AF
INVESTIMENTOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
BONANÇA I
***
RELATÓRIO E CONTAS
DE
2003
AF INVESTIMENTOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
SEDE SOCIAL: Av. José Malhoa, Lote 1686 – 6º - 1070 LISBOA
Capital Social 875,000.00 € – Mat. Cons. Reg. Com. De Lisboa, sob o nº 1518
Nº Contribuinte 502410680
Relatório de Actividade de 2003
Fundo Imobiliário
Fechado Bonança I
Elementos Identificativos
Tipo de Fundo:
Data de Constituição:
Sociedade Gestora:
Banco Depositário:
Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2003 (EUR):
Fundo Imobiliário Fechado
22-Dez-93
AF-INVESTIMENTOS, Fundos Imobiliários, S.A.
F&C Portugal, SA (Consultora de Investimentos)
Banco Comercial Português
25.255.386,73
Rendibilidade do Fundo
Em 31-12-2003
Últimos
12 meses
Rendibilidade anual
5,85%
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES
EVOLUÇÃO DO FUNDO
40
39
36,0
791
38
37
36
35
34
33
32
31
30
Jan-03
Fev-03
Mar-03
Abr-03
Mai-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Set-03
Out-03
Nov-03
Dez-03
No ano findo manteve-se a política seguida em anos anteriores de alienação dos Imóveis não estratégicos
constantes da carteira do Fundo.
Assim e no que respeita a TRANSACÇÕES de valores Imobiliários, a variação em 2003, foi a preços de Aquisição
a seguinte:
i)
ii)
Aquisições
1) Fracção na Urb. da Matinha, Rua 2, Lote A .........................Eur:5.446.405,21
Total das Aquisições .............................Eur:5.446.405,21
Vendas:
1) Fracções em Imóvel na Rua Maria, 43, em Lisboa ...............Eur: 62.976,63
2) Imóvel na Av. Roma, 88, em Lisboa .....................................Eur:1.250.096,64
3) Fracção em Imóvel na Av. Casal Ribeiro, em Lisboa ...........Eur: 390.558,90
4) Fracções em Imóvel na Av. Col. B. Pinheiro, 7, Lisboa .......Eur: 173.260,67
5) Fracções em Imóvel na Rua Viriato, 25, em Lisboa .............Eur: 305.819,81
6) Imóvel na Al. D. Afon. Henriques, 74, em Lisboa.................Eur:1.242.917,45
7) Fracção em Imóvel na Av. Alm. Reis, 124, em Lisboa .........Eur: 26.895,71
8) Imóvel na Rua do Arsenal, 56, em Lisboa ............................Eur: 601.522,37
9) Imóvel na Rua do Arsenal, 68, em Lisboa ............................Eur: 446.168,33
Total das Vendas ............................Eur:4.500.216,51
(Continua)
(Continuação)
O Resultado Líquido foi de Eur: 1.231.266,05 essencialmente resultantes de Mais - Valias obtidas na vendas de
Imóveis, e em menor grau, das Rendas pagas pelos respectivos Inquilinos.
O valor da UP no final do ano de 2003 era superior à verificada em igual período do ano anterior. Em termos
acumulados a rendibilidade anualizada da Unidade de Participação foi de 5,85 %.
Como facto relevante informa -se que, por solicitação da Sociedade Gestora, a CMVM autorizou a prorrogação
por mais 10 anos contados a partir de 22 de Dezembro de 2003, da duração do Fundo.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Habitação
16,9%
Escritórios
49,4%
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo está, actualmente, a seguir uma política
de desinvestimento, através da alienação dos
imóveis existentes em carteira.
O Fundo está exposto ao risco do mercado
imobiliário, em particular, bem como aos riscos
de taxa de juro e de preço, em geral, pelo que o
valor da unidade de participação dependerá do
valor dos activos que compõem a sua carteira,
podendo aumentar ou diminuir.
Lojas
33,6%
Lisboa, 31 de Janeiro de 2004.
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora:
Fundo FECHADO BONANÇA I
BALANÇO
(valores em Euros)
Data:
A C T I V O
CODIGO
DESIGNAÇÃO
2003
Bruto
IMÓVEIS
Terrenos
32
Construções
33
Adiantamentos por Compras de Imóveis
TOTAL DE IMÓVEIS
CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB.
OBRIGAÇÕES
211+2171
Títulos da Dívida Pública
212+2172
Outros Fundos Públicos Equiparados
213+214+2173
Obrigações Diversas
22
Participações em Sociedades Imobiliárias
23
Títulos de Participação
24
Unidades de Participação
25
Direitos
26
Outros Instrumentos de Dívida
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS
CONTAS DE TERCEIROS
411
Obrigações Vencidas a regularizar
412
Juros Vencidos a Regularizar
413
Rendas Vencidas a Regularizar
4112+4122+4132 Devedores em Contencioso
414+...+418 Outras Contas de Devedores
427
Sector Público Administrativo
TOTAL DE TERCEIROS
DISPONIBILIDADES
11+18
Numerário e Equivalentes
12
Depósitos à Ordem
13
Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso
14
Certificados de Depósito
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
51
Proveitos a Receber
52
Despesas com Custo Diferido
58+59
Outras Contas de Regularização
TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS
31
TOTAL
DO
ACTIVO
mv - Menos valias;
mv/P
Líquido
CODIGO
P A S S I V O
DESIGNAÇÃO
2003
Períodos
2002
CAPITAL DO FUNDO
0.00
19,051,887.59
-575,626.49
18,476,261.10
0.00
266,020.26
0.00
266,020.26
0.00
11,175.34
0.00
11,175.34
0.00
19,306,732.51
-575,626.49
18,731,106.02
0.00
18,195,855.39
0.00
18,195,855.39
65
Unidades de Participação
Variações Patrimoniais
Resultados Transitados
Resultados Distribuidos
Ajustamentos em Imóveis
DR
Resultados Líquidos do Período
61
62
63
64
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO
62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
481
482
PARTICIPANTES - COMP. VARIÁVEL
PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS
Para Crédito Vencido
Para Riscos e Encargos
TOTAL PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS
151,543.66
151,543.66
136,522.40
CONTAS DE TERCEIROS
Resgates a Pagar a Participantes
422
Rendimentos a Pagar a Participantes
423
Comissões a Pagar
427
Sector Público Administrativo
424+...+428 Outras Contas de Credores
43
Adiantamentos por Vendas de Imóveis
44
Empréstimos Contraídos
TOTAL DE TERCEIROS
34,915,852.79
0.00
-11,146,577.03
0.00
254,844.92
34,915,852.79
0.00
-8,216,498.72
-3,500,000.00
90,156.45
1,231,266.05
569,921.69
25,255,386.73
23,859,432.21
0.00
0.00
144,778.24
16,001.83
136,187.89
3,501.56
160,780.07
139,689.45
9,214.71
86,232.60
0.00
0.00
8,094.69
46,709.24
0.00
446,643.72
95,447.31
501,447.65
1,723.50
0.00
153,169.85
0.00
0.00
487,742.46
421
0.00
0.00
151,543.66
0.00
0.00
1,671,963.30
5,100,000.00
6,771,963.30
0.00
0.00
0.00
0.00
151,543.66
0.00
74.58
136,596.98
1,671,963.30
5,100,000.00
348,279.87
6,300,000.00
6,771,963.30
6,648,279.87
55
3,846.42
1.00
8,047.06
11,894.48
0.00
25,411,662.54
266,020.26
Total do Número de Unidades de Participação
Abreviaturas:
Mv - Mais valias;
Mv
2002
Líquido
03 / 12 / 31
P - Provisões
0.00
3,846.42
1.00
8,047.06
11,894.48
7,579.53
0.00
0.00
7,579.53
11,175.34
25,666,507.46
24,988,311.77
700,000
700,000
56
58+59
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
Custos a Pagar
Receitas com Proveito Diferido
Outras Contas de Regularização
TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS
TOTAL DO PASSIVO
Valor Unitário da Unidade de Participação
154,893.35
487,742.46
25,666,507.46
24,988,311.77
36.0791
34.0849
Fundo FECHADO BONANÇA I
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(valores em euros)
CUSTOS E PERDAS
DESIGNAÇÃO
CODIGO
711+718
719
722
723
724+...+728
729
732
733
731+738
739
741
742
751
752
76
77
781
782
783
784...788
8X2-7X2-7X3
8x3+86-7x3-76
8x9-7x9
B-A+742
CUSTOS E PERDAS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS
De Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
COMISSÕES
Da Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob.
Em Imóveis
Outras de Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
Na Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob.
Em Imóveis
Outras, em Operações Correntes
Em Operações Extrapatrimoniais
IMPOSTOS E TAXAS
Indirectos
Directos
PROVISÕES DO EXERCÍCIO
Para crédito Vencido
Para Riscos e Encargos
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
Valores Incobráveis
Perdas Extraordinarias
Perdas de Exercícios Anteriores
Outras Perdas Eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
TOTAL
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
da Cart. Tit.e Part.Soc.Imobil.
de Imóveis
das Operaç. Extrapatrimoniais
Correntes
2003
2002
CODIGO
0.00
0.00
812
811+818
819
145,093.23
105,751.59
0.00
98,560.47
822...825
828
829
69,851.65
45,945.46
126.00
119,250.36
20,761.00
90,091.00
75,436.84
12,500.00
144,245.48
136,187.89
3,501.56
414,210.56
672,255.15
809,257.94
0.00
153.61
1.00
0.00
154.61
1,231,266.05
1,903,675.81
0.00
276.97
68,107.85
3,181.81
71,566.63
569,921.69
1,450,746.26
0.00
1,317,492.73
0.00
1,349,864.68
0.00
849,261.01
0.00
729,822.62
832
833
831+838
839
851
852
86
87
881
882
883
884...888
Data:
PROVEITOS E GANHOS
DESIGNAÇÃO
CORRENTES
EVENTUAIS
TOTAL
D-C
B+D-A-C+742
B+D-A-C
2003
2002
0.00
159,339.89
0.00
139,572.53
1,140,137.16
612,356.35
(B)
66,846.49
0.00
536,545.93
0.00
1,902,869.47
0.00
0.00
697,060.68
0.00
1,448,989.56
(D)
0.00
11.29
795.05
0.00
806.34
0.00
1,680.35
76.35
0.00
1,756.70
1,903,675.81
1,450,746.26
651.73
1,350,516.41
1,231,266.05
-69,809.93
660,012.69
569,921.69
PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.
Outros, de Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
RENDIMENTO TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS
Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.
De Outras Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
Na Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.
Em Imóveis
Outros, em Operações Correntes
Em Operações Extrapatrimoniais
REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
Para crédito Vencido
Para Riscos e Encargos
RENDIMENTOS DE IMÓVEIS
OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Recuperação de Incobráveis
Ganhos Extraordinários
Ganhos de Exercícios Anteriores
Outros Ganhos Eventuais
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS
Resultados Eventuais
Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento
Resultados Líquidos do Período
03 / 12 / 31
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
(Valores em Euros)
NOTA 1. Valias potenciais em imóveis
Imóvel
Localização
(Av. Almirante Reis, 124)
(Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A)
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88)
(Rua dos Soeiros, 337)
(Rua José Ricardo, 2 a 2 C)
(Rua do Viriato, 25 a 25 B)
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7)
(Praça Francisco Sá Carneiro, 4 a 4E)
(Rua da Palma, 272/278)
(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A)
(R. Augusta, 134 a 140)
(Rua do Arsenal, 44 a 54)
(Rua de S. Nicolau, 42 a 48)
(Av. Defensores de Chaves, 35 a 35 D)
(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A)
(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G)
(Rua Nova do Almada, 60 a 68)
(Urb. da Matinha, Rua 2, Lota A)
Total
Lisboa-Alm. Reis
Lisboa-L.Cordeiro 83
Lisboa-C.B.Pinh. 88
Lisboa-R. Soeiros
Lisboa-José Ricardo
Lisboa-R. Viriato
Lisboa-C.B. Pinh. 7
Lisboa-Sá Carneiro
Lisboa-Rua Palma
Lisboa-Ponta Delgada
Lisboa-R Augusta
Lisboa-R Arsen 44/54
Lisboa-S Nicolau
Lisboa-Defens Chaves
Lisboa-R Castilho
Lisboa-Conde Redondo
Lisboa-Nova Almada
Lisboa-Matinha
Valor
Contabilístico (A)
37,852.65
544,903.63
647,668.37
248,542.28
225,141.02
834,485.10
499,575.88
353,409.25
1,544,507.59
1,171,036.55
671,682.61
862,084.42
454,929.24
1,214,760.28
2,910,750.23
706,715.09
932,283.11
5,446,405.21
Média dos Valores
das Avaliações (B)
44,514.88
722,471.08
1,108,389.43
361,676.86
244,295.71
1,611,136.82
719,910.13
536,534.89
1,763,035.10
1,388,052.21
788,195.78
973,701.91
512,293.08
1,749,038.04
3,337,070.77
889,661.71
1,230,339.50
5,550,000.00
Valia Potencial
(B) - (A)
6,662.23
177,567.45
460,721.06
113,134.58
19,154.69
776,651.72
220,334.25
183,125.64
218,527.51
217,015.66
116,513.17
111,617.49
57,363.84
534,277.76
426,320.54
182,946.62
298,056.39
103,594.79
19,306,732.51
23,530,317.90
4,223,585.39
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período
Descrição
Valor base
No Início
Subscrições
Resgates
Distrib. Res.
Outros
Result. Per.
(Valores em Euros)
No Fim
34,915,852.79
34,915,852.79
Diferença em subscrições e resgates
0.00
0.00
Resultados distribuídos
0.00
Resultados acumulados
-11,146,577.03
Ajustamentos em imóveis
SOMA
90,156.45
23,859,432.21
0.00
1,231,266.05
-9,915,310.98
1,231,266.05
25,255,386.73
164,688.47
254,844.92
Nº de unidades de participação
700,000
700,000
Valor da unidade de participação
34.0849
36.0791
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
(Valores em Euros)
NOTA 3. Inventário das aplicações em imóveis
Descrição
Localização
1 - IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL
1.1 Projectos de Construção
Habitação
Comércio
Serviços
Outros
1.2. Construções acabadas
1.2.1 Arrendadas
Habitação
(Av. Almirante Reis, 124)
Lisboa-Alm. Reis
(Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A)
Lisboa-L.Cordeiro 83
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88)
Lisboa-C.B.Pinh. 88
(Rua dos Soeiros, 337)
Lisboa-R. Soeiros
(Rua José Ricardo, 2 a 2 C)
Lisboa-José Ricardo
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7)
Lisboa-C.B. Pinh. 7
(Praça Francisco Sá Carneiro, 4 a 4E)
Lisboa-Sá Carneiro
(Rua da Palma, 272/278)
Lisboa-Rua Palma
(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A)
Lisboa-Ponta Delgada
(R. Augusta, 134 a 140)
Lisboa-R Augusta
(Rua do Arsenal, 44 a 54)
Lisboa-R Arsen 44/54
(Rua de S. Nicolau, 42 a 48)
Lisboa-S Nicolau
(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A)
Lisboa-R Castilho
(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G)
Lisboa-Conde Redondo
Comercio
(Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A)
Lisboa-L.Cordeiro 83
(Rua José Ricardo, 2 a 2 C)
Lisboa-José Ricardo
(Rua do Viriato, 25 a 25 B)
Lisboa-R. Viriato
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7)
Lisboa-C.B. Pinh. 7
(Rua da Palma, 272/278)
Lisboa-Rua Palma
(R. Augusta, 134 a 140)
Lisboa-R Augusta
(Rua do Arsenal, 44 a 54)
Lisboa-R Arsen 44/54
(Rua Nova do Almada, 60 a 68)
Lisboa-Nova Almada
(Rua de S. Nicolau, 42 a 48)
Lisboa-S Nicolau
(Av. Defensores de Chaves, 35 a 35 D)
Lisboa-Defens Chaves
(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A)
Lisboa-R Castilho
(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G)
Lisboa-Conde Redondo
Servicos
(Rua da Palma, 272/278)
Lisboa-Rua Palma
(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A)
Lisboa-Ponta Delgada
(Rua do Arsenal, 44 a 54)
Lisboa-R Arsen 44/54
(Rua Nova do Almada, 60 a 68)
Lisboa-Nova Almada
(Rua de S. Nicolau, 42 a 48)
Lisboa-S Nicolau
(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A)
Lisboa-R Castilho
Outros
1.2.2 Nao Arrendadas
Habitacao
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88)
Lisboa-C.B.Pinh. 88
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7)
Lisboa-C.B. Pinh. 7
(Rua da Palma, 272/278)
Lisboa-Rua Palma
(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A)
Lisboa-Ponta Delgada
(R. Augusta, 134 a 140)
Lisboa-R Augusta
(Rua de S. Nicolau, 42 a 48)
Lisboa-S Nicolau
(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G)
Lisboa-Conde Redondo
Comercio
(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88)
Lisboa-C.B.Pinh. 88
(Rua Nova do Almada, 60 a 68)
Lisboa-Nova Almada
(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G)
Lisboa-Conde Redondo
Servicos
(Rua da Palma, 272/278)
Lisboa-Rua Palma
(Rua Nova do Almada, 60 a 68)
Lisboa-Nova Almada
(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A)
Lisboa-R Castilho
(Urb. da Matinha, Rua 2, Lote A)
Lisboa-Matinha
Outros
2 - IMOVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA
2.1 - Projectos de Construção
Habitação
Comércio
Serviços
Outros
Área
(m2)
51
89
264
602
328
255
853
520
737
362
302
375
107
795
Adiantamentos
Valor da
Avaliação 1
Data da
Avaliação 2
Valor da
Avaliação 2
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
45,171.76
93,654.86
202,869.71
375,253.72
166,136.15
189,868.43
513,069.78
268,881.15
405,513.32
199,450.58
125,885.29
140,368.81
73,146.58
370,848.89
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
43,858.00
110,545.00
170,608.00
348,100.00
139,428.00
202,606.00
560,000.00
273,711.00
422,628.00
167,939.00
106,706.00
131,608.00
63,066.00
333,172.00
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
612,164.30
98,455.27
1,652,018.64
325,632.01
681,506.03
404,802.46
688,942.86
323,455.86
207,743.88
1,684,476.08
1,010,274.70
283,745.51
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
628,578.00
84,572.00
1,570,255.00
302,493.00
610,625.00
434,378.00
717,092.00
367,438.00
204,729.00
1,813,600.00
1,036,097.00
312,091.34
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
390,679.27
940,276.22
149,275.68
205,081.35
89,894.75
1,486,286.73
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
390,659.00
865,033.00
159,502.00
173,825.00
88,852.00
1,269,123.99
87
238
472
65
246
125
238
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
90,232.54
199,121.82
277,571.05
76,814.88
200,616.51
85,593.72
135,255.55
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
92,127.00
220,099.00
313,549.00
65,839.00
169,205.00
75,796.00
118,574.00
242
70
94
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
905,272.61
175,526.98
112,289.14
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
755,669.00
178,385.00
113,347.00
260
576
660
4,500
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2003-05-30
159,455.71
561,491.80
935,333.55
5,700,000.00
2002-12-30
2002-12-30
2002-12-30
2003-05-30
159,433.00
475,475.00
800,813.00
5,400,000.00
542
233
868
170
565
277
1,117
219
118
2,625
1,401
326
828
2,402
390
363
125
1,696
30,000.00
Data da
Avaliação 1
155,626.50
90,000.00
300,000.00
Valor
do Imóvel
19,306,732.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,306,732.51
11,065,129.59
2,449,188.09
37,852.65
52,310.75
113,807.54
248,542.28
137,950.62
152,122.33
353,409.24
240,552.92
343,399.29
183,101.04
109,549.26
118,915.34
58,219.37
299,455.46
5,787,458.17
492,592.86
87,190.39
834,485.08
224,546.42
568,456.79
322,130.27
603,516.63
241,190.42
181,229.83
1,214,760.25
801,133.87
216,225.36
2,828,483.33
340,617.23
766,274.02
149,018.51
178,463.09
76,787.41
1,317,323.06
0.00
8,241,602.41
822,959.68
37,246.11
122,907.12
250,802.54
61,363.21
166,451.28
77,996.66
106,192.77
706,433.72
496,614.70
124,977.53
84,841.49
6,712,209.02
144,078.05
387,652.06
734,073.70
5,446,405.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2 - Construções Acabadas
2.2.1 - Construções Arrendadas
Habitação
Comércio
Serviços
Outros
2.2.1 - Construções Arrendadas
Habitação
Comércio
Serviços
Outros
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,778
575,626.50
-
24,019,406.49
-
23,041,229.33 19,306,732.51
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo
Contas
(Valores em Euros)
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
348,279.87
6,300,000.00
81,633,459.48
70,900,000.00
80,309,776.05
72,100,000.00
1,671,963.30
5,100,000.00
TOTAL
6,648,279.87
152,533,459.48
152,409,776.05
6,771,963.30
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
NOTA 8. Dívidas de Cobrança Duvidosa
Contas / Entidades
Domingos Deusdado
Fernanda Campos
Caetano Vidal
António Ferreira
João Almendra
Henrique Pereira
João Nunes
Rui Nogueira & Henriques, Lda
João Caeiro
Avelino Marques
Manuel Gomes
Confisiva, Lda
Fernando Bento
Olinda Marques
Maria Ferro
Mário Ribeiro
Maria Jesus Pereira
Lourenço & Pires, Lda
António Fernandes Calisto
Manuel Duarte Mafra
J. A. Palmeiro, Lda
Maria Lígia Macedo
Frineve, Lda
Comp.Seg.Bonança, S.A.
António Carvalho
Luis Sequeira
António Araújo
Ilídio Nascimento
Cinim Lda
Maria Conceição
Paulo Costa
Confecções os Unidos, Lda
Carlos Fidalgo, Dec,S.A.
Confed.M.E.C.Portuguesas
Carlos Monteiro, Lda
António Nunes Teodoro
CicloPeças, Lda
Casa Repouso, Lda
Alexandre Cunha & Jardim, Lda
Soc. Civil J. Nascimento
Macedo, Vera e Alexandre, Lda
Soc.Civil E.Jesus
José Camejo Redondo
Soc.Port.Leilões, Lda
Maria Nazareth Pereira
Nuno Pereira
Alfredo Alhinho
Helena Geraldes
Ginásio Alameda, Lda
Ideal Praça Areeiro, Lda
João Costa
(Valores em Euros)
Devedores
P/ obrigações
Devedores
P/ Juros
Devedores
P/ Rendas
vencidas
vencidos
vencidos
Outros
Devedores
Soma
1,819.14
1,819.14
116.11
217.76
586.81
966.42
509.78
33.56
75.70
2,067.38
25.22
115.90
1,098.36
162.60
54.45
192.59
170.08
42.85
35.86
40.29
114.70
165.35
197.48
1,466.44
8,439.93
186.74
84.35
4.50
236.50
1,095.33
48.04
292.04
417.37
46,759.97
6,935.36
32.79
102.05
549.28
825.40
381.09
226.49
412.95
567.82
457.80
2,394.50
135.92
240.44
110.86
5,849.01
766.88
259.92
132.95
116.11
217.76
586.81
966.42
509.78
33.56
75.70
2,067.38
25.22
115.90
1,098.36
162.60
54.45
192.59
170.08
42.85
35.86
40.29
114.70
165.35
197.48
1,466.44
8,439.93
186.74
84.35
4.50
236.50
1,095.33
48.04
292.04
417.37
46,759.97
6,935.36
32.79
102.05
549.28
825.40
381.09
226.49
412.95
567.82
457.80
2,394.50
135.92
240.44
110.86
5,849.01
766.88
259.92
132.95
Camara Municipal Lisboa
Jorge Almeida
José Coelho
José Fragoso
Maria Gabriela Vidal Lucas
Dra.Mariana Pinto Baptista
Rogério Sousa
José Santos Ferreira
Vitor Gaspar
Luis Noronha
Elísio Rocha
Maria Susete Faria
Mº Céu Vasconcelos
Sara Emília Rocha
Dra.Mª Joana Quaresma
Maria Adelaide Lopes
Alda Lobo Costa
Mara Cecília Viana
Dr. António Ferreira
Augusto Barros
Luis Silva
Crsitina Louro
Isabel Alves
Carlos Figueiredo
Maria Teresa Soeiro
Maria Lisete Correia
Solip, Lda
Mário Joaquim Tavares
Carmem Ruiz Miguero
Maria Helena Lopes
Vera Neves
Feliciano Araújo
Maria Ferreira Fonseca
Francisco Serranho
Natércia Ferreira
Rui Mateus
Ana Reis
Mateus Confecções, Lda
Santos Ramalho, Lda
Casa Terra Nova, Lda
Nau do Bacalhau, Lda
Dr.João Silva Santos
Socidel, Lda
Herdeiros de Aníbal Freire
TMN, SA
Monteiro e Esteves, Lda
Manuel David Monteiro
Mª Conceição Rodrigues
Luacar, Lda
Comp.Seg. Bonança, S.A.
Lusitania Mimosa, Lda
Banco Nacional Ultramarino
A.Rodrigues e Gomes Lda
António Sousa
Dimofel, Lda
Joel Constantino
TMN-Telecom.Mov.Nacionais S.A.
EPAC, S.A.
Soc.Com.Luso-Brasileira, Lda
Elvira Teixeira Leal
Sulzer Portugal, Lda
João Abreu
FOCOL, Lda
97.64
78.83
119.13
43.30
29.65
170.27
11.97
69.40
83.59
456.90
104.62
74.13
98.76
89.90
808.92
84.65
74.13
89.28
109.46
70.45
1,767.74
81.30
59.07
6,448.82
81.30
64.84
412.01
99.26
81.30
34.92
139.42
189.35
97.07
101.23
249.15
195.38
493.81
17,723.18
249.71
355.12
688.49
428.88
12,142.93
40.96
185.90
511.61
384.10
124.01
211.88
7,527.62
89.33
472.55
55.50
150.70
640.53
211.99
746.77
3,072.94
497.22
162.48
1,368.92
120.75
227.46
97.64
78.83
119.13
43.30
29.65
170.27
11.97
69.40
83.59
456.90
104.62
74.13
98.76
89.90
808.92
84.65
74.13
89.28
109.46
70.45
1,767.74
81.30
59.07
6,448.82
81.30
64.84
412.01
99.26
81.30
34.92
139.42
189.35
97.07
101.23
249.15
195.38
493.81
17,723.18
249.71
355.12
688.49
428.88
12,142.93
40.96
185.90
511.61
384.10
124.01
211.88
7,527.62
89.33
472.55
55.50
150.70
640.53
211.99
746.77
3,072.94
497.22
162.48
1,368.92
120.75
227.46
Inês Chenq Chen
Manuel Amaral Marques
Francisco Silva Junior
Laurentina Lopes Costa
J. Pinto, Porto & Correia, Lda
Acerto p/ Arredondamento
Total
-
-
3.05
56.43
359.16
112.22
1,038.69
0.52
151,543.66
-
3.05
56.43
359.16
112.22
1,038.69
0.52
151,543.66
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões
(Valores em Euros)
Contas
Saldo
Inicial
Conta 481 - Provisões para crédito vencido
136,187.89
3,501.56
Conta 482 - Provisões para riscos e encargos
TOTAL
139,689.45
Redução
Saldo
Final
75,437.11
66,846.49
144,778.51
12,500.00
0.00
16,001.56
87,937.11
66,846.49
Aumento
160,780.07
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
(Valores em Euros)
NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros
Tipo de responsabilidade
Montantes
No início
Operações a prazo de compra - imóveis
Operações a prazo de venda - imóveis
TOTAL
No Fim
0.00
0.00
446,643.72
575,626.49
-446,643.72
-575,626.49
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I
Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2003
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
(Valores em Euros)
2003
2002
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
PAGAMENTOS
Rendimentos pagos aos participantes
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo
0.00
3,500,000.00
0.00
-3,500,000.00
RECEBIMENTOS
Alienação de imóveis
Rendimentos de imóveis
Adiantamentos por conta de venda de imóveis
Outros recebimentos de valores imobiliários
4,887,084.40
521,524.67
128,982.77
342,620.92
4,071,608.20
769,968.40
207,370.37
932,436.60
PAGAMENTOS
Aquisição de imóveis
Despesas correntes (FSE) com imóveis
Adiantamentos por conta de compra de imóveis
Outros pagamentos de valores imobiliários
Fluxo das operações sobre valores imobiliários
5,446,405.21
144,245.48
0.00
145,093.23
144,468.84
0.00
414,210.56
0.00
102,154.01
5,465,019.00
5,100,000.00
6,300,000.00
-5,100,000.00
-6,300,000.00
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários
Outros recebimentos correntes
131,222.49
70,900,000.00
120,008.62
46,450,000.00
PAGAMENTOS
Comissão de gestão
Comissão de depósito
Taxa de Supervisão
Impostos e taxas
Outros pagamentos correntes
Fluxo das operações de gestão corrente
60,561.93
36,337.09
7,758.12
48,002.49
65,800,000.00
5,078,562.86
61,842.14
40,410.06
0.00
124,763.33
35,450,000.00
10,892,993.09
RECEBIMENTOS
Outros recebimentos de operações eventuais
806.34
1,756.70
PAGAMENTOS
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
Outros pagamentos de operações eventuais
Fluxo das operações eventuais
154.61
651.73
71,566.64
-69,809.94
123,683.43
6,488,202.15
OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
PAGAMENTOS
Pagamento em operações de taxa de juro
Fluxo das operações a prazo e de divisas
OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
OPERAÇÕES EVENTUAIS
Saldo dos fluxos monetários do período ...... (A)
Disponibilidades no início do período
...... (B)
6,648,279.87
160,077.72
Disponibilidades no fim do período
...... (C) = (B) + (A)
6,771,963.30
6,648,279.87