BALANCETE JAN/JUN-2014)
CONDOMINIO VISTAMAR
SDO INICIAL BCO
2.390,39
4.647,45
5.466,51
2.574,79
9.822,82
3.450,65
1º
semestre
2014
2.390,39
Receita Condôminos
Receitas Antenas
Dep.Outros
Total Receitas
18.173,37
8.782,42
36.132,47 22.768,25
8.870,73
8.655,64
44.985,38
9.085,73
25.264,13
8.870,73
18.905,46
9.021,94
166.229,06
53.287,19
26.955,79
45.003,20 31.423,89
54.071,11
34.134,86
27.927,40
219.516,25
Dep. em Poupança
Transf. para Poupança
Resgate de Poupança
4.500,00
0,00
-10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-7.000,00
5.000,00
0,00
-20.000,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
28.500,00
0,00
-41.000,00
545,83
388,59
422,00
363,94
499,85
407,18
2.627,39
JAN/2014
FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAIO/2014 JUN/2014
DESPESAS
TARIFAS BANCARIAS
Caixa/Reb. Cisterna
AREA
LAZER/PARQUINHO
SALARIO E ENCARGOS
TRANSP./ALIM. FUNC.
FÉRIAS/GRATF. FUNC.
PRÓ-LABORE
SERV.PRESTADO
HONORARIOS ADV.
EMPR.CONTABILIDADE
MAT.PISCINA/BAR
Ampla/OI/Vivo/Nextel
MAT.ESCRITÓRIO
MAT.MANUTENÇÃO
MAT.ELETRICO
DESP. TRANSPORTE
CART./XEROX/CORREIO
GRADES/CISTERNA
EQUIPAMENTOS/JARDIM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.078,90
1.571,06
0,00
1.000,00
3.150,00
1.390,00
0,00
2.299,00
2.382,68
656,86
3.098,70
3.909,32
1.278,88
87,50
1.250,00
0,00
7.774,00
9.715,57
1.707,71
890,00
1.500,00
8.744,00
1.150,00
0,00
484,00
1.475,07
1.311,53
2.835,77
3.190,96
748,71
14,20
2.254,03
0,00
5.340,95
12.258,54
1.999,29
988,90
1.500,00
4.820,00
1.150,00
0,00
259,00
1.454,42
441,86
1.576,46
1.164,40
853,99
85,80
0,00
0,00
6.152,83
13.426,39
1.555,60
2.236,64
1.500,00
2.000,00
13.150,00
0,00
2.661,00
1.063,68
230,55
1.650,61
718,70
896,14
0,00
0,00
6.217,00
2.040,00
11.851,86
2.004,61
1.869,57
1.500,00
2.750,00
650,00
0,00
3.062,00
1.214,04
395,03
3.194,74
581,94
720,39
0,00
0,00
28.173,00
1.600,00
11.928,34
2.009,85
2.292,64
1.500,00
2.000,00
650,00
0,00
0,00
1.108,00
1.564,30
1.760,15
842,00
774,91
0,00
0,00
3.763,00
22.907,78
71.259,60
10.848,12
8.277,75
8.500,00
23.464,00
18.140,00
0,00
8.765,00
8.697,89
4.600,13
14.116,43
10.407,32
5.273,02
187,50
3.504,03
38.153,00
TOTAL DESPESA
34.698,73
44.184,14 34.315,61
53.823,08
60.507,03
32.200,37
259.728,96
SDO. MÊS
-7.742,94
819,06
-2.891,72
248,03
-26.372,17
-4.272,97
-40.212,71
SDO FINAL BCO
4.647,45
5.466,51
2.574,79
9.822,82
3.450,65
3.177,68
3.177,68
FUNDO
RESERVA(POUP)
15.253,14
20.343,52 32.406,59
30.551,59
15.677,40
15.743,96
15.743,96
BALANCETE JUL/DEZ-2014)
CONDOMINIO VISTAMAR
2º
semestre
2014
3.177,68
BALANÇO
2014
2.390,39
17.780,00 29.564,83 18.805,00 28.376,09
9.788,94 9.271,94 9.021,94
9.521,94
166.073,06
55.381,64
332.302,12
108.668,83
47.035,10
27.568,94 38.836,77 27.826,94 37.898,03
221.454,70
440.970,95
5.000,00
0,00
12.000,00
4.000,00
20.000,00
4.000,00
0,00
4.440,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
15.000,00
-7.000,00
566,06
447,45
506,41
3.661,00
350,00
JUL/2014
AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014 DEZ/2014
3.177,68
15.322,65
-1.715,57
Receita Condôminos
33.266,98
Receitas Antenas
9.021,94
Dep.Outros
Total Receitas 42.288,92
38.280,16
8.754,94
SDO INICIAL BCO
Dep. em Poupança
Transf. para Poupança
Resgate de Poupança
-107,19
9.021,11
5.605,50
26.660,00
20.000,00
55.160,00
20.000,00
0,00
4.220,00
0,00
25.000,00
-59.000,00
-100.000,00
773,69
371,60
405,95
3.071,16
5.698,55
-100,00
-600,00
0,00
8.296,00
8.296,00
DESPESAS
TARIFAS BANCARIAS
Caixa/Reb. Cisterna
4.985,00
AREA
LAZER/PARQUINHO
1.167,20
SALARIO E ENCARGOS
12.564,65
TRANSP./ALIM. FUNC.
2.003,37
FÉRIAS/GRATF. FUNC.
1.691,24
PRÓ-LABORE
1.500,00
SERV.PRESTADO
3.800,00
HONORARIOS ADV.
650,00
EMPR.CONTABILIDADE
0,00
MAT.PISCINA/BAR
448,00
Ampla/OI/Vivo/Nextel
1.280,90
MAT.ESCRITÓRIO
1.499,41
MAT.MANUTENÇÃO
1.084,75
MAT.ELETRICO
1.940,75
DESP. TRANSPORTE
1.212,62
CART./XEROX/CORREIO
0,00
GRADES/CISTERNA
980,00
EQUIPAMENTOS/JARDIM 4.770,00
0,00
20.210,76
2.126,09
2.502,05
1.500,00
3.250,00
650,00
2.800,00
444,00
1.085,54
477,28
1.122,92
1.254,95
981,28
0,00
0,00
1.560,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
15.576,46 12.994,52 13.330,67 37.708,76
2.127,64 1.922,12 2.484,39
3.861,13
2.301,51 3.415,96 1.669,37
582,10
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00
3.700,00 3.300,00 1.400,00
3.115,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,00
360,00
806,00
126,50
1.099,13
686,57
1.346,33
2.190,46
711,44
887,79
308,58
387,12
2.131,37 3.756,67
451,55
2.363,18
2.557,01 1.081,62 1.656,66
2.264,00
833,99
849,80
856,31
844,80
92,60
710,73
0,00
102,00
0,00
0,00
251,09
330,00
1.860,00 3.919,00 4.760,00
2.640,32
5.367,20
112.385,82
14.524,74
12.162,23
9.000,00
18.565,00
3.900,00
2.800,00
2.947,50
7.688,93
4.271,62
10.910,44
10.754,99
5.578,80
905,33
1.561,09
19.509,32
28.274,98
183.645,42
25.372,86
20.439,98
17.500,00
42.029,00
22.040,00
2.800,00
11.712,50
16.386,82
8.871,75
25.026,87
21.162,31
10.851,82
1.092,83
5.065,12
57.662,32
TOTAL DESPESA
42.143,95
44.073,32
40.960,56 36.708,47 31.242,55 59.071,32
254.200,17
513.929,13
144,97
2.961,78
13.391,62
2.128,30
-3.415,61
21.173,29
-32.745,47
-72.958,18
SDO FINAL BCO
15.322,65
-1.715,57
-107,19
9.021,11
5.605,50
9.432,21
9.432,21
9.432,21
FUNDO
RESERVA(POUP)
8.798,08
32.840,51
22.924,04 20.026,08 24.562,44
3.825,39
3.825,39
3.825,39
SDO. MÊS