GARDEN ADM. E SERVIÇO LTDA. 10/05/2006 RUA MAESTRO FELICIO TOLEDO, 519 3º ANDAR CNPJ : 39.519.491/0001-17 - Tel: 2620-3343 CENTRO e-mail: NITERÓI RJ 24030-102 [email protected] 066 CONDOM. QUINTA DAS PALMEIRAS BALANCETE FINANCEIRO Dia Conta JUNHO de 2005 Histórico Parcial Sub Total RECEITAS 01 01 02 15 01 29 25 15 01 CONDOMINIO F.RESERVA GAS AGUA TAXA EXTRA SALÃO DE FESTAS CHURRASQUEIRA ISENÇÃO MULTA, JUROS E CORREÇÃO TOTAL RECEITAS 38.175,27 1.909,08 1.692,00 1.520,30 18.600,00 82,00 118,50 (-233,69) 518,13 62.381,59 ............................................................................................................................................. 62.381,59 DESPESAS OUTROS/PESSOAL 01 ALIMENTAÇÃO 07 08 10 28 30 N.L.07/06-BAR FUNIL DO BARRETO LTDA N.L.04/06-NF PANIFICAÇÃO LUCY LTDA N.L.07/06-NF BAR FUNIL DO BARRETO LTDA N.L.04/06-PARTE NF 15851 ANTUNES FREITAS AÇOUGUE E MERCEARIA LTDA N.L.07/06-NF BAR FUNIL DO BARRETO LTDA N.L.04/06-NFs BAR FUNIL DO BARRETO LTDA (REFEIÇÃO REF. 06/2005) 10,60 8,00 21,20 1,50 31,80 246,40 319,50 CONCESSIONÁRIAS 23 LUZ 23 23 14 ÁGUA 01 TELEFONE DOC.15/06-CONTA AMPLA REF. 06/2005 DOC.15/06-CONTA AMPLA REF. 06/2005 DOC.15/06-CONTA AMPLA REF. 06/2005 DOC.12/06-CONTA ÁGUAS DE NITERÓI DOC.02/06-CONTA TELEMAR REF. 05/2005 49,05 1.665,27 1.753,41 4.854,08 210,64 8.532,45 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 20 INTERFONES/PORTÕES N.L.04/06-REC. REF. COLOCAÇÃO DE MOLA NO PORTÃO 30 PISCINA/SAUNA DOC.19/06-REC. POOL LIFE SAVING SEG. E MANUT. DE PISCINAS LTDA REF. 06/2005 07 BOMBAS/POÇOS N.L.04/06-REC. INSTALAÇÃO DA BOMBA SAPO E CONSERTO DAS BOMBAS BL. I E IV 10 MANUTENÇÕES DOC.08/06-REC. SELTEC 80,00 1.900,00 50,00 165,00 2.195,00 DESPESAS MOBILIÁRIAS 26 UTENSÍLIOS 07 EQUIPAMENTOS 14 17 DOC.16/06-REC. GONÇALVES & LIMA - QUADRO P/CARTÃO DE ESTACIONAMENTO 1ª PARCELA DOC.05/06-NF 16663 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA BEBEDOURO N.L.04/06-CF C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA INTERFONES DOC.11/06-NF 37851 TENSÃO DE NITERÓI ELETRICIDADE LTDA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300,00 531,05 149,90 1.600,00 2.580,95 GARDEN ADM. E SERVIÇO LTDA. RUA MAESTRO FELICIO TOLEDO, 519 3º ANDAR CNPJ : 39.519.491/0001-17 - Tel: 2620-3343 10/05/2006 CENTRO e-mail: NITERÓI RJ 24030-102 [email protected] 066 CONDOM. QUINTA DAS PALMEIRAS BALANCETE FINANCEIRO JUNHO de 2005 Dia Conta Histórico DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30 ADMINISTRAÇÃO DOC.17/06-NF GARDEN ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA REF. 06/2005 11 XEROX N.L.04/06-REC. REF. CÓPIAS 30 CORREIOS DOC.17/06-DESPESAS C/CORREIO 07 MAT. DE EXPEDIENTE N.L.04/06-NF LIVRARIA E PAPELARIA NOVE DE MAIO LTDA 23 N.L.04/06-REC. BRASTOKEN 24 N.L.04/06-CFs PAPELARIA E LIVRARIA DELTA LTDA Parcial Sub Total 1.680,00 0,60 356,45 15,80 24,00 30,80 2.107,65 DESPESAS GERAIS 10 MATERIAL DE LIMPEZA 01 10 10 14 15 18 18 20 20 22 22 15 22 23 30 09 17 20 29 10 10 20 21 30 10 27 N.L.04/06-COMPL NF 15851 ANTUNES FREITAS AÇOUGUE E MERCEARIA LTDA MATERIAL P/ REPARO DOC.01/06-REC. WANDERSON DECORAÇÕES ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DOC.07/06-CF C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA N.L.04/06-NFs TENSÃO DE NITERÓI ELETRICIDADE LTDA DOC.09/06-NF 5993 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LÂMPADAS DOC.13/06-NF 0183 FORTE DAS BOMBAS 2005 LTDA - BOIA DE ALTA PRESSÃO N.L.04/06-NFs J.M. ZEDAL COM. DE FERRAGENS LTDA N.L.04/06-REC. BAZAR ESCÂNDALO - PILHAS N.L.04/06-NF DIMEL DISTRIB. MAT. ELÉTRICO LTDA N.L.04/06-NF CASA DAS FECHADURAS DE NITERÓI LTDA N.L.04/06-CFs C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA N.L.04/06-REC. MARMORES E GRANITOS LTDA COMBUSTÍVEL N.L.04/06-CF CARREFOUR COM. E IND. LTDA DESP. C/ CONDUÇÃO N.L.07/06-REC. DESP. C/PASSAGEM N.L.07/06-REC. DESP. C/PASSAGEM DOC.18/06-RECs DESPESAS C/CONDUÇÃO REF. 07/2005 DESP. ESTACIONAMENTO N.L.07/06-CE RIOVALET N.L.04/06-CE NITERÓI PARK LTDA N.L.04/06-CE NITERÓI PARK LTDA N.L.07/06-CE NITERÓI PARK LTDA DIVERSOS N.L.04/06-REC. BAZAR ESCÂNDALO - COPO DESCARTÁVEL N.L.04/06-NF TOSTÃO DIST. DE DOCES LTDA - COPO DESCARTÁVEL E ÁGUA MINERAL DOC.14/06-REC. JAMEF TRANSPORTES LTDA N.L.07/06-NF TOSTÃO DIST DE DOCES LTDA - COPO DESCARTÁVEL N.L.07/06-NF TOSTÃO DIST DE DOCES LTDA - ÁGUA MINERAL INSTALAÇÕES DOC.06/06-REC. TELENIC SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA - CIRCUITO DE TV, AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES E INTERFONIA N.L.04/06-REC. INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA 1,70 2.000,00 724,76 697,40 898,50 1.600,00 65,27 6,80 35,08 69,00 164,08 45,00 30,00 3,40 1,70 461,00 7,00 1,50 1,50 1,50 1,00 7,00 53,57 1,50 1,50 10.000,00 150,00 GARDEN ADM. E SERVIÇO LTDA. RUA MAESTRO FELICIO TOLEDO, 519 3º ANDAR CNPJ : 39.519.491/0001-17 - Tel: 2620-3343 10/05/2006 CENTRO e-mail: NITERÓI RJ 24030-102 [email protected] 066 CONDOM. QUINTA DAS PALMEIRAS BALANCETE FINANCEIRO Dia Conta DESPESAS GERAIS JUNHO de 2005 Histórico Parcial Sub Total 17.029,76 SERVIÇOS PRESTADOS 01 SERV. PORTARIA CONTR. 03 SERVIÇO ELETRICISTA 18 08 SERVIÇOS GERAIS 17 26 27 30 30 30 25 REPAROS DOC.03/06-REC. ALERT SERV. COM. E CONSERVAÇÃO REF. 05/2005 N.L.04/06-REC. CONSERTO DE CURTO NA VIGIA BL. III E TROCA DE INTERRUPTORES N.L.04/06-REC. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE INTERFONES, INST. DE REFLETORES E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA N.L.04/06-REC. IMPRIMIR SERVIÇOS GRÁFICOS PARC.1/2 N.L.04/06-REC. IMPRIMIR SERVIÇOS GRÁFICOS PARC. 2/2 N.L.07/06-REC. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ACABAMENTO CHURRASQUEIRA N.L.04/06-REC. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO TAMPAS DE CAIXA DE VISITA DOC.18/06-REC. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/05 DOC.18/06-REC. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/05 DOC.18/06-REC. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/05 N.L.04/06-REC. PINTURA DO TETO DOS CORREDORES DOS BLOCOS 15.408,00 50,00 150,00 200,00 190,00 150,00 50,00 350,00 600,00 600,00 50,00 17.798,00 DESPESAS FINANCEIRAS 30 TARIFAS BANCÁRIAS 30 CPMF TOTAL DESPESAS N.L.01/06-TARIFA BANCÁRIA N.L.02/06-CPMF 445,47 208,82 654,29 ............................................................................................................................................. 51.217,60 GARDEN ADM. E SERVIÇO LTDA. 10/05/2006 RUA MAESTRO FELICIO TOLEDO, 519 3º ANDAR CNPJ : 39.519.491/0001-17 CENTRO - Tel: 2620-3343 e-mail: NITERÓI RJ 24030-102 [email protected] 066 CONDOM. QUINTA DAS PALMEIRAS BALANCETE FINANCEIRO Dia JUNHO de 2005 Conta Histórico Contas Parcial Saldo Anterior DISPONÍVEL BANCOS BANCO ITAÚ S/A. CAIXA CAIXA CAIXA-CHURRASQUEIRA CAIXA-SALÃO DE FESTAS CONTAS DIVERSAS GARDEN ADMINISTRAÇÃO CNR A CREDITAR RECEBIMENTOS A CREDITAR CRÉDITO EM DUPLICIDADE CRÉDITO A REGULARIZAR CRÉDITO A IDENTIFICAR TOTAL GERAL Entrada Saída Sub Total Saldo Atual 114.873,58 63.977,39 52.671,94 126.179,03 117,30 350,30 92,20 2.601,50 118,50 82,00 2.572,33 230,20 0,00 146,47 238,60 174,20 -97,89 1.562,61 0,00 -467,17 -126,96 -115,00 0,00 1.211,05 210,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,89 1.211,05 210,63 -467,17 -126,96 -115,00 127.352,96 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO: Saldo Anterior: 116.188,97 Recebimentos Pagamentos Saldo Atual 51.217,60 127.352,96 62.381,59 NITERÓI , 30 de JUNHO CARLOS HENRIQUE PONTES MACIEL SÍNDICO (A) MARCUS MOREIRA MEDEIROS de 2005 JOSE A. FERREIRA FILHO Técnico CRC Nº : TC/RJ 010.622-4 ROGÉRIO JOSÉ FERNANDES DE REZENDE MARIO JORGE DE OLIVEIRA