Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOSOTTO ACUMULAÇÃO INTERFUNDOS – GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 – 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, Nº 27 – 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881 -1- Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOSOTTO ACUMULAÇÃO Elementos Identificativos Tipo de Fundo: Data de Constituição: Sociedade Gestora: Banco Depositário: Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2008: Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição Particular 30-05-1995 Interfundos – Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Banco Comercial Português, S.A. 212.154.461,74 Euros Politica de Investimento O Fundo tem como objectivo a aplicação das poupanças recebidas dos participantes no investimento efectuado no mercado imobiliário procurando, através da sua política de investimentos, criar condições de rentabilidade, segurança e liquidez, não privilegiando nenhuma área em particular da actividade imobiliária. Os Investimentos realizados neste tipo de activos ficarão limitados a Portugal, não estando, todavia, condicionados a limites de concentração geográfica. O Fundo pode desenvolver projectos de construção para posterior venda ou arrendamento, podendo contrair divida como forma de financiamento. O nível de endividamento não está sujeito a qualquer limite. O Fundo, para além de incluir património de rendimento, pode adquirir prédios rústicos e mistos procurando gerar valor através de diversos projectos de desenvolvimento imobiliário. O Fundo assume claramente a possibilidade de tomar riscos de concentração de arrendatários e de elevados níveis de investimento dentro de um mesmo espaço geográfico. A possibilidade de investimento em prédios rústicos ou mistos implica um aumento considerável de riscos associados. Rendibilidade do Fundo (*) Em 2008 0.80% (*) O fundo está isento de Comissões de Subscrição e de Resgate. Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade para o futuro, dado que o valor das Unidades de Participação, pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos activos que integram o seu património. O Mercado Imobiliário em 2008 Enquadramento Macroeconómico A instabilidade e crise que atingiu os mercados financeiros internacionais, resultou num abrandamento, em 2008, da actividade económica ao nível global. A economia portuguesa, à semelhança da generalidade das economias da zona Euro, apresentou já nos últimos meses de 2008, uma degradação dos seus principais indicadores económicos. Este ambiente afectou transversalmente todos os sectores do mercado imobiliário, em especial nos dois últimos trimestres do ano. O Mercado Imobiliário No segmento de escritórios, verificou-se um aumento da absorção bruta em relação a 2007. No entanto, excluindo a absorção de espaço de escritórios por parte do sector público, o ano de 2008 apresentou valores ao nível de 2005 e claramente abaixo de 2006 e 2007. O vacancy rate (taxa de disponibilidade) no segmento de escritórios registou uma evolução positiva relativamente ao ano 2007, tendo passado de 8% para 7,5%. Tem sido assinalada pelos especialistas do mercado ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ INTERFUNDOS – GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 – 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, Nº 27 – 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881 -2- uma ligeira subida das prime rents dos espaços de primeira categoria, com valores a situarem-se nos € 21,50/m2. No segmento do retalho, a oferta de novos espaços manteve a dinâmica forte verificada no ano transacto, tendo-se assistido à abertura de diversos centros comerciais, nomeadamente em Viseu, Matosinhos e Castelo Branco. O total de ABL inaugurada ascende a 205.250 m², correspondendo a 6 novos Centros Comerciais. No que respeita aos Retail Parks, a maior unidade inaugurada foi o Santarém Retail Park com uma ABL de 24.000 m². A ABL total colocada no mercado foi de 51.000 m², referente a 5 novos Retail Parks. Como era expectável, a procura neste segmento tem premiado os conceitos com melhor qualidade, escala e localização adequadas e correcto mix de marcas. No comércio de rua, a procura aumentou e a oferta continua escassa, com especial incidência para os espaços com maior qualidade. Em termos de prime rents, os valores mantiveram-se constantes, mas com tendência para baixar, especialmente nos Centros Comerciais e Retail Parks. No mercado industrial, não se verificaram grandes alterações relativamente a 2007. O sector da logística apresentou algum dinamismo ao nível da promoção, principalmente devido ao programa "Portugal Logístico" que tem como finalidade a criação de 12 plataformas logísticas. O mercado de arrendamento mostrou-se todavia muito débil em termos de novos negócios, fruto do actual contexto de crise económica. A fraca procura existente é dirigida para as grandes áreas (operadores logísticos) ou para armazéns de reduzida dimensão: 100 a 200 m². Também neste segmento o valor das rendas apresenta tendência para baixar, bem como os prazos dos contratos de arrendamento, cada vez mais curtos. A promoção imobiliária, e em particular nos investimentos em projectos de turismo residencial, verificou-se um acentuado abrandamento da actividade. Muitos dos projectos de resorts planeados estão neste momento parados, por falta de liquidez e/ou dificuldade de escoamento. No final de 2008, o número total de fundos imobiliários do mercado, abertos e fechados, totalizava 231 (14 abertos, 138 fechados e 79 FEII), ou seja, mais 27 do que em igual data do ano passado, tendo o total dos seus activos aumentado em 186,5 milhões de Euros neste intervalo de tempo, para um total de 10.635,2 milhões de Euros, o que representa um crescimento de 1,75%. Perspectivas para 2009 A conjugação do abrandamento económico à escala global e falta de confiança, associado à expectativa que os activos imobiliários poderão ainda sofrer maior desvalorização, condicionará a evolução da generalidade dos projectos de promoção imobiliária, em especial os dirigidos ao turismo residencial. As condições restritivas de acesso ao crédito por parte das empresas, em especial para as excessivamente alavancadas, bem como a manutenção do alargamento de spreads verificado em 2008, constituirão factores negativos para o reforço da confiança por parte dos investidores. No entanto, a redução significativa das taxas de referência, para níveis nunca antes alcançados, com reflexos muitos positivos ao nível dos encargos das famílias, poderá constituir um estimulo muito importante para a dinamização do mercado imobiliário 1ª habitação. Relatório de Actividade O Fundo imobiliário iniciou a sua actividade no dia 30 de Maio de 1995. A 31 de Dezembro de 2008 o Valor Líquido Global do Fundo atingiu os €212,154 milhões de euros. O património do fundo encontra-se representado por 48.105.000 unidades de participação, detidas na sua totalidade por dois participantes. O valor da unidade de participação no final do ano de 2008 era de 4,4102 euros. Lisboa, 31 de Março de 2009 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora Manuel de Vasconcelos Guimarães (Presidente) José Maria da Cunha (Vogal) Pedro Botelho de Sousa (Vogal) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ INTERFUNDOS – GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 – 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, Nº 27 – 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881 -3- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO (Valores em Euros) BALANÇO Data: 08 / 12 / 31 ACTIVO CÓDIGO Bruto ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Terrenos Construções Direitos Adiantamentos por Compra de Imóveis Outros Activos TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CARTEIRA TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES OBRIGAÇÕES 211+2171 Títulos da Dívida Pública 212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados 213+214+2173 Obrigações Diversas 22 Participações em Sociedades Imobiliárias 24 Unidades de Participação 26 Outros Títulos TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES CONTAS DE TERCEIROS 411 Devedores por Crédito Vencido 412 Devedores por Rendas Vencidas 413+...+419 Outras Contas de Devedores 31 32 33 34 35 11 12 13 14 18 51 52 58 59 TOTAL DOS VALORES A RECEBER DISPONIBILIDADES Caixa Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso Certificados de Depósito Outros Meios Monetários TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimos de Proveitos Despesas com Custo Diferido Outros Acréscimos e Diferimentos Contas Transitórias Activas TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS TOTAL DO ACTIVO Abreviaturas: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões; PASSIVO E CAPITAL 2008 DESIGNAÇÃO 56.310.327,64 105.648.972,77 0,00 50.313.022,22 0,00 212.272.322,63 Mv / Af 63.460,85 1.994.153,69 0,00 0,00 0,00 2.057.614,54 mv / Ad 12.352.565,29 7.545.642,93 0,00 0,00 0,00 19.898.208,22 Líquido 44.021.223,20 100.097.483,53 0,00 50.313.022,22 0,00 194.431.728,95 2007 Líquido 37.816.259,01 107.777.936,44 0,00 55.459.855,18 0,00 201.054.050,63 0,00 0,00 0,00 0,00 17.136.761,61 0,00 17.136.761,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.841,99 0,00 1.173.841,99 0,00 0,00 0,00 0,00 15.962.919,62 0,00 15.962.919,62 0,00 0,00 0,00 0,00 17.306.696,10 0,00 17.306.696,10 0,00 121.407,50 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.407,50 67.500,00 0,00 65.351,30 0,00 188.907,50 0,00 0,00 188.907,50 65.351,30 0,00 418.017,30 13.900.000,01 0,00 0,00 14.318.017,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.017,30 13.900.000,01 0,00 0,00 14.318.017,31 0,00 2.385.983,80 200.000,00 0,00 0,00 2.585.983,80 22.141,40 0,00 135.411,68 0,00 157.553,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.141,40 0,00 135.411,68 0,00 157.553,08 450,46 0,15 992.969,98 0,00 993.420,59 2.057.614,54 21.072.050,21 225.059.126,46 222.005.502,42 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 61 62 63 64 65 CAPITAL DO FUNDO Unidades de Participação Variações Patrimoniais Imposto s/ Rendimento do Exercício Resultados Transitados Resultados Distribuidos 66 Resultado Líquido 239.562.900,00 -1.090.896,18 0,00 -28.746.166,98 0,00 1.693.248,07 735.376,83 212.154.461,74 210.461.213,67 84.930,14 160.000,00 52.729,89 160.325,35 244.930,14 213.055,24 0,00 0,00 217.807,46 1.173.743,22 0,00 0,00 10.606.698,80 0,00 0,00 216.061,35 526.573,63 0,00 0,00 10.314.748,80 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 11.998.249,48 11.057.383,78 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimos de Custos Receitas com Proveito Diferido Outros Acréscimos e Diferimentos Contas Transitórias Passivas TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 34.703,83 508.187,81 118.593,46 0,00 661.485,10 34.531,63 239.318,10 0,00 0,00 273.849,73 225.059.126,46 222.005.502,42 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES Ajustamentos de Dívidas a Receber Provisões Acumuladas TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 244.073.562,13 Af - Ajustamentos Favoráveis; Ad - Ajustamentos Desfavoráveis 421 422 423 424+...+429 431 432 44 53 56 58 59 2007 239.562.900,00 -1.090.896,18 0,00 -28.010.790,15 0,00 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 47 48 Períodos 2008 CONTAS DE TERCEIROS Resgates a Pagar a Participantes Rendimentos a Pagar a Participantes Comissões e Outros Encargos a Pagar Outras Contas de Credores Empréstimos Titulados (UP-Comp.Variável) Empréstimos Não Titulados Adiantamentos por Venda de Imóveis TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO (Valores em Euros) CÓDIGO 711+718 719 722 723 724+...+728 729 732 733 731+738 739 7411+7421 7412+7422 7418+7428 751 752 76 77 781 782 783 784...788 66 8X2-7X2 8x3+86-7x3-76 8x9-7x9 B-A+74x1 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CUSTOS E PERDAS DESIGNAÇÃO 2008 CUSTOS E PERDAS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS De Operações Correntes 204,14 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 COMISSÕES Da Carteira de Títulos e Participações 0,00 Em Activos Imobiliários 159.314,45 Outras, de Operações Correntes 918.811,00 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS Na Carteira de Títulos e Participações 2.343.304,48 Em Activos Imobiliários 4.157.431,67 Outras, em Operações Correntes 0,00 Em Operações Extrapatrimoniais 0,00 IMPOSTOS Impostos sobre o Rendimento 1.302.299,26 Impostos Indirectos 27.539,17 Outros Impostos 19.588,78 PROVISÕES DO EXERCÍCIO Ajustamentos de Dívidas a Receber 0,00 Provisões para Encargos 88.290,58 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 522.956,51 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 10,43 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 9.539.750,47 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS Valores Incobráveis 0,00 Perdas Extraordinárias 0,00 Perdas de Exercícios Anteriores 0,00 Outras Perdas Eventuais 0,05 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,05 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 1.693.248,07 TOTAL 11.232.998,59 Resultados da Carteira Títulos Resultados de Activos Imobiliários Resultados das Operações Extrapatrimoniais Resultados Correntes -1.343.776,48 4.864.604,89 0,00 2.966.279,99 2007 2.886,56 0,00 CÓDIGO 812 811+818 819 0,00 672.868,90 908.233,73 0,00 822...825 828 829 0,00 1.226.309,15 0,00 0,00 832 833 831+838 839 588.190,22 896,74 0,00 32.200,25 19.099,28 553.015,53 0,00 4.003.700,36 0,00 19,45 13.449,20 0,00 13.468,65 735.376,83 4.752.545,84 610.705,72 609.734,61 0,00 1.335.395,89 851 852 86 87 881 882 883 884...888 66 Data: 08 / 12 / 31 PROVEITOS E GANHOS DESIGNAÇÃO PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS Da Carteira de Títulos e Participações Outros, de Operações Correntes De Operações Extrapatrimoniais RENDIMENTO DE TÍTULOS Da Carteira de Títulos e Participações De Outras Operações Correntes De Operações Extrapatrimoniais GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS Na Carteira de Títulos e Participações Em Activos Imobiliários Outros, em Operações Correntes Em Operações Extrapatrimoniais 2008 2007 0,00 443.080,81 0,00 0,00 284.075,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.528,00 3.430.889,61 0,00 0,00 610.705,72 32.776,54 0,00 0,00 0,00 56.415,68 0,00 794.196,60 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 6.273.417,91 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 399,19 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 11.203.731,20 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS Recuperação de Incobráveis 0,00 Ganhos Extraordinários 24.672,00 Ganhos de Exercícios Anteriores 4.595,39 Outros Ganhos Eventuais 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 29.267,39 3.029.151,65 0,00 4.750.906,03 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) TOTAL 0,00 11.232.998,59 0,00 4.752.545,84 29.267,34 2.995.547,33 1.693.248,07 -11.828,84 1.323.567,05 735.376,83 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES De Ajustamentos de Dívidas a Receber De Provisões para Encargos D-C Resultados Eventuais B+D-A-C+74x1 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 0,00 383,90 1.255,91 0,00 1.639,81 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 1. Valias potenciais em imóveis Imóvel - ALCÁÇOVAS - ALCANENA - Alcanena -2 - ALCOBAÇA - ALGÉS - Alhos Vedros (Moita) Arroteias - ALMADA - ALMADA -Caet. Batalha - - Almada - ALMEIRIM - ALPALHÃO (Nisa) - Alpalhão - ALVAIÁZERE - Alvaiázere - ALVERCA DO RIBATEJO - AMADORA - R Comandante Luís António Silva - AMARANTE-CEPELOS - ANGRA DO HEROÍSMO - ANSIÂO - AREIAS DE S JOÃO - Albufeira - ARGANIL - Argoselo (Vimioso) - AROUCA - AVEIRO - Mafra - BARCELOS - Av João Paulo II,418/452 (Lote4) - BARREIRO (Lavradio) - Barreiro(Lavradio)-1 - Barreiro(Lavradio)-2 - Barrocal - Lageosa do Mondego - BEJA - BOLIQUEIME - BOMBARRAL - BRAGA - BRAGA - SARDOAL - BRAGA - 2 - BRAGANÇA-SA CARNEIRO - BRAGA -Pe Ant, Vieira - - Braga - C RAINHA-C BOAVISTA - CACÉM (Agualva) - CALDAS DA RAINHA - CANEÇAS - Caneças - CARCAVELOS - CARTAXO-SERPA PINTO - CARVALHOS - CASTRO VERDE - CELORICO DE BASTO to - CHAVES - CINFÃES - COIMBRA - CALHABÉ - Coimbra - COIMBRA F BORGES - Conceição-Rib Grande -S. Miguel - Açores - CONDEIXA - CONSTÂNCIA - COUÇO (Coruche) - Couço - Cruz de Pau - Paivas - Amora (Seixal) - DAMAIA - Damaia - ELVAS - ENTRONCAMENTO - ENTRONCAMENTO II - Estoril - Quinta da Graciosa - Cascais - ÉVORA - FEBRES - FIGUEIRA DA FOZ - 1 - FIGUEIRA FOZ - FORTE CASA - Vila Franca de Xira - FUNCHAL - FUNCHAL - INFANTE - Funchal - FUNCHAL BRG COUCEIRO - Funchal - FUNCHAL-QNT MIRAMAR - Funchal - FUNDÃO - GAFANHA DA NAZARE - Gândara (Maceira Liz) - GONDOMAR A F GUEDES - Gondomar - GRÂNDOLA - GUIMARÃES - 1 e 2 - LARANJEIRO - Leça da Palmeira - Matosinhos - Leça da Palmeira - Novafacar - LEIRIA D JOAO III - Leiria - Lisboa - A.A.AGUIAR - Lisboa - Estrada de Benfica - LISBOA - JULIETA FERRÃO - Lisboa - OLIVAIS - Lisboa - São Mamede - Lisboa - Sede - Rua do Ouro - Lisboa- Av Berna - LISBOA-ALMIRANTE REIS - Lisboa-ALMIRANTE REIS - 84 A - Lisboa - Lisboa-Beato 1 - LISBOA-CASAL RIBEIRO - Lisboa-Columbano - LISBOA-ED PRESIDENTE - Lisboa-Lumiar - Lisboa-Matinha - Lisboa-Miguel Bombarda - Lisboa-Pr Londres - Av Guerra Junqueiro - LISBOA-RUA ARNEIROS - LISBOA-RUA EIFFEL - LOURES - LOUSÃ - LOUSADA - C C PEDRALVAS - Lisboa - MAIA- ARTUR MARQUES - Maia (Porto) -MALVEIRA-BAIRRO NOVO - MARCO CANAVEZES - MARCO DE CANAVEZES (Valores em Euros) Localização Rua da Esperança, 96 Lugar da Chã Lugar de Vale de Cavalos Rua Dr, Brilhante, 22 Rua Damião de Gões, 48-B e Av, Comb, G, Guerra Urbanização Quinta da Bonita Av D Afonso Henriques, 2 Pcta, Caetano M Batalha/ Av, Nuno Álvares Pereira Rua da Fonte - Ribeiras Lg, Dr, Alves da Costa, 58 Venda dos Olivais, Lote 2 Rua Manuel Maria Vieira, 1 R Comandante Luís António Silva, 25 a 25B LUGAR DE GERALDES - CEPELOS Praça Restauração, 13/15 Rua Cons, A, José Silva/Rua Comb, Grande Guerra Estrada Municipal 526 Av, José Augusto Carvalho, - Arganil Rua do Prado / Rua do Padre Bento Av, Movimento das Forças Armadas, 30 Urb da Qnt do Olho de Agua, Est Nac 16 - Mafra Av, João Paulo II,418/452 (Lote4) Rua D, Luís Furtado de Alburquerque, 11 Av Joaquim J Fernandes, 21 Av Joaquim J Fernandes, 21- A Lageosa do Mondego Rua Luis de Camões, 51 Rua Prof, José Jorge Rodrigues, 38/46 Rua do Comercio, 6 Praça Conde Agrolongo, 133 - 139 Rua do Sardoal, 88 Rua Justino Cruz, 90 - 9º Av, Sá Carneiro, 92 a 96 Rua Padre António Vieira, 53 Rua Prof, Lavinia Barreto Rua dos Bons Amigos, 25-A e 25-B Praça da República, 85 - 90 Praça Dr, Manuel Arriaga, 12 B Estrada da Torre - Carcavelos Rua Serpa Pinto, 17 Rua Gonçalves de Castro, 136 - Carvalhos Travessa das Cangas, 2 / Rua Morais Sarmento, 19 Passeio Publico (Rua Dr, Magalhães Basto) Lg do Arrabalde, 4 - Chaves Rua Gen Humberto Delgado, 24 Rua do Teodoro, 87 Rua do Brasil, 310 Rua Ferreira Borges, 57 a 59 Rua N Sra Conceição, 106/112 - S, Miguel Praça da Republica, 45 Estrada Nacional nº 3 Praça da Republica, 6 Rua da Cordoaria, 14A e 14B Largo Cristóvão da Gama, 14A Rua Evora, 14/15 / Praça 25 de Abril, 15 Largo Marechal Carmona, nºs15 e 16 Rua 5 de Outubro, 51 Quinta da Graciosa, Lote 13 - Alto dos Gaios Rua Serpa Pinto, 77/81 Largo Florindo José Frota, 4 Rua 5 de Outubro, 18 a 21 Praceta Dr Marcos Viana, 6 a 8 PRÇ DAS FLORES , 10 Rua Camara Pestana, 13/17 Av Infante Ed D.Henrique II Rua Brigadeiro Couceiro, 28 Estrada Monumental, 188 / Edf Quinta Mira Mar Av da Liberdade- Fundão Av Central / Rua de Gôa Estrada Municipal - Gândara R Agostinho F Oliveira Guedes, 97 Rua Infante D Henrique, 2 a 16 Rua Paio Galvão 10 - 20 Praça da Portela 13-B - Laranjeiro Av Fernando Aroso, 1148 a 1156 Urbanização Novafacar Av, D, João III Ed, 2000 Av António Augusto Aguiar, 2 a 12 Estrada de Benfica, 668A - Lisboa Rua Julieta Ferrão, 10 - Lisboa Rua Cintura do Porto de Lisboa, 62, Bloco 3 - Lisboa Rua Escola Politécnica, 82A - Lisboa Rua do Ouro, 18/38/Rua S, Julião/Rua Comércio Av Berna, 30 a 30 C / Rua da Beneficência - Lisboa Av Almirante Reis, 113 - Lisboa Av Almirante Reis,84 A - Lisboa Rua Cruzado Osberno, Lt 3 - Lisboa Av Casal Ribeiro, 17 a 17 B - Lisboa Rua Basilio Teles, 17 B a 18 D - Lisboa Av 5 de Outubro, 68 / Av Miguel Bombarda, 36 Alameda Linhas de Torres, 211/215 Rua Cintura do Porto de Lisboa, 62 (Bloco 3) Av Miguel Bombarda, 68 - Lisboa Pr Londres - Av Guerra Junqueiro, 9 A Rua dos Arneiros, 74 - Lisboa Rua Eiffel, 4 - Lisboa Rua de Olivença, 10-A - Loures Praça Cândido dos Reis - Lousã Praça da Republica Rua das Pedralvas, 15 / R Aura Abranches 4 Lj 31 Prc Artur Marques, 88 - Maia Av D. Manuel II, 2031 - Maia Av Dr - José Franco Canas "Bairro Novo" - Malveira Av Francisco Sá Carneiro, 166 - Marco Canavezes Rua Manuel Pereira Soares, 221 Valor Contabilístico (A) Média dos Valores das Avaliações (B) 263.958,44 308.691,29 110.825,74 253.053,89 471.719,09 444.450,00 749.153,63 34.900,00 61.959,88 58.245,38 149.801,36 417.471,04 190.295,98 95.250,00 170.693,69 501.817,12 202.899,61 134.505,24 108.230,45 140.493,11 20.750,00 269.349,54 253.916,76 49.081,01 130.876,84 70.696,71 753.079,91 149.061,48 240.550,00 1.328.991,98 40.000,00 249.642,94 483.157,51 155.500,00 30.967,00 73.946,33 471.844,89 274.214,64 564.556,90 573.919,51 366.444,24 119.823,38 83.676,46 346.509,39 299.022,93 3.746,00 446.185,69 958.885,13 535.712,53 204.523,80 206.153,36 378.437,32 149.919,51 327.900,00 450.765,76 414.750,00 168.000,00 185.919,20 425.439,19 249.427,88 435.575,61 724.809,74 190.500,00 1.634.891,07 116.406,06 421.000,00 700.636,97 199.372,95 1.067.023,67 161.937,16 169.500,00 633.796,32 983.130,66 205.300,00 1.127.421,67 24.684.050,00 125.000,00 9.659.100,00 144.230,50 403.707,34 370.304,11 538.550,00 5.993.000,00 69.908,64 428.714,36 926.400,00 80.919,75 431.665,43 472.550,00 3.660.677,31 1.214.726,58 244.600,00 404.548,48 458.038,02 288.450,90 82.432,24 374.382,65 157.374,35 348.268,87 10.000,00 56.500,00 333.015,50 1.414.720,22 414.384,51 210.800,00 502.600,00 366.000,00 118.500,00 324.450,00 509.950,00 444.450,00 1.075.900,00 34.900,00 111.650,00 65.550,00 337.400,00 437.500,00 260.850,00 95.250,00 869.500,00 544.750,00 220.200,00 296.350,00 134.200,00 233.500,00 20.750,00 368.650,00 255.750,00 290.300,00 103.350,00 231.000,00 849.450,00 146.200,00 240.550,00 1.550.700,00 40.000,00 248.000,00 503.650,00 155.500,00 32.000,00 270.700,00 943.100,00 176.400,00 572.250,00 580.050,00 467.800,00 123.300,00 93.850,00 525.250,00 360.050,00 27.800,00 581.150,00 1.079.000,00 534.700,00 288.300,00 203.950,00 409.300,00 172.450,00 327.900,00 477.050,00 414.750,00 168.000,00 217.850,00 523.750,00 303.600,00 447.150,00 746.200,00 190.500,00 1.839.100,00 150.900,00 421.000,00 1.020.650,00 371.000,00 1.058.000,00 177.200,00 169.500,00 633.000,00 886.850,00 205.300,00 1.043.100,00 24.684.050,00 125.000,00 9.659.100,00 182.900,00 421.500,00 386.500,00 538.550,00 5.993.000,00 71.142,50 432.050,00 926.400,00 80.450,00 432.548,00 472.550,00 3.678.000,00 1.268.750,00 244.600,00 458.800,00 502.100,00 422.150,00 92.000,00 572.850,00 184.500,00 489.400,00 10.000,00 56.500,00 400.050,00 1.376.000,00 193.200,00 210.800,00 Valia Potencial (B) - (A) 238.641,56 57.308,71 7.674,26 71.396,11 38.230,91 0,00 326.746,37 0,00 49.690,12 7.304,62 187.598,64 20.028,96 70.554,02 0,00 698.806,31 42.932,88 17.300,39 161.844,76 25.969,55 93.006,89 0,00 99.300,46 1.833,24 241.218,99 -27.526,84 160.303,29 96.370,09 -2.861,48 0,00 221.708,02 0,00 -1.642,94 20.492,49 0,00 1.033,00 196.753,67 471.255,11 -97.814,64 7.693,10 6.130,49 101.355,76 3.476,62 10.173,55 178.740,61 61.027,07 24.054,00 134.964,31 120.114,87 -1.012,53 83.776,20 -2.203,36 30.862,68 22.530,49 0,00 26.284,24 0,00 0,00 31.930,80 98.310,81 54.172,12 11.574,39 21.390,26 0,00 204.208,93 34.493,94 0,00 320.013,03 171.627,05 -9.023,67 15.262,84 0,00 -796,32 -96.280,66 0,00 -84.321,67 0,00 0,00 0,00 38.669,50 17.792,66 16.195,89 0,00 0,00 1.233,86 3.335,64 0,00 -469,75 882,57 0,00 17.322,69 54.023,42 0,00 54.251,52 44.061,98 133.699,10 9.567,76 198.467,35 27.125,65 141.131,13 0,00 0,00 67.034,50 -38.720,22 -221.184,51 0,00 - MATOSINHOS-B CAPELO - MÉRTOLA - MIRA - Miraflores - Algés - MIRANDELA - MIRANDELA-CASTANHEIROS - MONFORTE - MONTE DE BURGOS - Montijo-Qtª Sº Amaro - MORTÁGUA - MOURA - Moure-Moreira Cónego - NEGRAIS - Sintra - NELAS - NOGUEIRA DA MAIA - ODIVELAS - ODIVELAS -CC OCEANO - Oeiras - Varzea-Barcarena - Oeiras - OEIRAS-TORRE FLORES - OLIVEIRA DE AZEMEIS - OLIVEIRA DO DOURO - PINHAL NOVO- HERMENEG. CAPELO - PAÇO D` ARCOS - Oeiras - PENAFIEL - PINHAL NOVO - POCEIRÃO - Pontinha (Odivelas) - PORTIMÃO - PORTO - RUA AMEAL - Porto - SÁ NORONHA - Porto- Rua de Ceuta - PORTO-ALBERTO MACEDO - PORTO-EUGENIO CASTRO - Porto-Ferreias Dias - PORTO - Porto-Fonte da Moura - PORTO-HENR LOPES MENDONÇA - PORTO-JULIO DINIS - Porto-Mota & Galiza - PORTO-NOVA S CRISPIM - PORTO-PASSOS MANUEL - PORTO-RUA CEUTA - Porto-Rua da Alegria - PORTO-SA BANDEIRA - PORTO-SÁ DA BANDEIRA - PORTO-SA NORONHA - PORTO-ST CATARINA - Póvoa de Stª Iria - PÓVOA DE VARZIM - 2 - Póvoa do Varzim - Penalves - Prior-Velho (Loures) - Lisboa - DR ALVES VEIGA - Porto - H.LOPES MENDONÇA - Pinhais da Foz - CAMPO ALEGRE 3 - PORTO - EGAS MONIZ 125/129 - Porto - R. RESTAURAÇÃO - Porto - RUA CEUTA 2 - PORTO - QUARTEIRA - Quinta do Conde - Sesimbra - RÉGUA - Rinchoa - Sintra - Rio de Mouro - Rinchoa - Rio Tinto - Gondomar - S. JOÃO DA MADEIRA - S. JOÃO DO ESTORIL - SABUGAL - AV TILIAS - Santana - Sesimbra - SANTARÉM - SANTO TIRSO - SANTO TIRSO 2 - São Teotónio - Odemira - SESIMBRA - SETUBAL-LUISA TODI 203 217 - SETUBAL - ROD MANITO - SETUBAL-ANT CHAGAS - SETUBAL-LUISA TODI 324 a 344 - SETUBAL-MAN SILVERIO - SETUBAL-PÇ DO BRASIL - SILVES - SINTRA - SOURE - ST. IRIA DA AZOIA - STA MARIA DE LAMAS - TOMAR-CANDIDO MADUREIRA - TRANCOSO - VALADARES - Vale de Cambra - Macieira de Cambra - VALENÇA - VALONGO - VALPAÇOS - VENDA NOVA - GONDOMAR - VIANA DO CASTELO - VILA DO CONDE - VILA FRANCA DE XIRA - VILA NOVA DE CACELA - VILA NOVA DE GAIA - Vila Nova Famalicão - VILA REAL-QTA HORTAS - Vilar Paraíso - Vila Nova de Gaia - VILA NOVA GAIA - STA CLARA - VILA NOVA GAIA - 3 - VILA NOVA GAIA - 4 - VILA NOVA GAIA-ANTONIO ROCHA - VN GAIA-R CARVALHOSA - VN PAIVA - VN Gaia- Stº Ovídeo Vilar do Paraíso - VOUZELA - Celestino Silva - LISBOA - Celestino Silva - LISBOA - Tagus Park - Lt 7 - OEIRAS - Tagus Park - Lt 8 - OEIRAS Rua 1º de Dezembro, 243 / Rua Brito Capelo, 342 Rua Dr Serrão Martins - Mértola Av 25 de Abril - Mira Av Tulipas, 18 - A - Algés Praça da República, 13 e 15 - Mirandela Rua dos Castanheiros, 16 - Mirandela Rua Visconde da Luz, 8 Rua Bernardim Ribeiro, 152F e 166I Qtª Sº Amaro - Rua Vasco da Gama (EN5) - Montijo Rua Drº José Assis e Santos, nº 2 - Mortágua Rua das Terçarias - Moura Rua de Vila Moure, 4 - Moreira de Cónegos Largo do Rossio - Negrais - Sintra Rua Luís de Camões, 61 - Nelas Rua do Salgueiro, 999 - Nogueira da Maia Av Prof. Augusto Abreu Lopes, 25 - Odivelas Rua D Dinis, 68-A - CC Oceano - Odivelas Varzea-Barcarena - Oeiras Largo Professor Pulido Valente, 10 - OEIRAS Praça D Maria I, 5/Av Antonio José d´Almeida Rua de Macau, 23 - Oliveira do Douro Rua Hermenegildo Capelo, Lt 81 Av Marques de Pombal, 7 - Paço D` Arcos Av Sacadura Cabral, 183/195 - Penafiel Rua Hermenegildo Capelo, 2, 2A e 2B Marateca - Palmela - Poceirão Rua Santo Eloi, 13 a 13-E - Pontinha Lg José Libório Gomes, 1 / Pr Teixeira Gomes, 7 Rua do Ameal, 688 a 698 Rua Sá de Noronha, 70/74, R/C - Porto Rua de Ceuta, nº 43 - Porto Urbana - PORTO-ALBERTO MACEDO - Rua Dr, Alberto Rua Eugénio de Castro, 228 e 352 Rua Engº Ferreira Dias, 884 - 3º - PORTO Rua de Tânger, 1665 a 1679/R, Sagres, 182 Rua Henrique Lopes Mendonça, 281 - Porto Rua Julio Dinis, 247 - Porto Rua Colouste Gulbenkian, Lote 8 - Porto Rua Nova S, Crispim, 127-141 - Porto Rua Passos Manuel, 8 - Porto Rua de Ceuta, nº 43 - Porto Rua da Alegria, 679 a 683 - Porto Rua Sá da Bandeira, 23 a 29 - Porto Rua da Sá da Bandeira, 84 - Porto Rua de Sá Noronha, 62 - Porto Rua Santa Catarina, 925 - Porto Av Antero de Quental, nº 11 (Bairro Chepsi) Rua Gomes de Amorim, 666 - Póvoa de Varzim Rua Dr Bernardino Pereira - Penalves Rua de S. Tomé, Lote 81/82 - Lisboa Rua Dr. Alves da Veiga, 56 - Porto Rua Henrique Lopes Mendonça, 281 - Pinhais da Foz Rua de Campo Alegre, 17 - PORTO Rua Egas Moniz, 125 a 129 - Porto Rua da Restauração, 412 - Porto Rua de Ceuta 118 / Rua José Falcão, 91 - PORTO Av. Sá Carneiro - Centro Comercial ALSOL - QuarteiraQuinta do Conde, 1- Lote 1126 - Sesimbra Rua José Vasques Osório / Av. Galiza - Régua Av. Fitares, 34 / Praça Relógio, 9 - Sintra Estrada da Rinchoa, Lt D- 17 - Rio de Mouro Estrada Ext. Circunvalação, 3846-3848 - Gondomar Rua 5 de Outubro, 394 / Rua Oliveira Junior, 147 - S. Jo Rua Diogo Cão, 19 - S. João do Estoril Av. das Tilias, Bloco 2 - Sabugal Santana, Lote 5 - Sesimbra Rua Pedro Santarém, 130 - Santarém Largo Coronel Batista Coelho - Santo Tirso R. D. Oliveira Salazar / Rua da Indústruia - Santo Tirso Rua José Estêvão, 9/13 - São Teotónio Rua da Fortaleza - Sesimbra Av, Luisa Todi, 203/217 / Rua 1º de Maio 12 a 26 - Setú Av. Dr. António Rodrigues Manito, 107 B - Setubal Rua Frei António Chagas, 8 A/Rua Oliveira Martins - Se Av. Luisa Todi, 324 a 344 / Pr, do Bocage, 12 a 20 - Set Rua Manuel Silvério, s/nº - Setubal Praça do Brasil, 25 a 27 - Setubal R. Francisco Pablos, 21 a 23 - Silves Av. Heliodoro Salgado, nº 11 - SINTRA Rua Combatentes Grande Guerra, 66 - Soure Rua de Stª Iria, 17 / Bairro Bela Vista, Lt. 13 - Santa Iria Rua de Santa Maria, s/nº - Santa Maria de Lamas Rua Dr. Candido Madureira, 68 e 70 - Tomar Rua Dr. Castro Lopes, 23 - Trancoso Rua da Aldeia, 238 - Valadares Av. Miguel Bombarda, 164 - Macieira de Cambra Av. Miguel Dantas, 21 - Valença Av. 5 de Outubro, 71 e 75 - Valongo Rua Marechal Carmona - Valpaços Lugar de Venda Nova, 15 - Gondomar Praça da República, 41/43 - Viana do Castelo Av. Dr. João Canavarro, 291 - Vila do Conde Rua Alves Redol, 1 - Vila Franca de Xira Estrada Municipal, 509 - Lote 22 - Vila Nova de Cacela Av. da República, 953/975 - Vila Nova de Gaia Terreno - Vila Nova Famalicão - Quinta do Covelo - Ca Urbana - VILA REAL-QTª HORTAS - Av, Aureliano Barr Rua das Oliveiras, 342 - Vilar de Paraíso - Gandra - Vila Praceta Santa Clara, 150 - Vila Nova de Gaia Rua Luís de Camões, 397 a 399 - Vila Nova de Gaia Rua Senhor de Matosinhos, 585 a 607 - Vila Nova de G Rua Antonio Rodrigues da Rocha, 297, 301-Corpo II Rua da Carvalhosa, 76 e 82 - Vila Nova de Gaia Outeiro do Facho Av, Infante D, Henrique, 40 e 66/Rua do Jardim, 15 Praça da República Rua Celestino da Silva, nº 10 Rua Celestino da Silva, nº 8 Centro Tecnológico Tagus Park - Porto Salvo Centro Tecnológico Tagus Park - Porto Salvo Total 56.721,15 180.246,67 260.556,26 511.357,00 314.675,64 93.000,00 218.011,51 172.087,02 5.188.289,23 244.208,43 305.690,55 126.019,99 101.311,34 320.400,00 379.917,90 201.000,00 226.701,75 1.203.000,00 246.750,00 397.374,48 145.829,30 100.500,00 268.348,92 593.248,10 64.376,24 39.019,41 258.150,00 1.023.400,00 354.136,21 1.201.025,32 500.410,98 192.460,25 82.674,47 452.758,39 1.006.250,00 8.756,19 123.981,39 370.343,11 299.533,56 103.051,60 360.792,58 1.877.322,74 787.000,00 4.288.238,00 84.559,01 180.343,68 116.051,47 449.224,12 3.095.317,36 206.510,56 72.500,00 212.258,98 946.494,13 123.750,00 46.750,00 970.198,65 19.951,92 137.673,71 380.417,07 229.783,02 362.237,56 214.854,02 315.242,88 144.288,96 51.695,02 178.900,00 340.318,46 1.019.350,00 5.060.828,10 97.190,42 404.043,17 851.024,47 248.703,10 77.297,45 1.440.206,21 15.514,31 90.201,65 660.164,32 376.900,00 566.101,93 238.492,23 415.030,02 878.677,76 173.100,00 559.977,44 193.692,46 579.228,86 571.621,14 421.037,69 242.914,58 681.232,36 440.850,00 54.350,00 158.412,60 691.746,66 1.045.756,97 133.328,68 406.520,29 294.571,78 69.928,11 374.945,25 381.091,63 87.629,54 40.420,89 167.314,04 171.959,68 2.592.515,96 664.000,00 3.726.298,84 2.480.207,58 65.100,00 241.300,00 496.250,00 515.000,00 668.800,00 93.000,00 245.200,00 164.200,00 4.412.000,00 280.500,00 320.950,00 122.850,00 108.200,00 320.400,00 451.350,00 201.000,00 282.250,00 1.203.000,00 246.750,00 447.300,00 144.600,00 100.500,00 285.950,00 733.650,00 123.500,00 208.450,00 258.150,00 1.023.400,00 360.800,00 1.288.500,00 552.000,00 229.050,00 98.250,00 438.450,00 1.006.250,00 10.115,50 133.750,00 365.400,00 384.050,00 103.000,00 369.650,00 975.600,00 787.000,00 4.288.738,00 89.100,00 198.650,00 128.750,00 623.000,00 2.863.000,00 237.150,00 72.500,00 252.884,50 955.450,00 123.750,00 46.750,00 970.350,00 22.500,00 139.400,00 478.850,00 222.550,00 432.800,00 248.000,00 407.150,00 140.800,00 76.400,00 178.900,00 261.300,00 1.019.350,00 5.183.500,00 181.750,00 452.300,00 1.174.150,00 242.000,00 95.550,00 1.513.250,00 20.600,00 113.550,00 835.200,00 376.900,00 688.100,00 296.400,00 593.450,00 909.550,00 173.100,00 565.000,00 236.600,00 607.900,00 612.600,00 670.400,00 561.950,00 1.247.500,00 440.850,00 54.350,00 108.200,00 900.700,00 1.539.500,00 320.000,00 1.745.000,00 265.850,00 73.000,00 393.750,00 728.450,00 125.950,00 67.500,00 193.700,00 239.750,00 2.617.500,00 664.000,00 3.771.750,00 2.514.500,00 8.378,85 61.053,33 235.693,74 3.643,00 354.124,36 0,00 27.188,49 -7.887,02 -776.289,23 36.291,57 15.259,45 -3.169,99 6.888,66 0,00 71.432,10 0,00 55.548,25 0,00 0,00 49.925,52 -1.229,30 0,00 17.601,08 140.401,90 59.123,76 169.430,59 0,00 0,00 6.663,79 87.474,68 51.589,02 36.589,75 15.575,53 -14.308,39 0,00 1.359,31 9.768,61 -4.943,11 84.516,44 -51,60 8.857,42 -901.722,74 0,00 500,00 4.540,99 18.306,32 12.698,53 173.775,88 -232.317,36 30.639,44 0,00 40.625,52 8.955,87 0,00 0,00 151,35 2.548,08 1.726,29 98.432,93 -7.233,02 70.562,44 33.145,98 91.907,12 -3.488,96 24.704,98 0,00 -79.018,46 0,00 122.671,90 84.559,58 48.256,83 323.125,53 -6.703,10 18.252,55 73.043,79 5.085,69 23.348,35 175.035,68 0,00 121.998,07 57.907,77 178.419,98 30.872,24 0,00 5.022,56 42.907,54 28.671,14 40.978,86 249.362,31 319.035,42 566.267,64 0,00 0,00 -50.212,60 208.953,34 493.743,03 186.671,32 1.338.479,71 -28.721,78 3.071,89 18.804,75 347.358,37 38.320,46 27.079,11 26.385,96 67.790,32 24.984,04 0,00 45.451,16 34.292,42 144.118.706,73 155.245.628,50 11.126.921,78 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 2: Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período (Valores em Euros) Descrição No Início Valor base Diferença em subscrições e resgates Resultados distribuídos Resultados acumulados 239.562.900,00 -1.090.896,18 0,00 -28.746.166,98 Resultados do período SOMA 735.376,83 210.461.213,67 Nº de unidades de participação Valor da unidade de participação 48.105.000 4,3750 Subscrições Resgates 0,00 0,00 0,00 0,00 Distrib. Res. Outros Result. Per. 239.562.900,00 -1.090.896,18 0,00 -28.010.790,15 0,00 735.376,83 0,00 0,00 0 0 0,00 -735.376,83 0,00 No Fim 1.693.248,07 1.693.248,07 1.693.248,07 212.154.461,74 48.105.000 4,4102 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 3. Inventário dos activos do fundo Área (m2) Imóveis 1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 1.1. Terrenos 1.1.1. Urbanizados Arrendados Não Arrendados Chã - Lugar da Chã - Alcanena Lugar de Vale de Cavalos - ALCANENA Alhos Vedros (Moita) - Urbanização Quinta da Bonita - Arroteias ALMEIRIM - Rua da Fonte - Ribeiras - Almeirim Barrocal - Lageosa do Mondego C RAINHA-C BOAVISTA - Rua Prof. Lavinia Barreto Leça da Palmeira - Urbanização Novafacar MALVEIRA-BAIRRO NOVO - Av. Dr.- José Franco Canas Montijo-Qtª Sº Amaro - Rua Vasco da Gama (EN5) Varzea-Barcarena - Oeiras PORTO-SA NORONHA - Rua de Sá Noronha. 62 Vila Nova Famalicão - Quinta do Covelo - Calendário V.N. PAIVA - Outeiro do Facho Tagus Park - Lt 7 - C. Tecnológico Tagus Park - Porto Salvo - OEIRAS Tagus Park - Lt 8 - C. Tecnológico Tagus Park - Porto Salvo - OEIRAS 1.1.2. Não Urbanizados Não Arrendados ALCÁÇOVAS - Rua da Esperança. 96 Póvoa do Varzim - Rua Dr.Bernardino Pereira - Penalves 1.4. Construções Acabadas 1.4.1 Arrendadas Habitação ALMADA - Av. D. Afonso Henriques. 2 Lisboa-Beato 1 - Rua Cruzado Osberno. Lote 3 MIRANDELA - Praça da República. 13 e 15 Rua da Sá da Bandeira. 84 - Porto São João da Madeira- Rua 5 de Outubro. 394 / Rua Oliveira Junior.147 SETUBAL-PÇ DO BRASIL - Praça do Brasil. 25 a 27 VN GAIA-R CARVALHOSA - Rua da Carvalhosa. 76 e 82 Comércio ALCÁÇOVAS - Rua da Esperança. 96 ALCOBAÇA - Rua Dr. Brilhante. 22 ALGÉS - Rua Damião de Gões. 48-B e Av. Comb. G. Guerra ALMADA - Av. D. Afonso Henriques. 2 ALPALHÃO (Nisa) - Lg. Dr. Alves da Costa. 58 ALVERCA DO RIBATEJO - Rua Manuel Maria Vieira. 1 AMADORA - R. Comandante Luís António Silva. 25 a 25B ANGRA DO HEROÍSMO - Praça Restauração. 13/15 ANSIÂO - Rua Cons. A. José Silva/Rua Comb. Grande Guerra AREIAS DE S JOÃO - Estrada Municipal 526 - Albufeira ARGANIL - Av. José Augusto Carvalho. Arganil Av. Movimento das Forças Armadas. 30 - Arouca BARREIRO (Lavradio) - Rua D. Luís Furtado de Alburquerque. 11 Barreiro(Lavradio)-1 - Av. Joaquim J. Fernandes. 21 Barreiro(Lavradio)-2 - Av. Joaquim J. Fernandes. 21- A BEJA - Rua Luis de Camões. 51 BOLIQUEIME - Rua Prof. José Jorge Rodrigues. 38/46 BRAGA - Praça Conde Agrolongo. 133 - 139 CACÉM (Agualva) - Rua dos Bons Amigos. 25-A e 25-B CALDAS DA RAINHA - Praça da República. 85 - 90 CANEÇAS - Praça Dr. Manuel Arriaga. 12 B CARCAVELOS - Estrada da Torre CARVALHOS - Rua Gonçalves de Castro. 136 CHAVES - Lg. do Arrabalde. 4 CINFÃES - Rua Gen. Humberto Delgado. 24 COIMBRA - CALHABÉ - Rua do Brasil. 310 COIMBRA - F. BORGES - Rua Ferreira Borges. 57 a 59 Conceição-Rib.Grande-Rua N. Sra. Conceição.106/112 - S. Miguel - Açores CONDEIXA - Praça da Republica. 45 CONSTÂNCIA - Estrada Nacional nº 3. COUÇO (Coruche) - Praça da Republica. 6 Paivas - Rua da Cordoaria. 14A e 14B - Cruz de Pau - Amora (Seixal) ENTRONCAMENTO - Largo Marechal Carmona. nºs15 e 16 FEBRES - Largo Florindo José Frota. 4 FIGUEIRA DA FOZ - 1 - Rua 5 de Outubro. 18 a 21 FUNCHAL - Rua Camara Pestana. 13/17 FUNCHAL - Av. Infante. Ed. D.Henrique II FUNDÃO - Av. da Liberdade Gândara (Maceira Liz - Estrada Municipal GUIMARÃES - 1 e 2 - Rua Paio Galvão. 20 LARANJEIRO - Praça da Portela. 13-B Benfica - Estrada de Benfica. 668A - Lisboa Sede - Rua do Ouro. 18/38/Rua S. Julião/Rua Comércio - Lisboa Columbano - Rua Basilio Teles. 17 B a 18 D - Lisboa Lumiar - Alameda Linhas de Torres. 211/215 - Lisboa Miguel Bombar - Av. Miguel Bombarda. 68 - Lisboa Pr. Londres - Av. Guerra Junqueiro. 9 A - Lisboa RUA EIFFEL - Rua Eiffel. 4 - Lisboa LOURES - Rua de Olivença. 10-A LOUSÃ - Praça Cândido dos Reis. LOUSADA - Praça da Republica Urbana - Maia (Porto) - Av. D. Manuel II. 2031 - Maia MÉRTOLA - Rua Dr. Serrão Martins MIRA - Av. 25 de Abril MIRANDELA - Praça da República. 13 e 15 MONFORTE - Rua Visconde da Luz. 8 MONTE DE BURGOS - Rua Bernardim Ribeiro. 152F e 166I MOURA - Rua das Terçarias Moreira Cónego - Rua de Vila Moure. 4 NEGRAIS - Largo do Rossio - Sintra NELAS - Rua Luís de Camões. 61 NOGUEIRA DA MAIA - Rua do Salgueiro. 999 ODIVELAS-CC OCEANO - Rua D. Dinis. 68-A OLIVEIRA DE AZEMEIS - Praça D. Maria I. 5/Av. Antonio José d´Almeida OLIVEIRA DO DOURO - Rua de Macau. 23 PAÇO D` ARCOS - Av. Marques de Pombal. 7 PENAFIEL - Av. Sacadura Cabral. 183/195 PINHAL NOVO - Rua Hermenegildo Capelo. 2. 2A e 2B POCEIRÃO - Marateca Pontinha (Odivelas) - Rua Santo Eloi. 13 a 13-E PORTIMÃO - Lg. José Libório Gomes. 1 / Pr. Teixeira Gomes. 7 PORTO-EUGENIO CASTRO - Rua Eugénio de Castro. 228 e 352 Fonte da Moura - Rua de Tânger. 1665 a 1679/R. Sagres. 182 - Porto Rua Nova S. Crispim. 127-141 - Porto Rua Passos Manuel. 8 - Porto PÓVOA DE VARZIM - 2 - Rua Gomes de Amorim. 666 Prior-Velho (Loures) - Rua de S. Tomé. Lote 81/82 - Lisboa Quinta do Conde. 1- Lote 1126 - Sesimbra RÉGUA - Rua José Vasques Osório / Av. Galiza. Rio de Mouro-Rinchoa - Estrada da Rinchoa. Lt D- 17 S. JOÃO DO ESTORIL - Rua Dioga Câo. 19 Santana (Sesimbra) - Santana. Lote 5 SANTO TIRSO - Largo Coronel Batista Coelho São Teotónio-Odemira - Rua José Estêvão. 9/13 SESIMBRA - Rua da Fortaleza SETÚBAL - Av. Luisa Todi. 203/217 / Rua 1º de Maio 12 a 26 SETUBAL- Rua Frei António Chagas. 8 A/Rua Oliveira Martins SETUBAL-LUISA TODI - Av. Luisa Todi. 324 a 344 / Pr. do Bocage. 12 a 20 SILVES - R. Francisco Pablos. 21 a 23 SINTRA - Av Heliodoro Salgado. nº 11 SOURE - Rua Combatentes Grande Guerra. 66 ST. IRIA DA AZOIA - Rua de Stª Iria. 17 / Bairro Bela Vista. Lt. 13 STA MARIA DE LAMAS - Rua de Santa Maria. TRANCOSO - Rua Dr. Castro Lopes. 23 Vale de Cambra - Av. Miguel Bombarda. 164 - Macieira de Cambra VALENÇA - Av. Miguel Dantas. 21 VALONGO - Av. 5 de Outubro. 71 e 75 VALPAÇOS - Rua Marechal Carmona VIANA DO CASTELO - Praça da República. 41/43 VILA DO CONDE - Av. Dr. João Canavarro. 291 VILA FRANCA DE XIRA - Rua Alves Redol. 1 VILA NOVA DE CACELA - Estrada Municipal. 509 - Lote 22 VILA NOVA DE GAIA - Av. da República. 953/975 Vilar Paraíso - Rua das Oliveiras. 342 - Vilar de Paraíso - Gandra - V.N. Gaia V.N.Gaia- Stº Ovídeo-Av. Inf. D. Henrique. 40 e 66/Rua do Jardim. 15 - Vilar do Paraíso VOUZELA - Praça da República Serviços BEJA - Rua Luis de Camões. 51 MATOSINHOS-B CAPELO - Rua 1º de Dezembro. 243 / Rua Brito Capelo. 342 CAMPO ALEGRE-3 - Rua de Campo Alegre. 17 - PORTO S. JOÃO DA MADEIRA - Rua 5 de Outubro. 394 / Rua Oliveira Junior. 147 Adianta- Data de mentos Aquisição 39840 19280 2697 1120 50000 270 28504 4640 26518 22990 149 1709 2000 23850 15350 20031231 20031231 20040624 20040330 20031231 20040330 20040330 20050429 20080529 20031231 20040330 20040330 20031231 20071228 20071228 246 25440 19950701 20051230 885 113 84 120 544 176 308 19950701 20031231 19950701 20040330 20040330 20040330 20040330 370 250 406 543 87 413 245 366 718 150 428 225 202 125 303 871 122 1398 287 443 213 614 723 607 478 479 924 600 275 209 516 184 740 286 288 2060 80 290 119 2356 125 135 3075 175 764 237 400 89 680 185 549 306 400 646 370 335 88 255 82 105 300 529 224 546 100 231 690 138 352 230 780 81 675 950 106 434 172 94 404 537 144 140 790 230 394 1525 91 310 1000 478 686 244 1076 163 282 514 729 808 700 247 30 144 700 1235 153 169 19950701 19970707 19950701 19950701 19950701 19951019 19950701 19950701 19950701 19950701 19950701 19950701 20070313 19950701 19950701 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188.400,00 111.000,00 20081130 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20070630 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080115 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20070930 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080630 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20070830 460.000,00 338.000,00 521.900,00 637.200,00 70.000,00 441.000,00 264.700,00 890.000,00 547.500,00 222.400,00 311.500,00 246.000,00 261.000,00 292.600,00 105.000,00 717.900,00 151.400,00 1.580.000,00 280.000,00 533.000,00 176.800,00 586.000,00 473.600,00 538.000,00 365.000,00 590.300,00 1.089.000,00 545.000,00 298.000,00 204.000,00 426.000,00 177.900,00 418.500,00 315.000,00 450.000,00 1.880.200,00 158.800,00 268.000,00 178.000,00 932.000,00 216.600,00 189.800,00 6.091.000,00 352.700,00 1.275.000,00 477.600,00 512.200,00 93.000,00 576.700,00 186.000,00 508.000,00 401.100,00 247.000,00 506.000,00 443.000,00 249.000,00 168.400,00 321.900,00 123.700,00 109.000,00 344.000,00 464.000,00 287.000,00 463.000,00 146.200,00 298.900,00 774.000,00 129.000,00 209.900,00 265.000,00 1.035.000,00 101.000,00 1.018.500,00 397.000,00 106.000,00 656.000,00 247.300,00 141.000,00 355.000,00 459.000,00 145.600,00 183.800,00 1.063.000,00 195.000,00 465.600,00 1.217.000,00 99.000,00 250.700,00 846.000,00 382.000,00 607.700,00 308.000,00 617.900,00 180.000,00 254.000,00 450.000,00 620.000,00 707.000,00 1.253.000,00 442.000,00 58.700,00 113.400,00 928.400,00 1.770.000,00 199.000,00 129.500,00 Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Viana do Alentejo Alcobaça Oeiras Almada Nisa Vila Franca de Xira Amadora Angra do Heroísmo Ansião Albufeira Arganil Arouca Barreiro Barreiro Barreiro Beja Loulé Braga Sintra Caldas da Rainha Amadora Cascais Barcelos Chaves Cinfães Coimbra Coimbra Ribeira Grande Condeixa-a-Nova Constância Mealhada Almada Entroncamento Cantanhede Figueira da Foz Funchal Funchal Fundão Lousã Guimarães Almada Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Loures Lousã Lousada Maia Mértola Mira Mirandela Monforte Porto Moura Guimarães Sintra Nelas Maia Odivelas Oliveira de Azeméis Cinfães Oeiras Penafiel Palmela Palmela Odivelas Portimão Porto Porto Porto Porto Póvoa de Varzim Loures Sesimbra Peso da Régua Sintra Cascais Sesimbra Vila Nova de Gaia Odemira Sesimbra Setúbal Setúbal Setúbal Silves Sintra Soure Loures Santa Maria da Feira Trancoso Vale de Cambra Valença Valongo Valpaços Viana do Castelo Vila do Conde Vila Franca de Xira Vila Real de Santo Antón Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Vouzela 20081031 20081031 20070228 20081031 133.000,00 63.000,00 938.900,00 95.000,00 20081031 20081031 20070228 20081031 133.000,00 67.200,00 972.000,00 96.800,00 Portugal Portugal Portugal Portugal Beja Matosinhos Porto São João da Madeira 63.500,00 Portugal 3.068.000,00 Portugal Alcanena Alcanena Moita Almeirim Sabugal Caldas da Rainha Matosinhos Mafra Montijo Oeiras Porto Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Paiva Lisboa Lisboa Viana do Alentejo Póvoa de Varzim Valor do Imóvel 144.118.706,73 44.021.223,20 44.021.223,20 0,00 40.894.893,36 308.691,29 110.825,74 444.450,00 61.959,88 70.696,71 30.967,00 24.684.050,00 1.414.720,22 5.188.289,23 1.203.000,00 84.559,01 1.045.756,97 40.420,89 3.726.298,84 2.480.207,58 3.126.329,84 3.126.329,84 31.012,48 3.095.317,36 100.097.483,53 45.447.444,25 765.389,38 276.832,89 80.919,75 53.494,86 5.000,00 171.310,69 90.201,65 87.629,54 42.564.095,15 232.945,96 253.053,89 471.719,09 382.537,10 58.245,38 417.471,04 190.295,98 170.693,69 501.817,12 202.899,61 134.505,24 140.493,11 253.916,76 49.081,01 130.876,84 620.079,91 149.061,48 1.328.991,98 73.946,33 231.003,26 274.214,64 564.556,90 366.444,24 346.509,39 299.022,93 446.185,69 958.885,13 535.712,53 204.523,80 206.153,36 378.437,32 149.919,51 414.750,00 249.427,88 435.575,61 1.634.891,07 116.406,06 131.785,52 161.937,16 983.130,66 205.300,00 144.230,50 5.993.000,00 332.850,00 1.214.726,58 404.548,48 458.038,02 82.432,24 374.382,65 157.374,35 348.268,87 333.015,50 180.246,67 260.556,26 119.576,74 218.011,51 172.087,02 305.690,55 126.019,99 101.311,34 320.400,00 379.917,90 226.701,75 397.374,48 145.829,30 268.348,92 593.248,10 64.376,24 39.019,41 258.150,00 1.023.400,00 82.674,47 1.006.250,00 299.533,56 103.051,60 449.224,12 206.510,56 137.673,71 262.715,07 362.237,56 144.288,96 178.900,00 1.019.350,00 97.190,42 404.043,17 851.024,47 77.297,45 188.166,64 660.164,32 376.900,00 459.351,93 238.492,23 415.030,02 173.100,00 193.692,46 402.728,86 571.621,14 421.037,69 681.232,36 440.850,00 54.350,00 158.412,60 691.746,66 406.520,29 167.314,04 80.881,24 2.117.959,72 133.000,00 56.721,15 946.494,13 92.422,89 SETUBAL-LUISA TODI - Av. Luisa Todi. 324 a 344 / Pr. do Bocage. 12 a 20 1.4.2 Não Arrendadas Habitação ALMADA - Av. D. Afonso Henriques. 2 Argoselo (Vimioso) - Rua do Prado / Rua do Padre Bento BRAGA-Pe Ant. Vieira - Rua Padre António Vieira. 53 CALDAS DA RAINHA - Praça da República. 85 - 90 CARTAXO-SERPA PINTO - Rua Serpa Pinto. 17 CASTRO VERDE - Travessa das Cangas. 2 / Rua Morais Sarmento. 19 CELORICO DE BASTO - Passeio Publico (Rua Dr. Magalhães Basto) ELVAS-RUA EVORA - Rua Evora. 14/15 / Praça 25 de Abril. 15 Estoril - Quinta da Graciosa. Lote 13 - Alto dos Gaios - Cascais FORTE CASA - VF XIRA - PRÇ DAS FLORES . 10 - Vila Franca de Xira FUNDÃO - Av. da Liberdade. Leça da Palmeira - Av. Fernando Aroso. 1148 a 1156 - Matosinhos Rua dos Arneiros. 74 - Lisboa Praça da República. 13 e 15 - Mirandela Rua Dr. Alberto Macedo. 747 - Porto Rua Henrique Lopes Mendonça. 281 - Porto Rua da Sá da Bandeira. 84 - Porto Av. Antero de Quental. nº 11 (Bairro Chepsi) - Povoa de Santa Iria Av. das Tilias. Bloco 2 - Sabugal Av. Luisa Todi. 324 a 344 / Pr. do Bocage. 12 a 20 - Setubal Rua Manuel Silvério.- Setubal Rua Combatentes da Grande Guerra. 66 - Soure Rua Dr. Candido Madureira. 68 e 70 - Tomar VALADARES - Rua da Aldeia. 238 Rua Luís de Camões. 397 a 399 - Vila Nova de Gaia VOUZELA - Praça da República Comércio ALMADA-Pcta. Caetano M Batalha/ Av. Nuno Álvares Pereira AMARANTE-CEPELOS - LUGAR DE GERALDES AVEIRO - Urb. da Qnt do Olho de Agua. Est Nac 16 - Mafra BARCELOS - Av. João Paulo II.418/452 (Lote4) BOMBARRAL - Rua do Comercio. 6 BRAGA - SARDOAL - Rua do Sardoal. 88 BRAGANÇA-SA CARNEIRO - Av. Sá Carneiro. 92 a 96 COIMBRA - Rua do Teodoro. 87 DAMAIA - Largo Cristóvão da Gama. 14A ENTRONCAMENTO II - Rua 5 de Outubro. 51 ÉVORA - Rua Serpa Pinto. 77/81 FIGUEIRA FOZ - Praceta Dr. Marcos Viana. 6 a 8 FORTE CASA - VF XIRA - PRÇ DAS FLORES . 10 FUNCHAL BRG COUCEIRO - Rua Brigadeiro Couceiro. 28 FUNCHAL- Estrada Monumental. 188 / Edf Quinta Mira Mar - Funchal GAFANHA DA NAZARE - Av. Central / Rua de Gôa GRÂNDOLA - Rua Infante D. Henrique. 2 a 16 Leça da Palmeira - Av. Fernando Aroso. 1148 a 1156 São Mamede - Rua Escola Politécnica. 82A - Lisboa Av. Almirante Reis.84 A - Lisboa Av. Casal Ribeiro. 17 a 17 B - Lisboa Columbano - Rua Basilio Teles. 17 B a 18 D - Lisboa ED PRESIDENTE - Av. 5 de Outubro. 68 / Av. Miguel Bombarda. 36 - Lisboa Matinha - Rua Cintura do Porto de Lisboa. 62 (Bloco 3) - Lisboa Rua das Pedralvas. 15 / R Aura Abranches 4 Lj 31 - Lisboa Prc. Artur Marques. 88 - Maia Av. Franc. Sá Carneiro. 166 - Marco Canaveses Rua Manuel Pereira Soares. 221 - Marco de Canavezes Miraflores - Av. Tulipas. 18 - A - Algés Rua dos Castanheiros. 16 - Mirandela Rua Drº José Assis e Santos. nº 2 - Mortágua Av. Prof. Augusto Abreu Lopes. 25 - Odivelas TORRE FLORES - Largo Professor Pulido Valente. 10 - OEIRAS Rua Hermenegildo Capelo. Lt 81 - PINHAL NOVO RUA AMEAL - Rua do Ameal. 688 a 698 - Porto SÁ NORONHA - Rua Sá de Noronha. 70/74. R/C - Porto Rua Julio Dinis. 247 - Porto Mota & Galiza - Rua Colouste Gulbenkian. Lote 8 - Porto Rua da Alegria - Rua da Alegria. 679 a 683 - Porto Rua Sá da Bandeira. 23 a 29 - Porto Rua Santa Catarina. 925 - Porto Rua Egas Moniz. 125 a 129 - Porto Av. Sá Carneiro - Centro Comercial ALSOL - Quarteira-Loulé Rua José Vasques Osório / Av. Galiza. - Régua Rinchoa - Av. Fitares. 34 / Praça Relógio. 9 - Sintra SANTARÉM - Rua Pedro Santarém. 130 Av. Dr. António Rodrigues Manito. 107 B - Setubal Av. Luisa Todi. 324 a 344 / Pr. do Bocage. 12 a 20 - Setubal Rua Dr. Cândido Madureira. 68 a 70 - Tomar GONDOMAR - Lugar de Venda Nova. 15 - Gondomar Praceta Santa Clara. 150 - Vila Nova de Gaia V.N. GAIA - 4 - Rua Senhor de Matosinhos. 585 a 607 Rua Antonio Rodrigues da Rocha. 297. 301-Corpo II - Vila Nova de Gaia Rua Celestino da Silva. nº 10 - LISBOA Rua Celestino da Silva. nº 8 - LISBOA Serviços BRAGA - 2 - Rua Justino Cruz. 90 - 9º CALDAS DA RAINHA - Praça da República. 85 - 90 ELVAS- Rua Evora. 14/15 / Praça 25 de Abril. 15 R. Agostinho F. Oliveira Guedes. 97 - Gondomar Leça da Palmeira - Av. Fernando Aroso. 1148 a 1156 - Matosinhos Av. D. João III Ed. 2000 - Leiria Av. António Augusto Aguiar. 2 a 12 - Lisboa Rua Julieta Ferrão. 10 - Lisboa OLIVAIS - Rua Cintura do Porto de Lisboa. 62. Bloco 3 - Lisboa Av Berna. 30 - Av. Berna. 30 a 30 C / Rua da Beneficência - Lisboa Av. Almirante Reis. 113 - Lisboa Rua de Ceuta. nº 43 - Porto Rua Engº Ferreira Dias. 884 - 3º - PORTO Rua de Ceuta. nº 43 - Porto Rua Henrique Lopes Mendonça. 281 - Pinhais da Foz Rua da Restauração. 412 - Porto RUA CEUTA-2 - Rua de Ceuta 118 / Rua José Falcão. 91 - PORTO Rio Tinto (Gondomar) - Estrada Ext. Circunvalação Rua 5 de Outubro. 394 / Rua Oliveira Junior. 147 - S. João da Madeira Av. Luisa Todi. 324 a 344 / Pr. do Bocage. 12 a 20 - Setubal VALENÇA - Av. Miguel Dantas. 21 VILA REAL-QTª HORTAS - Av. Aureliano Barrigas. 24 - B - Vila Real V.N. GAIA - 4 - Rua Senhor de Matosinhos. 585 a 607 VOUZELA - Praça da República Outros ALVAIÁZERE - 2 - Venda dos Olivais. Lote 2 - Alvaiázere Rua Dr. Alves da Veiga. 56 - Porto Urbana - SANTO TIRSO - 2 - R. D. Oliveira Salazar / Rua da Indústruia - Santo Tirso Rua Senhor de Matosinhos. 585 a 607 - Vila Nova de Gaia Total 3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 3.1. - Domiciliados em Estados da União Europeia 3.1.2. Millennium Disponível - Fundo de Tesouraria 7 - LIQUIDEZ 7.1. À vista 7.1.1. Numerario 7.1.2. Depositos a Ordem - BCP 2,227% 7.2. A Prazo 7.2.1. Depositos com pre-aviso e a prazo DP/BCP 4,5% DP/BCP 3,07% 7.2.2. Certificados de depósito 7.2.3. Valores Imobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses 8 - EMPRÉSTIMOS 8.1 Empréstimos Obtidos 8.2 Descobertos 8.3 Componente Variável de Fundos Mistos 9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 9.1. - Valores Activos 9.1.1. Adiantamentos por conta de imoveis 9.1.2. Outros 9.2. - Valores Passivos 9.2.1. Recebimentos por conta de imoveis 9.2.2. Outros TOTAL B - VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1652 20040330 280 244 144 253 468 150 258 248 133 56 148 302 380 224 490 13 4774 343 92 50 30 120 150 468 97 154 19950701 20040330 20070313 19950701 20051230 20040330 20040330 20040330 20040330 20070313 19950701 20040330 20040330 19950701 20051230 20040330 20040330 20050429 20040330 20040330 20040330 20070313 20040330 20051230 20031231 19950701 29 168 32 383 184 57 87 25 219 160 374 1042 210 235 1034 845 540 231 428 821 377 150 1038 130 4 42 87 174 87 96 618 175 179 91 276 1337 71 185 2070 750 200 181 27 181 257 170 159 202 1050 756 295 414 607 2763 562 20070313 20070313 20050429 19950701 20070313 20070313 20051230 19950701 19951016 20070313 19950701 20040330 20070313 20070313 20040330 20051228 20051228 20040330 19950701 19950701 20051230 19950701 20051230 19950701 20070313 20070313 20051230 19950701 20051230 20070313 20061003 19950701 20070313 20070313 20051230 20031231 20040330 20031231 19950701 20051228 20040330 20070313 20031231 19950701 20051230 20031231 20051228 20040330 20051228 19950701 20051230 20031231 20040330 20071228 20071228 150 213 241 146 182 109 15001 215 285 60 280 466 323 368 375 191 643 204 77 111 200 394 105 44 20031231 19950701 20040330 20070313 20040330 20070313 19950701 20051230 20031231 20031231 20040330 20031231 20031231 20040330 20031231 20070313 20070313 20040330 20040330 20040330 19950701 20031231 20031231 19950701 1848 83 52800 15 427.326 20031231 20070313 20031231 20031231 - 0,00 889.321,55 58.331.207,97 8.212.803,16 89.783,64 108.230,45 155.946,37 104.233,80 573.919,51 119.823,38 83.676,50 193.185,03 185.919,20 34.642,96 67.587,43 302.193,45 288.450,90 141.604,04 192.460,25 8.756,19 4.435.451,75 116.051,47 51.695,02 41.035,46 15.514,31 107.279,97 92.777,76 559.977,44 69.928,11 72.678,77 27.776.254,53 35.603,92 95.803,89 21.451,47 269.349,54 240.983,81 40.644,30 483.157,51 3.746,00 371.910,75 168.420,37 425.439,19 724.809,74 156.646,43 421.164,09 700.636,97 1.067.023,67 633.796,32 557.900,54 573.657,48 1.736.904,66 431.665,43 399.038,32 3.660.677,31 368.049,59 10.713,42 57.134,49 414.384,51 268.165,29 511.357,00 93.558,57 244.208,43 389.029,94 230.374,63 101.042,89 354.136,21 1.201.025,32 123.981,39 370.343,11 1.877.322,74 894.211,41 180.343,68 124.244,61 19.951,92 117.702,00 229.783,02 340.318,46 248.703,10 222.183,72 1.163.090,32 242.914,58 294.571,78 317.551,37 288.449,89 2.592.515,96 664.459,47 17.080.061,01 249.642,94 131.607,83 257.580,73 169.941,75 267.327,68 125.492,01 11.226.768,47 403.707,34 370.304,11 69.908,64 428.714,36 500.410,98 452.758,39 360.792,58 212.258,98 159.428,21 970.198,65 214.854,02 51.509,30 105.082,56 149.639,37 133.328,68 50.403,76 18.399,67 5.262.089,27 149.801,36 73.101,21 5.032.196,58 6.990,12 161.959.300,41 20080630 820.500,00 20080630 20081031 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20070228 20070930 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080331 20081031 20081031 20080630 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20070830 153.100,00 128.400,00 155.000,00 161.000,00 577.000,00 120.600,00 92.700,00 202.000,00 216.000,00 33.000,00 112.100,00 221.000,00 419.300,00 172.000,00 214.100,00 10.000,00 4.205.476,00 127.500,00 72.800,00 42.300,00 19.200,00 100.000,00 122.300,00 559.000,00 72.000,00 89.000,00 20081031 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20070228 20070930 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080331 20081031 20081031 20080630 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20070830 161.000,00 140.000,00 156.000,00 172.100,00 583.100,00 126.000,00 95.000,00 229.700,00 219.700,00 36.000,00 112.500,00 227.400,00 425.000,00 187.800,00 244.000,00 10.231,00 4.361.000,00 130.000,00 80.000,00 44.500,00 22.000,00 113.500,00 125.000,00 571.000,00 74.000,00 92.500,00 Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Almada Vimioso Braga Caldas da Rainha Cartaxo Castro Verde Celorico de Basto Elvas Cascais Vila Franca de Xira Fundão Matosinhos Lisboa Mirandela Porto Porto Porto Vila Franca de Xira Sabugal Setúbal Setúbal Soure Tomar Águeda Vila Nova de Gaia Vouzela 20070228 20070228 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20070228 20081030 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20071215 20081031 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20070228 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080530 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080630 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20071130 20071130 34.800,00 94.000,00 20.000,00 363.800,00 240.000,00 38.000,00 498.300,00 26.000,00 327.000,00 160.000,00 515.500,00 741.400,00 153.000,00 405.000,00 983.000,00 1.044.000,00 633.000,00 501.600,00 524.000,00 925.000,00 428.096,00 132.400,00 3.665.000,00 242.200,00 10.000,00 56.000,00 188.000,00 198.000,00 500.000,00 92.000,00 276.000,00 195.000,00 245.500,00 95.000,00 349.600,00 1.279.000,00 133.500,00 342.000,00 908.200,00 750.000,00 186.000,00 115.500,00 22.000,00 133.200,00 219.100,00 257.000,00 239.000,00 209.000,00 776.800,00 541.900,00 257.000,00 331.000,00 723.900,00 2.568.000,00 658.000,00 20070228 20070228 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20070228 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20071215 20081031 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20070228 20081031 20081031 20070228 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080530 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080630 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20071130 20071130 35.000,00 96.500,00 21.500,00 373.500,00 241.100,00 42.000,00 509.000,00 29.600,00 328.800,00 176.000,00 532.000,00 751.000,00 159.000,00 437.000,00 1.058.300,00 1.072.000,00 633.000,00 550.000,00 553.100,00 927.800,00 437.000,00 147.000,00 3.691.000,00 247.000,00 10.000,00 57.000,00 198.400,00 223.600,00 530.000,00 94.000,00 285.000,00 207.000,00 248.000,00 106.000,00 372.000,00 1.298.000,00 134.000,00 388.800,00 1.043.000,00 824.000,00 211.300,00 132.000,00 23.000,00 152.000,00 226.000,00 265.600,00 245.000,00 224.200,00 795.000,00 582.000,00 274.700,00 332.000,00 733.000,00 2.667.000,00 670.000,00 Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Almada Amarante Aveiro Barcelos Bombarral Braga Bragança Coimbra Amadora Entroncamento Évora Figueira da Foz Vila Franca de Xira Funchal Funchal Lisboa Gondomar Matosinhos Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Maia Marco de Canaveses Marco de Canaveses Oeiras Mirandela Mirandela Odivelas Oeiras Palmela Porto Porto Porto Porto Porto Porto Porto Porto Loulé Peso da Régua Sintra Santarém Setúbal Setúbal Tomar Gondomar Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Lisboa Lisboa 20081031 20081031 20081031 20070228 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080830 20070228 20081031 20081031 20080630 20081031 20081031 20081031 20070830 237.000,00 236.000,00 259.400,00 162.000,00 291.000,00 116.000,00 9.632.000,00 414.000,00 383.000,00 70.000,00 429.000,00 536.000,00 416.000,00 359.300,00 250.000,00 43.500,00 940.700,00 244.000,00 62.000,00 102.500,00 175.000,00 315.000,00 51.500,00 27.000,00 20081031 20081031 20081031 20070228 20081031 20070228 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20081031 20080830 20070228 20081031 20081031 20080630 20081031 20081031 20081031 20070830 259.000,00 259.000,00 263.000,00 177.000,00 295.200,00 134.000,00 9.686.200,00 429.000,00 390.000,00 72.285,00 435.100,00 568.000,00 460.900,00 380.000,00 255.769,00 50.000,00 1.000.000,00 252.000,00 66.600,00 119.500,00 178.000,00 325.000,00 58.000,00 30.500,00 Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Braga Caldas da Rainha Elvas Gondomar Matosinhos Leiria Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Porto Porto Porto Porto Porto Porto Gondomar São João da Madeira Setúbal Valença Vila Real Vila Nova de Gaia Vouzela 20081031 332.800,00 20070228 72.000,00 20081031 5.072.000,00 20081031 7.000,00 152.219.572,00 Quant. 20081031 20070228 20081031 20081031 Moeda 334.015,1800 EUR 966.800,00 Portugal 342.000,00 Portugal 73.000,00 Portugal 5.295.000,00 Portugal 8.000,00 Portugal 158.271.685,00 Cotação Setúbal Alvaiázere Porto Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Juros Decor. 51,3100 22.080,00 64,61 - - - 22.144,61 - 889.321,55 54.650.039,28 8.064.470,07 89.783,64 108.230,45 155.500,00 109.233,80 573.919,51 119.823,38 83.676,46 193.185,03 185.919,20 34.500,00 67.587,43 302.193,45 288.450,90 141.604,04 192.460,25 8.756,19 4.283.238,00 116.051,47 51.695,02 41.035,46 15.514,31 106.750,00 92.777,76 559.977,44 69.928,11 72.678,77 25.869.808,43 34.900,00 95.250,00 20.750,00 269.349,54 240.550,00 40.000,00 483.157,51 3.746,00 327.900,00 168.000,00 425.439,19 724.809,74 156.000,00 421.000,00 700.636,97 1.067.023,67 633.796,32 557.900,54 538.550,00 926.400,00 431.665,43 139.700,00 3.660.677,31 244.600,00 10.000,00 56.500,00 414.384,51 210.800,00 511.357,00 93.000,00 244.208,43 201.000,00 246.750,00 100.500,00 354.136,21 1.201.025,32 123.981,39 370.343,11 1.877.322,74 787.000,00 180.343,68 123.750,00 19.951,92 117.702,00 229.783,02 340.318,46 248.703,10 216.600,00 785.900,00 242.914,58 294.571,78 317.551,37 381.091,63 2.592.515,96 664.000,00 15.425.641,20 249.642,94 131.607,83 257.580,73 169.500,00 267.327,68 125.000,00 9.659.100,00 403.707,34 370.304,11 69.908,64 428.714,36 500.410,98 452.758,39 360.792,58 212.258,98 46.750,00 970.198,65 214.854,02 51.509,30 105.082,56 176.500,00 133.328,68 50.403,76 18.399,67 5.290.119,58 149.801,36 72.500,00 5.060.828,10 6.990,12 144.118.706,73 Valor Global 15.962.919,62 15.962.919,62 14.318.017,31 418.017,30 0,00 418.017,30 13.900.000,01 13.900.000,01 13.800.000,01 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.754.818,08 50.659.482,80 50.313.022,22 346.460,58 -12.904.664,72 -10.606.698,80 -2.297.965,92 68.035.755,01 212.154.461,74 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 4: Inventário da carteira de títulos (Valores em Euros) Descrição Cotação Euros Mais e Menos Valias Juros Decorridos EUR 47,7910 -1.173.841,99 - 15.962.919,62 - 47,7910 -1.173.841,99 - 15.962.919,62 Quantidade Divisa 334.015,1832 334.015,1832 Valor Global CARTEIRA DE TÍTULOS Unidades de Participação SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 7: Discriminação da liquidez do fundo (Valores em Euros) Contas Depósitos à ordem Depósitos a prazo U. P.´s em fundos de tesouraria TOTAL Saldo Inicial Aumentos Reduções 200.000,00 98.100.000,01 84.400.000,00 13.900.000,01 17.306.696,10 16.966.827,12 17.136.761,61 17.136.761,61 19.892.679,90 115.066.827,13 101.536.761,61 31.454.778,92 2.385.983,80 Saldo Final 418.017,30 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 8: Dívidas de Cobrança Duvidosa (Valores em Euros) Contas/Entidades Devedores por venda de direitos de propriedade AF SOARES, LDA ALCINA MENDES AMÉRICO MARQUES DA SILVA ANTÓNIO FIGUEIREDO SANTOS ANTÓNIO MOREIRA, LDA ARTUR MARTINS AMARO BANCO BPI, SA CARLOS ALBUQUERQUE BAPTISTA CENA DE COPOS BAR, LDA COMP. DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, SA D MARTINS F SANTOS MERELO E ASSOC FERRO & FERRO, LDA FRANCISCO MANUEL SITIMA FREDERICO AUGUSTO G RIBEIRO LEITE GABICONTA, LDA GERTRUDES OLIVEIRA MACAU GLITTER HOTEIS - GEST INV. TUR. HOT.,LD GUILHERME PINTO DE ALMEIDA JNB TOURS - VIAGENS E TURISMO, LDA JOAQUIM DO NASCIMENTO PIRES BARBARA JOSEFA CONCEIÇÃO Z BAETAS JOSÉ FERNANDO SEQUEIRA RODRIGUES JOSÉ GABRIEL CORREIA JOSÉ GALAPEZ RIBEIRO DOS SANTOS JOSÉ LUÍS NUNES E SILVA JOÃO JOSÉ ROSA LINA DOS REIS SERRANO MADEIRA IMPERIAL - TEXTEIS, LDA MANUEL JOAQUIM CARITAS ALMAS - HERD MARIA AMÁLIA COUTO PALMARES MARIA ELISA PINTO DE OLIVEIRA MARIA FÁTIMA AQUINO PARENTE VIEIRA MARVEL GYM C. GINASIO MONTALVÃO- COM PEIXE F C DERIVADOS, LDA OPORTOPHOTO, LDA PACHECO E RIBEIRO, LDA PARTIDO SOCIALISTA PIEDADE DA CONCEIÇÃO SANTOS TORRÃO PROMEC - SOC. COM. DE MAQ. EQUIP., LDA SOC. AGRICOLA DO MADAL, SA TABERNA 2000 TAVEIRA E GUERRA, LDA VICOSO E MORATALLA VICTORIA FRANCO BRAVO VLADIMIRO APÓSTOLO RAMOS VIANA VODAFONE PORTUGAL, SA Total Devedores P/ Rendas Vencidas 0,00 Outros Devedores 67.500,00 Soma 67.500,00 9,63 102,06 2,18 1.416,25 164,87 663,88 40.525,58 70,00 577,63 646,89 290,72 14,00 132,00 365,62 1.986,66 0,08 1.414,17 17,74 2.788,61 90,00 31,68 4.376,31 71,50 294,00 40,50 2,83 1.209,56 30,78 364,90 1,20 1.193,00 4,33 26.935,26 510,00 4.053,48 9,63 102,06 2,18 1.416,25 164,87 663,88 40.525,58 70,00 577,63 646,89 290,72 14,00 132,00 365,62 1.986,66 0,08 1.414,17 17,74 2.788,61 90,00 31,68 4.376,31 71,50 294,00 40,50 2,83 1.209,56 30,78 364,90 1,20 1.193,00 4,33 26.935,26 510,00 4.053,48 355,62 220,60 -2,00 599,77 1.283,85 12.668,39 15.246,17 1,17 380,29 132,00 123,74 121.407,50 355,62 220,60 -2,00 599,77 1.283,85 12.668,39 15.246,17 1,17 380,29 132,00 123,74 188.907,50 67.500,00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 11: Movimento de Contas de Provisões (Valores em Euros) Contas Conta 471 - Ajustamentos para crédito vencido Conta 482 - Provisões para encargos TOTAL Saldo inicial Aumento Redução Saldo final 52.729,89 33.484,16 1.283,91 84.930,14 160.325,35 54.806,42 55.131,77 160.000,00 213.055,24 88.290,58 56.415,68 244.930,14 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 12: Discriminação dos impostos retidos na fonte (Valores em Euros) Tipo de rendimento Montantes Aplicações Financeiras 88.616,16 TOTAL 88.616,16 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO NOTA 13: Discriminação das responsabilidades com e de terceiros (Valores em Euros) Montantes Tipo de responsabilidade No início No fim Operações a prazo de compra - imóveis 73.228.218,42 52.726.961,80 Operações a prazo de venda - imóveis 13.872.177,61 16.209.677,61 TOTAL 87.100.396,03 68.936.639,41 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSOTTO ACUMULAÇÃO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2008 DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS (Valores em Euros) 2008 2007 OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS Subscrição de unidades de participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.419.130,61 291.950,00 976.324,11 13.143.905,40 3.015.417,40 -848.834,38 288.953,76 5.251.053,34 522.966,94 -5.146.832,96 0,00 13.060.217,40 16.051.931,50 403.141,80 49.612.500,00 1.533.695,77 -52.001.826,89 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS RECEBIMENTOS Venda de Títulos Rendimentos carteira de títulos 0,00 0,00 67.127.316,18 0,00 PAGAMENTOS Pagamento em operações de taxa de juro Fluxo das operações da carteira de títulos 0,00 0,00 17.136.761,61 49.990.554,57 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS Financiamentos externos 0,00 0,00 204,14 -204,14 2.886,56 -2.886,56 332.600,66 0,00 289.622,48 55.962,50 424.188,83 424.188,83 67.565,55 613.468,41 160.436,13 -1.357.247,09 424.799,84 424.799,84 66.791,66 823.992,54 140.014,32 -1.534.813,22 OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Outros recebimentos de operações eventuais 4.595,39 24.672,00 1.255,91 383,90 PAGAMENTOS Perdas imputáveis a exercícios anteriores Outros pagamentos de operações eventuais Fluxo das operações eventuais 0,00 0,05 29.267,34 13.449,20 19,45 -11.828,84 11.732.033,51 -3.560.800,94 2.585.983,80 6.146.784,74 14.318.017,31 2.585.983,80 PAGAMENTOS Resgates de unidades de participação Rendimentos pagos aos participantes Fluxo das operações sobre as unidades do fundo OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS Alienação de imóveis Rendimentos de imóveis Adiantamentos por conta de venda de imóveis Outros recebimentos de valores imobiliários PAGAMENTOS Aquisição de imóveis Despesas correntes (FSE) com imóveis Adiantamentos por conta de compra de imóveis Outros pagamentos de valores imobiliários Fluxo das operações sobre valores imobiliários PAGAMENTOS Juros e custos similares Fluxo das operações a prazo e de divisas OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS Juros de depósitos bancários Outros recebimentos correntes PAGAMENTOS Comissão de gestão Comissão de depósito Taxa de Supervisão Impostos e taxas Outros pagamentos correntes Fluxo das operações de gestão corrente Saldo dos fluxos monetários do período ...... (A) Disponibilidades no início do período ...... (B) Disponibilidades no fim do período ...... (C) = (B) + (A)
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