Boletim Técnico
Integração com Controle Orçamentário
Produto
: RM Totvs Gestão Financeira 12.1.4
Processo
: Controle Gerencial
Subprocesso
: Controle Orçamentário
Data
publicação
da
:
10/02/2015
O módulo de Gestão Financeira passa a integrar com o Controle Orçamentário do Totvs Gestão de
Estoque/Compras/Faturamento, possibilitando movimentações do saldo real de orçamentos através de registros de extratos de
caixa e lançamentos financeiros.
Desenvolvimento/Procedimento
1º- Parâmetros do Totvs Gestão Financeira
Deve ser feita a parametrização para uso da funcionalidade. Será pelo grupo 02.04.02 - Controle Orçamentário do parametrizador
- do Totvs Gestão Financeira. Dentro do mesmo serão definidos dois subgrupos:
- Definições Orçamento: opção lida do parametrizador do Módulo de Estoque/Compras.
- Integração Financeira: opção para as definições financeiras do controle orçamentário. Os seus parâmetros definidos na planilha
de parâmetros do Financeiro:
1) Integrado ao Controle Orçamentário: indica se há integração com o controle orçamentário do módulo de
Estoque/Compras/Faturamento.
2) Data Default no Lançamento Financeiro (com as opções Data Emissão e Datas Opcionais 1 a 5): data a ser considerada na
movimentação orçamentária pelo lançamento. É através dela que o orçamento afetado será selecionado.
3) Ação sobre lançamento Financeiro ao Exceder Orçamento:define a ação a ser tomada caso não exista mais saldo sufiente para
a movimentação:
* Avisa: emite mensagem de aviso e salva a movimentação.
* Barra: emite mensagem de aviso e não salva a movimentação.
* Bloqueia: emite mensagem de aviso, salva a movimentação e o registro fica bloqueado para alteração ou execução de
processos sobre o mesmo até que a realocação orçamentária seja feita.
2º- Tipo de Documento
O campo Efeito sobre o Orçamento, com opções "Aumentra Real", "Diminui Real" e "Nenhum Efeito", indica o efeito dos
lançamentos vinculados ao tipo sobre o saldo do orçamento.
3º- Lançamento Financeiro
Criados os campos Data Orçamento e Bloqueado Orçamento visíveis se há integração com controle orçamentário. A data será
preenchida de acordo com o parâmetro Data Default no Lançamento Financeiro. Quando incluído novo registro, ou atualizado um
já existente, o saldo do orçamento correspondente (selecionado pelo sistema de acordo com centro de custo, natureza
orçamentária, grupo orçamentário e data do orçamento) será afetado de acordo com a regra definida no tipo de documento. O
cancelamento do lançamento desfaz a movimentação no orçamento.
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4º- Extrato de Caixa
Para novos extratos de operação de saque é possível definir se o mesmo irá afetar o orçamento. Para isso usar o campo Efeito
sobre o Orçamento (com opções "Aumentra Real", "Diminui Real" e "Nenhum Efeito"). Também deve ser preenchido o campo
Grupo Orçamentário. O cancelamento do extrato de caixa desfaz a movimentação no orçamento.
4º- Realocação Orçamentária (Extratos/Lançamentos Bloqueados)
Quando um orçamento movimentado através de um extrato de caixa ou lançamento financeiro estourar o valor orçado há três
possilibidades de acordo com a parametrização da integração. Se “Avisa” é emitida uma mensagem após salvar o registro; se
“Barra” o registro não é salvo; e por último, se “Bloqueia” o registro ficará bloqueado para alterações e/ou execução de processos
até que seja feita uma realocação orçamentária.
Na realocação são exibidos os extratos de caixa/lançamentos bloqueados pelo orçamento (execedeu o limite disponível no
orçamento). Há três processos disponíveis:
- Liberar Extrato/Lançamento Bloqueado por Orçamento: atualiza o Valor Orçado no orçamento para o período movimentado
acrescentando o valor bloqueado. Em seguida a movimentação orçamentária do extrato/lançamento é desfeita e feita uma nova
com o valor total. O extrato/lançamento é desbloqueado.
- Reprocessar Extrato/Lançamento Bloqueado por Orçamento: quando o Valor Orçado no cadastro de Orçamento foi alterado
manualmente e já há saldo suficiente para cobrir o valor bloqueado. O extrato/lançamento é reprocessado, a movimentação
anterior de orçamento excluída e incluída uma nova com todo o valor movimentado. O extrato/lançamento é desbloqueado.
- Realocação Orçamentária: no registro de Orçamento realocado o Valor Recebido é atualizado com o valor vindo do orçamentos
selecionados no processo. Os orçamentos cedentes têm o Valor Cedido atualizado. O Extrato/Lançamento é reprocessado para
considerar os novos valores e desbloqueado.
Os seguinte campos estão disponíveis para filtrar os orçamentos de origem da realocação: Centro de Custo, Item de Período,
Natureza Orçamentária e Grupo Orçamentário. Após filtrar esse último o saldo será carregado e virá dos itens do orçamento
selecionados considerando os campos Centro de Custo, Item de Período, Natureza Orçamentária e Grupo Orçamentário, estando
disponível no campo Saldo Disponível.
OBS: a realocação possui quatro opções específicas tratadas na permissão por perfil:
- Realoca entre Naturezas do Centro de Custo
- Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que está associado
- Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que está associado, com valores dos Períodos anteriores
- Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que está associado, com valores de todos os Períodos.
O comportamento de cada uma é caracterísitica do próprio controle orçamentário independente da entidade que o usa, e irá definir
os orçamentos disponíveis para realocação.
Informações Adicionais
Antes de iniciar todo o processo é necessário preencher as informações das Tabelas de Orçamento.
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