DESEMPENHO FINANCEIRO
Março / 2015
Variações Patrimoniais Aumentativas até mar/2015
Outras Receitas
42.284
Remuneração s/
Aplicação
Financeira
2.578.845
0,14%
Contribuição
13.966.287
48,68%
8,98%
Serviços
7.820.929
27,26%
Investimento
4.286.207
14,94%
R$ 28.694.552
Março / 2015
Variações Patrimoniais Diminutivas até mar/2015
Descontos
concedidos
38.986
Diárias
51. 030
0,22%
0,16%
R$ 23.660.394
Serv. Prestado P.
Física
251.918
1,06%
Transferências
Concedidas/Federação
378.852
Depreciação
634.219
1,60%
2,68%
Pessoal e Encargos
16.250.779
Consumo de
Material
1.157.323
68,68%
4,89%
Outras Variações Serv. Prestado P.
Jurídica
Patrimoniais
4.714.686
Diminuitivas
182.601
19,94%
0,77%
Março / 2015
Resultado Patrimonial Acumulado até mar/2015
28.624.552
20.000.000
23.660.394
18.000.000
SUPERÁVIT: R$ 5.034.158
16.000.000
14.000.000
12.000.000
+ 21,27%
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
VPA
VPD
Março / 2015
Receita Orçamentária Acumulada (até mar/2015)
173.100.000
180.000.000
160.000.000
16,57%
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
28.693.712
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Prevista
Março / 2015
Realizada
Despesa Orçamentária Acumulada (até mar/2015)
173.100.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
19,04%
120.000.000
100.000.000
80.000.000
32.970.730
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Prevista
Realizada
Março / 2015
Despesa Orçamentária por Subfunção (até mar/2015)
Atenção BásicaFormação de Recursos
Humanos
373.977
1,13%
554.326
1,68%
Empregabilidade
16.284.653
49,40%
Comunicação Social
256.413
0,78%
Administração
Geral
13.828.951
41,95%
Proteção e
Benefícios
ao Trabalhador
601.171
1,82%
Administração
Financeira
1.071.239
3,24%
R$ 32.970.730
Março / 2015
Receita Comparativa 2014 x 2015 (acumulada até mar)
30.000.000
28.133.415
28.693.712
+ 2,00%
28.000.000
26.000.000
Receita 2014
Receita 2015
Março / 2015
Despesa Comparativa 2014 x 2015 (até março)
32.970.730
+ 43,17%
23.028.386
35.000.000
Despesa de
Investimento:
R$ 9.960.924
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Despesa 2014
Despesa 2015
Março / 2015
Despesa total sem
Investimento:
R$ 23.009.806
Resultado Orçamentário
Receita x Despesa (até mar/2015)
32.970.730
33.000.000
DÉFICIT: R$ - 4.277.018
28.693.712
32.000.000
31.000.000
30.000.000
- 12,98 %
29.000.000
28.000.000
27.000.000
26.000.000
Receita
Despesa
Março / 2015
Disponibilidade Total (março/2015)
100.000.000
91.749.446
90.000.000
88.583.869
80.000.000
84.146.945
70.000.000
69.843.690
60.000.000
50.000.000
52.318.815
40.000.000
30.000.000
2013
20.000.000
2014
10.000.000
2015
JAN
Março / 2015
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Índices Financeiros
1. Liquidez Geral: R$ 4,60
2. Grau de Imobilização Patrimônio Líquido: 41,45%
3. Reserva Técnica: 331 dias (11 meses)
Março / 2015