SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ
PAGIANA 1/2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO - 2.014
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL
R E C E I T A S
Receitas mensalidades Sismmam
Rendimentos liquido em Contas Correntes
Rendimentos em Caderneta de Poupança
6.735,91
58.479,89
7.138,87
334,74
-
D E S P E S A S - PAGAS NO MES
DATA
PGTO
CHEQUE
DOC. BCO
DOC
Nº
26/06/14
000294
900
EDGAR SCHWAB
REF. A CERTIFICADO DIGITAL
500,00
03/06/14
03/06/14
03/06/14
04/06/14
05/06/14
05/06/14
000299
000299
000300
000301
000302
62621160
715
716
RECIBO S/N
1757
11633
2349150
MIGUEL ARCANJO DE SOUZA
MIGUEL ARCANJO DE SOUZA
VANDERLEI VALENTIM BARBOSA
MATOS ZOMERFELD E CIA LTDA
ROSE A SOARES PANIFICADORA
AUTO EXPRESSO
REF. A AQUIS. DE 43,225 LTS DE GASOLINA
REF. A AQUIS. DE 48,064 LTS DE GASOLINA
REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS
REF. A AQUIS. DE DUAS CORTINAS
REF. A DESPESAS COM LANCHES
REF. A DESPESAS COM PEDAGIOS
134,00
149,00
724,00
415,00
88,63
9,70
05/06/14
05/06/14
05/06/14
05/06/14
05/06/14
05/06/14
11/06/14
62838445
13249477
11517388
62654969
62684122
62587228
000303
16255763
201405
1318
140501177235
436674
7247508
043
COPEL DISTRIBUIÇÃO
FESMEPAR
MURBACH E MICHELIN LTDA
OI S.A
TIM CELULAR
SANEPAR
INVIOLAVEL MONITORAMENTO MAMBORE
REF. A TARIFA DE ENERGIA MÊS DE MAIO/2014
REF. A MENSALIDADE FEDERAÇÃO MÊS DE MAIO
REF. A MENSALIDADE INTERNET
REF. A FATURA DE TELEFONIA FIXA MÊS DE MAIO/2014
REF. A FATURA DE TELEFONIA MOVEL MÊS DE MAIO/2014
REF. A TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE JUNHO/2014
REF. A AQUIS. DE 01 BATERIA / UMA CENTRAL POSONIC
52,67
50,00
69,90
344,42
41,17
83,39
410,00
11/06/14
11/06/14
11/06/14
000303
000304
000305
281
INVIOLAVEL MONITORAMENTO MAMBORE
000306
000306
000307
MIGUEL ARCANJO DE SOUZA
MARCELO DA SILVA MERCADO
BALDISSERA PAPELARIA LTDA
BALDISSERA PAPELARIA LTDA
LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
REF. A MONITORAMENTO ELETRONICO SISMMAM
REF. A AQUIS. DE 49,354 LTS DE GASOLINA
AQUIS. DE MATER. DE LIMPEZA HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
13/06/14
13/06/14
17/06/14
738
DIVERSOS
12413
618
RECIBO S/N
24/06/14
26/06/14
30/06/14
30/06/14
000308
000309
000310
000310
RECIBO S/N
764
TABELIONATO MESSIAS
MIGUEL ARCANJO DE SOUZA
30/06/14
30/06/14
000310
000310
16468
8277
29126
19470
LANCHONETE RODOVELHA -LTDA
NOVAKOSKI E OLIVEIRA LTDA ME
ROGER KASPRZAK E CIA LTDA
RITA DE FATIMA CASTRO
30/06/14
30/06/14
000310
000310
2331
FELLIPE E FELLIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEL
30/06/14
30/06/14
30/06/14
000310
000311
000311
TIKET PEDAGIOS
TIKET PEDAGIOS
RECIBO S/N
452
CAMINHOS DO PARANÁ
CCR RODONORTE
TABELIONATO MESSIAS
IVANETA BALDISSERA DA CRUZ VIDRAÇARIA
30/06/14
30/06/14
000311
000311
RECIBO S/N
5526
30/06/14
30/06/14
000312
000312
30/06/14
30/06/14
000312
000312
CREDOR / FORNECEDOR
ESPECIFICAÇÃO
REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
REF. A 158 XEROX E 01 ENCARDENAÇÃO, E MANUT. PERIFERICOS
REF. A CONVENIO JUNTO AO SINDICATO RURAL (DENTISTA)
REF. A SERV. DE AUTENTICAÇÕES
REF. A AQUIS. DE 35,161 LTS DE GASOLINA
REF.A DESPESAS COM LANCHE( ASSEMBLEIA FESMEPAR)
REF. A DESPESAS COM LANCHE(ASSEMBLEIA FESMEPAR)
DESPESA COM REFEIÇÃO( ASSEMBLEIA FESMEPAR)
REF. A DESPESAS COM AGUA (ASSEMBLEIA FESMEPAR)
REF.A AQUIS. DE 48,572 LTS DE GASOLINA( ASS. FESMEPAR)
DESPESA COM PEDAGIOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO(ASS. FESMEPAR)
VALOR R$
75,00
153,00
117,09
347,70
313,10
500,00
200,00
109,00
11,00
5,00
21,25
4,00
150,03
DESPESA COM PEDAGIOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO(ASS. FESMEPAR)
REF. A 01 AUTENTICAÇÃO
REF. A SERV. DE 03 COPIAS
44,10
13,60
4,00
15,00
LICINDA DE JESUS RODRIGUES
IVANETA BALDISSERA DA CRUZ VIDRAÇARIA
REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA SISMMAM
AQUIS. DE 01 QUADRO C/ MOLDURA
50,00
35,00
RECIBO S/N
165
74
TABELIONATO MESSIAS
LAVA JATO RIBEIRO
V.P. OLIPA
REF. A SERV DE 02 AUTENTICAÇÃO
REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO SISMMAM
8,00
30,00
50,00
16722
SOLARIUM HOTEL EXPRESS LTDA
REF. AINSERÇÃO DE INFORMAÇÃO SITE SISMMAM.COM.BR
REF. A DESPESAS COM LANCHE
11,40
SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ
PAGIANA 2/2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO - 2.014
30/06/14
000312
120078
PADARIA DO PEDRINHO
REF. A DESPESAS COM LANCHES
13,00
30/06/14
30/06/14
000312
000312
4455
SATO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
40,20
1934
D.T. DA SILVA E CIA LTDA
REF. A DUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES
REF. A AQUIS. DE 01 FLORES COM FAIXA
30/06/14
30/06/14
000312
01
RECIBO S/N
UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES UGT
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO CENTRAL SINDICAL REF. MÊS DE JAN A JUNHO
REF. ATARIFA DE MANUT. CONTA
T O T A L - DESPESAS
SALDO EM BANCO EM 30 DE JUNHO DE 2.014 NA CONTA CORRENTE
SALDO EM BANCO EM 30 DE JUNHO DE 2.014 CADERNETA DE POUPANÇA
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE JUNHO DE 2.014
EDILSON LIMA GLOVIENKA
Tesoureiro
MARILDA APARECIDA DA SILVA
Presidenta
35,00
300,00
20,30
5.747,65
8.127,13
58.814,63
66.941,76