REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Demonstrativo
Orçamentário do Inmetro
2014 - 2015
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Situação
Orçamentária
2014
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Receita Própria = RBMLQ-I + Diretorias - Fonte 250
A=2013
Meses
Realizado
JAN
47.933
FEV
49.561
MAR
56.395
ABR
68.174
MAI
67.196
JUN
61.920
JUL
70.961
AGO
66.164
SET
64.167
OUT
67.366
NOV
59.528
DEZ
58.140
jan a dez
737.506
TOTAL
737.506
INMETRO
B=2014
C=2014
LOA 2014 Realizado
51.252
56.422
52.987
56.767
60.320
60.230
72.857
63.772
71.832
63.070
66.233
64.884
75.853
66.443
70.728
69.237
68.599
71.591
71.989
72.886
63.631
68.713
62.133
70.635
788.492
784.649
788.492
784.649
80.000
%
C/A
18%
15%
7%
-6%
-6%
5%
-6%
5%
12%
8%
15%
21%
6%
6%
%
C/B
10%
7%
0%
-12%
-12%
-2%
-12%
-2%
4%
1%
8%
14%
0%
0%
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Realizado 2013
LOA 2014
Realizado 2014
Obs: A receita em 2014, na fonte 250, alcançou R$ 784,6 milhões, superando em 6% à arrecadação de 2013.
Fonte dos dados: Siafi Gerencial
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Orçamento - 2014
RS MIL
LEI Nº 12.952,de
20/01/14 + CRÉDITOS
CONTA CORRENTE
CUSTEIO +
INVESTIMENTO
LIMITE EMPENHO
AUTORIZADO ATÉ CONTINGENCIAMENTO
DEZEMBRO
COTA
TRANSFERIDA
ATÉ DEZ
COTA
UTILIZADA
COTA
DISPONÍVEL
(a)
(b)
c = (a – b)
(d)
(e)
f = (d – e)
761.000
679.152
81.848
679.152
679.149
3
Fonte dos dados: Siafi
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Situação
Orçamentária
2015
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Receita Própria = RBMLQ-I + Diretorias - Fonte 250
INMETRO
A=2014
B=2015
C=2015
Meses
Realizado LOA 2015 Realizado
JAN
56.422
59.843
56.390
FEV
56.767
57.763
55.372
MAR
60.230
70.733
74.400
ABR
63.772
73.430
70.531
MAI
63.070
74.572
JUN
64.884
74.765
JUL
66.443
76.431
AGO
69.237
79.004
SET
71.591
72.888
OUT
72.886
71.977
NOV
68.713
67.992
DEZ
70.635
59.462
jan a abr
237.191
261.768
256.692
TOTAL
784.649
838.860
833.784
90.000
%
C/A
0%
-2%
24%
11%
%
C/B
-6%
-4%
5%
-4%
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
8%
6%
-2%
-1%
Realizado 2014
LOA 2015
Realizado 2015
A receita no período de janeiro a abril de 2015, na fonte 250, alcançou R$ 256,6 milhões, superando em
8% à arrecadação no mesmo período de 2014. A previsão de arrecadação para o exercício de 2015 é de R$
820 milhões, na fonte 250
Fonte dos dados: Tesouro Gerencial em 13/05/2015
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Orçamento - 2015
RS MIL
CONTA CORRENTE
CUSTEIO +
INVESTIMENTO
LEI Nº 13.115 de
20/04/15
LIMITE
ORÇAMENTÁRIO COTA TRANSFERIDA
AUTORIZADO ATÉ
ATÉ MAIO
MAIO
COTA A
RECEBER
COTA
UTILIZADA ATÉ
18/05
COTA
DISPONÍVEL
(a)
(b)
(c)
d = (b – c)
(e)
f = (c – e)
783.619
205.275
205.275
-
204.775
500
Obs: Valores considerados fonte 250.
Fonte dos dados: Siafi em 18/05/2015
REUNIÃO PLENÁRIA RBMLQ-I
1º CICLO - 2015
MAIO - 2015
Limite de Pagamento 2015 - Fonte 250
A=2014
Meses
Realizado
JAN
45.551
FEV
69.090
MAR
44.834
ABR
43.539
MAI
50.139
JUN
55.550
JUL
45.586
AGO
43.352
SET
46.214
OUT
51.628
NOV
51.859
DEZ
93.652
jan a mai
253.153
TOTAL
640.994
INMETRO
B=2015
C=2015
Limite
Realizado
35.099
32.214
52.051
51.972
52.075
55.975
26.100
28.418
39.950
36.196
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
205.275
204.775
499.275
502.529
90.000
%
C/A
-29%
-25%
25%
-35%
-28%
%
C/B
-8%
0%
7%
9%
-9%
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
-19%
-22%
0%
1%
Realizado 2014
LOA 2015
Limite Estabelecido pelos Dec. 8.412, de 26/02 e 8.434 de 22/04/2015.
INMETRO
FEV
MAR
ABR
MAI
Ofício 38 - SE/MDIC
74.733
111.024
142.152
205.351
EXECUTADO
84.186
140.161
168.580
204.775
Fonte dos dados: Siafi em 18/05/2015
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Realizado 2015
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM DIÁRIAS
350.000
325.000
A
Variação em
%
B
300.000
275.000
Meses
Realizado
2014
Realizado
2015
B/A
Realizado
2014
250.000
225.000
JAN
101.934
81.683
-20%
FEV
257.790
57.634
-78%
175.000
150.000
MAR
325.997
51.825
-84%
ABR
332.558
168.586
-49%
200.000
Realizado
2015
125.000
100.000
TOTAL
1.018.279
359.728
-65%
75.000
50.000
JAN
FEV
MAR
ABR
300.000
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS
Meses
A
B
Variação em %
Realizado
2014
Realizado
2015
B/A
275.000
250.000
225.000
Realizado
2014
200.000
JAN
-
-
0%
FEV
170.386
49.029
-71%
MAR
207.156
33.710
-84%
175.000
150.000
125.000
Realizado
2015
100.000
ABR
TOTAL
293.436
670.979
36.873
119.613
-87%
75.000
-82%
50.000
25.000
JAN
FEV
MAR
ABR
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