Sistema de Administração
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Balancete Mensal
Periodo:
01/09/2005 a 30/09/2005
Emissão: 07/10/2005 11:25:29
Página: 1 até 6
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
CTA CONDOMINIO
RECEITA
Data
06/09/2005
08/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
10/09/2005
10/09/2005
10/09/2005
10/09/2005
12/09/2005
12/09/2005
12/09/2005
14/09/2005
14/09/2005
14/09/2005
14/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
19/09/2005
19/09/2005
20/09/2005
21/09/2005
25/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
Historico
Condominio c/multa ago/2005 206-BL-2
Condominio set/2005 401-BL-1
Condominio set/2005 302-303-BL-1
Cota de Garagem set/2005 302-BL-1
Condominio c/multa ago/2005 107-BL-1
Cota de Garagem c/multa ago/2005 107-BL-1
Condominio c/multa ago/2005 306-BL-2
Condominio set/2005 307-403-BL-1
Cota de Garagem set/2005 403-BL-1
Ap. 307-I parc. 29/30 per. 07/99 a 04/2003 e ago 2003
Rec. 108-I parc. 2/12 déb/custas jul/2004 a jun/2005
Condominio set/2005 203-205-206-208-304-404-505506-605-BL-1
Condominio c/multa ago/2005 203-BL-1
Condominio set/2005 101-103-107-204-205-207-304307-401-405-505-506-602-604-606-BL-2
Condominio set/2005 104-106-201-207-508-BL-1
Cota de Garagem set/2005 508-BL-1
Condominio set/2005 308-404-502-503-605-BL-2
Condominio c/multa ago/2005 608-BL-2
Condominio set/2005 103-305-308-405-406-407-501502-503-601-602-604-606-607-BL-1
Cota de Garagem 08/05 set/2005 601-BL-1
Cota de Garagem set/2005 308-601-606-BL-1
Condominio c/multa ago/2005 103-BL-1
Condominio set/2005 102-105-106-108-201-202-303305-402-406-407-408-501-507-603-608-701-BL-2
Cota de Garagem set/2005 104-701-BL-2
Debito Condominial 9 /32 set/2005 603-BL-2
Condominio c/multa set/2005 402-BL-1
Cota de Garagem c/multa set/2005 402-BL-1
Condominio c/multa set/2005 701-BL-1
Condominio c/multa set/2005 306-BL-1
Saldo Transf da cta Fundo de Reserva
Condominio c/multa ago/2005 101-BL-1
Condominio c/multa set/2005 101-BL-1
Condominio c/multa mar/2005 504-BL-2
Condominio c/multa abr/2005 504-BL-2
Condominio c/multa set/2005 302-403-508-BL-2
JCM S/debito mar/2005 504-BL-2
JCM S/debito abr/2005 504-BL-2
____/ 05 reem pgt V. Trans pg a maior Sr Milton Costa
4/4 Reemb. adiant. Sal. Ivanildo J Moreira
Saldo Transf da cta F. Reserva - Parc. 4/6 equip. ginas
Valor
259.64
272.73
545.46
54.55
259.64
51.93
259.64
545.46
54.55
505.00
335.00
2,454.57
259.64
4,090.95
1,363.65
54.55
1,363.65
259.64
3,818.22
50.91
163.65
259.64
4,636.41
109.10
540.00
278.18
55.64
278.18
278.18
11,000.00
259.64
278.18
250.36
250.36
834.54
16.20
13.50
42.64
50.00
2,207.00
38,660.78
DESPESA
Data
02/09/2005
02/09/2005
02/09/2005
Historico
GINASTEC FITNESS-material para academia nº01
THYSSENKRUPP-Manut. Elevador Ago/05 nº02
CHRISALTEC - Aq. registro sistema incêndio nº03
Valor
1,100.00
1,634.94
170.00
Sistema de Administração
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Balancete Mensal
Periodo:
01/09/2005 a 30/09/2005
Emissão: 07/10/2005 11:25:29
Página: 2 até 6
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
CTA CONDOMINIO
DESPESA
Data
02/09/2005
05/09/2005
05/09/2005
06/09/2005
06/09/2005
06/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
12/09/2005
12/09/2005
12/09/2005
14/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
16/09/2005
16/09/2005
16/09/2005
16/09/2005
16/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
21/09/2005
26/09/2005
26/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
Historico
MARCO ANTONIO-Serv. Administrativo 08/2005 nº04
ELECTROSPACE-Manut. Interf./Portao/CATV/Sinal. nº05
ELECTROSPACE-Fornecimento de Peças nº06
Complemento Custas Proc. proc.2005.203008923-0 nº07
QUATRO GURIS-mat. diversos(eletrico,etc.) nº08
CONTRAMED - Normas regulamentares 09/2005 nº09
Resc. Contrato Sra Marinete Alves dos Santos nº10
Ademir A. Silva 2/2 impermeab. hall acesso bl II nº11
STAFFWEB-Manut. da Home Page nº12
TECNOPAC-Manut. Compactador/Bombas nº13
F G T S - Agosto./2005 nº14
I N S S - Ago./2005 nº15
Pro-Labore setembro / 2005 nº16
Adiant. de Salario Ago/2005 Helio Meirelles nº17
Adiant. de Salario Ago/2005 Milton Costa nº18
Adiant. de Salario Ago/2005 Luis carlos nº19
Adiant. de Salario Ago/2005 Elcy nº20
Adiant. de Salario Ago/2005 Ivonete nº21
Adiant. de Salario Ago/2005 Ivanildo nº22
Adiant. de Salario Ago/2005 Maria marlene nº23
Adiant. de Salario Ago/2005 Joseilton nº24
Adiant. de Salario Ago/2005 Carlos Mota nº25
Adiant. de Salario Ago/2005 George nº26
Adiant. de Salario Ago/2005 Ronaldo nº27
EDIVAL COMÉRCIO-aquis. a,plificador nº28
Multa resc. F G T S -Marinete A dos Santos nº29
TELEMAR - set/2005 nº30
VERA CRUZ - Parc. 1/4 Seguro do condominio nº31
RIO TECHNIFIRE - manutenção extintores nº32
P I S - s/ F. Pgt. Ago./2005 nº33
ADEMIR-sinal serv. recup. piso descoberto do play nº34
FINASA-Parc 4/6 Equip. p/ Sala de Ginastica nº35
CEG - Consumo de Set/05 bl I nº36
CEG - Consumo de Set/05 bl II nº37
LIGHT - Consumo de 08/2005 BL. 1 nº38
LIGHT - Consumo de 08/2005 BL. 2 nº39
CEDAE - Consumo de set/2005 bl.-1 nº40
CEDAE - Consumo de setembro/2005 bl./02 nº41
IALAH - Material de limpeza nº42
GINASTEC-visita técnica ref. equip. ginástica nº43
JOSE CATARINO-Parc. troca tub. secundária sub-solo nº44
CORES DO MILENIO-Mat. eletrico, etc.. nº45
FANATICO PESCA- mosquetões (mat. academia) nº46
MAKRO aquis. som para sala de ginástica nº47
MAKRO Mat. de expediente (Adm. Interna) nº48
SENOGA aquis. sacos portuguesa nº49
SHOPTEL - duplicador smart (sist. câmeras) nº50
COISAS DE BICHO-Material de limpeza nº51
TETRA CAMPEÃO-Aquis. xerox nº52
PANIF. ACORIANA-cafe/açucar p/funcionários nº53
QUATRO GURIS-material pintura,etc.. nº54
Valor
1,280.00
300.00
139.50
42.35
416.00
100.00
1,094.61
1,475.00
59.00
321.30
549.69
2,076.01
300.00
200.00
220.00
200.00
200.00
200.00
170.00
170.00
200.00
200.00
200.00
200.00
149.70
219.64
151.63
649.63
202.00
76.56
4,600.00
2,207.00
23.30
14.85
1,464.67
788.43
1,757.70
1,757.70
272.22
40.00
2,500.00
14.40
7.00
199.00
26.45
30.00
40.00
7.20
12.60
51.35
82.00
Sistema de Administração
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Balancete Mensal
Periodo:
01/09/2005 a 30/09/2005
Emissão: 07/10/2005 11:25:29
Página: 3 até 6
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
CTA CONDOMINIO
DESPESA
Data
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
27/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
Historico
CORES DO MILÊNIO-Mat. de Pintura nº55
Seguro de vida/Aux. Funeral Jul/2005 nº56
Seguro de vida/Aux. Funeral Ago/2005 nº57
Mat. Exped., Xerox, Correio 09/2005 nº58
Serv. Subst. de Ferias Sr. Carlos da Mota nº59
FERIAS -2004/2005 Sr. Carlos da Mota Carvalho nº60
Salario Set./2005-Helio da Silva nº61
Salario Set./2005-Milton Costa nº62
Salario Set./2005-Luis Carlos nº63
Salario Set./2005-Eucy Bento nº64
Salario Set./2005-Ivonete Barbosa nº65
Salario Set./2005-Ivanildo Jose nº66
Salario Set./2005-Maria Marlene nº67
Salario Set./2005-Joseilton da Lima nº68
Salario Set./2005-George Quirino nº69
Salario Set./2005-Ronaldo Rodrigues nº70
JOSEILTON - 02 (duas) Manut. Jardim Set/2005 nº71
C& C - Material para impermeabilização do play nº72
CORES DO MILENIO - Mat. de Pintura p/play ground nº73
CASA DO CONSTRUTOR-Mat. Hidraulico nº74
ELECTROSPACE-Conectores/Cupula cristal nº75
ELECTROSPACE-Manut. Interfone/Portao/CATV etc.. nº76
Tarifa Bancaria - Ago/2005 nº77
CPMF s/cheque emitido mes ant. nº78
Tfa lct cta sal. -Adiant Sal Ago/2005 nº79
Tfa lct cta sal. -Salarion Ago/2005 nº80
PORTE REGISTRADO COM AR nº81
Taxa de administração Set/2005 nº82
Valor
44.00
184.60
167.16
162.55
505.83
898.02
521.00
422.00
510.00
475.00
433.00
490.00
378.00
307.00
311.00
354.00
100.00
346.29
1,539.00
43.14
107.00
300.00
284.90
128.93
27.60
27.60
5.60
782.00
40,418.65
Saldo Anterior
Total de Receita
Total de Despesa
Saldo Atual
2,575.78
38,660.78
40,418.65
817.91
Sistema de Administração
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Balancete Mensal
Periodo:
01/09/2005 a 30/09/2005
Emissão: 07/10/2005 11:25:29
Página: 4 até 6
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
CTA FUNDO DE RESERVA
RECEITA
Data
06/09/2005
08/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
10/09/2005
12/09/2005
12/09/2005
12/09/2005
14/09/2005
14/09/2005
14/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
15/09/2005
19/09/2005
20/09/2005
21/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
29/09/2005
Historico
Fundo Reserva c/multa ago/2005 206-BL-2
Fundo de Reserva set/2005 401-BL-1
Fundo de Reserva set/2005 302-303-BL-1
Fundo Reserva c/multa ago/2005 107-BL-1
Fundo Reserva c/multa ago/2005 306-BL-2
Fundo de Reserva set/2005 307-403-BL-1
Fundo de Reserva set/2005 203-205-206-208-304-404505-506-605-BL-1
Fundo Reserva c/multa ago/2005 203-BL-1
Fundo de Reserva set/2005 101-103-107-204-205-207304-307-401-405-505-506-602-604-606-BL-2
Fundo de Reserva set/2005 104-106-201-207-508-BL-1
Fundo de Reserva set/2005 308-404-502-503-605-BL-2
Fundo Reserva c/multa ago/2005 608-BL-2
Fundo de Reserva set/2005 103-305-308-405-406-407501-502-503-601-602-604-606-607-BL-1
Fundo Reserva c/multa ago/2005 103-BL-1
Fundo de Reserva set/2005 102-105-106-108-201-202303-305-402-406-407-408-501-507-603-608-701-BL-2
Fundo Reserva c/multa set/2005 402-BL-1
Fundo Reserva c/multa set/2005 701-BL-1
Fundo Reserva c/multa set/2005 306-BL-1
Fundo Reserva c/multa ago/2005 101-BL-1
Fundo Reserva c/multa set/2005 101-BL-1
Fundo Reserva c/multa mar/2005 504-BL-2
Fundo Reserva c/multa abr/2005 504-BL-2
Fundo Reserva c/multa set/2005 302-403-508-BL-2
Valor
25.96
27.27
54.54
25.96
25.96
54.54
245.43
25.96
409.05
136.35
136.35
25.96
381.78
25.96
463.59
27.82
27.82
27.82
25.96
27.82
25.04
25.04
83.46
2,335.44
DESPESA
Data
25/09/2005
29/09/2005
Historico
Valor
11,000.00
2,207.00
Saldo Transf p/cta Condominio nº01
Saldo Transf p/cond. Parc. 4/6 equip. ginastica nº02
13,207.00
Saldo Anterior
Total de Receita
Total de Despesa
Saldo Atual
19,863.89
2,335.44
13,207.00
8,992.33
Sistema de Administração
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Balancete Mensal
Periodo:
01/09/2005 a 30/09/2005
Emissão: 07/10/2005 11:25:29
Página: 5 até 6
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
CTA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CPE
RECEITA
Data
27/09/2005
29/09/2005
Historico
Valor
520.00
2,500.00
Prest. Conta de adiant. (30/08/2005)
Prest. Conta de adiant. (16/09/2005)
3,020.00
DESPESA
Data
16/09/2005
29/09/2005
30/09/2005
Historico
Adiant. p/atender despesas nº01
Adiant. p/atender despesas (Dif. prest. contas) nº02
Adiant. p/atender despesas nº03
Valor
2,500.00
471.57
600.00
3,571.57
Saldo Anterior
Total de Receita
Total de Despesa
Saldo Atual
-520.00
3,020.00
3,571.57
-1,071.57