03/08/2015
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CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/06/2015
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DA GLORIA Hora: 09:12:22
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RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA Pagamentos PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­ NUMERO/ANO TIPO PARC. DATA RED. CODIGO GERAL CREDOR VIA VALOR
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­ 000001/2015 3­EST. 004 06/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039430000 00000005­
TELEMAR NORTE LESTE SA Banco 483,36 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 483,36
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO NAS ATIVIDADES DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000007/2015 3­EST. 004 06/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039430000 00000031­
EMPRESA BRASILEIRA DE Banco 131,16 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 131,16
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO NAS ATIVIDADES DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000013/2015 2­GLOB. 005 15/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039990000 00000078­
RONTEL LTDA Banco 130,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 130,00
Historico: VALOR AUTIRIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTEUDO DE PROVEDOR DE INTERNETE, PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA CASA. CONFORME CONTRATO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000036/2015 1­ORD. 001 15/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039990000 00000078­
RONTEL LTDA Banco 50,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 50,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE ANTENA E EQUIPAMENTOS PARA USO DE INTERNET NA SEDE DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000002/2015 3­EST. 005 20/05/2015 0003­01.001.01.031.0001.4001­319011100000 00000081­
INACIO DOLIZETE RICARD Banco 3.222,66 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 3.222,66
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FOLHA ANEXO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000005/2015 2­GLOB. 005 20/05/2015 0009­01.001.01.031.0001.4001­339035010000 00000023­
CONTAPP CONTABILIDADE Banco 3.130,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 3.130,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA, FINANCAS PUBLICAS, ETC. CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO 01/2013, TOMADA DE PRECOS 01/2013. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 000008/2015 3­EST. 005 20/05/2015 0003­01.001.01.031.0001.4001­319011060000 00000002­
FOLHA DE PAGAMENTO DE Banco 25.781,28 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 25.781,28
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE VEREADORES, CONFORME FOLHA ANEXO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000009/2015 3­EST. 005 20/05/2015 0003­01.001.01.031.0001.4001­319011050000 00000003­
FOLHA DE PAGAMENTO SER Banco 2.080,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 2.080,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME FOLHA ANEXO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000011/2015 2­GLOB. 005 20/05/2015 0010­01.001.01.031.0001.4001­339036140000 00000052­
NEUZA ELENA VAZ DE SOU Banco 788,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 788,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRIMEIRO DE FEVEREIRO, 455, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA. CONFORME CONTRATO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,. 000012/2015 2­GLOB. 005 20/05/2015 0010­01.001.01.031.0001.4001­339036070000 00000122­
JOSEANE MARIA LOURENCO Banco 788,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 788,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIA, CONFORME CONVENIO E TERMO DE COMPROMISSO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000017/2015 2­GLOB. 005 20/05/2015 0010­01.001.01.031.0001.4001­339036990000 00000120­
RONEY MARTINS LAVIOLA Banco 2.100,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 2.100,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DEREITO TRIBUTARIO E DIRETITO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO. PRC. LICIT. 01/2015 ­ CARTA CONV.01/2015. 000021/2015 3­EST. 004 20/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039300000 00000009­
PREFEITURA MUNICIPAL D Banco 24,86 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 24,86
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000037/2015 1­ORD. 001 20/05/2015 0013­01.001.01.031.0001.4001­449052240000 00000053­
COFERMOVEIS LTDA Banco 1.041,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 1.041,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA AQUISICAO DE 01 MESA RECEPCAO TRAB TRIU 18MM, 01 MESA RECEPCAO STILLO, 05 ESTANTES DE ACO 30/6CH26/20, PARA USO NAS INSTALACOES DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000038/2015 2­GLOB. 001 20/05/2015 0002­01.001.01.031.0001.3002­449051020000 00000144­
CONSTRUTORA PRIMAR SOU Banco 1.650,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 1.650,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO E PINTURA DE GUARDA MAO, INSTALCAO DE AZULEJOS E CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CINCO PORTAS DE VIDRO NA SEDE DESTA CASA, CONFORME CONTRATO. 000038/2015 2­GLOB. 002 20/05/2015 0002­01.001.01.031.0001.3002­449051020000 00000144­
CONSTRUTORA PRIMAR SOU Banco 2.300,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 2.300,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO E file:///E:/Donwloads/Relat%C3%B3rios%20S%C3%A3o%20Francisco/PAG05.HTML
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PINTURA DE GUARDA MAO, INSTALCAO DE AZULEJOS E CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CINCO PORTAS DE VIDRO NA SEDE DESTA CASA, CONFORME CONTRATO. 000004/2015 3­EST. 009 21/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039290000 00000004­
CEMIG DISTRIBUICAO SA Banco 132,17 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 132,17
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000004/2015 3­EST. 010 21/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039290000 00000004­
CEMIG DISTRIBUICAO SA Banco 58,30 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 58,30
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA CASA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000006/2015 2­GLOB. 005 21/05/2015 0011­01.001.01.031.0001.4001­339039110000 00000027­
DINAMICA ASSESSORIA IN Banco 878,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 878,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES CONTABIL, PESSOAL E PATRIMONIAL. CONFORME CONTRATO. SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITACAO 02/2013, PREGAO PRESENCIAL 01/2013. 000010/2015 3­EST. 005 21/05/2015 0004­01.001.01.031.0001.4001­319013030000 00000015­
INSTITUTO NACIONAL DO Banco 6.838,45 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 6.838,45
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESIDENTE DA CAMARA. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 000032/2015 3­EST. 003 21/05/2015 0004­01.001.01.031.0001.4001­319013030000 00000015­
INSTITUTO NACIONAL DO Banco 420,00 Fonte: 1.00 ­ Recursos Ordinários 420,00
Historico: VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS REFERENTE A CONTRATO TERCEIRIZADO. EM MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIAPAL. Total................................: 52.027,24
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CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/06/2015
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DA GLORIA Hora: 09:12:22
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RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA Pagamentos PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015 file:///E:/Donwloads/Relat%C3%B3rios%20S%C3%A3o%20Francisco/PAG05.HTML
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