G5 PHOENIX
ÍNDICE
INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
Configuração Mínima
Como baixar os Sistemas da Internet
Processo para Download:
Ferramentas Úteis do Sistema
MANUAL DE OPERAÇÃO - G5 PHOENIX
CADASTRO
DAS EMPRESAS
FICHA GERAL
FICHA ESCRITA
FICHA CONT
RAZÃO SOCIAL COMPLETA
COMPLEM. PRODUTOR RURAL
DOS CONTADORES
PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) – GERAL OU INDIVIDUAL
FICHA CÓDIGOS FISCAIS
MODELO ENTRADAS:
MODELO SAÍDAS:
FICHA SERVIÇOS
MODELO SERVIÇOS TOMADOS
MODELO SERVIÇOS PRESTADOS
FICHA “AUTOMÁTICAS”
MODELO FICHA “AUTOMÁTICAS”
PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE
FICHA “IMPOSTOS”
FICHA “DUPLICATAS”
FICHA “BANCOS”
FICHA “HIST/COMPLEM”.
PARTICIPANTES (FORNECEDORES / CLIENTES)
SINTÉTICO
ANALÍTICO
POR CONTA CONTÁBIL.
POR PLANO DE CONTAS
NÃO DEVEMOS
RESULTADOS ANTERIORES
FICHA “VERSO DA GIA”
FICHA “GINTER”
FICHA “CAIXA REGISTRADORA”
FICHA “Nº LIVROS”
FICHA “SALDOS A COMPENSAR”
FICHA “V. DIPAM”
OUTROS VALORES MENSAIS
FICHA “OUTROS VALORES MENSAIS”
FICHA “RESUMO DA APURAÇÃO”
MONTAR FILAS
LAYOUT EXP. CONTÁBIL
PARÂMETROS INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
ITENS / CADASTRO
FICHA GRUPO
FICHA ITENS
IMPORTAÇÃO DE CADASTRO DOS ITENS PELO EXCEL OU CSV
CONVERTER ITENS PARA SPED.
CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDAS
CÓDIGO DA NATUREZA DE OPERAÇÕES.
6
6
6
7
7
9
9
9
9
11
13
14
14
14
15
15
18
18
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
30
31
31
31
31
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÕES LANÇAMENTOS FISCAIS.
RESÍDUOS
CÓD. DARF
LAYOUT EXP. NOTAS
CADASTRO / RELAÇÃO DE CFOP
CONTROLE DE ACESSO / USUÁRIOS E SENHAS
ESCRITURAÇÃO
LANÇAMENTOS NOTAS FISCAIS
FICHA NOTAS
FICHA RDZ
LANÇAMENTOS DIPI
LANÇAMENTOS NOTAS POR TALÃO
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
IMPORTAÇÃO DE CT-E
IMPORTAR SPED.
INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA
FICHA IMPORTAR ARQUIVO
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO
NOTA FISCAL PAULISTA
NOTAS ISS
LANÇAMENTOS NOTAS ISS - SERVIÇOS PRESTADOS
LANÇAMENTOS NOTAS ISS – SERVIÇOS TOMADOS
LANÇAMENTOS TALÃO ISS – SERVIÇOS PRESTADOS
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS
CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS
CADASTRO DE SERVIÇOS
PRESTADOS
TOMADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFINIÇÃO
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS TOMADOS
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS
INTEGRAR SERVIÇOS – ISS
FICHA IMPORTAR ARQUIVO
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MUNICIPAIS.
INVENTÁRIO
LANÇAR MOVIMENTO INVENTÁRIO
COPIAR MOVIMENTO INVENTÁRIO
IMPORTA LANÇAMENTOS P/LIVRO DE INVENTÁRIO
ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
SALDO CREDOR
LANÇAMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
EXPORTAÇÃO DO ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO/CUMULATIVO
CRÉDITO
APURAÇÃO
LANÇAMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS (MANUALMENTE).
LANÇAMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO (CARTA BANCO)
SINTEGRA (DIGITAR/IMPORTAR)
DIGITAR TIPO 71
DIGITAR TIPO 75
32
32
32
32
33
33
34
35
35
35
48
48
49
50
50
50
53
53
54
54
54
54
55
55
59
61
62
62
62
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
66
66
68
68
69
69
69
69
70
70
70
71
71
73
74
75
75
DIGITAR TIPO 85
FICHA DECL.EXPORTAÇÃO
FICHA REG.EXPORTAÇÃO
FICHA LANÇAMENTOS
CADASTRAR CÓDIGO DE PRODUTO GRF-CBT (Reg.88E)
CADASTRAR TRANSPORTADOR GRF-CBT (Reg.88T)
PROCURA ERRO DIGITAÇÃO REG. 54/75
IMPORTAR 54, 71, 75, 60(M/A/I), 88(C/D/E/T)
PER-DCOMP (DIGITAR/EXPORTAR)
NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO DIRETA
INFORMAÇÕES REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO
EXPORTAR ARQUIVOS
COMPLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2001
DIGITAR ARQUIVO MESTRE MERCADORIAS (4.3.1 / 4.3.3)
ENTRADAS
SAÍDAS
DIGITAR ARQUIVO ITENS MERCADORIAS 4.3.2 / 4.3.4
ENTRADAS
SAÍDAS
DIGITAR ARQUIVO ITENS SERVIÇOS (4.3.6)
ARQUIVO ASCII (RECEITA FEDERAL IN 86/2001)
CONTROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF
CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE
FICHA IRPJ/CSLL
FICHA QUOTAS
FICHA IMPOSTOS NA FONTE
PROCURA ERROS EM DARF
FORMA DE PAGTO – PADRÃO OU INDIVIDUAL
FERIADOS
FERIADOS MUNICIPAIS
TAXA SELIC
RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS)
RELATÓRIO DE VENCIMENTOS
RELATÓRIO DA CENTRAL DE DARF
EXPORTAR DCTF
CONTROLE DE CRÉDITO ICMS ATIVO PERMANENTE – CIAP
RELAÇÃO TOTAL VENDAS / VENDAS ISENTAS
RELATÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS / ESTORNOS
RELATÓRIO CIAP – MODELO B
RELATÓRIO CIAP – MODELO D
CONTA CORRENTE
INÍCIO DOS LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS – GERAL OU INDIVIDUAL
LANÇAMENTOS DE BAIXA
PROCURAR ERROS
TRANSPORTAR SALDOS DO ANO ANTERIOR
RECALCULAR LANÇAMENTOS
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS
EMPRESAS PASSÍVEIS DE RETENÇÃO
PIS/COFINS/CSLL (SERVIÇOS PRESTADOS)
RESÍDUOS (SERVIÇOS TOMADOS)
CRÉDITO ACUMULADO ICMS PORTARIA CAT 207/2009.
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS ACUMULADOS PELA PORTARIA CAT. 207/09.
EXPORTAÇÃO.
EFD – CONTRIBUIÇÕES.
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES.
76
77
77
77
78
78
79
79
79
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
82
83
83
83
84
84
85
86
87
87
87
87
88
88
89
89
90
91
92
92
92
93
93
93
94
95
95
90
91
91
91
91
92
92
92
92
93
DEDUÇÕES DIVERSAS.
94
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
94
PROCESSOS.
94
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES.
94
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS.
94
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO.
94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
94
RELATÓRIOS
94
LIVROS
95
ENTRADAS – WEB / SAÍDAS – WEB
95
ENTRADAS PARCIAL E SAÍDAS PARCIAL
95
GERADOR DE RELATÓRIOS - ENTRADAS E SAÍDAS
95
GERADOR DE RELATORIOS – CONFERENCIA SPED PIS E COFINS / ICMS E IPI.
95
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53
96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO
MODELO 53 – WEB...
96
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO)
96
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB...
96
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB...
96
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS)
96
FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL
97
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO
97
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL
97
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA
97
MENSAL
97
APURURAÇÃO ICMS – Web
97
APURAÇÃO IPI – Web
97
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web
97
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA
97
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO.
97
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR
98
ESTOURO DE CAIXA
98
PLANILHA CONTÁBIL
98
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2
98
PAGAMENTO DE DARFS
98
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS
98
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS
98
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA
98
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC
98
RESUMO PLANILHA POR CONTAS CONTÁBEIS
99
EVOLUÇÃO DOS FATURAMENTOS MENSAIS C/APURAÇÕES DE PIS/COFINS - Web
99
EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS - Web
99
NOVA GINTER
99
AUXÍLIO GINTER (Dec.Simples Paulista)
99
DCA – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ACUMULADO (FRETE C/SUBST.TRIBUTÁRIA)
99
IMPRESSÃO CARTA DE CORREÇÃO
99
DIPAM MENSAL
99
ENCERRAMENTO DO MÊS
99
ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
100
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS.
100
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA.
100
ANUAL
100
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM)
100
AUX. VERSO DIPAM
100
“SAÍDAS”
100
TERMO ABERT./ENCERR.
GINTER ANUAL/SEMESTRAL
MOV. DIPI ENTRADAS E SAÍDAS
DIPI MENSAL
ANALÍTICO
DIPI ANUAL
ANALÍTICO
APURAÇÕES IPI
SINTEGRA ATÉ 2002
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001)
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE
STDA – SP.
GUIAS
NOVA GIA ELETRÔNICA – V 7.*
DACON
DECLARAÇÃO SIMPLES PAULISTA
EXPORTAR DNF
DECLARAÇÕES MUNICIPAIS
DIRF - SERVIÇOS TOMADOS (EXPORTAR/IMPRIMIR)
INFORME SERVIÇOS TOMADOS
INFORME ART.30 LEI 10.833/2003
EXPORTAÇÃO/IMPRESSÃO DIRF
SINTEGRA/GRF-CBT
SINTEGRA SEM MOVIMENTO (SOMENTE PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS)
EXPORTAÇÃO SPED ICMS / IPI.
EXPORTAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES.
EXPORTAÇÃO DMED.
EXPORTAÇÃO NFTS SP6/2012.
RELATÓRIOS DIVERSOS
CADASTRO DE EMPRESAS – GERAL OU RESUMIDO
PARTICIPANTES.
CADASTRO DO ITENS
CADASTRO PARAMETRIZADO
PLANO DE CONTAS INTG – GERAL OU INDIVIDUAL – Web...
CÓDIGOS FISCAIS – Web...
AUXILIAR
ATIVAR EMPRESA
CONTROLE DE IMPRESSÃO.
REORGANIZAR SALDOS PIS / COFINS.
REINDEXAÇÃO DE ARQUIVOS
PERSONALIZAR MENUS
IMPORTAR CADASTRO DE PARTICIPANTES.
IMPORTA CADASTRO (ANTIGO) FORNECEDORES/CLIENTES
EXPORTAR NOTAS NO FORMATO TEXTO
JUNTAR (UNIR) LANÇAMENTOS (ARQUIVOS)
DOS CADASTROS
DOS MOVIMENTOS
IMPRIMIR ARQ. TEXTO NA MATRICIAL (MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS
PREPARAR DADOS PARA O SISTEMA NAV.
WEB PHOENIX
BACKUP PHOENIX
100
101
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
104
104
105
105
105
106
106
106
107
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
112
112
112
112
113
113
114
114
114
114
115
115
115
INFOR
RMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
Config
guração Mín
nima
m pleno funcio
onamento do
o sistema, ex
xistem alguns
s requisitos m
mínimos quanto ao
Para asssegurar um
ambien
nte em que será
s
instalad
do:
Sistema Operacional
Win98
2000/XP
ssador
Proces
900Mhz
900Mhz
M
Memória
1128Mb
2256Mb
- Trabalhar em re
ede utilizand
do como prrotocolo de comunicação o TCP/IP
P, no caso de uma red
de
a-ponto com endereços fixo.
f
ponto-a
- Devid
do ao fato do Protocolo NetBeui trab
balhar com Broadcasting
B
g retirar das configuraçõ
ões da rede de
d
todas a
as máquinas este protoco
olo.
- Verifiicar se existte em todas
s as máquina
as a placa de rede modelo RTL80229, caso ex
xista entrar na
n
página
a do fabrican
nte e fazer download
d
do
o driver para
a atualização
o, pois com o driver orig
ginal que ve
em
com a placa o tim
me out de acesso
a
é pe
equeno pode
endo gerar erros
e
e até mesmo corromper dado
os
as para Win9
98).
(apena
- Em uma rede pon
nto-a-ponto não
n utilizar m
mais que 8 co
omputadores na rede.
onfigurações de vídeo têm
m que ser no
o mínimo 256
6 cores e 800
0 x 600 de reesolução.
- As co
- Deixa
ar as fontes de
d vídeo com
mo fontes peq
quenas.
dor não pode conter carracteres espe
eciais como *.- / espaço # @, pois influenciam no
n
- O nome do servid
ação de arqu
uivos.
desempenho do sisstema na cria
- Os terminais deve
em estar com
m as unidade
es Mapeadas
s.
asta de insta
alação do siistema não pode estar mapeada diretamente, deve-se ma
apear o C: do
d
- A pa
Servido
or ou uma pa
asta qualque
er e fazer a in
nstalação den
ntro desta pa
asta.
S
da Internet
Como baixar os Sistemas
Entrar em www.co
ontmatic.com
m.br e na área de clientes após digitar o cóódigo e sen
nha salvar as
a
t
abaixo. Os arquivo
os na interne
et são com pactados pa
ara diminuir o
instalaçções, como mostra a tela
tamanh
ho, agilizando o Downloa
ad.
go
1- Entre na área de cclientes e digite o códig
em o dígito) e a senha
(se
2- Selecione o sistemaa o qual de
eseja efetuar
Ao clicar noo arquivo serrá aberta um
ma
o download. (A
tella conforme abaixo)
Softmatiic - Sistemaas Automátiicos de Info
ormática Ltda.
6
Proces
sso para Do
ownload:
3- Ao cliccar em salva
ar será aberta uma tela p
para indicar
o local onde será salvo
s
o arquiv
vo.
4- Fazer o processso para todos os arrquivos do
nado, salvan
ndo todos no mesmo
programa selecion
local.
5- Após cconcluir o download,
d
entre no loca
al onde foi
salvo o
os arquivos e clique duas vezes ssobre cada
arquivo
o salvo.
6-
Será aberta uma
a tela com algumas in struções, on
nde será mostrado
m
a
versão
o do sistema
a e local ond
de será desccompactada a instalação
o, como a
tela abaixo.
7- Clique em OK
da pasta Phoenix uma pasta de
8- Após e
este processso será cria
ada dentro d
acordo
o com o sistema que foi efetuad
do o Download, por ex
xemplo, a
Escrita
a, será criada
a uma pasta
a Escrita ond
de dentro de
esta pasta estará os
arquivo
os de instala
ação, instalarr.exe, instala
ar.W02, etc. Estes arquiv
vos podem
se copiados para disquete ou in
nstalados dirretamente.
mentas Úteis
s do Sistema
Ferram
Parra apagarmos um cadasttro ou lançam
mento.
Para attivarmos uma empresa se
s precisar sa
air da tela
Para
acharm
mos um cada
astro ou lança
amento.
Parra gravarmos
s um cadastrro ou lançamento.
Para visualizarmos o ca
adastro da empresa
e
sem
m precisar saiir da tela.
ara inserirmos
s um novo re
egistro.
Pa
Para pesqu
uisarmos porr Apelido, Ra
azão Social, CGC, núm
mero de N.F., UF, etc.
onde selecio
onamos o ite
em a ser pesquisado, digitamos a frasse contida no
o
a baixo para ir ao próximo
o registro e Ctrl+seta
C
parra cima para
a ir ao registrro
texto e teclamos Cttrl+seta para
anterio
or. Usando Ctrl+seta para
a direita ou C
Ctrl+seta para
a esquerda irremos ao iníc
ício ou ao final do registro
o
selecio
onado.
Tem a mesma funçção do botão
o
Softmatiic - Sistemaas Automátiicos de Info
ormática Ltda.
7
Para sairmo
os da tela.
Para envia
armos um relatório do víd
deo para a im
mpressora.
Para
a irmos ao primeiro re
egistro.
Para irmos ao registro an
nterior.
Para irm
mos ao registtro seguinte.
Para irmos ao últim
mo registro.
Seta amare
ela > Para visualizarmos as opções de
d cadastram
mento.
Seta verm
melha > Para abrirmos à ttela de cadas
stramento
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
MANUAL DE OPERAÇÃO - G5 PHOENIX
ASTRO
CADA
DAS E
EMPRESAS
O cada
astro das em
mpresas é composto por ttrês fichas “G
Geral, Escrita
a e Cont”.
FICHA
A GERAL
c
um ap
pelido numé rico ou alfan
numérico para cada emppresa. É oportuno lembrar
Será criado
que uma vez deffinido o apelido da emp
presa este não
n
poderá ser alteradoo, pois o sis
stema gera os
elo apelido.
arquivos de banco de dados pe
No ca
adastro das filiais inform
maremos o apelido
a
da matriz
m
para qque o sistem
ma possa nela
centralizar as informações para
a efeitos conttábeis.
Endere
eço
Te
eclaremos Ctrl+enter
C
pa
ara seleciona
ar o tipo de logradouro ((Rua, Avenid
da., etc)
Neste campo,
c
teclaremos CTRL
L+Enter para
a visualizar e selecionarr um municíp
pio válido. Esta
informação é impo
ortante para integração dos sistema
as Phoenix com
c
os proggramas da Receita
R
Fede
eral
eituras.
e Prefe
Os dem
mais camposs serão preenchidos com
m os dados da
a empresa:
Razão
o Social, Endereço Com
mpleto, CNP
PJ, CPF, Ins
scrição Estad
dual, Natureeza Jurídica,, CCM, Antiigo
CNAE (desnecesssário), CNAE
E, Início de atividade, Data
D
do regis
stro (na JUC
CESP ou Ca
artório), Capiital
alificação, Te
elefone.
Social, Responsávvel, CPF, Qua
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
9
Neste campo tecla
aremos Ctrl+
+enter para selecionar
s
a opção de enquadramen
e
nto.
Se a e
empresa estivver enquadra
ada no lucro real, cadastrraremos com
m o tipo “0-N
Nenhum”
Se a e
empresa estivver cadastrada como lucrro presumido
o, cadastrare
emos com a oopção 2 ou 3.
3 Se a
empre
esa for optantte pelo Simp
ples Nacionall cadastrarem
mos com a op
pção 7 ou 8.
Se a e
empresa for Lucro Presu
umido EPP ((faturamento até R$ 120.000,00 no aano) e també
ém for
correto
ora de segurros, cadastra
aremos com a opção “3-L
Lucro Presum
mido EPP” e informarem
mos
a opçã
ão de Correttora no camp
po
.
Tanto para Lucro Presumido
P
co
omo para Sim
onal, temos a opção de esscolher regim
me caixa ou
mples Nacio
etência.
compe
No casso do Simple
es Nacional, em 2007 nã
ão é permitido
o optar pelo regime de caaixa. Devem
mos aguardarr
manife
estação por parte
p
do CGS
SN – Comitê
ê Gestor do Simples
S
Nacio
onal.
Em rellação aos ca
ampos abaixo
o, vide manu
ual do sistema JR PHOEN
NIX.
- Opçã
ão ISS Simples
- Opçã
ão ICMS Sim
mples
- Distriibuição Lucro
o Presumido
o
- Simp
ples Federal Majoração
M
50%
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
10
FICHA
A ESCRITA
s de preench
himento nestta tela, pode
emos usar C
CTRL+Enter ou clicar nass
Para vvisualizarmoss as opções
setinha
as.
Informare
emos o tipo da
d empresa:
omércio
1 – Co
2 – Ind
dústria
3 – Miccroempresa
4 – Co
om.c/Registra
adora
5 – Au
uto serviço
6 – Pre
estação de Serviço
S
Opção
o 1 – Para os
o estabelec
cimentos com
merciais e para
p
aqueles
s, que além de comercia
ais, também
presta
am serviços.
o 2 – Para oss estabelecim
mentos indusstriais ou equiparados à in
ndústria (Ex. importadore
es) Opção 3 Opção
s do
Esta o
opção atualm
mente não é mais válida. Era utilizada
a no caso da
as microemppresas antes
surgim
mento do Sim
mples Paulista
a.
Opção
o 4 - Para oss usuários de
d Máquina R
Registradora
a, ECF ou PDV. Neste ccaso preench
her também a
opção dos totalizad
dores.
Opção
o 5 - Esta op
pção atualmente não é m
mais válida. Era utilizada antigamennte pelos esttabelecimenttos
que co
ompravam bebidas
b
com
m substituiçã o tributária e não emitia
am NF espeecífica para venda desssas
bebida
as. Através do
d lançamen
nto da comp
pra o sistema calculava 18% sobre o PVV (preç
ço de venda
aa
varejo) e estornava
a no Registro
o de Saídas.
Informare
emos o perío
odo de apura
ação do ICMS
S:
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
11
1 – Me
ensal (Apura
ação mensal do ICMS)
2 – De
ecendial (Esta opção não é mais válid
da)
I
Informaremos o regime de a puração do ICMS:
1 – R P A – Regim
me Periódico de
d Apuração
o – mensal
2 – CE
EC – Cadastrro Especial de
d Contribuin
ntes (Esta op
pção não é mais
m válida)
3 – Esstimativa – Ap
puração sem
mestral (Esta opção não é mais válida)
Informa
aremos:
1 – Livvro Caixa - Para
P
integrarrmos lançam entos fiscais
s do G5 PHO
OENIX para o livro caixa do
JR PH
HOENIX.
2 – Co
ontabilidade - Para integrrarmos lança
amentos fisca
ais do G5 PH
HOENIX paraa a contabilid
dade.
Informare
emos:
1 – Um
m mês após – Vencimentto da Gare-IC
CMS no mês
s subsequentte ao fato gerrador.
2 – Do
ois meses ap
pós – Vencim
mento da Ga
are-ICMS no segundo mê
ês subsequeente ao fato gerador.
g
Informarremos:
1 – Um
m mês após – Vencimen
nto da Gare-IICMS de Sub
bstituição Tributária (Subbstituto Tribu
utário) no mê
ês
subseq
quente ao fa
ato gerador.
2 – Do
ois meses ap
pós – Vencim
mento da Ga
are-ICMS de Substituição
o Tributária (S
Substituto Tributário) no
mês su
ubsequente ao fato gerador.
ormaremos o percentual de redução de
d ISS conccedido pela Prefeitura
P
parra
Info
essa e
empresa, se for o caso.
este campo para
p
efetuar o enquadram
mento desta para a
Inforrmaremos ne
ntro do SPED
D, sendo ele
e o PVA(ICMS e IPI) ou ( EFD- CONT
TRIBUIÇÕES
S).
obrigação de escriturações den
Es
sta opção é válida para fatos geradores até 06//2007. À partir de 07/20
007
entrou
u em vigor o Simples Nacional e toda
as as regras
s do Simples
s Paulista forram revogada
as.
Até 06
6/2007 tínham
mos as seguintes opçõess:
0 – Nã
ão enquadrad
da
1 – ME
E
2 – EP
PP
Inform
maremos:
1 – Plano de Conttas Geral - Se
S utilizarmo
os um único plano de co
ontas de “inteegração” con
ntábil ou pla
ano
ntas do livro caixa para várias
v
empre
esas cadastra
adas. (veja menu
m
Cadasttro Plano de Contas Intg.)
de con
2 – Pla
ano de Conttas Individua
al – Se a em presa que utilizar um pla
ano de contaas individual de
“integrração” contáb
bil ou do livro
o caixa. (veja
a menu Cada
astro Plano de
d Contas Inttg.)
Inform
maremos :
1 – Sin
ntético – Qua
ando na con
ntabilidade fo
or utilizada uma única conta para todoos os cliente
es e uma úniica
conta para todos os
o fornecedores.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
12
2 – An
nalítico – Qua
ando na con
ntabilidade fo
or utilizada uma conta pa
ara cada cliennte e uma co
onta para ca
ada
forneccedor.
Obs. Quando se
elecionarmos
s a opção
o “Analítica””, o G5 PHOENIX
P
irrá criar um
m arquivo de
al para essa e
empresa.
forneccedores/clientes individua
Preencheremos essse campo somente
s
se o tipo da eem- presa fo
or “4-Comérrcio
c/regisstradora”.
Atualm
mente só é permitido
p
o uso
u de equi pamentos que possuam
m 1 totalizadoor para cada
a alíquota, por
p
isso, u
utilizaremos sempre
s
a opç
ção “6 totalizzadores”.
Informa
aremos a d
data inicial que a em
mpresa optoou pela ap
puração do IPI
mensa
al, Decendial ou quinzena
al.:
1 – Me
ensal (ME ou
u EPP)
2 – De
ecendial
3 – Quinzenal / Mensal
M
(pode
endo ser qui nzenal no período
p
de 01/2004 a 099/2004e men
nsal a partir de
04)
10/200
Info
ormaremos sse a empresa está enq
quadrada noo lucro real – apuração de
PIS e COFINS não cumulativo
os/cumulativvo, porém se está se enc
contra na neccessidade da
as duas opçõ
ões
gime de ap
puração também será n
necessário o enquadram
mento. No ccaso de nã
ão estar ne
esta
de reg
obrigatoriedade, cadastraremo
c
os com a opçção 0-Não En
nquadrado.
Inforrmaremos o CNAE Fisca
al com 7 díggitos. Será im
mpresso na
GAR
RE-ICMS.
A CONT
FICHA
Em rellação à tela acima,
a
vide manual
m
do si stema CONT
TÁBIL PHOE
ENIX.
Obs. P
Para desabiliitar esta ficha
a, clicaremoss com o botã
ão direito do mouse e em
m seguida cliicaremos na
opção “Cont”.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
13
RAZÃ
ÃO SOCIAL COMPLETA
C
A
Através deesta opção ca
adastraremo
os a
razão sociial completa
a da empressa,
que será iimpressa nos
s livros,
c.
apurações , termos, etc
PLEM. PROD
DUTOR RUR
RAL
COMP
Nesta opção cadastraremo
os as informaçções necesssárias parra que o
sistema possa imp
primir, atravé
és do menu
odutor Rural
Livros,, a Declaração de Pro
(Portarria CAT 17, de
d 20-02-200
03)
CONTADORES
DOS C
Atravé
és
dessta
opção
cadasttraremos o nome da
empresa/escritório e os nom
mes
ador
dos contadores. O conta
á ser seleccionado através
deverá
do menu “Auxiliar/Controle de
Impresssão/Dados
de
sua
empresa”
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
14
PLANO DE CONT
TAS INTG. (N
NOVO CFOP
P) – GERAL OU INDIVIDUAL
O cada
astro deste plano
p
servirá para integra
ação contábill ou para utilização do “C
Conta Correntte” O Plano de
d
contass integrado será Geral ou
u Individual, d
de acordo co
om o cadastro
o da empresaa. O Plano de
d Contas
Integra
ado se divide
e em três fic
chas: Código
os Fiscais, Se
erviços e Automáticas”.
A CÓDIGOS FISCAIS
FICHA
Nesta tela (veja mo
odelos no fin
nal da explica
ação) preenc
cheremos os campos abaaixo:
Se utilizarmos
u
o sistema Co
ontábil Phoe
enix, clicarem
mos neste bootão para informar o nº do
plano utilizado, no caso de termos cadastrrado a empre
esa com a op
pção de “Pl.C
Contas Intg = Geral”
Se utilizarmos
s o sistema
a Contábil Phoenix, e tiv
vermos cadaastrado a empresa com
m a
opção de “Pl.Contas Intg = In
ndividual” o nº do plano
o utilizado aparecerá
a
auutomaticame
ente, se estivver
astro da empresa.
informado no cada
Assina
alaremos a opção
o
deseja
ada antes dee iniciar o cad
dastro
Asssinalaremos este campo
o para que o sistema effetue a conttabilização do
d lançamen
nto.
Caso e
estivermos utilizando
u
estte cadastro a
apenas para efeito do co
ontrole de duuplicatas ou da observaçção
automática para os livros (ver explicação m
e), não marc
car mos esta opção.
mais adiante
astraremos todas
t
as ce
entenas dos CFOPs utilizados na eescrituração das notas, ou
Cada
apenas aqueles que
q
desejarm
mos integrarr com a contabilidade, ou utilizar nno controle das duplica
atas
a Corrente).
(Conta
Neste ca
ampo definire
emos um nº, que deverá
á ser digitado
o na tela de escrituração
o das notas, no
campo
o “C/C”.
Para ffacilitar o tra
abalho de qu
uem lança a
as notas, sug
gerimos que o nº seja ssempre “1”, pois assim, no
momento do lança
amento, pode
emos deixarr o campo “C
C/C” em bran
nco, que o s istema enten
nderá como se
estivessse preenchiido com o nº 1. Exemplo::
CE
ENTENA CFO
OP
(Co
orresponden
nte a...)
C/C
(Co
orrespondentte a...)
101 (p/Entrada
as)
1.1
101
1
Mattéria Prima
101 (p/Entrada
as)
1.1
101
2
Matterial de Em
mbalagem (n
neste caso
será necessárioo digitar 2 no campo
C ao escrituraar a nota)
C/C
102
2 (p/Entrada
as)
1.1
102
1
Rev
venda de Meercadorias
101 (p/Saídas)
5.1
101
1
Ven
nda de Proddutos Industrrializados
Softmatic - Sistemas Automático
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os de Inform
mática Ltda.
1
15
Nas entradas, inform
maremos nes
ste campo o nº da contaa contábil (dé
ébito). Quem
utiliza o sistema Con
ntábil Phoenix, poderá te
eclar “Ctrl+ennter” para pe
esquisar no
plano de
e contas.
Nas sa
aídas informa
aremos neste
e campo a pa
alavra “CLIE
ENTE”.
•
Se a e
empresa estiver cadastra
ada como mé
étodo de con
ntabilização “Sintético”, o sistema buscará a contta
do cliente cadastra
ada na ficha “Automáticas
“
s” deste men
nu.
•
Se a e
empresa estiver cadastra
ada como mé
étodo de con
ntabilização “Analítico”, o sistema buscará a contta
do cliente informad
da no cadastrro do cliente .
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da nota, inform
maremos um asterisco
a
nesste campo.
Nas entradas informarremos neste campo a palavra "FORN
NECEDOR”.
•
Se a e
empresa estiver cadastra
ada como mé
étodo de con
ntabilização “Sintético”, o sistema buscará a contta
do forn
necedor cada
astrada na fic
cha “Automá
áticas” deste menu.
•
Se a e
empresa estiver cadastra
ada como mé
étodo de con
ntabilização “Analítico”, o sistema buscará a contta
do forn
necedor inforrmada no cad
dastro do clie
ente.
Nas sa
aídas informa
aremos nestte o nº da co
onta contábil (crédito). Qu
uem utiliza o sistema Co
ontábil
Phoenix, poderá te
eclar “Ctrl+en
nter” para pe
esquisar no plano
p
de conttas.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da nota, inform
maremos um asterisco
a
nesste campo
In
nformaremos
s o nº do hisstórico utiliza
ado na contabilidade. Queem utiliza o sistema
C
Contábil
Phoe
enix poderá teclar “Ctrl+e
enter” para pesquisar
p
ou cadastrar o histórico
utilizad
do na contab
bilidade. Exem
mplo : Histór ico nº 1 = Co
ompra de me
ercadorias
Neste campo, poderemos inforrmar o seguinnte:
•
ou ape
enas:
•
onde:
“99999
99” “A999999
9” - Integrará
á o nº inicia
al e o nº final da nota fisca
al (no caso dde agrupame
ento de notass)
“99999
99” - Integrarrá o nº da nota fiscal
F
“SER” - Integrará a série da NF
do lançamen
“DD/MM/AAAA” – Integrará o dia/mês/ano
d
nto da nota
ornecedor ou do cliente.
“FFF” - Integrará o nome do fo
Informaremo
os nestes caampos as co
ontas de déb
bito
e de crédito assim como o histórico e,
opcionalmente, o compplemento do
o histórico rref.
ICMS
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor do ICMS, inform
maremos um
m asterisco neeste campo
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
16
Informaremo
I
os nestes caampos as co
ontas de déb
bito
e de créd
dito assim como o histórico e,
opcionalmen
o
nte, o compplemento do
o histórico rref.
IPI.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor do IPI, informarremos um as
sterisco nestee campo
Informarremos nestees campos as contas de
o assim com
mo o históricco e, opcionalmente, o complemento
c
o do históric
co ref. PIS não
n
débito e de crédito
ativo (só para
a Lucro Real).
cumula
Obs.Nã
ão desejando
o contabilizar o valor do P
PIS, informaremos um as
sterisco nestee campo
Informaremos nestees campos as contas de
débito e de crédito
o assim com
mo o históricco e, opciona
almente, o complemento
c
o do históric
co ref. COFIINS
R
não cumulativo (só para Lucro Real).
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da COFINS, infformaremos um asteriscoo neste camp
po
Estes
s campos ppoderão ser utilizados pa
ara
cadastrarmos obse
ervações auttomáticas pa
ara os registros de entradas e de ssaídas. No primeiro
p
cam
mpo
aremos a frase que deverá apare
ecer no livrro (8 dígitos
s) e no caampo “Frase
e por Extenso”
informa
informa
aremos a fra
ase sem abrreviação que
e aparecerá no relatório são do planno de contas
s de integraçção
(menu Relat.Div./P
Plano de Contas Intg.)
Exemp
plo:
CENT
TENA CFOP
P
(Corres
spondente a
a...)
915
1.915
556
556
C/C
C
Frase p/ Obs.do
Livro
Frase por
p
Extenso
1
Conserto
- Remes
ssa para
Conserto
o
1.556
1
Mt.Esc
cr.
- Materia
al de
Escritório
o
1.556
2
Mt.Limp.
- Materia
al de Limpezza
A
Assinalaremo
os este camp
po no caso de
d utilizarmos
s a rotina doo “Conta Corrrente”
(Contro
ole de dupliccatas) para o CFOP seleccionado.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
17
MODE
ELO ENTRADAS:
MODE
ELO SAÍDAS
S:
Softmatic - Sistemas Automático
A
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mática Ltda.
18
FICHA
A SERVIÇOS
S
Nesta tela (veja mo
odelos no final da explica
ação) preenc
cheremos os campos abaaixo:
S utilizarmo
Se
os o sistema Contábil Pho
oenix, clicare
emos neste bbotão para in
nformar o nºº do
plano utilizado, no caso de termos cada
astrado a em
mpresa com a opção de “Pl.
“ Contas Intg
= Gera
al”
e utilizarmos
s o sistema
a Contábil Phoenix, e tiv
vermos cadaastrado a empresa com
m a
Se
opção de “Pl. Con
ntas Intg = Individual”
I
o nº do plano utilizado aparecerá
a
auutomaticame
ente, se estivver
informa
ado no cadastro da emprresa.
Assinalare
emos a op
pção desejaada antes de iniciar o
cadasttro
Assinalarem
mos este ccampo para
a que o sistema
s
efeetue a conttabilização do
lançam
mento. Caso
o estivermos
s utilizando e
este cadastrro apenas para efeito doo controle de
e duplicatas ou
da obsservação auto
omática para
a os livros (ve
er explicação
o mais adian
nte), não marrcaremos estta opção.
Neste ca
ampo definiremos um nº , que deverá
á ser digitado
o na tela de escrituração
o das notas, no
campo “C/C”.
Para fa
facilitar o tra
abalho de qu
uem lança ass notas, sug
gerimos que o nº seja ssempre “1”, pois assim, no
momen
nto do lança
amento, pode
emos deixar o campo “C
C/C” em bran
nco, que o siistema enten
nderá como se
estivessse preenchido com o nº 1.
Infformaremos
nesttes
ca mpos o segu
uinte:
No
o caso dos serviços to mados, info
ormaremos neste
n
campoo o nº da conta contá
ábil
(dé
ébito). Quem
m utiliza o sistema Co
ontábil Phoe
enix, poderáá teclar “Cttrl+enter” pa
ara
pesquiisar no plano
o de contas.
Nos se
erviços presta
ados informa
aremos neste
e campo a pa
alavra “CLIENTE”.
•
Se a em
mpresa estiv
ver cadastra
ada como método
m
de contabilizaçção “Sintétic
co”, o sistem
ma
buscará a conta do cliente cadasttrada na ficha
a “Automátic
cas” deste meenu.
•
Se a em
mpresa estiv
ver cadastra
ada como método
m
de contabilizaçção “Analític
co”, o sistem
ma
buscará a conta do cliente informa
ada no cadastro do clientte.
Obs.Não desejando contabiliza
ar o valor do sserviço, inforrmaremos um
m asterisco nneste campo
o.
mados inform
maremos nes
ste campo a palavra
p
"FOR
RNECEDOR
R”.
Nos serviços tom
•
presa estiver cadastrada
a como méto
odo de contabilização “Siintético”, o sistema
Se a emp
buscará a conta do fo
ornecedor ca
adastrada na ficha “Autom
máticas” destte menu.
•
Se a emp
presa estiver cadastrada
a como méto
odo de contabilização “Annalítico”, o sistema
buscará a conta do fo
ornecedor infformada no cadastro
c
do cliente.
c
Quem utiliza
Nos se
erviços presttados inform
maremos nesste o nº da conta
c
contáb
bil (crédito). Q
a o sistema
Contáb
bil Phoenix, poderá tecla
ar “Ctrl+enterr” para pesqu
uisar no plano de contas..
Obs.: N
Não desejando contabiliz
zar o valor do
o serviço, info
ormaremos um
u asteriscoo neste campo.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
19
Inform
maremos neestes campos as conttas
débito
o, crédito, o histórico contábil e o
complemento do histórico.
Não será necessá
ário o preenchimento do
os campos relativos
r
ao PIS, COFIN
NS e CSLL, uma vez que
q
m
do pagamento ou recebime
ento da dupliicata. Dessa
a forma, para
aa
essas retenções ocorrem no momento
a contabilizaçção desses valores,
v
deve
zada a rotina do “Conta C
Corrente”.
erá ser utiliz
correta
Assinalaremos este cam
A
mpo no caso de utilizarmo
os a rotina d o “Conta Co
orrente”
(
(Controle
de duplicatas).
ELO SERVIÇ
ÇOS TOMADOS
MODE
MODE
ELO SERVIÇ
ÇOS PRESTA
ADOS
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
2
20
FICHA
A “AUTOMÁ
ÁTICAS”
Os ca
ampos “Fornecedores” e “Clientes” desta ficha só deverão ser preencchidos com as respectivvas
contass contábeis quando o método
m
de co
o for sintétic
co, ou seja, quando existir uma úniica
ontabilização
conta contábil para
a todos os fo
ornecedores e uma única
a conta contá
ábil para toddos os cliente
es.
Quand
do a empressa estiver ca
adastrada co
om o método
o de contabilização anallítico ou seja
a, se existir no
plano de contas contábil um
ma conta esp
pecífica parra cada forn
necedor ou cliente, deix
xaremos esttes
os em branco
o
campo
No cam
mpo “Caixa” deverá ser informada a cconta caixa ou
o conta ban
nco.
demais camp
pos, informa
aremos as ccontas contá
ábeis (débito
o e crédito)) correspond
dentes a ca
ada
Nos d
tributo.
ELO FICHA “AUTOMÁTI
“
ICAS”
MODE
PLANO DE CONT
TAS INTG. / CONTA
C
COR
RRENTE
O cada
astro deste plano
p
servirá para contab
bilização das duplicatas, DARFs
D
pagoos e retençõe
es
FICHA
A “IMPOSTO
OS”
Nesta tela selecio
onar o código do DAR
RF
o o códig
go do DAR
RF
que ffoi pago ou
ref.rete
enções (59
952.2) e informar a
as
respecctivas contas contábe
eis (tecland
do
ctrl+en
nter abre o plano
p
do Contábil Phoenixx)
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
2
21
FICHA
A “DUPLICA
ATAS”
Selecionar (x) Duplicatas Pagas
P
ou (xx)
mar as conta
as
Dupliccatas Recebidas e inform
contáb
beis de juross (teclando ctrl+enter
c
abrre
o plano do Contábil Phoenix)
A “BANCOS”
FICHA
Cadasstrar o caixa
a e os banc
cos com sua
as
respecctivas contass contábeis. Exemplo:
E
1 - Bra
adesco, 2 - Caixa,
C
3- Itaú, etc.
A “HIST/COM
MPLEM”.
FICHA
Selecionar a opçã
ão desejada (Pagamentto
Pagamento
plicata
o
ou
DARF,
Dup
bimento Dup
plicata) e in
nformar pel o
Receb
menoss o histórico
o do valor principal e o
históricco
das
es.
Com o
retençõe
comple
emento do histórico
h
pod
demos utiliza
ar
os "ccoringas" que estão relacionado
os
abaixo
o, a fim de trazer
t
o nº da
d dupl., o n
nº
do cheque, etc. Alguns desses coringa
as
blemas e já estamo
os
estão com prob
a
providenciando o ajuste.
TICIPANTES
S (FORNECE
EDORES / CL
LIENTES)
PART
ou cliente, clicaremos
Para ccadastrarmos um novo fornecedor o
c
no
n botão “Noovo”, informaremos o CNPJ,
C
Razão
o Social, Insscrição Esta
adual, UF, E
Endereço, Cidade,
C
CEP
P, Código d o Município
o, Cód. Do País,
Inscriçção Suframa, Email, e tam
mbém as tela
as de:
“Lemb
bramos que não é neces
ssário fazer esse cadas
stramento po
or aqui, pois ao escritura
ar a nota fisccal,
abrirá uma tela parra cadastrarm
mos forneced
dor/cliente.
Temoss opção de cadastrarmos
c
s fornecedore
es e clientes pelo método
o Sintético ouu Analítico.”
Informaremo
os quando a empresa es
sta está nesta
a obrigatorieddade
Informaremo
os quando a empresa tem
t
a obriga
ação da enttrega da DM
MED, aonde será
d beneficiáriio e seu nom
me.
informado o CPF do
Nesta opção orden
naremos o fo
ornecedor ou
o cliente por CNPJ ou R
Razão
a “Razão Soccial”.
Social.. Ao clicarmos neste bottão, a opção mudará para
Ne
esta opção visualizarem
mos a Alterrações Contratuais denntro do
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
2
22
cadasttro do Participante (Fornecedores / Clientes), caso este venha a m
modificar
alguma informação
o esta será mencionada
m
dentro do prróprio cadasttro.
ÉTICO
SINTÉ
Quand
do a empresa estiver cadastrada
c
dessa forma, o sistema criará
c
um
arquivo de forneccedores e clientes que
utilizado porr todas as empresas
será u
cadasttradas com esse
e
método
o.
LÍTICO
ANAL
Quand
do a empressa estiver ca
adastrada d essa forma,, o sistema criará um aarquivo de fornecedores
f
s e
cliente
es exclusivo para
p
essa em
mpresa.
Notem
m que no cad
dastro do pa
articipantes(fo
fornecedor/clliente) analítico teremos as seguinte
es opções pa
ara
cadasttrarmos a co
onta contábil do fornecedo
or e do clien
nte:
CONTA CON
NTÁBIL.
POR C
Se, ao
o cadastrar o cliente ou fornecedor,
f
p
preenchermo
os a sua con
nta contábil nneste campo
o, o sistema irá
consid
derá-la apena
as para a em
mpresa que e
estiver ativa,, mesmo que
e existam outtras empresa
as que utilize
em
o mesmo plano de contas.
POR P
PLANO DE CONTAS
C
Se, ao
o cadastrar o cliente ou fornecedor,
f
p
preenchermo
os a sua con
nta contábil nneste campo
o, o sistema irá
compa
artilhar esse cadastro com
m todas as e
empresas qu
ue utilizarem o mesmo plaano de conta
as.
Ao cad
dastrarmos a conta conttábil do clien
nte ou do forrnecedor no campo “Connta Contábil””, o sistema irá
compa
artilhar esse cadastro com
m todas as e
empresas qu
ue utilizarem e mesmo pl ano de conta
as, e criará um
u
terceirro arquivo de
e participante
es (fornecedo
ores/clientes
s)
DEVEMOS
NÃO D
Utilizar esta tela para:
p
Cadasstrar
novos
forneccedores e clientes.
c
O
sistem
ma copiará o “cadastro
analíticco
com
mpartilhado”
automaticamente para esta
tela.
NTERIORES
S
RESULTADOS AN
A tela de resultado
os anteriores
s é composta
a por seis fic
chas “Verso da GIA, GIN
NTER, Caixa
a Registradora,
os, Saldos a Compensarr e V.DIPAM””
Nº livro
A finallidade desta tela é cadas
strar saldos de períodos
s não escriturados pelo nnosso sistem
ma a fim de dar
d
continu
uidade aos cálculos.
c
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os de Inform
mática Ltda.
2
23
FICHA
A “VERSO DA
D GIA”
Esta fficha era uttilizada para
a
cadasttrar
os
valores
s
acumu
ulados
po
or
códigos
s
fiscais para preenchimento do
o
verso da antiga GIA anual.
Com o lançamentto da “Nova
a
Gia E
Eletrônica/Se
ecretaria da
a
Fazenda/SP’,
ho/2000
a
partir
de
Julh
nstração dos valores
s
demon
por C
CFOP passsou a serr
mensa
al. Atualmen
nte esta tela
a
não é mais utilizad
da.
FICHA
A “GINTER”
por UF paara preenchiimento da antiga
os valores acumulados
a
a
Esta fficha era utilizada para cadastrar o
declaração anual chamada
c
“Ginter”.
 Com o lançame
ento da
etrônica
“Nova Gia Ele
da
Secrettaria
Fazenda/SP’, a partir
p
de
2000
Julho/2
a
demon
nstração
dos
valoress por UF pa
assou a
ser m
mensal. Atua
almente
esta te
ela não é mais utilizada.
A “CAIXA RE
EGISTRADO
ORA”
FICHA
As em
mpresas que
e utilizarem máquina re
egistradora, ECF ou PD
DV deverãoo cadastrar nesta tela, as
informações relativvas a
cada caixa, ou se
eja, o nº
de sérrie do equipa
amento,
a data inicio de utilização
do caixxa, a data fin
nal só
mencio
onaremos se
e não
utilizarrmos mais esste
método de escriturração,
o seu modelo e nu
umero de
série,o
o nº de reduttor Z
e o grrande total existentes no último dia do período
o anterior parra que o sisteema dê continuidade
ao cá
álculos.”Lemb
bramos que estas inform
mações serã
ão fundamen
ntais para coorreta impressão do Ma
apa
Resum
mo do Caixa
a, impressão
o do livro d
de saídas e geração do
o arquivo m
magnético da
a Portaria CA
AT
32/96 (SINTEGRA
A), também é necessário para a impo
ortação da Po
ort. Cat. 52/007 (Nota Fiscal Paulista)), e
o SPED (ATO
O COTEP 09
9/08)”.
para a importação do layout do
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2
24
FICHA
A “Nº LIVRO
OS”
O sisttema numerra as
páginas
dos
livros
automaticamente,
m se
for
porém
necesssário fazer
alguma
alteraçção,
emos a
ativare
empre
esa presa no
n
mês d
da alteração
e
cadasttraremos
aqui o mês anterio
or e a última numeração.
n
o de páginas do ano anteerior, cadasttraremos mê
ês
No casso de querermos dar continuidade a numeração
“0” (ze
ero) como mê
ês anterior.
A “SALDOS A COMPENSAR”
FICHA
O sistem
ma transporta os sald
dos
credores
de
ICM
MS,
IPI
e
NS
não
PIS/COFIN
cumulativvos
automaticaamente,
porém
se
necessárioo cadastrarr esse salldo
durante o exercício, ativaremoss a
empresa no mês da
a alteração e
cadastrareemos aqui o mês e o salldo
anterior.
A “V. DIPAM
M”
FICHA
Esta fficha era utilizada
u
para
cadasttrar
os
valores
acumu
ulados por município
m
para
preencchimento do
o verso da
antiga
declaraçção
anua
al
ada “Dipam-B”. Com o
chama
lançam
mento da “Nova GIA
A
Eletrôn
nica / Se
ecretaria da
Fazenda/SP’, a partir de
2000 a informação para
Julho/2
Dipam
m passou a ser mensal.
Atualm
mente esta tela não é
mais u
utilizada.
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2
25
OUTROS VALORE
ES MENSAIS
S
FICHA
A “OUTROS VALORES MENSAIS”
M
A tela de outros va
alores mensa
ais é compo
osta por três fichas “Outrros Valoress Mensais, Resumo
R
da
Apura
ação e Estim
mativa”.
Esta
a opção servvia para qua
ando a emp
presa estavaa cadastrada
a como ME no
Simples Paulista
a. Neste caso, informáv
vamos aqui o faturamen
nto do mês. A
007 este cam
mpo não é mais
m utilizadoo.
partir de julho/20
Se houve
er algum valor isento de PIS e COFIINS, informa
aremos neste
e
campo.
Informarremos aqui o
outros valore
es que farão parte da baase de cálcullo do
PIS e CO
OFINS.
Este campo era
a utilizado pela
p
Prefeitu
ura de Cam
mpinas. Atua
almente não
o é
mais utilizado.
“A
Aqueles que
e não escritu
uram as nottas de serviiços prestad
dos
pe
elo nosso siistema, pode
erão informaar aqui o vallor de serviçços
prrestados no
o mês e IR Fonte (se houverr) no cam
mpo
co
orrespondente ao % LP (percentual Lucro Presu
umido) utiliza
ado
pe
ela empresa””.
Se
e as notas de Serviços Prestados
P
esstiverem escrituradas no
sistema, o valor au
utomaticamen
nte aparecerrá neste campo.
A inforrmação do “%
% LP” é importante para que o JR PH
HOENIX apu
ure corretameente o valor do
IRPJ.
Po
odemos cada
astrar aqui frrases que se
erão impresssas no final do
d Registro de
Enttradas e do R
Registro de Saídas.
S
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2
26
FICHA
A “RESUMO DA APURA
AÇÃO”
Cadasstraremos aq
qui outros va
alores que d everão ser levados para
a a NOVA G
GIA e para a apuração do
ICMS.
Ao clicarrmos na pala
avra “Créditto” o botão mudará
m
para “E
Estorno de Débito”, eem seguida
a para
no de Crédito
o”.
“Débito” e “Estorn
ódigo (teclan
ndo Ctrl+ente
er abrirá a liista), o funda
amento legaal (apenas pa
ara os códig
gos
Informaremos o có
p
a partida/histtórico (para quem
q
faz integração conntábil) e o valor.
X.99) , a frase, a partida/contra
Ao cliccarmos na pa
alavra “ICMS
S”, mudará pa
ara “IPI”.
Ao clicarrmos em “Me
ensal” o botãão mudará para
p
1º,
2º e 3º decêndios res
spectivamentte. Os valore
es aqui
cadasttrados serão levados para
a apuração d
de IPI.
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2
27
MONTA
AR FILAS
Podem
mos montar uma
u
fila de diversas em
mpresas para
a impressão de livros, guuias, relatórios diversos e
declara
ações.
No cam
mpo “Nova fila”,
f
daremo
os um núme
ero à fila. Ap
parecerão to
odas as emppresas no la
ado esquerdo
o
da tela.
mos selecion
nar por “Tip
po de
Podem
Empre
esa” (Comérccio, Indústria
a, etc.)
Para in
ncluir empre
esas dentro da
d fila,
podem
mos dar um duplo clique na
empressa ou usar opção das setas
Depoiss de montarr a fila, clic
car no
botão ““Aplicar”.
Para selecionar a fila,
f
entramos na o
de
Auxiliar/Controle
menu
item
m
“Fila
de
Impresssão,
Impres
ssão”.
No casso das decla
arações, na própria
p
tela onde são geradas, já existe
onar a fila.
opção para selecio
fila
fun
Para
que
a
ncione
amente, uma das emp
presas
correta
da fila deverá estarr ativada.
UT EXP. CO
ONTÁBIL
LAYOU
Quem não utiliza o CONTÁBIL PHOENIX
X, deverá cad
dastrar nesta
a tela o layoout de exporrtação, que
ornecido pelo
o responsáve
el do program
ma de contab
bilidade.
será fo
Para q
que o G5 PH
HOENIX exp
porte o arqu
uivo para o diretório deffinido nesta tela devemo
os ir ao me
enu
Mensa
al / Exporta planilha
p
contá
ábil p/ terceirros.
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2
28
PARÂ
ÂMETROS IN
NTEGRAÇÃO
O CONTÁBIL
L
ar “por emprresa”
Nesta tela podemos configura
ntes formas de
d contabiliz
zação:
diferen






ntegrar (plan
nilhar) lança
amentos notta a
In
no
ota ou por to
otais;
In
ntegrar ICMS
S/IPI/ISS notta a nota ou
u por
to
otais.
C
Considerar tudo a vista.
C
Considerar tudo a prazo.
Separar a vistta e a prazo
N
Não contabiliizar determinados impo
ostos
(ICMS, IPI,...)
S / CADASTR
RO
ITENS
FICHA
A GRUPO
Cadasstraremos aqui os grupos
s do inventáriio.
Neste campo deve
erá ser cadas
strado os gru
upos em que
e os itens irão
o ser estabeelecidos, cada
astrando um
m
o, e sua desccrição e vincu
ulando uma conta contáb
bil, para que estas inform
mações sejam
m levadas
código
para o inventario digital.
d
Exemp
plo :
1- Ma
atéria Prima
2- Ma
aterial de Embalagem
3 - Prrodutos Acab
bados
ercadorias
4 – Me
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2
29
FICHA
A ITENS
maremos o ca
adastramento
o de todos oss itens sendo
o estes utilizados nas esscriturações de
d notas de
Inform
entrad
das e saídas,, no caso das
s empresas e
enquadradas
s no SPED, para a Nota Fiscal Paulis
sta e para o
SINTE
EGRA.
Lembrrando que: Para
P
as notas
s de serviçoss prestados ou
o tomados se
s fará neceessário a escrituração
dos se
erviços.
Neste campo pressionar as tec
clas Ctrl+entter para habilitar o campo
o de descriçãão do item (N
Nome do
item)
Neste campo será cadastrado o nome do ittem.
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3
30
IMPOR
RTAÇÃO DE
E CADASTR
RO DOS ITEN
NS PELO EX
XCEL OU CS
SV
Neste campo pode
eremos efetu
uar importaçõ
ões de arquiv
vos em Exce
el ou CSV paara o sistema
a com o
o, desde que
e o arquivo de
d outra base
e seja converrtido para um
m destes
cadasttro de itens já preenchido
dois m
módulos.
VERTER ITENS PARA SPED.
CONV
eremos efetu
uar a converssão de itens para que estes sejam ideentificados como
c
para o
Neste campo pode
os itens a serr convertidos
s estejam dentro dos layoouts validos pelo
SPED, desde que o arquivo do
ma G5 Phoen
nix, também podendo
p
con
nverter a unid
dade de med
didas de cadda item.
sistem
ASTRO DE UNIDADE
U
DE MEDIDAS
S
CADA
maremos nestta campo as unidades de
e medidas de
e estoque se
endo que esttas serão unidades
Inform
validass.
Exemp
plo:
(UN – Unidade) e as
a demais va
alidas pelos órgãos competentes.
GO DA NATUREZA DE OPERAÇÕE
ES.
CÓDIG
Neste campo cada
astraremos as
a Naturezass de Operaçõ
ões, sendo esta solicitadaa nas escritu
urações das
notas de entradas ou saídas.
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3
31
INFOR
RMAÇÕES COMPLEME
C
NTARES
Neste
e campo serã
ão cadastrad
das todas as informações
s complemen
ntares dos doocumentos fiscais, cuja
esta esstejam menccionadas no corpo da No
ota.
ERVAÇÕES LANÇAMEN
NTOS FISCA
AIS.
OBSE
e campo irem
mos efetuar o cadastro
Neste
das observações aas quais seja
am
mado para quue possamos
s vincular
inform
no lan
nçamento daa Nota Fiscal no sistema
G5 Ph
hoenix.
DUOS
RESÍD
O sistema transporta oos resíduos dos imposttos
eriores a R$
R$10,00) auttomaticamen
nte,
federais(infe
porém se fo
or necessárioo, cadastre os
o resíduos do
ano anteriorr nesta tela.
CÓD. DARF
Em re
elação a esta
a tela, vide manual
m
JR PH
HOENIX
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3
32
LAYOUT EXP. NO
OTAS
Es
sta tela perrmite cadasttrar um layyout
pa
ara exportarr notas em arquivo texxto.
Po
odemos criaar um layoutt diferente para
no
otas de enttrada e saíd
da ou utiliza
ar o
lay
yout padrãoo da Contmattic.
ara cadastrrarmos um novo layo
out,
Pa
cliicaremos naa opção “L
Limpar”, dep
pois
na
as opções “Entradas e Saídas” (ou
ap
penas for “E
Entradas” se
e o layout for
differente parra Saídas),C
Clicaremos na
prrimeira linhaa disponível em “Descriçção
do
os Campos” e daremos um
u duplo cliq
que
na
a variável disponível em “Camp
pos
pa
assíveis de exportação””, completan
ndo
co
om a posiçãoo e tamanho..
Não é necessário utilizar to
odas as va
ariáveis, cad
dastraremos apenas o necessário
o. Em segu
uida
configu
uraremos o diretório
d
confforme model o acima.
Inform
maremos tamb
bém:
Valore
es decimais
( )com
m ponto Ex.1.000.00
( ) sem
m ponto Ex.100000
Alíquo
ota com ( ) ze
ero casas dec
cimais
Ex.18
asa decimal Ex.18.0
( ) 1 ca
( ) 2 ca
asas decimais Ex.18.00
ASTRO / REL
LAÇÃO DE CFOP
C
CADA
Atravé
és desta opçção podemos
s consultar o
os novos CF
FOPs, vigentes a partir dde 01/2003 e a sua
correla
ação com os antigos.
OBS: E
Esta consulta devemos efetuar
e
dentrro da própria escrituração
o da nota fisccal em:
Escritu
uração/Notass ICMS/IPI/Lançamento n
notas Fiscais
s/Entrada ou
u Saídas no ccampo Cód. Fiscal.
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3
33
CONT
TROLE DE ACESSO
A
/ US
SUÁRIOS E SENHAS
Atravé
és desta opçã
ão cadastraremos os usu
uários com su
uas respectiv
vas senhas e permissões
s
Clicando no botão “EXPLICAÇÕES”, abrirá
á o manual.
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3
34
ESCRITURAÇÃO
NOTAS ICMS/IPI
LANÇAM
MENTOS NO
OTAS FISCA
AIS
A tela de
e escrituraçã
ão das notas é composta por três ficha
as “Notas e DIPI”
D
FICHA N
NOTAS
Ao ace
essar a “Esc
crituração da
as Notas”, a tela estarrá pronta paara lançarmo
os as
entradass. Clicando na palavra EN
NTRADA, a o
opção mudarrá para SAÍD
DA.
Podemo
os configurarr os lançame
entos atravé
és desta opç
ção. Ao clicaarmos nela abrirá
a
uma tela
onde tere
emos:
Podemos optar por
p
habilitar somente a tela de la
ançamentoss das notas ou habilitar na
sequênccia a tela de
d lançamen
ntos da DIP
PI/DNF. A opção
o
DIPI/D
DNF somen
nte poderá ser
s
selecionada se a em
mpresa estive
er cadastrada
a como “Indú
ústria”.
O método manual nos obriga a ddigitar o vallor do ICMS. O
método auto
omático calcu
ula automatic
camente o vaalor do ICMS
S
Se optarmos por “núm
mero”, ao peesquisar a nota através da
opção
o sistema pedirrá para digitar o nº da No
ota
Fiscal.
digitar o nº
n do CNPJ,, e assim suucessivamen
nte.
Se optarmos por “CNPJ” ao clica
ar na opção
o sistema peddirá para
os optar por: Turbo 1, Turrbo 2 ou Turbo 3.
Podemo
Turbo 1:: Quando se
elecionada es
sta opção, a o acionar a tela do turbo
o aparecerãoo os
seguintes campo
os:
“Tipo ICM
MS, IPI, ICM
MS Fonte e P.V.V.”
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3
35
Turbo
o 2: Quando selecionada
a esta opção , ao acionar a tela do turrbo aparecerrão os seguin
ntes camposs::
“Tipo
o ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V.,
P
A Vistta e A Prazo””
Turbo
o 3: Quando selecionada
a esta opção , ao acionar a tela do turrbo aparecerrão os seguin
ntes camposs::
“Tipo
o ICMS, IPI, ICMS Fonte, P.V.V. e Ven
ncimento”
Obs. Neste caso o “vcto” significa apenas um código e não a data do vencimennto. Exemplo
o:
0 => tudo a vista (na provisão
o contábil o va
alor total vai para a conta
a caixa/banco
co)
o (na provisão contábil o vvalor total va
ai para a contta do forneceedor/cliente)
1 => tudo a prazo
de do valor vvai para a co
onta do
2 => metade a viista metade a prazo (na provisão contábil, metad
ecedor/cliente
e e metade para
p
a conta ccaixa/banco))
forne
3 => 1 parte a vissta e duas partes a prazo
o (na provisã
ão contábil vai
v 1/3 do vaalor para a co
onta
a/banco e 2/3
3 para a conta do fornece
edor/cliente)
caixa
4 => 1 parte a vissta e 3 parte
es a prazo (n
na provisão contábil
c
vai 1/4
1 do valor para conta caixa/banco
oe
ara a conta do
d fornecedo
or/cliente) e a
assim sucess
sivamente...
3/4 pa
O sistema con
nfere o cálculo do ICM
MS e tambbém a soma
a dos valorres
criturados. S
Se quiserm
mos que o sistema teenha uma tolerância
t
n
nas
esc
dife
erenças de ccentavos, info
ormaremos aqui
a
os valorres.
O sistema acusarrá erro somente nas diferrenças de valores superio
ores ao que ffoi cadastrad
do.
Podemos
P
mo
odificar a apa
arência da te
ela de lançaamentos de acordo
a
com as
necessidades
n
s de cada em
mpresa. Esta
a é uma das ferramentas
s que o sistem
ma
possui
p
para a
agilizar a esc
crituração.
Prime
eiramente esscolheremos um número para o projeto através da
as setinhas”<
< >”,
Clicaremos então
o no desenho
o para abrir a seguinte tella:
N
Nesta tela clic
caremos em “Projetar Noova Tela”. Os
s campos
co
oloridos (am
marelos) pode
erão ser apaagados com um
u duplo
cllique. Podem
mos também excluir os ccampos “À Vista e À Prazzo”
e deixar o cam
mpo “Venc.”.. Após excluuídos os cam
mpos
m “Gravar Projeto”. Para selecionar o projeto
cllicaremos em
cllicaremos em
m “CTRL”, localizaremos o projeto atrravés das
se
etinhas e clic
caremos em OK.
Podem
mos fixar cam
mpos a fim d
de evitar a diigitação das mesmas info
formações a cada nota
lançada
a. Clicando nesta opção
o escolheremos os cam
mpos a serem
m fixados, podendo ser:
Data, Série,
S
Espéciie, CNPJ, UF
F, Cód.Fiscal,etc. Depois
s de selecionaados os cam
mpos,
clicarem
mos em “OK
K”.
O siste
ema desab
bilitará o campo fix
xado e nã
ão
passará
á mais po
or ele, tornnando ma
ais rápida a
digitação. Para “desfixar” eentraremos na opçã
ão
“Fixar” e desmarca
aremos o qque foi fixa
ado.
Uma outrra forma muito simples ppara fixar cam
mpos é dar um
u
duplo cliq
que no camp
po já preencchido. Para “desfixar” bassta
dar um du
uplo clique no campo fixaado.
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3
36
A seg
guir, tela com
m alguns cam
mpos fixados :
nchimento da
a tela de Esc
crituração da
as Notas
Preen
Ao lançarmos as entradass, informarem
mos a data da
d entrada dda mercadorria no
belecimento. Ao lançarm
mos as saída
as, informaremos a data da emissão
o da nota fisccal.
estab
Infformaremos a data de em
missão da no
ota fiscal.
Informa
aremos a espécie.
NF (no
ota fiscal mod
delo 1, 2, ...)
ECF (cupom fisca
al)
CTR (conhecimen
nto de transp
porte rodoviá
ário modelo 8)
8 NFSC
municação mo
odelo 21)
(nota fiscal de serrviço de com
Inform
maremos a sé
érie :
1, 2,... (para notas fiscais mode
elo.1);
D1, D
D2,... (para nota fiscal de venda a con
nsumidor modelo 2); U, Un,
U
B, ... (para conhecimentos de transporte)
1, 2, 3
3, ... (para id
dentificar o eq
quipamento e
emissor de cupom
c
fiscal))
* Qua
ando houverr mais de um
m equipamen
nto emissor de cupom fis
scal, devemoos efetuar os
o lançamenttos
separradamente, atribuindo um
u nº de sé
érie para cada equipamento. Isso é fundamenttal para que
e o
arquivvo magnético da Secreta
aria da Faze nda (SINTEG
GRA) seja ge
erado corretaamente.
Informarremos aqui o número do documento fiscal.
f
Para o caso
c
de agrrupamento de
d notas nas
s saídas, apeenas nos ca
asos em que
ea
legislação permitir, i nformaremos o número da última nnota do grupo. No caso de
scal, o preen
nchimento de
este campo é obrigatório..
cupom fis
N
Neste
campo informa
aremos qual é a real situação ddo Docume
ento Fiscall.
O pree
enchimento deste camp
po não é ob
brigatório. Ap
penas para fins de con
ntrole,
informa
aremos aqui o nº do talão
o de notas de venda a co
onsumidor.
ou
Informaremo
os aqui o C
CNPJ do em
mitente da nota
fiscais no caso de
e entrada ou do destinatá
ário no caso de saída.
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A
os de Inform
mática Ltda.
3
37
Excepcionalmentte no caso de
e prestação de serviços de transportte, informareemos neste campo
c
o CNPJ
omador do serviço”. Ao abrir
a
a tela pa
ar o tomador, informarem
mos a sua UF
F (do tomado
or),
do “to
ara cadastra
não importando que
q a UF do destinatário (informada na tela de la
ançamento) sseja diferente
e.
oceder dessa
a forma para
a que o siste
ema consiga exportar coorretamente para
p
o sistem
ma
É neccessário pro
da NO
OVA GIA e para
p
gerar co
orretamente o arquivo magnético
m
a ser
s validado no SINTEGR
RA.
Quan
ndo se tratar de pessoa
a física, inforrmar o nº do
d CPF (sem
m acrescentaar zeros à esquerda
e
ou
u à
direita
a) Ex. 178.6
658.956-45. Ao
A preenche
er o cadastrro da pessoa
a física, infoormar a palavra “isento” no
camp
po “Inscrição Estadual”.
Informa
aremos a unid
dade de fede
eração (Ex. SP,
S RJ, RS, etc) da origeem das merc
cadorias, no
caso da
as entradas ou
o do destina
atário, no cas
so das saídas.
Quando
o tratar-se de
e importação ou exportaç
ção informare
emos “EX” neeste campo.
Digitare
emos o códig
go fiscal ( E
Ex. 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, etc) dde acordo co
om a natureza
da operração.
Digitare
emos o núm
mero da conta
a contábil pa
ara integraçã
ão com a conntabilidade* ou o número
o
da con
nta caixa pa
ara integraçã
ão com o liv
vro caixa. (v
veja explica ções da inte
egração
contábil ne
este manual e da integra
ração com liv
vro caixa no manual do sistema JR Phoenix)
Digitarem
mos “1“ quand
do utilizarmo
os o CFOP 6.949 (Outras
s saídas não especificada
as, para
outros Esstados) para NÃO CON TRIBUINTE ou “2” para
a aquisição de energia
elétrica/pe
etróleo de ou
utros Estadoss. Obs: Esta opção não é
Inform
maremos o Cód. Do
plo no caso
o de notas
Municcípio, exemp
de co
onhecimento de transportte, e etc..
Quan
ndo se tratar de vendas
s interestadu
uais para nã
ão contribuin
nte, não é nnecessário preencher
p
esste
camp
po uma vez que
q utilizarem
mos o CFOP próprio Ex. 6.107,
6
6.108
8
a) No casso dos comb
bustíveis info
ormaremos ““CBT” para que o sistem
ma
exporte a informação da NF para
a o program a GRF-CBT
T da Secreta
aria
da.
da Fazend
b) No caso
o de valor de cancelame
entos de cuppom fiscal, in
nformaremoss o
valor do cancelam
mento, prece
edido do sin al de adição
o. Ex. +25,55
5. O sistemaa automatica
amente soma
ará
egistro de saíídas.
esse valor ao GT que será impresso no re
os, digitarem
mos a obserrvação desejjada para im
mpressão noo Registro de Entradas ou
Nos demais caso
as.
Saída
Nos lançamento
os de compra
as para o Attivo, teclarem
mos Ctrl+enteer e cadastraremos o be
em
ela que se abrirá
a
para e
efeitos de controle dos crréditos do Attivo.
na te
Pode
emos também
m fazer o cad
dastro do be
em através do
d menu Esc
crituração/Coontrole de Crrédito de ICM
MS
Ativo Permanente
e – CIAP.
maremos aqu
ui o valor tota
al da nota fiscal.
Inform
Podemo
os tornar maiis rápida a esscrituração das
d notas, utilizando os có
códigos turbo
o. Digitando
qualque
er número ne
este campo, a
abrirá uma te
ela com a relação de cód igos.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
3
38
No
N campo
,ddigitaremos
escolhido ou a alíquota doo ICMS.
o
códiigo
No
N campo
, ddigitaremos o valor do IP
PI.
Se
S digitarmos
s o nº 2 o valor será levado para
a o
campo “isento/IPI”.
Se
S digitarmos
s o nº 3 o valor será levado para
a o
campo “outras
s/IPI”
No
N campo
s o valor do
digitaremos
IC
CMS retido na
n fonte,quanndo se tratar de compras
ou vendas co
om substituiçção tributária.
Utilizaremos
U
o tipo ICMS “113” quand
do se tratar de
compras com substituiçãoo tributária pe
elo contribuin
nte
substituído.
Utilizaremos
U
o tipo ICMS ”122” quand
do se tratar de
compras ou vendas
v
com substituição
o tributária pe
elo
substituto.
No
N
campo
podemos informar a
o ICMS Fonte no caso do substituto (tipo ICMS 122). Essa B
BC
base de cálculo utilizada parra calculo do
s
confo
orme determina a legislaç
ção.
será impressa no registro de saídas
No ccampo
inform
maremos o código do município co
onstante noos arquivo Pré-formatad
P
os
da No
ova GIA e da
a DS.
Este campo só deverá
d
ser preenchido
p
n
nas situações
s exigidas para Dipam dda Nova Gia
a ou para
m da DS (De
eclaração Sim
mples Paulistta)
Dipam
Exem
mplos: Comp
pras de prod
dutor rural, p
prestação de
e serviços de
e transporte e de comun
nicação,
distrib
buição de en
nergia elétrica
a, etc.)
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
3
39
Explicaremos abaixo a função de cada código turbo:
Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > Digitando uma destas alíquotas, o sistema calculará automaticamente o
ICMS.
1 – A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o
turbo 1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS”, deixando o campo da alíquota em
branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é
tributado pelo ICMS.
Até 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP, ao utilizarmos o turbo
1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS” e, aplicava o percentual correspondente a
faixa de receita daquele mês. O percentual aplicado e o valor do ICMS só podiam ser visualizados no
Registro de Saídas.
2 - Isentas > Ao digitarmos o número 2, o sistema levará o valor para a coluna “Isento/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, saberá que o lançamento é isento de ICMS.
3 – Outras > Ao digitarmos o número 3, o sistema levará o valor para a coluna “Outras/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, entenderá que trata-se de operação sujei- ta ao regime de substituição tributária
102 – IPI embutido. > Ao digitarmos o número 102 nas entradas ou saídas, o sistema repetirá o valor
contábil no campo “base de cálculo ICMS” e levará a observação de que o IPI está embutido (na BC do
ICMS)
103 – Aprov. 50% > Ao digitarmos o número 103 nas entradas, o sistema dividirá o valor contábil em
duas partes (50%) levando uma delas para o campo “Base Cálculo/IPI” e outra parte para o campo
“Outras/IPI”. Informaremos o valor do IPI já calculado no campo próprio, dentro do turbo.
104 – Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o número 104 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de cálculo e 20% na coluna isentas.
105 – Sai Faturamento > Ao digitarmos o número 105 nas saídas, o sistema não somará o valor na
base de cálculo do PIS/COFINS.
106 – Isentas > Ao digitarmos o número 106 nas entradas, o sistema levará o valor para a coluna
Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de
6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
108 – Superf. 25% > Ao digitarmos o número 108 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 25%.
Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores,
antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 7% e somava ao débito no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não
efetua mais esses cálculos.
111 – Refeições > Ao digitarmos o número 111 nas saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do
ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de cálculo e 30% na coluna isentas
113 – Subst.Tributária > Ao digitarmos o número 113 nas entradas, o sistema deduzirá do valor contábil,
o valor do ICMS Fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS”.
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40
116 – Redução base > Ao digitarmos o número 116 nas entradas ou saídas, podemos reduzir a base
de cálculo do ICMS, informando o percentual da redução e a alíquota do ICMS.
117 – Redução 41,67% > Ao digitarmos o número 117 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 41,67%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
118 – Redução 61,11% > Ao digitarmos o número 118 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 61,11%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
120 – Pão Fabricação > Ao digitarmos o número 120 nas saídas de pão, o sistema aplicará alíquota
de 7%.
121 – Tributado 7% > Ao digitarmos o número 121 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 7%.
Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de 6
totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
122 – St (p/substituto) > Ao digitarmos o número 122 nas entradas ou saídas, o sistema deduzirá do
valor contábil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS.
123 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 123 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
125 – Compra sem créd. PIS/COFINS > Este turbo será utilizado quando a empresa adquirir
mercadoria para revenda ou industrialização que não tenham direito ao crédito do PIS e COFINS. Ex.
produtos monofásicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituição tributária do PIS/COFINS
(ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
126 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo será utilizado quando a empresa receber a
título de devolução uma mercadoria que na ocasião da venda foi tributada a
0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema irá considerar que a mercadoria retornou ao estoque e
fará o crédito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 127 nas entradas o sistema deduzirá
da base de cálculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. Não recomendamos a
utilização deste turbo.
128 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
41
12
29 - Dev.Ven
ndas no 1.9
949 > Este tu
urbo fará o crédito
c
do PIS
S e COFINS
S quando hou
uver devoluçção
(re
etorno de mercadorias
m
não entregu
ues ao destiinatário) atra
avés dos CF
FOPs
1.949/2.949. Deve
D
ser utilizado pelas e
empresas qu
ue apuram PIS/COFINS nnão cumulattivos
Lucro Real).
(L
13
30 – Dev.Vd
das só COFINS Cumula
at.> Será utilizado pelas empresas qque já recolh
hiam o PIS não
n
cu
umulativo, ve
enderam uma
a mercadoria
a tributada a 3% de COF
FINS que aggora está sen
ndo devolvida .
Ne
este caso o sistema não
o fará o crédiito da COFIN
NS. Deve ser utilizado peelas empresa
as que apura
am
PIIS/COFINS não
n cumulativ
vos (Lucro R
Real)
13
31 – Dev.Co
ompras só COFINS
C
Cum
mulat.> Serrá utilizado pelas empressas que já re
ecolhiam o PIS
P
nã
ão cumulativvo (Lucro re
eal), devolve
eram uma compra
c
feita
a na épocaa em que a COFINS era
e
cu
umulativa, ou
u seja, não havia direito
o ao crédito
o pela compra. Neste caaso, o sistema não fará
á o
dé
ébito da COFINS. Deve ser utilizad o pelas emp
presas que apuram PIS
S/COFINS nã
ão cumulativvos
(L
Lucro Real)
mos o valor d a base de cá
álculo do ICM
MS. Se houuver várias alíquotas na
Informarem
mesma notta, utilizarem
mos uma linha
a para cada alíquota.
a
emos a(s) alíq
quota(s) do IICMS
Informare
Podemos dig
P
gitar o valorr do ICMS ou selecion
nar a opçãoo para que o cálculo se
eja
fe
eito automatticamente attravés da op
pção “CTRL”. Neste casoo digitaremo
os a alíquota
a e
a teclar ENTER, o valo
ao
or do ICMS será calcula
ado automatticamente.
IInformaremo
os o valor da mercad
doria isenta do ICMS.. Se houve
er mercado
oria
t
tributada
e is
senta na messma NF (exc
ceto nos casos de BC reeduzida), dev
vemos lançarr o
v
valor,
isento
o numa linha
a que esteja
a vazia, a fiim de que o sistema possa
p
disting
guir
C
CST
(Código
o de Situação
o Tributária) para o SÍNTEGRA.
I
Informaremo
os o valor corrrespondente
e a “outras” do
d ICMS.
Na imposssibilidade de
e utilizar o tu
urbo, podem
mos optar pe
elo preenchim
mento do “tipo” que tem
m a
mesma fu
unção. Digita
ando o núm ero 1 (um) neste
n
campo
o a tela abrirá
rá e optarem
mos por um dos
d
tipos a seguir:
0 – Norrmal > Se deixarmos o campo em
m branco ou
u digitarmoss o número 0, o sistem
ma
entenderá
á como um la
ançamento n
normal.
2 – IPI Embutido > Ao
A digitarmo
os o número 2, o sistema
a entenderá qque o IPI esttá embutido na
ar o lançam
mento. Consttará no cam
mpo
base de cálculo do ICMS, não acusando erro ao grava
observações do livro.
ov.50% > Ao
o digitarmos o número 3,
3 o sistema entenderá qque houve aproveitamen
a
nto
3 – Apro
de 50% para
p
cálculo do
d IPI. Consstará no campo observações do livro.
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os de Inform
mática Ltda.
4
42
5 – Sai faturamento > Ao digitarmos o número 5, o sistema não irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS.
8- Trib. 25% > Ao digitarmos o número 8, o sistema entenderá que se trata de produto tributado
a 25% Constará no campo observações do livro (habilitado apenas para comércio com
registradora)
11 – Refeições > Ao digitarmos o número 11, o sistema entenderá que se trata de venda de
refeições. Constará no campo observações do livro.
13 – Subs.Tribut. > Ao digitarmos o número 13, o sistema entenderá que se trata de
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituído). Constará no
campo observações do livro.
16 – Red.Base Cálc. > Ao digitarmos o número 16, o sistema entenderá que houve redução na
base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
17 – Red. 41,67% > Ao digitarmos o número 17, o sistema entenderá que houve redução de
41,67% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
18 – Red. 61,11% > Ao digitarmos o número 18, o sistema entenderá que houve redução de
61,11% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
20 – Pão Fab. > Ao digitarmos o número 20, o sistema entenderá que se trata de venda de pão
de fabricação própria. Constará no campo observações do livro.
21 – Tribt. 7% > Ao digitarmos o número 21, o sistema entenderá que se trata de produto
tributado a 7%. Constará no campo observações do livro.
22 – ST (p/substituto) > Ao digitarmos o número 22, o sistema entenderá que se trata de
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituto). Constará no
campo observações do livro.
23 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 23 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
25 – Compra sem créd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 25 nas entradas, o sistema não fará o crédito de PIS e COFINS
26 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 26 nas entradas, o sistema irá considerar que a mercadoria que na ocasião da
venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e fará o crédito do
PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
27 – SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 27 nas entradas, o sistema
deduzirá o valor digitado no campo P.V.V. da base de cálculo do PIS/COFINS Não
recomendamos a utilização deste tipo.
28 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 28 nas entradas, o sistema fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949
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43
29 – Devv.Vendas no 1.949 > No
o caso das empresas
e
optantes pelo lucro real, ao
a digitarmoss o
nº 29 nass entradas o sistema fará
á o crédito do
o PIS e COF
FINS quandoo houver devo
olução (retorrno
de merca
adorias não entregues
e
ao
o destinatário
o) através do
os CFOPs
1.949/2.9
949.
30 – Devv.Vendas só COFINS Cu
umulat. > No
o caso das empresas o ptantes pelo
o lucro real, ao
digitarmo
os o nº 30 nas
s entradas, o sistema não
o fará o créd
dito da COFIN
NS.
31 – Devv.Compra só
ó COFINS C
Cumulat > No
o caso das empresas opptantes pelo
o lucro real, ao
digitarmo
os o nº 31 nas
s saídas, o ssistema não fará
f
o débito da COFINS
97 – Esto
orno > Este tipo atualmen
nte não pode mais ser utilizado.
98 – Ef. Fiscal > Ao
o digitarmoss o número 98, o sistema entendeerá que a no
ota foi emitiida
ará no campo
o observaçõe
es do livro.
somente para efeito fiscal. Consta
ncelada > Ao
o digitarmos o número 99,
9 o sistema
a entenderá que a nota foi cancelad
da.
99 – Can
Constará no campo observações d
do livro.
or da base de
e cálculo do IPI.
Informarremos o valo
Informare
emos o valor do IPI.
Quan
ndo se tratarr de um com
mércio recebe
endo uma nota fiscal co
om destaquee do valor do
o IPI, devem
mos
inform
mar o valor do
d IPI no ca
ampo próprio
o. Esse valorr aparecerá apenas na ccoluna de Observações do
livro d
de entradas.
Quan
ndo se tratar de uma indústria que nã
ão tenha dire
eito ao crédito do IPI desstacado na NF
N de compra,
lança
aremos neste
e campo o valor
v
do IPI, precedido do
d sinal de subtração. O sistema lev
vará o valor do
IPI pa
ara a coluna
a de observa
ações do livro
o como IPI não
n aproveitável. Ex. – 225,40
Informare
emos o valor da mercadoria isenta do IPI.
Informare
emos o valor corresponde
ente a “outras” do IPI
Informa
aremos o vvalor do ICM
MS retido na
n fonte naas entradas ou saídas de
mercadorias com substituição
o tributária.
do nas Saída
as será dedu
uzido da base de cálculo do PIS/COF
FINS.
O vallor de ICMS Fonte lançad
No caso de contribuinte substituto, in
nformaremos
s a base utili zada para cá
álculo do ICM
MS
Fonte
e. Essa BC sserá impress
sa no registro
o de saídas conforme de
etermina a leegislação.
Inform
maremos o código do m
município (es
stadual) constante nos aarquivo Pré--formatados da
Nova
a Gia e da DS. Este cam
mpo só deverrá ser preenc
chido nas sittuações exiggidas para fic
cha “DIPAN” da
Nova
a GIA (ou Sim
mples Paulistta até 06/200
07); Exemplo
o Compras de
d produtor rrural, Prestaç
ção de serviçços
de tra
ansporte e de
e comunicaç
ção, Distribuiição de enerrgia elétrica, etc.)
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
4
44
Tecla
ando Ctrl+enter neste cam
mpo, abrirá a lista dos municípios:
m
Informarem
mos aqui o vvalor à vista. Se a comp
pra ou vendaa for totalmente à vista, não
n
é nece
essário preen
ncher este ca
ampo.
Informarem
mos aqui o vvalor a prazo
o. Se as entradas ou saaídas forem todas a pra
azo
podem
mos configurrar no Menu
u “Cadastro//Parâmetros Integração Contábil” a opção “Considero tudo
o a
prazo””
Para os usuários
s que proje
etaram uma tela com o campo ““Vcto” na opção
o
“CTR
RL”,
informarão aqui um
m dos código
os a seguir:
anco – tudo à vista
Em bra
1 – tud
do à prazo
2 – me
etade à vista, metade à prazo
p
3–1p
parte à vista, duas partes
s à prazo
4–1p
parte à vista, três partes à prazo
5–1p
parte à vista, quatro parte
es à prazo e
assim sucessivame
ente.
Esta opção
o (contabiliza
a) pode ser utilizada pa
ara contabilizarmos mannualmente os
o lançamen
ntos
fiscais.
Teclarremos Ctrl+Enter para abrir a te la. Informarremos: Parttida (conta débito), C/Partida (con
nta
crédito
o) e valor.
Es
stes campos
s só estarãoo habilitados
s nos casos de
operaçções interesstaduais parra empresass optantes pelo Simple
es Paulista (até06/2007
7) ou Simp
ples
Nacion
nal (a partir de
d 07/2007),, para lançam
mento do dife
erencial de carga
c
tributárria.
Podere
emos digitar os valores nestes
n
campo
os ou teclar Ctrl+Enter no
o campo “Baase de Cálcu
ulo” para abrir a
calcula
adora automática, onde informaremoss a base de cálculo, alíqu
uota de origeem e alíquota
a de SP.
O cam
mpo “Outras” servia parra, no Simplles Paulista,, informar o valor da noota nos cas
sos de entra
ada
interesstadual que não tivesse
e a diferençça a ser rec
colhida (Ex. remessas, compras com substituiçção
tributária).
Agora com o Simp
ples Naciona
al não é neccessário pree
encher este campo.
c
Se nnão houver diferença
d
a ser
s
e branco
recolhida, deixar em
oderemos infformar neste
es campos os valores iseentos e tributados
Po
de PIS
S e COFINS.
Nas en
ntradas este
es campos se
erão válidos apenas para
a PIS/COFIN
NS não cumuulativos (lucro real)
Se a o
operação for totalmente à vista, deixa r em branco.
Se a o
operação for parte a vista e parte a prrazo, informa
ar os respectiivos valores
Se a o
operação for totalmente a prazo, infor mar o valor no
n campo “A
A prazo”
Se tod
das as opera
ações forem a prazo, co
onfigurar o sistema atrav
vés do menuu “Cadastro/Parâmetros de
Integra
ação Contáb
bil”, a fim de que não seja
a necessário
o digitar o valor a cada laançamento effetuado.
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A
os de Inform
mática Ltda.
4
45
A partiir de 07/2007
7 > Se a empresa estive r cadastrada
a como Simples Nacionall, através desta informaçção
o siste
ema JR Phoe
enix, que efe
etua os cálcculos do Simples Naciona
al, saberá see o lançame
ento é tributa
ado
ou não
o pelo PIS/CO
OFINS
A
Após
feitas as
s configuraçõ
ões necessá
árias, tecland
do Ctrl+enterr abrirá a tela
a de baixa das
d
dupliccatas, Veja explicações
e
do menu “E
Escrituração/C
Conta Corrente” e tambéém o manua
al detalhado do
conta
a corrente qu
ue está dispo
onível para do
ownload em nosso site.
Tecla
ando Ctrl+enter, abrirá a seguinte
s
tela
a:
Teclando Ctrl+enter neste camp
po abrirá um
ma tela ond
de serão preeenchidas as
a informaçõ
ões
necesssárias a ge
eração do arq
quivo da “No
ota Fiscal Pa
aulista” para efetuar o “R
REDF” – Registro Fiscal de
Docu
umentos Fisccais.
Ao te
eclar Ctrl+entter, abrirá a seguinte
s
tela :
Este
es campos já
j vem preeenchidos auttomaticamen
nte
Tecclar ctrl+ente
er para seleccionar “Sim” ou “Não” - Neste
N
campoo deverá serr informado se
s
a me
ercadoria está
á sendo retirrada pelo co
omprador ou se a entrega
a será feita ppelo vendedor.
(Pree
enchimento Obrigatório)
O
Te
eclar ctrl+enter para sel ecionar “Sim
m” ou “Não” - Neste cam
mpo deverá ser informad
do
se
e a mercadorria será paga
a a vista ou a prazo (Pree
enchimento Obrigatório).
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
4
46
Se no ite
em anterior foi informadoo “a prazo”, in
nformar a
quantidade de presstações, qua
al seria o valo
or a vista e como
c
ficou o preço final a prazo. (Estes campos
serão habilitados somente
s
se estiver
e
marca
ado que poss
sui pagamento a prazo)
Caso tenha
a “Sim” no campo “Posssui entrega”, este cam
mpo
ficará habilitado para,
p
se forr o caso, sser assinalad
do. Quando
o assinaladoo, o sistema
a irá gerar as
ga de acordo
o com o cad
dastro do clie
ente. (Estes Campos Serrão Habilitad
dos
informações de loccal de entreg
Somen
nte Se Estive
er Marcado Que
Q Possui E
Entrega)
estes campos
c
deverã
ão ser preenchidos o end
dereço de en
ntrega, se for o caso. (es
stes campos serão habilitados somen
nte
se estiiver marcado
o que possui entrega)
Nestee campo po
oderá consta
ar
qualqu
uer informaçã
ão complementar que se
eja do intere
esse do contrribuinte. (Nãão Obrigatório
o)
Neste
ccampo
pod
derá
constar
qualqu
uer informaçã
ão complementar que se
eja do interes
sse do fisco (Não Obrigaatório).
MODELOS
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
4
47
FICHA
A RDZ
No caso das empresas cadastradass como
ércio, esta ficha
f
estará habilitada e poderá
Comé
ser u
utilizada em substituição
o a tela no
ormal de
lança
amentos, com a finalidade de agiilizar os
lança
amentos.
Clicaremos em “N
Novo” e inforrmaremos: D
Dia,
NPJ, UF, etcc.) Esta
espéccie, série, nºº., até nº., CN
tela a
atende apen
nas aos lanç
çamentos co
om
apenas uma alíqu
uota para cad
da nota.
LANÇ
ÇAMENTOS
S DIPI (ou ficha DIPI da te
ela de escritu
uração das notas)
As indústrias e oss comércios equiparadoss a indústria, devem presttar informaçõões referente
e ao
IPI na
a DIPJ (Declaração do Im
mposto de Re
enda Pessoa
a Jurídica)
Para que o siste
ema possa exportar
e
os dados para essa declaração, preciisaremos pre
eencher a te
ela
a (através da
a opção CTR
RL) ou então
o pelo menu “Escrituraçã
ão/Notas ICM
MS“DIPI”, que pode ser acionada
ançamentos DIPI”
IPI/La
DIPI/DNF
Após escriturar a DIPI, podemos
p
d
dar
uidade coma as informaç
ções relativass a
continu
DNF – Demonstrattivo de Notas
s Fiscais. Pa
ara
claremos Ctrrl+enter no campo “Co”.
isso tec
Essas informaçõess são necessárias para
a
da
aqueles que precisaam gerar o arquivo
ara a Receitaa Federal. Ap
penas algunss
DNF pa
produto
os têm essa obrigatoriedade. Quando
o
digitarm
mos uma NC
CM que faç
ça parte de
um dos Anexos daa DNF, o cam
mpo com o
“Cód.E
Espécie” já ficcará habilitado.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
4
48
LANÇA
AMENTOS NOTAS
N
POR
R TALÃO
Para lançarmos notas fisca
ais de ven
nda a
midor, pode
emos utiliza
ar esta tela
consum
a que
tornará
á mais ágil o lançamen
nto. Esta te
ela não
poderá
á ser utiliza
ada caso a empresa esteja
obrigad
da ao REDF
F-Nota Fiscal Paulista.
Clicaremos na op
pção “Novo” e preenchere
emos os
camp
pos a seguir:
Pode
emos informa
ar o nº do talã
ão (opcional)).
Inform
maremos a es
spécie Ex. N F.
Inform
maremos a série
s
Ex. D-1, D-2, etc...
Inform
maremos o CFOP.
C
Ex. 5.102
Info
ormaremos a alíquota. Exx. “1 (para Simples
S
Pau
ulista)”, “2 (ppara isento)”,, “3 (para
outrras)”, “18”, ettc.
Informaremos o núme
ero da conta contábil parra integraçãoo com a contabilidade
(vid
de Cadastro/Plano de Co
ontas Intg No
ovo CFOP (G
Geral ou Indiividual) ou o número da
c
conta
caixa para integrração com o livro caix
xa (vide maanual JR
PHOENIX Cadastro/Contas Caixa/
C
Geral o
ou Individuall)
Digita
aremos a data de emissão
o da nota fiscal.
Digita
aremos o núm
mero inicial d
do dia.
o dia.
Digittaremos o nú
úmero final do
Digitaremos
s o valor totall do dia.
aremos nesta
a opção para
a carregar o lançamento.
Clica
Ante
es de sairmo
os da tela, cllicaremos na
a opção nestta opção parra que o sistema grave os
o
lançamentos que
q foram “ccarregados”.. Os lançame
entos apareccerão autom
maticamente na
n
tela de
e Escrituração das Notas.
Dicas
s
A parrtir do 2º lanççamento, dig
gitando “+” no
o campo “Dia
a”, o sistema
a trará o próxximo dia e o próximo nº da
d
nota ffiscal.
Quand
do o cursor estiver
e
no cam
mpo do “Valo
or”, teclaremos F12 e o sistema
s
mosttrará a calculadora. Apóss
somarm
mos os valorres, teclarem
mos F12 nova
amente e o sistema
s
levarrá o total para
ra o campo do
d Valor.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
4
49
PROCURADOR AUTOMÁTIC
A
CO DE NOTA
AS REPETID
DAS E ESQU
UECIDAS
Nesta tela podemo
os verificar se
e houveram lançamentos
s de notas re
epetidas, faltaantes ou dup
plicadas por
do: “Do Mês” ou “Anual”.
períod
“Repettidas” O siste
ema mostrarrá todas as n otas idêntica
as.
“Faltan
ntes” O sistema mostrará
á a nota poste
erior àquela que estiver faltando.
f
“Dupliccadas” O sisttema mostra
ará todas as n
notas que tiv
verem o mesmo número.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A
O DE DIFER
RENÇAS NO
OS LANÇAMENTOS
Podem
mos verificar se há erros de escritura
ação nas nota
as de entradas ou saídass selecionan
ndo o
períod
do (do mês ou
u anual), individual ou em
m fila.
Podem
mos configura
ar para que o sistema só mostre diferrenças acima
a de um deteerminado valo
or.
RTAÇÃO DE
E NOTAS FIS
SCAIS ELET
TRÔNICAS.
IMPOR
Neste campo efetu
uaremos a im
mportação da
as Notas fisc
cais eletrônic
cas, pelo XMLL (arquivo) ou
o pela Chavve
esso ou até mesmo
m
pelo leitor óptico (sendo este no padrão COD
C
128C), por este método
de ace
conseg
guimos impo
ortar as notas
s de entrada
as ou saídas..
Por este
e método imp
portaremos os
o arquivos no
n formato X
XML, sendo eles
e
entradass
ou até mesmo as saídas.
s
a opção efetu
uaremos a im
mportação da
as NF-e pelaa chave de acesso
Por esta
aracteres), ou pela leitora
a óptica no padrão
p
COD.128C
(digitados os 44 ca
Ainda neste campo
o para imporrtamos as no
otas de entra
ada, necessitta-se efetuarr a correlação
o das CFOPs
aixo:
como exemplo aba
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
50
No exxemplo acima
a podemos ver
v que terem
mos que cadastrar todas as CFOPs ccomo exemp
plo abaixo:
Ou podemos optarr por utilizar as
a correlaçã
ão da campo
acionadas:
correla
o quaal terá algum
mas CFOPs já
Depoiss que efetuarmos o cada
astramento d a correlação
o de CFOPs, podemos taambém cadastrarmos as
variaçõ
ões por CFO
OPs, as quais
s informarem
mos a CSTs (Classificaçã
(
ão da Situaçãão Tributária) e CFOPs:
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
51
Se pre
essionarmos Ctrl+enter nos
n campos da CST irem
mos visualizar as tabelass com os có
ódigos de CS
STs
validoss perante a legislação, sendo que a
as CFOPs e as variaçõe
es devem seer cadastrad
das conforme a
necesssidade.
(Imporrtante: a varriação é um
ma numeraçã
ão livre, porrém aconselhamos man ter em uma
a ordem a qual
q
facilite
e a sua localização).
etuar a copia da configura
ação de CFO
OPs dentro da correlação
o.
Podemos também efe
E aind
da podemos efetuar
e
a corrrelação dos fornecedore
es e itens com
mo esta abaaixo:
Iremoss localizar o Participante
e (fornecedo
or) digitando
o no campo CNPJ, ou ppressionando
o as teclas F5,
depoiss de localizad
do informare
emos o item o qual será correlaciona
ado, porém sse o item de
este participa
ante
(forneccedor) já co
onstar em seu cadastro
o de itens poderemos
p
troca–lo peloo existente no sistema G5
Phoen
nix, se presssionarmos a tecla Ctrl+e
enter no cam
mpo trocar por,
p
no qual o sistema abrirá
a
a tela de
pesquisa de itens,, sendo esta
a vinculada ccom a tela de
d cadastro de
d itens, infoormaremos a correlação
o de
CFOP, o destino e a variação,(( se pression
narmos Ctrl+
+enter abrirá a pesquisa dde cadastro de variação por
CFOP, mencionare
emos as alíq
quotas, caso estas não te
enham sido cadastradass no cadastra
amento do ite
em,
e se fo
or o caso me
encionaremo
os a alíquota
a em reais,e também pod
demos correelacionar o C/C
C por CFOP e
armos.
até me
esmo apagarr a importaçã
ão que efetua
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
52
IMPOR
RTAÇÃO DE
E CT-E (CON
NHECIMENT
TO DE TRAN
NSPORTE ELETRÔNICO
E
O).
Neste campo pode
eremos efetu
uar a importa
ação das CT--e como no campo
c
das N
NF-e, tanto pelo
p
arquivo
(XML) ou pelo Site
e (digitando os
o 44 caracte
eres do CTe, ou pelo Leitor óptico noo mesmo pad
drão
onado acima
a, sendo que
e nas entrada
as também se
s fará neces
ssário a correelação das: CFOPs
C
mencio
,
das Va
ariações por CFOPs
,
a copia
a da configuração de CF
FOPs
,
a conffiguração de
e C/C por CFOPs
,
configu
urar PIS/COFINS para sa
aídas
apagar a importaçã
ão
e
.
RTAR SPED
D.
IMPOR
do arquivo dentro
d
do lay
yout do SPE
ED (ATO CO
OTEP 09/200
08),
Neste campo efetuaremos a importação d
estand
do este layout disponíve
el dentro da pasta Phoe
enix. (Vide mencionado
m
nno intensivo
o SPED), layyout
aceito para a impo
ortação neste
e campo é o ATO COTEP
P 09/08.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
53
GRAR FATURAMENTO / COMPRA
INTEG
FICHA
A IMPORTAR
R ARQUIVO
Atravé
és desta opção
o
pode
eremos imp
portar
dados do sistema
a de Faturam
mento, Com
mpras
Nota Fiscal Eletrônica doa
d
Prefeiturra de
ou a N
São Paulo. Parra imprimir o layout de
ejada
importtação, selecionaremos a opção dese
e clica
aremos no item “Impriimir Manuall”. O
arquivo a ser imp
portado deve
erá estar co
om o
nte nome: Para
P
as no
otas de sa ídas:
seguin
Apelido .Smês (Ex.Phoenix.S11) Para
a as
Apelido.E
Emês
notas
de
entradas:
hoenix.E11) . Sugerimos
s que o arq
quivo
(Ex.Ph
texto a ser imp
portado este
eja no dire
etório
“Contffat”.
A opçã
ão “Integrar”” só ficará ha
abilitada se o arquivo es
stiver com o nome correeto, no diretó
ório correto.
A APAGAR INTEGRAÇÃ
ÃO
FICHA
Atravé
és desta opção
o
poderemos ap
pagar as notas
integra
adas (todas ou seleciona
ando apenass o lote dese
ejado,
que co
orresponde ao
a dia em qu
ue foi feita a integração).
També
ém podemo
os apagar todas as notas do mês,
indepe
endentementte se foram integradas ou
u digitadas.
A FISCAL PA
AULISTA
NOTA
Atravé
és desta opçção faremos a integração
o da Nota Fiscal
F
para
o REDF – Registro Eletrôn
nico de Do cumentos Fiscais
F
da
enda.
Secrettaria da Faze
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
54
AS ISS
NOTA
LANÇAMENTOS NOTAS
N
ISS - SERVIÇOS
S PRESTAD
DOS
Nesta
a tela lançare
emos as nota
as de prestaçção de serviç
ços.
Através desta
podemos
zar
localiz
lançamentto.
opçção
u
um
Através desta opçção
podemos configurar a tela de
escrituraçãão
ou
eliminando
desabilitanndo
pos
camp
desnecesssários para
a agilizar a
escrituraçãão.
O sisttema abrirá a tela de Lançamento de Serviços por Talão.
C licando nestta opção o
Atravéss desta opção podemos sselecionar o método de pesquisa
p
poor talão, nº ou
u dia. Ao clicar
pção “Acha” o sistema ob
bedecerá a o pção selecio
onada aqui.
na op
Podemos fixar campo
os para evittar digitação
o repetida ao
o escriturar as notas. Clicando
C
nessta
opção
o o sistema automaticam
mente fixará os campos Até Número
o, CNPJ, Nº talão, Cód.S
Serv., Espéccie,
Série
e, Sub-Série, %LP, C/C
nando um lan
nçamento e clicando nes
sta opção o sistema
s
excl uirá o lançam
mento.
Selecion
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
55
Tecclando Ctrl+e
enter abrirá a tela de pesquisa dos códigos
c
de sserviços cada
astrados.
Podem
mos também
m cadastrar novos código s através desta opção.
Antess de cadastra
ar os códigos
s de serviçoss, é importan
nte verificar se
s o “Código Município para
IRPJ”” está preencchido no cada
astro da emp
presa.
Se a empresa estiver cadas
strada como
o “SIMPLES NACIONAL
L”, ao cadasstrar o códig
go de serviçço,
c
do Sim
mples Nacioonal e qual o percentual LP
cadasstraremos também qual o Anexo utiliizado para cálculo
para e
efeito de disttribuição de lucros aos só
ócios.
Informarremos o mod
delo do livro ((51 ou 53).
Informa
aremos a es
spécie do do
ocumento fiscal. Teclando Ctrl+enterr abrirá uma lista com ass
opçõe
es
emos a série
e do docume nto fiscal.
Informare
Informare
emos a sub-s
série. Se não
o for o caso, deixar
d
em brranco.
Informarem
mos o núme
ero da chavve
de accesso do doccumento fisc
cal eletrônico
o. (No caso de importaç
ção o sistem
ma
trará e
esta informação automatticamente.
mos o % L.P. para que o ssistema JR PHOENIX
P
ap
pure corretam
mente o IRPJ
J. Se não
Informarem
armos o JR PHOENIX,
P
nã
ão será nece
essário o pree
enchimento deste
d
campoo.
utiliza
Digitaremo
os o número
o da conta co
ontábil para integração ccom a conta
abilidade ou o
ero da conta
a caixa para integração com o livro
o caixa. (veja
a explicaçõees da integra
ação contáb
bil
núme
neste manual e da
a integração com livro ca
aixa no manu
ual do sistem
ma JR Phoennix)
alor total da nota.
n
Informaremos o va
Informare
emos o valo
or e
teclaremo
os CTRL+E
Enter
para cada
astrar as
Informa
ações ref. a compra dos materiais
informa
ados como
o dedução. Este
E
cadastro
oé
necesssário para o município
m
de
e São Paulo. O
sistema
a deduzirá este valor parra cálculo do
ISS. Se
e a empresa
a estiver no Simples
Nacion
nal, este valo
or será exporrtado para o
sistema
a JR Phoeniix para cálcu
ulo do DAS–
–
Docum
mento de Arre
ecadação do
o Simples
Nacion
nal.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
56
Informarremos o valo
or e teclarem
mos CTRL+E
Enter
para cadasstrar as inforrmações ref. a sub-empre
eitada inform
mada como ddedução. Estte cadastro é
necessário
o para o mun
nicípio de Sã
ão Paulo. O sistema ded
duzirá este vaalor para cálculo do ISS.
Informaremos um dos seguintes ti pos:
0 – Tributtada – Nesta opção o ssistema ente
enderá que se
s trata de uum lançame
ento normal o
lançamento será expo
ortado para a DES com
mo “Situação
o T” (Operaçção Normal – Tributação
e
conforme documento emitido).
d 07/2007 > Se a empre
esa estiver cadastrada
c
como Simpless Nacional, ao
a utilizarmo
os
A partir de
o tipo 0, o sistema JR
J Phoenix, que efetua os cálculos do Simpless Nacional, saberá
s
que o
o pelo ISS.
lançamento é tributado
or Serv.) – Nesta opçã
ão o sistema
a entenderáá que o lançamento não
1 – Isenttas (Tomado
será tributtado porque o ISS foi retiido pelo toma
ador.
A partir de
e 07/2007 > Se a empre
esa estiver cadastrada co
omo Simpless Nacional, ao
a utilizarmo
os
o tipo 1, o sistema JR
R Phoenix, q ue efetua os
s cálculos do
o Simples Naacional, sabe
erá que o ISS
S
foi retido pelo
p
tomadorr.
2 – Isenta
as (no Município) – Nesta
a opção o sis
stema entend
derá que a opperação é isenta do ISS e
que o servviço foi presttado dentro d
do município.
3 – Reme
essas/Devolu
uções – Nestta opção o sistema levarrá o valor pa ra o livro de ISS
na coluna
a “Remessa/D
Devolução”
4 – Isenta
as (Tributáve
el Simples F
Federal) Disc
cutível – Nesta opção o ssistema levará o valor pa
ara
o livro de
e ISS na colu
una “Isentass ou não tributadas”. Esta operação era tributada
a pelo Simplles
Federal (a
até 06/2007))
5 – Isenta
as (Tributáve
el Fora do M
Município) Ne
esta opção o sistema enntenderá que
e a operação
oé
isenta do
o ISS em São
o Paulo e qu
ue o serviço foi prestado fora do munnicípio (neste
e caso o vr. do
ISS é pag
go ao outro município)
m
Ao cadasstrar o cliente
e, informar o Cód.Munic.//Cidade.
6 – Cance
elada – Nestta opção o siistema enten
nderá que a nota
n
foi canccelada.
7 – Não tributada
t
– Nesta opção
o o sistema entenderá
e
qu
ue a operaçãão não é trib
butada. A pa
artir
de 07/200
07 > Se a em
mpresa estivver cadastrad
da como Sim
mples Nacionnal, ao utiliza
armos o tipo 7,
o sistema
a JR Phoenix, que efetu
ua os cálculo
os do Simple
es Nacional, saberá que
e o lançamen
nto
não é trib
butado pelo IS
SS.
8 – Regime Especiall/Estimativa – Nesta opç
ção o sistem
ma entenderáá que a emp
presa recolhe
eo
e
ISS por estimativa.
A partir de 07/2007 > Se a empre
esa estiver ca
adastrada co
omo Simpless Nacional, ao
a utilizarmoss o
ue efetua os
s cálculos do
o Simples N acional, sab
berá que o IS
SS
tipo 8, o sistema JR Phoenix, qu
mpresa é fixo (estimativa)).
dessa em
Se a operaç
ção for totalm
mente à vista
a, deixar em branco.
Se a operaç
ção for parte
e à vista e pa
arte a prazo, informar os respectivos valores.
e a operação
o for totalmen
nte a prazo, iinformar o va
alor no camp
po “A prazo”.
Se
Se
e todas as operações forrem a prazo,, configurar o sistema atrravés do meenu “Cadastro/Parâmetro
os
de
e Integração Contábil”, a fim de que n
não seja nec
cessário digittar o valor a cada lançam
mento efetua
ado
Digita
aremos obse
ervação quee deverá con
nstar no
Regis
stro de Notas
s Fiscais de S
Serviços Pre
estados.
Após feitas
f
as configurações n
necessárias, teclando Ctrrl+enter abrirrá a tela de baixa
b
das
duplica
atas, Veja ex
xplicações do
o menu “Esc
crituração/Co
onta Correntee” e também
m o manual
detalha
ado do conta
a corrente qu
ue está dispo
onível para do
ownload em nosso site. Teclando
T
Ctrl+en
nter abrirá a seguinte tela
a:
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
57
N
Neste
campo, informar “1”” se o serviço
o for prestado fora do muunicípio.
A parrtir de 07/200
07 > Se a em
mpresa estive
er cadastrada
a como Simpples Nacional, ao
digitarmos o tipo 1 neste cam
mpo, o sistema entenderá que o serrviço foi pres
stado fora do
o
municcípio.
Informarremos neste campo quan
ndo tivermos
s alguma esccrituração que tenha CFP
P
do benefficiário da (D MED).
Inform
maremos a b
base de cálculo do ISS. Teclando Cttrl+enter o siistema repettirá
o valo
or total da no ta neste cam
mpo.
Se o código de serv
viço estiver ca
adastrado, a alíquota apa
arecerá autom
maticamente
e.
Se a base de cá
álculo e a alíquota
a
estiv
verem preennchidas, o sistema
SS.
calculará automatiicamente o IS
emos o valorr do ISS que foi retido pelo tomador ddo serviço.
Informare
Informare
emos o valorr do serviço isento
i
de ISS
S.
Informare
emos o valorr da remessa
a ou devoluçã
ão.
Te
eclando Ctrl+
+enter o siste
ema abrirá uma
u
lista de opções e o ssistema calc
culará
automaticamen
nte os valore
es retidos.
Neste cam
mpo deverá constar o valor do IRF da
a nota.
c
serve
em apenas ppara informação, porém
Estes campos
estes valores não são válidos paara o controle e
comp
pensação da
as retenções uma vez qu
ue estas rete
enções ocorrem no mom
mento do pag
gamento e
não d
da emissão da nota. Pa
ara controlar corretamentte as retenções temos qque utilizar o “Conta
Corre
ente” (vide menu
m
Escriturração/Conta Corrente).
Neste camp
po deverá co
onstar o valorr do INSS rettido, se for o caso.
Informarem
mos o valor à vista. Se a prestação
o de serviçoss for totalme
ente à vista,
não é nece
essário preen
ncher este ca
ampo
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
58
LANÇA
AMENTOS NOTAS
N
ISS – SERVIÇOS
S TOMADOS
S
Diggitaremos o dia
d de emissã
ão
da nnota fiscal.
Diggitaremos o número da
notta fiscal.
Digitaremos a data de
ec/Conclusãoo do Serviço Tomado.
Exe
Digita
aremos o
CNPJ ou CPF do
Serviço.
Prestador do S
J do local do serviço Tom
mado em outro município
o
Digitaremos neste Cam
mpo o CNPJ
do este estive
er sendo exe
ecutado fora do Local do estabelecim
mento do tom
mador).
(quand
ando Ctrl+enter abrirá um
ma lista com a
as opções.
Tecla
aremos neste campo a e
espécie da Nota
Informa
al
Fisca
maremos a sé
érie do docum
mento fiscal.
Inform
Inform
maremos a sub-série. Se não for o ca
aso, deixar em
m branco.
Informa remos neste
e campo a ch
have de acessso da Nota Fiscal
nica, no caso
o de importações o sistem
ma trará esta
a informação
o automaticaamente.
Eletrôn
Digitaremo
os o número
o da conta contábil para integração com a conta
abilidade* ou
uo
núme
ero da conta
a caixa para
a integração
o com o livrro caixa. (ve
eja explicaçõões da integ
gração contá
ábil
neste
e manual e da
d integração
o com livro ccaixa no man
nual do sistem
ma JR Phoennix)
Ass empresas estabelecida
as no munic
cípio de São
o Paulo só precisarão preencher
p
esste
ca
ampo quando
o forem resp
ponsáveis pe
elo recolhimento do ISS
S (ISS retido
pelo ttomador do serviço).
s
Nes
ste caso pre
eencher com o “código de
e recolhimennto” utilizado
o na guia. Essse
código
o pode ser pe
esquisado de
entro do siste
ema DES.
As em
mpresas estabelecidas em
m outros mu nicípios deve
erão preench
her com o cóódigo do serrvi- ço.
Teclan
ndo Ctrl+entter abrirá a tela de pessquisa dos códigos
c
cada
astrados. Poodemos também cadastrar
novos códigos atra
avés desta op
pção.
Antes de cadastrar os códigos de serviços , é importantte verificar se
e o “Código M
Município pa
ara
hido no cada
astro da emp resa.
IRPJ” está preench
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
5
59
Digitaremos o valorr total da notta.
Para o município
m
de São Paulo, deixar em branco. Para os demaiss municípios
s que exigire
em
esta inforrmação na declaração
d
e letrônica de ISS, informa
ar 1 se a opperação
for ise
enta com ISS
S não retido.
Informa
ar “1” se a prrestação do sserviço for de
e fora do município.
Neste campo informa
aremos a ba
ase de cálcu
ulo para o IS
SS retido, se
e for o caso.
Este ca
ampo será automaticame
a
ente preench
hido pelo sistema, que buuscará as infformações na
tela on
nde o código de serviço/re
ecolhimento foi cadastrad
do.
ampo será au
utomaticame
ente preenchiido pelo sisteema.
Este ca
Informare
emos neste campo
c
o Cód
digo Fiscal de
d Serviço.
Info
ormaremos neste
n
camp
po a Alíquota do Simp
ples Nacionaal (Caso o
umento conte
enha esta infformação).
Docu
Tecla
ando Ctrl+entter abrirão ass opções : 1--Sim e 2-Não
o.
Seleccionando a opção
o
“1-Sim
m”, o sistema juntará todo
os os valoress do IRF perttencentes ao
o
mesm
mo período de
d apuração
o e levará o valor
v
para a “Central dee
DARF
Fs” possibilittando a impre
essão da guiia.
Seleccionando a opção
o
“2-Não
o”, o sistema levará os va
alores individualmente paara a “Centra
al de
DARF
Fs” possibilittando a impre
essão da guiia.
Deixa
ando este ca
ampo em branco o sistem
ma não dará a opção para
a impressão dda guia.
Teclando
o Ctrl+enter o sistema abrirá uma lista de op
pções e o ssistema calc
culará
automatiicamente os valores retid
dos.
A
Através
desta
a opção pode
emos selecio
onar o código
o de recolhim
mento do IRF
F.
N
Neste
campo
o deverá consstar o valor do
d IRF da nota.
Estes
s campos se
ervem apen as para info
ormação,
porém
m estes valores não ssão válidos para o
controle e a impressão da guia
g
de reco
olhimento um
ma vez que estas
e
retençções ocorrem
m no momen
nto
agamento e não da emis
ssão da nota . Para contro
olar corretam
mente as reteenções temo
os que utilizar o
do pa
“Contta Corrente” (vide menu Escrituração
E
o/Conta Corre
ente).
Neste camp
po deverá co
onstar o valorr do INSS co
onstante na N
NF.
Informarremos o valo
or à vista. Se o serviço toomado for
totalm
mente à vista
a, não é nece
essário preen
ncher este ca
ampo.
Se a operaçã
S
ão for totalme
ente à vista, deixar em brranco.
S a operaç
Se
ção for partte à vista e parte a prrazo, inform ar os respe
ectivos valore
es.
Se a operação forr totalmente a prazo, info
ormar o valorr no campo “A
A prazo”
Digitarem
mos observa
ação que deverá consttar no Registro de
Notas Fiiscais de Serrviços Tomad
dos.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
6
60
Após feitas
f
as configuraçõ
ões
necesssários teclando Ctrl+en
nter
abrirá a tela de
d
baixa das duplicattas,
Veja
expliccações
do
d
me
enu
“Escritturação/Contta Corrente”” e também
m o
manua
al detalhado
o do conta
a corrente q
que
está disponível parra download em nosso siite.
Teclan
ndo Ctrl+entter, abrirá a seguinte tella:
T
ISS – SERVIÇO S PRESTAD
DOS
LANÇAMENTOS TALÃO
n
fiscais
s de presta
ação de serrviços por ta
alão, podem
mos utilizar esta tela que
q
Para lançarmos notas
á mais ágil o lançamento. Esta opçã
ão só poderá
á ser utilizad
da nos casoss em que a legislação não
n
tornará
exigir a informação
o do CNPJ/C
CPF.
Clicarremos na opção “Novo”” e
preenncheremos os
o campos a
seguirr:
Podemo
os informar o
nº do talão (opcionall).
Informaremos
códigoo de ser viço
o.
o
Inform
maremos a
espécie.
Inform
maremos a série.
Informa
aremos a sub
b-série.
Info
ormaremos a alíquota ou
u um dos tipo
os (vide instru
uções no roddapé da tela)):
101 – Isentas (Tomador Se
erv.).
2 – Isentas (Município).
102
103
3 – Remessa
as/Devoluçã o.
Dig
gitaremos o número da cconta contábil para integrração com a contabilidade* ou o
número da con
nta caixa parra integração
o com o livro caixa. (veja explicações
s da
integrração contáb
bil neste man
nual e da inttegração com
m livro caixa no manual ddo sistema JR
J Phoenix).
Infformaremos o % L.P. parra que o sisttema JR PHO
OENIX apuree corretamen
nte o
IRPJ.
Se não utilizarmo
os o JR PHO
OENIX, não s erá necessário o preench
himento destte campo.
aremos o dia
a de emissão
o da nota fisccal.
Digita
Digitaremos o núm
mero inicial d o dia.
Dig
gitaremos o número fina
al do dia.(No município de São Pauloo, apenas os
estacionamenttos e usuário
os de cupom fiscal podem
m agrupar nottas para lanç
çamento)
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
6
61
Digitarremos o valo
or total.
C
Clicaremos
ne
esta opção p
para carregarr o lançamen
nto.
Anttes de sairm
mos da tela, clicaremos nesta
n
opção. Os lançam
mentos apare
ecerão
auto
omaticamente na tela de Escrituração
o/ISS.
Dica
as
A partir do 2º lançamento, dig
gitando “+” n o campo “Dia”, o sistema
a trará o próxximo dia e o próximo
ero da nota fiscal.
f
núme
Quan
ndo o cursorr estiver no campo
c
do “Va
alor”, teclare
emos F12 e o sistema moostrará à calc
culadora. Ap
pós
soma
armos os vallores, teclare
emos F12 no
ovamente e o sistema levará o total paara o campo
o do Valor.
O DE NOTA
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A
AS REPETIDA
AS E ESQUECIDAS
Nestta tela podem
mos verificar se houveram
m lançamenttos de notas repetidas, faaltantes ou duplicadas po
or
perío
odo: “Do Mê
ês” ou “Anual”.
“Rep
petidas” O sisstema mostra
ará todas as notas idêntic
cas.
“Falta
antes” O sisttema mostrará a nota possterior àquela que estiverr faltando.
“Dup
plicadas” O sistema mostrará todas ass notas que tiverem
t
o me
esmo númeroo.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A
O DE DIFER
RENÇAS NO
OS LANÇAMENTOS
Pode
emos verifica
ar se há erro
os de escritu
uração nas notas
n
de serv
viços tomadoos (entradas
s) ou nas nottas
de se
erviços presttados (saída
as), seleciona
ando o perío
odo (do mês ou anual), inndividual ou em fila.
ASTRO DE TURBOS
T
P/L
LCTOS DE IS
SS
CADA
Nesta
a tela pode
emos cadasttrar diversoss códigos tu
urbo
que ajudarão a agilizar os lançamen
ntos das no
otas
fiscais de serviçços prestados. Para ccada código de
c
situaçã
ão diferente a
atribuiremos
s um
serviçço ou para cada
nº. a
ao turbo e preencherem
p
mos os cam pos: Descriç
ção,
go de serviçço, modelo, espécie, sé
érie, percen
ntual
códig
LP, e
etc. Utilizand
do esse cód
digo turbo, a
ao escriturarr as
notass será necessário ape
enas inform
mar o dia, nº.,
CNPJJ,o código tu
urbo e o valor. As dem ais informaç
ções
serão
o preenchida
as automatica
amente.
Softmatic - Sistemas Automático
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os de Inform
mática Ltda.
6
62
ASTRO DE SERVIÇOS
S
CADA
TADOS
PREST
dos os códig
gos
Nesta tela cadasttraremos tod
c
municíp
pio.
de serrviços, para cada
No ca
adastro da empresa, deverá esstar
preencchido o cam
mpo “Código
o município p/
IRPJ”.
ela o sistema
a já mostrará
áo
Ao enttrar nesta te
município da emprresa ativa.
maremos o có
ódigo do serv
viço, descriçção,
Inform
alíquotta, %LP (parra cálculo do
o IRPJ no
lucro p
presumido e para distribuição do l ucro aos só
ócios no Sim
mples Nacioonal) e Anex
xo do Simples
Nacion
nal, se for o caso.
c
O cam
mpo
Paulo..
não precis
sará ser pree
enchido se a empresa for
f contribuinnte do munic
cípio de São
O pree
enchimento do
d campo
servirá p ara cálculo do
d IRPJ no lucro presum
mido e para distribuição
d
d
do
lucro a
aos sócios no
o Simples Na
acional
Este campo
c
deverrá ser preen chido apena
as no caso de
d empresa optante
pelo S
Simples Naccional. Teclando Ctrl+entter abrirá a lista com as opções.
TOMA
ADOS
Nesta tela cadasstraremos os
s códigos d
de
do para Sã
ão
recolhimento do ISS retid
ódigos de serviços
s
pa
ara
Paulo,, ou os có
o da empressa,
outros municípios. No cadastro
á estar pree
enchido o ca
ampo “Códig
go
deverá
município para IRP
PJ”.
j mostrará o
Ao enttrar nesta tela o sistema já
municcípio da empresa ativa.
Se a e
empresa for de
d São Paulo, informare
emos o códig
go de recolhimento do ISS
S retido (se for o caso),
descriçção e alíquotta.
O cam
mpo
á ser preench
hido por quem utiliza esses sistemas..
só deverá
TAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFIN
NIÇÃO
PREST
Atravé
és desta opçção podemos
s pré-definir o % que
deverá
á ser utilizad
do para cálcu
ulo do IRPJ conforme
os cód
digos de servviço utilizados
s. Também será
necesssário este cadastro
c
para
a que o siste
ema
imprim
ma o livro de ISS incluind
do os código s não
utilizad
dos no mês,, com a exp
pressão “sem
m
movim
mento”. Neste
e caso é tam
mbém é neccessário
criar u
um arquivo vazio
v
no blo
oco de notass ou
wordpad e salva-lo dentro da pasta Phoe
enix/CTRL
com o nome de “Especial.G5””
Softmatic - Sistemas Automático
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mática Ltda.
6
63
INFOR
RME DE REN
NDIMENTOS
S SERVIÇOS
S TOMADOS
S
Atravé
és desta opçção podemos visualizar//imprimir um informe de rendimentoos dos serviç
ços tomadoss
INFOR
RME DE REN
NDIMENTOS
S SERVIÇOS
S PRESTAD
DOS (PROPA
AGANDA E P
PUBLICIDAD
DE)
Atravé
és desta opçção podemos visualizar//imprimir um informe de rendimentoos dos serviç
ços prestado
os
pelas e
empresas de
e propaganda
a e publicida
ade.
GRAR SERV
VIÇOS – ISS
S (NF-E DE S
SÃO PAULO
O)
INTEG
FICHA
A IMPORTAR
R ARQUIVO
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os importar o
os lançamenttos de notas de outros sisstemas.
Para imprimir o layout de im
mportação, selecionarem
mos a opçã
ão “ISS Serrviços Prestados (NOVO
O)”
ou “ISS Serviços Tomados
T
(N
NOVO)” e cli caremos no item “Imprim
mir Manual”.. Sugerimos que o arquiivo
texto a ser importa
ado esteja no
o diretório “Co
ontfat”.
Para a
as notas de serviços pre
estados: Ape
elido.Imês (Ex
x.Phoenix.I11) Para as
notas d
de serviços tomados:
t
Apelido Tmês ((Ex. Phoenix
x.T11)
A opçã
ão “Integrar”” só ficará ha
abilitada se o arquivo es
stiver com o nome correeto, no diretó
ório correto.
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mática Ltda.
6
64
A APAGAR INTEGRAÇÃ
ÃO
FICHA
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os apagar ass notas integrradas (todas ou selecionaando apenas
s o lote
deseja
ado, que corrresponde ao dia em que ffoi feita a inte
egração).
IMPOR
RTAÇÃO DE
E NOTAS FIS
SCAIS MUN
NICIPAIS.
uaremos as importações dos arquivos txts, de outros municíppios (exceto São
S Paulo, pois
p
Neste campo efetu
erá importad
do no campo demonstrad
do acima),po
orém os municípios comoo exemplo:
este se
Guarulhos, Santan
na de Parnaíba, Marília e diversos ou
utros, é só se
elecionarmoss o município
o de origem do
d
o selecione a cidade.
arquivo, no campo
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mática Ltda.
6
65
NTÁRIO
INVEN
LANÇAR MOVIME
ENTO INVEN
NTÁRIO
Clicare
emos na opçção “Novo” e preencherem
mos os seguintes campos:
Informaremos um código
c
para o item. Se esse
e
item já tiver sido caadastrado as
s informaçõe
es
do cad
dastro apareccerão automaticamente.
Obs. O
Os itens e grupos cadastrados atravé
és desta tela automaticam
mente apareccerão no menu
“Cadasstro/Inventárrio”
P
Para
as indús
strias informa
aremos o cód
digo NCM/SH (Nomenclaatura Comum
m do
Mercosul/Sistema Harmonizado) , antiga N
NCM/SH
d
doo item Ex..Te
ecidos
Inforrmaremos a descrição
Informa
aremos um código
c
para o grupo. Se
e esse grupo
o já tiver sidoo cadastrado
o as
informações do cadastro apare
ecerão autom
maticamente..
Softmatic - Sistemas Automático
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os de Inform
mática Ltda.
6
66
grupo.. Ex.Matéria Prima
aremos a qua
antidade. Ex..100.
Informa
Mts.
Informarem
mos a unidadde. Ex.Kgs, Pçs,
P
Informaremos o valor un
nitário
alor do
Informarremos a alíq uota e o sistema calcularrá automaticcamente o va
ICMS.
No caso de PIS não cumulativo (lucro real)
maremos a alíquota e o sistema
s
calcu
ulará automa
aticamente o
Inform
valor d
do Pis
No caso de COFINS n
não cumulativ
vo (lucro
real) In
nformaremoss a alíquota e o sistema ccalculará
automaticamente o valor da CO
OFINS
Este có
ódigo deve sser informado
o para que o
ma possa ge
erar correta-- mente o registro 74 do arquivo
o
sistem
magné
ético da Secretaria da
a Fazenda (Portaria CAT 32/96)
Temoss as seguinte
es opções:
Se na op
pção anteriorr tivermos se
elecionado a
ormaremos aqui o CNPJ de terceiros
s ou do
opção 2 ou 3, info
possuiidor, respectivamente.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
6
67
COPIAR
R MOVIMEN
NTO INVENTÁ
ÁRIO
Atravéss desta tela podemos
p
copiar o movim
mento de um mês para o outro ou de uum ano para
a o outro.
Selecio
onaremos um
ma das opçõe
es”:
Copiarr a quantidad
de:
> cop
piará para ou
utro mês/ano
o o inventário
o completo.
> copia
ará para outro
o mês/ano se
em a quantid
dade
Podem
mos também apagar os lançamentoss que foram copiados, ou
o apagar toodos os lanç
çamentos do
o
mês (ccopiados e digitados)
TA LANÇAM
MENTOS P/L
LIVRO DE IN
NVENTÁRIO
IMPORT
Através desta opçã
ão podemos importar
entos de outros sistema
as para o
lançame
livro d
de Inventá
ário. Prime
eiramente
cadastra
aremos o layout utilizando os
camposs disponíveiss. Podemos também
utilizar o Layout padrão do sistema,
do para isso clicar em “P
Padrão”
bastand
Gravare
emos o layo
out e no mom
mento de
importarr, clicaremoss em “Carreg
ga”
quivo com as
a
Para importar, localizaaremos o arq
informaçõe
es e clicarem
mos em Impo
ortar.
Podemos “Apagar a I mportação do
d mês”
d mês”
ou “Apagar todos os la nçamentos do
Softmatic - Sistemas Automático
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os de Inform
mática Ltda.
6
68
ESTOQ
QUE SUBSTITUIÇÃO TR
RIBUTÁRIA.
O CREDOR
SALDO
Neste cam
mpo informaremos o sald
do credor sobbre a operaç
ção de ICMS
T
Se
e pressionado
o Ctrl+enter o sistema tra
ará o valor laançado dentrro dos
sobre o Substituto Tributário.
entos dos do
ocumentos fis
scais.
lançame
AMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIÇ
ÇÃO TRIBU
UTÁRIA.
LANÇA
Informaaremos nestte campo os
lançame
entos de esto
oque que servirão para a Substituição Tributária, caso o prodduto esteja na
a Relação
dos prod
dutos da Porrtaria Cat 44//08, mencion
nar o seu cód
digo.
RTAÇÃO DO ESTOQUE PARA SUBS
STITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
EXPOR
Neste campo
c
gerareemos o arquivo para
ão do estoqu
ue para ser trransportado ao órgão sollicitante.
validaçã
os também tiirar o relatório do estoque
e existente de
d Substituição Tributáriaa, e também gerarmos a
Podemo
GARE d
do imposto so
obre a opera
ação de Subsstituição Trib
butária.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
6
69
PIS/COFINS NÃO CUMULATIV
C
VO/CUMULA
ATIVO
TO
CRÉDIT
Informa
aremos neste
e campo na aapuração de
onsiderada no
n crédito (E ntradas), se irá ser considerado (ou nnão) a deduç
ção do IPI, e
PIS/COFINS será co
onte.
a Deduçção (ou não) do ICMS Fo
AÇÃO
APURA
ão podemos
s visualizar o que será levado parra a apuraçção do PIS/COFINS nã
ão
Através desta opçã
cumulattivos (Lucro Real).
R
Para calcular o fatorr de rateio
que será aplicado sobre o
valor do
os créditos ra
ateáveis o
sistema utiliza a seguinte
fórmula:: Receita trributada /
Total geral de receitas
(isenta + tributada) = fator de
rateio
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
70
AMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS
S (MANUAL
LMENTE).
LANÇA
ampo inform
maremos a CS
STs Códigoss de Situação
o Tributária manualmente
m
te sem a nec
cessidade de
e
Neste ca
escritura
armos nota a nota, para obtermos a a
apuração da
as receitas de
e PIS/COFIN
NS, se pressiionarmos
Ctrl+entter no campo
o da CST apa
arecerá uma
a tabela com todas as situações validdas perante legislação.
LANÇA
AMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO
O
o podemos elaborar
e
uma
a carta de co
orreção (com
municação dee irregularida
ades) para ass
Através desta opção
notas fisscais.
Para chamar a carta
a de correção
o através da tela de escrrituração das
s notas de enntradas e saíí- das, basta
nar a nota e teclar
t
“F7”.
selecion
Primeira
amente assin
nalaremos o item a ser re
etificado e tec
claremos Ctrrl+enter. Abriirá a seguinte
e tela onde
digitarem
mos a inform
mação correta
a do item sele
ecionado.
Para altterar a descrrição ou inclu
uir um novo i tem, devemo
os assinalar o item e tecclar Ctrl+barra de espaço.
Abrirá a seguinte tela:
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
71
C
Clicando
nesta opção ab rirá a seguin
nte tela, onde podemos alterar o tex
xto da carta.
C
Clicando
nestta opção pod
demos visua
alizar/alterar os
o itens que estão sendo
o corridos:
A
Após gravar a carta,
seelecionaremo
os a
im
mpressora attravés do
m
menu “Auxiliar/Controle
de
d
mpressão” e clicaremos no
n
Im
deesenho da im
mpressora,
seelecionando um dos
m
modelos dispo
oníveis :
“P
Papelaria” ou
u “ Alternativo
o”
P
Podemos tam
mbém imprimir
a
carta
pção
attravés da op
“Im
mpressão Carta
C
de
C
Correção” no menu
Mensal”.
“M
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
72
DECL
LARAÇÃO DE
D FATURA
AMENTO (CA
ARTA BANC
CO)
Atravé
és desta opçã
ão podemos imprimir uma
a declaração
o de faturame
ento/compraas.
Clicando em “Calccular”, o siste
ema carrega rá os valores
s. Na tela ap
parecerão 244 meses, ma
as apenas oss
o habilitados
s. O sistema
a permite que os valore
es sejam al terados, bas
sta clicar no
o
12 últiimos estarão
campo
o e informar o valor desejjado.
Para a
alterar o texto
o basta clica
ar nele. Tecla
ando “F7” co
om o cursor no texto, o ssistema abrirrá a tela com
m
as másscaras que podem
p
ser uttilizadas:
Após gravar o modelo,
m
sele
ecionaremos a impresso
ora através do menu
e clicaremos
s em “Imp
primir”. O
“Auxiliar/Controle de Impressão”
ma abrirá a seguinte te
ela onde p
podemos selecionar um
m dos três
sistem
modelos disponíve
eis e a opção
o “Compras”.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
73
SINTE
EGRA (DIGIT
TAR/IMPORT
TAR)
DIGITA
AR TIPO 54
Nesta
a tela digitare
emos as info
ormações ne
ecessárias pa
ara que o sis
stema possa gerar o registro
54 co
onforme Porttaria CAT 32//96 (SINTEG
GRA).
Clica
ando nesta opção, selecio
onaremos “E
Entrada” ou “S
Saída” Para
cada nota selecio
onada, inform
maremos:
Neste campo
c
inform
maremos o m
modelo Do documento fis
scal conform
me art.4º,
§ 2º da Portaria CAT 32/96.
3
Exem
mplo: NF = mo
odelo 1 , CTR = modelo 88, etc...
nformaremos
s o código de
e situação tributária confforme Tabelaa II do Anexo
o V do RICM
MS,
CST – In
Decre
eto 45.490/0
00. Exemplo
o: 000 = Na
acional Tribu
utada, 020 = Nacional com reduçã
ão da base de
cálcu
ulo, etc...
Neste campo
o informarem
mos o nº de ordem do ite
em constantee na NF. Exe
emplo
1, 2, 3...
Nes
ste campo in
nformaremos
s o código que foi estabeelecido pela empresa pa
ara
o produto
o. Teclando Ctrl+Enter
C
ab
brirá a tela onde
o
poderem
mos selecionnar/cadastrarr o produto.
Inform
maremos a q uantidade co
onstante na NF
N para essee item.
Info
ormaremos o valor desse
e item (Qtde x vr.unitário)
Info
ormaremos o valor (se ho
ouver)
Inform
maremos a b
base de cálcu
ulo do ICMS referente ao item
Inform
maremos a ba
ase de cálcu
ulo do ICMS/S
ST referentee ao item
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
74
Informare
emos a alíquo
ota do ICMS
Inform
maremos o va
alor do IPI co
orrespondente a esse item
m.
Clicando nes
sta opção o sistema mostrará um re
elatório com os erros enc
contrados.
AR TIPO 71
DIGITA
Nesta tela digitaremos as inforrmações neccessárias parra que o siste
ema possa ggerar o registro
3
(SINTE
EGRA). Este registro só
s é necesssário para quem
q
escritu
ura
71 conforme Porttaria CAT 32/96
das (transportadoras), pois se reefere a no
ota fiscal que
q
conhecimentos de transporte nas saíd
panha a merccadoria que está
e
sendo trransportada.
acomp
Inform
maremos o CNPJ
C
do to
omador do sserviço (responsável pe
elo pagamennto do frete
e) e os dad
dos
consta
antes na NF: Nº, modelo, série, data, etc...
AR TIPO 75
DIGITA
Nesta tela cadastra
aremos os produtos para
a que o sistema possa ge
erar o registrro 75 conform
me
6 (SINTEGRA)
Portaria CAT 32/96
4
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
75
Estes campos devem ser deixa
ados em bran
nco
N
Neste
campo
o informarem
mos o código que foi estabelecido pelaa empresa para
p
o
produtto.
Este
e campo somente
s
serrá preenchiido para os combustív
íveis. Esta informação é
necesssária para qu
ue o sistema
a possa expo
ortar as inforrmações para o program
ma GRF-CBT, da Secreta
aria
da Fazzenda. Tecla
ando Ctrl+Entter, o sistem a abrirá uma
a lista de códigos válidos..
Informa
aremos o código do prod
duto conforme a “TIPI” (Ta
abela de Inciidência do IP
PI)
In
nformaremos a descrição do produto
Informa
aremos a unidade (Kg, lt,, mt, etc)
Inform
maremos o código de ssituação tribu
utária conforrme Tabela II do Anexo
o V do RICM
MS,
Decretto 45.490/00
0. Exemplo: 000 = Nacio
onal Tributad
da Integralm
mente, 020 = Nacional co
om redução da
base d
de cálculo, ettc
ormaremos a
as respectiva
as alíquotas do
d ICMS
Info
Inform
maremos o pe
ercentual de redução na b
base de cálc
culo do ICMS
S.
mos a base d
de cálculo do
o ICMS de substituição
s
ttributária nas
s operações
Informarem
internas.
AR TIPO 85
DIGITA
Nesta tela digitaremos as inforrmações neccessárias parra que o siste
ema possa ggerar o registro
nforme Porta
aria CAT 32/9
96 (SINTEGR
RA).
85 con
Este rregistro se destina
d
a infformar dado
os relativos à exportação
o, obrigatórioo para os exportae
dore
es,
inclusive Comercia
ais Exportad
doras e "Trad
ding Compa
anies" e deve
e ser geradoo com a empresa ativa no
ação, não im portando que as notas de
d exportaçãão estejam escrituradas em
e
mês em que ocorrreu a averba
mesess anteriores.
Preenccheremos ass três fichas com as info
ormações co
orrespondentes aos dadoos da exporrtação:
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
76
FICHA
A DECL.EXP
PORTAÇÃO
A REG.EXPO
ORTAÇÃO
FICHA
A LANÇAME
ENTOS
FICHA
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
77
CADA
ASTRAR CÓDIGO DE PR
RODUTO GR
RF-CBT (Reg
g.88E)
Atravé
és desta tela podemos fa
azer a corresspondência do
d código do
o produto esttabelecido pe
ela empresa
com o código do produto estab
belecido pela
a Secretaria da
d Fazenda.
otina só é ne
ecessária pa
ara os contrib
buintes obrigados a expo
ortar as inform
mações para
a o programa
a
Esta ro
GRF-C
CBT, da Secretaria da Fa
azenda.
A NF d
do combustível deverá estar escritura
ada com a expressão
e
“C
CBT” na colunna de observ
vações.
ASTRAR TRA
ANSPORTADOR GRF-C
CBT (Reg.88T)
CADA
Atravé
és desta tela
a podemos cadastrar
c
as informações
s relativas ao
o transporte dos combus
stíveis.
Esta ro
otina só é ne
ecessária pa
ara os contrib
buintes obrigados a expo
ortar as inform
mações para
a o programa
a
GRF-C
CBT, da Secretaria da Fa
azenda.
A NF d
do combustível deverá estar escritura
ada com a expressão
e
“C
CBT” na colunna de observ
vações.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
78
PROC
CURA ERRO
O DIGITAÇÃO
O REG. 54/7
75
Atravé
és desta tela podemos ve
erificar possívveis erros de
e digitação do
os registros 554 e 75.
IMPOR
RTAR 54, 71
1, 75, 60(M/A
A/I), 88(C/D/E
E/T)
Atravé
és desta tela podemos im
mportar de ou
utros sistema
as as informa
ações para oos registros 54,
5
71, 75, 60 e 88.
Assina
alaremos os registros a serem
s
importtados, inform
maremos o diretório e o n ome do arqu
uivo (teclando
Ctrl+enter será posssível localizar o arquivo)) e clicaremo
os em integra
ar.
Podem
mos também
m verificar as
s integraçõess que foram feitas anterriormente ouu selecionar os registros e
apagar a integraçã
ão do mês.
DCOMP (DIG
GITAR/EXPO
ORTAR)
PER-D
Atravé
és desta opçção podemos
s complemen
ntar as inform
mações nece
essárias a fim
m de que o sistema posssa
exporttar algumas informações relativas ao
o pedido de ressarciment
r
to do IPI parra o sistema PER-DCOM
MP
da Recceita Federa
al.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
7
79
NOTA
AS FISCAIS DE
D EXPORT
TAÇÃO DIRE
ETA
Nesta tela informaremos o nº do
d registro de
e exportação
o e os dados da NF.
INFOR
RMAÇÕES REGISTRO
R
DE
D EXPORT
TAÇÃO
Nesta tela selecionaremos o código
c
do pa
aís, o código
o da moeda e informareemos a data do embarqu
ue,
ho.
o número e o valorr do despach
NOTA
AS FISCAIS DE
D TRANSF
FERÊNCIA D
DE CRÉDITO
O
Nesta tela informaremos as No
otas Fiscais d
de Transferência de Cred
dito (matriz/filliais)
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
80
EXPORTAR ARQU
UIVOS
Nesta tela selecion
naremos os itens deseja
ados e o sistema irá gera
ar os registroos a serem importados
i
n
no
ma Per-Dcom
mp.
sistem
Leia o “MANUAL DE
D DIGITAÇ
ÇÃO DO PER
R-DCOMP” que
q está disponível nestee menu
COMP
PLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2
2001
Atravé
és desta opçção complem
mentaremos a
as informaçõ
ões necessárias para a ggeração do arquivo
magné
ético da Rece
eita Federal conforme IN 86/2001.
DIGITA
AR ARQUIV
VO MESTRE MERCADO
ORIAS (4.3.1 / 4.3.3)
Inform
maremos aquii os dados re
elativos ao tra
ansporte da mercadoria.
ENTRA
ADAS
AS
SAÍDA
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
81
DIGITA
AR ARQUIV
VO ITENS ME
ERCADORIA
AS 4.3.2 / 4.3
3.4
Compllementaremo
os nesta tela
a as informa
ações neces
ssárias para gerar os reegistros 4.3.2
2 e
4.3.4.
Clicando numa
n
destas opções poddemos impo
ortar as
nstantes no la
ançamento d
da DIPI ou no
o registro 54 (SINTEGRA
A) para esta tela.
t
informações já con
ADAS
ENTRA
AS
SAÍDA
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
82
DIGITA
AR ARQUIV
VO ITENS SE
ERVIÇOS (4..3.6)
Compllementaremo
os nesta tela as informaçções necessá
árias para gerar os registrros 4.3.6
ARQU
UIVO ASCII (RECEITA
(
FEDERAL IN 86/2001)
Nesta opção assinalaremos o período
p
e os registros desejados e clicaremos em
m “Executar”
TROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS//DARF
CONT
Atravé
és desta opçã
ão podemos gerenciar e controlar os impostos fed
derais
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
83
CENTR
RAL DE CONTROLE/CO
ONTA CORR
RENTE
No casso das emprresas enqua
adradas no S
Simples (até 06/2007) ou
u Lucro Pressumido, o sistema carre
ega
para essta tela os va
alores calculados atravéss do sistema JR Phoenix
x.
No casso das emprresas optante
es pelo Lucrro Real, o sis
stema carreg
ga para estaa tela os valo
ores de IRPJJ e
CSLL constantes no sistema
a Contábil P
Phoenix e os
o valores de PIS e C
COFINS nã
ão cumulativvos
antes no G5 Phoenix.
P
consta
É nece
essário que a empresa matriz
m
esteja ativa e que as seguintes
s informaçõees do cadasttro da empre
esa
estejam
m preenchida
as e compatíveis:
-Tipo IRPJ (ficha Geral)
G
COFINS não cumulativos
s (ficha Escritta)
- PIS/C
-Tipo e
empresa - pa
ara efeito de cálculos (fich
ha Cont)
O usu
uário poderá
á substituir os valores automáticos
s da Centra
al de DARF
Fs, pelos va
alores por ele
e
apurad
dos, bastand
do informá-lo
os na segun
nda linha de
e cada camp
po, assim coomo ocorre no sistema Jr
Phoenix.
Para e
efetivar o pag
gamento de um débito, b
basta preenc
cher os camp
pos “Pagto” e campo “Da
ata do Pagto”” .
O siste
ema calcularrá juros e multa automatticamente qu
uando o pagamento do D
DARF for efetuado fora do
prazo. Para isso basta
b
que a taxa Selic e
esteja cadasttrada no sisttema (menu Escrituração/Controle dos
d
a Selic).
Imposttos Federais//DARF/Taxa
FICHA
A IRPJ/CSLL
L
Este campo
c
deve ser utilizado
o para digitarr um código substituindo
s
outro já exis
stente, ou
ainda, incluir um no
ovo código d
de DARF Cen
ntral.
Deve ser utilizado
u
para
a diferenciar mais do que
e um pagame
ento para o m
mesmo débitto de um
determinad
do período. Informaremoss parc.1, parrc.2, ...
ar “1” para D
DARF pago ou
o “2” para DARF
D
cance lado. Lembra
amos que esste
Devve-se informa
cam
mpo deverá ser utilizado
o quando efetivamente
e
ocorrer o pagamento do respectiivo
DAR
RF. O item DARF
D
cance
elado é utiliza
ado para can
ncelar o cam
mpo DÉBITO.
Associado ao campo a
anterior, perrmitirá a inte
egração conntábil referen
nte ao
Será utilizado
o para cálculo de acrésci mos legais por
p atraso no
o
Pagamento do DARF. S
pagamento..
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
84
Informa
ar a Conta Contábil a sser utilizada
a para conta
abilizar o paagamento do
o tributo, ca
aso
deseje integrar com
c
a co ntabilidade. Teclando Ctrl+enter, abrirá um
ma tela pa
ara
pesquissar/cadastrar o banco/ca ixa.
Inform
mar o número
o do cheque
e (poderá faz
zer parte do histórico conntábil).
Deve
e ser informa
ada a compe
etência ou qu
uota do DAR
RF, mas apen
nas para débbitos
mente.
incluíídos manualm
s o pagto dos DARF
Fs IRPJ e CSLL serãoo feitos em quotas. Esssa
Informar se
inform
mação apare
ecerá autom
maticamente
e se o sisttema estiver adequadaamente conffigurado (me
enu
Escritturação/Con
ntrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Forma de Pag
gamento)
O sistema prreenche esssa informação automatica
amente confo
forme o código do
DARF
F selecionad
do
O siistema preen
ncherá a datta do vencim
mento dos impostos autom
maticamente
e, basta que os
feriad
dos
esteja
am
devida
amente
ccadastrados(menu
do
os
Imposstos
Escrituração/Coontrole
Fede
erais/DARF/F
Feriados)
Neste campo será
á informado o valor do débito da comp
petência escrriturada.
Devve ser inform
mado o valor total do DAR
RF. O Valor principal
p
com
mpreende a soma
s
do
déb
bito do mês e resíduos an
nteriores.
Neste
e campo será
á informado o valor de res
síduo de períodos anterioores.
O sistema apura
a estes valore
es automatic
camente, de aacordo com a data
de ven
ncimento info
ormada. A ta
axa Selic dev
ve ser cadasstrada mensa
almente.
Deve sser utilizada para incluir
ações adicio
onais ao DAR
RF.
informa
A QUOTAS
FICHA
Os va
ecerão na fic
cha Quotas, quando a empresa
e
estiver configurrada para Pa
agamento em
m
alores apare
Quota
as, e estiver ativa no trim
mestre seguin
nte ao fato ge
erador.
A 1ª q
quota vencerá no 1º mês
s do trimestre
e seguinte e será calculad
da sem acrésscimos.
A 2ª q
quota vencerá no 2º mês
s do trimestre
e seguinte e será paga co
om o acrésciimo de 1%.
A 3ª quota vence
erá no 3º mê
ês do trimest re seguinte e será paga como o acrééscimo de 1% + Selic
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
85
FICHA
A IMPOSTOS
S NA FONTE
E
O sisttema autom
maticamente mostrará n
nesta tela o valor do DARF IRR
RF constantte na tela de
escritu
uração das notas
n
fiscais
s de serviço
os tomados e o valor do
o DARF PIS
S/COFINS/C
CSLL constan
nte
na tela
a de baixas das
d duplicata
as ref. serviço
os tomados (Conta
(
Corre
ente).
Esta opção de procurar erros em DARFs ta
ambém esttá
“Escritturação/Conttrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Prrocura erros em DARFs
disponív
vel
no
me
enu
Esta opção de
d relatório também esttá disponível no menu ““Escrituração/Controle dos
d
Imposttos Federaiss/DARF/Relatório da Centtral de DARF
F”
Esta opçção de exporrtar as inform
mações para DCTF també
ém está dispponível no me
enu
“Escritturação/Conttrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Ex
xportar DCTF
F”
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
86
PROC
CURA ERRO
OS EM DARF
F
Nesta opção, o sistema cons
sistirá as
RFs
informações relativvas aos DAR
MA DE PAGT
TO – PADRÃ
ÃO OU INDIV
VIDUAL
FORM
pagamento do
d
Nesta tela cadasttraremos a forma de p
IRPJ e da CSLL.
A form
ma de pagam
mento padrão será utiliza
ada por toda
as
as em
mpresas que
e não estiv
verem cadasstradas com
mo
forma de pagamen
nto individual.
ma de paga
amento indiv
vidual será utilizada pe
ela
A form
empre
esa que estivver cadastra
ada com esssa opção
ADOS
FERIA
Atravé
és das opçõe
es abaixo cad
dastraremoss os feriados municipais e bancários para cada município
m
selecio
onado.
Clicando em “Acha
a Município” abrirá a lista dos municíp
pios.
FERIA
ADOS MUNIC
CIPAIS
FERIADO
OS BANCÁR
RIOS EXCEP
PCIONAIS
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
87
TAXA SELIC
Nesta opção cadasstraremos mensalmente
m
e a taxa Selic
c divulgada pelo governo..
RECU
UPERAR IMP
POSTOS NA FONTE (ISS
S ENTRADA
AS)
Esta fe
erramenta lim
mpa todos os
o registros d
de pagamen
ntos dos imp
postos na fonnte, devendo
o o usuário
fazê-lo
os novamentte.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
8
88
RELAT
TÓRIO DE VENCIMENT
V
TOS
Detalh
ha os vencimentos de imp
postos do mê
ês/trimestre ativo
a
TÓRIO DA CENTRAL
C
DE DARF
RELAT
Atravé
és desta opçã
ão podemos selecionar o
os relatórios e DARFs a serem
s
impresssos.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
889
F
EXPORTAR DCTF
Atravé
és desta opçção podemos
s gerar o arq
quivo para in
ntegração co
om a
DCTF Mensal ou
o Semestra
al, podendo
o ser ainda
a individual ou
o em
fila.
mos ainda ob
bservar o ite
em “Conside ro todos déb
bitos como pagos”
p
Devem
que siimula os pa
agamentos dos
d
DARFs e os exportta para a DC
CTF.
Obs. N
Na Central essses DARFs ainda ficarão
o em aberto..
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
990
CONTR
ROLE DE CR
RÉDITO ICM
MS ATIVO PE
ERMANENT
TE – CIAP
LANÇA
AMENTOS DOS
D
BENS PARA
P
CIAP
Atravéss desta opçã
ão cadastraremos as info
ormações da
a nota fiscal de compra do Ativo e as
a informaçõ
ões
relativa
as ao bem adquirido,
a
pa
ara que o ssistema poss
sa efetuar o controle doo crédito de
e ICMS em 48
parcela
as.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
9
91
RELAÇ
ÇÃO TOTAL
L VENDAS / VENDAS
V
ISE
ENTAS
Atravéss desta opçã
ão podemos visualizar oss valores tota
ais de venda
as (isentas + tributadas) e os valores
totais d
de vendas ise
entas.
O siste
ema irá calcu
ular o fator de rateio para
a determinarr qual foi o percentual dee vendas tributadas em
relação
o ao total de vendas do mês.
m
Esse fa
ator será apliicado sobre 1/48
1
para de
eterminar o crrédito do mês.
A fórmu
ula utilizada para o rateio
o é : [(Receitta total – receita isenta) / receita totall] x 100 = fator de rateio
RELAT
TÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS
C
/ ESTORNOS
S
Atravéss deste relató
ório podemos visualizar o
os totais cred
ditados (modelo D)
Podem
mos solicitar o relatório da
a empresa attiva ou de to
odas as emprresas selecioonando o período
desejad
do.
RELAT
TÓRIO CIAP
P – MODELO
OB
Este m
modelo só po
ode ser utiliz
zado até 20
000. Nessa época
é
o crédito total eraa efetuado na ocasião da
compra
a e durante 60 meses, mensalmentte era feito um
u estorno na proporçãão das venda
as isentas.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
9
92
RELAT
TÓRIO CIAP
P – MODELO
OD
Este é o relatório oficial, onde podemos
p
visu
ualizar o con
ntrole do créd
dito de ICMS
S das compra
as do Ativo
nente.
Perman
CONTA
A CORRENT
TE
Atravéss desta opção é possív
vel efetuar o controle de
e contas a pagar
p
e a reeceber que possibilitará
á o
controle
e das retençções incidenttes nos paga
amentos e re
ecebimentos
s de serviçoss toma- dos e prestados, a
impresssão dos infformes de rendimentos,
r
,a exportaçã
ão dos valores retidos para a DCT
TF e DIRF, a
integração contábil dos títulos, etc.
e
ÇAMENTOS AUTOMÁTIC
A
COS – GERA
AL OU INDIV
VIDUAL
INÍCIO DOS LANÇ
Nesta opção inforrmaremos a partir de q
qual data irremos fazer o controle das duplica
atas. Exemp
plo
2007.
01/01/2
Se fo
or o caso, te
eclando Ctrl+
+enter, o sistema abrirá uma tela onnde podemo
os selecionarr o
código de retenção (5952-02) e digitar o valor (a te
ecla F12 aciona a calcuuladora e, após o cálcu
ulo,
do F12 novam
mente, o sistema levará o resultado para
p
o campo
o)
tecland
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
9
93
Teclando
T
Ctrl+enter sselecionarem
mos : 1- Bole
eto,
2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Outtros
Informaremos o nº daa duplicata
Informarem
mos o compllemento do nº da
duplica
ata, se for o caso
c
(ex.A, B
B, C)
Teclando ctrl+enter,, o sistema repetirá
r
o nºº da
a.
duplicata
AMENTOS DE
D BAIXA
LANÇA
Nesta
a tela inform
maremos as baixas das duplicatas. Ao
A clicarmos na opção "ENTRADA
AS", o sistem
ma
mostrrará as outra
as opções (S
SAÍDAS, SER
RVIÇOS PRESTADOS, SERVIÇOS
S
T
TOMADOS)
Preenchim
mento dos cam
mpos::
Infoormaremos :
1 - se houvver retenção
o de IRRF
2 - se houvver retenção
o de
PIS/COFIN
NS/CSLL
Deixaremoos em branc
co se não
houver reteenção.
Se a nota estiver
escrituradaa o valor aparecerá
automaticaamente. Teclando ctrl+en
nter
ou deixanddo em branc
co, o sistema
a
irá consideerar o valor que
q aparece
acima com
mo sendo o valor a ser pa
ago
ou recebiddo.
Se necessário podemos alte
erar o valor que o siste
ema mostra nesse cam
mpo - basta digitar o va
alor
aixo do valorr que está ap
parecendo.
desejjado logo aba
Pode
emos também
m incluir valores manualm
mente.
Tecla
ando Ctrl+enter, abrirá um
ma tela onde
e informarem
mos o nº de parcelas. Au
utomaticame
ente
o sisstema mostrrará o valor e os venc imentos. Es
stes valores e vencimenntos podem ser alterad
dos.
Pode
emos digitar nesses
n
camp
pos as inform
mações que desejarmos.
d
Inform
maremos a da
ata do pagam
mento da dup
plicata
Informarem
mos os valore
es de descon
nto, juros e m
multa, se houver.
Teclan
ndo Ctrl+ente
er, abrirá um a tela para selecionar
s
(ou cadastrar)) os bancos/c
caixa
a efeito de co
ontabilização dos pagame
entos e receb
bimentos)
(para
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
9
94
Esses bancos/ca
aixa poderão também se
er cadastrado
os através do
d menu Caadastro/Plano
o de contas
Conta Corren
nte - ficha Ba
ancos"
Intg/C
Inforrmaremos o nº do cheque que foi uti lizado para pagamento,
p
mos em branco.
ou deixarem
CURAR ERROS
PROC
Atravvés desta op
pção o sistem
ma irá consisttir os lançam
mentos, mostrrando possívveis erros.
S
DO
O ANO ANTE
ERIOR
TRANSPORTAR SALDOS
Atravvés desta opçção o sistem
ma transporta
ará os saldos
s das duplica
atas em aberrto do ano ante- rior para
ao
ano a
atual.
A em
mpresa deve estar
e
ativa no
o ano em qu e a baixa foi efetuada.
Exem
mplo: Não podemos baixa
ar uma dupliccata paga em
m 2008 com a empresa aativa em 2007
7. É
necesssário transp
portar os sald
dos para dep
pois efetuar a baixa no an
no atual.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
9
95
RECA
ALCULAR LA
ANÇAMENTOS
Atravvés desta opção
o
o sisttema transp
portará para a tela de baixas, toddas as nota
as do perío
odo
seleccionado atravvés do menu
u “Escrituraçção/Conta Co
orrente/Início
o dos Lançam
mentos Automá- ticos”
ONSTRAÇÃ
ÃO GRÁFICA
A FINANCEIR
RA
DEMO
Atravé
és desta opçã
ão podemos obter um de
emonstrativo gráfico do co
onta correntee.
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os de Inform
mática Ltda.
9
90
PIS/CO
OFINS/CSLL
L RETIDOS
EMPR
RESAS PASS
SÍVEIS DE RETENÇÃO
R
Inform
maremos aquii se a empresa ativa é pa
assível de rettenção
PIS/CO
OFINS/CSLL
L (SERVIÇO
OS PRESTAD
DOS)
Ao la
ançar o reccebimento de
d uma du
uplicata com
m retenção de PIS/CO
OFINS/CSLL
L, os valorres
automaticamente aparecerão nesta tela
a. Esses va
alores também poderãoo ser digita
ados e serrão
ensados auto
omaticamentte nos valore s dos imposttos a recolhe
er do mês/trim
mestre.
compe
DUOS (SERV
VIÇOS TOMA
ADOS)
RESÍD
Oss resíduos in
nferiores a 10
0,00 relativoss as retençõ
ões devidas na
2ªª quinzena serão transportados ppara os me
eses seguinttes
é que ocorrra pagamento superior a
até
5.0
000,00 para
a o mesmo
o CNPJ, quuando esse resíduo se
erá
so
omado ao valor devido da
as retençõess
E
Exemplo:
Na
a primeira quinzena
q
de fevereiro occorreu pagto
o de um títu
ulo
pa
ara o CNPJ
J 55.555.55
55/0001-91 no valor de
6.0
000,00, cujjo valor de
e retenção (PIS/COFIINS/CSLL) foi
reccolhido atrav
vés de DARF
F.
Na
a segunda quinzena de fevereiro ocoorreu um outro pagamen
nto
pa
ara o mesmo
o CNPJ no va
alor de 180,000.
cu
ujo valor de re
etenção (PIS
S/COFINS/CS
8
SLL) foi de 8,37.
Ne
esta situação
o, o valor pa
ago na 2ª quuinzena não atingiu o lim
mite
esstabelecido pela legisla
ação, que é
5
m
mas
de 5.000,00,
co
onsiderando que a apuração é mensal, se
s somarmoss o
va
alor de 180,,00 (2ª quin
nzena) com o valor de
e 6.000,00 (1ª
(
qu
uinzena) a re
etenção será
á devida e o sistema tran
nsportará essse
ressíduo para que
q seja som
mado ao próxximo DARF emitido para
ao
me
esmo CNPJ..
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CRÉDIT
TO ACUMUL
LADO ICMS
S PORTARIA
A CAT 207/2009.
Neste campo informaremos o crédito accumulado gerado de ICMS pelo art. 30 DDTT dentro do
mento do ICM
MS.
regulam
Se presssionarmos Ctrl+enter no
Enquadramento
campo
leg
gal
iremos vvisualizar um
ma tabela co
om
diversas situações
s dentro da
Portaria
poré
Cat
207/09,
ém
deverem
mos informa
ar o Anexxo,
Artigo, IInciso, Alíne
ea, Parágra
afo,
Item, Leetra, e se houver
h
algum
ma
informaçção a mais
s no cam
mpo
“OBS”, ppoderemos complementar
o cadastrro.
AMENTOS DE
D CRÉDITO
OS ACUMUL
LADOS PELA
A PORTARIA CAT. 207//09.
LANÇA
Informaremos nesste campo o percentual do
o outorgado e o seu valo
or , a operaçção
crédito
a qual se enconttre na obrig
gatoriedade, o
código
o cadastradoo no campo
o anterior( se
pressio
onarmos Ctrrl+enter) abrirá a opção de
código
os cadastradoos, se houve
er o percentu
ual
do IVA
A no calcullo do custo
o estimado da
operaç
ção, da PM
MC (Percenttual médio de
crédito
o de impostoos) , Crédito
o Estimado de
ICMS, Crédito Gerrado na apurração.
EXPORTAÇÃO.
e
s a
Nesste campo efetuaremos
geraação do arq
quivo para que
q
estee seja trans
smitido dentro
do site da secretaria da
fazeenda,
sendo
q
que
devveremos informar para qu
ual
finaalidade este arquivo se
erá
desstinado.
CONTRIBUIÇÕES.
EFD – C
aremos neste
e campo (som
mente quand
do no Menu cadastro / da
as empresass / no campo
o SPED, estivver
Informa
como enquadrado), para efetuarmos as esccriturações no
os campos abaixo:
a
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92
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES.
maremos tod
das as rece
eitas ou desp
pesas as qu
uais não posssuímos doc
cumento fisccal,
Neste ccampo inform
porque quando gerrarmos o arq
quivo para a EFD-CONT
TRIBUIÇÕES
S possa serr gerado a este
e
também
m o
c
as info
ormações so
olicitadas nes
ste campo ab
baixo:
bloco F, o qual irá conter
Receita / Despesas”,
D
se
No “Tipo de R
sionarmos C
Ctrl+enter escolheremos as
press
seguintes situaçõões:
mpo Indicad
dor de tipo de operaçção informarremos o qu
ual a situaçção da ope
eração a qu
ual
No cam
selecion
namos anterriormente.
mpo Nat. Basse Calculo de
e Crédito as opções que ali se encon
ntram irá deppender da op
pção do cam
mpo
No cam
tipo de receita, se pressionarm
mos Ctrl+entter teremos algumas alternativas ppara aplicarm
mos em nosssa
c
escriturração neste campo.
aremos neste
e campo qua
al será a orige
monstrado abbaixo:
em do créditto como dem
Informa
No cam
mpo CNPJ informaremos caso tenham
mos o mesm
mo para a escrituração see pressionarrmos F5, abrrirá
o camp
po pesquisando participan
ntes.
mpo data de operação
o
me
encionaremo
os a data em que ocorreu
u tal evento, lançando o dia
d e mês.
No cam
No cam
mpo valor da operação me
encionaremo
os o valor de
este evento.
OBS: C
Caso escriturrarmos na op
pção Tipo Re
eceita / Desp
pesas optarm
mos pela escrrituração de
depreciação/amortizzação, terem
mos que men
ncionar o cód
digo do bem, código de uutilização do bem e em
ação e amorttização do pe
eríodo o valo
or e no camppo de exclusã
ão será
crédito S/ encargos de deprecia
do o valor da
a depreciação e amortiza
ação.
subtraíd
OBS: Q
Quando lança
armos o tipo de receita / despesas a opção 10 (crédito sem eestoque de abertura),
teremoss que informar o crédito de
d estoque:
Aberturra de estoque
e.
Estoque
e sem direito
o a crédito.
BC de e
estoque sem
m direito ao crédito.
Descriçção do estoque.
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93
No campo CST informaremos o código da situação tributária de PIS e COFINS, se pressionarmos
Ctrl+enter teremos diversas situações validas perante a legislação.
No campo C/C informações contábeis para que estas sejam levadas para o inventário digital,
informaremos também o seu complemento.
DEDUÇÕES DIVERSAS.
Neste campo informaremos as deduções que serão transportadas para o EFD – CONTRIBUIÇÕES.
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
Informaremos neste campo os créditos das situações acima, consideradas especiais, para que seja
gerado o bloco dentro do arquivo o qual será transmitido para o Validador EFD- Contribuições.
PROCESSOS.
Informaremos neste campo os processos os quais as empresas estejam respondendo independentemente
do órgão, caso seja a situação desta empresa teremos que informa-lo.
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES.
Neste campo informaremos os créditos de outros períodos, se temos um crédito de uma data retroativa o
qual não lançamos no sistema, ou não nós apropriamos na época do fato gerador deste, informaremos
primeiro o mês e ano deste crédito, o código vinculado a esta operação e o valor credor do PIS e da
COFINS.
(No caso de fusão, cisão ou incorporação vincularemos o CNPJ e o código e o valor da transferência).
Para se apropriar do crédito lançado dentro do mesmo campo haverá um ícone “Crédito período da
Escrituração), o qual pressionaremos Ctrl+enter para abri-lo, e lançarmos o mês e ano o qual estamos nos
apropriando deste crédito, e mencionaremos o valor a ser creditado.
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS.
Informaremos neste campo depois de localizarmos o documento lançado no menu da escrituração e
mencionado na situação do documento o código 1 documento regular extemporâneo, assim poderemos
habilitar este campo.
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO.
Através deste campo informaremos os valores da folha de pagamento das empresas as quais são
obrigadas a gerarem o bloco (P).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
Quando mencionarmos na escrituração das notas de serviços o item no qual em seu cadastro
mencionamos o código de serviço para o bloco P, e vincularmos este na escrituração, o sistema levará o
respectivo código, sua “receita bruta”, se mencionarmos desconto no documento lançado ele levará para o
campo “exclusão”, trazendo a alíquota correspondente e o valor da contribuição.
O sistema trará o calculo separado total de cada código lançado no campo serviços (itens).
RELATÓRIOS
Através desta opção podemos obter diversos relatórios das retenções
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LIVROS
ENTRA
ADAS – WEB
B / SAÍDAS – WEB
Atravéss destas opçções poderem
mos imprimi r o Registro
o de Entrada
as ou Saídass oficiais para
encadernação.
os seleciona
ar o período desejado e visualizar os
o livros na tela,
t
ou impprimir utilizan
ndo impresso
ora
Podemo
matricia
al, HP ou jatto de tinta. Para
P
selecio
onar o tipo de impressão
o iremos ao menu Auxiliar/Controle de
Impresssão. Podere
emos també
ém gerar o arquivo para o sistem
ma WEB- Phhoenix, onde
e o cliente do
contado
or poderá recceber os livro
os via Web.
Ao pedir a impressão dos livros
s temos a op
pção de sele
ecionar os meses
m
a
o então imprimir uma determinada
a página Dis
sponível
serem impressos, ou
so faremos o seguinte:
apenass para matricial). Para iss
atricial pedirremos o rela
atório em “M
Matricial
No casso de impresssão em ma
Turbo – Edit” pa
ara saber qual
q
a pág
gina a ser impressa. Depois
naremos a impressora Matricial Tu
urbo para fazer
f
a impressão,
selecion
informa
ando o nº da página desejjada.
Para selecionar ass impressoras, iremos ao menu Auxiliar/Cont
A
role de
Impresssão
Deixand
do os campo
os “Da folha “Até Folha” e
em branco, a impressão será
completta.
ADAS PARCIAL E SAÍDA
AS PARCIAL
L
ENTRA
Esta é uma opção de relatório
o que poderá
rá nos ajuda
ar a conferir os lançameentos ou faz
zer combinaçções
as, etc.
gos, alíquota
de códig
Ex. Podemos imprrimir um livrro somente com as sa
aídas interes
staduais, sellecionando os
o
CFOPs e UFs desejjadas.
os criar vário
os projetos. Primeiro sel ecionaremos
s um nº de projeto
p
atravvés das setas. Após conffigurar
Podemo
o projetto, gravaremos.
Para attivar um projeto criado anteriormente
e, devemos localizá-lo através das seetas, clicar no
n nº do proje
eto e
depois e
em OK.
DOR DE REL
LATÓRIOS - ENTRADAS
S E SAÍDAS
S
GERAD
Esta op
pção é seme
elhante a “Entradas e S aídas Parcia
al”, com a diferença de que podemo
os criar um novo
n
layout p
para o relatórrio.
Depois de cadastra
ado o layout criaremos e selecionare
emos um pro
ojeto conform
me explicaçã
ão anterior.
Será im
mpresso um relatório ape
enas com oss dados da empresa
e
e a relação dass notas fisca
ais seguindo o
layout sselecionado.
DOR DE REL
LATORIOS – CONFERE
ENCIA SPED
D PIS E COF
FINS / ICMS E IPI.
GERAD
Esta op
pção poderem
mos visualiza
ar um relatórrio completo das Notas la
ançadas, com
m seu número, data, CNPJ, e
as CST
Ts aplicadas em cada esc
crituração se
endo elas de ICMS e IPI, PIS e COFIN
NS.
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95
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 no formato antigo (sem o CNPJ)
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO
MODELO 53 – WEB...
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 conforme legislação atual, ou seja, com o CNPJ.
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados modelo 56.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO)
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou
modelo 53 com o NNPJ e também com a coluna “Valor Contábil”.
Este modelo é semelhante ao relatório impresso pelo programa “DES” – Declaração Eletrônica de Serviços
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
os livros via Web.
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir os lançamentos dos materiais e das subempreitadas informados
através da tela de escrituração das notas de ISS - serviços prestados – modelo
53.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para
selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o
arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário, ativando a empresa no mês em que os
lançamentos foram efetuados e selecionando o tipo de impressão através da janela Auxiliar/Controle de
Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador
poderá receber os livros via Web.
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS)
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário contendo as colunas do PIS
e COFINS não cumulativos a recuperar (Lucro Real)
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FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL
Através desta opção poderemos imprimir um livro separando as operações por fornecedores ou
destinatários.
Nesse livro constará : Data, Espécie, Série, Nº da Nota, Emissão, Valor Contábil, CFOP, C/C, A Vista, A
Prazo , CNPJ e Razão Social.
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório de ICMS Fonte para substituto referen- te Entradas e
Saídas, onde constará a base de cálculo e o valor do ICMS Fonte totalizando por UF.
Lembramos que este relatório só poderá ser impresso se utilizarmos o turbo 122 ou o tipo 22 ao escriturar as
notas.
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL
Através desta opção podemos obter a “Relação de Entradas e Saídas de Mercadorias em
Estabelecimento de Produtor” conforme a Portaria CAT 17, de 20-02-2003. Este relatório atende os
estabelecimentos de produtor rural.
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir o Mapa Resumo de Caixa. Esta opção
será utilizada por quem utiliza ECF.
MENSAL
APURURAÇÃO ICMS – Web
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de ICMS.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o
tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o
sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.
APURAÇÃO IPI – Web
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de IPI.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o
mês/quinzena/decêndio desejados e o tipo de impressão, iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
as apurações via Web.
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web
Através desta opção poderemos imprimir a Apuração do PIS/COFINS cumulativo (lucro presumido) ou não
cumulativo (lucro real).
Podemos visualizá-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA
Através desta opção poderemos imprimir a antiga apuração semestral de ICMS–Estimativa. Atualmente já
não existe mais a apuração do ICMS por estimativa no Estado de São Paulo. Podemos visualizá-la na tela ou
imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao
menu Auxiliar/Controle de Impressão
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO.
Neste relatório visualizaremos o CNPJ da empresa a qual obtive a retenção de IR Fonte e INSS, dentro dos
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
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lançamentos das notas de serviços prestados.
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR
Esta apuração só aparecerá se no cadastro da empresa optarmos na orelha escrita, em tipo de empresa,
para microempreendedor, assim todas as escriturações efetuadas em entradas ou saídas constarão neste
relatório.
ESTOURO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório que nos dará uma posição do caixa. Neste relatório
constará o valor total de compras, vendas e devoluções, à vista e à prazo.
PLANILHA CONTÁBIL
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha mensal, com o resumo dos lançamentos que serão
integrados para contabilidade.
Temos três tipos de planilhas:
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2
Mostra os lançamentos de provisões (entradas, saídas, guias de recolhimento)
PAGAMENTO DE DARFS
Mostra os lançamentos dos DARFs pagos através da Central de DARFs (menu Escrituração)
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS
Mostra os lançamentos das duplicatas pagas e recebidas através do Conta Corrente (menu Escrituração)
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS
Através desta opção poderemos exportar os lançamentos da escrita fiscal para sistemas contábeis de
terceiros.
Antes de exportar devemos:
- Configurar as contas contábeis através do menu “Cadastro/Plano de Contas Intg (Novo
CFOP) geral ou individual
- Configurar os parâmetros de integração contábil através do menu “Cadastro/Parâmetros de
Integração Contábil”
- Cadastrar o layout de terceiros e configurar o diretório onde o arquivo deve ser gerado através do menu
“Cadastro/Layout Exp.Contábil
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA
Através desta opção controlávamos as empresas que estavam para estourar os limites (ME e EPP) do Simples
Paulista até 06/2007.
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha contábil mensal, parcial ou anual com o resumo dos
lançamentos que serão integrados para contabilidade em ordem de código fiscal e conta contábil.
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RESUMO PLANIL
LHA POR CO
ONTAS CON
NTÁBEIS
Atravé
és desta opçção poderem
mos imprimir uma planilha
a contábil mensal, parciaal ou anual com o resum
mo dos
lançam
mentos que serão
s
integra
ados para co
ontabilidade em
e ordem de
e conta conttábil.
EVOLUÇÃO DOS FATURAME
ENTOS MEN
NSAIS C/APU
URAÇÕES DE
D PIS/COFIINS - Web
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir u
um relatório anual
a
que de
emonstrará sseparadamen
nte os valore
es
utilizad
dos para o cá
álculo do fatu
uramento e d
do PIS/COFINS-Lucro Presumido. Pooderemos tam
mbém gerar o
arquivo para o sisttema WEB-P
Phoenix, onde
e o cliente do
o contador poderá
p
recebber o relatório
o via Web.
EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS
S - Web
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir u
um relatório anual
a
que de
emonstrará oos débitos, créditos e esttornos
de déb
bitos e créditos constante
es na apuraçção do ICMS durante o an
no. Poderem
mos também gerar
g
o arquivo
para o sistema WE
EB-Phoenix, onde o clien
nte do contad
dor poderá re
eceber o relaatório via Web.
A GINTER
NOVA
Atravé
és desta opçção poderem
mos imprimir um relatório
o mensal que totalizará os débitos, das entrada
as e
saídass interestadu
uais por CFO
OP e UF que
e poderá serr útil para o preenchimen
p
nto ou conferrência da NO
OVA
GIA.
AUXÍL
LIO GINTER (Dec.Simples Paulista))
Atravé
és desta opção poderemos imprimir u
um resumo com
c
os valores das entra
radas interes
staduais e
diferen
ncial de alíq
quotas das empresas
e
op
ptantes pelo
o Simples Paulista, váliddo até 06/20
007.
DCA – DEMONST
TRATIVO DE
E CRÉDITO A
ACUMULAD
DO (FRETE C/SUBST.TR
C
RIBUTÁRIA)
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir u
um relatório contendo
c
o valor
v
total doos conhecime
entos de
transporte escritura
ados nas saíídas.
IMPRE
ESSÃO CAR
RTA DE COR
RREÇÃO
Atravé
és desta opçção poderemos seleciona
ar e imprimirr as cartas de
d correção qque foram preenchidas
p
através do menu Escrituração/
E
Lctos Carta d
de Correção.
DIPAM
M MENSAL
Atravé
és desta opçção poderem
mos visualiza
ar/imprimir um relatório mensal das entradas e das saídas por
código
o de municíp
pio e na págin
na seguinte um relatório mensal das entradas ouu saídas por CNPJ”.
O DO MÊS
ENCERRAMENTO
Atravé
és desta opçã
ão podemos
s
encerrrar o mês para evitar
inclusõ
ões, exclusões ou alteraç
ções
que po
ossam altera
ar o resultado
o das
apuraçções. Para encerrar,
e
selecio
onaremos o mês e clicare
emos
em “En
ncerrar” ou daremos
d
dup
plo
clique no mês dessejado.
Para rreabrir, seleccionaremos o mês
e cliccaremos em
e
“Reabrirr” ou
darem
mos duplo clique no mês
deseja
ado.
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99
ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal contendo os valores dos serviços
prestados com incidência de IR Fonte e/ou INSS acumulados por CNPJ.
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS.
Através desta opção poderemos imprimir um relatório dentro do mês ativo com a relação das notas de
entradas interestauais.
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA.
(Este relatório é valido até o fato gerador de 06/2007, mesmo porque esta opção foi substituída pelo
Simples Nacional 07/2007).
A N U A L VERSO
GIA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual, onde constará um resumo de códigos fiscais
agrupados. Este relatório era utilizado para preencher a antiga GIA 40 (até06/2000).
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM)
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará individualmente os valores
lançados em cada CFOP. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
AUX. VERSO DIPAM
“ENTRADAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as compras
por município (desde que o município tenha sido informado na escrituração das notas) e na sequência
relacionará o total anual de compras por fornecedor. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga
“Dipam”.
“SAÍDAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as vendas ou
prestações de serviços, por município (desde que este tenha sido informado na escrituração das notas de
saídas) e na sequência relacionará o total anual de vendas ou prestação de serviços por destinatários.
Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
TERMO ABERT./ENCERR.
Através desta opção poderemos preencher os dados dos termos de abertura e encerramento. Podemos
visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de
impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Para imprimi-los basta clicar no desenho da impressora e selecionar o termo.
Ao cadastrar os termos de abertura e encerramento dos livros de ISS, podemos informar o nº do Decreto que
deverá ser impresso nos livros.
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100
GINTE
ER ANUAL/S
SEMESTRAL
L
Atravé
és desta opção poderemo
os imprimir u
um relatório anual que to
otalizará as eentradas e saís das
interesstaduais por UF.
ADAS E SAÍD
DAS
MOV. DIPI ENTRA
Atravé
és desta opçção poderem
mos imprimir um relatório
o mensal de tudo o que foi lançado na tela da DIPI
D
(Escritturação/Nota
as ICMS/IPI/L
Lançamentoss DIPI).
DIPI M
MENSAL
SINTÉ
ÉTICO
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir u m relatório mensal
m
com as
a informaçõões da DIPI. Podemos op
ptar
por im
mprimir com ou
o sem o có
ódigo de natu
ureza. Pode
emos também
m escolher sse queremos
s imprimir 80%
% do
que foi escriturado
o (conf.DIPJ) ou imprimir 100%. Neste
e último caso
o o sistema im
mprimirá tudo e colocará
á um
asterissco no que exxceder 80%..
LÍTICO
ANAL
Atravé
és desta opçção poderem
mos imprimir um relatório
o mensal an
nalítico com as informaç
ções da DIPI onde,
além d
do valor totall, serão imprressos també
ém: quantida
ade, valor da
a mercadoriaa e imposto.
Este re
elatório pode
e auxiliar o preenchimen
p
nto da “DIPI Bebidas”
B
parra aqueles qque são obrig
ga- dos a
aprese
entá-la.
ANUAL
DIPI A
SINTÉ
ÉTICO
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir u m relatório anual
a
com as
s informaçõess da DIPI. Po
odemos opta
ar por
imprim
mir com ou sem o código
o de naturez a. Podemos
s também es
scolher se quueremos imp
primir 80% do
o que
foi esccriturado (con
nf.DIPJ) ou im
mprimir 100%
%.. Neste último caso o sistema imprrimirá tudo e colocará um
m
asterissco no que exxceder 80%..
Este re
elatório pode
erá auxiliar no
o preenchim ento ou confferência da DIPJ.
D
ANAL
LÍTICO
Atravé
és desta opçção poderem
mos imprimirr um relatório anual ana
alítico com aas informaçõ
ões da DIPII onde,
além d
do valor total, serão imprressos també
ém: quantida
ade, valor da
a mercadoriaa e imposto.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
101
APURAÇÕES IPI
Através desta opção poderemos imprimir uma apuração anual do IPI que poderá auxiliar no preenchimento
ou conferência da DIPJ.
SINTEGRA ATÉ 2002
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético com todas as operações para a
Secretaria da Fazenda de SP conforme a estrutura antiga (válida apenas até o exercício de 2002)
Ativaremos a empresa no ano desejado, preencheremos o período (Ex. 01/01 à 31/12), informaremos o local
do arquivo a ser gerado (Ex. A:\Apelido.txt ou C:\Apelido.txt), informaremos o que foi digitado na espécie
(somente nos caso de utilizarmos máquina registradora ou lançarmos conhecimentos de transporte em
seguida clicaremos em “Executar”.
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001)
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético para ser entregue ao fisco federal quando
solicitado.
Depois de escriturar as notas e preencher as informações necessárias através do menu
Escrituração/Complemento Informações IN 86, ativaremos a empresa no ano desejado, informa- remos o
mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos os registros desejados e clicaremos em “Executar”. Os
arquivos serão gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano.
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético “simplificado” para ser validado no programa
“SINCO” da Receita Federal
Ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos
entradas e/ou saídas
e clicaremos em “Executar”. Os arquivos serão gerados na pasta
Phoenix\SRF\apelido\ano.
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86
Esta IN 68/95 foi revogada, portanto não deve mais ser utilizada
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do IR Fonte, acumulados por CNPJ.
Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ.
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do PIS/COFINS/CSLL e IIR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatório poderá auxiliar no
preenchimento ou conferência da DIPJ.
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE
Através desta opção poderemos transportar saldos credores e resíduos dos impostos para o ano seguinte.
STDA – SP.
Através deste relatório efetuaremos a impressão deste, para informarmos na declaração do Simples
Nacional.
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
102
GUIAS
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir a s seguintes guias
g
de reco
olhimento:
Gare ICMS, DAR
RF PIS, DARF COFINS
S, DARF IP
PI, DARM/ISS (municípioos de São Paulo, Cam
mpinas,
o Parnaíba).
Cotia e Santana do
A imprressão poderrá ser feita:
a) em formulário co
ontínuo na matricial
m
ou
desenhada) na
n impresso ra matricial ou
o na HP (ex
xceto Darm)
b) perssonalizada (d
O tele
efone a ser impresso
i
na
as guias, devverá ser cad
dastrado na janela Auxilliar/Controle de
Impresssão/Dados de
d sua emprresa.
Podere
emos també
ém gerar o arquivo
recebe
er as guias via Web
ara o sistem
ma WEB-Pho
oenix, onde o cliente do
d contador poderá
pa
A GIA ELETR
RÔNICA – V 7.*
NOVA
ova Gia o ca
adastro do ccontribuinte deverá
d
estar previamentee cadastrado
o, pois o layyout da
No sisstema da No
Secrettaria não noss permite inte
egra-lo.
Ativare
emos a empresa no mês
s que desejarrmos fazer a
Ao selecionarmos esta opção
o o sistema irá gerar um
m único arqu
uivo para todas as
empre
esas da fila se
elecionada.
Após ttermos seleccionado uma destas opçõ
ões, clicarem
mos no botão
o “Exportar“. O sistema irrá gerar um arquivo
a
com o apelido da empresa
e
e o mês (Phoe nix.11) ou co
om o nº da fila
f e o mês nno caso de optarmos
o
po
or gerar
quivo” (Fila0001.11) . O a
arquivo será gerado no diretório
d
“Phooenix/NGia 2007(ex)”:
em “fila num só arq
o sistema G5
5-Phoenix e entraremos no sistema da
d “NOVA G
GIA”.
Então,, sairemos do
Clicare
emos em “Arrquivo, importar, pré-form
matado. Loca
alizaremos a pasta Phoeenix e depois
s a pasta Ng
gia2007
(ex)
quivos.”
Selecionaremos a opção Arquivos do tipo “ttodos os arq
Apareccerão as em
mpresas com
m o mês. Cliicaremos na
a empresa desejada e ddepois em “A
Abrir”. Apare
ecerá a
inscriçção estadual.. Clicaremos nela e depo is em “imporrtar”
Softmatic - Sistemas Automático
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os de Inform
mática Ltda.
1
103
DACO
ON
Neste
e campo efetuaremo
e
os a geraçção do arq
quivo para
a a transm
missão da DACON, sendo
transfferido para
a este arquivo os va
alores de PIS
P e COF
FINS, depoois de gerrarmos pod
demos
verificcar no cam
mpo relatórrio de PIS e COFINS
S, os respe
ectivos valoores a sere
em levado
os para
o validador da DACON.
D
ARAÇÃO SIIMPLES PAU
ULISTA
DECLA
Para gerarmos a DS, qque é váliida até 06
6/2007,
maremos no cadastro da empre
esa, ficha Escrita,
E
inform
camp
po “Simples Paulista”, a data de opç
ção e o tipo (ME
(
ou
EPP)).
No sistema da DS
S o cadastroo do contribuinte deverá estar
e
astrado, poiss o layout da Secretaria não
n
previiamente cada
nos permite
p
integ
gra-lo. Ativareemos a emp
presa no últim
mo dia
do pe
eríodo a ser gerado, irem
mos ao menu
u “Guias” no item
“Dec
claração Simp
ples Paulistaa”.
Temo
os três forma
as para expoortar a declarração:
Ao selecionarmo
s
os esta opção
o, o sistema irá gerar o arquivo
a
da em
mpresa ativa.
Ao selecionarmo
s
os esta opçã
ão o sistema
a irá gerar um
m arquivo paara cada empresa da fila
a
seleccionada.
Ao selecionarmo
os esta opção
o o sistema irá gerar um único arquiv
vo para todass as
emprresas da fila selecionada
a.
Apóss termos selecionado um
ma destas o
opções, clica
aremos no botão “Expoortar“. O sistema irá gerar um
arquivo com o apelido da em
mpresa e a e
extensão txt (Phoenix.txtt) ou com o nº da fila e o mês no caso de
g
em “ffila num só
ó arquivo” (Fila0001.tx
xt). O arquiivo será ge
erado no diretório
optarrmos por gerar
“Pho
oenix/DS2007
7(ex)”:
e entraremo
Então, sairemos do sistema G5-Phoenix
G
os no sistem
ma da Declaraação do Sim
mples
“DS”.
aremos em “A
Arquivo, imp
portar, pré-forrmatado”. Lo
ocalizaremos
s a pasta Phooenix e depo
ois a pasta
Clica
DS20
007 (ex)
Seleccionaremos a opção Arqu
uivos do tipo
o “todos os arrquivos.”
Aparrecerão as em
mpresas com
m a extensão
o txt. Clicare
emos na emp
presa desejadda e em “Ab
brir”. Aparece
erá a
inscrrição estadua
al. Clicaremo
os nela e dep
pois em “impo
ortar”
Softmatic - Sistemas Automático
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mática Ltda.
1
104
EXPORTAR DNF
Após
s termos es
scriturado a tela da DIPI/DNF
D
no
o mês
desejjado, iremos ao menu “G
Guias” no item
m “Exportar DNF”.
D
Temo
os duas form
mas de gerar o DNF:
Ao
o selecionarrmos esta op
pção, o siste
ema irá
A
gerarr o arquivo
o da emprresa ativa.
selec
cionarmos es
staopção o ssistema irá gerar um arquivo
a
para cada empre
esa da fila seelecionada.
Após
s termos selecionado um
ma destas opções,
o
clica
aremos
no bo
otão “Exporta
ar“.
O siste
ema irá gera
ar um arquivo
o com o nom
me de DNFnf..txt dentro da
a pasta Phoeenix\DNF\Apelido|2007/m
mês
ARAÇÕES MUNICIPAIS
M
S
DECLA
Atravé
és desta opçção poderem
mos exportarr o arquivo texto
t
contendo as inform
mações do ISS
para o
os sistemas das
d Prefeitura
as que consttarem na lista
a.
a outra tela onde
o
clicarem
mos em “Exxportar”. O siistema mostrará os
Após sselecionado o programa, abrirá uma
nomess dos arquivo
os e em qual diretório fora
am gravados
s.
Depoiss disso, acesssar o progra
ama da Prefe
eitura e importar o arquivo
o.
S TOMADOS
S (EXPORTA
AR/IMPRIMIR
R)
DIRF - SERVIÇOS
Atravé
és desta opção poderemos exportar a
as informaçõ
ões dos serv
viços tomadoos para a DIR
RF, além de
imprim
mir os compro
ovantes de re
endimentos.
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os de Inform
mática Ltda.
1
105
INFOR
RME SERVIÇ
ÇOS TOMAD
DOS
Através desta oopção pod
deremos imprimir
i
s dos serviçços tomados
s com retençção do
informes
IRF:
INFOR
RME ART.30
0 LEI 10.833//2003
Atrav
vés desta o pção podere
emos imprim
mir
inforrmes dos seerviços tomados com rettenção
do
SLL
PIS/COFINS/CS
EXPORTAÇÃO/IM
MPRESSÃO DIRF
Atravé
és desta opçção poderem
mos gerar o arquivo que
e será imporrtado na DIR
RF, assim como
c
visualizzar
as rete
enções mês a mês.
Para e
exportar, ativvaremos a empresa
e
no último dia do período em que deseejarmos fazer a exportaçção
Temoss duas forma
as para fazer essa exporttação:
Ao selecionarmo
s
os esta opçção, o
siste
ema irá gerrar o arqui vo da
empresa ativa. Ao selecion
narmos
esta opção o
sistem
ma irá gera
ar um arquiv
vo para cada
a
emprresa da fila se
elecionada.
Inform
maremos tam
mbém se o sistema
s
deve
e ou
não exxportar os serviços
s
toma
ados de pesssoa
física (DARF cód.0588) e se o sistema d
deve
ão incluir o vr do IRR
RF no totall do
ou nã
rendim
mento.
Clicare
emos no bottão “Exportar“. O sistema
a irá
gerar um arquivvo com o seguinte no
ome
5_apelido.txt na pasta Phoenix\Dirf2
P
2007
DirfG5
(ex.)
Em se
eguida, entra
aremos no programa
p
“D IRF”
e imp
portaremos o arquivo gerado
g
pelo G5
Phoen
nix.
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1
106
SINTE
EGRA/GRF-C
CBT
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os gerar os sseguintes arq
quivos magnéticos para a Secretaria da
Fazenda de SP:
Selecionaremos o período e os registros
s desejados e clicaremos
s em Executtar.
O sisstema irá gerar
g
um arquivo no diretório qu
ue estiver indicado
i
naa tela, com
m o nome de
Apelido_ano_mês..txt.
Se
elecionaremo
os o mês e os registros desejados e clicaremoss em Execu
utar. O sistem
ma
irá gerrar um arquivo para cad
da UF com a qual a em
mpresa ativa tenha realizzado operaçõ
ões. O arquivo
será gerado no dirretório que es
stiver indicad
do na tela, co
om o nome de
d Apelido_aano_mês_UF
F.txt.
Combu
ustíveis - Os
O fabricanttes, distribuiidores, revendedores e consumidoores de com
mbustíveis que
estiverrem obrigad
dos a apresentação do arquivo ma
agnético a ser
s validadoo no program
ma GRF-CB
BT,
deverã
ão seleciona
ar o mês, os
s registros n
necessários (54,
(
75, 88 e a opção ““só dos com
mbustíveis CA
AT
95/03”” e uma das seguintes
s
op
pções:
O sisstema irá gerar
g
um arquivo no diretório qu
ue estiver indicado naa tela, com o nome de
Apelido_ano_mês..txt.
Para q
que seja posssível a geração deste arrquivo, as no
otas de comp
pra e venda dos combus
stíveis deverrão
estar escrituradass com a expressão
e
““cbt” na co
oluna de ob
bservações. Também deverão
d
estar
urados os re
egistros 54, 75, 88E e 8
88T referenttes a essas notas (mennu Escrituraç
ção/SINTEGR
RA
escritu
Digitarr/Importar)
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mática Ltda.
1
107
SINTE
EGRA SEM MOVIMENTO
M
O (SOMENTE
E PARA OPERAÇÕES INTERESTA
ADUAIS)
Attravés desta
a opção podderemos gerrar um arquiivo
magnético
m
in
nterestadual “sem mov
vimento” pa
ara
tra
ansmitir as UFs com
m as quais
s não hou
uve
movimentação
m
o de Entradaas ou de Saíd
das.
PED ICMS / IPI.
EXPORTAÇÃO SP
Atravé
és desta op
pção efetuarremos a ge ração do arquivo
a
para a PVA (S
SPED ICMS – IPI), porrém
aconse
elhamos que
e antes de ex
xecutar a ge ração do arq
quivo, verifique as inconssistências, de
entro do próp
prio
campo
o aonde irem
mos gerar o arquivo
a
pode mos gerar o relatório de inconsistênccias.
E
CONTRIBUIÇÕES.
EXPORTAÇÃO EFD
és deste cam
mpo efetuaremos a geraçção do arquiv
vo para a EF
FD – CONTR
RIBUIÇÕES,, gerando tod
dos
Atravé
os blo
ocos os qua
ais efetuamo
os suas resspectivas es
scriturações, porém acoonselhamos que antes de
executtar a geração do arquivo
o, verifique a
as inconsistências, dentro
o do próprio campo aond
de iremos ge
erar
o arqu
uivo podemoss gerar o rela
atório de inco
onsistências
s.
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mática Ltda.
1
108
EXPORTAÇÃO DMED.
Atravé
és deste cam
mpo efetuarem
mos a
geraçã
ão do arquivo
o para o env
vio da
DMED
D.
EXPORTAÇÃO NFTS SP6/2012.
Atrav
vés deste campo efeetuaremos a geração da
obrig
gação para a transmissãão do arquivo para a NF
FTS
SP6//2012.
TÓRIOS DIV
VERSOS
RELAT
CADA
ASTRO DE EMPRESAS
E
– GERAL OU
U RESUMID
DO
Atravé
és desta opção poderemos imprimir o cadastro das
d empresas completo oou resumido, em ordem de
Apelido ou Razão Social.
PARTICIPANTES.
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir o cadastro de
e fornecedorres ou clientees sintético ou
o analítico em
e
ordem
m de CNPJ ou
u Razão Soc
cial.
CADA
ASTRO DO IT
TENS
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir o cadastro de
e Itens.
CADA
ASTRO PARA
AMETRIZAD
DO
Atravé
és desta opçção poderemos configura
ar a forma de
e impressão dos relatórioos Ex. “Por Tipo de IRP
PJ”,
“Por tipo de Emprresa” ou “porr CNAE Fisccal”, em orde
em de “Apellido” ou “Razzão Social”.
PLANO DE CONT
TAS INTG – GERAL
G
OU INDIVIDUAL
L – Web...
Atravé
és desta opção poderemos imprimir o cadastro do
d plano de contas
c
integrráveis geral ou individua
al.
Podere
emos també
ém gerar o arquivo
a
para
a o sistema WEB-Phoen
W
ix, onde o ccliente do co
ontador pode
erá
recebe
er o relatório do cadastro do plano de
e integração contábil
c
via Web.
W
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mática Ltda.
1
109
CÓDIG
GOS FISCAIIS – Web...
Atravé
és desta opçção poderem
mos imprimir os atuais có
ódigos fiscais de modo normal (imprime todos) ou
resumido (possibiliita selecionar os CFOPs desejados)
ix, onde o ccliente do co
emos també
ém gerar o arquivo
a
para
a o sistema WEB-Phoen
W
ontador pode
erá
Podere
recebe
er a relação dos
d CFOPs via
v Web.
LIAR
AUXIL
AR EMPRES
SA
ATIVA
Atravé
és desta opçã
ão ativaremo
os a empresa
a para poderrmos iniciar a escrituraçãão fiscal. Selecionaremoss o
mês e apelido da empresa, em
e seguida cclicaremos no
n botão ativ
var. Podemoos ordenar o cadastro das
d
empre
esas por: Tipo
o Empresa, Regime
R
de A
Apuração, Ap
pelido e Razã
ão Social.
TROLE DE IM
MPRESSÃO.
CONT
Atravé
és desta opçã
ão seleciona
aremos a form
ma como serão impresso
os os relatórrios e guias em
e geral.
Tela que aparecerá
á se ativarmo
os a empressa até 09/200
04:
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
110
Tela q
que aparece
erá se ativarm
mos a empre
esa a partir de
e 09/2004:
Selecionnaremos
mensal/D
Decendial.
Com a em
mpresa ativa
a até
09/2004, aparecerão
o também as
opções dde IPI 1ª e 2ªª quinzenas.
Selecioonaremos es
sta opção
para quue possamo
os imprimir
as guias
g
“desenh
hadas” em m
matricial ou HP.
H
Todos
T
os cam
mpos serão preenchidos.
p
.
O campo doo valor totall sairá em
bra
anco.
Serão
S
preencchidos somente os
Dados
D
cadasstrais da emp
presas.
Através de
esta opção poderemos se
elecionar o m
modo de imp
pressão.
Através destas opçõões poderem
mos enviar oss
relatório
os para o Ed it (do DOS), para o
Notepad
d ou para o W
Wordpad a fim
f alterar
informações para em
m seguida im
mprimir na
impress
sora matriciall.
d opções e pediremoss a impressã
ão do relató
ório
Selecionare
emos uma das
desejado.
o vídeo, o re
elatório e o nnome do arq
quivo que
O sistema mostrará no
poderá
á ser salvo Ex.
E Phl9999.tmp.
Nessa
a opção poderemos
p
Cadasstro/Montar Filas)
F
selecionar
a
fila
de
e
impressão
o.
(vide
Podemos configurar a im
mpressão pa
ara 80 ou 132
2 colunas.
sta tela sellecionaremos
s o contador que podderá ter sid
do cadastra
ado
Nes
ante
ecipadamentte através do
o menu “Cadastro/Dos Coontadores”
Os dados do esccritório ou da
a empresa sserão impres
ssos no roda
apé dos relaatórios que ficam
f
no me
enu
“Rela
atórios Diverssos”.
O tele
efone cadasttrado nesta tela será imp resso nas gu
uias de recolhimento.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
111
REORG
GANIZAR SALD
DOS Esta é uma rotina que servirá para reorga
anizar de
todos os saldoss, sendo sua
s
importa
ação ou
as, e em to
odas as ap
purações.
digitaçção de nota
Podere
emos selecio
onar o períod
do: Do mês / Anual ,
REO
ORGANIZAR
R SALDOS P
PIS / COFINS.
a é uma rotina que servirá para reorganizzar
Esta
som
mente os sa
aldos de PIS
S e COFINS. Poderem
mos
sele
ecionar o perríodo: Do mêês / Anual.
DEXAÇÃO DE
D ARQUIVO
OS
REIND
Esta é uma opção que deverá ser utilizada
a somente co
om o acompa
anhamento d e um consultor técnico da
d
Contm
matic.
PERSONALIZAR MENUS
Atravé
és desta op
pção podere
emos criar
teclas de atalho.
m seguida
Selecionaremos a janela e em
emos no campo da
a opção
clicare
deseja
ada. Ex. Rela
at.Div./Clientes
Atribuiiremos uma tecla de attalho para
o ite
em selecionado Ex: CTRL+Z
(poden
ndo ser uma
a letra ou um
m número),
logo após clicarem
mos em “Grav
var”.
No ccaso do exemplo
e
ac
cima, ao
teclarm
mos CTR + Z,
Z o sistema
a mostrará
o relattório de clientes.
RTAR CADA
ASTRO DE PARTICIPAN
P
NTES.
IMPOR
Atravé
és desta opçção poderem
mos importarr o cadastro
o de participa
antes no quual se trata este converttido
dentro
o do layout do
o SPED (ATO COTEP 09
9/08).
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
112
IMPOR
RTA CADAS
STRO (ANTIGO) FORNE
ECEDORES//CLIENTES
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os importar ccadastro de fornecedores ou clientess de outros sistemas.
s
Cadastrare
emos aqui o layout de im
mportação.
Selecionare
emos o diretó
ório onde se encontra o arquivo
a
textoo, optaremos
s por
“Forne
ecedor ou Cliiente” e “Sinttético ou Ana
alítico”. Clicaremos então
o em “Executtar”.
AS NO FORM
MATO TEXT
TO
EXPORTAR NOTA
Cadasstraremos o layout de ex
xportação no
o menu Cada
astro/Layout Exp. Notas,, ou nesta própria
p
tela
clicand
do em “LAYO
OUT” (vide ex
xplicações n o menu Cadastro/Layoutt Exp.Notas )
mos selecionar um nº de projeto para
a que as con
nfigurações fiiquem gravaadas nele. Pa
ara isso
Podem
devem
mos escolher um nº de pro
ojeto e clicarr nesse botão
o Exemplo:
6.102 – RJ, SC.
heremos enttão nesta tella os código
os fiscais qu
ue deverão ser
s exportaddos, o períod
do e a ordem
m.
Escolh
Podere
emos fazer combinações
c
s Ex. CFOP 6.101,
gravar o proje
eto, clicaremos no botão “Gravar Projjeto”
Para g
O siste
ema exportará tudo referrente aos cam
mpos que forrem deixados em brancoo. Para exporrtar clicaremos
em “OK”
ema irá gerar um arquivo
o no diretório “Phexport/A
AAAA”
O siste
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
113
JUNTA
AR (UNIR) LA
ANÇAMENT
TOS (ARQUIV
VOS)
ADASTROS
S
DOS CA
Atravéss desta rotina
a poderemos unir cadasstros que
foram
digitados
áquinas
di ferentes.
em
má
a
Poderemos juntar os seguintes arquivos:
esas: Cadgw
w.btr e Cadg
gwSld.btr
Cadastrro de empre
Fornece
edores/Destinatários: Fornec.btr
F
Planilha
Contábil : Ccontg.bttr.
emos a máq
quina 1 (orig
gem) e a má
áquina 2
Ex.: Te
(destino
o).
Criarem
mos na máq
quina 2 a seguinte árrvore de
subdiretórios: \Phorigem\Geral . Copiarem
mos para
quivo“Fornecc.btr” que es
stá na máqu
uina 1. Na m
máquina 2 iremos ao menu
m
dentro desse subdiretório o arq
Auxiliarr/Juntar (uniir) Lançame
entos (arqui vos) / dos Cadastros; informarem
mos o diretó
ório \ PhOrrigem;
selecion
naremos os arquivos a serem
s
unifica
ados através das setas, in
nformaremoss a senha “P
PHX” e clicaremos
em “Jun
ntar”
DOS MOVIMENTOS
unir
Atravéss
desta
oderemos
rotina
po
movime
entos que fo
oram digitado
os em máqu
uinas
diferenttes.
Poderemos juntar os
o seguintes arquivos: N
Notas
de Entrradas e Saíd
das: Notas.b
btr Lançame
entos
da DIPI: Dipi.btr
Notas de ISS – Serviços Prrestados: Isss.btr
Cadastrro de Fornecedores
F
s Analítico
o :
Foranalli.btr Cadastrrode Plano
o de Co
ontas
Integrávveis Individual (Planilha Contábil)
C
: Ccontii.btr
Ex.: Te
emos a máq
quina 1 (orig
gem) e a má
áquina 2 (de
estino).Criare
emos na mááquina 2 a seguinte árvo
ore de
subdiretórios:\Phoenix\ Empresa
as\Apelido\2
2005. Copiare
emos para dentro
d
dessee subdiretório
o (2005) o arrquivo
“Notas.btr” que esttá na máqu
uina 1.Na m
máquina 2 irremos ao menu
m
Auxiliaar/Juntar (un
nir) Lançam
mentos
(arquivo
os) /Dos Mo
ovimentos; in
nformaremoss o diretório \ PhOrigem; selecionareemos a emp
presa atravé
és das
setas, sselecionarem
mos o mês e as opçõess a serem un
nidas. Inform
maremos a ssenha “PHX”” e clicaremo
os em
“Juntar””.
MIR ARQ. TE
EXTO NA MA
ATRICIAL (M
MESMO COM ACENTOS
S E CEDILH
HAS)
IMPRIM
Atravéss desta opção podere
emos imprim
mir um
relatório
o na impresssora matricial com ace
entos e
cedilhass.
Selecio
onaremos um
ma das opçõe
es “Matricial TurboNotepad ou
Wordp
pad” na
janela
Edit,
Auxiliarr/Controle de Impressão
Em seg
guida pedire
emos a imprressão do re
elatório
desejad
do e
o
sistema mostrará
m
no vídeo
juntame
ente com
o
nome
e
do
a
arquivo
(Ex.Phl9999.tmp) Nesta
N
tela informaremos qual o
o a imprimir digitando
d
o ca
aminho com pleto.
arquivo
Ex.C:\W
Windows\Tem
mp\Phl9999.tmp, ou pode
eremos localizá-lo através
s da opção “A
Acha”.
Com um duplo clique no arquivo, podere
emos visuallizá-lo e faz
zer as alteraações neces
ssárias salva
ando-o
antes de imprimir.
v
arquiv
vos na lista e usar a opçã
ão “Imprimir toda lista” oou clicar na opção
o
“impre
essora”
Poderemos incluir vários
m duplo cliqu
ue no arquivo
o para imprim
mir.
e dar um
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
1
114
ENVIAR
R E CONTRO
OLAR RELA
ATÓRIOS PE
ELA INTERN
NET
Esta o
opção foi desenvolvida
d
a com o
propósito de faccilitar ao escritório
contábil o envio de relatórios e guias
para o
os seus clientes através de
d email.
Clicand
do
no
b
botão
“Ma
anual
e
Explicações” é posssível obter todos
t
os escla
arecimentos para utilizaç
ção dessa
rotina.A
Atualmente to
ornou-se ma
ais prática
a utilização do no
osso sistema
a Visual
Phoenixx,
que está
e
disponíível para
downloa
ad em nossso site, é gratuito
g
e
pode sser distribuído para os clientes
do escrritório contáb
bil a fim de que abram
os relatórios do sistema
s
Pho
oenix que
forem e
enviados atra
avés de e-ma
ail.
ARAR DADO
OS PARA O SISTEMA
S
NA
AV.
PREPA
Atravéss deste camp
po efetuarem
mos a prepara
ação do arqu
uivo para que
e este seja trransportado para o sistema
NAV Ph
hoenix.
Maioress dúvidas consulte – nos para adquirrir esta novidade que só a Contmatic fornece para
a melhor
atende--los.
WEB PHOENIX
É um ssistema que possibilita o envio e reccebimento de
e informaçõe
es entre o coontador e se
eu cliente,
referentte aos cadasstros, lançam
mentos, relató
órios e guias.
Para effetuar as con
nfigurações necessárias a sua utiliza
ação e verificar os proceedimentos ne
ecessários, vide
v
manual que está dissponível em nosso site pa
ara download
d.
UP PHOENIX
X
BACKU
Para effetuarmos o backup atra
avés do
sistema
a Phoenix é imprescindív
vel que
todos o
os sistemass da linha Phoenix
P
estejam
m fechados.
Para fazer o backup,
b
ma
antenha
selecion
nada a opção "Ba
ackup".
Informe
e o local onde deverrá ser
gravado
o o backup,
selecione
e
o
sistema
a, o tipo de
e cópia, a em
mpresa
e o ano
o. Clique
em “Attualizar
Lista”e clique em “P
Processar”. Já
J para
restaura
ar
um backup,seleciione a
opção"R
Restauração
o". Informe o local
onde se
e encontra o backup a ser
restaura
ado, clique
em “C
Carrega
Arquivo
o”, selecione
e o arquivo a ser
restaura
ado e clique em “Process
sar”.
Softmatic - Sistemas Automático
A
os de Inform
mática Ltda.
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