RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
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9
10
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29
30
31
32
33
34
35
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Bazar Soares e Soares - 40.415.622/0001-03
3.3.50.43.00
1
26/07/10
NF nº 000002
05/08/10
R$
425,00
Sindicato das Empresas de Transporte-29055993/0001-80
3.3.50.43.00
2
20/07/10
Requisição nº 1561665
20/07/10
R$
630,00
FI 04 Descartáveis Ltda - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
3
20/07/10
Cupom Fiscal
22/07/10
R$
38,65
LWAC Mercearia - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
3
20/07/10
NF nº 2065
22/07/10
R$
180,13
LWAC Mercearia - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
3
20/07/10
NF nº 2066
22/07/10
R$
81,22
Faol Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
3
20/07/10
Requisição nº 498359
26/07/10
R$
500,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
4
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
1.000,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
5
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
6
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
7
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
8
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
9
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
1.602,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
10
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
1.602,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
11
05/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
1.602,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
12
11/08/10
Encargos
Comp.07/10
R$
3.293,32
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
13
11/08/10
RPA
Comp.07/10
R$
445,00
Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
14
26/08/10
Requisição nº 1559060
26/08/10
R$
210,00
Max Plus Mercearia de Volta Redonda Ltda-07939140/0001-79
3.3.50.43.00
15
01/09/10
NF 1606
01/09/10
R$
356,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
16
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
17
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
18
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
19
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
20
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
21
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
22
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
1.000,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
23
03/09/10
RPA
Comp. 08/10
R$
445,00
F L FI 04 Dsecartaveis Ltda - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
24
09/09/10
Cupon Fiscal
13/09/10
R$
43,60
Faol Friburgo Ltda - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
24
09/09/10
NF 501520
13/09/10
R$
500,00
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
24
09/09/10
NF 2141
10/09/10
R$
239,51
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
24
09/09/10
NF 2142
10/09/10
R$
16,89
Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
25
14/09/10
Req. 1569075
13/09/10
R$
1.176,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000041
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000042
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
1.602,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA 000043
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
1.602,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000044
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
1.602,00
=> => => => => => R$
29.003,32
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
VALOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
36
37
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59
60
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64
65
66
67
68
69
70
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000045
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
VALOR
1.602,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000046
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000047
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000048
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
1.602,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000049
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
1.000,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000050
08/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
801,00
-
Cheque Cancelado
AA000051
R$
Cheque Cancelado
AA000052
R$
-
Instituto Nacional de Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000053
20/10/10
Encargo
Comp. 01/09/2010
R$
4.812,32
Instituto Nacional de Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000053
20/10/10
Encargo
Comp. 01/08/2010
R$
2.414,64
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000054
20/10/10
RPA
Comp. 30/09/2010
R$
1.602,00
Bazar Soares e Soares Ltda - 40.415.622/0003-67
3.3.50.43.00
AA000055
25/10/10
NF nº 0014
25/10/10
R$
337,90
FL. FI. 04 Descartáveos LTDA - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
AA000056
22/10/10
Cupom Fiscal
25/10/10
R$
56,80
Pão da Praça - 03.673.303/0001-63
3.3.50.43.00
AA000056
22/10/10
NF nº 1915
25/10/10
R$
0,81
LWAC Mercearia LTDA - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000056
22/10/10
NF nº 2233
25/10/10
R$
189,06
LWAC Mercearia LTDA - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000056
22/10/10
NF nº 2234
25/10/10
R$
53,33
LML Chaves
3.3.50.43.00
AA000057
22/10/10
NF nº 000847
28/10/10
R$
180,00
Cheque Cancelado
R$
-
SINDPASS - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
AA000058
AA000059
25/10/10
Requisição 0051
26/10/10
R$
890,80
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
60
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
61
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
62
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
63
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
64
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
65
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
66
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
67
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
68
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
934,50
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
69
04/11/10
RPA
Comp. 10/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
70
12/11/10
NF nº 41
22/11/10
R$
270,85
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
71
16/11/10
Depósito
16/11/10
R$
270,00
Cheque Cancelado
72
R$
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
73
16/11/10
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
74
Friburgo Praça Marcílio Dias - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
74
Comp. 10/10
R$
2.836,50
07/12/10
NF nº 2329
10/12/11
R$
252,30
07/12/10
Cupom Fiscal
10/12/10
R$
47,70
=> => => => => => R$
28.965,51
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
-
Encargo
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
71
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74
75
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79
80
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88
89
90
91
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
Passagem para as crianças atendidas núcleo Nova Friburgo
3.3.50.43.00
75
07/12/10
Depósito
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
76
07/12/10
RPA
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
76
07/12/10
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
77
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
Recursos Humanos
Recursos Humanos
DATA
VALOR
R$
180,00
Comp 11/10
R$
801,00
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
78
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
1.023,50
3.3.50.43.00
79
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
3.3.50.43.00
80
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
81
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
82
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
83
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
84
06/12/10
RPA
Comp. 11/10
R$
623,00
Instituto Nacional Seguro Social
3.3.50.43.00
85
20/12/10
Encargo
Comp11/10
R$
2.805,50
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
86
23/12/10
RPA
Comp. 12/10
R$
667,50
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
87
23/12/10
RPA
Comp .12/10
R$
467,25
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
88
23/12/10
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Auto Posto Brasil
3.3.50.43.00
89
28/12/10
NF nº 021
28/12/10
R$
100,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
90
03/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
91
03/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
133,50
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
92
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
93
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
94
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
95
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
96
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
97
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
854,40
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
98
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
99
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
100
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
854,40
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
100
05/01/11
RPA
Comp. 12/10
R$
801,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
101
20/01/11
Encargo
Comp. 12/10
R$
3.764,95
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
102
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
103
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
1.246,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
104
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
105
01/02/10
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
106
01/02/10
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
107
01/02/10
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
=> => => => => => R$
30.965,00
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
108
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
109
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
110
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
111
01/02/11
RPA
Comp. 01/11
R$
801,00
Lwac Mercearia LTDA - 04.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
112
02/02/11
NF nº 2461
10/02/11
R$
200,00
Faol Friburgo Auto ônibus - 30.538.060/0001-23 (Adquirir Cartão)
3.3.50.43.00
113
02/02/11
Recibos
02/02/11
R$
100,00
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
114
02/02/11
Conforme Recibos
04/02/11
R$
580,00
Empada Gostosa de Friburgo - 07.483.938/0002-30
3.3.50.43.00
115
02/02/11
NF nº 1931
03/02/11
R$
24,20
Posto Santa Mônica - 28.882.025/0001-85
3.3.50.43.00
115
02/02/11
NF nº 13297
03/02/11
R$
90,00
Pedágio - 00.861.626/0001-92
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Recibo
03/02/11
R$
9,20
Pedágio - 00.938.574/0001-05
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Recibo
03/02/11
R$
9,70
Bar e Lanchonete Serra de Cachoeiras Ltda-28985349/0001-49
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Cupom Fiscal
03/02/11
R$
23,70
Pedágio
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Recibo
03/02/11
R$
3,70
Assim & Assado - 04.596.168/0001-62
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Cupom Fiscal
03/02/11
R$
56,91
Pedágio
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Recibo
03/02/11
R$
3,70
Casa do Alemão Ind. E Com. de Lanches Ltda - 31.130.537/0003-61
3.3.50.43.00
115
02/02/01
Cupom Fiscal
03/02/11
R$
20,10
Pedágio - 00.938.574/0001-05
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Recibo
03/02/11
R$
9,70
Pedágio - 00.861.626/0001-92
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Recibo
03/02/11
R$
9,20
Viação Cidade do Aço Ltda - 28.670.958/0001-09
3.3.50.43.00
115
02/02/11
Cupom Fiscal 645354
31/01/11
R$
39,99
Auto Posto Brasil - 36.512.044/0001-48
3.3.50.43.00
116
02/02/11
NF nº 059
04/02/11
R$
100,00
Sindicato das empresas Transporte de BM - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
117
22/02/11
Requisição nº 0073
23/02/11
R$
273,60
Cheque Cancelado
118
VALOR
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
119
03/03/11
RPA
Comp. 02/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
119
03/03/11
RPA
Comp. 02/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
119
03/03/11
RPA
Comp. 02/11
R$
801,00
Despesas com viagem
3.3.50.43.00
120
03/03/11
Cupon Fiscal
04/03/11
R$
200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000121
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000122
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000123
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000124
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
Cheque Cancelado
AA000125
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000126
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000127
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000128
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000129
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
=> => => => => => R$
14.124,70
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000130
20/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
VALOR
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000131
25/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000132
25/05/11
RPA
Comp. 03/2011
R$
801,00
FL FI 04 Descartáveis Ltda - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
AA000133
25/05/11
Cupom Fiscal
27/05/11
R$
101,16
LWAC Mercearia Ltda Me - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000133
25/05/11
NF nº 2721
27/05/11
R$
95,17
LWAC Mercearia Ltda Me - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000133
25/05/11
NF nº 2720
27/05/11
R$
203,67
Faol Friburgo Auto ônibus - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
AA000134
25/05/11
Requisições
27/05/11
R$
395,00
LWAC Mercearia Ltda Me - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000134
25/05/11
NF nº 2727
27/05/11
R$
75,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000135
08/06/11
Encargo
Comp. 03/2011
R$
3.762,31
Bazar Soares e Soares LTDA - 10.415.622/0003-67
3.3.50.43.00
AA000136
NF 000037
20/06/11
R$
1.082,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000137
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000138
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000139
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000140
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000141
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000142
07/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000143
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000144
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000145
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000146
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000147
04/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000148
04/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000149
04/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000150
04/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000151
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000152
04/07/11
RPA
Comp. 04/2011
R$
900,00
Cheque Cancelado
AA000153
R$
-
Cheque Cancelado
AA000154
R$
-
Cheque Cancelado
AA000155
R$
-
Cheque Cancelado
AA000156
R$
-
Cheque Cancelado
AA000157
R$
-
Cheque Cancelado
AA000158
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
Cheque Cancelado
Recursos Humanos
AA000159
04/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
R$
-
04/07/11
RPA
Comp. 05/2011
R$
801,00
=> => => => => => R$
22.911,31
AA000160
3.3.50.43.00
AA000161
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Instituro Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000162
04/07/11
Encargo
Comp. 04/2011
R$
Sindicato das Empresas de Transporte de BM-29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
AA000163
13/07/11
Requisição nº 1254
Comp. 06/2011
R$
413,40
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000164
14/07/11
Encargo
Comp. 05/2011
R$
1.652,95
Faol Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
AA000165
14/07/11
Requisição
22/07/11
R$
260,00
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0001-38
3.3.50.43.00
AA000166
14/07/11
NF nº 004
22/07/11
R$
300,00
Bazar Soares e Soares Ltda - 40.415.622/0003-67
3.3.50.43.00
AA000167
08/08/11
NF.000042
08/08/11
R$
1.194,95
Bazar Soares e Soares Ltda - 40.415.622/0003-67
3.3.50.43.00
AA000167
08/08/11
NF.000043
08/08/11
R$
303,05
Fashion House Com.Serv.Ltda - 08.207.234/0001-16
3.3.50.43.00
AA000168
19/08/11
NF.000252
19/08/11
R$
881,80
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000169
22/08/11
RPA
Comp.05/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000170
22/08/11
RPA
Comp.05/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000171
22/08/11
RPA
Comp.05/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000172
22/08/11
RPA
Comp.05/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000173
22/08/11
RPA
Comp.05/11
R$
801,00
Cheque Cancelado
AA000174
VALOR
4.006,78
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000175
22/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000176
22/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000177
22/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000178
22/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000179
22/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000180
22/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000181
23/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000182
23/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000183
23/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000184
23/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
1.068,00
Maria Aparecida da Silva Teixeira- 32.513.293/0001-05
3.3.50.43.00
AA000185
23/08/11
NF. 000884
23/08/11
R$
728,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000186
23/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000187
23/08/11
RPA
Comp.06/11
R$
801,00
Instituto Nacional do Seguro Social-01.375.045/0001-03
3.3.50.43.00
AA000188
25/08/11
Encargo
Comp.05/11
R$
2.268,64
Instituto Nacional do Seguro Social-01.375.045/0001-03
3.3.50.43.00
AA000188
25/08/11
Encargo
Comp.06/11
R$
3.807,44
Cheque Cancelado
AA000189
R$
Panificadora Pão da Praça - 03.673.303/0001-63
3.3.50.43.00
AA000190
02/09/11
FL FI 04 Descartaveis - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
AA000190
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000190
Friburgo Auto Ônibus Ltda - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
02/09/11
R$
02/09/11
Cupom Fiscal
02/09/11
R$
39,60
02/09/11
NF.000.000.141
02/09/11
R$
259,90
AA000191
31/08/11
Boleto
31/08/11
R$
370,00
AA000192
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
=> => => => => => R$
31.627,01
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
-
NF.3116
0,50
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000193
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000194
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000195
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000196
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Cheque Cancelado
AA000197
VALOR
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000198
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000199
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000200
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Cheque Cancelado
AA000201
R$
-
Cheque Cancelado
AA000202
R$
-
Cheque Cancelado
AA000203
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000204
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000205
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000206
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000207
05/09/11
RPA
Comp.07/11
R$
1.200,00
Instituto Nacional den Seguro Social-01.375.045/0001-03
3.3.50.43.00
AA000208
19/09/11
Encargo
Comp.07/11
R$
3.740,65
Instituto Nacional den Seguro Social-01.375.045/0001-03
3.3.50.43.00
AA000208
19/09/11
Encargo
Comp.08/11
R$
3.241,00
M C Gomes Saburi - 27.848.704/0001-75
3.3.50.43.00
AA000209
10/10/11
NF nº 4792
03/10/11
R$
198,00
Faol Friburgo Auto Ônibus Ltda - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
AA000210
14/10/11
Requisições
18/10/11
R$
197,60
Panificadora Pão da Praça Ltda - 03.673.303/0001-63
3.3.50.43.00
AA000211
18/10/11
Cupom Fiscal
18/10/11
R$
3,95
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000211
18/10/11
NF nº 000000250
19/10/11
R$
196,05
Cashflows Consultoria e Editora Ltda - 07.578.936/0001-43
3.3.50.43.00
AA000212
20/10/11
NF nº 604
21/10/11
R$
65,10
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000213
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
R$
1.068,00
Cheque Cancelado
AA000214
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000215
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000216
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000217
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000218
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000219
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000220
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000221
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000222
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000223
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
900,00
Sindicato das Empresas Transporte BM - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
AA000224
10/11/11
Requisição nº 0093
Comp. 10/2011
R$
1.395,00
Posto Tetra Diesel - 29.173.499/0001-10
3.3.50.43.00
AA000225
16/11/11
NF nº 000000946
17/11/11
R$
300,00
=> => => => => => R$
27.111,35
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Auto Posto Brasil de Volta Redonda Ltda - 36.512.044/0001-48
3.3.50.43.00
AA000226
29/10/11
NF 000000352
29/10/11
R$
100,00
Pedágio - 00.861.626/0001-92
3.3.50.43.00
AA000226
29/10/11
Cupom Fiscal
29/10/11
R$
9,60
Pedágio - 00.861.626/0001-92
3.3.50.43.00
AA000226
29/10/11
Cupom Fiscal
29/10/11
R$
9,60
Allpark Empreend. Particip. Ltda - 60.537.263/0116-05
3.3.50.43.00
AA000226
29/10/11
Cupom Fiscal
29/10/11
R$
15,00
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000226
29/10/11
NF nº 4570
29/10/11
R$
79,10
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000227
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
623,00
Rio Vale Comércio Ltda - 09.414.239/0001-82
3.3.50.43.00
AA000228
07/10/11
NF nº 000000196
22/11/11
R$
1.395,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000229
07/10/11
RPA
Comp. 08/2011
R$
1.200,00
Sindicato das Empresas Transporte BM - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
AA000230
07/10/11
Requisição nº 1714
Comp. 11/2011
R$
944,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000231
18/11/11
Encargo
Comp. 09/2011
R$
3.693,03
A.P.Machado Comércio Varejista - 12.326.514/0001-10
3.3.50.43.00
AA000232
02/12/11
NF nº 000806
02/12/11
R$
120,00
Fricard-Friburgo Autuônibus Ltda - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
AA000233
24/11/11
Requisições
25/11/11
R$
520,00
FL FI 04 Descartáveis Ltda - 11.747.315/0001-13
3.3.50.43.00
AA000234
24/11/11
Cupom Fiscal
24/11/11
R$
59,40
LWAC Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000234
24/11/11
NF nº 000000341
30/11/11
R$
340,60
Ville Mercearia de Volta Redonda Ltda ME
3.3.50.43.00
AA000235
24/11/11
NF nº 000000220
25/11/11
R$
358,00
Naomi Com. De Alimentos Ltda - 39.553.144/0002-91
3.3.50.43.00
AA000236
30/11/11
NF nº 058.736
30/11/11
R$
154,80
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000237
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000238
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
AA000239
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
-
AA000240
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
-
Cheque Cancelado
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
VALOR
Cheque Cancelado
AA000241
R$
Cheque Cancelado
AA000242
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000243
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000244
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000245
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
1.200,00
Cheque Cancelado
Recursos Humanos
AA000246
3.3.50.43.00
Cheque Cancelado
AA000247
AA000248
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000249
30/11/11
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Mediterrâneo - 11.836.042/0001-83
3.3.50.43.00
AA000250
07/12/11
NF nº 007
07/12/11
R$
778,36
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000251
07/12/11
RPA
Comp. 09/11
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000252
07/12/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000253
07/12/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
Institito Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000254
08/12/11
Encargo
Comp. 10/11
R$
3.551,48
Max Plus Mercearia de VR Ltda - 11.284.315/0001-24
3.3.50.43.00
AA000255
09/12/11
NF nº 2038
16/12/11
R$
200,00
SALDO À TRANSPORTAR:
=> => => => => => R$
23.726,97
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000256
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
623,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000257
20/12/11
Encargo
Comp. 11/2011
R$
3.520,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000258
30/11/11
RPA
Comp. 09/11
R$
801,00
900,00
Cheque cancelado
VALOR
AA000259
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000260
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000261
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000262
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000263
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000264
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000265
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000266
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
1.200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000267
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000268
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000269
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000270
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000271
20/12/11
RPA
Comp. 10/11
R$
623,00
Brincando e Aprendendo Mat. Ed. Ltda-Me - 05.869.720/0001-01
3.3.50.43.00
AA000272
21/12/11
NF nº 1038
21/12/11
R$
217,90
Limpar Mat.Limpeza Ltda - 09.911.971/0001-68
3.3.50.43.00
AA000273
21/12/11
NF nº 4235
13/12/11
R$
34,06
Distribuidora Ventura Ltda - 30.547.699/0001-75
3.3.50.43.00
AA000273
21/12/11
Cupon Fiscal
13/12/11
R$
22,50
L W A C Mercearia Ltda - 08.445.774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000273
21/12/11
NF nº 000381
14/12/11
R$
93,44
L M L Chaves - 03.222.339/0001-20
3.3.50.43.00
AA000274
13/12/11
NF nº 000924
29/12/11
R$
1.620,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000275
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000276
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000277
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000278
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000279
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000280
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000281
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
1.200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000282
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000283
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000284
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000285
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000286
05/01/12
RPA
Comp. 11/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000287
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000288
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
=> => => => => => R$
29.030,90
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
NAT DESP
Cheque Cancelado
CONVÊNIO Nº 007/2010
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
AA000289
VALOR
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000290
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000291
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000292
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000293
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000294
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
1.200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000295
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000296
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000297
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000298
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000299
05/01/12
RPA
Comp. 12/11
R$
801,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000300
20/01/12
Encargo
Comp. 12/11
R$
6.510,00
Papelaria Escolar Ltda - 32.498.693/0001-80
3.3.50.43.00
AA000301
30/01/12
NF nº 008601
31/01/12
R$
420,00
A C Max Mercearia de Volta Redonda Ltda - 11.508.316/0001-05
3.3.50.43.00
AA000302
01/03/12
NF nº 0020
01/03/12
R$
422,00
Friburgo Auto Ônibus Ltda - 30.538.060/0001-23
3.3.50.43.00
AA000303
02/03/12 Requisição 004767 s 004769
02/03/12
R$
260,00
LWAC Mercearia Ltda - 08.445..774/0002-19
3.3.50.43.00
AA000304
02/03/12
NF nº 000000590
02/03/12
R$
200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000305
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000306
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000307
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000308
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000309
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000310
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
1.068,00
Cheque Cancelado
R$
-
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000311
AA000312
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000313
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000314
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000315
07/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Sindicato das Empresas Transporte BM - 29.055.993/0001-80
3.3.50.43.00
AA000316
13/03/12
Requisição 1726 e 1729
R$
2.916,40
E M de Moura Me - 13.544.016/0001-07
3.3.50.43.00
AA000317
13/03/12
NF nº 000000019
19/03/12
R$
1.300,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000318
13/03/12
NF nº 000941
14/03/12
R$
200,00
Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda - 09.414.239/0001-82
3.3.50.43.00
AA000319
13/03/12
NF nº 000000247
21/03/12
R$
200,00
Drogaria Certa de Volta Redonda Ltda - 73.889.685/0001-42
3.3.50.43.00
AA000320
13/03/12
NF nº 3974 e 3975
16/03/12
R$
200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000381
21/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
1.200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000382
21/03/12
RPA
Comp. 01/2012
R$
801,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000383
23/03/12
Encargo
Comp. 01/2012
R$
3.626,35
=> => => => => => R$
34.951,75
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 10, de 20/05/2010
RECURSOS
( ) EXECUTOR
( X ) CONCEDENTE
ÍTEM
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
UNIDADE EXECUTORA
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CREDOR - CNPJ / CPF
CONVÊNIO Nº 007/2010
NAT DESP
CH / OB
DATA
TÍTULO CREDITO
DATA
Lojas Americanas S.A - 33.014.556/0015-91
3.3.50.43.00
AA000384
27/03/12
NF nº 000006187
27/03/12
R$
650,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000385
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000386
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000387
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000388
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000389
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
900,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000390
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000391
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
623,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000392
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000393
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000394
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000395
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
1.200,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000396
30/03/12
RPA
Comp. 02/2012
R$
801,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000397
09/04/12
Encargo
Comp. 02/2012
R$
3.487,31
Max Plus Merc. V.R. Ltda - 07.939.140/0001-79
3.3.50.43.00
AA000398
13/04/12
NF. 4615
13/04/12
R$
474,40
Max Plus Merc. V.R. Ltda - 07.939.140/0001-79
3.3.50.43.00
AA000398
13/04/12
NF. 4616
13/04/12
R$
346,60
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000399
30/03/12
RCPI
Comp. 03/12
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000400
30/03/12
RCPI
Comp. 03/12
R$
1.068,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000401
30/03/12
RCPI
Comp. 03/12
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000402
30/03/12
RCPI
Comp. 03/12
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000403
30/03/12
RCPI
Comp. 03/12
R$
801,00
Recursos Humanos
3.3.50.43.00
AA000404
30/03/12
RCPI
Comp. 03/12
R$
900,00
Instituto Nacional do Seguro Social
3.3.50.43.00
AA000405
17/04/12
Enacrgo
Comp. 03/12
R$
1.668,00
Padaria e Confeitaria 33 Ltda - ME - 02.024.218/0001-01
3.3.50.43.00
AA000406
19/04/12
NF. 9777
19/04/12
R$
600,00
=> => => => => => R$
22.597,31
SALDO À TRANSPORTAR:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENENTE - NOME E ASSINATURA
VALOR