PERÍODO: MAI/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
044
028
029
045
018
012
022
004
021
015
008
023
043
025
001
006
042
016
037
039
005
002
008
05
07
08
09
10
11
12
14
15
16
0881
0034
0044
0031
0014
0019
0043
0028
0038
0040
0018
0015
0021
12/05/14
15/05/14
15/05/14
15/05/14
15/05/14
15/05/14
15/05/14
31/05/14
31/05/14
31/05/14
06/05/14
09/05/14
09/05/14
12/05/14
13/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
15/05/14
15/05/14
19/05/14
22/05/14
27/05/14
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
R$
610,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa - cinco meses.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
N.º DO
DOCUMENTO
DATA
2.1
2.4
2.4
2.4
2.7
2.8
2.9
Elektro Eletric. E Serv. S.A.
Floripa Papelar. E Inform. Ltda Epp
Floripa Papelar. E Inform. Ltda Epp
Mario Contabilidade
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
N.f. 001.981.663
Ccf. 020562
Ccf. 020563
s/n
2629
07/05/14
08/05/14
08/05/14
10/05/14
30/05/14
01/05/14
07/05/14
VALOR
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
59,75
78,10
2,40
4,00
70,00
39,45
29,00
R$
282,70
DESCRIÇÃO
Energia elétrica da capela ref. Abril/14
Aquisição de materiais de escritório diversos
Aquisição de papel sulfite
Aquisição de Kit Capa + Espiral 9mm - 75fls
Declaração de Imposto de Renda PJ - 2014/2013
Tarifa de manutenção de conta corrente
Manutenção do sistema de cobrança ref. 02/05/14 a 02/06/14
R$ 3.675,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$
RESULTADO DO MÊS
327,30
R$ 4.002,93
SALDO DO MÊS ATUAL
PERÍODO: JUN/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
020
020
020
018
012
022
034
045
004
003
033
011
011
011
001
025
01
02
03
06
07
08
09
10
CH. 932485
0864
0036
047
049
051
052
063
07/06/14
07/06/14
07/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
02/06/14
06/06/14
09/06/14
09/06/14
09/06/14
09/06/14
11/06/14
13/06/14
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
60,00
10,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição assiciativa mensal - Dois meses.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.4
033
015
023
042
043
004
006
027
027
-
046
060
062
070
071
055
057
032
064
-
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
18/06/14
20/06/14
25/06/14
25/06/14
06/06/14
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,14
R$
690,14
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Credito a maior no pagamento do boleto n.º 0864.
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
2.4
2.8
2.9
2.10
Floripa Papelar. E Inform. Ltda Epp
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
Magrão Transportes
N.º DO
DOCUMENTO
Ccf. 021668
2841
-
DATA
VALOR
12/06/14
jun-14
04/06/14
19/06/14
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R$
R$
R$
R$
10,00
65,45
29,00
200,00
R$
304,45
DESCRIÇÃO
Aquisição de agenda.
Tarifa de manutenção de conta corrente
Manutenção do sistema de cobrança ref. 02/06/14 a 02/07/14
Transportes de móveis doados para a associação
R$ 4.002,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$
RESULTADO DO MÊS
385,69
R$ 4.388,62
SALDO DO MÊS ATUAL
PERÍODO: JUL/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.4
004
001
003
003
003
040
002
002
006
005
042
005
016
023
037
039
043
033
040
027
028
029
028
029
026
026
026
021
021
045
022
018
012
-
017
088
0865
0966
1102
085
053
089
092
056
086
074
078
079
082
084
087
094
069
081
-
08/07/14
08/07/14
09/07/14
09/07/14
09/07/14
09/07/14
11/07/14
11/07/14
14/07/14
15/07/14
16/07/14
16/07/14
16/07/14
16/07/14
16/07/14
16/07/14
16/07/14
16/07/14
17/07/14
23/07/14
10/07/14
10/07/14
21/07/14
21/07/14
24/07/14
24/07/14
24/07/14
16/06/14
15/07/14
15/07/14
15/07/14
15/07/14
15/07/14
18/07/14
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
30,00
R$
780,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
COB COMPE - Cobrança não identificada
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
N.º DO
DOCUMENTO
DATA
VALOR
DESCRIÇÃO
2.1
2.3
2.4
2.4
2.8
2.9
2.10
Elektro Eletric. E Serv. S.A.
N.f. 002.010.440
Editora Jornalística de Igaratá Ltda.
Nf. 002286
Squema Signs
S/Nº
Floripa Papelaria
Com. 037273
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
3109
-
02/07/14
02/07/14
03/07/14
23/07/14
jul-14
02/07/14
-
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
73,74
35,00
40,00
4,00
75,70
29,00
6,65
R$
264,09
Energia elétrica da capela ref. Junho/14
Publicação de edital
Confecção de faixa
Kit Capa + Espiral 9mm - 75 fls
Tarifas bancárias
Manutenção do sistema de cobrança ref. 02/07/14 a 02/08/14
Acerto de lançamentos de tarifas ref. Junho/14
R$ 4.388,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$
RESULTADO DO MÊS
515,91
R$ 4.904,53
SALDO DO MÊS ATUAL
PERÍODO: AGO/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
001
006
023
009
002
005
010
016
037
039
040
025
004
008
042
043
009
021
015
022
012
018
045
029
028
097
102
109
104
098
101
105
108
115
117
118
110
091
058
119
120
076
107
-
13/08/14
13/08/14
13/08/14
15/08/14
18/08/14
18/08/14
18/08/14
18/08/14
18/08/14
18/08/14
18/08/14
12/08/14
21/08/14
21/08/14
18/08/14
18/08/14
08/08/14
30/08/14
30/08/14
15/08/14
15/08/14
15/08/14
15/08/14
19/08/14
19/08/14
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
R$
630,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
2.4
2.8
2.9
Floripa Papelaria e Informática Ltda
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
N.º DO
DOCUMENTO
CCF 023230
3366
DATA
VALOR
19/08/14
ago-14
30/07/14
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R$
R$
R$
140,00
67,55
29,00
R$
236,55
DESCRIÇÃO
Confecção de carimbos para uso da diretoria
Tarifas bancárias
Manutenção do sistema de cobrança ref. 02/08/14 a 02/09/14
R$ 4.904,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$
RESULTADO DO MÊS
393,45
R$ 5.297,98
SALDO DO MÊS ATUAL
PERÍODO: SET/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
002
006
023
038
042
009
123
127
134
140
143
129
15/09/14
15/09/14
15/09/14
15/09/14
15/09/14
17/09/14
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.4
027
027
005
015
016
033
037
039
040
025
001
008
004
034
029
028
045
022
021
018
012
-
111
136
126
132
133
138
139
141
142
135
122
075
125
-
23/09/14
23/09/14
16/09/14
16/09/14
16/09/14
16/09/14
16/09/14
16/09/14
16/09/14
11/09/14
11/09/14
10/09/14
26/09/14
02/09/14
12/09/14
12/09/14
15/09/14
15/09/14
15/09/14
15/09/14
15/09/14
16/09/14
04/09/14
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
R$
810,00
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Credito a maior ref. Boleto nº 24000000000000138
Utilização do serviço de caixa postal - Edson Benjamin
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
2.4
2.8
2.9
Floripa Papelaria e Informática Ltda
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
N.º DO
DOCUMENTO
47126
3756
DATA
VALOR
10/09/14
set-14
15/09/14
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R$
R$
R$
8,00
106,05
29,00
R$
143,05
DESCRIÇÃO
Kit Capa + Espiral 9mm - 75 fls
Tarifas bancárias
Manutenção do sistema de cobrança ref. 11/09/14 a 11/10/14
R$ 5.297,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$
RESULTADO DO MÊS
666,95
R$ 5.964,93
SALDO DO MÊS ATUAL
PERÍODO: OUT/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
011
011
002
011
004
001
025
038
037
039
033
016
023
009
004
027
040
020
020
010
028
029
022
045
-
106
131
146
154
100
145
158
163
162
164
161
156
157
152
148
159
165
-
15/10/14
15/10/14
15/10/14
15/10/14
14/10/14
14/10/14
16/10/14
16/10/14
16/10/14
16/10/14
16/10/14
16/10/14
16/10/14
21/10/14
21/10/14
21/10/14
24/10/14
14/10/14
14/10/14
14/10/14
15/10/14
15/10/14
14/10/14
14/10/14
13/10/14
16/10/14
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
30,00
30,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Ausência de francesinha para identificação do pagador
Francesinha apresentada com ausência de informações
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
R$
660,00
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
2.4
2.8
2.9
Floripa Papelaria e Informática Ltda
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
N.º DO
DOCUMENTO
Cod. 4700
3982
DATA
VALOR
10/10/14
out-14
10/10/14
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R$
R$
R$
25,90
66,20
29,00
R$
121,10
DESCRIÇÃO
Aquisição de papel sulfite e Envelope Ofício
Tarifas bancárias
Manutenção do sistema de cobrança ref. 11/10/14 a 11/11/14
R$ 5.964,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$
RESULTADO DO MÊS
538,90
R$ 6.503,83
SALDO DO MÊS ATUAL
PERÍODO: NOV/14
Receitas
ITEM
N.º INSCRIÇÃO DO ASSOCIADO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
025
001
006
023
005
016
033
037
038
043
027
002
011
009
020
029
028
026
026
026
022
045
018
018
012
012
048
N.º BOLETO
/DOC.
DATA DO
PAGAMENTO
171
176
183
175
182
187
188
189
193
185
172
180
178
-
04/11/14
10/11/14
17/11/14
17/11/14
18/11/14
18/11/14
18/11/14
18/11/14
18/11/14
18/11/14
20/11/14
25/11/14
25/11/14
27/11/14
03/11/14
18/11/14
18/11/14
19/11/14
19/11/14
19/11/14
15/11/14
15/11/14
15/11/14
15/11/14
15/11/14
15/11/14
04/11/14
-
VALOR TOTAL DAS RECEITAS
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
R$
580,00
DESCRIÇÃO
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Contribuição associativa mensal.
Despesas
ITEM
NOME DO EMITENTE
2.1
2.1
2.8
2.9
Elektro Eletric. E Serv. S.A.
Elektro Eletric. E Serv. S.A.
Caixa Econômica Federal
Bielsystems Tecnologia Ltda
N.º DO
DOCUMENTO
Nf. 002.006.020
Nf. 002.034.707
4236
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
SALDO DO MÊS ANTERIOR
RESULTADO DO MÊS
SALDO DO MÊS ATUAL
DATA
03/09/14
12/11/14
nov-14
10/11/14
VALOR
R$
R$
R$
R$
71,68
44,34
60,85
29,00
R$
205,87
R$ 6.500,98
R$
374,13
R$ 6.875,11
DESCRIÇÃO
Energia elétrica da capela ref. Agosto/14
Energia elétrica da capela ref. Outubro/14
Tarifas bancárias
Manutenção do sistema de cobrança ref. 11/11/14 a 11/12/14