KAMAHA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade Geral
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010
CNPJ : 05.517.819/0001-44 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200538508 EM 17/02/2003
1
ATIVO
1.1
ATIVO CIRCULANTE
1.1.1
DISPONÍVEL
1.1.1.01
CAIXA
1.1.1.01.0001
CAIXA GERAL
3.345,82
CAIXA
3.345,82
****
1.1.1.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001
BANCO DO BRASIL c/c 28244-8
40.443,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO
40.443,14
****
1.1.1.03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA
1.1.1.03.0001
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL
922.872,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA
922.872,46
****
1.1.1.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA
1.1.1.04.0001
AÇÕES - BANCO DO BRASIL
603,71
****
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA
603,71
***
DISPONÍVEL
967.265,13
1.1.2
CLIENTES
1.1.2.01
CLIENTES A RECEBER
1.1.2.01.0002
VIVO S/A
1.1.2.01.0007
INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA
71.526,53
1.1.2.01.0008
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
52.371,83
683.832,89
****
CLIENTES A RECEBER
807.731,25
***
CLIENTES
807.731,25
1.1.3
OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.09
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001
PIS A COMPENSAR
1.116,70
1.1.3.09.0002
COFINS A COMPENSAR
1.157,31
1.1.3.09.0003
IRRF A COMPENSAR
1.1.3.09.0004
ISS A COMPENSAR
1.1.3.09.0005
CSLL A COMPENSAR
6.335,60
1.1.3.09.0006
INSS A COMPENSAR
183.177,61
1.1.3.09.0007
IRPJ A COMPENSAR
1.349,27
1.1.3.09.0008
IRRF S/ APLICAÇÃO
5.968,87
****
854,12
19.938,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
219.898,28
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2010
MARCELLO SILVA LAMAR
CPF: 489.321.243-53
BR SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD
Contador(a) CRC: 7087
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Folha 1
KAMAHA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade Geral
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010
CNPJ : 05.517.819/0001-44 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200538508 EM 17/02/2003
***
1.1.6
OUTROS CRÉDITOS
219.898,28
DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.6.01
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.1.6.01.0001
ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS
1.771,84
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.771,84
****
1.1.6.02
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.6.02.0001
SEGUROS A APROPRIAR
1.280,45
****
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.280,45
***
DESPESAS ANTECIPADAS
3.052,29
**
ATIVO CIRCULANTE
1.997.946,95
1.3
ATIVO PERMANENTE
1.3.2
IMOBILIZADO
1.3.2.01
IMOBILIZADO
1.3.2.01.0001
IMÓVEIS
1.3.2.01.0004
COMPUTADORES & PERIFERICOS
1.3.2.01.0006
INSTALAÇÕES
1.3.2.01.0007
APARELHOS ELETRÔNICOS
1.3.2.01.0008
MÓVEIS & UTENSILIOS
1.3.2.01.0009
MAQUNAS, EQUIP & FERRAMENTAS
225.062,38
1.3.2.01.0010
VEICULOS
168.650,80
IMOBILIZADO
732.936,94
****
220.000,00
52.219,58
500,00
5.598,00
60.906,18
1.3.2.09
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM
1.3.2.09.0002
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
9.407,92 C
1.3.2.09.0003
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ, EQUIPAMENTOS
55.082,98 C
1.3.2.09.0004
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
82.490,35 C
1.3.2.09.0008
(-) COMPUTADORES & PERIFERICOS
36.183,59 C
1.3.2.09.0009
(-) INSTALAÇÃO
1.3.2.09.0010
(-) APARELHOS ELETRONICOS
1.3.2.09.0011
(-) IMÓVEIS
254,37 C
1.359,75 C
16.866,59 C
****
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM
201.645,55 C
***
IMOBILIZADO
531.291,39
**
ATIVO PERMANENTE
531.291,39
*
ATIVO
2.529.238,34
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2010
MARCELLO SILVA LAMAR
CPF: 489.321.243-53
BR SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD
Contador(a) CRC: 7087
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Folha 2
KAMAHA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade Geral
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010
CNPJ : 05.517.819/0001-44 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200538508 EM 17/02/2003
2
PASSIVO
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
2.1.3
FORNECEDORES
2.1.3.01
FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.01.0001
TROPICAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
2.1.3.01.0006
J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA
2.1.3.01.0011
REVEST COM & SERVIÇOS LTDA
2.1.3.01.0017
LUSITANA EMPREENDIMENTOS S/A
2.1.3.01.0020
SAFEMED - MEDICINA & SEGURANÇA
2.1.3.01.0026
OMEGA ILUMINAÇÃO
2.1.3.01.0029
AÇO MARANHÃO LTDA
2.1.3.01.0033
MIRANDA SILVA COMERCIO DE VIDROS LTDA
2.1.3.01.0039
VIMEZER FORN DE SERVIÇOS LTDA
2.1.3.01.0040
JACARE MADEIRAS & COMPENSADOS
2.1.3.01.0042
COMERCIAL MARAJO LTDA
2.1.3.01.0044
REAL PLACAS & LUMINOSOS LTDA
2.1.3.01.0045
LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
2.1.3.01.0048
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2.1.3.01.0078
CLIMA DO MARANHÃO LTDA - TOTALINE
9.332,00
2.1.3.01.0095
S J S MESQUITA
1.976,00
2.1.3.01.0115
SUPERCAR AUTO PEÇAS LTDA
2.1.3.01.0144
GP COMERCIO DE ALIMENTOS. LIMPEZA & PAPE
2.1.3.01.0147
A. R MARTINS DA SILVA - ME
278,49
2.1.3.01.0209
MEGA COMERCIO DE PISO ELEVADO LTDA - EPP
928,80
2.1.3.01.0214
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
2.1.3.01.0222
AUTOMATIZA IND E COM DE EQUIP ELETROEL L
2.1.3.01.0242
FIAT AUTOMOVEIS S/A
2.1.3.01.0247
J. E. ROCHA DOS SANTOS - VEGA SERVIÇOS
2.1.3.01.0249
DALCAR VEICULOS LTDA
2.1.3.01.0251
S T R COMERCIAL LTDA
2.1.3.01.0255
HOME CENTER JACARE MAT DE CON E MAD LTDA
2.1.3.01.0257
MERIDIONAL EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2.1.3.01.0262
PLANOTOPO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.3.01.0263
TERESA DAVID LAERAS - ME
6.474,50
2.1.3.01.0266
NORTE BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE BOX LT
2.560,00
2.1.3.01.0267
THL COMERCIO E SERVIÇO LTDA
3.104,04
2.1.3.01.0268
INSTEC CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - ME
2.1.3.01.0270
EVIDENCIA MOVEIS E DECORAÇÕES
2.1.3.01.0272
REY DO VIDRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
595,00
2.1.3.01.0273
RAMAAL ALARMES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO L
3.388,58
5.243,98
69.999,87
1.823,12
92.563,39
2.677,75
11.901,57
513,64
814,00
2.516,50
561,35
825,00
18.212,25
8.458,66
15.586,23
497,00
1.582,00
750,00
3.189,54
19.573,15
1.335,00
17.898,88
784,00
25.025,66
1.553,50
120,00
213,60
9.166,65
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2010
MARCELLO SILVA LAMAR
CPF: 489.321.243-53
BR SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD
Contador(a) CRC: 7087
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Folha 3
KAMAHA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade Geral
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010
CNPJ : 05.517.819/0001-44 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200538508 EM 17/02/2003
2.1.3.01.0274
F REIS DOS SANTOS - ME
104,62
2.1.3.01.0275
SINOSLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
2.1.3.01.0277
LOJAS PERIN LTDA
630,00
2.1.3.01.0278
KARTROLIN BRINDES E MATERIAL PARA ESCRIT
780,00
2.1.3.01.0279
UBIRAJARA DA ROSA
2.1.3.01.0280
CASA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO L
7.447,20
725,00
2.306,28
****
FORNECEDORES NACIONAIS
354.016,80
***
FORNECEDORES
354.016,80
2.1.4
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.4.01
TRIBUTOS S/ LUCRO A RECOLHER
2.1.4.01.0001
CSLL A RECOLHER
11.833,61
2.1.4.01.0002
IRPJ A RECOLHER
25.099,23
TRIBUTOS S/ LUCRO A RECOLHER
36.932,84
****
2.1.4.02
TRIBUTOS S/ RECEITA A RECOLHER
2.1.4.02.0001
PIS A RECOLHER
2.1.4.02.0002
COFINS A RECOLHER
2.1.4.02.0003
ISS A RECOLHER
4.718,73
21.778,75
7.621,75
****
TRIBUTOS S/ RECEITA A RECOLHER
34.119,23
***
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
71.052,07
2.1.5
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ADMINISTRAÇ
2.1.5.02.0001
INSS A RECOLHER - ADMINISTRAÇÃO
4.145,64
2.1.5.02.0002
FGTS A RECOLHER - ADMINISTRAÇÃO
6.631,92
2.1.5.02.0003
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - ADMIN
2.1.5.02.0004
196,39
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER - A
****
982,97
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ADMINISTRAÇ
11.956,92
2.1.5.03
PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO
2.1.5.03.0001
PROVISÃO PARA FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO
108.289,33
PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO
108.289,33
****
2.1.5.06
PROVISÕES - OBRA 25
2.1.5.06.0001
PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 25
1.823,20
PROVISÕES - OBRA 25
1.823,20
****
2.1.5.09
PROVISÕES - OBRA 26
2.1.5.09.0001
PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 26
2.628,56
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2010
MARCELLO SILVA LAMAR
CPF: 489.321.243-53
BR SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD
Contador(a) CRC: 7087
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Folha 4
KAMAHA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade Geral
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010
CNPJ : 05.517.819/0001-44 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200538508 EM 17/02/2003
****
PROVISÕES - OBRA 26
2.628,56
2.1.5.12
PROVISÕES - OBRA 28
2.1.5.12.0001
PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 28
3.205,48
PROVISÕES - OBRA 28
3.205,48
****
2.1.5.15
PROVISÕES
2.1.5.15.0001
PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 30
2.851,48
****
PROVISÕES
2.851,48
***
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS
130.754,97
2.1.6
CREDORES DIVERSOS
2.1.6.01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.6.01.0001
IRRF RETIDO
9.280,05
2.1.6.01.0002
INSS RETIDO A RECOLHER
2.276,64
2.1.6.01.0004
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER
260,39
****
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
11.817,08
***
CREDORES DIVERSOS
11.817,08
**
PASSIVO CIRCULANTE
567.640,92
2.2
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECOLHER
2.2.1.01
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
2.2.1.01.0003
BANCO FIAT
5.045,45
****
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
5.045,45
***
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECOLHER
5.045,45
**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
5.045,45
2.4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1
CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01
CAPITAL REALIZADO
2.4.1.01.0001
MARCELLO SILVA LAMAR
2.4.1.01.0003
TÁTILA HOLANDA DA LUZ LAMAR
495.000,00
5.000,00
****
CAPITAL REALIZADO
500.000,00
***
CAPITAL SOCIAL
500.000,00
2.4.2
RESERVAS
2.4.2.03
RESERVAS DE INVESTIMENTOS
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2010
MARCELLO SILVA LAMAR
CPF: 489.321.243-53
BR SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD
Contador(a) CRC: 7087
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Folha 5
KAMAHA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade Geral
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010
CNPJ : 05.517.819/0001-44 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200538508 EM 17/02/2003
2.4.2.03.0001
RESERVA DE INVESTIMENTOS
662.807,30
****
RESERVAS DE INVESTIMENTOS
662.807,30
***
RESERVAS
662.807,30
2.4.3
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0003
****
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
1.951.545,76
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
1.951.545,76
2.4.3.03
LUCROS DISTRIBUÍDOS 2010
2.4.3.03.0001
DIST LUCRO MARCELLO SILVA LAMAR
2.4.3.03.0002
DIST LUCRO TÁTILA HOLANDA DA LUZ LAMAR
****
1.122.908,46 D
14.280,34 D
LUCROS DISTRIBUÍDOS 2010
1.137.188,80 D
2.4.3.08
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR
2.4.3.08.0001
AJUSTES DEVEDORES
26.911,27 D
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR
26.911,27 D
****
2.4.3.09
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORE
2.4.3.09.0001
AJUSTES CREDORES
6.298,98
****
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORE
6.298,98
***
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.956.551,97
*
PASSIVO
2.529.238,34
793.744,67
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2010
MARCELLO SILVA LAMAR
CPF: 489.321.243-53
BR SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD
Contador(a) CRC: 7087
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Folha 6