PRESTAÇÃO DE CONTAS COOPERHERMANN REF. 05/2014
DATA
CURSO
13/05/2014
30/05/2014
Ambulatório
GTA Gestão Ambiental Ltda NF 28558
Pgto Salário Estagiária Patricia Zanolla
07/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
Análises Clínicas
Olimed Material Hospitalar Ltda NF 28990
Diagnóstica Catarinense Com. de Prod. Lab. Ltda NF 4493
CenterlabSC Com. de Prod. Laboratoriais Ltda NF 14143
22/05/2014
APP Cedup Hermann Hering
APP Cedup Hermann Hering (Repasse)
12/05/2014
13/05/2014
Biblioteca
Etiquetas Dalla Ltda NF 172896
Construcon Materiais de Construção Ltda NF 44447 e 45351
06/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
Cooperhermann
Confidence Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S NF 162
FGTS
Agemed Saúde S/A
08/05/2014
08/05/2014
12/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
Reembolso Combustivel a serviço da Cooperhermann Sr. Roberto Carolina
Gráfica Cometa Ltda NF 588
Bluinfo Soluções em Informática Ltda NF 2177
Kasburgraf Graf. e Edit. Ltda Epp NF 7442
Construcon Materiais de Construção Ltda NF 45791
INSS
Impostos Federais
Ind. Com. Conf. Rosemari Adão Ltda Epp NF 643
MSW Comunicações Ltda NF 13711
Cantina e Restaurante Mais Sabor Ltda CF 147
Saint Petit Restaurante e Lanchonete Ltda CF 8560
Coop. De Prod. e Abast. Do Vale do Itajai CF 91153
Super Supermercados Ltda CF 54586, 88221, 28356 e 47710
Augusta da Silva - Bazar Luciane CF 8336
Despesa Alimentação CF 118478
MTA Comércio de Embalagens Ltda NF 2671 e 2689
27/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
Inova Livraria e Papelaria Ltda ME NF 15776, 15766, 15787, 15842 e 15907
MV Ind.e Com. De Conf. De Uniformes Ltda NF 4217
Impostos Federais
Consórcio SIGA
Reembolso Combustivel a serviço da Cooperhermann Sra. Michelle Haut
Consórcio SIGA
Pgto Salário Estagiária Olga Helena de Paula Rangel
Salário Funcionários
16/05/2014
Cursos de Qualificação Profissional
NTH Máquinas Ltda NF 116 (Prof. Jackson Becker - CQP Solda)
23/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
Eletrônica
Blupel Com. de Comp. Elet. Ltda NF 56036
Pgto Salário Estagiário Jaderson Roberto Pereira
Pgto Salário Estagiário Luiz Felipe Burg
Enfermagem
VALOR
R$
R$
R$
164,48
471,90
636,38
R$
R$
R$
R$
227,52
67,50
16,50
311,52
R$
R$
3.000,00
3.000,00
R$
R$
R$
55,50
64,14
119,64
R$
R$
R$
1.770,00
506,92
265,32
R$
145,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
175,00
3.120,00
290,00
36,99
2.946,40
731,62
225,00
1.015,50
20,40
48,00
23,26
103,92
19,80
44,00
16,00
R$
73,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
432,00
188,29
798,00
42,70
180,00
662,97
5.147,24
19.027,33
R$
R$
3.000,00
3.000,00
R$
R$
R$
R$
26,33
314,60
314,60
655,53
07/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
15/05/2014
Olimed Material Hospitalar Ltda NF 28990
Diagnóstica Catarinense Com. de Prod. Lab. Ltda NF 4493
CenterlabSC Com. de Prod. Laboratoriais Ltda NF 14143
Doces e Sonhos Padaria e Confeitaria Ltda Me NF 105 (Semana da
Enfermagem)
30/05/2014
Ensino Médio Integrado
Pgto Salário Estagiária Bruna Reiter Reis
05/05/2014
05/05/2014
06/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
20/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
Escola
Pgto Salário Bryan Aoliabe Siqueira
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Standard Comércio Serviços Eletrônicos Ltda NF 29678
Tomio Tintas Ltda NF 1812 e 1823
Tele Alarme Sistemas Eletrônicos Ltda NF 56789
Persianas Macieski Ltda NF 91
Central Blu Ltda Me NF 33 (Mensalidade Manutenção)
Tayu Química Ltda Me NF 15157
ASP Segurança Eletrônica Ltda NF 26893
Botafora Entulhos e Detritos Ltda Me NF 1282
Pólo Tec. De Com. e Inf. Da Região de Blumenau - BLUSOFT
Digital Ponto Ltda NF 1690
Telefônica Brasil S/A
GVT (Internet e Telefone)
Oi S/A (Telefone)
Window Glass Film Com. De Insulfilm Ltda Me NF 390
CDL de Blumenau
Assoc. das Micro, Emp. De Peq. Porte e Emp. Ind.
Unimed de Blumenau Coop. De Trabalho Médico NF 22046 e 22096
Officecom Com. de Equip. para Escritório Ltda Epp NF 939
Box Blu Esquadrias de Alumínio Ltda NF 644
Tomio Tintas Ltda NF 1841
GVT (Internet e Telefone)
Proesi Componentes Eletrônicos Ltda Epp CF 16880
MK Estacionamento RPS 10761
Machado Embalagens Ltda CF 12352 e 12371
Carimbos Delta Ltda NF 2225 e 2251
Tomio Tintas Ltda NF 1847
Vilsonei da Rosa NF 89 (Serviço de Controle de Pragas)
Dial Departamentos Ltda NF 6953
Schmitt e Cristofolini Advogados e Consultores NF 1092
Filtrotec Equip Industriais Ltda NF 1578
Pgto Salário Estagiário Bryan Aoliabe Siqueira
Pgto Salário Estagiária Bruna Ellen de Souza
Central Blu Ltda Me NF 15 (Manutenção, Peças e Consertos)
Pgto Salário Estagiário Wellington Padilha
30/05/2014
Eventos
RCD Café Ltda Me NF 952 (Cantina - Torneio Futebol EMIEP)
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
Laboratório de Química
Joclamar Ltda NF 71896
Marmoraria Dallas Ltda Me NF 155
Marmoraria Dallas Ltda Me NF 189
08/05/2014
Segurança no Trabalho
Paralelo Embalagens Comércio Ltda Epp NF 5766
19/05/2014
20/05/2014
23/05/2014
COOPEVAL
INSS
Pgto NF 151 COOPEVAL
Pgto NF 154 COOPEVAL
R$
R$
R$
227,52
67,50
16,50
R$
500,00
R$
811,52
R$
R$
209,20
209,20
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
393,25
211,68
98,00
442,04
414,00
740,00
2.800,00
2.139,30
292,88
520,00
50,00
50,00
935,17
1.980,20
471,81
505,97
212,75
47,00
335,00
3.136,73
1.243,00
765,82
3.632,63
9,60
9,00
0,75
39,00
33,92
300,00
2.295,25
112.620,00
277,04
393,25
393,25
5.040,00
471,90
143.300,19
R$
R$
190,00
190,00
R$
R$
R$
R$
32,00
100,00
50,00
182,00
R$
R$
135,00
135,00
R$
R$
R$
5.132,27
8.608,72
63.805,07
31/05/2014
31/05/2014
31/05/2014
31/05/2014
Reversão Provisão
Reversão Provisão INSS
Provisão
Provisão INSS
Entradas
Taxas Administrativas
Outras Entradas
Devolucação de Idiomas - Inglês
Devolução de Taxa Adm
Devolução de TMEP (matrículas)
Devolucação de Cotas
Liquido das Entradas
R$
R$
R$
R$
R$
(80.000,00)
(12.000,00)
126.985,04
19.047,76
131.578,86
R$
R$
269.540,67
6.805,00
R$
(101,50)
R$
276.244,17
R$
R$
303.157,17
276.345,67
RESUMO GERAL
Total das Saídas
Total das Entradas