ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS Planilha - Contábil-Financeira Mensal Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS CNES: 0019305 Mês/Ano: MARÇO/2015 UNIDADE DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS DEZ/2014 JAN/2015 FEV/2015 MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015 R$ R$ R$ R$ R$ 3.858.389,97 R$ 3.858.389,97 (403.542,46) Glosa de Recursos TOTAL REPASSES ANO CONTRATO 2 13º MÊS Repasse Programas Especiais Desconto (Meta Não Atingida) SEMESTRE 1 - 3.858.389,97 - - - - - - - 3.454.847,51 3.858.389,97 3.858.389,97 138,95 3.459,26 1.674,90 Resultado de Aplicação Financeira TOTAL R$ 3.912.389,95 - MÊS/ANO MARÇO/2015 15.487.559,86 (403.542,46) - - 3.912.389,95 - - 65,67 15.084.017,40 5.338,78 Reembolso de Despesas - - - - - Obtenção de Recursos Externos a SES - - - - - Demais Receitas (Convênios) - - - - - Receitas Extras - - - - - Outras Receitas 138,00 128,50 53,22 352,86 672,58 TOTAL OUTRAS RECEITAS 276,95 3.587,76 1.728,12 418,53 - - 6.011,36 3.455.124,46 3.861.977,73 3.860.118,09 3.912.808,48 - - 15.090.028,76 TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.1.1. Assistencial 1.1.2. Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.015.336,45 3.342.049,81 2.033.640,14 1.972.811,86 - - 9.363.838,26 1.465.659,07 1.922.764,79 1.632.598,88 1.467.683,99 - - 6.488.706,73 1.052.066,80 1.480.741,23 1.202.084,06 1.074.535,74 4.809.427,83 413.592,27 442.023,56 430.514,82 393.148,25 1.679.278,90 - - - - - 120.978,70 175.587,29 147.701,99 151.475,22 595.743,20 1.4. PIS 18.853,90 18.843,11 17.182,95 16.403,53 71.283,49 1.5. Benefícios 16.092,22 19.405,00 19.274,20 20.629,68 75.401,10 174.589,42 255.276,94 193.875,83 238.561,75 862.303,94 1.6. Provisões (Férias) ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 1.6. Provisões (13º Sal.) 100.874,92 158.746,64 139.093,71 128.740,97 527.456,24 1.7. Provisões (Rescisões) 118.288,22 791.426,04 (116.087,42) (50.683,28) 742.943,56 1.8. Despesas Judiciais Trabalhistas 2. Insumos Assistenciais 2.1. Materiais Descartáveis 2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 3. Materiais/Consumos Diversos 172.023,25 161.514,83 10.508,42 - 159.279,38 151.739,99 7.539,39 - 148.610,94 145.620,32 2.990,62 - 162.884,85 - - - 642.798,42 - 150.126,40 609.001,54 - - 12.758,45 33.796,88 - - 458.837,19 451.701,52 418.884,60 526.437,82 7.477,33 8.179,58 9.067,15 9.270,61 33.994,67 154.618,14 160.807,16 164.176,22 153.911,42 633.512,94 8.690,77 8.621,57 6.019,51 8.385,34 31.717,19 540,02 71,00 472,02 447,06 1.530,10 3.5. GLP 4.354,85 11.049,77 3.006,95 9.663,20 28.074,77 3.6. Material de Manutenção 6.200,14 5.045,17 1.657,08 1.579,54 14.481,93 276.955,94 257.927,27 234.485,67 343.180,65 1.112.549,53 13.514,92 11.674,32 14.020,16 19.554,56 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios 3.3. Material Expediente 3.4. Combustível 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 2.128,13 - - - - 5,80 - - - - - 1.855.861,13 58.763,96 2.133,93 11.386,79 11.674,32 14.014,36 19.554,56 194.674,45 160.690,46 94.956,74 117.921,28 10.512,79 7.175,55 5.279,78 5.507,47 28.475,59 57.389,40 67.033,16 17.952,37 142.374,93 126.772,26 86.481,75 94.461,44 397.392,41 89.676,96 56.630,03 - - 568.242,93 5.4. Alugueis - - - - - 5.5. Outras Despesas Gerais - - - - - 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais 6.1.1. Pessoa Jurídica 6.1.2. Pessoa Física 1.168.933,84 1.090.571,06 1.017.372,95 1.193.630,33 - - 4.470.508,18 529.311,23 517.058,37 543.978,74 681.211,92 - - 2.271.560,26 513.751,21 512.778,37 526.118,74 654.451,92 2.207.100,24 15.560,02 4.280,00 17.860,00 26.760,00 64.460,02 6.1.3. Cooperativas - - - - - 6.1.4. Encargos - - - - - 6.2. Administrativos 6.2.1. Pessoa Jurídica 520.722,61 448.432,69 417.384,21 451.430,18 520.722,61 448.432,69 417.384,21 451.430,18 - - 1.837.969,69 1.837.969,69 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 6.2.2. Pessoa Física - - - - - 6.2.3. Encargos - - - - - 6.3. Contratos de Manutenção 6.3.1. Pessoa Jurídica 118.900,00 125.080,00 56.010,00 60.988,23 118.900,00 125.080,00 56.010,00 60.988,23 6.3.2. Pessoa Física - TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 4.023.320,10 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (568.195,64) 7.Investimentos 5.215.966,55 (1.353.988,82) - 3.727.485,53 132.632,56 - - - 360.978,23 - - 3.993.240,70 (80.432,22) - 360.978,23 - - - 16.960.012,88 - - (1.869.984,12) - - - 7.1. Equipamentos - - - - - - 7.2. Móveis e utensílios - - - - - - 7.3. Obras e Construções - - - - - - 7.4. Veículos - - - - - - SEMESTRE 1 UNIDADE ANO CONTRATO 2 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS DEZ/2014 JAN/2015 FEV/2015 MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015 - - ABR/2015 MAI/2015 - - SALDO INICIAL (1) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 DÉBITOS (2) 7.999,74 7.996,84 7.999,00 7.999,40 CRÉDITOS (3) 7.999,74 7.996,84 7.999,00 7.999,40 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEZ/2014 984.701,88 JAN/2015 FEV/2015 267.552,81 6.615,06 MAR/2015 (193.856,71) DÉBITOS (2) 12.396.926,36 6.101.495,07 6.681.722,85 5.950.509,71 CRÉDITOS (3) 11.998.787,29 5.805.557,32 5.681.159,65 6.530.068,23 103.918,57 899.010,00 DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4) 583.020,00 - CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5) 264.010,00 35.000,00 904.010,00 55.000,00 SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4+5) 267.552,81 6.615,06 (193.856,71) (458.308,19) MÊS/ANO MARÇO/2015 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS CONTA INVESTIMENTOS DESCRIÇÃO DEZ/2014 SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) JAN/2015 MAR/2015 350.138,95 - 1.421.598,21 1.300.272,31 1.068.000,00 1.310.000,00 3.459,26 1.674,90 350.138,95 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) FEV/2015 - - SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4) 350.138,95 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 625.691,76 (0,00) 14.615,06 (0,00) 11.402,59 (174.454,12) ABR/2015 MAI/2015 - - - - ABR/2015 MAI/2015 - - ABR/2015 MAI/2015 - - 11.402,59 8.114,58 65,67 3.353,68 (446.954,51) FORNECEDORES DESCRIÇÃO DEZ/2014 JAN/2015 FEV/2015 MAR/2015 Contas Vencidas no mês da prestação de contas - - - - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. - - - - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL 3.858.389,98 3.858.389,97 3.858.389,98 3.858.389,97 3.858.389,97 3.912.389,97 3.858.389,97 3.912.389,97 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) DEZ/2014 JAN/2015 FEV/2015 MAR/2015 5.366.949,39 4.537.559,42 5.651.260,22 5.687.915,00 492.611,71 1.276.181,69 433.825,44 478.469,12 191.920,89 30.692,92 103.921,25 190.230,14 1.217.202,23 1.007,16 10.160,83 8.360,19 74.106,53 57.552,48 196.779,69 141.858,51 4.537.559,42 5.651.260,22 5.687.915,00 5.824.244,53