Vanguard Administração de Cond. Ltda
28/02/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Condomínio Edifício Parque Banff
Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
RECEITAS/HISTÓRICO
Unidade
Mês Ref.
Vencimento
001
002
011
012
013
014
021
022
023
024
031
032
033
034
041
042
043
044
051
052
052
053
054
061
062
063
063
064
071
072
073
074
081
082
083
084
091
092
093
094
101
102
103
104
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
09/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/09/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
08/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
Totais:
Condomínio
Fundo Reserva
Acordo
Aluguel de
Garagem
Acréscimos /
Descontos
Total
280,32
280,32
280,32
372,50
268,20
268,20
280,32
280,32
360,38
268,20
280,32
372,50
313,46
268,20
280,32
372,50
268,20
268,20
280,32
372,49
372,49
268,20
268,20
280,32
372,50
0,00
268,20
268,20
372,50
280,32
268,20
360,38
280,32
280,32
310,91
268,20
325,57
0,00
360,38
360,38
372,50
372,50
360,38
313,43
28,03
28,03
28,03
37,25
26,82
26,82
28,03
28,03
36,04
26,82
28,03
37,25
31,35
26,82
28,03
37,25
26,82
26,82
28,03
37,25
37,25
26,82
26,82
28,03
37,25
0,00
26,82
26,82
37,25
28,03
26,82
36,04
28,03
28,03
31,09
26,82
32,56
37,25
36,04
36,04
37,25
37,25
36,04
31,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837,41
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
408,35
308,35
408,35
409,75
295,02
295,02
308,35
308,35
396,42
295,02
308,35
409,75
344,81
300,92
408,35
409,75
295,02
295,02
308,35
417,94
409,74
295,02
295,02
308,35
409,75
440,00
295,02
295,02
409,75
308,35
395,02
396,42
308,35
308,35
342,00
295,02
358,13
37,25
396,42
396,42
417,95
409,75
3.233,83
344,78
12.999,99
1.337,25
3.277,41
400,00
0,00
22,30
18.036,95
OUTRAS RECEITAS
VALORES EM R$
Receitas
Rendimentos
Aluguel
0,15
630,00
630,15
Total:
0,02
99,98
100,00
630,15
TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTÓRICO
PESSOAL
Salario - Alcira Gomes de Sousa - Ref. pagamento parcial do salário
mês 09/2013.
Salario - Alcira Gomes de Sousa - Ref. pagamento restante salário mês
09/2013.
Adiantamento - Alcira Gomes de Sousa - Ref. a adiantamento de
salário mês 10/2013.
[%]
18.667,10
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
10/2013
02/10/2013
2099
recibo
710,00
10/2013
04/10/2013
2100
recibo
58,00
10/2013
16/10/2013
2127
recibo
385,00
1.153,00
ENCARGOS SOCIAIS
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social . - Ref. a recolhimento de
INSS mês 09/2013.
FGTS - Ministério do Trabalho - Ref. recolhimento FGTS mês 09/2013.
PIS - Secretaria da Receita Federal - Ref. recolhimento PIS mês
09/2013.
10/2013
14/10/2013
Internet
recibo
447,90
10/2013
10/2013
07/10/2013
15/10/2013
Internet
Internet
recibo
recibo
103,86
12,98
564,74
DESPESAS DIVERSAS PESSOAL
Cesta basica - Bonus Brasil Serv. de Alimentos LTDA - Ref. a compra
de cesta básica funcionários mês 10/2013
Vale Transporte - SodexhoPass - Ref. a vale transporte do mês
11/2013.
Uniforme - Buglias e Leonessas - Ref. a compra de um conjunto de
faxina em brim e blusa de lã acrílica.
10/2013
22/10/2013
Internet
153907
189,00
10/2013
14/10/2013
Internet
278381
342,42
10/2013
11/10/2013
2125
2520
193,40
724,82
CONCESSIONÁRIAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Vanguard Administração de Cond. Ltda
28/02/2014
Pág: 2/3
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Condomínio Edifício Parque Banff
Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Luz - Eletropaulo - Ref. a consumo de energia mês 09/2013 - (1137
kWh)
Água - Sabesp - Ref. a consumo de água mês 08/2013 - (315 m³)
Água - Sabesp - Ref. a consumo de água mês 09/2013 - (315 m³)
Telefone - Empresa Brasileira de Telecomunicação - Ref. a conta de
telefone mês 10/2013
10/2013
21/10/2013
Débito Aut.
recibo
360,48
09/2013
10/2013
10/2013
08/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
Internet
Débito Aut.
Débito Aut.
recibo
recibo
recibo
1.370,04
1.370,04
55,96
3.156,52
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO
Materiais de limpeza - Romavi Mercearia Ltda - ME - Ref. a compra de
duas vassouras.
Serviços Diversos - Dumont - Ref. laudo de formação da brigada de
incêndio, elaboração de projeto junto ao corpo de bombeiros e AVCB parc 02/04.
Serviços Diversos - Eletrodec Manutenção Eletro-eletrônica - Ref. a
serviços de manutenção mês 10/2013.
Serviços Diversos - Ice Fox - Ref. a limpeza de caixa dágua,
desinsetização e desratização.
Serviços Diversos - José Santana da Silva - Ref. a pagamento parcial
serviço de caça vazamento.
Serviços Diversos - José Santana da Silva - Ref. a pagamento restante
de serviço de caça vazamento.
Serviços Diversos - Toldos Universal Ind. e Com. Ltda - Ref. a troca da
lona do toldo - parcela 01/02
Elevador - Elevadores Atlas Schindler S/A - Ref. a manutenção de
elevador mês 09/2013 + substituição de peças.
Elevador - Elevadores Atlas Schindler S/A - Ref. a manutenção de
elevador mês 10/2013
Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. a manutenção
mensal dos interfones,antena,portões , sensores de
presença,antena,câmeras,bombas e para-raios mês 08/2013.
Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. a peças
componentes e manutenção mês 08/2013.
Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. manutenção do
mês 09/2013.
Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. peças mês
03/2013.
Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. peças mês
09/2013.
Jardim - Di Valentina Flores e Presentes Ltda. - Ref. arranjo floral.
DEPESAS BANCÁRIAS
Manutenção C/C e outros - Banco Itaú S/A - Ref. a manutenção c.c e
outras despesas mês 10/2013.
Taxas bancária - Banco Itaú S/A - Ref. a 46 boletos pagos em banco
mês 10/2013.
10/2013
01/10/2013
Dinheiro
2262
21,00
10/2013
14/10/2013
Internet
6546
1.087,00
10/2013
28/10/2013
Internet
1089
417,03
10/2013
15/10/2013
2098
recibo
450,00
10/2013
04/10/2013
Dinheiro
recibo
100,00
10/2013
11/10/2013
2121
recibo
250,00
10/2013
15/10/2013
2122
1337
900,00
09/2013
08/10/2013
Internet
96801
750,11
10/2013
29/10/2013
Internet
98412
609,41
10/2013
08/10/2013
2095
recibo
200,00
10/2013
08/10/2013
2096
recibo
986,00
10/2013
29/10/2013
2126
recibo
200,00
10/2013
28/10/2013
2128
recibo
130,36
10/2013
28/10/2013
2128
recibo
898,00
10/2013
14/10/2013
Internet
528
10/2013
31/10/2013
Débito Aut.
recibo
64,02
10/2013
31/10/2013
Débito Aut.
recibo
188,60
295,00
7.293,91
252,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Cópias - Vanguard - Ref. a cópias emitidas no período de 26/08/2013 a
25/09/2013.
Correio - ECT - Emp. Bras. Correios e Telégrafos - Ref. a cartas
enviadas em 08/2013 e 09/2013.
Emissão de boletos - Vanguard - Ref.a emissão de boletos com venc.
10/09/2013.
Encadernação - Vanguard - Ref. a encadernação de balancete mês
08/2013.
10/2013
15/10/2013
Internet
recibo
21,75
10/2013
15/10/2013
Internet
recibo
40,80
10/2013
15/10/2013
Internet
recibo
36,80
10/2013
15/10/2013
Internet
recibo
5,00
104,35
DESPESAS EVENTUAIS
Materiais diversos - C&C Construção Ltda. - Ref. a compra de rej. QZT
WB color.
Materiais diversos - Estilar Design Com de Revestimentos Ltda - Ref.
pedra natural mármore - parcela 07/07
Materiais diversos - Estilar Design Com de Revestimentos Ltda - Ref.
pedra natural mármore - parcela 07/10.
Materiais diversos - Iguatemi Coberturas Ltda-ME - Ref. cobertura em
policarbonato compacto 3MM verde com toda estrutura em alumínio parcela 05/06
Despesas Eventuais - Alessandro Malacarne - Ref. manutenção de
website.
10/2013
08/10/2013
Dinheiro
recibo
10/2013
15/10/2013
2065
2
882,14
10/2013
15/10/2013
2033
1
1.696,50
10/2013
14/10/2013
Internet
359
1.150,00
10/2013
10/10/2013
2124
9
3,60
31,00
3.763,24
SEGURO
Seguro - Porto Seguro - Ref. seguro do prédio - parcela 04/04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Administradora - Vanguard - Ref. a serviços prestados de administração
mês 09/2013.
Honorarios advocatícios - Drª Cássia - Ref. a repasse de honorários
advocatícios da cobrança judicial realizada em face da unidade 63 parcela 02/11
10/2013
15/10/2013
Débito Aut.
recibo
376,82
376,82
10/2013
15/10/2013
Internet
recibo
495,00
10/2013
15/10/2013
Internet
recibo
200,00
695,00
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Vanguard Administração de Cond. Ltda
28/02/2014
Pág: 3/3
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Condomínio Edifício Parque Banff
Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
TOTAL DE DESPESAS:
18.085,02
RESUMO
Saldo Anterior:
1.851,86
Total de Receitas:
18.667,10
Total de Despesas:
(18.085,02)
Saldo do Mês:
582,08
SALDO A SER TRANSFERIDO:
2.433,94
CONTAS CORRENTES
Conta caixinha
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
VALORES EM R$
712,47
0,00
(124,60)
R$ 587,87
Conta corrente
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
1.139,39
18.667,10
(17.960,42)
R$ 1.846,07
Giovanna Cocola
Síndica
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda