Fundo de Investimento Imobiliário Benx Properties - FII
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda
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CNPJ do Fundo:
CNPJ da Adm:
Competência:
Número de Cotistas:
21.408.063/0001-51
72.600.026/0001-81
abril, 2015
5
Ativo
Patrimônio Líquido
Número de Cotas Emitidas
Valor Patrimonial das Cotas
Rentabilidade do Período*
INFORMAÇÕES DO ATIVO
Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)
Disponibilidades
Títulos Públicos
Títulos Privados
Fundo de Renda Fixa
Total Investido
Direitos Reais sobre bens imóveis
Terrenos
Imóveis para Renda Acabados
Imóveis para Renda em Construção
Imóveis para Venda Acabados
Imóveis para Venda em Construção
Outros direitos reais
Ações
Debêntures
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
Cédulas de Debêntures
Fundo de Ações (FIA)
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Outras Cotas de Fundos de Investimentos
Notas Promissórias
Ações de Sociedades cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Letras Hipotecárias
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Outros Valores Mobiliários
Valores a Receber
Contas a Receber por aluguéis
Contas a Receber por Venda de Imóveis
Outros Valores a Receber
INFORMAÇÕES DO PASSIVO
Rendimentos a Distribuir
Taxa de administração a pagar
Taxa de performance a pagar
Obrigações por aquisição de imóveis
Adiantamento por venda de imóveis
Adiantamento de valores de aluguéis
Obrigações por securitização de recebíveis
Instrumentos financeiros derivativos
Provisão para contingências
Outros valores a pagar
R$ 29.367,47
R$ 610,72
1.350.000
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-25,74%
Valor (R$)
R$ 28.726,63
R$ 4.163,26
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R$ 24.563,37
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*A Rentabilidade do mês foi calculada com base no resultado do mês corrente sobre o Patrimônio Líquido do mês imediatamente anterior.
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R$ 27.000,00
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R$ 1.756,75