PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBAS PÚBLICAS
RELATÓRIO: 01 à 29 de fevereiro/2012
DATA
DOC.
CH
DESCRIÇÃO
ENTRADA
SAÍDA
Verba Recebida do Governo Federal (Rede Sac)
01/02/2012
***
***
Saldo Transportado
12.018,15
01/02/2012
NF 16168
850790
Curty & Texeira LTDA CNPJ 29.878.501/0001-57
27,20
03/02/2012
Cupom Fiscal
850784
DL Geração Utilidades LTDA CNPJ 09.186.672/0001-08
139,50
02/02/2012
Cupom Fiscal
850788
Senna Campos 360 Com. De Mat. Elet. CNPJ 07.545.020/0001-97
17,21
02/02/2012 NFe 000.000.010
850781
Gráfica Real 142 LTDA CNPJ07.840.567/0001-15
290,00
03/02/2012
Nf0304/NFS 495
850793
Oficina Mecânica Nascimento & Filhos CNPJ 27.776.509/0001-87
50,00
03/02/2012
NF 0304
850792
Oficina Mecânica Nascimento & Filhos CNPJ 27.776.509/0001-87
250,00
02/02/2012
Cupom Fiscal
850783
Auto Posto Torres de Almeida CNPJ 29.540.358/0001-99
07/02/2012 NFe 000.000.095
850794
MJS Papelaria e Presentes LTDA CNPJ 12.638.385/0001-04
119,90
07/02/2012
Recibo
850795
Federação Nacional das APAEs (mensalidade) CNPJ 62.388.566/0001-90
541,56
07/02/2012
Cupom Fiscal
850797
Posto Central de Cordeiro CNPJ 07.134.002/0001-12
386,00
07/02/2012
Cupom Fiscal
850796
Superpão Padaria e Mercearia LTDA CNPJ 02.972.308/0001-24
178,20
27/02/2012
Recibo
850798
Oi Fixo (25510550) CNPJ 33.000.118/0001-79
110,11
27/02/2012
Recibo
850799
Oi Fixo (25512002) CNPJ 33.000.118/0001-79
157,16
28/02/2012
Recibo
850800
Pixel Fernandes H J I LTDA CNPJ 08.810.300/0001-48
50,00
Mês
***
***
Tarifas e Encargosde C/C
2,00
SubTot
2.012,16
12.018,15
Total Banco do Brasil conta nº 3.700-1
4.331,00
7.687,15
Verba Recebida do Municipio (Subvenção)
01/02/2012
***
***
Saldo Transportado
2.526,43
06/02/2012
Recibo
888
CPF 047.974.597-86 (auxiliar de escritório)
941,00
06/02/2012
Recibo
886
CPF 083.733.597-37 (auxiliar de escritório)
573,00
06/02/2012
Recibo
887
CPF 963.158.497-68 (auxiliar de serviçoi gerais)
572,00
06/02/2012
Recibo
885
CPF 053.220.397-67 (fisioterapeuta)
401,00
14/02/2012
NF 101
8889
MJS Papelaria e Presentes LTDA CNPJ 12.638.385/0001-04
107,50
14/02/2012
****
***
Reembolso Tarifas
80,52
Tarifas e Encargosde C/C
12,45
SubTot
2.606,95
Total Bradesco conta nº 6.331-2
0,00
TOTAIS MOVIMENTADOS NO MÊS 14.625,10
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO
2.606,95
7.687,15
6.937,95