Relatório a 30 Jun 2012
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E-Acc-EUR
Morningstar Category Index
Benchmark do fundo
MSCI World/Health Care NR USD
Morningstar Rating™
MSCI ACWI/Health Care NR USD QQQ
Categoria Morningstar™
S&P Fund Ratings: -
S&P Fund Ratings, Copyright© 2009 The
McGraw-Hill
Companies,
Limited
conhecida como Standard & Poor’s.
Todos os direitos reservados.
Acções Sector Saúde
(Usado ao longo do relatório)
13.5
Rent. Anualiz. % (30 Jun 2012) Return % +/-Ind +/-Cat
1 ano
3 anos anualiz.
5 anos anualiz.
Desde Inicio anualiz.
10.19
13.87
2.24
-1.27
Volatilidade e Risco
Volatilidade
Risco
15.19
13.23
17.95
5
4
5
1 ano
3 anos
5 anos
Crescimento de 10000
12.0 (EUR)
-10.23 -3.11
-3.74 -1.05
-1.74 -0.16
-10.68
-
Níveis de risco:1.Risco baixo; 2.Risco médio a baixo; 3.Risco médio; 4.Risco médio
a alto; 5. Risco alto; 6. Risco muito alto
2007
2008
2009
2010
2011
-2.01
15.42
20.90
25
-21.77
-4.33
1.15
49
20.56
5.38
-0.20
38
11.18
1.65
-0.73
45
1.63
-11.48
-2.13
67
10.5
Fundo
9.0
Índice
7.5K
Categoría
Performance
Rentabilidade Tot. %
+/- Índice
+/- Categoria
Percentil
Fonte para todas as rentabilidades mostradas: Morningstar, Inc 30 Jun 2012, performance calculada de NAV a NAV, dividendos brutos reinvestidos, em (EUR). Os dados de rentabilidades não são fornecidos para qualquer fundo que opere há menos de 12
meses. Os valores das rentabilidades não consideram a comissão inicial de 5,25% num investimento, seria o equivalente a reduzir uma rentabilidade de 6% ao ano longo de 5 anos, para 4,9%.Esta é a comissão inicial mais elevada aplicável, caso a comissão
inicial que paga seja inferior a 5,25%, o impacto relativamnete ao desempenho geral será inferior.O valor dos investimentos e de qualquer rendimento daí proveniente poderá subir ou descer e um investidor poderá não recuperar a quantia investida. Estes valores
representam a rentabilidade passada do fundo, não constituindo nenhuma garantia de resultados futuros. Poderá recuperar mais ou menos do que estes valores como resultado das flutuações de moeda.
Política de Investimento
Objetivo
O fundo tem o objectivo de proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo investindo em empresas envolvidas na concepção, fabrico ou venda de produtos e serviços utilizados em
ou em ligação com cuidados de saúde, medicina ou biotecnologia, de uma forma global.
Características da Carteira
A composição do fundo é uma função da selecção de acções. As ponderações geográficas e subsectoriais irão variar conforme o número de oportunidades de investimento encontradas em cada área,
bem como do nível de convicção do gestor em cada participação; irão cair dentro de um intervalo de +/-5% do índice de referência. Não existe um estilo pré-determinado ou inclinações para uma
capitalização bolsista. O fundo detém tipicamente entre 70 a 90 acções.
Estilo de Investimento
O gestor da carteira adopta uma abordagem 'bottom-up' no que respeita à selecção de acções. São normalmente favorecidas as empresas que oferecem um crescimento acima da média em relação às
suas homólogas, que podem estar sujeitas a novos fluxos positivos e estão a efectuar negociações a valorizações atractivas. O foco vai para negócios com produtos únicos, fortes redes de distribuição,
poder de preços e exposição mínima a pressões regulamentares. Os amplos recursos de pesquisa da Fidelity são alavancados por todo o globo de forma a encontrar novas oportunidades de investimento
e vigiar as participações diariamente.
Perfil de Risco
Carteira 30 Jun 2012
Aloc. de activos %
% Cart.
98.06
0.00
1.94
0.00
Morningstar Equity Style Box™
Valor Misto Crescim
Estilo
Capitalização
Grd. Méd. Pequena
Acções
Obrigações
Liquidez
Outro
Muito Grande
Grande
Médio
Pequeno
Micro
Cap Méd Mer
% Acções
40.27
26.81
23.50
8.82
0.59
EUR 15526
Medidas de Risco
Alfa
Beta
R²
Racio de
informação
Tracking Error
-3.44 Rácio de Sharpe
1.02
93.13
-1.00
1.20
3.61
Cálculos usando o MSCI World/Health Care NR USD (onde aplicável)
As 10 maiores posições
Sector % Cart.
Distribuição por sectores
Pfizer Inc
Johnson & Johnson
Sanofi
Roche Holding AG
GlaxoSmithKline PLC
i
i
i
i
i
5.36
5.29
5.01
4.77
4.23
h Informaçao
Abbott Laboratories
Express Scripts
Novo Nordisk A/S
Baxter International Inc.
UnitedHealth Group Inc
i
i
i
i
i
3.93
3.03
3.00
2.75
2.66
j Serviços
96
95
0
40.03
k Industria
Nº Total de Participações
Nº Total de Acções
Nº Total de Obrigações
% de activos nas 10 maiores posições
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
Software
Hardware
Media
Telecomunicações
Saúde
Distribuição
Serviços
Serviços Financeiros
Bens de Consumo
Materiais
Energia
Utilities
% Acções
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.36
99.36
0.00
0.00
0.00
0.64
0.00
0.64
0.00
0.00
10 Países mais relevantes
Estados Unidos
França
Reino Unido
Suíça
Dinamarca
Austrália
Japão
China
India
Alemanha
Desagregação por regiões
Europa Alargada
America
Ásia alargada
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com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.
% Acções
55.98
7.19
6.05
5.23
3.65
3.43
3.24
2.87
2.26
1.89
% Acções
29.37
57.69
12.94
ß
®
Relatório a 30 Jun 2012
Informação
Site Internet
Data do lançamento
Nome do gestor
Data de recrutamento
Cotação (30 Jun 2012)
http://www.fidelity-international.com/onlinedocs/portugal/
11 Set 2000
Hilary Natoff
9 Jan 2006
EUR 17.20
Domicilio
Moeda do fundo
UCITS
Isin
Activos Liq.(Milh)
Luxemburgo
Euro
Sim
LU0114721177
EUR 401.22
O Fidelity Funds - Global Health Care Fund E-Acc-EUR é um sub-fundo da Fidelity Funds (o “Fundo”), constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado
como uma solicitação à subscrição de acções do Fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. As acções
encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a
um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. A subscrição de acções do Fundo encontra-se sujeita ao documento aprovado pela CMVM que estabelece
as condições aplicáveis à comercialização do Fundo em Portugal e demais documentos constitutivos do Fundo. As alterações nas taxas de câmbio podem aumentar ou diminuir o valor de qualquer investimento. Para mais informações sobre o Fundo, consulte
o prospecto e os demais documentos constitutivos do Fundo que podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) Calle de Anabel Segura 16 – 2º Centro Empresarial VEGA NORTE, Edificio 3 Alcobendas Madrid