Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
04/03/13
1
RFirl59l
Extrato Bancário (Detalhado)
Período 01/08/2012 a 31/08/2012
Banco 0001
BANCO DO BRASIL
Agência 00833
Conta Bancária 56027-8
Data
01/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
No.Cheque
AG.CENTRO
B.B. RENAST MS
Tipo
No.Documento
Histórico
ARREC.PRÓPRIA
SALDO FINAL
10001
Valor Débito
Valor Crédito
Sit.
1.008.842,08
SALDO ANTERIOR
19 REMUN.OUTR.DEP REC.VINCULADOS
6.194,35 E
1.015.036,43
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
04/03/13
2
RFirl59l
Extrato Bancário (Detalhado)
Período 01/08/2012 a 31/08/2012
Banco 0104
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 171
AG.CENTRO
Conta Bancária 6484-7
Data
No.Cheque
01/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST
Tipo
No.Documento
192612
192612
300162
OF 1918/12
OF 1919/12
OF 1920/12
OF 1925/12
OF 1926/12
OF 1926/12
OF 1971/12
OF 2009/12
OF 2009/12
OF 2010/12
OF 2039/12
OF
OF
OF
OF
2075/12
2076/12
2087/12
2088/12
OF 2136/12
OF 2140/12
OF
OF
OF
OF
OF
OF
2135/12
2137/12
2138/12
2141/12
2162/12
2163/12
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ANUL.PAGTO
PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
TRANSF.BANCÁRIA
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
160001075
160002153
160002152
160002130
160002126
160002127
160002125
160002149
160000054
160002150
160001079
160002156
160001096
160002185
160002186
160002187
160001104
160002210
160001114
160002228
160002227
160002225
160002224
160001118
160001122
160001172
160002314
160002323
160001176
160002341
160002342
160002343
160002347
160002344
160002345
Histórico
Valor Débito
Valor Crédito
Sit.
133.191,87
SALDO ANTERIOR
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RESGATE 484-7 CEREST
LIVIA LIMA RIBEIRO
LIVIA LIMA RIBEIRO
ESCELSA S/A
ANDREIA DAN
ANDREIA DAN
ANDREIA DAN
LIVIA LIMA RIBEIRO
LIVIA LIMA RIBEIRO
LIVIA LIMA RIBEIRO
RESGATE 484-7 CEREST
DANIEL GONCALVES MOULIN
RESGATE 484-7 CEREST
OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA
OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA
OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA
RESGATE 484-7 CEREST
COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL SERRANA
RESGATE 484-7 CEREST
ANDREIA DAN
ANDREIA DAN
MERI MARCHEZI MILHOLO
MERI MARCHEZI MILHOLO
D/624006-2 P/484-7 CEREST P/CONTROLE FIN
APLICACAO 484-7 CEREST
RESGATE 484-7 CEREST
CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA
MERI MARCHEZI MILHOLO
RESGATE 484-7 CEREST
GIOVANNI BEZERRA MALANQUINI
GIOVANNI BEZERRA MALANQUINI
MERI MARCHEZI MILHOLO
JOAO MARIANO COSTA
JOAO MARIANO COSTA
LEANDRO RESENDE FAGUNDES NOE
0,00
462,00
0,00
254,16
25,00
50,00
50,00
27,50
462,00
0,00
25,00
0,00
535,00
2.056,53
443,47
0,00
1.230,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
212,55
25,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
E
E
E
E
E
E
E
E
462,00 E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
60.000,00 E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
04/03/13
3
RFirl59l
Extrato Bancário (Detalhado)
Período 01/08/2012 a 31/08/2012
Banco 0104
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 171
AG.CENTRO
Conta Bancária 6484-7
C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST
Data
No.Cheque
Tipo
No.Documento
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
24/08/2012
24/08/2012
24/08/2012
24/08/2012
28/08/2012
28/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
OF 2169/12 PAGAMENTO
OF 2170/12 PAGAMENTO
OF 2185/12 PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
300164
PAGAMENTO
OF 2202/12 PAGAMENTO
OF 2203/12 PAGAMENTO
TRANSF.BANCÁRIA
300165
PAGAMENTO
ARREC.PRÓPRIA
TRANSF.BANCÁRIA
TRANSF.BANCÁRIA
TRANSF.BANCÁRIA
160002340
160002346
160002348
160001189
160002371
160002360
160002359
160001195
160002393
10001
160001213
160001214
160001242
SALDO FINAL
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
19
2012
2012
2012
Histórico
Valor Débito
GIOVANNI BEZERRA MALANQUINI
DAYANNA GOMES PINHEIRO
JOAO MARIANO COSTA
RESGATE 484-7 CEREST
ESCELSA S/A
MERI MARCHEZI MILHOLO
MERI MARCHEZI MILHOLO
RESGATE 484-7 CEREST
ESCELSA S/A
REMUN.OUTR.DEP REC.VINCULADOS
OF.4214/2012-FL.08/2012-GIV
OF.4216/2012-FL.08/2012-GIV
RESGATE 484-7 CEREST
25,00
25,00
25,00
0,00
238,59
25,00
25,00
0,00
464,55
1.378,30
10.690,45
0,00
175.517,11
Valor Crédito
Sit.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
868,34 E
E
E
E