RECEITAS
DATA
DESPESAS
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
DATA
Período
07/ago
07/ago
18/ago
20/ago
25/ago
29/ago
AGOSTO
2014
SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2014
TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA
TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA
RECEBIMENTOS DIVERSOS
DOC. TRIBUNAL DE CONTAS
TRANSFERENCIA IPERON
DOC. PREFEITURA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
135.943,58
124.021,45
29.077,53
3.059,20
37,03
3.334,78
60,80
R$
295.534,37
06/ago
22/ago
25/ago
25/ago
28/ago
DISCRIMINAÇÃO
SEDE SINDLER
PESSOAL
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014
INSS - PARCELAMENTO 25ª/30
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2014
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2014
FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AGOSTO/2014
DESPESA
CH.850071
CH.850099
CH.850095
CH.850098
DIVERSOS
SUB TOTAL
SUB TOTAL
12/ago
SEDE CAMPESTRE
LIMPEZA PISCINAS REFERENTE JULHO/2014
CH.852275
SUB TOTAL
14/ago
PROCESSOS EM ANDAMENTO
CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 40ª/60 PARCELA
CH.850084
SUB TOTAL
DATA
PAGAMENTO DE FORNECEDORES
VALOR
06/ago
06/ago
08/ago
12/ago
12/ago
12/ago
13/ago
13/ago
13/ago
DESPESAS SEDE SOCIAL
VIA CABO - REFERENTE AGOSTO/2014
CAERD - REFERENTE AGOSTO/2014
SUPRIMENTO DE FUNDO - DIVERSOS RESPONSÁVEIS
ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JULHO/2014
PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. JULHO/2014
ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE JULHO/2014
CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE JULHO/2014
REMANUFATURA DE CARTUCHOS
MARQUES & AMADO CIA LTDA
CH.850072
CH.850070
DIVERSOS
CH.850079
CH.850080
CH.850078
CH.850082
CH.850081
CH.850076
R$
R$
R$
R$
R$
1.037,57
637,66
3.814,76
126,02
9.885,50
R$
15.501,51
R$
450,00
R$
450,00
R$
851,07
R$
851,07
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
231,25
147,86
1.500,00
1.200,00
4.000,00
540,00
625,31
365,00
1.570,00
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
12/ago
18/ago
19/ago
19/ago
19/ago
19/ago
19/ago
A MUSICAL - REFERENTE JULHO/2014
RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE JULHO
PEG E PAG - REF. JULHO/2014
OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JULHO/2014
REDECONV - REFERENTE JULHO/2014
REDECONV - REFERENTE JULHO/2014
REDECONV - REFERENTE JULHO/2014
RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JULHO/2014
SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE JULHO/2014
RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JULHO/2014
SCAP CAR - REFERENTE - JULHO/2014
E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JULHO/2014
J.B MATERIAIS - REFERENTE JULHO/2014
LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE JUNHO/2014
ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE JULHO/2014
M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE JULHO/2014
MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JUNHO/2014
MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JULHO/2014
A MUSICAL - REFERENTE JUNHO/2014
DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JUNHO/2014
DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JULHO/2014
DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REFERENTE JUNHO/2014
DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REFERENTE JULHO/2014
SCAP CAR - REFERENTE - JUNHO/2014
CH.850022
CH.850036
CH.850038
CH.850034
CH.850062
CH.850061
CH.850041
CH.850021
CH.850039
CH.850035
CH.850040
CH.850027
CH.850031
CH.850025
CH.850028
CH.850032
CH.850047
CH.850037
CH.850059'
CH.04220
CH.850026
CH.04219
CH.850024
CH.04217
SUB TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
123,66
1.818,63
9.512,99
2.617,65
78.981,32
2.847,22
1.022,97
4.603,35
1.274,47
71,90
491,42
765,62
1.461,67
19.218,63
2.952,61
151,98
552,76
675,68
137,91
313,82
331,30
309,46
585,09
491,42
R$
131.313,53
15/ago
18/ago
18/ago
21/ago
22/ago
25/ago
25/ago
25/ago
POLYART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 2ª/3ª PARCELA
RESSARCIMENTO SINDICALIZADO
M. A. DUTRA SILVA
AJAX BATERIAS - BATERIA CARRO SINDLER
OI FIXO - REFERENTE AGOSTO/2014
CLARO MÓVEL - REFERENTE JULHO/2014
CLARO MÓVEL - REFERENTE JULHO/2014
FENAL - MENSALIDADES REFERENTES AGOSTO/2014
CH.00164
CH.850083
CH.00165
CH.850051
CH.850096
CH.850100
CH.850101
CH.850097
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.478,34
330,69
570,01
230,00
118,56
705,92
138,76
361,45
SUB TOTAL
R$
14.113,15
SUB TOTAL
R$
R$
152,86
152,86
R$
R$
R$
295.534,37
162.382,12
133.152,25
TARIFA BANCARIA
AGOSTO TARIFA BANCARIA
RECEITAS
TOTAL PAGAMENTOS
SALDO
Porto Velho, 05 de Setembro de 2014.
___________________________________________
RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER
_____________________________________
ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER