.090
549
26.392
2006
9.981
9.981
1.353
988
65
300
8.628
1.338
604
604
734
98
349
287
7.290
218
136
82
7.072
6
7.078
7.078
199
110
6.769
Celesc Geração S.A.
CNPJ – 08.336.804/0001-78
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Exrecícios Findos em 31 de Dezembro
(valores expressos em milhares de reais)
2007
2006
Origens dos Recursos
Das Operações:
Lucro do Exercício
Itens que não Afetam o Capital Circulante Líquido:
Depreciação
Custo das Baixas do Ativo Permanente
27.646
26.392
7.056
6.769
1.187
67
287
-
2.556
2.556
123
123
De Terceiros:
Coligadas, Controladas ou Controladoras
29.765
29.765
2.085
2.085
Total das Origens
59.967
9.264
260
6.268
40.626
65
1.607
2.184
Total das Aplicações
47.154
3.856
Aumento do Capital Circulante Líquido
12.813
5.408
Ativo Circulante
No Início do Exercício
No Fim do Exercício
566
26.731
27.297
22.512
4.219
26.731
Passivo Circulante
No Início do Exercício
No Fim do Exercício
(12.247)
17.104
4.857
17.104
17.104
12.813
5.408
De Acionistas:
Integralização de Capital Social
Aplicações de Recursos
No Imobilizado
Dividendos Propostos
Coligadas, Controladoras ou Controladoras
Demonstração das Variações do Capital Circulante Líquido
Aumento do Capital Circulante Líquido
Celesc Geração S.A.
CNPJ – 08.336.804/0001-78
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(valores expressos em milhares de reais)
Saldos em 02 de outubro de 2006
Integralização
Lucro Líquido do Período
Destinação do Lucro Líquido:
Constituição de Reserva Legal
Dividendos Propostos
Retenção de Lucros
Capital
Social
32.320
123
-
Saldos em 31 de dezembro de 2006
Integralização
Lucro Líquido do Exercício
Destinação do Lucro Líquido:
Constituição de Reserva Legal
Dividendos Propostos
Retenção de Lucros
32.443
2.557
-
Saldos em 31 de dezembro de 2007
35.000
-
Reservas de
Lucros
-
Lucros
Acumulados
6.769
Total
32.320
123
6.769
339
4.823
(339)
(1.607)
(4.823)
(1.607)
-
5.162
-
-
37.605
2.557
26.392
1.319
18.804
25.285
26.392
(1.320)
(6.268)
(18.804)
-
(1)
(6.268)
60.285