Ministério da Previdência Social
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
SICADI - Contábil
Balancete por Plano
Periodicidade: Trimestral
Referência: 01/2012
Informações da Entidade
Código da Entidade:
14
Sigla: AGROS
Informações do Plano
CNPB/Sigla:
2008001083 - AGROS-CD-01
Situação do Plano:
ATIVO (EM FUNCIONAMENTO)
Informações do Balancete
Conta
Descrição
Valor Débito
Valor Crédito
R$ 1.362.916,79 DV
R$ 1.189.101,26
R$ 924.871,94
R$ 1.627.146,11 DV
1100000000 DISPONÍVEL
R$ 0,00 DV
R$ 693.916,28
R$ 693.916,28
R$ 0,00 DV
1110000000 IMEDIATO
R$ 0,00 DV
R$ 693.916,28
R$ 693.916,28
R$ 0,00 DV
R$ 1.362.916,79 DV
R$ 495.184,98
R$ 230.955,66
R$ 1.627.146,11 DV
1210000000 GESTÃO PREVIDÊNCIAL
R$ 0,00 DV
R$ 225.217,29
R$ 224.954,60
R$ 262,69 DV
1211000000 RECURSOS A RECEBER
R$ 0,00 DV
R$ 224.954,60
R$ 224.954,60
R$ 0,00 DV
1211010000 CONTRIBUIÇÃO DO MÊS
R$ 0,00 DV
R$ 224.954,60
R$ 224.954,60
R$ 0,00 DV
1211010300 PARTICIPANTES
R$ 0,00 DV
R$ 224.954,60
R$ 224.954,60
R$ 0,00 DV
1219000000 OUTROS REALIZÁVEIS
R$ 0,00 DV
R$ 262,69
R$ 0,00
R$ 262,69 DV
1230000000 INVESTIMENTOS
R$ 1.362.916,79 DV
R$ 269.967,69
R$ 6.001,06
R$ 1.626.883,42 DV
1234000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO
R$ 1.362.916,79 DV
R$ 269.967,69
R$ 6.001,06
R$ 1.626.883,42 DV
1234030000 RENDA FIXA
R$ 1.362.916,79 DV
R$ 269.967,69
R$ 6.001,06
R$ 1.626.883,42 DV
2000000000 PASSIVO
R$ 1.362.916,79 CR
R$ 227.707,44
R$ 491.936,76
R$ 1.627.146,11 CR
2100000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL
R$ 1.784,47 CR
R$ 227.707,44
R$ 226.819,50
R$ 896,53 CR
2110000000 GESTÃO PREVIDENCIAL
R$ 1.784,47 CR
R$ 2.752,84
R$ 1.864,90
R$ 896,53 CR
2111000000 BENEFÍCIOS A PAGAR
R$ 0,00 CR
R$ 521,90
R$ 521,90
R$ 0,00 CR
2112000000 RETENÇÕES A RECOLHER
R$ 0,00 CR
R$ 92,10
R$ 228,32
R$ 136,22 CR
1000000000 ATIVO
1200000000 REALIZÁVEL
Saldo Anterior
2119000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES
Saldo Atual
R$ 1.784,47 CR
R$ 2.138,84
R$ 1.114,68
R$ 760,31 CR
2120000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA
R$ 0,00 CR
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 0,00 CR
2129000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES
R$ 0,00 CR
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 0,00 CR
2130000000 INVESTIMENTOS
R$ 0,00 CR
R$ 224.939,60
R$ 224.939,60
R$ 0,00 CR
2134000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO
R$ 0,00 CR
R$ 224.939,60
R$ 224.939,60
R$ 0,00 CR
2134030000 RENDA FIXA
R$ 0,00 CR
R$ 224.939,60
R$ 224.939,60
R$ 0,00 CR
2300000000 PATRIMÔNIO SOCIAL
R$ 1.361.132,32 CR
R$ 0,00
R$ 265.117,26
R$ 1.626.249,58 CR
2310000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
R$ 1.361.132,32 CR
R$ 0,00
R$ 265.117,26
R$ 1.626.249,58 CR
2311000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS
R$ 1.361.132,32 CR
R$ 0,00
R$ 265.117,26
R$ 1.626.249,58 CR
2311020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER
R$ 1.361.132,32 CR
R$ 0,00
R$ 265.117,26
R$ 1.626.249,58 CR
2311020100 CONTRIBUIÇÃ0 DEFINIDA
R$ 1.361.132,32 CR
R$ 0,00
R$ 265.117,26
R$ 1.626.249,58 CR
2311020102 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES
R$ 1.361.132,32 CR
R$ 0,00
R$ 265.117,26
R$ 1.626.249,58 CR
3000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL
R$ 0,00 CR
R$ 267.049,11
R$ 267.049,11
R$ 0,00 CR
3100000000 ADIÇÕES
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 225.021,55
R$ 225.021,55 CR
3110000000 CORRENTES
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 225.021,55
R$ 225.021,55 CR
3113000000 PARTICIPANTES
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 225.021,55
R$ 225.021,55 CR
3113010000 ATIVOS
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 225.021,55
R$ 225.021,55 CR
3113010100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 225.021,55
R$ 225.021,55 CR
3200000000 DEDUÇÕES
R$ 0,00 DV
R$ 817,17
R$ 0,00
R$ 817,17 DV
3210000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
R$ 0,00 DV
R$ 136,22
R$ 0,00
R$ 136,22 DV
3219000000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
R$ 0,00 DV
R$ 136,22
R$ 0,00
R$ 136,22 DV
3230000000 INSTITUTOS
R$ 0,00 DV
R$ 614,00
R$ 0,00
R$ 614,00 DV
3231000000 RESGATE
R$ 0,00 DV
R$ 614,00
R$ 0,00
R$ 614,00 DV
3290000000 OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00 DV
R$ 66,95
R$ 0,00
R$ 66,95 DV
3400000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
R$ 0,00 DV
R$ 1.114,68
R$ 0,00
R$ 1.114,68 DV
3420000000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS
R$ 0,00 DV
R$ 1.114,68
R$ 0,00
R$ 1.114,68 DV
3500000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56 CR
3510000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56 CR
3600000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS
R$ 0,00 DV
R$ 265.117,26
R$ 0,00
R$ 265.117,26 DV
5000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS
R$ 0,00 CR
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56
R$ 0,00 CR
5100000000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56 CR
5140000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56 CR
5141000000 FUNDOS
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56 CR
5141030000 RENDA FIXA
R$ 0,00 CR
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 42.027,56 CR
5800000000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS
R$ 0,00 DV
R$ 42.027,56
R$ 0,00
R$ 42.027,56 DV
FONTE: Superintendência Nacional de Previdência Complementar / SICADI em:
03/05/12 14:09
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