DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MINISTÉRIO PÚBLICO (Lei 4.320/64)
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
MINISTERIO PUBLICO
PERIODO:
JANEIRO a
DEZEMBRO
de
2008
Anexo 12 - Lei 4.320/64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
R E C E I T A S
|
|
|
|
D E S P E S A S
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T I T U L O S
|
P R E V I S A O
|
E X E C U C A O
| D I F E R E N C A |
T I T U L O S
|
F I X A D A
|
E X E C U C A O
|
D I F E R E N C A |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RECEITAS CORRENTES
|
264.105,00 |
36.953,93 |
-227.151,07 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES
|
63.772.933,00 |
63.580.138,44 |
-192.794,56 |
|
RECEITA TRIBUTARIA
|
195.000,00 |
0,00 |
-195.000,00 |
|
|
|
|
|
RECEITA DE CONTRIBUICAO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CORRENTES
|
56.377.887,00 |
56.236.932,37 |
-140.954,63 |
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
0,00 |
11.335,93 |
11.335,93 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
45.725.931,00 |
45.725.929,94 |
-1,06 |
|
RECEITA AGROPECUARIA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DE SERVICO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
10.651.956,00 |
10.511.002,43 |
-140.953,57 |
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
69.105,00 |
0,00 |
-69.105,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
0,00 |
25.618,00 |
25.618,00 |
DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS |
4.144.430,00 |
4.144.429,33 |
-0,67 |
|
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
4.144.430,00 |
4.144.429,33 |
-0,67 |
|
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CAPITAL
|
3.250.616,00 |
3.198.776,74 |
-51.839,26 |
|
DEDUCAO DA REC.INTRA-ORCAMENT.
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
INVESTIMENTOS
|
3.250.616,00 |
3.198.776,74 |
-51.839,26 |
|
|
|
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL
|
166.710,00 |
82.600,00 |
-84.110,00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OPERACOES DE CREDITOS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
82.600,00 |
82.600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
84.110,00 |
0,00 |
-84.110,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
0,00 |
0,00 |
0,00 | CREDITOS ESPECIAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR
|
13.025,00 |
0,00 |
-13.025,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS
|
63.329.093,00 |
63.506.079,02 |
176.986,02 |
|
|
|
|
|
COTAS RECEBIDAS
|
0,00 |
63.506.079,02 |
63.506.079,02 |
DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
REPASSE RECEBIDO
|
63.329.093,00 |
0,00 |
-63.329.093,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CAPITAL
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONCEDIDAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
REPASSE CONCEDIDO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| S O M A
|
63.772.933,00 |
63.625.632,95 |
-147.300,05 | S O M A
|
63.772.933,00 |
63.580.138,44 |
-192.794,56 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| D E F I C I T
|
0,00 |
0,00 |
0,00 | S U P E R A V I T
|
0,00 |
45.494,51 |
45.494,51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L
|
63.772.933,00 |
63.625.632,95 |
-147.300,05 | T O T A L
|
63.772.933,00 |
63.625.632,95 |
-147.300,05 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0020 - 06/02/2009 - 11:49
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1400
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PODER: MINISTERIO PUBLICO
PERIODO: JANEIRO
a DEZEMBRO de 2008
Anexo 1 - Lei 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
R E C E I T A S
|
D E S P E S A S
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T I T U L O S
|
R$
|
R$
|
T I T U L O S
|
R$
|
R$
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RECEITAS CORRENTES
|
|
36.953,93 | DESPESAS CORRENTES
|
|
56.236.932,37 |
|
RECEITA TRIBUTARIA
|
0,00 |
|
PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS
|
45.725.929,94 |
|
|
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
|
0,00 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
11.335,93 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
10.511.002,43 |
|
|
RECEITA AGROPECUARIA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
RECEITA DE SERVICOS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
25.618,00 |
|
|
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
|
0,00 | DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
|
4.144.429,33 |
|
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
4.144.429,33 |
|
|
DED. DA RECEITA INTRA-ORCAMENT.
|
0,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |
|
63.506.079,02 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
|
0,00 |
|
COTAS RECEBIDAS
|
63.506.079,02 |
|
COTAS CONCEDIDAS
|
0,00 |
|
|
REPASSE RECEBIDO
|
0,00 |
|
REPASSE CONCEDIDO
|
0,00 |
|
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
0,00 |
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D E F I C I T
|
|
0,00 | S U P E R A V I T
|
|
3.161.671,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
S O M A
|
|
63.543.032,95 |
S O M A
|
|
63.543.032,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
|
|
3.161.671,25 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL
|
|
82.600,00 | DESPESAS DE CAPITAL
|
|
3.198.776,74 |
|
OPERACOES DE CREDITOS
|
0,00 |
|
INVESTIMENTOS
|
3.198.776,74 |
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
82.600,00 |
|
INVERSOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
|
0,00 |
|
AMORTIZACAO DA DIVIDA
|
0,00 |
|
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D E F I C I T
|
|
0,00 | S U P E R A V I T
|
|
45.494,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
S O M A
|
|
3.244.271,25 |
S O M A
|
|
3.244.271,25 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T O T A L
|
|
66.787.304,20 |
T O T A L
|
|
66.787.304,20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
R
E
S
U
M
O
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RECEITAS CORRENTES
|
36.953,93 | DESPESAS CORRENTES
|
56.236.932,37 |
| REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
0,00 | DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
4.144.429,33 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
|
63.506.079,02 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
|
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL
|
82.600,00 | DESPESAS DE CAPITAL
|
3.198.776,74 |
| D E F I C I T
|
0,00 | S U P E R A V I T
|
45.494,51 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T
O
T
A
L
|
63.625.632,95 |
T
O
T
A
L
|
63.625.632,95 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0021 - 06/02/2009 - 15:01
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS
|
|
ANEXO - 10
|
|
|
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
MINISTERIO PUBLICO
|
PERIODO
|
|
|
|
12 / 2008
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
PREVISTA
|
ARRECADADA
|
DIFERENCA
|
|
CODIGO
|
ESPECIFICACAO
|-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|
|
|
|
INICIAL
|
ATUALIZADA
|
NO PERIODO
|
ACUMULADA
|
NO PERIODO
|
ACUMULADA
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1122.99.00
= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS
|
195.000,00 |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA TRIBUTARIA
|
195.000,00 |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1325.00.00
= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
|
0,00 |
0,00 |
925,56 |
11.335,93 |
925,56 |
-11.335,93 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA PATRIMONIAL
|
0,00 |
0,00 |
925,56 |
11.335,93 |
925,56 |
-11.335,93 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1761.99.00
= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO
|
64.640,00 |
69.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.105,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
64.640,00 |
69.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.105,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1921.06.00
= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.618,00 |
0,00 |
-25.618,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.618,00 |
0,00 |
-25.618,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS CORRENTES
|
259.640,00 |
264.105,00 |
925,56 |
36.953,93 |
925,56 |
227.151,07 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2219.00.00
= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
-82.600,00 |
2229.00.00
= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS
|
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.600,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ALIENACAO DE BENS
|
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2471.99.00
= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO
|
84.110,00 |
84.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.110,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
84.110,00 |
84.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.110,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS DE CAPITAL
|
84.110,00 |
166.710,00 |
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
84.110,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DO PODER
|
343.750,00 |
430.815,00 |
925,56 |
119.553,93 |
925,56 |
311.261,07 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAF0047 - 06/02/2009 - 15:17:18
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1402
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS
|
|
ANEXO - 10
|
|
|
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
|
PERIODO
|
|
|
|
12 / 2008
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PREVISTA
|
ARRECADADA
|
DIFERENCA
|
| CODIGO | FONTE
|
ESPECIFICACAO
|-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|
|
|
|
|
INICIAL
|
ATUALIZADA
|
NO PERIODO
|
ACUMULADA
|
NO PERIODO
|
ACUMULADA
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1122.99.00 0240000000 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS
|
195.000,00 |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA TRIBUTARIA
|
195.000,00 |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1325.00.00 0225002098 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
|
0,00 |
0,00 |
495,56 |
6.764,53 |
495,56 |
-6.764,53 |
1325.00.00 0240000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
|
0,00 |
0,00 |
342,38 |
3.832,24 |
342,38 |
-3.832,24 |
1325.00.00 5236000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
|
0,00 |
0,00 |
87,62 |
739,16 |
87,62 |
-739,16 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA PATRIMONIAL
|
0,00 |
0,00 |
925,56 |
11.335,93 |
925,56 |
-11.335,93 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1761.99.00 0225000000 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO
|
64.640,00 |
69.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.105,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
64.640,00 |
69.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.105,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1921.06.00 0100666666 = INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.618,00 |
0,00 |
-25.618,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.618,00 |
0,00 |
-25.618,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS CORRENTES
|
259.640,00 |
264.105,00 |
925,56 |
36.953,93 |
925,56 |
227.151,07 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2219.00.00 0226000000 = ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
-82.600,00 |
2229.00.00 0226000000 = ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS
|
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.600,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ALIENACAO DE BENS
|
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2471.99.00 0225000000 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO
|
84.110,00 |
84.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.110,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
84.110,00 |
84.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.110,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS DE CAPITAL
|
84.110,00 |
166.710,00 |
0,00 |
82.600,00 |
0,00 |
84.110,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL: MINISTERIO PUBLICO
|
343.750,00 |
430.815,00 |
925,56 |
119.553,93 |
925,56 |
311.261,07 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAI0047 - 06/02/2009 - 15:25:09
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1403
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
PODER: MINISTERIO PUBLICO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2008
Anexo 13 - Lei 4.320/64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
R E C E I T A
|
D E S P E S A
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T I T U L O S
|
R$
|
R$
|
R$
|
T I T U L O S
|
R$
|
R$
|
R$
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORCAMENTARIAS
|
|
|
119.553,93 | ORCAMENTARIAS
|
|
|
63.580.138,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES
|
|
36.953,93 |
|
DESPESAS CORRENTES
|
|
56.236.932,37 |
|
|
RECEITA TRIBUTARIA
|
0,00 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
45.725.929,94 |
|
|
|
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
|
0,00 |
|
|
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
11.335,93 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
10.511.002,43 |
|
|
|
RECEITA AGROPECUARIA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA DE SERVICO
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
25.618,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL
|
|
82.600,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
|
3.198.776,74 |
|
|
OPERACOES DE CREDITO
|
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS
|
3.198.776,74 |
|
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
82.600,00 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
|
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
|
0,00 |
|
|
AMORTIZACAO DA DIVIDA
|
0,00 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
|
0,00 |
|
DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
|
4.144.429,33 |
|
|
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
4.144.429,33 |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
|
|
|
63.506.079,02 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
|
|
|
0,00 |
|
COTAS RECEBIDAS
|
|
63.506.079,02 |
|
COTAS CONCEDIDAS
|
|
0,00 |
|
|
REPASSE RECEBIDO
|
|
0,00 |
|
REPASSE CONCEDIDO
|
|
0,00 |
|
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
|
0,00 |
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXTRA-ORCAMENTARIA
|
|
|
72.346.677,58 | EXTRA-ORCAMENTARIA
|
|
|
71.191.031,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE
|
|
72.036.553,16 |
|
PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE
|
|
70.881.007,52 |
|
|
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS
|
21.674.848,39 |
|
|
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS
|
21.674.883,13 |
|
|
|
CAUCAO
|
0,00 |
|
|
CAUCAO
|
0,00 |
|
|
|
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS
|
0,00 |
|
|
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS
|
0,00 |
|
|
|
DESPESAS A PAGAR
|
47.111.151,52 |
|
|
DESPESAS A PAGAR
|
47.111.151,52 |
|
|
|
OUTROS CREDORES
|
6.073,80 |
|
|
OUTROS CREDORES
|
6.073,80 |
|
|
|
RESTOS A PAGAR
|
2.645.470,89 |
|
|
RESTOS A PAGAR
|
1.514.891,41 |
|
|
|
VALORES NAO RECLAMADOS
|
0,00 |
|
|
VALORES NAO RECLAMADOS
|
0,00 |
|
|
|
TAXA DE RISCO
|
0,00 |
|
|
TAXA DE RISCO
|
0,00 |
|
|
|
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO
|
599.008,56 |
|
|
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO
|
574.007,66 |
|
|
|
DEPOSITOS JUDICIAIS
|
0,00 |
|
|
DEPOSITOS JUDICIAIS
|
0,00 |
|
|
|
SENTENCA JUDICIAL
|
0,00 |
|
|
SENTENCA JUDICIAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS
|
|
310.124,42 |
|
INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS
|
|
310.024,42 |
|
|
OUTROS DEVEDORES
|
724,00 |
|
|
OUTROS DEVEDORES
|
624,00 |
|
|
|
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS |
0,00 |
|
|
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS
|
0,00 |
|
|
|
VALORES EM TRANSITO
|
309.400,42 |
|
|
VALORES EM TRANSITO
|
309.400,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
|
|
0,00 |
|
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
|
|
0,00 |
|
|
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
|
0,00 |
|
|
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VARIACAO CAMBIAL
|
|
0,00 |
|
VARIACAO CAMBIAL
|
|
0,00 |
|
|
VARIACAO CAMBIAL
|
0,00 |
|
|
VARIACAO CAMBIAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE CREDITOS
|
|
0,00 |
|
AJUSTES DE CREDITOS
|
|
0,00 |
|
|
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA
|
0,00 |
|
|
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVERSOES
|
|
0,00 |
|
PROVISOES
|
|
0,00 |
|
|
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS |
0,00 |
|
|
PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO DO PERIODO ANTERIOR
|
|
|
2.255.556,05 | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE
|
|
|
3.456.696,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIVEL
|
|
2.255.556,05 |
|
DISPONIVEL
|
|
3.260.696,20 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO
|
2.255.556,05 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO
|
3.260.696,20 |
|
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
|
POUPANCA
|
0,00 |
|
|
POUPANCA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGENTES ARRECADADORES
|
|
0,00 |
|
AGENTES ARRECADADORES
|
|
0,00 |
|
|
AGENTES ARRECADADORES
|
0,00 |
|
|
AGENTES ARRECADADORES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS A RECEBER
|
|
0,00 |
|
RECURSOS A RECEBER
|
|
0,00 |
|
|
RECURSOS A RECEBER
|
0,00 |
|
|
RECURSOS A RECEBER
|
0,00 |
|
|
|
CONTRIBUICOES A RECEBER
|
0,00 |
|
|
CONTRIBUICOES A RECEBER
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS PROPRIOS
|
|
0,00 |
|
RECURSOS PROPRIOS
|
|
196.000,00 |
|
|
RECURSOS PROPRIOS - CTU
|
0,00 |
|
|
RECURSOS PROPRIOS - CTU
|
196.000,00 |
|
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
0,00 |
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
0,00 |
|
|
|
CONSIGNACOES FUNGESP - CTU
|
0,00 |
|
|
CONSIGNACOES FUNGESP - CTU
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS
|
|
0,00 |
|
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS
|
|
0,00 |
|
|
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA
|
0,00 |
|
|
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA
|
0,00 |
|
|
|
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL
|
0,00 |
|
|
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
|
|
0,00 |
|
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
|
|
0,00 |
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
|
RECURSOS VINCULADOS
|
0,00 |
|
|
RECURSOS VINCULADOS
|
0,00 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T O T A L
|
|
|
138.227.866,58 |
T O T A L
|
|
|
138.227.866,58 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0027 - 28/04/2009 as 14:55:42
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1404
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
PODER: MINISTERIO PUBLICO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
S A L D O
|
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
|
S A L D O
|
|
|
| ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
E S P E C I F I C A C A O
|
E M
|
F I N A N C E I R O
|
VARIACOES PATRIMONIAIS
|
E M
|
|
|
| ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
12/2007
|
RECEBIMENTO
|
INSCRICAO
|
ENCAMPACAO
|
CANCELAMENTO
|
12/2008
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| OUTROS DEVEDORES
|
|
|
|
|
|
|
|
= EXERC. DE 99
|
28,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,28 |
|
= EXERC. DE 02
|
107,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107,19 |
|
= EXERC. DE 05
|
35,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,63 |
|
= EXERC. DE 06
|
192,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,39 |
|
= EXERC. DE 07
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
= EXERC. DE 08
|
0,00 |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
463,49 |
724,00 |
624,00 |
0,00 |
0,00 |
363,49 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| VALORES EM TRANSITO
|
|
|
|
|
|
|
|
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR
|
0,00 |
154.700,21 |
154.700,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTROS VALORES EM TRANSITO
|
0,00 |
154.700,21 |
154.700,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
0,00 |
309.400,42 |
309.400,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L
|
463,49 |
310.124,42 |
310.024,42 |
0,00 |
0,00 |
363,49 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0022 - 05/02/2009 as 13:44:41
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1405
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
PODER: MINISTERIO PUBLICO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2008
Anexo - 17 Lei 4.320/64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
S A L D O
|
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
|
S A L D O
|
|
|
| ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
E S P E C I F I C A C A O
|
E M
|
F I N A N C E I R O
|
VARIACOES PATRIMONIAIS
|
E M
|
|
|
| ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
12/2007
|
INSCRICAO
|
PAGAMENTO
|
CANCELAMENTO
|
ENCAMPACAO
|
12/2008
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSIGNACOES
|
34,74 |
218.831,34 |
218.866,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONSIGNACOES FOPAG
|
0,00 |
16.953.897,73 |
16.953.897,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
|
0,00 |
4.502.119,32 |
4.502.119,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
34,74 |
21.674.848,39 |
21.674.883,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| DESPESAS A PAGAR
|
|
|
|
|
|
|
|
= CREDORES E FORNECEDORES
|
0,00 |
12.621.381,17 |
12.621.381,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PESSOAL A PAGAR
|
0,00 |
34.489.770,35 |
34.489.770,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
0,00 |
47.111.151,52 |
47.111.151,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| OUTROS CREDORES
|
|
|
|
|
|
|
|
= EXERC. DE 05
|
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,38 |
|
= EXERC. DE 06
|
830,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
830,64 |
|
= EXERC. DE 08
|
0,00 |
6.073,80 |
6.073,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
834,02 |
6.073,80 |
6.073,80 |
0,00 |
0,00 |
834,02 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RESTOS A PAGAR
|
|
|
|
|
|
|
|
EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.548.487,72 |
0,00 |
1.514.891,41 |
33.596,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EXERCICIO DE 2008
|
0,00 |
2.645.470,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.645.470,89 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
1.548.487,72 |
2.645.470,89 |
1.514.891,41 |
33.596,31 |
0,00 |
2.645.470,89 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO
|
|
|
|
|
|
|
|
= EXERC. DE 07
|
471.994,02 |
0,00 |
471.994,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
= EXERC. DE 08
|
0,00 |
599.008,56 |
102.013,64 |
0,00 |
0,00 |
496.994,92 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A
|
471.994,02 |
599.008,56 |
574.007,66 |
0,00 |
0,00 |
496.994,92 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L
|
2.021.350,50 |
72.036.553,16 |
70.881.007,52 |
33.596,31 |
0,00 |
3.143.299,83 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0023 - 06/02/2009 as 11:48:58
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1406
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
MINISTERIO PUBLICO
PERIODO:
JANEIRO a
DEZEMBRO
de
2008
Anexo 14 - Lei 4.320/64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
A T I V O
|
P A S S I V O
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T I T U L O S
|
R $
|
R$
|
R $
|
T I T U L O S
|
R $
|
R $
|
R $
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO
|
|
|
3.457.059,69 | PASSIVO FINANCEIRO
|
|
|
3.143.299,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIVEL
|
|
3.260.696,20 |
|
DIVIDA FLUTUANTE
|
|
3.143.299,83|
|
|
BANCO CONTA MOVIMENTO
|
3.260.696,20 |
|
|
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS
|
0,00|
|
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
CAUCAO
|
0,00|
|
|
|
POUPANCA
|
0,00 |
|
|
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS
|
0,00|
|
|
|
AGENTES ARRECADADORES
|
|
0,00 |
|
DESPESAS A PAGAR
|
0,00|
|
|
|
AGENTES ARRECADADORES
|
0,00 |
|
|
OUTROS CREDORES
|
834,02|
|
|
|
RECURSOS A RECEBER
|
|
0,00 |
|
RESTOS A PAGAR
|
2.645.470,89|
|
|
|
RECURSOS A RECEBER
|
0,00 |
|
|
VALORES NAO RECLAMADOS
|
0,00|
|
|
|
RECURSOS PROPRIOS
|
|
196.000,00 |
|
TAXA DE RISCO
|
0,00|
|
|
|
RECURSOS PROPRIOS - CTU
|
196.000,00 |
|
|
ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO
|
496.994,92|
|
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
0,00 |
|
|
DEPOSITOS JUDICIAIS
|
0,00|
|
|
|
ALIENACAO DE BENS - CTU
|
0,00 |
|
|
SENTENCAS JUDICIAIS
|
0,00|
|
|
|
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
|
|
0,00 |
|
|
RECURSOS VINCULADOS
|
0,00 |
|
|
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
|
0,00|
|
|
|
REALIZAVEL
|
|
363,49 |
|
|
|
|
|
|
OUTROS DEVEDORES
|
363,49 |
|
|
|
|
|
|
|
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VALORES EM TRANSITO
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE
|
|
|
23.885.100,44 | PASSIVO PERMANENTE
|
|
|
737.008,47 |
|
BENS DO ESTADO
|
|
23.597.609,27 |
|
DIVIDA FUNDADA
|
|
737.008,47 |
|
|
BENS IMOVEIS
|
18.163.186,80 |
|
|
DIVIDA INTERNA
|
0,00 |
|
|
|
BENS MOVEIS
|
5.434.422,47 |
|
|
PARCELAMENTO DO INSS
|
737.008,47 |
|
|
|
CREDITOS DO ESTADO
|
|
0,00 |
|
PARCELAMENTO DO PIS/PASEP
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA ATIVA
|
0,00 |
|
|
DIVIDA EXTERNA
|
0,00 |
|
|
|
VALORES DO ESTADO
|
|
287.491,17 |
|
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00 |
|
|
|
ALMOXARIFADO
|
262.094,77 |
|
|
OUTRAS OBRIGACOES
|
|
0,00 |
|
|
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA
|
0,00 |
|
|
PRECATORIOS DO EXERCICIO
|
0,00 |
|
|
|
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS
|
25.396,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA DO ATIVO REAL
|
|
|
27.342.160,13 |
SOMA DO PASSIVO REAL
|
|
|
3.880.308,30 |
|
SALDO PATRIMONIAL
|
|
|
0,00 |
SALDO PATRIMONIAL
|
|
|
23.461.851,83 |
|
PASSIVO REAL DESCOBERTO
|
|
0,00 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO
|
|
23.461.851,83 |
|
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
|
|
|
27.342.160,13 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
|
|
|
27.342.160,13 |
| COMPENSACOES ATIVAS
|
|
|
1.238.782,56 | COMPENSACOES PASSIVAS
|
|
|
1.238.782,56 |
|
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS |
|
150.000,00 |
|
CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS |
|
150.000,00 |
|
|
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS |
0,00 |
|
|
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS
|
0,00 |
|
|
|
CONVENIOS CONCEDIDOS
|
150.000,00 |
|
|
CONVENIOS CONCEDIDOS
|
150.000,00 |
|
|
|
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
|
0,00 |
|
|
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
|
0,00 |
|
|
|
CONTROLE DE CONTRATOS
|
0,00 |
|
|
CONTROLE DE CONTRATOS
|
0,00 |
|
|
|
GARANTIAS DE VALORES
|
0,00 |
|
|
GARANTIAS DE VALORES
|
0,00 |
|
|
|
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
|
|
1.088.782,56 |
|
CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
|
|
1.088.782,56 |
|
|
BENS DE TERCEIROS
|
251.114,06 |
|
|
BENS DE TERCEIROS
|
251.114,06 |
|
|
|
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO
|
0,00 |
|
|
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO
|
0,00 |
|
|
|
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
|
837.668,50 |
|
|
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
|
837.668,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L
|
|
|
28.580.942,69 | T O T A L
|
|
|
28.580.942,69 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0026 - 16/02/2009 - 09:57
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1407
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
MINISTERIO PUBLICO
PERIODO: JANEIRO
a
DEZEMBRO de
2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
A T I V O E M
|
31.12.2007
|
31.12.2008
|
DIFERENCA
|
P A S S I V O E M
|
31.12.2007
|
31.12.2008
|
DIFERENCA
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T I T U L O S
|
R $
|
R$
|
R $
|
T I T U L O S
|
R $
|
R $
|
R $
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO
|
2.256.019,54 |
3.457.059,69 |
1.201.040,15 | PASSIVO FINANCEIRO
|
2.021.350,50 |
3.143.299,83 |
1.121.949,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIVEL
|
2.255.556,05 |
3.260.696,20 |
1.005.140,15 |
DIVIDA FLUTUANTE
|
2.021.350,50 |
3.143.299,83 |
1.121.949,33 |
|
BANCO CONTA MOVIMENTO
|
2.255.556,05 |
3.260.696,20 |
1.005.140,15 |
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS
|
34,74 |
0,00 |
-34,74 |
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CAUCAO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
POUPANCA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AGENTES ARRECADADORES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS A PAGAR
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AGENTES ARRECADADORES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTROS CREDORES
|
834,02 |
834,02 |
0,00 |
|
RECURSOS A RECEBER
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR
|
1.548.487,72 |
2.645.470,89 |
1.096.983,17 |
|
RECURSOS A RECEBER
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VALORES NAO RECLAMADOS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRIBUICOES A RECEBER
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAXA DE RISCO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECURSOS PROPRIOS
|
0,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO
|
471.994,02 |
496.994,92 |
25.000,90 |
|
RECURSOS PROPRIOS-CTU
|
0,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
DEPOSITOS JUDICIAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIENACAO DE BENS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SENTENCAS JUDICIAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIENACAO DE BENS-CTU
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECURSOS VINCULADOS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
REALIZAVEL
|
463,49 |
363,49 |
-100,00 |
|
|
|
|
|
OUTROS DEVEDORES
|
463,49 |
363,49 |
-100,00 |
|
|
|
|
|
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
VALORES EM TRANSITO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE
|
23.052.359,00 |
23.885.100,44 |
832.741,44 | PASSIVO PERMANENTE
|
812.417,88 |
737.008,47 |
-75.409,41 |
|
BENS DO ESTADO
|
22.602.168,10 |
23.597.609,27 |
995.441,17 |
DIVIDA FUNDADA
|
812.417,88 |
737.008,47 |
-75.409,41 |
|
BENS IMOVEIS
|
17.531.441,32 |
18.163.186,80 |
631.745,48 |
DIVIDA INTERNA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
BENS MOVEIS
|
5.070.726,78 |
5.434.422,47 |
363.695,69 |
PARCELAMENTO DO INSS
|
812.417,88 |
737.008,47 |
-75.409,41 |
|
CREDITOS DO ESTADO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PARCELAMENTO DO PIS/PASEP
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DIVIDA ATIVA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DIVIDA EXTERNA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VALORES DO ESTADO
|
450.190,90 |
287.491,17 |
-162.699,73 |
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALMOXARIFADO
|
424.794,50 |
262.094,77 |
-162.699,73 |
OUTRAS OBRIGACOES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRECATORIOS DO EXERCICIO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS
|
25.396,40 |
25.396,40 |
0,00 |
|
|
|
|
|
SOMA DO ATIVO REAL
|
25.308.378,54 |
27.342.160,13 |
2.033.781,59 |
SOMA DO PASSIVO REAL
|
2.833.768,38 |
3.880.308,30 |
1.046.539,92 |
|
SALDO PATRIMONIAL
|
|
|
|
SALDO PATRIMONIAL
|
|
|
|
|
PASSIVO REAL DESCOBERTO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ATIVO REAL LIQUIDO
|
22.474.610,16 |
23.461.851,83 |
987.241,67 |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
|
25.308.378,54 |
27.342.160,13 |
2.033.781,59 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
|
25.308.378,54 |
27.342.160,13 |
2.033.781,59 |
| COMPENSACOES ATIVAS
|
1.270.361,64 |
1.238.782,56 |
-31.579,08 | COMPENSACOES PASSIVAS
|
1.270.361,64 |
1.238.782,56 |
-31.579,08 |
|
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONVENIOS CONCEDIDOS
|
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
CONVENIOS CONCEDIDOS
|
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
GARANTIAS DE VALORES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GARANTIAS DE VALORES
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
|
1.120.361,64 |
1.088.782,56 |
-31.579,08 |
CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
|
1.120.361,64 |
1.088.782,56 |
-31.579,08 |
|
BENS DE TERCEIROS
|
216.733,14 |
251.114,06 |
34.380,92 |
BENS DE TERCEIROS
|
216.733,14 |
251.114,06 |
34.380,92 |
|
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
|
903.628,50 |
837.668,50 |
-65.960,00 |
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
|
903.628,50 |
837.668,50 |
-65.960,00 |
|
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L
|
26.578.740,18 |
28.580.942,69 |
2.002.202,51 | T O T A L
|
26.578.740,18 |
28.580.942,69 |
2.002.202,51 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0029 - 13/02/2009 - 15:13
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1408
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
PODER: MINISTERIO PUBLICO
PERIODO:
JANEIRO a DEZEMBRO de 2008
Anexo 15 - Lei 4.320/64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
VARIACOES ATIVAS
|
VARIACOES PASSIVAS
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T I T U L O S
|
R$
|
R$
|
R$
|
T I T U L O S
|
R$
|
R$
|
R$
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
|
|
|
65.023.755,00 | RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
|
|
|
63.662.738,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITA ORCAMENTARIA
|
|
|
119.553,93 | DESPESA ORCAMENTARIA
|
|
|
63.580.138,44 |
|
RECEITAS CORRENTES
|
|
36.953,93 |
|
DESPESAS CORRENTES
|
|
56.236.932,37 |
|
|
RECEITA TRIBUTARIA
|
0,00 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
45.725.929,94 |
|
|
|
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
|
|
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA
|
0,00 |
|
|
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
11.335,93 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
10.511.002,43 |
|
|
|
RECEITA AGROPECUARIA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA DE SERVICOS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
25.618,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA DE CAPITAL
|
|
82.600,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
|
3.198.776,74 |
|
|
OPERACOES DE CREDITOS
|
0,00 |
|
|
INVESTIMENTOS
|
3.198.776,74 |
|
|
|
ALIENACAO DE BENS
|
82.600,00 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS
|
0,00 |
|
|
|
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
|
0,00 |
|
|
AMORTIZACAO DA DIVIDA
|
0,00 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
|
|
0,00 |
|
DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS |
|
4.144.429,33 |
|
|
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
0,00 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
4.144.429,33 |
|
|
|
DEDUCOES DA RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
|
|
|
63.506.079,02 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
|
|
0,00 |
|
REPASSES RECEBIDOS
|
0,00 |
|
|
REPASSES CONCEDIDOS
|
0,00 |
|
|
|
COTAS RECEBIDAS
|
63.506.079,02 |
|
|
COTAS CONCEDIDAS
|
0,00 |
|
|
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
0,00 |
|
|
CONTRIBUICOES PATRONAIS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUTACOES DAS DESPESAS
|
|
|
1.398.122,05 | MUTACOES DAS RECEITAS
|
|
|
82.600,00 |
|
AQUISICOES DE BENS
|
|
1.314.856,23 |
|
ALIENACAO DE BENS
|
|
82.600,00 |
|
|
BENS DE ALMOXARIFADO
|
204.451,68 |
|
|
BENS IMOVEIS
|
0,00 |
|
|
|
BENS IMOVEIS
|
631.745,48 |
|
|
BENS MOVEIS
|
82.600,00 |
|
|
|
BENS MOVEIS
|
478.659,07 |
|
|
SUCATAS E PECAS VELHAS
|
0,00 |
|
|
|
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS
|
0,00 |
|
|
TITULOS E VALORES
|
0,00 |
|
|
|
INCORPORACAO DE CREDITOS
|
|
0,00 |
|
RECEBIMENTOS DE CREDITOS
|
|
0,00 |
|
|
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR
|
0,00 |
|
|
DIVIDA ATIVA - ICMS
|
0,00 |
|
|
|
EMPRESTIMOS - PRODIVINO
|
0,00 |
|
|
DIVIDA ATIVA - IPVA
|
0,00 |
|
|
|
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA
|
|
83.265,82 |
|
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA INTERNA
|
0,00 |
|
|
EMPRESTIMOS PRODIVINO
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA EXTERNA
|
0,00 |
|
|
CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA
|
|
0,00 |
|
|
PARCELAMENTO DE INSS
|
83.265,82 |
|
|
DIVIDA INTERNA
|
0,00 |
|
|
|
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP
|
0,00 |
|
|
DIVIDA EXTERNA
|
0,00 |
|
|
|
PRECATORIOS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
PRECATORIOS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
|
|
|
257.721,88 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
|
|
631.496,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTERFERENCIAS ATIVAS
|
|
|
0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS
|
|
|
0,00 |
|
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS
|
|
0,00 |
|
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS
|
|
0,00 |
|
|
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
|
0,00 |
|
|
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
|
0,00 |
|
|
|
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS
|
|
0,00 |
|
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS |
|
0,00 |
|
|
ALMOXARIFADO
|
0,00 |
|
|
ALMOXARIFADO
|
0,00 |
|
|
|
BENS IMOVEIS
|
0,00 |
|
|
BENS IMOVEIS
|
0,00 |
|
|
|
BENS MOVEIS
|
0,00 |
|
|
BENS MOVEIS
|
0,00 |
|
|
|
TRANSFERENCIA VALORES INSS
|
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIA VALORES INSS
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPERVENIENCIAS ATIVAS
|
|
|
224.125,57 | SUPERVENIENCIAS PASSIVAS
|
|
|
7.856,41 |
|
INCORPORACAO DE ATIVOS
|
|
224.125,57 |
|
INCORPORACAO DE DIVIDA FLUTUANTE
|
|
0,00 |
|
|
ESTOQUE
|
13.940,35 |
|
|
PARCELMENTO DE INSS
|
0,00 |
|
|
|
SUCATAS E PECAS VELHAS
|
0,00 |
|
|
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP
|
0,00 |
|
|
|
BENS IMOVEIS
|
0,00 |
|
|
OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES
|
0,00 |
|
|
|
BENS MOVEIS
|
209.831,49 |
|
|
PROVISOES MATEMAT.PREVIDENCIARIAS |
0,00 |
|
|
|
BENS IMOVEIS - DOACAO
|
0,00 |
|
|
PROVISOES PARA PERDAS EM INVEST.
|
0,00 |
|
|
|
BENS MOVEIS - DOACAO
|
353,73 |
|
|
PRECATORIOS DE EXERC. ANTERIORES
|
0,00 |
|
|
|
TITULOS E VALORES
|
0,00 |
|
|
PRECATORIOS DO EXERCICIO
|
0,00 |
|
|
|
INCORPORACOES DE DIREITOS
|
|
0,00 |
|
CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA
|
|
7.856,41 |
|
|
AGENTES DEVEDORES
|
0,00 |
|
|
PARCELAMENTO DE INSS
|
7.856,41 |
|
|
|
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
|
|
0,00 |
|
DIVIDA INTERNA
|
0,00 |
|
|
|
EMPRESTIMOS A RECEBER
|
0,00 |
|
|
DIVIDA EXTERNA
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
|
0,00 |
|
|
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA ATIVA - ICMS
|
0,00 |
|
|
PRECATORIOS
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA ATIVA - IPVA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS E VALORES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VARIACAO CAMBIAL
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
VALORIZACAO DE BENS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VALORIZACAO SUCATAS E PECAS VELHAS |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VALORIZACAO DE TITULOS E VALORES
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE CREDITOS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDA ATIVA - ICMS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDA ATIVA - IPVA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
GANHO NA APURACAO DA EQ. PATRIMONIAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO
|
|
|
33.596,31 | INSUBSISTENCIAS DO ATIVO
|
|
|
623.640,36 |
|
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
|
|
33.596,31 |
|
DESINCORPORACAO DE BENS
|
|
200.651,60 |
|
|
RESTOS A PAGAR
|
33.596,31 |
|
|
BENS IMOVEIS
|
0,00 |
|
|
|
CONSIGNACOES
|
0,00 |
|
|
BENS MOVEIS
|
31.242,38 |
|
|
|
ENCARGOS SOCIAS
|
0,00 |
|
|
BENS IMOVEIS - DOACAO
|
0,00 |
|
|
|
CAUCAO
|
0,00 |
|
|
BENS MOVEIS - DOACAO
|
169.409,22 |
|
|
|
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO
|
0,00 |
|
|
BAIXA DE DIREITOS E CREDITOS
|
|
0,00 |
|
|
TAXA DE RISCO
|
0,00 |
|
|
CANCEL. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.
|
0,00 |
|
|
|
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS
|
0,00 |
|
|
CANCEL. DA DIVIDA ATIVA ICMS
|
0,00 |
|
|
|
OUTROS CREDORES
|
0,00 |
|
|
CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA
|
0,00 |
|
|
|
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS
|
0,00 |
|
|
CANCEL. DE CREDORES
|
0,00 |
|
|
|
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL
|
|
0,00 |
|
CANCEL. VALORES EM TRANSITO
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA INTERNA
|
0,00 |
|
|
CANCEL. DE RECURSOS A RECEBER
|
0,00 |
|
|
|
DIVIDA EXTERNA
|
0,00 |
|
|
CANCEL. DE CREDITOS PROEDUCAR
|
0,00 |
|
|
|
CANCELAMENTO DIVIDA
|
|
0,00 |
|
BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
|
|
381.091,76 |
|
|
PIS/PASEP
|
0,00 |
|
|
MATERIAIS DE CONSUMO
|
381.091,76 |
|
|
|
INSS
|
0,00 |
|
|
BAIXA DE TITULOS E VALORES
|
|
0,00 |
|
|
PRECATORIOS
|
0,00 |
|
|
VARIACAO CAMBIAL
|
|
0,00 |
|
|
PROVISOES
|
|
0,00 |
|
VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA
|
0,00 |
|
|
|
REVERSSOES PERDAS INVESTIMENTOS
|
0,00 |
|
|
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS |
|
41.897,00 |
|
|
|
|
|
|
DESVALORIZACAO DE BENS
|
41.897,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALOR |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE CREDITOS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
BAIXA DIVIDA ATIVA ICMS - DACAO |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
BAIXA CM DIVIDA ATIVA ICMS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
BAIXA CM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
PERDA NA APURACAO DA EQUIV. PATRI |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS
|
|
|
65.281.476,88 |
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS
|
|
|
64.294.235,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO
|
|
|
987.241,67 |
|
|
|
|
|
SUPERAVIT VERIFICADO
|
987.241,67 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
T O T A L G E R A L
|
|
|
65.281.476,88 |
T O T A L G E R A L
|
|
|
65.281.476,88 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0031 - 13/02/2009 - 11:48
Ana Ferreira Alves Martins
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Ramon Gomes Queiroz
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1409
ESTADO DO TOCANTINS
Anexo09 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
Poder: MINISTERIO PUBLICO
- TODAS AS DESPESAS
ORCAMENTO
ORCAMENTO
NO MES
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
FUNCOES
INICIAL
ALTERACOES
AUTORIZADO
Vlr. Empenhado
Vlr. Empenhado
Vlr. Liquidado
Vlr. Liquidado
Vlr. Pago
Vlr. Pago
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESSENCIAL A JUSTICA
8.530.540,00
215.231,00
8.745.771,00
443.389,74
8.555.858,22
518.674,00
6.465.469,65
856.226,96
6.465.469,65
ADMINISTRACAO
54.821.450,00
205.712,00
55.027.162,00
7.247.974,60
55.024.280,22
8.726.019,56
54.505.840,29
12.567.052,86
54.469.197,90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL:
63.351.990,00
420.943,00
63.772.933,00
7.691.364,34
63.580.138,44
9.244.693,56
60.971.309,94
13.423.279,82
60.934.667,55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAH0052 - 06/02/2009
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1410
ESTADO DO TOCANTINS
Anexo09A - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODER: MINISTERIO PUBLICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A - PROGRAMA DE TRABALHO
|
B - FONTES DE RECURSO
|
C - CATEGORIAS ECONOMICAS
|
T O T A L
CODIGO
|
E S P E C I F I C A C A O
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
PROJETOS
|
ATIVIDADES
|
ORDINARIOS
|
VINCULADOS
|
CORRENTES
|
CAPITAL
|
(A = B = C)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 091 0046 11270000 | IMPLEMENTACAO E ESTRUTURAçãO DA SALA DE INTE LIGENCIA
|
242.827,92|
0,00|
242.827,92|
0,00|
144.082,00|
98.745,92|
242.827,92
03 091 0046 21860000 | INCREMENTO POSITIVO DA CELERIDADE DAS ATIVIDADES DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00|
193.324,82|
193.324,82|
0,00|
142.485,22|
50.839,60|
193.324,82
03 091 0046 21870000 | COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS
|
0,00|
38.261,50|
38.261,50|
0,00|
22.261,50|
16.000,00|
38.261,50
03 091 0046 21890000 | ASSESSORIA TEC. P/ SUBSIDIAR AS ATIV. MIN. DE DEFESA SOCIO-JURIDICA DO
|
0,00|
78.790,62|
12.795,00|
65.995,62|
66.690,62|
12.100,00|
78.790,62
03 091 0046 21900000 | ASSESSORIA TEC. P/SUBS. AS ATIV. MIN. DE DEF. SOCIO-JURIDICA DOS DIR.
|
0,00|
82.651,27|
7.574,36|
75.076,91|
7.574,36|
75.076,91|
82.651,27
03 091 0046 21910000 | ASS.TEC.P/ SUB.AS ATIV.MIN.DE DEF.SOC.JUR.DOSDIR.DA CRIANCA E DO ADOLE
|
0,00|
25.930,00|
25.930,00|
0,00|
25.930,00|
0,00|
25.930,00
03 091 0046 21920000 | ASS.TEC.P/SUB.AS ATIV.MIN.DE DEF.SOC.JUR.DOS DIR. A SAUDE, S EDUC.DE J
|
0,00|
10.200,00|
10.200,00|
0,00|
10.200,00|
0,00|
10.200,00
03 091 0046 21930000 | ASSESSRIA TEC. P/ SUBSIDIAR AS ATIVIDADES MINIST. DE DEFESA SOCIO- JUR
|
0,00|
91.800,47|
91.800,47|
0,00|
56.446,07|
35.354,40|
91.800,47
03 091 0046 21940000 | CAPACITACAO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00|
193.872,48|
193.872,48|
0,00|
151.181,99|
42.690,49|
193.872,48
03 091 0046 21950000 | SISTEMA DE AVALIACAO E ORIENTACAO DA CORREGEDORIA
|
0,00|
21.962,90|
21.962,90|
0,00|
21.860,00|
102,90|
21.962,90
03 091 0047 11280000 | CONSTRUCAO DAS PROMOTORIAS DO MINISTERIO PUBLICO
|
2.208.212,05|
0,00|
2.208.212,05|
0,00|
0,00|
2.208.212,05|
2.208.212,05
03 091 0047 11590000 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO
|
228.600,00|
0,00|
146.000,00|
82.600,00|
0,00|
228.600,00|
228.600,00
03 091 0047 21960000 | CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00|
5.120.253,55|
5.120.253,55|
0,00|
5.120.253,55|
0,00|
5.120.253,55
03 091 0047 42450000 | CAPACITACAO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00|
10.138,64|
0,00|
10.138,64|
10.138,64|
0,00|
10.138,64
03 091 0047 42460000 | REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS
|
0,00|
9.032,00|
0,00|
9.032,00|
9.032,00|
0,00|
9.032,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
|
2.679.639,97|
5.876.218,25|
8.313.015,05|
242.843,17|
5.788.135,95|
2.767.722,27|
8.555.858,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 122 0195 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAIVOS GERAIS
|
0,00|
4.787.489,70|
4.776.264,70|
11.225,00|
4.418.099,36|
369.390,34|
4.787.489,70
04 122 0195 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
|
0,00|
228.737,24|
228.737,24|
0,00|
228.737,24|
0,00|
228.737,24
04 122 0195 20040000 | MANUTENCAO DE RECUROS HUMANOS
|
0,00|
49.870.359,27|
49.870.359,27|
0,00|
49.870.359,27|
0,00|
49.870.359,27
04 126 0195 20030000 | ACOES DE INFORMATICA
|
0,00|
137.694,01|
137.694,01|
0,00|
76.029,88|
61.664,13|
137.694,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO
|
0,00|
55.024.280,22|
55.013.055,22|
11.225,00|
54.593.225,75|
431.054,47|
55.024.280,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DO PODER
|
2.679.639,97|
60.900.498,47|
63.326.070,27|
254.068,17|
60.381.361,70|
3.198.776,74|
63.580.138,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAF0123 - 06/02/2009
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1411
ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO02 - LEI 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODER: MINISTERIO PUBLICO
Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO
/ 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
D E S P E S A A U T O R I Z A D A
|
D E S P E S A
R E A L I Z A D A
|
|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
O R C A M E N T O
| CREDTS.ESPS.
|
REDUCAO
|
|
|
|
|
CODIGO
|
E S P E C I F I C A C A O
| ------------------------------------------------------- |
E/OU
|
|
|
|
|
| SALDO
|
|
INICIAL
|
REDUCOES
| SUPLEMENTACOES |EXTRAORDINARIOS
|CRED. ESPECIAIS
|
TOTAL
|
PAGA
|
A PAGAR
|
TOTAL
|ORCAMENTARIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.1.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA
|
1.500,00 |
932,00 |
0,00|
0,00|
0,00|
568,00|
567,72|
0,00|
567,72|
0,28
3.3.1.90.11.00 | VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
|
44.259.971,00 |
29.741,00 |
1.170.932,00|
0,00|
0,00|
45.401.162,00|
45.393.308,84|
7.852,66|
45.401.161,50|
0,50
3.3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS
|
557.000,00 |
232.799,00 |
0,00|
0,00|
0,00|
324.201,00|
300.333,59|
23.867,13|
324.200,72|
0,28
3.3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
52.000,00 |
52.000,00 |
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00
3.3.1.91.13.00 | OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS
|
5.137.769,00 |
993.339,00 |
0,00|
0,00|
0,00|
4.144.430,00|
4.144.429,33|
0,00|
4.144.429,33|
0,67
3.3.1.00.00.00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
50.008.240,00 |
1.308.811,00 |
1.170.932,00|
0,00|
0,00|
49.870.361,00|
49.838.639,48|
31.719,79|
49.870.359,27|
1,73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.3.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00 |
0,00 |
55.205,00|
0,00|
0,00|
55.205,00|
53.895,62|
0,00|
53.895,62|
1.309,38
3.3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
|
4.200,00 |
100,00 |
1.370,00|
0,00|
0,00|
5.470,00|
5.467,43|
0,00|
5.467,43|
2,57
3.3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL
|
407.581,00 |
126.473,00 |
90.342,00|
0,00|
0,00|
371.450,00|
314.164,00|
0,00|
314.164,00|
57.286,00
3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO
|
517.920,00 |
329.471,00 |
236.081,00|
0,00|
0,00|
424.530,00|
340.973,22|
71.105,01|
412.078,23|
12.451,77
3.3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
91.000,00 |
14.158,00 |
76.500,00|
0,00|
0,00|
153.342,00|
118.949,62|
0,00|
118.949,62|
34.392,38
3.3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00
3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
470.400,00 |
330.050,00 |
7.500,00|
0,00|
0,00|
147.850,00|
127.697,79|
10.152,19|
137.849,98|
10.000,02
3.3.3.90.39.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
3.176.390,00 |
754.488,00 |
672.786,00|
0,00|
0,00|
3.094.688,00|
2.573.685,27|
499.123,58|
3.072.808,85|
21.879,15
3.3.3.90.41.00 | CONTRIBUICOES
|
1.950,00 |
150,00 |
0,00|
0,00|
0,00|
1.800,00|
1.800,00|
0,00|
1.800,00|
0,00
3.3.3.90.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO
|
800.000,00 |
3.933,00 |
339.500,00|
0,00|
0,00|
1.135.567,00|
1.135.566,66|
0,00|
1.135.566,66|
0,34
3.3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
|
28.200,00 |
18.676,00 |
4.430,00|
0,00|
0,00|
13.954,00|
10.926,84|
0,00|
10.926,84|
3.027,16
3.3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.000,00 |
670,00 |
19.060,00|
0,00|
0,00|
28.390,00|
27.105,18|
1.245,54|
28.350,72|
39,28
3.3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
5.210.439,00 |
1.026.020,00 |
1.035.291,00|
0,00|
0,00|
5.219.710,00|
5.216.706,98|
2.437,50|
5.219.144,48|
565,52
3.3.3.00.00.00 TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
10.719.640,00 |
2.605.749,00 |
2.538.065,00|
0,00|
0,00|
10.651.956,00|
9.926.938,61|
584.063,82|
10.511.002,43|
140.953,57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.0.00.00.00 TOTAL DESPESAS CORRENTES
|
60.727.880,00 |
3.914.560,00 |
3.708.997,00|
0,00|
0,00|
60.522.317,00|
59.765.578,09|
615.783,61|
60.381.361,70|
140.955,30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00 |
0,00 |
12.100,00|
0,00|
0,00|
12.100,00|
12.100,00|
0,00|
12.100,00|
0,00
3.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00 |
34.246,00 |
152.380,00|
0,00|
0,00|
1.818.134,00|
253.870,70|
1.564.262,58|
1.818.133,28|
0,72
3.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
924.110,00 |
575.489,00 |
681.682,00|
0,00|
0,00|
1.030.303,00|
513.039,99|
465.424,70|
978.464,69|
51.838,31
3.4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00 |
0,00 |
390.079,00|
0,00|
0,00|
390.079,00|
390.078,77|
0,00|
390.078,77|
0,23
3.4.4.00.00.00 TOTAL INVESTIMENTOS
|
2.624.110,00 |
609.735,00 |
1.236.241,00|
0,00|
0,00|
3.250.616,00|
1.169.089,46|
2.029.687,28|
3.198.776,74|
51.839,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.0.00.00.00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL
|
2.624.110,00 |
609.735,00 |
1.236.241,00|
0,00|
0,00|
3.250.616,00|
1.169.089,46|
2.029.687,28|
3.198.776,74|
51.839,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL
|
63.351.990,00 |
4.524.295,00 |
4.945.238,00|
0,00|
0,00|
63.772.933,00|
60.934.667,55|
2.645.470,89|
63.580.138,44|
192.794,56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAK0049 - 06/02/2009
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1412
ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA
Pag:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poder: MINISTERIO PUBLICO
Periodo: Janeiro a Dezembro/2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTACAO
NO MES
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
DESPESA
FNT DESCRICAO
ORC.INICIAL
ALTERACOES
DE CREDITO
VLR.EMPENHADO
VLR.EMPENHADO
VLR.LIQUIDADO
VLR.LIQUIDADO
VLR.PAGO
VLR.PAGO
VLR.A LIQUIDAR
ORCAMENTARIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.09
SALARIO-FAMILIA
1.500,00
-932,00
0,00
-182,28
567,72
68,28
567,72
136,56
567,72
0,00
0,28
3.1.90.11
VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C
44.259.971,00
1.141.191,00
0,00
6.517.241,50
45.401.161,50
7.366.946,19
45.401.161,50
10.854.863,33
45.393.308,84
0,00
0,50
3.1.90.13
OBRIGACOES PATRONAIS
557.000,00
-232.799,00
0,00
11.617,32
324.200,72
45.138,71
324.200,72
44.787,30
300.333,59
0,00
0,28
3.1.90.94
INDENIZACOES E RESTITUICOES TR
52.000,00
-52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAME
5.137.769,00
-993.339,00
0,00
532.029,33
4.144.429,33
637.718,79
4.144.429,33
979.212,94
4.144.429,33
0,00
0,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.008.240,00
-137.879,00
00,00
7.060.705,87
49.870.359,27
8.049.871,97
49.870.359,27
11.879.000,13
49.838.639,48
0,00
1,73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.20.93
INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
55.205,00
0,00
0,00
53.895,62
0,00
53.895,62
0,00
53.895,62
0,00
1.309,38
3.3.90.08
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI
4.200,00
1.270,00
0,00
486,00
5.467,43
486,00
5.467,43
486,00
5.467,43
0,00
2,57
3.3.90.14
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
407.581,00
-36.131,00
0,00
-21.784,00
314.164,00
18.740,00
314.164,00
18.740,00
314.164,00
0,00
57.286,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
517.920,00
-93.390,00
0,00
83.696,34
412.078,23
94.414,65
340.973,22
94.414,65
340.973,22
71.105,01
12.451,77
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
91.000,00
62.342,00
0,00
3.477,80
118.949,62
22.992,62
118.949,62
22.992,62
118.949,62
0,00
34.392,38
3.3.90.35
SERVICOS DE CONSULTORIA
1.560,00
-1.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PES
470.400,00
-322.550,00
0,00
4.909,39
137.849,98
15.496,91
127.697,79
15.496,91
127.697,79
10.152,19
10.000,02
3.3.90.39
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO
3.176.390,00
-81.702,00
0,00
216.717,08
3.072.808,85
430.088,65
2.578.607,87
429.819,80
2.573.685,27
494.200,98
21.879,15
3.3.90.41
CONTRIBUICOES
1.950,00
-150,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXILIO-ALIMENTACAO
800.000,00
335.567,00
0,00
-960,00
1.135.566,66
0,00
1.135.566,66
0,00
1.135.566,66
0,00
0,34
3.3.90.47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB
28.200,00
-14.246,00
0,00
58,30
10.926,84
58,30
10.926,84
58,30
10.926,84
0,00
3.027,16
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO
10.000,00
18.390,00
0,00
21,63
28.350,72
216,93
27.105,18
216,93
27.105,18
1.245,54
39,28
3.3.90.93
INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.210.439,00
9.271,00
0,00
293.456,62
5.219.144,48
336.445,13
5.216.706,98
668.172,09
5.216.706,98
2.437,50
565,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.719.640,00
-67.684,00
00,00
580.079,16
10.511.002,43
918.939,19
9.931.861,21
1.250.397,30
9.926.938,61
579.141,22
140.953,57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.0.00.00
DESPESAS CORRENTES
60.727.880,00
-205.563,00
0,00
7.640.785,03
60.381.361,70
8.968.811,16
59.802.220,48
13.129.397,43
59.765.578,09
579.141,22
140.955,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4.20.93
INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
12.100,00
0,00
0,00
12.100,00
0,00
12.100,00
0,00
12.100,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALACOES
1.700.000,00
118.134,00
0,00
0,00
1.818.133,28
134.087,42
253.870,70
134.087,42
253.870,70
1.564.262,58
0,72
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
924.110,00
106.193,00
0,00
50.579,31
978.464,69
141.794,98
513.039,99
159.794,97
513.039,99
465.424,70
51.838,31
4.4.90.92
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO
0,00
390.079,00
0,00
0,00
390.078,77
0,00
390.078,77
0,00
390.078,77
0,00
0,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4.00.00
INVESTIMENTOS
2.624.110,00
626.506,00
00,00
50.579,31
3.198.776,74
275.882,40
1.169.089,46
293.882,39
1.169.089,46
2.029.687,28
51.839,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.0.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
2.624.110,00
626.506,00
0,00
50.579,31
3.198.776,74
275.882,40
1.169.089,46
293.882,39
1.169.089,46
2.029.687,28
51.839,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL:
63.351.990,00
420.943,00
0,00
7.691.364,34
63.580.138,44
9.244.693,56
60.971.309,94
13.423.279,82
60.934.667,55
2.608.828,50
192.794,56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAL0059 - 24/02/2009
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1413
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320
Pag:
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROG.TRABALHO
FONTE
ORC.INICIAL
SUPLEMENTACAO
REDUCAO
CRED.ESPECIAIS
AUTORIZADO
MOV.DE CREDITOS
VLR. LIQUIDADO
VLR. PAGO
VLR. EMPENHADO
SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.11270000 IMPLEMENTACAO E ESTRUTURAçãO DA SALA DE INTE LIGENCIA
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
00,00
7.193,00
51,00
00,00
7.142,00
0,00
7.142,00
7.142,00
7.142,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00,00
137.000,00
60,00
00,00
136.940,00
0,00
0,00
0,00
136.940,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
187.000,00
27.670,00
115.923,00
00,00
98.747,00
0,00
30.193,98
30.193,98
98.745,92
1,08
TOTAL --->
187.000,00
171.863,00
116.034,00
00,00
242.829,00
0,00
37.335,98
37.335,98
242.827,92
1,08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21860000 INCREMENTO POSITIVO DA CELERIDADE DAS ATIVIDA DES DO MINISTERIO PUBLICO
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
56.255,00
45.000,00
670,00
00,00
100.585,00
0,00
100.585,00
100.585,00
100.585,00
0,00
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
220.000,00
00,00
220.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00,00
220.000,00
220.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00
34.735,00
2.834,00
00,00
41.901,00
0,00
39.462,72
39.462,72
41.900,22
0,78
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
119.225,00
00,00
68.385,00
00,00
50.840,00
0,00
50.839,60
50.839,60
50.839,60
0,40
TOTAL --->
405.480,00
299.735,00
511.889,00
00,00
193.326,00
0,00
190.887,32
190.887,32
193.324,82
1,18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21870000 COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
11.025,00
8.763,00
00,00
22.262,00
0,00
22.261,50
22.261,50
22.261,50
0,50
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33.520,00
00,00
17.520,00
00,00
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
TOTAL --->
53.520,00
11.025,00
26.283,00
00,00
38.262,00
0,00
38.261,50
38.261,50
38.261,50
0,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21880000 INCREMENTO DO PROGRAMA REDUCAO DE PROCESSOS
PENDENTES ACUMULADOS
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
00,00
1.500,00
00,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.000,00
00,00
16.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
18.000,00
00,00
17.500,00
00,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21890000 ASSESSORIA TEC. P/ SUBSIDIAR AS ATIV. MIN. DE DEFESA SOCIO-JURIDICA DOS DIR. DO CONSUMIDOR
3.3.3.20.93.00
0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES
00,00
55.205,00
00,00
00,00
55.205,00
0,00
53.895,62
53.895,62
53.895,62
1.309,38
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
13.000,00
2.420,00
3.390,00
00,00
12.030,00
0,00
12.030,00
12.030,00
12.030,00
0,00
3.3.3.90.14.00
0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
18.480,00
00,00
18.480,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
2.920,00
00,00
2.920,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.33.00
0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
6.000,00
00,00
6.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.35.00
0225 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.560,00
00,00
1.560,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
8.000,00
00,00
8.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14.960,00
00,00
14.195,00
00,00
765,00
0,00
765,00
765,00
765,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24.700,00
00,00
24.700,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.600,00
00,00
1.600,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.20.93.00
0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES
00,00
12.100,00
00,00
00,00
12.100,00
0,00
12.100,00
12.100,00
12.100,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.550,00
2.000,00
17.550,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.100,00
00,00
12.100,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
118.870,00
71.725,00
110.495,00
00,00
80.100,00
0,00
78.790,62
78.790,62
78.790,62
1.309,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21900000 ASSESSORIA TEC. P/SUBS. AS ATIV. MIN. DE DEF. SOCIO-JURIDICA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
14.800,00
00,00
14.400,00
00,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
8.600,00
00,00
1.425,00
00,00
7.175,00
0,00
3.939,04
3.939,04
7.174,36
0,64
3.3.3.90.30.00
0225 MATERIAL DE CONSUMO
13.900,00
00,00
13.900,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
8.000,00
00,00
8.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14.000,00
00,00
14.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
500,00
00,00
500,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
00,00
5.500,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
72.010,00
13.900,00
00,00
00,00
85.910,00
0,00
34.380,92
34.380,92
75.076,91
10.833,09
TOTAL --->
137.310,00
13.900,00
57.725,00
00,00
93.485,00
0,00
38.719,96
38.719,96
82.651,27
10.833,73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21910000 ASS.TEC.P/ SUB.AS ATIV.MIN.DE DEF.SOC.JUR.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAK0048 - 06/02/2009 - 15:28:56
1414
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320
Pag:
2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROG.TRABALHO
FONTE
ORC.INICIAL
SUPLEMENTACAO
REDUCAO
CRED.ESPECIAIS
AUTORIZADO
MOV.DE CREDITOS
VLR. LIQUIDADO
VLR. PAGO
VLR. EMPENHADO
SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
00,00
1.870,00
00,00
12.130,00
0,00
12.130,00
12.130,00
12.130,00
0,00
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
6.000,00
00,00
6.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23.200,00
20.500,00
29.900,00
00,00
13.800,00
0,00
13.800,00
13.800,00
13.800,00
0,00
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.200,00
00,00
1.200,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.300,00
00,00
6.300,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
50.700,00
20.500,00
45.270,00
00,00
25.930,00
0,00
25.930,00
25.930,00
25.930,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21920000 ASS.TEC.P/SUB.AS ATIV.MIN.DE DEF.SOC.JUR.DOS DIR. A SAUDE, S EDUC.DE JOVENS E ADULTOS
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
3.000,00
6.800,00
00,00
10.200,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
0,00
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
6.000,00
00,00
6.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.400,00
00,00
17.400,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.200,00
00,00
1.200,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.800,00
00,00
2.800,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
41.400,00
3.000,00
34.200,00
00,00
10.200,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21930000 ASSESSRIA TEC. P/ SUBSIDIAR AS ATIVIDADES MIN IST. DE DEFESA SOCIO- JURIDICA AMBIENTAL
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
3.800,00
00,00
00,00
23.800,00
0,00
23.515,00
23.515,00
23.515,00
285,00
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
00,00
63.678,00
36.537,00
00,00
27.141,00
0,00
27.140,92
27.140,92
27.140,92
0,08
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
6.000,00
00,00
6.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.400,00
31.854,00
43.462,00
00,00
5.792,00
0,00
988,65
988,65
5.790,15
1,85
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.200,00
00,00
1.200,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
85.000,00
00,00
48.735,00
00,00
36.265,00
0,00
35.354,40
35.354,40
35.354,40
910,60
TOTAL --->
129.600,00
99.332,00
135.934,00
00,00
92.998,00
0,00
86.998,97
86.998,97
91.800,47
1.197,53
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21940000 CAPACITACAO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINIS TERIO PUBLICO
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
34.000,00
18.000,00
19.877,00
00,00
32.123,00
0,00
32.122,50
32.122,50
32.122,50
0,50
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
20.000,00
00,00
20.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
77.080,00
30.000,00
27.903,00
00,00
79.177,00
0,00
65.656,80
65.656,80
79.177,00
0,00
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
4.000,00
00,00
4.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00
33.280,00
3.160,00
00,00
40.120,00
0,00
39.882,49
39.882,49
39.882,49
237,51
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
73.595,00
7.755,00
38.659,00
00,00
42.691,00
0,00
16.386,95
16.386,95
42.690,49
0,51
TOTAL --->
218.675,00
89.035,00
113.599,00
00,00
194.111,00
0,00
154.048,74
154.048,74
193.872,48
238,52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0046.21950000 SISTEMA DE AVALIACAO E ORIENTACAO DA CORREGED ORIA
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19.046,00
4.847,00
2.033,00
00,00
21.860,00
0,00
21.860,00
21.860,00
21.860,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
00,00
5.397,00
00,00
103,00
0,00
102,90
102,90
102,90
0,10
TOTAL --->
24.546,00
4.847,00
7.430,00
00,00
21.963,00
0,00
21.962,90
21.962,90
21.962,90
0,10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.11280000 CONSTRUCAO DAS PROMOTORIAS DO MINISTERIO PUBL ICO
3.4.4.90.51.00
0100 OBRAS E INSTALACOES
1.700.000,00
152.380,00
34.246,00
00,00
1.818.134,00
0,00
253.870,70
253.870,70
1.818.133,28
0,72
3.4.4.90.92.00
0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
00,00
390.079,00
00,00
00,00
390.079,00
0,00
390.078,77
390.078,77
390.078,77
0,23
TOTAL --->
1.700.000,00
542.459,00
34.246,00
00,00
2.208.213,00
0,00
643.949,47
643.949,47
2.208.212,05
0,95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.11290000 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GES TAO DA QUALIDADE NO MINISTERIO PUBLICO
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00
00,00
20.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
20.000,00
00,00
20.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.11590000 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
145.926,00
49.926,00
00,00
146.000,00
0,00
0,00
0,00
146.000,00
0,00
3.4.4.90.52.00
0226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00,00
82.600,00
00,00
00,00
82.600,00
0,00
0,00
0,00
82.600,00
0,00
TOTAL --->
50.000,00
228.526,00
49.926,00
00,00
228.600,00
0,00
0,00
0,00
228.600,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAK0048 - 06/02/2009 - 15:28:56
1415
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320
Pag:
3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROG.TRABALHO
FONTE
ORC.INICIAL
SUPLEMENTACAO
REDUCAO
CRED.ESPECIAIS
AUTORIZADO
MOV.DE CREDITOS
VLR. LIQUIDADO
VLR. PAGO
VLR. EMPENHADO
SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.21960000 CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO MINISTER IO PUBLICO
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.185.439,00
954.000,00
19.185,00
00,00
5.120.254,00
0,00
5.120.253,55
5.120.253,55
5.120.253,55
0,45
TOTAL --->
4.185.439,00
954.000,00
19.185,00
00,00
5.120.254,00
0,00
5.120.253,55
5.120.253,55
5.120.253,55
0,45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.21970000 CONCESSAO DE DIREITOS AOS SERVIDORES DO MINIS TERIO PUBLICO
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
50.000,00
00,00
50.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
50.000,00
00,00
50.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.21980000 PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATORIOS
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
930.000,00
00,00
930.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
930.000,00
00,00
930.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.122.0047.21990000 REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA SERVIDO RES DO MINISTERIO PUBLICO
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00
00,00
15.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL --->
15.000,00
00,00
15.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0195.20010000 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRAIVOS GERAIS
3.3.3.90.08.00
0100 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
4.200,00
1.370,00
100,00
00,00
5.470,00
0,00
5.467,43
5.467,43
5.467,43
2,57
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
60.000,00
00,00
37.130,00
00,00
22.870,00
0,00
22.870,00
22.870,00
22.870,00
0,00
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
370.000,00
57.055,00
235.450,00
00,00
191.605,00
0,00
174.176,83
174.176,83
191.604,15
0,85
3.3.3.90.33.00
0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
50.000,00
76.500,00
8.158,00
00,00
118.342,00
0,00
118.319,78
118.319,78
118.319,78
22,22
3.3.3.90.36.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
186.400,00
7.500,00
56.050,00
00,00
137.850,00
0,00
127.697,79
127.697,79
137.849,98
0,02
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.807.650,00
172.825,00
234.857,00
00,00
2.745.618,00
0,00
2.440.653,30
2.435.730,70
2.745.551,22
66,78
3.3.3.90.39.00
0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.39.00
5236 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00,00
13.025,00
00,00
00,00
13.025,00
0,00
11.225,00
11.225,00
11.225,00
1.800,00
3.3.3.90.41.00
0100 CONTRIBUICOES
1.950,00
00,00
150,00
00,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
3.3.3.90.46.00
0100 AUXILIO-ALIMENTACAO
800.000,00
339.500,00
3.933,00
00,00
1.135.567,00
0,00
1.135.566,66
1.135.566,66
1.135.566,66
0,34
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
10.000,00
1.000,00
7.276,00
00,00
3.724,00
0,00
3.701,38
3.701,38
3.701,38
22,62
3.3.3.90.92.00
0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00
19.060,00
670,00
00,00
28.390,00
0,00
27.105,18
27.105,18
28.350,72
39,28
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.000,00
13.276,00
1.482,00
00,00
15.794,00
0,00
15.793,04
15.793,04
15.793,04
0,96
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.010,00
382.250,00
42.869,00
00,00
369.391,00
0,00
303.334,30
303.334,30
369.390,34
0,66
TOTAL --->
4.334.210,00
1.083.361,00
628.125,00
00,00
4.789.446,00
0,00
4.387.710,69
4.382.788,09
4.787.489,70
1.956,30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0195.20020000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00
00,00
11.560,00
00,00
38.440,00
0,00
38.440,00
38.440,00
38.440,00
0,00
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
70.965,00
24.700,00
00,00
126.265,00
0,00
97.796,25
97.796,25
126.264,88
0,12
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
80.000,00
47.582,00
71.915,00
00,00
55.667,00
0,00
24.906,56
24.906,56
55.666,72
0,28
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
4.500,00
3.430,00
700,00
00,00
7.230,00
0,00
7.225,46
7.225,46
7.225,46
4,54
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.000,00
00,00
18.859,00
00,00
1.141,00
0,00
1.140,18
1.140,18
1.140,18
0,82
TOTAL --->
234.500,00
121.977,00
127.734,00
00,00
228.743,00
0,00
169.508,45
169.508,45
228.737,24
5,76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0195.20040000 MANUTENCAO DE RECUROS HUMANOS
3.3.1.90.09.00
0100 SALARIO-FAMILIA
1.500,00
00,00
932,00
00,00
568,00
0,00
567,72
567,72
567,72
0,28
3.3.1.90.11.00
0100 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
44.259.971,00
1.170.932,00
29.741,00
00,00
45.401.162,00
0,00
45.401.161,50
45.393.308,84
45.401.161,50
0,50
3.3.1.90.13.00
0100 OBRIGACOES PATRONAIS
557.000,00
00,00
232.799,00
00,00
324.201,00
0,00
324.200,72
300.333,59
324.200,72
0,28
3.3.1.90.94.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
52.000,00
00,00
52.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1.91.13.00
0100 OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS
5.137.769,00
00,00
993.339,00
00,00
4.144.430,00
0,00
4.144.429,33
4.144.429,33
4.144.429,33
0,67
TOTAL --->
50.008.240,00
1.170.932,00
1.308.811,00
00,00
49.870.361,00
0,00
49.870.359,27
49.838.639,48
49.870.359,27
1,73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.126.0195.20030000 ACOES DE INFORMATICA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAK0048 - 06/02/2009 - 15:28:56
1416
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320
Pag:
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROG.TRABALHO
FONTE
ORC.INICIAL
SUPLEMENTACAO
REDUCAO
CRED.ESPECIAIS
AUTORIZADO
MOV.DE CREDITOS
VLR. LIQUIDADO
VLR. PAGO
VLR. EMPENHADO
SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.3.90.14.00
0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
2.250,00
00,00
00,00
17.250,00
0,00
16.750,00
16.750,00
16.750,00
500,00
3.3.3.90.30.00
0100 MATERIAL DE CONSUMO
27.500,00
37.190,00
14.488,00
00,00
50.202,00
0,00
29.267,54
29.267,54
50.201,28
0,72
3.3.3.90.39.00
0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00
00,00
21.096,00
00,00
8.904,00
0,00
5.622,40
5.622,40
8.903,60
0,40
3.3.3.90.47.00
0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.000,00
00,00
1.000,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.90.93.00
0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00
00,00
500,00
00,00
500,00
0,00
175,00
175,00
175,00
325,00
3.4.4.90.52.00
0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170.000,00
19.581,00
127.825,00
00,00
61.756,00
0,00
26.446,94
26.446,94
61.664,13
91,87
TOTAL --->
244.500,00
59.021,00
164.909,00
00,00
138.612,00
0,00
78.261,88
78.261,88
137.694,01
917,99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.42450000 CAPACITACAO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINIST ERIO PUBLICO
3.3.3.90.14.00
0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
32.000,00
00,00
00,00
00,00
32.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
31.000,00
3.3.3.90.30.00
0240 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
00,00
00,00
00,00
5.000,00
0,00
340,64
340,64
340,64
4.659,36
3.3.3.90.33.00
0240 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20.000,00
00,00
00,00
00,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.3.90.36.00
0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
5.000,00
00,00
00,00
00,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3.90.39.00
0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00
00,00
00,00
00,00
15.000,00
0,00
8.798,00
8.798,00
8.798,00
6.202,00
3.3.3.90.47.00
0240 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.500,00
00,00
00,00
00,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.4.90.52.00
0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
00,00
00,00
00,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
TOTAL --->
118.500,00
00,00
00,00
00,00
118.500,00
0,00
10.138,64
10.138,64
10.138,64
108.361,36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.091.0047.42460000 REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS
3.3.3.90.14.00
0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
25.000,00
00,00
00,00
00,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.3.90.30.00
0240 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
00,00
00,00
00,00
10.000,00
0,00
1.170,00
1.170,00
2.210,00
7.790,00
3.3.3.90.33.00
0240 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
15.000,00
00,00
00,00
00,00
15.000,00
0,00
629,84
629,84
629,84
14.370,16
3.3.3.90.36.00
0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
5.000,00
00,00
00,00
00,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3.90.39.00
0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00
00,00
00,00
00,00
20.000,00
0,00
6.192,16
6.192,16
6.192,16
13.807,84
3.3.3.90.47.00
0240 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
1.500,00
00,00
00,00
00,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
TOTAL --->
76.500,00
00,00
00,00
00,00
76.500,00
0,00
7.992,00
7.992,00
9.032,00
67.468,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL --->
63.351.990,00
4.945.238,00
4.524.295,00
00,00
63.772.933,00
0,00
60.971.309,94
60.934.667,55
63.580.138,44
192.794,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAK0048 - 06/02/2009 - 15:28:56
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1417
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320
Pag:
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTE
ORC.INICIAL
SUPLEMENTACAO
REDUCAO
CRED.ESPECIAIS
AUTORIZADO
MOV.DE CREDITOS
VLR.LIQUIDADO
VLR.PAGO
VLR.EMPENHADO
SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0100 RECURSOS ORDINARIOS
63.008.240,00
4.768.408,00
4.447.555,00
00,00
63.329.093,00
0,00
60.841.577,76
60.804.935,37
63.326.070,27
3.022,73
0225 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
148.750,00
81.205,00
76.740,00
00,00
153.215,00
0,00
100.376,54
100.376,54
141.072,53
12.142,47
0226 ALIENACAO DE BENS
00,00
82.600,00
00,00
00,00
82.600,00
0,00
0,00
0,00
82.600,00
0,00
0240 RECURSOS PROPRIOS
195.000,00
00,00
00,00
00,00
195.000,00
0,00
18.130,64
18.130,64
19.170,64
175.829,36
5236 DOACAO
00,00
13.025,00
00,00
00,00
13.025,00
0,00
11.225,00
11.225,00
11.225,00
1.800,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL --->
63.351.990,00
4.945.238,00
4.524.295,00
00,00
63.772.933,00
0,00
60.971.309,94
60.934.667,55
63.580.138,44
192.794,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAL0048 - 06/02/2009 - 15:31:18
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1418
ESTADO DO TOCANTINS
Anexo06 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO DE:
JANEIRO a
DEZEMBRO / 2008
PODER: MINISTERIO PUBLICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A - PROGRAMA DE TRABALHO
|
CODIGO |
E S P E C I F I C A C A O
| --------------------------------------- |
|
|
PROJETOS
|
ATIVIDADES
|
T O T A L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 - PROTECAO DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS
|
242.827,92 |
736.794,06 |
979.621,98
0047 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
|
2.436.812,05 |
5.139.424,19 |
7.576.236,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L
F U N C A O : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
|
2.679.639,97 |
5.876.218,25 |
8.555.858,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0195 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
0,00 |
55.024.280,22 |
55.024.280,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L
F U N C A O : 04 - ADMINISTRACAO
|
0,00 |
55.024.280,22 |
55.024.280,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L
G E R A L
|
2.679.639,97 |
60.900.498,47 |
63.580.138,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAG0050 - 06/02/2009
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1419
DO TOCANTINS
Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
PERIODO DE
JANEIRO a
DEZEMBRO / 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A - PROGRAMA DE TRABALHO
|
C O D I G O
| E S P E C I F I C A C A O
| ----------------------------------- |
|
|
PROJETOS
|
ATIVIDADES
|
T O T A L
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 091 0046 11270000 | IMPLEMENTACAO E ESTRUTURAçãO DA SALA DE INTE LIGENCIA
|
242.827,92 |
0,00 |
242.827,92
03 091 0046 21860000 | INCREMENTO POSITIVO DA CELERIDADE DAS ATIVIDADES DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00 |
193.324,82 |
193.324,82
03 091 0046 21870000 | COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS
|
0,00 |
38.261,50 |
38.261,50
03 091 0046 21890000 | ASSESSORIA TEC. P/ SUBSIDIAR AS ATIV. MIN. DE DEFESA SOCIO-JURIDICA DOS DIR. DO CONSU |
0,00 |
78.790,62 |
78.790,62
03 091 0046 21900000 | ASSESSORIA TEC. P/SUBS. AS ATIV. MIN. DE DEF. SOCIO-JURIDICA DOS DIR. DA PESSOA COM D |
0,00 |
82.651,27 |
82.651,27
03 091 0046 21910000 | ASS.TEC.P/ SUB.AS ATIV.MIN.DE DEF.SOC.JUR.DOSDIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
|
0,00 |
25.930,00 |
25.930,00
03 091 0046 21920000 | ASS.TEC.P/SUB.AS ATIV.MIN.DE DEF.SOC.JUR.DOS DIR. A SAUDE, S EDUC.DE JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
10.200,00 |
10.200,00
03 091 0046 21930000 | ASSESSRIA TEC. P/ SUBSIDIAR AS ATIVIDADES MINIST. DE DEFESA SOCIO- JURIDICA AMBIENTAL |
0,00 |
91.800,47 |
91.800,47
03 091 0046 21940000 | CAPACITACAO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00 |
193.872,48 |
193.872,48
03 091 0046 21950000 | SISTEMA DE AVALIACAO E ORIENTACAO DA CORREGEDORIA
|
0,00 |
21.962,90 |
21.962,90
03 091 0047 11280000 | CONSTRUCAO DAS PROMOTORIAS DO MINISTERIO PUBLICO
|
2.208.212,05 |
0,00 |
2.208.212,05
03 091 0047 11590000 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO
|
228.600,00 |
0,00 |
228.600,00
03 091 0047 21960000 | CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00 |
5.120.253,55 |
5.120.253,55
03 091 0047 42450000 | CAPACITACAO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO
|
0,00 |
10.138,64 |
10.138,64
03 091 0047 42460000 | REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS
|
0,00 |
9.032,00 |
9.032,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL FUNCAO: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
|
2.679.639,97 |
5.876.218,25 |
8.555.858,22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 122 0195 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAIVOS GERAIS
|
0,00 |
4.787.489,70 |
4.787.489,70
04 122 0195 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
|
0,00 |
228.737,24 |
228.737,24
04 122 0195 20040000 | MANUTENCAO DE RECUROS HUMANOS
|
0,00 |
49.870.359,27 |
49.870.359,27
04 126 0195 20030000 | ACOES DE INFORMATICA
|
0,00 |
137.694,01 |
137.694,01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO
|
0,00 |
55.024.280,22 |
55.024.280,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L
G E R A L:
|
2.679.639,97 |
60.900.498,47 |
63.580.138,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAG0051 - 06/02/2009
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1420
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO
Pag:
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Fonte: 9999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UG
UG
Nr. NE
Fonte
Ptres Evento ND
Processo
Dt.NE
CNPJ/CPF
N O M E
C R E D O R
Saldo Empenho
Liquidado Nao Pago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------070100 00001 2008NE00004 0100777777070009 400091 319011 2008/070100/028
2008/01/24 01.786.078/0001-46 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO
0,00
7.852,66
070100 00001 2008NE00005 0100777777070009 400091 319013 2008/070100/028
2008/01/24 01.786.078/0001-46 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO
0,00
23.867,13
070100 00001 2008NE00016 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0022
2008/02/11 02.070.589/0001-20 PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO
50,00
0,00
070100 00001 2008NE00025 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/00008
2008/02/11 45.376.476/120 JANDELICE AIRES DOS SANTOS
524,07
0,00
070100 00001 2008NE00042 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00009
2008/02/12 76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S.A.
51.340,18
0,00
070100 00001 2008NE00047 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00119
2008/02/12 86.908.944/0001-87 TRIJOTA COMERCIO DE SUPRIM.PARA ESCRIT.
30,20
0,00
070100 00001 2008NE00056 0100666666070006 400091 339039 2008/07010/0116
2008/02/12 01.034.191/0001-75 ALVORADA MINAS CONST. E PRESTACAO DE SER
17,47
0,00
070100 00001 2008NE00059 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00118
2008/02/12 26.892.224/0001-49 JOSE LOURENCO O MACHADO (PAG O PESO)
300,00
0,00
070100 00001 2008NE00061 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00101
2008/02/12 03.452.714/0001-29 IDENTIFIK MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA 173,41
0,00
070100 00001 2008NE00077 0100666666070007 400091 339030 2008/0701/0004
2008/02/13 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
19.305,36
0,00
070100 00001 2008NE00081 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00053
2008/02/13 07.193.828/0001-52 J.N COM. VAREJ. DE APARELHOS DE COM. E I
30,70
0,00
070100 00001 2008NE00082 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00054
2008/02/13 04.446.328/0001-97 MARISTELA SABOIA PEIXOTO
73,92
0,00
070100 00001 2008NE00131 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/00121
2008/02/20 02.375.018/0001-01 RESENDE E FERREIRA LTDA
300,00
0,00
070100 00001 2008NE00132 0100666666070010 400091 339093 2008/0701/0099
2008/02/20 74.099.159/272 JADER CASEMIRO DE SOUSA ARAUJO
195,00
0,00
070100 00001 2008NE00133 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00011
2008/02/20 06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERV. REFRIGERACAO
1.150,00
0,00
070100 00001 2008NE00135 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00128
2008/02/20 00.007.153/0001-60 SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
25,00
0,00
070100 00001 2008NE00173 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/0204
2008/02/28 01.455.872/0001-07 JEHOVAH WOLNEY ARAUJO & CIA LTDA
30,00
0,00
070100 00001 2008NE00178 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/221
2008/03/03 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
1.028,05
0,00
070100 00001 2008NE00181 0100666666070007 400091 339030 2008/0701/123
2008/03/03 05.157.135/0001-89 SERVCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS
2.225,27
0,00
070100 00001 2008NE00182 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/00123
2008/03/03 05.157.135/0001-89 SERVCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS
1.273,00
0,00
070100 00001 2008NE00187 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/00123
2008/03/03 26.962.126/0001-30 FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)
600,00
0,00
070100 00001 2008NE00235 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00273
2008/03/14 07.863.761/0001-16 MENORAH INDúSTRIA DE CONFECçõES LTDA-ME
0,00
702,00
070100 00001 2008NE00261 0100666666070010 400091 339093 2008/0701/00136
2008/03/31 00.655.958/150 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DINIZ
487,50
0,00
070100 00001 2008NE00269 0100666666070010 400091 339093 2008/0701/00136
2008/04/01 77.168.496/115 JOSé FRANCISCO RODRIGUES SANTOS
487,50
0,00
070100 00001 2008NE00270 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/00318
2008/04/03 08.269.456/0001-63 JUDAS TADEU GOMES COELHO
50,00
0,00
070100 00001 2008NE00278 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/00019
2008/04/07 86.392.018/115 MARIA DAS GRAçAS PEREIRA MORAIS
809,68
0,00
070100 00001 2008NE00297 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/0004
2008/04/11 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
120,99
0,00
070100 00001 2008NE00308 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/00305
2008/04/15 19.824.815/104 SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA NUNES
373,33
0,00
070100 00001 2008NE00309 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/259
2008/04/15 25.089.509/0001-83 SANEATINS
0,00
3.427,76
070100 00001 2008NE00320 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00221
2008/04/22 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
516,28
0,00
070100 00001 2008NE00325 0100666666070007 400091 339039 20080701000387
2008/04/23 33.210.337/0001-82 BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA
60,00
0,00
070100 00001 2008NE00340 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0088
2008/04/28 04.581.985/0001-47 TERMOTINS AR CONDICIONADO LTDA
1.300,00
0,00
070100 00001 2008NE00398 0100666666070006 400091 339092 2004/070100/545
2008/05/08 25.086.034/0001-71 CIA DE ENERGIA ELETRICA- TO - CELTINS (2
1.245,54
0,00
070100 00001 2008NE00411 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/00425
2008/05/14 04.197.264/0001-38 LUCAS & LUCAS LTDA
88,00
0,00
070100 00001 2008NE00442 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/457
2008/05/26 26.635.896/0001-79 ASSOCIACAO COMERC. E INDUSTRIAL DE MIRAN
50,00
0,00
070100 00001 2008NE00457 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00198
2008/05/29 25.051.897/0001-03 CARLOS SARDINHA GOMES
250,00
0,00
070100 00001 2008NE00459 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/359
2008/05/29 00.429.633/114 MAURíCIO COSTA GOMES
525,00
0,00
070100 00001 2008NE00473 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/0020
2008/06/02 83.657.924/191 SIMONE ALVES DE ALMEIDA
376,26
0,00
070100 00001 2008NE00487 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00091
2008/06/04 02.485.653/0001-33 PALMAS CHAVES SERVICO LTDA
59,50
0,00
070100 00001 2008NE00528 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00117
2008/06/16 25.086.034/0001-71 CIA DE ENERGIA ELETRICA- TO - CELTINS (2
45.000,00
0,00
070100 00001 2008NE00529 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00265
2008/06/16 03.403.247/0001-47 POINTCOM TECNOLOGIA COM. EQUIP. INFORM.L
749,80
0,00
070100 00001 2008NE00530 0100666666070008 400091 339039 2008/0701/00265
2008/06/16 03.403.247/0001-47 POINTCOM TECNOLOGIA COM. EQUIP. INFORM.L
1.767,20
0,00
070100 00001 2008NE00531 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00265
2008/06/16 00.066.655/0001-62 SOVINSKI E CABUS LTDA_- DATAS INFORMATIC
900,50
0,00
070100 00001 2008NE00532 0100666666070008 400091 339039 2008/0701/00265
2008/06/16 00.066.655/0001-62 SOVINSKI E CABUS LTDA_- DATAS INFORMATIC
514,00
0,00
070100 00001 2008NE00548 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/00494
2008/06/20 21.728.534/100 DOMINGOS ROSALO DA SILVA
650,00
0,00
070100 00001 2008NE00579 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0029
2008/07/02 05.423.963/0001-11 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
7.577,13
0,00
070100 00001 2008NE00580 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0029
2008/07/02 76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S.A.
6.487,05
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAF0066 - 06/02/2009 as 12:57:02
1421
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO
Pag:
2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Fonte: 9999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UG
UG
Nr. NE
Fonte
Ptres Evento ND
Processo
Dt.NE
CNPJ/CPF
N O M E
C R E D O R
Saldo Empenho
Liquidado Nao Pago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------070100 00001 2008NE00599 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/00021
2008/07/11 02.126.451/100 HERNANDES SANTIAGO PEREIRA
445,16
0,00
070100 00001 2008NE00639 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/0005
2008/07/29 03.728.587/168 NATALICE CAMARGO LEITE
1.099,63
0,00
070100 00001 2008NE00686 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/010
2008/08/14 09.559.534/807 AILTON ARIAS
847,12
0,00
070100 00001 2008NE00713 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/559
2008/08/21 33.683.111/0001-07 SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-S
0,00
792,84
070100 00001 2008NE00751 0100002098070014 400091 339030 2008/0701/235
2008/08/27 02.184.052/0001-90 VIA LETTERA EDITORA E LIVRARIA LTDA
539,12
0,00
070100 00001 2008NE00766 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00497
2008/09/01 00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
1.950,00
0,00
070100 00001 2008NE00781 0100666666070003 400091 449051 2008/3700/00460
2008/09/10 04.276.350/0001-36 MVL - CONSTRUCOES LTDA
1.564.262,58
0,00
070100 00001 2008NE00797 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/689
2008/09/11 34.890.696/172 MAURICIO AUGUSTO DE LIMA
630,00
0,00
070100 00001 2008NE00818 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00597
2008/09/16 09.025.898/0001-27 RAIMUNDA SELIA DA ROCHA LIMA
1.836,66
0,00
070100 00001 2008NE00821 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0006
2008/09/17 04.891.054/0001-45 TROPICAL CORRETORA DE IMóVEIS E CONSTRUç
2.123,40
0,00
070100 00001 2008NE00822 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/00504
2008/09/17 07.319.209/0001-61 JHJ COMERCIAL LTDA ME
13.400,00
0,00
070100 00001 2008NE00832 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00265
2008/09/23 07.430.734/0001-50 HS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L
1.000,00
0,00
070100 00001 2008NE00836 0100666666070008 400091 339039 2008/0701/00265
2008/09/23 07.430.734/0001-50 HS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L
1.000,00
0,00
070100 00001 2008NE00839 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00124
2008/09/23 03.601.036/0003-80 IPANEMA SEGURANCA LTDA.
44.999,00
0,00
070100 00001 2008NE00862 0100666666070018 400091 339039 2008/0701/781
2008/10/02 38.155.081/0001-71 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TO
600,00
0,00
070100 00001 2008NE00874 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/122
2008/10/06 00.588.541/0004-25 IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. L
3.206,92
0,00
070100 00001 2008NE00877 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/122
2008/10/07 00.588.541/0004-25 IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. L
82.015,24
0,00
070100 00001 2008NE00879 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/0702
2008/10/07 01.356.570/0001-81 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
27.105,80
0,00
070100 00001 2008NE00880 0100666666070002 400091 449052 2008/0701/590
2008/10/07 01.536.701/0001-02 GOLDNET TI S/A
6.094,77
0,00
070100 00001 2008NE00882 0100666666070002 400091 449052 2008/0701/590
2008/10/07 97.271.845/0001-53 INEZ BEATRIZ WARPECHOWSKI PAWLOWSKI
46.897,95
0,00
070100 00001 2008NE00884 0100666666070002 400091 449052 200/0701/590
2008/10/07 05.491.081/0001-93 OMEGA RIO PRETO COM E SERV DE INF LTDA
11.490,00
0,00
070100 00001 2008NE00889 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0051
2008/10/08 06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERV. REFRIGERACAO
9.470,00
0,00
070100 00001 2008NE00895 0100666666070018 400091 449052 2008/0701/590
2008/10/08 00.577.581/0001-29 INFORSYSTEM
16.499,00
0,00
070100 00001 2008NE00896 0100666666070018 400091 449052 2008/0701/590
2008/10/08 04.421.136/0001-26 MINASCOM COMERCIAL LTDA
2.050,00
0,00
070100 00001 2008NE00923 0100666666070018 400091 339039 2008/0701/0824
2008/10/21 38.155.081/0001-71 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TO
890,00
0,00
070100 00001 2008NE00955 0100002098070014 400091 339030 2008/0701/00704
2008/10/28 08.990.688/0001-06 PELLIZZARO & GUIMARãES LTDA
1.743,41
0,00
070100 00001 2008NE00960 0100666666070018 400091 339039 2008/0701/00682
2008/10/29 03.777.465/0002-22 SENAI-DR/TO
12.030,20
0,00
070100 00001 2008NE00963 0100002098070014 400091 339030 2008/0701/00704
2008/10/29 02.237.480/0001-34 M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E INFO
952,79
0,00
070100 00001 2008NE00967 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/636
2008/10/29 09.640.361/0001-77 PALMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
248,94
0,00
070100 00001 2008NE00981 0100666666070017 400091 339039 2008/0701/737
2008/11/04 67.393.181/0001-34 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA
4.801,50
0,00
070100 00001 2008NE01004 0226888888070005 400091 449052 2008/0701/00747
2008/11/07 06.004.604/0001-92 DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA
82.600,00
0,00
070100 00001 2008NE01005 0100666666070005 400091 449052 2008/0701/00747
2008/11/07 06.004.604/0001-92 DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA
34.400,00
0,00
070100 00001 2008NE01008 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00729
2008/11/07 33.569.393/0001-08 FORTALEZA COMERCIAL LTDA - EPP
1.407,60
0,00
070100 00001 2008NE01014 0100666666070010 400091 339093 2008/0701/861
2008/11/11 00.208.843/116 ANDRE MARTINS BARROS
487,50
0,00
070100 00001 2008NE01016 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00742
2008/11/11 03.136.791/0001-70 GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
33.690,00
0,00
070100 00001 2008NE01023 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0122
2008/11/12 00.588.541/0004-25 IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. L
3.888,51
0,00
070100 00001 2008NE01047 0225002098070014 400091 449052 2008/0701/703
2008/11/17 23.393.267/0001-91 SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD
32.399,67
0,00
070100 00001 2008NE01049 0225002098070014 400091 449052 2008/0701/703
2008/11/18 05.281.737/0001-43 DISELETRI DIST.DE EQUIPAMENTOS DE ELET.L
8.296,32
0,00
070100 00001 2008NE01051 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/00694
2008/11/18 03.549.389/0001-17 LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA
6.800,48
0,00
070100 00001 2008NE01053 0100666666070005 400091 449052 2008/0701/00833
2008/11/20 16.701.716/0001-56 FIAT AUTOMOVEIS S/A
29.100,00
0,00
070100 00001 2008NE01054 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/694
2008/11/20 03.914.408/0002-48 SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A
5.666,74
0,00
070100 00001 2008NE01057 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/0694
2008/11/20 87.167.458/0001-18 LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA
2.949,68
0,00
070100 00001 2008NE01058 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/0694
2008/11/21 04.858.889/0001-01 ENTRELINHAS SULBEL GRAFICA E EDITORA LTD
11.077,58
0,00
070100 00001 2008NE01059 0100666666070005 400091 449052 2008/0701/833
2008/11/21 03.470.727/0016-07 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
82.500,00
0,00
070100 00001 2008NE01061 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/00694
2008/11/24 03.064.575/0001-66 S. G. VIEIRA
222,70
0,00
070100 00001 2008NE01083 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/939
2008/12/02 01.536.754/0003-95 J. CAMARA & IRMAOS S/A
2.079,00
0,00
070100 00001 2008NE01084 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/0073
2008/12/02 32.860.170/197 ADROES SCHLEDER SCHMETIZ
748,19
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAF0066 - 06/02/2009 as 12:57:02
1422
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO
Pag:
3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTERIO PUBLICO
Fonte: 9999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UG
UG
Nr. NE
Fonte
Ptres Evento ND
Processo
Dt.NE
CNPJ/CPF
N O M E
C R E D O R
Saldo Empenho
Liquidado Nao Pago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------070100 00001 2008NE01090 0100666666070010 400091 339093 2008/0701/0099
2008/12/03 74.099.159/272 JADER CASEMIRO DE SOUSA ARAUJO
292,50
0,00
070100 00001 2008NE01092 0100666666070010 400091 339093 2008/0701/00136
2008/12/03 01.005.445/176 HELMAR TAVARES MASCARENHAS JUNIOR
487,50
0,00
070100 00001 2008NE01093 0100666666070002 400091 339039 2008/0701/706
2008/12/03 06.940.286/0001-71 TRGROUP TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA
136.940,00
0,00
070100 00001 2008NE01101 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/00801
2008/12/03 05.821.117/0002-30 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
1.122,00
0,00
070100 00001 2008NE01102 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/00801
2008/12/03 08.140.005/0001-21 MANIA DIGITAL COM. DE EQUIP. DE INF. LTD
2.529,96
0,00
070100 00001 2008NE01103 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/801
2008/12/03 05.302.688/0001-88 S. DE PAULA & CIA LTDA.
98,90
0,00
070100 00001 2008NE01117 0100666666070008 400091 449052 2008/0701/590
2008/12/09 03.794.483/0001-31 OLIVEIRA & DREYER LTDA
24.621,30
0,00
070100 00001 2008NE01120 0100666666070006 400091 339036 2008/0701/00017
2008/12/09 24.713.600/172 AGREST BONIVAL SILVEIRA
3.123,75
0,00
070100 00001 2008NE01121 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/00728
2008/12/09 05.992.445/0001-19 REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA
1.860,00
0,00
070100 00001 2008NE01152 0100666666070018 400091 449052 2008/0701/590
2008/12/11 00.577.581/0001-29 INFORSYSTEM
7.754,54
0,00
070100 00001 2008NE01153 0100666666070002 400091 449052 2008/0701/590
2008/12/11 01.536.701/0001-02 GOLDNET TI S/A
2.069,22
0,00
070100 00001 2008NE01161 0100666666070007 400091 339030 2008/0701/0697
2008/12/11 00.041.327/0040-18 CURINGA DOS PNEUS LTDA
6.938,00
0,00
070100 00001 2008NE01165 0100666666070002 400091 449052 2008/0701/590
2008/12/12 05.491.081/0001-93 OMEGA RIO PRETO COM E SERV DE INF LTDA
2.000,00
0,00
070100 00001 2008NE01170 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/876
2008/12/12 26.962.126/0001-30 FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)
1.470,37
0,00
070100 00001 2008NE01178 0100666666070008 400091 449052 2008/0701/849
2008/12/15 08.745.801/0001-98 TECNISOL TEC E INFORMAT COM E SERV LTDA
7.200,00
0,00
070100 00001 2008NE01180 0100666666070008 400091 449052 2008/0701/849
2008/12/15 08.140.005/0001-21 MANIA DIGITAL COM. DE EQUIP. DE INF. LTD
700,00
0,00
070100 00001 2008NE01182 0100666666070008 400091 449052 2008/0701/849
2008/12/15 05.403.400/0001-61 CAMPOTEL COM ELETRO-FONIA LTDA
2.695,89
0,00
070100 00001 2008NE01184 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/725
2008/12/15 08.674.943/0001-01 AGUA MAIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDA LTDA
360,00
0,00
070100 00001 2008NE01190 0100666666070007 400091 339039 2008/0701/00045
2008/12/15 26.748.236/0001-02 CEZAR AUGUSTO SOARES
50,00
0,00
070100 00001 2008NE01206 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/00735
2008/12/15 08.624.211/0001-07 PAPEST DIST.DE SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO
2.335,10
0,00
070100 00001 2008NE01207 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/735
2008/12/15 07.177.403/0001-50 DESAFIOS PAPELARIA LTDA
3.276,50
0,00
070100 00001 2008NE01211 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/0221
2008/12/15 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
516,28
0,00
070100 00001 2008NE01212 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/735
2008/12/15 03.250.143/0002-20 G PEL PAPEIS LTDA
5.759,00
0,00
070100 00001 2008NE01217 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/7483
2008/12/15 05.821.117/0002-30 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
3.541,77
0,00
070100 00001 2008NE01218 0100666666070006 400091 339030 2008/0701/00735
2008/12/15 03.747.702/0001-21 TEIXEIRA COPIAS E PAPEIS LTDA
1.766,95
0,00
070100 00001 2008NE01226 0100666666070008 400091 339030 2008/070100/730
2008/12/15 01.858.826/0001-59 AGILL COMERCIAL DE PROD. DE INFORMATICA
630,00
0,00
070100 00001 2008NE01231 0100666666070006 400091 449052 2008/0701/863
2008/12/16 09.232.949/0001-91 MULTI SERVICE REFRIG. E PREST. DE SERVIC
22.188,00
0,00
070100 00001 2008NE01236 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00730
2008/12/16 08.777.220/0001-38 LOTUS INTERMEDIACAO DE CREDITO LTDA - ME
3.580,00
0,00
070100 00001 2008NE01241 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00730
2008/12/16 03.250.143/0002-20 G PEL PAPEIS LTDA
588,00
0,00
070100 00001 2008NE01245 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00730
2008/12/16 05.259.115/0001-19 VALDEMAR BARBOSA DA SILVA
4.340,00
0,00
070100 00001 2008NE01246 0100666666070008 400091 339030 2008/0701/00730
2008/12/16 06.015.659/0001-06 R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA L
8.896,50
0,00
070100 00001 2008NE01252 0100666666070006 400091 339039 2008/0701/559
2008/12/17 33.683.111/0001-07 SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-S
396,42
0,00
080500 00007 2008NE00036 0240000000080003 400091 339030 2008/0701/950
2008/12/05 04.570.929/0001-07 GRAFICART - IND. GRAFICA E EDITORA LTDA
1.040,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L
G E R A L = = = = >>>
2.608.828,50
36.642,39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAF0066 - 06/02/2009 as 12:57:02
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1423
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100000000
110000000
111000000
111100000
111120000
111120100
111120101
111129900
111129901
111129903
111129906
112000000
112100000
112130000
112130100
112200000
112230000
112230200
112230208
112230211
112230214
112230215
112230216
112230217
112600000
112620000
112690000
113000000
113100000
113110000
113110500
113180000
113180100
113180200
113180300
113180400
113180500
113180600
113180700
113180800
113180900
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA UNICA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA
= BANCO DO BRASIL S/A
= CAIXA ECONOMICA FEDERAL
= BANCO ABN AMRO REAL
CREDITOS EM CIRCULACAO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS PROPRIOS
= RECURSOS PROPRIOS - CTU
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIV.A RECEBER
= EXERC. DE 99
= EXERC. DE 02
= EXERC. DE 05
= EXERC. DE 06
= EXERC. DE 07
= EXERC. DE 08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR
OUTROS VALORES EM TRANSITO
BENS E VALORES EM CIRCULACAO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTICIOS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
MATERIAIS GRAFICOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO
MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.
28.277.227,90D
2.680.814,04D
2.255.556,05D
2.255.556,05D
2.255.556,05D
1.556.634,29D
1.556.634,29D
698.921,76D
209.782,96D
476.113,80D
13.025,00D
463,49D
463,49D
463,49D
463,49D
28,28D
107,19D
35,63D
192,39D
100,00D
424.794,50D
424.794,50D
424.794,50D
424.794,50D
136.349.819,22
6.325.936,90
5.968.091,18
5.968.091,18
5.968.091,18
5.452.385,53
5.452.385,53
515.705,65
27.913,17
479.329,86
8.462,62
211.743,14
196.000,00
196.000,00
196.000,00
122.130.199,35
14.008.443,18
13.838.931,49
13.838.931,49
13.838.931,49
13.803.287,28
13.803.287,28
35.644,21
27.269,21
8.375,00
15.789,21
24,00
24,00
24,00
146.102,58
43.916,52
14.099,83
10.437,78
6.722,62
2.299,55
24,00
15.765,21
7.893,64
7.871,57
153.722,48
153.722,48
3.889,94
3.889,94
149.832,54
25.155,71
7.180,82
5.674,11
9.640,53
7.397,30
3.681,87
24.145,37
40.799,04
4.870,46
28.154,60
61.759,01
15.743,14
7.871,57
7.871,57
146.102,58
146.102,58
1.062.344.585,32
69.907.418,76
67.146.854,92
67.146.854,92
67.146.854,92
65.431.864,57
65.431.864,57
1.714.990,35
735.138,67
970.737,52
9.114,16
506.224,42
196.000,00
196.000,00
196.000,00
824,00
824,00
824,00
612.695.333,04
68.869.078,34
66.141.714,77
66.141.714,77
66.141.714,77
64.333.904,51
64.333.904,51
1.807.810,26
829.063,80
967.521,46
11.225,00
310.324,42
200,00
624,00
309.400,42
154.700,21
154.700,21
2.254.339,42
2.254.339,42
1.017.873,85
1.017.873,85
1.236.465,57
706.410,20
107.434,76
20.014,05
20.518,74
29.340,21
36,90
8.523,07
107.474,73
236.712,91
300,00
624,00
309.400,42
154.700,21
154.700,21
2.417.039,15
2.417.039,15
1.442.668,35
1.442.668,35
974.370,80
652.189,47
88.824,56
9.068,41
11.575,56
19.513,47
36,90
6.023,05
53.348,98
133.790,40
924,00
924,00
924,00
477.926.480,18D
3.719.154,46D
3.260.696,20D
3.260.696,20D
3.260.696,20D
2.654.594,35D
2.654.594,35D
606.101,85D
115.857,83D
479.329,86D
10.914,16D
196.363,49D
196.000,00D
196.000,00D
196.000,00D
363,49D
363,49D
363,49D
28,28D
107,19D
35,63D
192,39D
262.094,77D
262.094,77D
262.094,77D
54.220,73D
18.610,20D
10.945,64D
8.943,18D
9.826,74D
2.500,02D
54.125,75D
102.922,51D
1424
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------140000000
141000000
141100000
141120000
141120100
142000000
142100000
142110000
142111000
142111001
142111080
142111091
142111093
142112000
142112010
142112011
142112020
142112024
142112025
142112027
142112029
142112031
142112032
142112038
142112039
142112041
142112042
142112046
142112047
142112048
142112055
142112057
142112099
142114000
142114080
142114091
142114093
190000000
191000000
191100000
191110000
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
PARTIC. SOCIET. -MC
= PART.EM EMPRESAS -MC
IMOBILIZADO
BENS DO ESTADO
BENS MOVEIS E IMOVEIS
BENS IMOVEIS
= EDIFICIOS
= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL
= OBRAS EM ANDAMENTO
= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA
BENS MOVEIS
VEICULOS DIVERSOS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC.
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP
EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
MAQ.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA
MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP.
MOBILIARIO EM GERAL
APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE
APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO
BANDEIRA,FLAMULAS E INSIGNIAS
COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO
EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO
EQUIP.,MAQ.E ACESS. MARITIMOS E FLUVIAIS
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
BENS IMOVEIS A CADASTRAR
ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO
OBRAS EM ANDAMENTO
REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS
ATIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA
* = RECEITA A REALIZAR
22.627.564,50D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
22.602.168,10D
22.602.168,10D
22.602.168,10D
1.916.095,76D
36.280.089,64
36.176.816,46
71.075.289,06
70.079.847,89
36.280.089,64
36.280.089,64
36.280.089,64
36.055.794,66
17.960.853,62
36.176.816,46
36.176.816,46
36.176.816,46
35.921.707,24
70.079.847,89
70.079.847,89
70.079.847,89
53.884.210,86
1.916.095,76D
18.094.941,04
35.921.707,24
5.070.726,78D
40.408,00D
1.197.428,45D
1.415.802,46D
900,78D
5.068,20D
321.003,31D
2.432,95D
2.500,00D
1.674.849,76D
5.499,94D
65.493,72D
4.106,80D
109.533,80D
26.251,00D
72.926,90D
98.276,74D
244,80D
18.199,01D
9.800,16D
15.615.345,56D
30.535,01D
15.547.099,80D
37.710,75D
2.968.849,36D
224.294,98
82.500,00
9.393,98
255.109,22
1.728,00
82.500,00
151.207,42
71.075.289,06
71.075.289,06
71.075.289,06
70.131.301,90
17.960.853,62
32.185,01
52.100.552,52
37.710,75
943.987,16
42.870,00
519,00
88.111,00
140,00
1.420,00
290,96
221.261,52
2.293,54
20.116,00
580.291,47
1.728,00
238.239,38
230.961,86
1.080,00
790,50
5.422,90
75.886,32
4.530,96
7.078,84
3.729,73
39.297,00
32.916,31
12.769,60
11.310,00
2.927,71
7.078,84
335,00
259,60
335,00
921.361.877,50
697.025,42
563.920,21
437.590,64
15.615.345,56
30.535,01
15.547.099,80
37.710,75
473.746.406,81
266.210,42
133.105,21
126.329,57
11.310,00
93.743.792,68
1.851,12
925,56
82.500,00
427.519,90
3.264,75
3.010,50
93.597,74
1.450,97
1.650,00
53.882.560,86
71.944.939,71
1.851,12
925,56
925,56
23.623.005,67D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
23.597.609,27D
23.597.609,27D
23.597.609,27D
18.163.186,80D
17.960.853,62D
30.535,01D
134.087,42D
37.710,75D
5.434.422,47D
38.680,00D
1.041.689,07D
1.612.360,50D
3.085,53D
7.288,20D
409.178,15D
3.883,92D
2.500,00D
1.820.224,96D
7.793,48D
81.078,76D
4.106,80D
113.263,53D
54.238,00D
102.915,50D
103.967,50D
244,80D
18.123,61D
9.800,16D
450.584.320,05D
430.815,00D
430.815,00D
311.261,07D
1425
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191140000
191200000
191210000
191210100
191219900
192000000
192100000
192110000
192110100
192120000
192120100
192120200
192120500
192190000
192190100
192190109
192300000
192310000
192400000
192410000
192410100
192410101
192410102
192410109
192410200
192410202
192410203
192410204
192410206
192410207
192410208
192410209
192410210
192410300
192410301
192410302
192410309
192410399
192419900
192500000
192510000
= RECEITA REALIZADA
ARREC.ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
= ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO
* ARRECADACAO REALIZADA
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO INICIAL
= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA
DOTACAO SUPLEMENTAR
= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO
= SUPERAVIT FINANCEIRO
= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO
DOTACAO CANCELADA
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA
* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO
DETALHAMENTO DE CREDITO
= CREDITO A DETALHAR
EXECUCAO DA DESPESA
EMPENHO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSAO
= EMISSAO DE EMPENHO
= REFORCO DE EMPENHO
* = ANULACAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
= EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA
= REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA
* = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE
* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DAS DESPESAS
925,56
925,56
925,56
925,56
40.250.028,19
1.240.206,00
925,56
925,56
925,56
19.459.575,29
1.442.630,00
1.240.206,00
1.240.206,00
1.304.943,83
1.304.943,83
24.237.654,57
24.237.654,57
7.924.076,65
3.187.119,54
4.736.957,11
7.924.076,65
516,28
4.666.897,25
156.376,19
2.787.163,44
60,00
313.063,49
8.156.788,96
3.187.119,54
4.736.957,11
232.712,31
232.712,31
13.467.223,79
13.467.223,79
1.442.630,00
1.442.630,00
1.442.630,00
1.426.711,09
1.426.711,09
16.546.290,23
16.546.290,23
232.712,31
232.712,31
232.712,31
75.282,19
63.270,01
976,86
1.568,84
91.614,41
8.156.788,96
232.712,31
7.924.076,65
7.924.076,65
43.943,97
43.943,97
126.329,57
133.105,21
133.105,21
126.329,57
6.775,64
437.681.107,54
68.310.253,00
63.351.990,00
63.351.990,00
4.958.263,00
25.618,00
26.050,00
4.906.595,00
108.570.662,72
108.570.662,72
198.644.693,87
198.644.693,87
65.160.994,15
17.354.388,61
47.806.605,54
65.160.994,15
20.372,26
399,60
2.196.008,06
52.475.385,13
2.364.472,57
3.666.264,28
48.628,00
4.389.464,25
66.741.849,86
17.354.388,61
47.806.605,54
1.580.855,71
1.580.855,71
62.155.497,95
62.155.497,95
6.775,64
133.105,21
133.105,21
6.775,64
126.329,57
185.842.638,19
4.537.320,00
13.025,00
13.025,00
4.524.295,00
4.524.295,00
4.524.295,00
45.019.932,36
45.019.932,36
135.064.555,43
135.064.555,43
1.580.855,71
1.580.855,71
1.580.855,71
1.269,90
393.229,55
210.501,91
12.556,62
17.513,99
945.783,74
66.741.849,86
1.580.855,71
65.160.994,15
65.160.994,15
1.220.830,40
1.220.830,40
119.553,93D
119.553,93D
119.553,93C
251.838.469,35D
63.772.933,00D
63.351.990,00D
63.351.990,00D
4.945.238,00D
25.618,00D
13.025,00D
4.906.595,00D
4.524.295,00C
4.524.295,00C
4.524.295,00C
63.550.730,36D
63.550.730,36D
63.580.138,44D
63.580.138,44D
63.580.138,44D
17.354.388,61D
47.806.605,54D
1.580.855,71C
63.580.138,44D
19.102,36D
399,60D
2.196.008,06D
52.082.155,58D
2.153.970,66D
3.653.707,66D
31.114,01D
3.443.680,51D
17.354.388,61D
47.806.605,54D
1.580.855,71C
63.580.138,44C
63.580.138,44C
60.934.667,55D
60.934.667,55D
1426
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192510100
193000000
193100000
193110000
193110100
193110900
193400000
193410000
195000000
195200000
195800000
195830000
195840000
195840100
195840200
196000000
196300000
196320000
196322000
196322011
196322020
196322032
196322039
196322046
196322047
196900000
196910000
196910100
196910200
196911200
196911201
196911202
196911203
196911205
196960000
196960100
196960200
196960300
196960400
196960500
197000000
= PAGTOS POR EMPENHOS
EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
COTAS DE DESPESA
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
* = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA
CREDORES POR EMPENHO
= VALORES COMPROMETIDOS
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS -2007
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
= INSCRICAO DE RPP - 2007
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
= PAGAMENTO DE RPP - 2007
= CANCELAMENTO DE RPP - 2007
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO
BENS DE TERCEIRO
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS
MOBILIARIO EM GERAL
APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO
OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS
RETENCOES DE TERCEIROS
= INSS - PF
= INSS - PJ
RETENCAO DE IRRF
= IRRF-PF COD.0588
= IRRF-PJ COD.1708
= IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208
= SERV.PREST.POR ASSOC.COORP.COD.3280
DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS
= DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR
= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
= DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA
= DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA
* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO
CONTROLE DE DISPENDIOS
13.467.223,79
9.164.282,65
1.240.206,00
1.240.206,00
1.240.206,00
7.924.076,65
7.924.076,65
43.943,97
1.675.342,31
1.442.630,00
1.442.630,00
1.442.630,00
232.712,31
232.712,31
1.548.487,72D
360.168,97D
1.188.318,75D
1.188.318,75D
216.733,14D
216.733,14D
216.733,14D
216.733,14D
35.229,75D
166.353,39D
1.410,00D
5.250,00D
450,00D
8.040,00D
34.938.889,49
3.200,00
3.200,00
3.200,00
37.230.843,50
3.200,00
34.935.689,49
23.262,09
228,86
20.366,28
2.666,95
37.230.843,50
184,86
184,86
1.583,63
1.083,32
34.912.427,40
6.070.499,84
5.985.962,54
9.388.741,23
13.467.223,79
37.230.658,64
9.762.562,26
13.856.824,92
13.567.327,49
43.943,97
9.388.741,23
13.567.327,49
62.155.497,95
133.471.247,15
68.310.253,00
68.310.253,00
68.310.253,00
65.160.994,15
65.160.994,15
1.831.646,55
1.220.830,40
6.118.175,71
4.537.320,00
4.537.320,00
13.025,00
4.524.295,00
1.580.855,71
1.580.855,71
1.831.646,55
1.831.646,55
321.663,90
1.509.982,65
1.500.008,41
9.974,24
279.046.198,68
44.880,91
44.880,91
44.880,91
1.831.646,55
1.509.982,65
321.663,90
321.387,90
276,00
211.023.766,17
10.499,99
10.499,99
10.499,99
43.083,93
9.990,00
1.796,98
279.001.317,77
214.413,24
514,86
188.309,12
25.589,26
1.958,94
19.050,25
4.322,08
257,99
278.786.904,53
76.214.098,21
71.200.946,76
68.865.550,65
62.491.880,47
14.428,44
68.528.692,16
509,99
211.013.266,18
2.260,61
184,86
2.075,75
1.817,76
257,99
211.011.005,57
73.006.475,31
67.940.251,54
68.828.908,26
1.220.942,02
14.428,44
68.492.049,77
60.934.667,55D
127.353.071,44D
63.772.933,00D
63.772.933,00D
68.297.228,00D
4.524.295,00C
63.580.138,44D
63.580.138,44D
1.548.487,72D
360.168,97D
1.188.318,75D
1.188.318,75D
1.178.620,51D
9.698,24D
68.239.165,65D
251.114,06D
251.114,06D
251.114,06D
35.229,75D
199.447,32D
1.410,00D
5.250,00D
450,00D
9.326,99D
67.988.051,59D
212.152,63D
514,86D
188.124,26D
23.513,51D
141,18D
19.050,25D
4.322,08D
67.775.898,96D
3.207.622,90D
3.260.695,22D
36.642,39D
61.270.938,45D
36.642,39D
1427
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197100000
197101000
197101001
199000000
199100000
199110000
199110400
199110402
199110500
199110501
199110600
199110601
199110602
199110603
199110604
199110605
199110606
199110607
199110608
199110609
199110610
199700000
199740000
199740100
199740106
199740109
199740110
200000000
210000000
211000000
211100000
211110000
211110600
211110800
211110900
211130000
211130100
211190000
211190500
211191400
211191500
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES
OBRIGACOES
= DESPESAS A PAGAR
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
= CONV.CONC./04
INSC CONV A CONCEDER
= INSC CONV A CONCEDER
SUPRIMENTO DE FUNDOS
= SUP.FUNDOS/04
= SUP.FUNDOS/05
* = BAIXA SUP/05
* = BAIXA SUP 04
= SUP.FUNDOS/06
* = BAIXA SUP/06
= SUP.FUNDOS/07
* = BAIXA SUP/07
= SUP.FUNDOS/08
* = BAIXA SUP/08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
CONVENIOS
DE TERCEIROS
= APROVADO
= CONV APROVADOS ENCERRADOS
* = RESTITUICAO DE CONVENIO RECEBIDO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNACOES
CONSIGNACOES
ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA
INSS S/SERV.-PJ
INSS S/SERV.-PF
= TESOURO NACIONAL
= IRRF - SERVICO DE TERCEIROS
OUTROS CONSIGNATARIOS
= PRODIVINO HABITACIONAL
= IRRF-SERVIDORES
FUNDO DE PREVIDENCIA
1.203.628,50D
300.000,00D
300.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
9.388.741,23
9.388.741,23
9.388.741,23
61.537,98D
92.997,94D
92.997,94C
61.537,98C
80.935,71D
80.935,71C
31.990,78D
31.990,78C
13.567.327,49
13.567.327,49
13.567.327,49
10.000,00
10.000,00
10.000,00
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
105.960,00
40.000,00
40.000,00
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
171.920,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
1.568,84
8.431,16
40.000,00
8.945,99
31.054,01
131.920,00
131.920,00
131.920,00
65.960,00
903.628,50D
903.628,50D
903.628,50D
903.628,50D
28.277.227,90C
2.021.350,50C
34,74C
34,74C
34,74C
34,74C
65.960,00
65.960,00
65.960,00
65.960,00
179.174.725,79
13.624.792,28
3.766.492,63
3.766.492,63
23.098,05
2.687,77
20.366,28
44,00
2.666,95
2.666,95
3.740.727,63
1.361,80
1.963.177,73
963.572,54
197.287.079,83
9.943.200,94
2.432.071,52
2.432.071,52
23.098,05
2.687,77
20.366,28
44,00
2.666,95
2.666,95
2.406.306,52
680,52
1.339.816,02
629.807,42
1.372.705.889,61
73.542.695,91
17.164.911,15
17.164.911,15
195.352,57
6.713,45
188.309,12
330,00
23.513,51
23.513,51
16.946.045,07
8.147,67
8.418.085,83
3.771.408,90
65.960,00
1.818.759.071,72
72.055.816,74
17.172.729,07
17.172.729,07
195.317,83
6.678,71
188.309,12
330,00
23.513,51
23.513,51
16.953.897,73
8.147,67
8.418.085,83
3.771.408,90
36.642,39D
36.642,39D
36.642,39D
1.137.668,50D
300.000,00D
300.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
61.537,98D
92.997,94D
92.997,94C
61.537,98C
80.935,71D
80.935,71C
31.990,78D
31.990,78C
31.054,01D
31.054,01C
837.668,50D
837.668,50D
837.668,50D
837.668,50D
65.960,00D
65.960,00C
474.330.410,01C
534.471,33C
7.852,66C
7.852,66C
7.852,66C
1428
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------211192400
211192500
211192600
211192700
211192800
211193100
211195100
211195200
211195700
212000000
212100000
212110000
212120000
212130000
212130100
212130800
212131100
212131300
212131400
212131600
212140000
212140200
212140213
212140214
212140216
212160000
212160100
212160101
212160102
212160103
212160104
212160105
212160106
212600000
212610000
212610200
212610214
212610215
220000000
222000000
222100000
= MENSALIDADE PLANSAUDE
= TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE
= COPARTICIPACAO/PLANSAUDE
= PLANSAUDE/DEP/INDIRETA
= INSS
= PENSAO ALIMENTICIA
= PASEP
= PRODIVINO EMPRESTIMO
= CONSIGNACOES 2008
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OBRIGACOES A PAGAR
= CREDORES E FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS S/FOLHA - EMPREGADOR
PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO
= PREVI PALMAS - SERVIDOR REQUISITADO
= FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS
= FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL
ENC SOCIAIS A RECOLHER S/CNPJ
OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OUTROS CREDORES
= EXERC. DE 05
= EXERC. DE 06
= EXERC. DE 08
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR
= RP-PROCESSADOS
= RP-NAO PROCESSADOS
= RP-NAO PROCESSADOS
= RP-PROC CONSIGNACOES
= RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES
= RP-PROC PESSOAL A PAGAR
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO
= EXERC. DE 07
= EXERC. DE 08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
DIVIDA FUNDADA-INTERNA
2.021.315,76C
1.549.321,74C
35.584,27
126,17
6.169,69
9.028,97
22.895,89
90.840,65
18.030,08
11,47
3.311,58
4.642,76
15.063,23
47.383,19
317,22
647.652,70
9.858.299,65
9.858.299,65
1.675.300,39
7.135.131,89
1.047.867,37
68.467,56
15.640,40
186,87
158,61
347.401,64
7.511.129,42
7.014.134,50
1.325.842,29
4.981.567,58
706.724,63
45.014,13
7.911,37
124,58
963.572,54
629.807,42
23.867,13
834,02C
834,02C
3,38C
830,64C
1.548.487,72C
1.548.487,72C
1.188.318,75C
360.168,97C
471.994,02C
471.994,02C
471.994,02C
471.994,02C
812.417,88C
812.417,88C
812.417,88C
496.994,92
496.994,92
496.994,92
6.122,73
6.122,73
6.122,73
496.994,92
1.215,14
1.215,14
1.215,14
186.683,59
1.043,77
37.315,94
47.422,79
118.076,51
539.368,48
6.876,62
10.514,31
3.801.100,66
56.377.784,76
55.331.783,08
12.616.458,57
34.489.770,35
4.478.252,19
322.448,34
72.811,38
788,98
1.926,80
4.080.276,69
6.073,80
6.073,80
186.683,59
1.043,77
37.315,94
47.422,79
118.076,51
539.368,48
6.876,62
10.514,31
3.808.953,32
54.883.087,67
53.812.085,09
12.621.381,17
34.489.770,35
4.502.119,32
322.448,34
72.811,38
788,98
1.926,80
4.080.276,69
23.867,13
6.073,80
6.073,80
6.073,80
3.741.228,17
3.741.228,17
1.542.305,28
361.561,72
336.858,49
44.113,04
1.456.380,89
8,75
1.046.001,68
1.046.001,68
1.046.001,68
943.988,04
102.013,64
83.602,91
83.602,91
83.602,91
6.073,80
2.192.740,45
2.192.740,45
353.986,53
1.392,75
336.858,49
44.113,04
1.456.380,89
8,75
1.071.002,58
1.071.002,58
1.071.002,58
471.994,02
599.008,56
8.193,50
8.193,50
8.193,50
7.852,66C
526.618,67C
29.623,75C
4.922,60C
23.867,13C
23.867,13C
834,02C
834,02C
3,38C
830,64C
496.994,92C
496.994,92C
496.994,92C
496.994,92C
737.008,47C
737.008,47C
737.008,47C
1429
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------222120000
222120100
240000000
241000000
241200000
241300000
241400000
241500000
241600000
241700000
241800000
241900000
242000000
243000000
243100000
243110000
290000000
291000000
291100000
291110000
291130000
291130100
291130200
291200000
291210000
291210100
291210200
291219900
292000000
292100000
292110000
292120000
292120100
292120101
292120105
292130000
292130100
292130200
292300000
292310000
292400000
PARCELAMENTO DE INSS
= PARCELAMENTO-INSS
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO
APURACAO RESULTADO DE 1999
APURACAO DE RESULTADO 2000
APURACAO DE RESULTADO 2001
APURACAO DE RESULTADO 2002
APURACAO DO RESULTADO 2003
APURACAO DO RESULTADO 2004
APURACAO DO RESULTADO 2005
APURACAO DO RESULTADO 2006
APURACAO DO RESULTADO 2007
RESULTADO PATRIMONIAL
RESULTADO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO
PASSIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA
= PREVISAO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA
= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERECIA CO
= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA C
PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECUR
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO
= PREVISAO ADIC.POR FONTE DE RECURSO
* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
= CREDITO DISPONIVEL
CREDITO INDISPONIVEL
CONTENCAO DE CREDITO
= CREDITO BLOQUEADO
= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET
CREDITO UTILIZADO
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO
= CREDITO REALIZADO LIQUIDO
DETALHAMENTO DE CREDITO
= CREDITO DETALHADO
EXECUCAO DA DESPESA
812.417,88C
812.417,88C
22.474.610,16C
18.558.814,05C
312.175,90C
1.046.047,96C
499.907,09D
6.404.844,12C
4.251.145,46C
3.510.338,05C
2.990.600,11C
543.569,54C
4.192.730,22C
276.934,11D
276.934,11D
276.934,11D
2.968.849,36C
6.122,73
6.122,73
1.215,14
1.215,14
83.602,91
83.602,91
8.193,50
8.193,50
165.543.810,78
187.342.663,75
1.299.079.590,79
430.815,00
1.746.695.061,48
861.630,00
430.815,00
343.750,00
87.065,00
4.465,00
82.600,00
430.815,00
430.815,00
343.750,00
87.065,00
430.815,00
430.815,00
96.592.588,53
23.218.604,84
12.098.361,57
1.442.630,00
1.442.630,00
1.442.630,00
117.383.041,43
23.016.180,84
4.204.573,23
1.442.630,00
1.442.630,00
1.442.630,00
9.677.613,27
9.577.509,57
100.103,70
1.426.711,09
1.426.711,09
71.903.328,63
17.368.977,61
8.024.180,35
9.344.797,26
1.304.943,83
1.304.943,83
79.594.692,97
430.815,00
832.134.760,63
303.149.325,40
223.344.335,17
4.579.720,94
4.579.720,94
4.524.295,00
55.425,94
75.225.269,29
68.888.717,47
6.336.551,82
45.019.932,36
45.019.932,36
482.744.672,47
1.083.973.229,98
366.922.258,40
223.537.129,73
4.579.720,94
4.579.720,94
4.524.295,00
55.425,94
138.805.407,73
71.497.545,97
67.307.861,76
108.570.662,72
108.570.662,72
546.324.810,91
737.008,47C
737.008,47C
22.474.610,16C
18.558.814,05C
312.175,90C
1.046.047,96C
499.907,09D
6.404.844,12C
4.251.145,46C
3.510.338,05C
2.990.600,11C
543.569,54C
4.192.730,22C
276.934,11D
276.934,11D
276.934,11D
450.584.320,05C
430.815,00C
430.815,00C
343.750,00C
87.065,00C
4.465,00C
82.600,00C
343.750,00C
87.065,00C
430.815,00D
251.838.469,35C
63.772.933,00C
192.794,56C
63.580.138,44C
2.608.828,50C
60.971.309,94C
63.550.730,36C
63.550.730,36C
63.580.138,44C
1430
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------292410000
292410100
292410101
292410200
292410202
292410203
292410204
292410206
292410207
292410208
292410209
292410210
292410300
292410302
292410303
292410304
292410306
292410307
292410308
292410309
292410310
292410600
292410602
292410603
292410604
292410606
292410607
292410608
292410609
292410610
292410700
292410701
292410702
292410703
292410799
292419900
292420000
292420100
292420101
292500000
292510000
DESPESA EMPENHADA
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO
EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LIICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
= EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA
= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM
= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA
* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DAS DESPESAS
71.803.224,93
9.577.509,57
9.577.509,57
9.577.509,57
3.092,30
70.249.895,71
8.024.180,35
8.024.180,35
8.024.180,35
516,28
134.087,42
5.745.696,57
138.841,14
2.788.967,23
1.628,84
765.196,07
13.567.327,49
3.092,30
4.674.198,77
159.268,16
2.788.605,75
1.628,84
399.962,55
9.388.741,23
3.092,30
134.087,42
9.837.112,82
76.539,37
2.788.055,99
1.628,84
726.810,75
43.943,97
6.658,44
421,97
65,62
1.568,84
35.229,10
31.112.857,68
9.577.509,57
13.567.327,49
43.943,97
7.924.076,65
7.924.076,65
100.103,70
100.103,70
100.103,70
43.943,97
43.943,97
134.087,42
5.677.072,82
75.993,10
2.788.055,99
1.628,84
708.810,76
13.467.223,79
3.092,30
134.087,42
9.829.811,30
73.647,40
2.786.613,68
60,00
639.911,69
31.112.857,68
8.024.180,35
9.388.741,23
13.467.223,79
232.712,31
232.712,31
9.344.797,26
9.344.797,26
9.344.797,26
13.467.223,79
13.467.223,79
476.408.120,65
68.888.717,47
68.888.717,47
68.888.717,47
22.561,79
799,20
631.745,48
58.187.774,91
2.241.242,91
3.667.860,58
61.844,54
4.074.888,06
68.490.604,67
21.291,89
799,20
631.745,48
58.743.043,26
2.178.538,12
3.655.718,07
53.276,54
3.206.192,11
1.219.385,30
981.712,53
151.224,88
414,11
8.945,99
77.087,79
203.759.701,59
68.888.717,47
68.490.604,67
1.219.385,30
65.160.994,15
65.160.994,15
6.336.551,82
6.336.551,82
6.336.551,82
1.220.830,40
1.220.830,40
479.016.949,15
71.497.545,97
71.497.545,97
71.497.545,97
24.622,40
799,20
2.196.008,06
58.208.749,72
2.442.912,15
3.669.128,08
61.844,54
4.893.481,82
68.527.247,06
21.291,89
799,20
631.745,48
58.776.257,89
2.181.965,88
3.655.718,07
53.276,54
3.206.192,11
62.154.052,85
17.041,75
399,60
631.745,48
53.009.678,67
2.100.098,54
3.652.854,27
40.060,00
2.702.174,54
203.759.701,59
71.497.545,97
68.527.247,06
62.154.052,85
1.580.855,71
1.580.855,71
67.307.861,76
67.307.861,76
67.307.861,76
62.155.497,95
62.155.497,95
2.608.828,50C
2.608.828,50C
2.608.828,50C
2.608.828,50C
2.060,61C
1.564.262,58C
20.974,81C
201.669,24C
1.267,50C
818.593,76C
36.642,39C
33.214,63C
3.427,76C
60.934.667,55C
17.041,75C
399,60C
631.745,48C
52.027.966,14C
1.948.873,66C
3.652.440,16C
31.114,01C
2.625.086,75C
2.608.828,50C
36.642,39C
60.934.667,55C
63.580.138,44D
63.580.138,44D
60.971.309,94C
60.971.309,94C
60.971.309,94C
60.934.667,55C
60.934.667,55C
1431
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------292510100
293000000
293100000
293110000
293110100
293110300
293110400
293110500
293400000
293410000
295000000
295700000
295800000
295840000
295850000
295860000
296000000
296300000
296320000
296322000
296322011
296322020
296322032
296322039
296322046
296322047
296400000
296410000
296900000
296910000
296910100
296910200
296911200
296911201
296911202
296911203
296911205
296960000
296960100
296960200
296960500
= PAGAMENTOS DAS DESPESAS
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
COTA DE DESPESA
COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
= COTA DE DESPESA A FIXAR
= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR
= COTA DE DESPESA EMPENHADA
= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO
LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS
= VALORES EM LIQUIDACAO
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
= INSCRICAO RP NAO PROCESSADOS - 2007
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
= INSCRICAO DE RPP - 2007
= PAGAMENTO DE RPNP - 2007
= CANCELAMENTO DE RPNP - 2007
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO
BENS DE TERCEIRO
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
MOBILIARIO EM GERAL
APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO
CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS
= CONVENIOS A COMPROVAR
OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS
RETENCOES DE TERCEIROS
INSS - PF
= INSS - PJ
RETENCAO DE IRRF
IRRF-PF COD. 0588
IRRF - PJ COD. 1708
IRRF S/ALUGUEL COD. 3208
IRRF SERV.PREST.POR ASSOC.COORPERATIVAS
DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS
= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO
1.548.487,72C
360.168,97C
1.188.318,75C
1.188.318,75C
1.120.361,64C
216.733,14C
216.733,14C
216.733,14C
35.229,75C
166.353,39C
1.410,00C
5.250,00C
450,00C
8.040,00C
903.628,50C
903.628,50C
43.943,97
41.099.119,98
40.866.407,67
40.866.407,67
9.110.726,00
15.787.416,30
15.868.161,67
100.103,70
232.712,31
232.712,31
14.274.774,78
14.274.774,78
184,86
184,86
13.467.223,79
48.588.060,32
40.663.983,67
40.663.983,67
9.103.545,65
7.900.808,31
14.314.832,45
9.344.797,26
7.924.076,65
7.924.076,65
1.220.830,40
324.223.743,66
322.642.887,95
322.642.887,95
110.106.511,51
107.070.276,32
99.129.548,30
6.336.551,82
1.580.855,71
1.580.855,71
362.954,47
361.561,72
1.392,75
62.155.497,95
451.576.815,10
386.415.820,95
386.415.820,95
110.219.535,17
107.150.047,22
101.738.376,80
67.307.861,76
65.160.994,15
65.160.994,15
362.954,47
1.392,75
361.561,72
11.982.820,77
3.200,00
3.200,00
3.200,00
475,97
916,78
73.395.267,26
10.499,99
10.499,99
10.499,99
336.746,87
24.814,85
141.351.739,77
44.880,91
44.880,91
44.880,91
3.200,00
9.990,00
43.083,93
509,99
65.960,00
65.960,00
73.318.807,27
2.260,61
1.796,98
11.979.620,77
23.262,09
228,86
20.366,28
2.666,95
1.583,63
1.083,32
14.274.589,92
417.765,00
13.856.824,92
11.956.358,68
5.970.396,14
5.985.962,54
184,86
2.075,75
1.817,76
257,99
73.316.546,66
5.361.866,68
67.940.251,54
14.428,44
141.306.858,86
214.413,24
514,86
188.309,12
25.589,26
1.958,94
19.050,25
4.322,08
257,99
141.092.445,62
69.877.070,42
71.200.946,76
14.428,44
60.934.667,55C
127.353.071,44C
63.772.933,00C
63.772.933,00C
113.023,66C
79.770,90C
2.608.828,50C
60.971.309,94C
63.580.138,44C
63.580.138,44C
1.548.487,72C
1.548.487,72C
1.188.318,75C
336.270,90C
23.898,07C
69.076.834,15C
251.114,06C
251.114,06C
251.114,06C
35.229,75C
199.447,32C
1.410,00C
5.250,00C
450,00C
9.326,99C
837.668,50C
837.668,50C
67.988.051,59C
212.152,63C
514,86C
188.124,26C
23.513,51C
141,18C
19.050,25C
4.322,08C
67.775.898,96C
64.515.203,74C
3.260.695,22C
1432
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------297000000
297100000
297101000
297101001
299000000
299100000
299110000
299110400
299110402
299110500
299110504
299110600
299110607
300000000
330000000
331000000
331900000
331900900
331900901
331901100
331901101
331901137
331901143
331901300
331901302
331901314
331901399
331910000
331911300
331911301
331911303
333000000
333200000
333209300
333209307
333900000
333900800
333900801
333900805
333901400
333901401
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES
OBRIGACOES
= DESPESAS A PAGAR
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
= SALDO CONV./04
CONVENIOS A CONCEDER
= CONV. CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
= SALDO SUP.F/08
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
= SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL
VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
= VENCIMENTOS E SALARIOS
= GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
= 13 SALARIO
OBRIGACOES PATRONAIS
= CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS
= SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO
= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS
OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS
= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
= AUX FUNERAL CIV ATIVO
= AUX NATALIDADE CIV ATIVO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
= DIARIAS NO PAIS
300.000,00C
300.000,00C
300.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
13.567.327,49
13.567.327,49
13.567.327,49
13.567.327,49
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.344.797,26
8.986.414,86
8.057.063,80
7.419.345,01
68,28
68,28
7.374.138,02
4.603.412,79
9.388.741,23
9.388.741,23
9.388.741,23
9.388.741,23
100.103,70
17.603,70
7.191,83
7.191,83
7.191,83
7.191,83
2.770.725,23
45.138,71
45.014,13
124,58
637.718,79
637.718,79
629.807,42
7.911,37
929.351,06
929.351,06
486,00
486,00
21.320,00
21.320,00
10.411,87
10.411,87
2.580,00
2.580,00
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
40.000,00
40.000,00
40.000,00
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
67.307.861,76
65.931.804,07
54.940.732,67
50.789.955,22
567,72
567,72
50.465.186,78
46.604.499,45
1.089.962,10
2.770.725,23
324.200,72
322.448,34
788,98
963,40
4.150.777,45
4.150.777,45
4.077.966,07
72.811,38
10.991.071,40
55.204,07
55.204,07
55.204,07
10.935.867,33
6.926,11
2.694,86
4.231,25
350.806,50
350.806,50
40.000,00
40.000,00
6.336.551,82
6.129.583,59
5.070.373,40
5.064.025,28
5.064.025,28
5.064.025,28
6.348,12
6.348,12
6.348,12
1.059.210,19
1.308,45
1.308,45
1.308,45
1.057.901,74
1.458,68
1.347,43
111,25
36.642,50
36.642,50
36.642,39C
36.642,39C
36.642,39C
36.642,39C
300.000,00C
300.000,00C
300.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
60.971.309,94D
59.802.220,48D
49.870.359,27D
45.725.929,94D
567,72D
567,72D
45.401.161,50D
41.540.474,17D
1.089.962,10D
2.770.725,23D
324.200,72D
322.448,34D
788,98D
963,40D
4.144.429,33D
4.144.429,33D
4.071.617,95D
72.811,38D
9.931.861,21D
53.895,62D
53.895,62D
53.895,62D
9.877.965,59D
5.467,43D
1.347,43D
4.120,00D
314.164,00D
314.164,00D
1433
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333903000
333903010
333903021
333903022
333903023
333903025
333903030
333903050
333903051
333903060
333903061
333903071
333903074
333903075
333903076
333903077
333903078
333903079
333903080
333903081
333903083
333903085
333903087
333903088
333903090
333903092
333903096
333903097
333903300
333903301
333903600
333903606
333903615
333903621
333903622
333903627
333903697
333903900
333903901
333903903
333903905
MATERIAL DE CONSUMO
= GENEROS ALIMENTICIOS
= GASOLINA
= OLEO DIESEL
= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS
= LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS
= GASES
= PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS
= PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV.
= MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS
= AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
= MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
= FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO
= MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM
= MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO
= MAT.P/AGROP.COUDEL.ZOOTECN.CACA E PESC
= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO
= MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE
= MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE
= PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E
= VESTUARIOS EM GERAL
= MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH
= ART.E UTENS.DE CURTA DUR.P/ DECORACAO
= PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE
= MAT. P/ ALFAIATARIA E CAPOTARIA
= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC
= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
= PASSAGENS PAIS
OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
= LOCACAO DE IMOVEIS
= MANUT CONS BENS MOVEIS DE OUTRAS NAT
= MANUT CONS BENS IMOVEIS
= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
= COMISSOES E CORRETAGENS
= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
99.701,60
13.140,00
10.967,20
238,58
298,02
134,00
381,00
3.189,83
5.286,95
3.707,48
119,58
13.473,84
765,95
269,00
8.760,66
4.444,00
30.689,18
742,00
2.259,50
1.000,00
4.000,00
3.870,04
1.078,80
22.992,62
22.992,62
15.557,71
1.459,89
60,80
15.157,71
400,00
432.485,45
70,29
91,50
60,80
2.396,80
364.991,46
35.660,04
81.751,01
3.664,22
1.189,78
1.776,50
1.629,00
21.221,43
5.016,58
29.100,30
26.418,00
57,80
1.398,01
269,00
15.654,58
2.174,00
20.410,47
37.674,72
923,90
5.074,00
3.780,00
12.167,29
15.031,58
12.798,12
248,00
7.400,58
1.333,65
21.168,90
128.744,92
128.744,92
139.175,55
950,00
123.017,55
2.208,00
2.600,00
400,00
10.000,00
2.927.557,06
9.225,00
760,21
2.278,00
24.018,24
9.076,86
380,01
90,00
140,00
190,00
1.924,28
768,29
300,00
628,92
2.010,65
530,00
2.520,00
3.530,54
1.928,69
9.795,30
9.795,30
11.477,76
4.713,40
1.104,00
5.660,36
348.949,19
138,00
51,20
100,00
340.973,22D
35.660,04D
72.674,15D
3.284,21D
1.099,78D
1.636,50D
1.439,00D
19.297,15D
4.248,29D
28.800,30D
26.418,00D
57,80D
1.398,01D
269,00D
15.025,66D
2.174,00D
18.399,82D
37.144,72D
923,90D
5.074,00D
1.260,00D
12.167,29D
15.031,58D
12.798,12D
248,00D
3.870,04D
1.333,65D
19.240,21D
118.949,62D
118.949,62D
127.697,79D
950,00D
118.304,15D
1.104,00D
2.600,00D
400,00D
4.339,64D
2.578.607,87D
9.087,00D
709,01D
2.178,00D
1434
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333903910
333903914
333903916
333903917
333903919
333903920
333903922
333903941
333903943
333903944
333903947
333903948
333903951
333903955
333903957
333903958
333903959
333903962
333903963
333903969
333903970
333903972
333903974
333903977
333903978
333903979
333903980
333903983
333903988
333903992
333903993
333903995
333903997
333904100
333904199
333904600
333904601
333904700
333904710
333904715
333904718
= LOCACAO DE IMOVEIS
= LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVE
= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS
= INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI
= MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P
= REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ
= EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS
= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
= SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
= SERVICOS DE ANALISE E PESQUISA CIENTIF
= SERVICOS DE POSTAGENS
= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
= SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL
= SERVICOS GRAFICOS
= SEGUROS EM GERAL
= CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL
= VALE-TRANSPORTE
= LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPOR
= VIGILANCIA OSTENSIVA
= LIMPEZA E CONSERVACAO
= SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL
= HOSPEDAGENS
= SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS
= SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
= SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR
= SERV TELEFONIA FIXA
= MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONTRIBUICOES
= OUTRAS CONTRIBUICOES
AUXILIO-ALIMENTACAO
= INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
= TAXAS
= MULTAS
= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO
5.096,16
3.960,00
39.802,44
1.381,00
10.150,00
800,00
22.487,20
35.066,69
6.874,10
210,00
5.712,40
538,65
14.772,70
792,84
3.092,30
2.236,56
1.486,38
652,00
171,97
15.613,97
44.999,00
85.222,16
11.328,12
11.394,02
2.700,00
4.023,45
103.141,10
928,80
80,00
80,00
60,00
26,45
21,70
23.696,16
3.960,00
48.439,84
19.650,00
14.414,00
126.825,84
11.206,00
47.317,10
421.973,95
39.004,66
7.103,00
59.283,80
538,65
64.943,16
792,84
21.291,89
4.073,22
8.089,00
24.497,59
9.758,97
1.467,00
2.179,56
2.820,26
494.989,00
1.158.318,03
11.528,12
658,26
51.497,53
8.992,00
10.266,39
200.313,29
5.622,40
9.782,34
1.800,00
1.800,00
1.136.206,66
1.136.206,66
12.555,57
6.395,46
1.830,00
1.010,80
1.486,38
1.354,00
1.300,00
1.261,00
52.560,74
4.250,14
950,00
247.950,56
3.603,86
4.256,43
25.688,12
3.998,76
640,00
640,00
1.628,73
22.209,78D
3.960,00D
48.439,84D
19.650,00D
13.060,00D
125.525,84D
11.206,00D
46.056,10D
369.413,21D
39.004,66D
7.103,00D
59.283,80D
538,65D
64.943,16D
792,84D
17.041,75D
4.073,22D
8.089,00D
23.547,59D
9.758,97D
1.467,00D
2.179,56D
2.820,26D
494.989,00D
910.367,47D
11.528,12D
658,26D
47.893,67D
8.992,00D
6.009,96D
174.625,17D
5.622,40D
5.783,58D
1.800,00D
1.800,00D
1.135.566,66D
1.135.566,66D
10.926,84D
6.395,46D
1.830,00D
1.010,80D
1435
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333904799
333909200
333909214
333909230
333909236
333909239
333909293
333909300
333909301
333909302
333909303
340000000
344000000
344200000
344209300
344209307
344900000
344905100
344905180
344905191
344905193
344905200
344905211
344905220
344905224
344905225
344905227
344905229
344905232
344905238
344905239
344905242
344905246
344905247
344905248
344905257
344909200
344909291
400000000
410000000
413000000
= OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
= DIARIAS - PESSOAL CIVIL
= MATERIAL DE CONSUMO
= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI
= INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
= AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATOR
= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO
= INDENIZACOES TRANSPORTE - PESSOAL CIVI
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERENCIA A UNIAO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
= ESTUDOS E PROJETOS SUPERVISAO E FISCAL
= OBRAS EM ANDAMENTO
= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V
= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
= APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB E HOS
= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.PREV. D
= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/
= MOBILIARIO EM GERAL
= APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR
= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO
= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDUC.E CUL
= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO
= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETI
= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
= OBRAS EM ANDAMENTO
RECEITAS ORCAMENTARIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
216,93
60,00
156,93
336.510,75
331.697,96
2.375,29
2.437,50
358.382,40
358.382,40
358.382,40
134.087,42
21,70
65,62
65,62
82.500,00
82.500,00
82.500,00
134.087,42
224.294,98
82.500,00
9.393,98
82.500,00
82.500,00
42.870,00
88.111,00
1.420,00
925,56
925,56
925,56
3.319,31
30.474,88
13.370,00
332,00
1.800,07
9.000,59
5.972,22
5.836.628,62
4.889.552,49
930.170,45
16.905,68
1.376.057,69
1.376.057,69
12.100,00
12.100,00
12.100,00
1.363.957,69
253.870,70
4.450,00
241.666,71
7.753,99
720.008,22
82.500,00
207.698,41
3.064,75
2.220,00
90.169,84
1.450,97
224.449,42
3.084,04
20.356,00
3.376,00
39.297,00
32.052,59
9.829,60
459,60
390.078,77
390.078,77
6.775,64
6.775,64
5.064,78
1.628,73
3.369,70
1.900,00
1.469,70
619.921,64
614.239,78
4.590,68
1.091,18
206.968,23
206.968,23
206.968,23
206.968,23
82.500,00
36.930,51
880,00
1.476,00
78.934,22
790,50
4.480,00
777,00
200,00
126.329,57
43.729,57
16.400,71
1.690,58D
27.105,18D
11.470,00D
332,00D
1.800,07D
7.530,89D
5.972,22D
5.216.706,98D
4.275.312,71D
925.579,77D
15.814,50D
1.169.089,46D
1.169.089,46D
12.100,00D
12.100,00D
12.100,00D
1.156.989,46D
253.870,70D
4.450,00D
241.666,71D
7.753,99D
513.039,99D
170.767,90D
2.184,75D
2.220,00D
88.693,84D
1.450,97D
145.515,20D
2.293,54D
15.876,00D
3.376,00D
39.297,00D
31.275,59D
9.829,60D
259,60D
390.078,77D
390.078,77D
119.553,93C
36.953,93C
11.335,93C
1436
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------413200000
413250000
417000000
417600000
417610000
417619900
419000000
419200000
419210000
419210600
420000000
422000000
422100000
422190000
500000000
510000000
512000000
512100000
512120000
512120100
513000000
513100000
513110000
513112000
513112011
520000000
523000000
523100000
523110000
523111000
523111091
523112000
523112011
523114000
523114010
523114020
523114027
523114032
523114039
523114046
523114048
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSF CONVENIO UNIAO E SUAS ENTIDADES
= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
VARIACOES PASSIVAS
DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
INTERFERENCIAS PASSIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
= COTA CONCEDIDAS
MUTACOES DA RECEITA
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
ALIENACAO DE BENS
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS
INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA
INSUBSISTENCIAS
INSUBSISTENCIAS DO ATIVO
BAIXA DE BENS
BAIXA DE BENS IMOVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
BAIXA DE BENS MOVEIS
VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/VEICULOS
BENS MOVEIS (DOACAO)
VEICULOS DIVERSOS
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
MOBILIARIO EM GERAL
APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETIC
925,56
925,56
481.479,35
199.122,22
199.122,22
199.122,22
199.122,22
199.122,22
282.357,13
282.357,13
281.141,99
169.409,22
169.409,22
1.728,00
148.007,42
519,00
140,00
290,96
11.310,00
7.078,84
196.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
5.064,78
5.064,78
1.710,86
1.710,86
1.710,86
1.710,86
20.202.381,57
1.282.162,31
1.199.562,31
1.199.562,31
1.199.562,31
1.199.562,31
82.600,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
18.920.219,26
18.920.219,26
18.870.465,85
18.161.505,22
17.960.853,62
17.960.853,62
31.242,38
31.242,38
169.409,22
1.728,00
148.007,42
519,00
140,00
290,96
11.310,00
7.078,84
16.400,71
16.400,71
1.710,86
1.710,86
1.710,86
1.710,86
25.618,00
25.618,00
25.618,00
25.618,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
18.533.805,30
245.082,81
245.082,81
245.082,81
245.082,81
245.082,81
18.288.722,49
18.288.722,49
18.288.722,49
17.960.853,62
17.960.853,62
17.960.853,62
11.335,93C
11.335,93C
25.618,00C
25.618,00C
25.618,00C
25.618,00C
82.600,00C
82.600,00C
82.600,00C
82.600,00C
1.668.576,27D
1.037.079,50D
954.479,50D
954.479,50D
954.479,50D
954.479,50D
82.600,00D
82.600,00D
82.600,00D
82.600,00D
82.600,00D
631.496,77D
631.496,77D
581.743,36D
200.651,60D
31.242,38D
31.242,38D
169.409,22D
1.728,00D
148.007,42D
519,00D
140,00D
290,96D
11.310,00D
7.078,84D
1437
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------523114057
523120000
523120200
523120201
523120203
523120206
523200000
523210000
523212000
523212011
523400000
523410000
523410300
600000000
610000000
612000000
612100000
612110000
612110100
612120000
612120100
613000000
613100000
613110000
613110100
613110200
613110202
613111000
613111080
613111091
613112000
613112011
613112020
613112024
613112025
613112027
613112029
613112032
613112038
613112039
613112042
MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
BAIXA DE BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
CONSUMO POR REQUISICAO
PERDA
ARREDONDAMENTO
AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS
DESVALORIZACAO DE BENS
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS
ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA
DIVIDA INTERNA/EXTERNA
PARCELAMENTO INSS
VARIACOES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
INTERFERENCIAS ATIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDOS
= REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS
COTAS RECEBIDAS
= COTAS RECEBIDAS
MUTACOES DA DESPESA
INCORPORACOES DE ATIVOS
AQUISICOES DE BENS
BENS IMOVEIS - RPPS
BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
BENS IMOVEIS
ESTUDOS E PROJETOS SUPERV.E FISCALIZACAO
OBRAS EM ANDAMENTO
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP
EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.COMB.PREV. SIN
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/O
MOBILIARIO EM GERAL
APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUCAT. E CULTURA
335,00
111.732,77
111.732,77
109.108,17
2.624,60
1.215,14
1.215,14
1.215,14
121.510,72
121.510,70
121.510,70
121.510,70
121.510,70
35.810,70
35.810,70
85.700,00
82.500,00
3.200,00
5.758.023,90
5.744.108,43
5.253.595,18
5.253.595,18
5.253.595,18
5.253.595,18
490.513,25
484.390,52
484.390,52
126.008,12
126.008,12
134.087,42
134.087,42
224.294,98
82.500,00
9.393,98
335,00
708.960,63
708.960,63
378.537,12
2.624,60
327.798,91
41.897,00
41.897,00
41.897,00
41.897,00
7.856,41
7.856,41
7.856,41
1.105.428,00
1.099.271,03
58.066,56
58.066,56
8.183,75
8.183,75
49.882,81
49.882,81
1.041.204,47
1.041.204,47
1.041.204,47
390.078,77
397.626,56
397.626,56
1.650,00
1.650,00
42.870,00
251.849,14
82.500,00
80.014,44
1.080,00
790,50
4.903,90
88.111,00
75.746,32
1.420,00
4.240,00
327.868,87
327.868,87
70,00
327.798,87
67.221.830,45
66.957.951,60
64.518.625,08
64.518.625,08
8.183,75
8.183,75
64.510.441,33
64.510.441,33
2.439.326,52
2.356.060,70
2.356.060,70
390.078,77
602.078,24
602.078,24
633.395,48
1.650,00
631.745,48
730.508,21
82.500,00
217.688,41
3.264,75
3.010,50
93.597,74
1.450,97
221.261,52
2.293,54
20.116,00
3.376,00
335,00D
381.091,76D
381.091,76D
378.467,12D
2.624,60D
0,04D
41.897,00D
41.897,00D
41.897,00D
41.897,00D
7.856,41D
7.856,41D
7.856,41D
66.116.402,45C
65.858.680,57C
64.460.558,52C
64.460.558,52C
64.460.558,52C
64.460.558,52C
1.398.122,05C
1.314.856,23C
1.314.856,23C
204.451,68C
204.451,68C
631.745,48C
631.745,48C
478.659,07C
137.673,97C
2.184,75C
2.220,00C
88.693,84C
1.450,97C
145.515,20C
2.293,54C
15.876,00C
3.376,00C
1438
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:50 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613112046
613112047
613112048
613112057
613300000
613310000
613310300
620000000
623000000
623100000
623110000
623110100
623110101
623112000
623112020
623112048
623114000
623114042
623114047
623120000
623120200
623120201
623120206
623300000
623310000
623310400
623310500
623312700
623312716
623400000
623410000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO
EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS E ENERGET
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA
PARCELAMENTO DE INSS
INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
SUPERVENIENCIAS
SUPERVENIENCIAS ATIVAS
INCORPORACAO DE ATIVOS
BENS DE ESTOQUE
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
BENS MOVEIS
EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETCO
BENS MOVEIS (DOACAO)
COLECAO, MAT. BIBLIOG. EDUCATIVO E CULTU
EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
AQUISICAO
ARREDONDAMENTO
INSUBSTENCIAS DO PASSIVO
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
= RP - NAO PROCESSADOS
= RP - PROCESSADOS
CANC.DE OUTROS CREDORES
EXERC. DE 08
CANCELAMENTO DIVIDA
CANCELAMENTO DIVIDA
RESUMO :
ATIVO
PASSIVO
DESPESA
RECEITAS ORCAMENTARIAS
VARIACOES PASSIVAS
VARIACOES ATIVAS
2.573,98
0,02
0,02
0,02
6.122,73
6.122,73
6.122,73
13.915,47
13.915,47
13.915,47
6.156,97
6.156,97
3.318,65
3.318,63
24,90
24,90
2.940,00
2.940,00
353,73
0,02
0,02
0,02
=
=
=
=
=
=
13.915,47
13.915,47
13.915,41
0,06
353,73
0,02
0,02
0,02
2.501,23
2.501,23
916,78
276,00
1.308,45
1.308,45
337,09
337,09
39.297,00
32.562,58
9.829,60
259,60
83.265,82
83.265,82
83.265,82
263.878,85
263.878,85
227.444,22
213.503,85
24,90
24,90
212.771,49
209.831,49
2.940,00
707,46
353,73
353,73
13.940,37
13.940,37
13.940,31
0,06
36.097,54
36.097,54
24.814,85
9.974,24
1.308,45
1.308,45
337,09
337,09
39.297,00C
29.988,60C
9.829,60C
259,60C
83.265,82C
83.265,82C
83.265,82C
257.721,88C
257.721,88C
224.125,57C
210.185,22C
209.831,49C
206.891,49C
2.940,00C
353,73C
353,73C
13.940,35C
13.940,35C
13.940,31C
0,04C
33.596,31C
33.596,31C
23.898,07C
9.698,24C
477.926.480,18D
474.330.410,01C
60.971.309,94D
119.553,93C
1.668.576,27D
66.116.402,45C
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1439
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100000000
110000000
111000000
111100000
111120000
111120100
111120101
111129900
111129901
111129903
111129906
112000000
112100000
112130000
112130100
112200000
112230000
112230200
112230208
112230211
112230214
112230215
112230216
112230217
112600000
112620000
112690000
113000000
113100000
113110000
113110500
113180000
113180100
113180200
113180300
113180400
113180500
113180600
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA UNICA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA
= BANCO DO BRASIL S/A
= CAIXA ECONOMICA FEDERAL
= BANCO ABN AMRO REAL
CREDITOS EM CIRCULACAO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS PROPRIOS
= RECURSOS PROPRIOS - CTU
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIV.A RECEBER
= EXERC. DE 99
= EXERC. DE 02
= EXERC. DE 05
= EXERC. DE 06
= EXERC. DE 07
= EXERC. DE 08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR
OUTROS VALORES EM TRANSITO
BENS E VALORES EM CIRCULACAO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTICIOS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
28.277.227,90D
2.680.814,04D
2.255.556,05D
2.255.556,05D
2.255.556,05D
1.556.634,29D
1.556.634,29D
698.921,76D
209.782,96D
476.113,80D
13.025,00D
463,49D
463,49D
463,49D
463,49D
28,28D
107,19D
35,63D
192,39D
100,00D
424.794,50D
424.794,50D
424.794,50D
424.794,50D
2.608.828,50
1.064.953.413,82
69.907.418,76
67.146.854,92
67.146.854,92
67.146.854,92
65.431.864,57
65.431.864,57
1.714.990,35
735.138,67
970.737,52
9.114,16
506.224,42
196.000,00
196.000,00
196.000,00
824,00
824,00
824,00
612.695.333,04
68.869.078,34
66.141.714,77
66.141.714,77
66.141.714,77
64.333.904,51
64.333.904,51
1.807.810,26
829.063,80
967.521,46
11.225,00
310.324,42
200,00
624,00
309.400,42
154.700,21
154.700,21
2.254.339,42
2.254.339,42
1.017.873,85
1.017.873,85
1.236.465,57
706.410,20
107.434,76
20.014,05
20.518,74
29.340,21
36,90
300,00
624,00
309.400,42
154.700,21
154.700,21
2.417.039,15
2.417.039,15
1.442.668,35
1.442.668,35
974.370,80
652.189,47
88.824,56
9.068,41
11.575,56
19.513,47
36,90
924,00
924,00
924,00
480.535.308,68D
3.719.154,46D
3.260.696,20D
3.260.696,20D
3.260.696,20D
2.654.594,35D
2.654.594,35D
606.101,85D
115.857,83D
479.329,86D
10.914,16D
196.363,49D
196.000,00D
196.000,00D
196.000,00D
363,49D
363,49D
363,49D
28,28D
107,19D
35,63D
192,39D
262.094,77D
262.094,77D
262.094,77D
54.220,73D
18.610,20D
10.945,64D
8.943,18D
9.826,74D
1440
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113180700
113180800
113180900
140000000
141000000
141100000
141120000
141120100
142000000
142100000
142110000
142111000
142111001
142111080
142111091
142111093
142112000
142112010
142112011
142112020
142112024
142112025
142112027
142112029
142112031
142112032
142112038
142112039
142112041
142112042
142112046
142112047
142112048
142112055
142112057
142112099
142114000
142114080
142114091
142114093
190000000
191000000
191100000
191110000
MATERIAIS GRAFICOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO
MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
PARTIC. SOCIET. -MC
= PART.EM EMPRESAS -MC
IMOBILIZADO
BENS DO ESTADO
BENS MOVEIS E IMOVEIS
BENS IMOVEIS
= EDIFICIOS
= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL
= OBRAS EM ANDAMENTO
= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA
BENS MOVEIS
VEICULOS DIVERSOS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC.
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP
EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
MAQ.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA
MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP.
MOBILIARIO EM GERAL
APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE
APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO
BANDEIRA,FLAMULAS E INSIGNIAS
COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO
EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO
EQUIP.,MAQ.E ACESS. MARITIMOS E FLUVIAIS
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
BENS IMOVEIS A CADASTRAR
ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO
OBRAS EM ANDAMENTO
REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS
ATIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA
* = RECEITA A REALIZAR
22.627.564,50D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
22.602.168,10D
22.602.168,10D
22.602.168,10D
1.916.095,76D
1.916.095,76D
5.070.726,78D
40.408,00D
1.197.428,45D
1.415.802,46D
900,78D
5.068,20D
321.003,31D
2.432,95D
2.500,00D
1.674.849,76D
5.499,94D
65.493,72D
4.106,80D
109.533,80D
26.251,00D
72.926,90D
98.276,74D
244,80D
18.199,01D
9.800,16D
15.615.345,56D
30.535,01D
15.547.099,80D
37.710,75D
2.968.849,36D
8.523,07
107.474,73
236.712,91
71.075.289,06
6.023,05
53.348,98
133.790,40
70.079.847,89
71.075.289,06
71.075.289,06
71.075.289,06
70.131.301,90
17.960.853,62
32.185,01
52.100.552,52
37.710,75
943.987,16
70.079.847,89
70.079.847,89
70.079.847,89
53.884.210,86
82.500,00
427.519,90
3.264,75
3.010,50
93.597,74
1.450,97
221.261,52
2.293,54
20.116,00
2.608.828,50
1.650,00
53.882.560,86
580.291,47
1.728,00
238.239,38
230.961,86
1.080,00
790,50
5.422,90
75.886,32
4.530,96
3.729,73
39.297,00
32.916,31
12.769,60
11.310,00
2.927,71
7.078,84
259,60
335,00
923.970.706,00
697.025,42
563.920,21
437.590,64
15.615.345,56
30.535,01
15.547.099,80
37.710,75
473.746.406,81
266.210,42
133.105,21
126.329,57
2.500,02D
54.125,75D
102.922,51D
23.623.005,67D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
25.396,40D
23.597.609,27D
23.597.609,27D
23.597.609,27D
18.163.186,80D
17.960.853,62D
30.535,01D
134.087,42D
37.710,75D
5.434.422,47D
38.680,00D
1.041.689,07D
1.612.360,50D
3.085,53D
7.288,20D
409.178,15D
3.883,92D
2.500,00D
1.820.224,96D
7.793,48D
81.078,76D
4.106,80D
113.263,53D
54.238,00D
102.915,50D
103.967,50D
244,80D
18.123,61D
9.800,16D
453.193.148,55D
430.815,00D
430.815,00D
311.261,07D
1441
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191140000
191200000
191210000
191210100
191219900
192000000
192100000
192110000
192110100
192120000
192120100
192120200
192120500
192190000
192190100
192190109
192300000
192310000
192400000
192410000
192410100
192410101
192410102
192410109
192410200
192410202
192410203
192410204
192410206
192410207
192410208
192410209
192410210
192410300
192410301
192410302
192410309
192410399
= RECEITA REALIZADA
ARREC.ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
= ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO
* ARRECADACAO REALIZADA
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO INICIAL
= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA
DOTACAO SUPLEMENTAR
= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO
= SUPERAVIT FINANCEIRO
= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO
DOTACAO CANCELADA
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA
* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO
DETALHAMENTO DE CREDITO
= CREDITO A DETALHAR
EXECUCAO DA DESPESA
EMPENHO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSAO
= EMISSAO DE EMPENHO
= REFORCO DE EMPENHO
* = ANULACAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
= EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA
= REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA
* = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE
* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
126.329,57
133.105,21
133.105,21
126.329,57
6.775,64
437.681.107,54
68.310.253,00
63.351.990,00
63.351.990,00
4.958.263,00
25.618,00
26.050,00
4.906.595,00
108.570.662,72
108.570.662,72
198.644.693,87
198.644.693,87
65.160.994,15
17.354.388,61
47.806.605,54
65.160.994,15
20.372,26
399,60
2.196.008,06
52.475.385,13
2.364.472,57
3.666.264,28
48.628,00
4.389.464,25
66.741.849,86
17.354.388,61
47.806.605,54
1.580.855,71
6.775,64
133.105,21
133.105,21
6.775,64
126.329,57
185.842.638,19
4.537.320,00
13.025,00
13.025,00
4.524.295,00
4.524.295,00
4.524.295,00
45.019.932,36
45.019.932,36
135.064.555,43
135.064.555,43
1.580.855,71
1.580.855,71
1.580.855,71
1.269,90
393.229,55
210.501,91
12.556,62
17.513,99
945.783,74
66.741.849,86
1.580.855,71
65.160.994,15
119.553,93D
119.553,93D
119.553,93C
251.838.469,35D
63.772.933,00D
63.351.990,00D
63.351.990,00D
4.945.238,00D
25.618,00D
13.025,00D
4.906.595,00D
4.524.295,00C
4.524.295,00C
4.524.295,00C
63.550.730,36D
63.550.730,36D
63.580.138,44D
63.580.138,44D
63.580.138,44D
17.354.388,61D
47.806.605,54D
1.580.855,71C
63.580.138,44D
19.102,36D
399,60D
2.196.008,06D
52.082.155,58D
2.153.970,66D
3.653.707,66D
31.114,01D
3.443.680,51D
17.354.388,61D
47.806.605,54D
1.580.855,71C
63.580.138,44C
1442
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192419900
192500000
192510000
192510100
193000000
193100000
193110000
193110100
193110900
193400000
193410000
195000000
195100000
195200000
195800000
195830000
195840000
195840100
195840200
196000000
196300000
196320000
196322000
196322011
196322020
196322032
196322039
196322046
196322047
196900000
196910000
196910100
196910200
196911200
196911201
196911202
196911203
196911205
196960000
196960100
196960200
196960300
196960400
196960500
* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DAS DESPESAS
= PAGTOS POR EMPENHOS
EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
COTAS DE DESPESA
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
* = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA
CREDORES POR EMPENHO
= VALORES COMPROMETIDOS
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS
= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS -2007
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
= INSCRICAO DE RPP - 2007
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
= PAGAMENTO DE RPP - 2007
= CANCELAMENTO DE RPP - 2007
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO
BENS DE TERCEIRO
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS
MOBILIARIO EM GERAL
APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO
OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS
RETENCOES DE TERCEIROS
= INSS - PF
= INSS - PJ
RETENCAO DE IRRF
= IRRF-PF COD.0588
= IRRF-PJ COD.1708
= IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208
= SERV.PREST.POR ASSOC.COORP.COD.3280
DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS
= DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR
= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
= DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA
= DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA
* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO
1.580.855,71
62.155.497,95
62.155.497,95
62.155.497,95
133.471.247,15
68.310.253,00
68.310.253,00
68.310.253,00
1.548.487,72D
360.168,97D
1.188.318,75D
1.188.318,75D
216.733,14D
216.733,14D
216.733,14D
216.733,14D
35.229,75D
166.353,39D
1.410,00D
5.250,00D
450,00D
8.040,00D
2.608.828,50
2.608.828,50
65.160.994,15
65.160.994,15
4.440.475,05
2.608.828,50
65.160.994,15
1.220.830,40
1.220.830,40
1.220.830,40
6.118.175,71
4.537.320,00
4.537.320,00
13.025,00
4.524.295,00
1.580.855,71
1.580.855,71
1.831.646,55
1.831.646,55
321.663,90
1.509.982,65
1.500.008,41
9.974,24
279.046.198,68
44.880,91
44.880,91
44.880,91
1.831.646,55
1.509.982,65
321.663,90
321.387,90
276,00
211.023.766,17
10.499,99
10.499,99
10.499,99
43.083,93
9.990,00
1.796,98
279.001.317,77
214.413,24
514,86
188.309,12
25.589,26
1.958,94
19.050,25
4.322,08
257,99
278.786.904,53
76.214.098,21
71.200.946,76
68.865.550,65
62.491.880,47
14.428,44
509,99
211.013.266,18
2.260,61
184,86
2.075,75
1.817,76
257,99
211.011.005,57
73.006.475,31
67.940.251,54
68.828.908,26
1.220.942,02
14.428,44
63.580.138,44C
60.934.667,55D
60.934.667,55D
60.934.667,55D
127.353.071,44D
63.772.933,00D
63.772.933,00D
68.297.228,00D
4.524.295,00C
63.580.138,44D
63.580.138,44D
4.157.316,22D
2.608.828,50D
360.168,97D
1.188.318,75D
1.188.318,75D
1.178.620,51D
9.698,24D
68.239.165,65D
251.114,06D
251.114,06D
251.114,06D
35.229,75D
199.447,32D
1.410,00D
5.250,00D
450,00D
9.326,99D
67.988.051,59D
212.152,63D
514,86D
188.124,26D
23.513,51D
141,18D
19.050,25D
4.322,08D
67.775.898,96D
3.207.622,90D
3.260.695,22D
36.642,39D
61.270.938,45D
1443
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197000000
197100000
197101000
197101001
199000000
199100000
199110000
199110400
199110402
199110500
199110501
199110600
199110601
199110602
199110603
199110604
199110605
199110606
199110607
199110608
199110609
199110610
199700000
199740000
199740100
199740106
199740109
199740110
200000000
210000000
211000000
211100000
211110000
211110600
211110800
211110900
211130000
211130100
211190000
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES
OBRIGACOES
= DESPESAS A PAGAR
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
= CONV.CONC./04
INSC CONV A CONCEDER
= INSC CONV A CONCEDER
SUPRIMENTO DE FUNDOS
= SUP.FUNDOS/04
= SUP.FUNDOS/05
* = BAIXA SUP/05
* = BAIXA SUP 04
= SUP.FUNDOS/06
* = BAIXA SUP/06
= SUP.FUNDOS/07
* = BAIXA SUP/07
= SUP.FUNDOS/08
* = BAIXA SUP/08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
CONVENIOS
DE TERCEIROS
= APROVADO
= CONV APROVADOS ENCERRADOS
* = RESTITUICAO DE CONVENIO RECEBIDO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNACOES
CONSIGNACOES
ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA
INSS S/SERV.-PJ
INSS S/SERV.-PF
= TESOURO NACIONAL
= IRRF - SERVICO DE TERCEIROS
OUTROS CONSIGNATARIOS
1.203.628,50D
300.000,00D
300.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
61.537,98D
92.997,94D
92.997,94C
61.537,98C
80.935,71D
80.935,71C
31.990,78D
31.990,78C
903.628,50D
903.628,50D
903.628,50D
903.628,50D
28.277.227,90C
2.021.350,50C
34,74C
34,74C
34,74C
34,74C
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
105.960,00
40.000,00
40.000,00
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
171.920,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
8.945,99
31.054,01
131.920,00
131.920,00
131.920,00
65.960,00
65.960,00
65.960,00
65.960,00
65.960,00
2.645.470,89
36.642,39
7.852,66
7.852,66
7.852,66
7.863.127,89
2.645.470,89
1.375.351.360,50
73.579.338,30
17.172.763,81
17.172.763,81
195.352,57
6.713,45
188.309,12
330,00
23.513,51
23.513,51
16.953.897,73
65.960,00
1.826.622.199,61
74.701.287,63
17.172.729,07
17.172.729,07
195.317,83
6.678,71
188.309,12
330,00
23.513,51
23.513,51
16.953.897,73
36.642,39D
36.642,39D
36.642,39D
36.642,39D
1.137.668,50D
300.000,00D
300.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
150.000,00D
61.537,98D
92.997,94D
92.997,94C
61.537,98C
80.935,71D
80.935,71C
31.990,78D
31.990,78C
31.054,01D
31.054,01C
837.668,50D
837.668,50D
837.668,50D
837.668,50D
65.960,00D
65.960,00C
479.548.067,01C
3.143.299,83C
1444
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------211190500
211191400
211191500
211192400
211192500
211192600
211192700
211192800
211193100
211195100
211195200
211195700
212000000
212100000
212110000
212120000
212130000
212130100
212130800
212131100
212131300
212131400
212131600
212140000
212140200
212140213
212140214
212140216
212160000
212160100
212160101
212160102
212160103
212160104
212160105
212160106
212600000
212610000
212610200
212610214
212610215
220000000
222000000
= PRODIVINO HABITACIONAL
= IRRF-SERVIDORES
FUNDO DE PREVIDENCIA
= MENSALIDADE PLANSAUDE
= TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE
= COPARTICIPACAO/PLANSAUDE
= PLANSAUDE/DEP/INDIRETA
= INSS
= PENSAO ALIMENTICIA
= PASEP
= PRODIVINO EMPRESTIMO
= CONSIGNACOES 2008
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OBRIGACOES A PAGAR
= CREDORES E FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS S/FOLHA - EMPREGADOR
PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO
= PREVI PALMAS - SERVIDOR REQUISITADO
= FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS
= FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL
ENC SOCIAIS A RECOLHER S/CNPJ
OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OUTROS CREDORES
= EXERC. DE 05
= EXERC. DE 06
= EXERC. DE 08
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR
= RP-PROCESSADOS
= RP-NAO PROCESSADOS
= RP-NAO PROCESSADOS
= RP-PROC CONSIGNACOES
= RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES
= RP-PROC PESSOAL A PAGAR
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO
= EXERC. DE 07
= EXERC. DE 08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.021.315,76C
1.549.321,74C
7.852,66
28.789,73
28.789,73
4.922,60
2.645.470,89
2.645.470,89
23.867,13
834,02C
834,02C
3,38C
830,64C
1.548.487,72C
1.548.487,72C
1.188.318,75C
360.168,97C
471.994,02C
471.994,02C
471.994,02C
471.994,02C
812.417,88C
812.417,88C
23.867,13
2.645.470,89
2.645.470,89
36.642,39
2.608.828,50
8.147,67
8.418.085,83
3.771.408,90
186.683,59
1.043,77
37.315,94
47.422,79
118.076,51
539.368,48
6.876,62
10.514,31
3.808.953,32
56.406.574,49
55.360.572,81
12.621.381,17
34.489.770,35
4.502.119,32
322.448,34
72.811,38
788,98
1.926,80
4.080.276,69
23.867,13
6.073,80
6.073,80
8.147,67
8.418.085,83
3.771.408,90
186.683,59
1.043,77
37.315,94
47.422,79
118.076,51
539.368,48
6.876,62
10.514,31
3.808.953,32
57.528.558,56
56.457.555,98
12.621.381,17
34.489.770,35
4.502.119,32
322.448,34
72.811,38
788,98
1.926,80
4.080.276,69
23.867,13
6.073,80
6.073,80
6.073,80
3.741.228,17
3.741.228,17
1.542.305,28
361.561,72
336.858,49
44.113,04
1.456.380,89
8,75
1.046.001,68
1.046.001,68
1.046.001,68
943.988,04
102.013,64
83.602,91
83.602,91
6.073,80
4.838.211,34
4.838.211,34
390.628,92
2.610.221,25
336.858,49
44.113,04
1.456.380,89
8,75
1.071.002,58
1.071.002,58
1.071.002,58
471.994,02
599.008,56
8.193,50
8.193,50
3.143.299,83C
2.646.304,91C
834,02C
834,02C
3,38C
830,64C
2.645.470,89C
2.645.470,89C
36.642,39C
2.608.828,50C
496.994,92C
496.994,92C
496.994,92C
496.994,92C
737.008,47C
737.008,47C
1445
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------222100000
222120000
222120100
240000000
241000000
241200000
241300000
241400000
241500000
241600000
241700000
241800000
241900000
242000000
243000000
243100000
243110000
290000000
291000000
291100000
291110000
291130000
291130100
291130200
291200000
291210000
291210100
291210200
291219900
292000000
292100000
292110000
292120000
292120100
292120101
292120105
292130000
292130100
292130200
DIVIDA FUNDADA-INTERNA
PARCELAMENTO DE INSS
= PARCELAMENTO-INSS
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO
APURACAO RESULTADO DE 1999
APURACAO DE RESULTADO 2000
APURACAO DE RESULTADO 2001
APURACAO DE RESULTADO 2002
APURACAO DO RESULTADO 2003
APURACAO DO RESULTADO 2004
APURACAO DO RESULTADO 2005
APURACAO DO RESULTADO 2006
APURACAO DO RESULTADO 2007
RESULTADO PATRIMONIAL
RESULTADO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO
PASSIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA
= PREVISAO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA
= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERECIA CO
= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA C
PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECUR
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO
= PREVISAO ADIC.POR FONTE DE RECURSO
* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
= CREDITO DISPONIVEL
CREDITO INDISPONIVEL
CONTENCAO DE CREDITO
= CREDITO BLOQUEADO
= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET
CREDITO UTILIZADO
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO
= CREDITO REALIZADO LIQUIDO
812.417,88C
812.417,88C
812.417,88C
22.474.610,16C
18.558.814,05C
312.175,90C
1.046.047,96C
499.907,09D
6.404.844,12C
4.251.145,46C
3.510.338,05C
2.990.600,11C
543.569,54C
4.192.730,22C
276.934,11D
276.934,11D
276.934,11D
2.968.849,36C
2.608.828,50
5.217.657,00
83.602,91
83.602,91
83.602,91
8.193,50
8.193,50
8.193,50
1.301.688.419,29
430.815,00
1.751.912.718,48
861.630,00
430.815,00
343.750,00
87.065,00
4.465,00
82.600,00
430.815,00
430.815,00
343.750,00
87.065,00
430.815,00
430.815,00
2.608.828,50
2.608.828,50
2.608.828,50
2.608.828,50
2.608.828,50
2.608.828,50
2.608.828,50
2.608.828,50
430.815,00
834.743.589,13
305.758.153,90
223.344.335,17
4.579.720,94
4.579.720,94
4.524.295,00
55.425,94
77.834.097,79
71.497.545,97
6.336.551,82
1.086.582.058,48
369.531.086,90
223.537.129,73
4.579.720,94
4.579.720,94
4.524.295,00
55.425,94
141.414.236,23
71.497.545,97
69.916.690,26
737.008,47C
737.008,47C
737.008,47C
22.474.610,16C
18.558.814,05C
312.175,90C
1.046.047,96C
499.907,09D
6.404.844,12C
4.251.145,46C
3.510.338,05C
2.990.600,11C
543.569,54C
4.192.730,22C
276.934,11D
276.934,11D
276.934,11D
453.193.148,55C
430.815,00C
430.815,00C
343.750,00C
87.065,00C
4.465,00C
82.600,00C
343.750,00C
87.065,00C
430.815,00D
251.838.469,35C
63.772.933,00C
192.794,56C
63.580.138,44C
63.580.138,44C
1446
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------292300000
292310000
292400000
292410000
292410100
292410101
292410200
292410202
292410203
292410204
292410206
292410207
292410208
292410209
292410210
292410300
292410302
292410303
292410304
292410306
292410307
292410308
292410309
292410310
292410600
292410602
292410603
292410604
292410606
292410607
292410608
292410609
292410610
292410700
292410701
292410702
292410703
292410799
292419900
292420000
292420100
292420101
292500000
DETALHAMENTO DE CREDITO
= CREDITO DETALHADO
EXECUCAO DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO
EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO
= CONVITE
= TOMADA DE PRECOS
= CONCORRENCIA
= DISPENSA DE LIICITACAO
= LICITACAO INEXIGIVEL
= NAO APLICAVEL
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= PREGAO
EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
= EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA
= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM
= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA
* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA
* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO
CONTROLE DE PAGAMENTOS
45.019.932,36
45.019.932,36
482.744.672,47
476.408.120,65
68.888.717,47
68.888.717,47
68.888.717,47
22.561,79
799,20
631.745,48
58.187.774,91
2.241.242,91
3.667.860,58
61.844,54
4.074.888,06
68.490.604,67
21.291,89
799,20
631.745,48
58.743.043,26
2.178.538,12
3.655.718,07
53.276,54
3.206.192,11
1.219.385,30
981.712,53
151.224,88
414,11
8.945,99
77.087,79
203.759.701,59
68.888.717,47
68.490.604,67
1.219.385,30
65.160.994,15
65.160.994,15
6.336.551,82
6.336.551,82
6.336.551,82
1.220.830,40
108.570.662,72
108.570.662,72
546.324.810,91
479.016.949,15
71.497.545,97
71.497.545,97
71.497.545,97
24.622,40
799,20
2.196.008,06
58.208.749,72
2.442.912,15
3.669.128,08
61.844,54
4.893.481,82
68.527.247,06
21.291,89
799,20
631.745,48
58.776.257,89
2.181.965,88
3.655.718,07
53.276,54
3.206.192,11
62.154.052,85
17.041,75
399,60
631.745,48
53.009.678,67
2.100.098,54
3.652.854,27
40.060,00
2.702.174,54
203.759.701,59
71.497.545,97
68.527.247,06
62.154.052,85
1.580.855,71
1.580.855,71
67.307.861,76
67.307.861,76
67.307.861,76
62.155.497,95
63.550.730,36C
63.550.730,36C
63.580.138,44C
2.608.828,50C
2.608.828,50C
2.608.828,50C
2.608.828,50C
2.060,61C
1.564.262,58C
20.974,81C
201.669,24C
1.267,50C
818.593,76C
36.642,39C
33.214,63C
3.427,76C
60.934.667,55C
17.041,75C
399,60C
631.745,48C
52.027.966,14C
1.948.873,66C
3.652.440,16C
31.114,01C
2.625.086,75C
2.608.828,50C
36.642,39C
60.934.667,55C
63.580.138,44D
63.580.138,44D
60.971.309,94C
60.971.309,94C
60.971.309,94C
60.934.667,55C
1447
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------292510000
292510100
293000000
293100000
293110000
293110100
293110300
293110400
293110500
293400000
293410000
295000000
295100000
295700000
295800000
295840000
295850000
295860000
296000000
296300000
296320000
296322000
296322011
296322020
296322032
296322039
296322046
296322047
296400000
296410000
296900000
296910000
296910100
296910200
296911200
296911201
296911202
296911203
PAGAMENTOS DAS DESPESAS
= PAGAMENTOS DAS DESPESAS
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
COTA DE DESPESA
COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
= COTA DE DESPESA A FIXAR
= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR
= COTA DE DESPESA EMPENHADA
= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO
LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS
= VALORES EM LIQUIDACAO
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
= INSCRICAO RP NAO PROCESSADOS
= INSCRICAO RP NAO PROCESSADOS - 2007
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
= INSCRICAO DE RPP - 2007
= PAGAMENTO DE RPNP - 2007
= CANCELAMENTO DE RPNP - 2007
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO
BENS DE TERCEIRO
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
MOBILIARIO EM GERAL
APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO
CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS
= CONVENIOS A COMPROVAR
OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS
RETENCOES DE TERCEIROS
INSS - PF
= INSS - PJ
RETENCAO DE IRRF
IRRF-PF COD. 0588
IRRF - PJ COD. 1708
IRRF S/ALUGUEL COD. 3208
1.548.487,72C
360.168,97C
1.188.318,75C
1.188.318,75C
1.120.361,64C
216.733,14C
216.733,14C
216.733,14C
35.229,75C
166.353,39C
1.410,00C
5.250,00C
450,00C
8.040,00C
903.628,50C
903.628,50C
2.608.828,50
2.608.828,50
1.220.830,40
1.220.830,40
324.223.743,66
322.642.887,95
322.642.887,95
110.106.511,51
107.070.276,32
99.129.548,30
6.336.551,82
1.580.855,71
1.580.855,71
362.954,47
361.561,72
1.392,75
62.155.497,95
62.155.497,95
451.576.815,10
386.415.820,95
386.415.820,95
110.219.535,17
107.150.047,22
101.738.376,80
67.307.861,76
65.160.994,15
65.160.994,15
2.971.782,97
2.608.828,50
1.392,75
361.561,72
475,97
916,78
73.395.267,26
10.499,99
10.499,99
10.499,99
336.746,87
24.814,85
141.351.739,77
44.880,91
44.880,91
44.880,91
9.990,00
43.083,93
509,99
65.960,00
65.960,00
73.318.807,27
2.260,61
1.796,98
184,86
2.075,75
1.817,76
141.306.858,86
214.413,24
514,86
188.309,12
25.589,26
1.958,94
19.050,25
4.322,08
60.934.667,55C
60.934.667,55C
127.353.071,44C
63.772.933,00C
63.772.933,00C
113.023,66C
79.770,90C
2.608.828,50C
60.971.309,94C
63.580.138,44C
63.580.138,44C
4.157.316,22C
2.608.828,50C
1.548.487,72C
1.188.318,75C
336.270,90C
23.898,07C
69.076.834,15C
251.114,06C
251.114,06C
251.114,06C
35.229,75C
199.447,32C
1.410,00C
5.250,00C
450,00C
9.326,99C
837.668,50C
837.668,50C
67.988.051,59C
212.152,63C
514,86C
188.124,26C
23.513,51C
141,18C
19.050,25C
4.322,08C
1448
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------296911205
296960000
296960100
296960200
296960500
297000000
297100000
297101000
297101001
299000000
299100000
299110000
299110400
299110402
299110500
299110504
299110600
299110607
300000000
330000000
331000000
331900000
331900900
331900901
331901100
331901101
331901137
331901143
331901300
331901302
331901314
331901399
331910000
331911300
331911301
331911303
333000000
333200000
333209300
333209307
333900000
333900800
333900801
333900805
IRRF SERV.PREST.POR ASSOC.COORPERATIVAS
DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS
= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES
OBRIGACOES
= DESPESAS A PAGAR
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
= SALDO CONV./04
CONVENIOS A CONCEDER
= CONV. CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
= SALDO SUP.F/08
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
= SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL
VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
= VENCIMENTOS E SALARIOS
= GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
= 13 SALARIO
OBRIGACOES PATRONAIS
= CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS
= SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO
= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS
OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS
= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
= AUX FUNERAL CIV ATIVO
= AUX NATALIDADE CIV ATIVO
300.000,00C
300.000,00C
300.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
2.608.828,50
579.141,22
579.141,22
579.141,22
257,99
73.316.546,66
5.361.866,68
67.940.251,54
14.428,44
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
68.492.049,77
40.000,00
40.000,00
40.000,00
257,99
141.092.445,62
69.877.070,42
71.200.946,76
14.428,44
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
68.528.692,16
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
69.916.690,26
66.510.945,29
54.940.732,67
50.789.955,22
567,72
567,72
50.465.186,78
46.604.499,45
1.089.962,10
2.770.725,23
324.200,72
322.448,34
788,98
963,40
4.150.777,45
4.150.777,45
4.077.966,07
72.811,38
11.570.212,62
55.204,07
55.204,07
55.204,07
11.515.008,55
6.926,11
2.694,86
4.231,25
40.000,00
40.000,00
6.336.551,82
6.129.583,59
5.070.373,40
5.064.025,28
5.064.025,28
5.064.025,28
6.348,12
6.348,12
6.348,12
1.059.210,19
1.308,45
1.308,45
1.308,45
1.057.901,74
1.458,68
1.347,43
111,25
67.775.898,96C
64.515.203,74C
3.260.695,22C
36.642,39C
36.642,39C
36.642,39C
36.642,39C
300.000,00C
300.000,00C
300.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
150.000,00C
63.580.138,44D
60.381.361,70D
49.870.359,27D
45.725.929,94D
567,72D
567,72D
45.401.161,50D
41.540.474,17D
1.089.962,10D
2.770.725,23D
324.200,72D
322.448,34D
788,98D
963,40D
4.144.429,33D
4.144.429,33D
4.071.617,95D
72.811,38D
10.511.002,43D
53.895,62D
53.895,62D
53.895,62D
10.457.106,81D
5.467,43D
1.347,43D
4.120,00D
1449
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333901400
333901401
333903000
333903010
333903021
333903022
333903023
333903025
333903030
333903050
333903051
333903060
333903061
333903071
333903074
333903075
333903076
333903077
333903078
333903079
333903080
333903081
333903083
333903085
333903087
333903088
333903090
333903092
333903096
333903097
333903098
333903300
333903301
333903600
333903606
333903615
333903621
333903622
333903627
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
= DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
= GENEROS ALIMENTICIOS
= GASOLINA
= OLEO DIESEL
= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS
= LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS
= GASES
= PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS
= PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV.
= MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS
= AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
= MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
= FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO
= MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM
= MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO
= MAT.P/AGROP.COUDEL.ZOOTECN.CACA E PESC
= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO
= MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE
= MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE
= PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E
= VESTUARIOS EM GERAL
= MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH
= ART.E UTENS.DE CURTA DUR.P/ DECORACAO
= PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE
= MAT. P/ ALFAIATARIA E CAPOTARIA
= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC
= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= RESTOS A PAGAR
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
= PASSAGENS PAIS
OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
= LOCACAO DE IMOVEIS
= MANUT CONS BENS MOVEIS DE OUTRAS NAT
= MANUT CONS BENS IMOVEIS
= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
71.105,01
71.105,01
10.152,19
350.806,50
350.806,50
436.096,47
35.660,04
81.751,01
3.664,22
1.189,78
1.776,50
1.629,00
21.221,43
5.016,58
29.100,30
26.418,00
57,80
1.398,01
269,00
15.654,58
2.174,00
20.410,47
37.674,72
923,90
5.074,00
3.780,00
12.167,29
15.031,58
12.798,12
248,00
7.400,58
1.333,65
21.168,90
71.105,01
128.744,92
128.744,92
149.327,74
950,00
123.017,55
2.208,00
2.600,00
400,00
36.642,50
36.642,50
24.018,24
9.076,86
380,01
90,00
140,00
190,00
1.924,28
768,29
300,00
628,92
2.010,65
530,00
2.520,00
3.530,54
1.928,69
9.795,30
9.795,30
11.477,76
4.713,40
1.104,00
314.164,00D
314.164,00D
412.078,23D
35.660,04D
72.674,15D
3.284,21D
1.099,78D
1.636,50D
1.439,00D
19.297,15D
4.248,29D
28.800,30D
26.418,00D
57,80D
1.398,01D
269,00D
15.025,66D
2.174,00D
18.399,82D
37.144,72D
923,90D
5.074,00D
1.260,00D
12.167,29D
15.031,58D
12.798,12D
248,00D
3.870,04D
1.333,65D
19.240,21D
71.105,01D
118.949,62D
118.949,62D
137.849,98D
950,00D
118.304,15D
1.104,00D
2.600,00D
400,00D
1450
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333903697
333903698
333903900
333903901
333903903
333903905
333903910
333903914
333903916
333903917
333903919
333903920
333903922
333903941
333903943
333903944
333903947
333903948
333903951
333903955
333903957
333903958
333903959
333903962
333903963
333903969
333903970
333903972
333903974
333903977
333903978
333903979
333903980
333903983
333903988
333903992
333903993
333903995
333903997
333903998
333904100
333904199
333904600
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= RESTOS A PAGAR
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
= COMISSOES E CORRETAGENS
= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
= LOCACAO DE IMOVEIS
= LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVE
= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS
= INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI
= MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P
= REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ
= EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS
= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
= SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
= SERVICOS DE ANALISE E PESQUISA CIENTIF
= SERVICOS DE POSTAGENS
= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
= SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL
= SERVICOS GRAFICOS
= SEGUROS EM GERAL
= CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL
= VALE-TRANSPORTE
= LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPOR
= VIGILANCIA OSTENSIVA
= LIMPEZA E CONSERVACAO
= SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL
= HOSPEDAGENS
= SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS
= SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
= SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR
= SERV TELEFONIA FIXA
= MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS
= SUPRIMENTO DE FUNDOS
= RESTOS A PAGAR
CONTRIBUICOES
= OUTRAS CONTRIBUICOES
AUXILIO-ALIMENTACAO
10.152,19
494.200,98
494.200,98
10.000,00
10.152,19
3.421.758,04
9.225,00
760,21
2.278,00
23.696,16
3.960,00
48.439,84
19.650,00
14.414,00
126.825,84
11.206,00
47.317,10
421.973,95
39.004,66
7.103,00
59.283,80
538,65
64.943,16
792,84
21.291,89
4.073,22
8.089,00
24.497,59
9.758,97
1.467,00
2.179,56
2.820,26
494.989,00
1.158.318,03
11.528,12
658,26
51.497,53
8.992,00
10.266,39
200.313,29
5.622,40
9.782,34
494.200,98
1.800,00
1.800,00
1.136.206,66
5.660,36
348.949,19
138,00
51,20
100,00
1.486,38
1.354,00
1.300,00
1.261,00
52.560,74
4.250,14
950,00
247.950,56
3.603,86
4.256,43
25.688,12
3.998,76
640,00
4.339,64D
10.152,19D
3.072.808,85D
9.087,00D
709,01D
2.178,00D
22.209,78D
3.960,00D
48.439,84D
19.650,00D
13.060,00D
125.525,84D
11.206,00D
46.056,10D
369.413,21D
39.004,66D
7.103,00D
59.283,80D
538,65D
64.943,16D
792,84D
17.041,75D
4.073,22D
8.089,00D
23.547,59D
9.758,97D
1.467,00D
2.179,56D
2.820,26D
494.989,00D
910.367,47D
11.528,12D
658,26D
47.893,67D
8.992,00D
6.009,96D
174.625,17D
5.622,40D
5.783,58D
494.200,98D
1.800,00D
1.800,00D
1.135.566,66D
1451
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333904601
333904700
333904710
333904715
333904718
333904799
333909200
333909214
333909230
333909236
333909239
333909293
333909298
333909300
333909301
333909302
333909303
333909398
340000000
344000000
344200000
344209300
344209307
344900000
344905100
344905180
344905191
344905193
344905198
344905200
344905211
344905220
344905224
344905225
344905227
344905229
344905232
344905238
344905239
= INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
= TAXAS
= MULTAS
= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO
= OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
= DIARIAS - PESSOAL CIVIL
= MATERIAL DE CONSUMO
= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI
= INDENIZACOES E RESTITUICOES
= RESTOS A PAGAR
INDENIZACOES E RESTITUICOES
= AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATOR
= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO
= INDENIZACOES TRANSPORTE - PESSOAL CIVI
= RESTOS A PAGAR
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERENCIA A UNIAO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
= ESTUDOS E PROJETOS SUPERVISAO E FISCAL
= OBRAS EM ANDAMENTO
= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA
= RESTOS A PAGAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V
= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
= APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB E HOS
= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.PREV. D
= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/
= MOBILIARIO EM GERAL
= APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR
= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO
1.245,54
1.245,54
2.437,50
2.437,50
2.029.687,28
2.029.687,28
2.029.687,28
1.564.262,58
1.564.262,58
465.424,70
1.136.206,66
12.555,57
6.395,46
1.830,00
1.010,80
3.319,31
31.720,42
13.370,00
332,00
1.800,07
9.000,59
5.972,22
1.245,54
5.839.066,12
4.889.552,49
930.170,45
16.905,68
2.437,50
3.405.744,97
3.405.744,97
12.100,00
12.100,00
12.100,00
3.393.644,97
1.818.133,28
4.450,00
241.666,71
7.753,99
1.564.262,58
1.185.432,92
82.500,00
207.698,41
3.064,75
2.220,00
90.169,84
1.450,97
224.449,42
3.084,04
20.356,00
640,00
1.628,73
1.628,73
3.369,70
1.900,00
1.469,70
619.921,64
614.239,78
4.590,68
1.091,18
206.968,23
206.968,23
206.968,23
206.968,23
82.500,00
36.930,51
880,00
1.476,00
78.934,22
790,50
4.480,00
1.135.566,66D
10.926,84D
6.395,46D
1.830,00D
1.010,80D
1.690,58D
28.350,72D
11.470,00D
332,00D
1.800,07D
7.530,89D
5.972,22D
1.245,54D
5.219.144,48D
4.275.312,71D
925.579,77D
15.814,50D
2.437,50D
3.198.776,74D
3.198.776,74D
12.100,00D
12.100,00D
12.100,00D
3.186.676,74D
1.818.133,28D
4.450,00D
241.666,71D
7.753,99D
1.564.262,58D
978.464,69D
170.767,90D
2.184,75D
2.220,00D
88.693,84D
1.450,97D
145.515,20D
2.293,54D
15.876,00D
1452
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------344905242
344905246
344905247
344905248
344905257
344905298
344909200
344909291
400000000
410000000
413000000
413200000
413250000
417000000
417600000
417610000
417619900
419000000
419200000
419210000
419210600
420000000
422000000
422100000
422190000
500000000
510000000
512000000
512100000
512120000
512120100
513000000
513100000
513110000
513112000
513112011
520000000
523000000
523100000
523110000
523111000
523111091
523112000
= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDUC.E CUL
= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO
= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETI
= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
= RESTOS A PAGAR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
= OBRAS EM ANDAMENTO
RECEITAS ORCAMENTARIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSF CONVENIO UNIAO E SUAS ENTIDADES
= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
VARIACOES PASSIVAS
DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
INTERFERENCIAS PASSIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
= COTA CONCEDIDAS
MUTACOES DA RECEITA
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
ALIENACAO DE BENS
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS
INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA
INSUBSISTENCIAS
INSUBSISTENCIAS DO ATIVO
BAIXA DE BENS
BAIXA DE BENS IMOVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
BAIXA DE BENS MOVEIS
465.424,70
3.376,00
39.297,00
32.052,59
9.829,60
459,60
465.424,70
390.078,77
390.078,77
6.775,64
6.775,64
5.064,78
5.064,78
5.064,78
1.710,86
1.710,86
1.710,86
1.710,86
20.202.381,57
1.282.162,31
1.199.562,31
1.199.562,31
1.199.562,31
1.199.562,31
82.600,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
18.920.219,26
18.920.219,26
18.870.465,85
18.161.505,22
17.960.853,62
17.960.853,62
31.242,38
777,00
200,00
126.329,57
43.729,57
16.400,71
16.400,71
16.400,71
1.710,86
1.710,86
1.710,86
1.710,86
25.618,00
25.618,00
25.618,00
25.618,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
82.600,00
18.533.805,30
245.082,81
245.082,81
245.082,81
245.082,81
245.082,81
18.288.722,49
18.288.722,49
18.288.722,49
17.960.853,62
17.960.853,62
17.960.853,62
3.376,00D
39.297,00D
31.275,59D
9.829,60D
259,60D
465.424,70D
390.078,77D
390.078,77D
119.553,93C
36.953,93C
11.335,93C
11.335,93C
11.335,93C
25.618,00C
25.618,00C
25.618,00C
25.618,00C
82.600,00C
82.600,00C
82.600,00C
82.600,00C
1.668.576,27D
1.037.079,50D
954.479,50D
954.479,50D
954.479,50D
954.479,50D
82.600,00D
82.600,00D
82.600,00D
82.600,00D
82.600,00D
631.496,77D
631.496,77D
581.743,36D
200.651,60D
31.242,38D
1453
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------523112011
523114000
523114010
523114020
523114027
523114032
523114039
523114046
523114048
523114057
523120000
523120200
523120201
523120203
523120206
523200000
523210000
523212000
523212011
523400000
523410000
523410300
600000000
610000000
612000000
612100000
612110000
612110100
612120000
612120100
613000000
613100000
613110000
613110100
613110200
613110202
613111000
613111080
613111091
613112000
VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/VEICULOS
BENS MOVEIS (DOACAO)
VEICULOS DIVERSOS
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
MOBILIARIO EM GERAL
APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETIC
MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
BAIXA DE BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
CONSUMO POR REQUISICAO
PERDA
ARREDONDAMENTO
AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS
DESVALORIZACAO DE BENS
BENS MOVEIS
VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS
ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA
DIVIDA INTERNA/EXTERNA
PARCELAMENTO INSS
VARIACOES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
INTERFERENCIAS ATIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDOS
= REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS
COTAS RECEBIDAS
= COTAS RECEBIDAS
MUTACOES DA DESPESA
INCORPORACOES DE ATIVOS
AQUISICOES DE BENS
BENS IMOVEIS - RPPS
BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
BENS IMOVEIS
ESTUDOS E PROJETOS SUPERV.E FISCALIZACAO
OBRAS EM ANDAMENTO
BENS MOVEIS
31.242,38
169.409,22
1.728,00
148.007,42
519,00
140,00
290,96
11.310,00
7.078,84
335,00
708.960,63
708.960,63
378.537,12
2.624,60
327.798,91
41.897,00
41.897,00
41.897,00
41.897,00
7.856,41
7.856,41
7.856,41
1.105.428,00
1.099.271,03
58.066,56
58.066,56
8.183,75
8.183,75
49.882,81
49.882,81
1.041.204,47
1.041.204,47
1.041.204,47
390.078,77
397.626,56
397.626,56
1.650,00
1.650,00
251.849,14
327.868,87
327.868,87
70,00
327.798,87
67.221.830,45
66.957.951,60
64.518.625,08
64.518.625,08
8.183,75
8.183,75
64.510.441,33
64.510.441,33
2.439.326,52
2.356.060,70
2.356.060,70
390.078,77
602.078,24
602.078,24
633.395,48
1.650,00
631.745,48
730.508,21
31.242,38D
169.409,22D
1.728,00D
148.007,42D
519,00D
140,00D
290,96D
11.310,00D
7.078,84D
335,00D
381.091,76D
381.091,76D
378.467,12D
2.624,60D
0,04D
41.897,00D
41.897,00D
41.897,00D
41.897,00D
7.856,41D
7.856,41D
7.856,41D
66.116.402,45C
65.858.680,57C
64.460.558,52C
64.460.558,52C
64.460.558,52C
64.460.558,52C
1.398.122,05C
1.314.856,23C
1.314.856,23C
204.451,68C
204.451,68C
631.745,48C
631.745,48C
478.659,07C
1454
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613112011
613112020
613112024
613112025
613112027
613112029
613112032
613112038
613112039
613112042
613112046
613112047
613112048
613112057
613300000
613310000
613310300
620000000
623000000
623100000
623110000
623110100
623110101
623112000
623112020
623112048
623114000
623114042
623114047
623120000
623120200
623120201
623120206
623300000
623310000
623310400
623310500
623312700
623312716
623400000
VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP
EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.COMB.PREV. SIN
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/O
MOBILIARIO EM GERAL
APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUCAT. E CULTURA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO
EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS E ENERGET
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA
PARCELAMENTO DE INSS
INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
SUPERVENIENCIAS
SUPERVENIENCIAS ATIVAS
INCORPORACAO DE ATIVOS
BENS DE ESTOQUE
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
BENS MOVEIS
EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETCO
BENS MOVEIS (DOACAO)
COLECAO, MAT. BIBLIOG. EDUCATIVO E CULTU
EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
AQUISICAO
ARREDONDAMENTO
INSUBSTENCIAS DO PASSIVO
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
= RP - NAO PROCESSADOS
= RP - PROCESSADOS
CANC.DE OUTROS CREDORES
EXERC. DE 08
CANCELAMENTO DIVIDA
82.500,00
80.014,44
1.080,00
790,50
4.903,90
75.746,32
4.240,00
2.573,98
6.156,97
6.156,97
3.318,65
3.318,63
24,90
24,90
2.940,00
2.940,00
353,73
353,73
0,02
0,02
0,02
2.501,23
2.501,23
916,78
276,00
1.308,45
1.308,45
337,09
82.500,00
217.688,41
3.264,75
3.010,50
93.597,74
1.450,97
221.261,52
2.293,54
20.116,00
3.376,00
39.297,00
32.562,58
9.829,60
259,60
83.265,82
83.265,82
83.265,82
263.878,85
263.878,85
227.444,22
213.503,85
24,90
24,90
212.771,49
209.831,49
2.940,00
707,46
353,73
353,73
13.940,37
13.940,37
13.940,31
0,06
36.097,54
36.097,54
24.814,85
9.974,24
1.308,45
1.308,45
337,09
137.673,97C
2.184,75C
2.220,00C
88.693,84C
1.450,97C
145.515,20C
2.293,54C
15.876,00C
3.376,00C
39.297,00C
29.988,60C
9.829,60C
259,60C
83.265,82C
83.265,82C
83.265,82C
257.721,88C
257.721,88C
224.125,57C
210.185,22C
209.831,49C
206.891,49C
2.940,00C
353,73C
353,73C
13.940,35C
13.940,35C
13.940,31C
0,04C
33.596,31C
33.596,31C
23.898,07C
9.698,24C
1455
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DO ORGAO
* 05/02/2009 AS 09:51 *
OPCAO : 4
EXERCICIO: 2008
MINISTERIO PUBLICO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
84000
- MINISTERIO PUBLICO
DATA : 05/02/2009
PAG.:
17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CONTA
TITULO
INICIAL
NO MES
NO MES
ATE O MES
ATE O MES
SALDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------623410000 CANCELAMENTO DIVIDA
RESUMO :
ATIVO
PASSIVO
DESPESA
RECEITAS ORCAMENTARIAS
VARIACOES PASSIVAS
VARIACOES ATIVAS
337,09
=
=
=
=
=
=
337,09
480.535.308,68D
479.548.067,01C
63.580.138,44D
119.553,93C
1.668.576,27D
66.116.402,45C
Ana Ferreira Alves Martins
Ramon Gomes Queiroz
Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Gestão Contábil
CRC/TO – 000664/O-7
Diretor de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 000843/O
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
CRC-TO 0001552/O-0
1456