ANEXO - 13 LEI 4.320/64 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FUNDO DE CAPAC, DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO B A L A N Ç O F I N A N C E I R O 00007 - GESTÃO FUNDOS PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO/2003 RECEITA TITULOS DESPESA R$ R$ TITULOS R$ ORÇAMENTÁRIAS - RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FUNDEF - OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - COTAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO SUB - REPASSE 601.638,65 601.638,65 - EXTRA-ORÇAMENTARIA 39.306,82 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 32.244,58 RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES CAUÇÃO DEP.DE OUTRAS ORIGENS OUTROS CREDORES VALORES EM TRÂNSITO DEPÓSITOS JUDICIAIS 7.062,24 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR VARIAÇÃO CAMBIAL VARIAÇÃO CAMBIAL COTAS CONCEDIDAS COTAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO SUB - REPASSE - EXTRA-ORÇAMENTARIA 34.150,82 27.088,58 23.768,96 3.319,62 - INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS 7.062,24 OUTROS DEVEDORES VALORES EM TRÂNSITO - - SALDO DO PERIODO ANTERIOR - DISPONIVEL 583.792,08 RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES CAUÇÃO DEP.DE OUTRAS ORIGENS OUTROS CREDORES VALORES EM TRÂNSITO DEPÓSITOS JUDICIAIS 7.062,24 OUTROS DEVEDORES VALORES EM TRÂNSITO 7.062,24 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR - - VARIAÇÃO CAMBIAL VARIAÇÃO CAMBIAL - - SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE 23.002,57 - DISPONIVEL - APLICAÇOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA - TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA - RECURSOS A RECEBER RECURSOS A RECEBER - BANCOS CONTA MOVIMENTO 23.002,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA - TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA - RECURSOS A RECEBER RECURSOS A RECEBER - - TOTAL R$ 583.792,08 - PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE 5.156,00 23.768,96 3.319,62 - RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS R$ LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS - RECEITAS DE CAPITAL R$ ORÇAMENTÁRIAS 640.945,47 23.002,57 - - TOTAL 640.945,47 *VALORES EM REAIS - ZENAYDE CÂNDIDO NOLETO MARIA LUÍZA GOMES DE AGUIAR LUIZ EDEVALDO PILATI Secretária da Administração Coordenadora de Adm. e Finanças Contador CRC.Pr. 22239/0-8 S. TO.