RELATÓRIO GERENCIAL
DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS
MARÇO/2015
SUMÁRIO
GESTÃO FINANCEIRA
FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/03/2015
4
RESULTADO DO PERÍODO - ANO 2015
5
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2015
6
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2015
7
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - ANO 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2015
9
10
-
GESTÃO
FINANCEIRA
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 3 DE 10
FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/03/2015
(Fonte: DGPCF/DECON)
Valores em R$ mil
DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2014 (A)
Fonte 10
Fonte 99
811.151
486.576
324.574
TOTAL DAS ENTRADAS (B)
Receita Fonte 10
Receita financeira Fonte 10
335.625
170.327
13.709
Receita Fonte 99
Receita financeira Fonte 99
Demais entradas
139.303
12.285
TOTAL DAS SAÍDAS (C)
Custeio Fonte 10
Custeio Fonte 99
Investimento Fonte 10
Investimento Fonte 99
Restos a pagar Fonte 10
Restos a pagar Fonte 99
Decisão CNJ - Depósito Judicial
Demais saídas
270.701
66.413
96.978
119
982
82.421
15.836
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B) - (C)
DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/03/2015 (E) = (A) + (D)
Fonte 10
Fonte 99
Dados da UG 030100 e 036100
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 4 DE 10
7.952
64.924
876.075
513.778
362.297
RESULTADO DO PERÍODO - ANO 2015
(Fonte: DGPCF/DECON)
RESULTADO (CONSOLIDAÇÃO TODAS AS FONTES)
Receita
Despesa
Resultado
Mês
Total (A)
Total (B)
(A) - (B)
Valores em R$ mil
Análise do Resultado
JAN
108.160
75.354
32.806 Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos referentes ao exercício.
FEV
103.661
74.358
29.303 que tenha ocorrido redução na receita da F10.
MAR
123.804
120.989
TOTAL
335.625
270.701
Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos referentes ao exercício, ainda
Mesmo com o melhor desempenho da arrecadação, o resultado foi influenciado pelo maior
2.815 volume de pagamento do custeio F99 referente ao exercício.
64.924
ENTRADAS E SAÍDAS - 2015 - TODAS AS FONTES
Valores em R$ mil
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Fev
Mar
Entradas 108.160
Jan
103.661
123.804
Saídas
74.358
120.989
75.354
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Notas:
Entradas: Receitas das Fontes 10 e 99 + Demais Entradas.
Saídas: Custeio e Investimento das Fontes 10 e 99 + Demais Saídas.
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 5 DE 10
Set
Out
Nov
Dez
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2015
(Fonte: DGPCF/DECON)
RECEITAS (CONSOLIDADO)
Valores em R$ mil
Mês
Receita Realizada - Fonte 10
Receita Realizada - Fonte 99
Receita Financeira - Fonte 10
Receita Financeira - Fonte 99
Demais Entradas (*)
Total 2015
JAN
53.645
46.130
4.496
3.889
FEV
49.548
46.436
4.042
3.635
MAR
67.134
46.737
5.171
4.762
108.160
103.661
123.804
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
% PART
170.327
50,75%
139.303
41,51%
13.709
4,08%
12.285
3,66%
0,00%
335.625
(*) As demais entradas e as demais saídas referem-se à execução financeira de valores extra-orçamentários, tais como; depósitos em caução, depósitos diversos, pagamento/ retenção de consignações, etc.
FONTE 10 - FUNDO ESPECIAL DO TJ
Custas Judiciais
Taxas Judiciais
Emolumentos + 20%
Remuneração Depósitos Bancários
Serviços Financeiros
Outras Receitas Correntes
Permissão de Uso
Alienação de Bens
Receita Intra Orçamentária
Total 2015
Valores em R$ mil
JAN
14.590
15.482
17.989
4.496
2.958
2.441
163
FEV
12.766
17.027
16.781
4.042
951
1.744
252
MAR
16.680
23.556
21.484
5.171
1.229
3.267
449
21
58.141
27
53.590
468
72.305
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
% PART
44.036
23,93%
56.065
30,46%
56.255
30,57%
13.709
7,45%
5.138
2,79%
7.451
4,05%
865
0,47%
0,00%
516
0,28%
184.036
Nota: Posição contábil. Contempla recolhimentos em GRERJs - incluindo restituições e apostilamentos e demais receitas da Fonte 10.
Ano 2014
Variação 2015/2014
58.738
-1,02%
67.106
-20,14%
56.625
27,69%
63.612
67.657
58.920
71.823
70.493
78.619
80.993
65.038
68.725
JAN
3.889
FEV
3.635
MAR
4.762
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
46.130
46.436
46.737
139.303
50.019
50.071
51.499
151.589
39.808
25,65%
39.945
25,35%
40.258
27,92%
FONTE 99 - CONVÊNIO COM BANCOS
Remuneração Depósitos Bancários
Serviços Financeiros
Outras Receitas Correntes
Receita Intra Orçamentária
Total 2015
Ano 2014
Variação 2015/2014
808.349
-77,23%
Valores em R$ mil
41.014
47.449
48.047
49.563
49.378
49.798
50.721
50.554
TOTAL
12.285
86.265
%PART
8,10%
0,00%
91,90%
0,00%
592.801
-74,43%
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FETJ - FONTE 10
90.000
80.000
Valores em R$ mil
70.000
60.000
50.000
2015
40.000
2014
30.000
20.000
10.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO BB - FONTE 99
100.000
90.000
Valores em R$ mil
80.000
70.000
60.000
50.000
2015
40.000
2014
30.000
20.000
10.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Notas:
Maio /2014: alteração do índice de remuneração de 0,232% para 0,27%
Dezembro/2014: entrada de receita referente à administração das contas salário.
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 6 DE 10
SET
OUT
NOV
DEZ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2015
(Fonte: DGPCF/DEPLO)
DESPESAS (CONSOLIDADO)
Valores em R$ mil
JAN
Mês
Custeio - Fonte 10
Custeio - Fonte 99
Investimento - Fonte 10
Investimento - Fonte 99
Restos a Pagar - Fonte 10
Restos a Pagar - Fonte 99
Decisão CNJ - Depósito Judicial
Demais Saídas (*)
Total 2015
235
10.162
FEV
11.480
26.498
44.776
15.664
33.218
171
4.517
75.354
2.991
74.358
MAR
54.698
60.318
119
982
4.427
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
66.413
96.978
119
982
82.421
15.836
%PART
24,53%
35,82%
0,04%
0,36%
30,45%
5,85%
7.952
270.701
2,94%
444
120.989
(*) As demais entradas e as demais saídas referem-se à execução financeira de valores extra-orçamentários, tais como; depósitos em caução, depósitos diversos, pagamento/ retenção de consignações, etc.
DESPESAS PAGAS - ANO 2015 - TODAS AS FONTES
JAN
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2015
Valores em R$ mil
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
10.397
37.978
116.117
TOTAL
164.492
60,77%
235
12.974
1.277
3.138
4
4.287
2.496
158
2
71.087
1.999
8.158
4.242
8.896
14.463
3.617
2.524
335
11.293
3.795
7.462
2.190
2.115
1.101
119
982
92.303
74.195
18.108
26,26%
0,74%
3,01%
1,57%
3,29%
5,34%
1,34%
0,93%
0,12%
4,17%
1,40%
2,76%
0,81%
0,78%
0,41%
0,04%
0,36%
34,10%
27,41%
6,69%
39,23%
36,30%
2,94%
CUSTEIO
Acesso a Justiça e Cidadania
Concessionárias de Serviços Públicos
Conservação e Limpeza
Convênios
Demais despesas de custeio
Despesas com Segurança
Despesas com Viaturas
Material de Consumo
Serviços de Engenharia
Serviços de Informática
Suporte Operacional
Suprte Técnico Especializado
Treinamento e Capacitação
INVESTIMENTO
Material Permanente
Obras
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
Benefícios
Demais Despesas de Pessoal
10.162
3.973
6.189
25.004
19.003
6.001
57.878
722
4.951
4.237
4.448
11.962
3.459
2.521
335
10.733
3.091
7.382
2.115
1.922
1.101
119
982
57.138
51.219
5.919
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014
Restos a pagar
Demais saídas
64.958
60.440
4.517
36.380
33.389
2.991
4.872
4.427
444
106.209
98.257
7.952
DESPESA TOTAL - ANO 2015
75.354
74.358
120.989
270.701
69
161
5
560
704
81
75
193
Despesas do Exercício 2015 por Grupo de
Despesa
(exclui Restos a Pagar)
Despesas do Exercício de 2015
(exclui restos a pagar)
Benefícios
45,50%
%PART
Demais Despesas de
Pessoal
11,11%
Acesso a Justiça e
Cidadania
1,23%
Pessoal
56,11%
Concessionárias de
Serviços Públicos
5,00%
Treinamento e
Capacitação
1,30%
Conservação e Limpeza
2,60%
Suprte Técnico
Especializado
1,34%
Custeio
43,22%
Demais despesas de
custeio
8,87%
Investimento
0,67%
Serviços de Informática
2,33%
Serviços de Engenharia
6,93%
Despesas com Viaturas
1,55%
DESPESA TOTAL - COMPARATIVO 2014 X 2015
JAN
141.555
75.354
-46,77%
Despesa Total - Ano 2014
Despesa Total - Ano 2015
Variação 2015/2014
Convênios
5,46%
Despesas com
Segurança
2,22%
Suporte Operacional
4,58%
Valores em R$ mil
FEV
75.622
74.358
-1,67%
MAR
66.227
120.989
82,69%
ABR
98.824
MAI
78.754
JUN
91.736
JUL
108.827
AGO
89.285
SET
103.140
OUT
102.184
NOV
90.451
DEZ
139.405
TOTAL
1.186.010
270.701
-77,18%
Nota: no cálculo da Despesa Total estão incluídos Restos a Pagar, referentes ao exercício anterior.
EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL
160.000
Valores em R$ mil
140.000
120.000
100.000
80.000
2015
60.000
2014
40.000
20.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 7 DE 10
SET
OUT
NOV
DEZ
-
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 8 DE 10
PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO - PAG
2015
MARÇO
TODAS AS DIRETORIAS
Acumulado
TODOS OS PROJETOS
PAG - TOTAL
Total
CUSTEIO
INVESTIMENTO
BENEFÍCIOS
PESSOAL
FONTE 10
PAG - VALOR PREVISTO
INICIAL
1.685.191.891,62 1.743.622.713,49
874.653.184,55
914.308.613,05
304.180.876,91
322.956.270,28
506.307.830,16
506.307.830,16
50.000,00
50.000,00
PAG - VALOR PREVISTO
INICIAL
CUSTEIO
INVESTIMENTO
PAG - VALOR PREVISTO
INICIAL
3390-CUSTEIO
4490-INVESTIMENTO
PAG - VALOR PREVISTO
INICIAL
CUSTEIO
INVESTIMENTO
BENEFÍCIOS
PESSOAL
0,00
0,00
0,00
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
724.150.341,24
84.649.753,73
133.142.757,35
506.307.830,16
50.000,00
Total
985.290.220,34
825.074.356,63
160.215.863,71
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
0,00
0,00
0,00
Total
FONTE 99
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
961.041.550,38
790.003.430,82
171.038.119,56
Total
FONTE 12
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
% VARIAÇÃO
3,47%
4,53%
6,17%
0,00%
0,00%
% VARIAÇÃO
2,52%
RECEITA PROJETADA
Superávit - Fonte 10
Superávit - Fonte 99
Receita - Fonte 10
Receita - Fonte 12
352.468.176,62
301.414.480,01
850.061.639,00
666.098.308,00
0,00
TOTAL
2.170.042.603,63
RECEITA REALIZADA
4,44%
Fonte 10
-6,33%
Fonte 99
184.035.942,07
151.586.727,20
21,65%
22,76%
% VARIAÇÃO
0,00%
0,00%
0,00%
% VARIAÇÃO
758.332.493,15
89.234.256,42
162.740.406,57
4,72%
506.307.830,16
50.000,00
0,00%
5,42%
22,23%
0,00%
EXECUÇÃO PAG - TOTAL
CÓD. DESPESA
Total
CUSTEIO
INVESTIMENTO
BENEFÍCIOS
PESSOAL
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
EMPENHADO
A EXECUTAR (VPA EMPENHADO)
1.743.622.713,49
914.308.613,05
322.956.270,28
506.307.830,16
50.000,00
626.189.512,95
424.473.911,45
34.105.895,07
167.609.706,43
0,00
1.117.433.200,54
489.834.701,60
288.850.375,21
338.698.123,73
50.000,00
EMPENHADO
A EXECUTAR (VPA EMPENHADO)
EMPENHADO/ PREV.
ATUALIZADO
35,91%
46,43%
10,56%
33,10%
0,00%
LIQUIDADO
193.362.391,22
110.288.850,84
8.699.853,86
74.373.686,52
0,00
LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
11,09%
12,06%
2,69%
14,69%
0,00%
EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 10
CÓD. DESPESA
Total
CUSTEIO
INVESTIMENTO
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
985.290.220,34
825.074.356,63
160.215.863,71
355.530.279,50
341.510.375,59
14.019.903,91
629.759.940,84
483.563.981,04
146.195.959,80
EMPENHADO/ PREV.
ATUALIZADO
36,08%
41,39%
8,75%
LIQUIDADO
92.247.950,29
86.413.132,89
5.834.817,40
LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
9,36%
10,47%
3,64%
EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 99
CÓD. DESPESA
Total
CUSTEIO
INVESTIMENTO
BENEFÍCIOS
PESSOAL
PAG-VALOR PREV.
ATUALIZADO
EMPENHADO
758.332.493,15
89.234.256,42
162.740.406,57
506.307.830,16
50.000,00
270.659.233,45
82.963.535,86
20.085.991,16
167.609.706,43
0,00
A EXECUTAR (VPA EMPENHADO)
487.673.259,70
6.270.720,56
142.654.415,41
338.698.123,73
50.000,00
EMPENHADO/ PREV.
ATUALIZADO
35,69%
92,97%
12,34%
33,10%
0,00%
Notas:
1: EMPENHADO e LIQUIDADO - FONTE: SIG
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 9 DE 10
LIQUIDADO
101.114.440,93
23.875.717,95
2.865.036,46
74.373.686,52
0,00
LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
37,36%
26,76%
1,76%
14,69%
0,00%
QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2015
(Fonte: DGPCF/DEPLO. Posição: Empenhado/Reservado até 31/03/2015.)
Valores em R$ mil
Fontes
Dotação (A)
TOTAL
1.516.317.243
Empenho (B)
Reserva (C )
%
Saldo Orçamentário Comprometido
A-(B+C)
(B+C)/A
626.189.512
108.286.470
781.841.261
48,44%
Custeio
Benefícios
881.086.680
438.306.050
424.473.911
167.609.706
40.349.780
57.047.237
213.649.107
52,76%
51,26%
Investimento
196.924.513
34.105.895
10.889.453
151.929.165
22,85%
Dotação x Empenho e Reserva 2015
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
Custeio
Benefícios
Investimento
DGPCF | RELATÓRIO GERENCIAL MAR/2015 | PÁGINA 10 DE 10